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Introduccin Servicio de Recaudacin con Validacin Parcial Cmo se identifican los depsitos? Dnde puede ver los cdigos de sus depsitos? Caractersticas del servicio Cmo funciona el servicio? Envo del Archivo de Cobranza Actualizacin de Registros Atencin en ventanilla Forma de Pago Recojo de Archivos de Resultados Abono de la recaudacin Cobro de la comisin Monto mnimo del depsito Diseo de los Archivos de Cobranza y de Resultados Archivo de Cobranza Registro de Cabecera Registro de Detalle Ejemplo prctico para elaborar un Archivo de Cobranza Archivo de Resultados de la Cobranza Registro de Cabecera Registro de Detalle Ejemplo prctico para interpretar un Archivo de Resultados 4 4 4 5 7 7 7 7 8 8 8 8 8
Anexos Anexo 1 Cdigos de Oficinas del BCP Anexo 2 Nmeros de Bancos del Sistema Financiero Anexo 3 Modelo de carta de Aviso a Depositantes Anexo 4 Ejemplo de la Tarjeta del Servicio de Recaudacin
20 20 22 23 23
9 9 9 10 11 13 13 14 15
Archivo de Resultados de Actualizacin de Registros 17 Registro de Cabecera 17 Registro de Detalle 18 19 Ejemplo de Boleta de Depsito
Introduccin
El Servicio de Recaudacin le ofrece la ms completa informacin sobre la recaudacin de su Empresa o Institucin, permitindole hacer ms efectiva su gestin de cobranza. En el presente manual, usted encontrar todas las caractersticas sobre nuestro Servicio de Recaudacin en la modalidad de Validacin Parcial. Si tuviera alguna duda sobre la forma de operar el sistema, le agradeceremos contactarse con su Ejecutivo Comercial de Servicios para Empresas llamando a los telfonos 242 9674 y 242 5951. Tambin puede enviar un fax al 242 6605 o escribir a serviciosparaempresas@bcp.com.pe
el Nombre de su Empresa, la Cuenta a Abonar, el Codigo de Identificacin del Depositante y el Importe a Abonar. El Cdigo de Identificacin es aquel que usted comunic previamente a su cliente. e.g. DNI o RUC. Al da siguiente, usted podr recoger de nuestro servidores un Archivo de Resultados (3 en el grfico) con toda la informacin de lo recaudado el da anterior a travs de nuestro Sistema de Transferencia de Archivos Teletransfer. Usted puede acceder a este sistema conectndose al BCP a travs de un mdem o va internet. Dnde puede ver los cdigos de sus depsitos? Los Cdigos de Identificacin asociados a los depsitos de sus clientes, podrn ser consultados a travs de los siguientes medios: En archivos diarios que puede recoger a travs de nuestro Sistema de Transferencia de Archivos Teletransfer, al cual puede acceder conectndose a travs de un mdem o va internet. En lnea, a travs de Telecrdito, nuestro sistema de banca remota, usted tambin puede ver todos los depsitos realizados en el da o en das anteriores. A travs de su Estado de Cuenta impreso o va correo electrnico con la periodicidad que usted desee.
Adems, usted dispone de los Extractos de Movimientos1 de su Cuenta Corriente que puede obtener a travs de los siguientes canales: Cajeros Automticos VaBCP, Banca por Telfono VaBCP y Banca por Internet VaBCP, ingresando a: www.viabcp.com y a travs de nuestros Promotores de Servicio en ventanilla.
1 Si bien los movimientos de su cuenta recaudadora tambin pueden obtenerse de los Terminales de Saldos y Movimientos, esta opcin no le permitir visualizar en su totalidad el Cdigo de Identificacin asociado a cada depsito.
el nombre del depositante, su cdigo de cliente o el cdigo numrico, alfabtico o alfanumrico que su Empresa o Institucin decida hasta una longitud de 14 caracteres. El campo Nombre del Depositante contiene informacin que describe o se asocia al Cdigo de Identificacin y sirve para optimizar el proceso en ventanilla ya que ambos campos, Cdigo y Nombre del Depositante, aparecen en la pantalla del Promotor de Servicios (ventanilla) y se imprimen en la Boleta de Depsito que se le entrega a su cliente una vez efectuado el pago. Para que un Cdigo de Identificacin del Depositante o Usuario sea alfanumrico, bastar que contenga algn caracter del alfabeto. Por otro lado, con respecto a la forma de ingresar el Cdigo Identificacin del Depositante o Usuario en el Archivo de Cobranza, a continuacin se presentan algunos ejemplos que deben considerar lo siguiente:
Caractersticas del servicio Cada registro del Archivo de Cobranza debe incluir los siguientes campos: Cdigo de Identificacin del Depositante o Usuario. Nombre del Depositante (opcional). Campo con informacin de retorno (opcional). El cdigo indicado por su cliente (Cdigo de Identificacin del Depositante o Usuario) es la llave que le permite identificar a su cliente y puede ser de tipo numrico, alfabtico, o alfanumrico. Este puede ser: un nmero telefnico, una factura, el documento de identidad,
Cdigo de Identificacin del Depositante o Usuario Tipo de Cdigo Si el Cdigo de Identificacin del Depositante o Usuario contiene al menos una letra Si el Cdigo de Identificacin del Depositante o Usuario contiene slo nmeros Si el Cdigo de Identificacin del Depositante o Usuario contiene slo letras Descripcin El Cdigo de Identificacin del Depositante o Usuario deber ser llenado con espacios en blanco hacia la izquierda hasta completar los 14 espacios asignados El Cdigo de Identificacin del Depositante o Usuario deber ser llenado con ceros hacia la izquierda hasta completar los 14 espacios asignados El Cdigo de Identificacin del Depositante o Usuario deber ser llenado con espacios en blanco hacia la izquierda hasta completar los 14 espacios asignados
Cdigo de Identificacin del Depositante o Usuario: casos posibles Cdigo de depositante deseado por su Empresa o Institucin ABCD 00ABCD ABCD00 1230123ABCD AB1234CD 1234 01234 0012340 1234567890123 12345678901234 000456 Forma como se ingresar en el Archivo de Cobranza ABCD 00ABCD ABCD00 1230123ABCD AB1234CD 00000000001234 00000000001234 00000000012340 01234567890123 12345678901234 00000000000456 Cdigo de depositante resultante ABCD 00ABCD ABCD00 1230123ABCD AB1234CD 1234 1234 12340 1234567890123 12345678901234 456 Longitud total
14 caracteres 14 caracteres 14 caracteres 14 caracteres 14 caracteres 14 caracteres 14 caracteres 14 caracteres 14 caracteres 14 caracteres 14 caracteres
Nota 1 Espacios en blanco, estn representados por__ Nota 2 El Depositante, en este caso, su cliente, debe necesariamente conocer su Cdigo de Identificacin ya que indicando ste a nuestro Promotor de Servicios en ventanilla, es la nica forma como podr efectuar el pago. El sistema no permite buscar su cdigo o su nombre alfabticamente mediante el campo de referencia. Es por ello que resulta absolutamente imprescindible que su Empresa o Institucin, informe a cada uno de sus clientes el cdigo que debe indicar al momento de hacer el pago.
indicado por el responsable del pago o depositante. Este cdigo e importe a abonar debern ser proporcionados por su Empresa o Institucin y el depositante deber tener pleno conocimiento de los mismos ya que, de no tenerlos, no podrn efectuar el depsito. Para comunicar a sus clientes cul es el cdigo que deben utilizar y cmo deben efectuar sus depsitos en su cuenta del Servicio de Recaudacin del BCP, es absolutamente indispensable que usted les enve una carta con toda esta informacin. En el Anexo 3 al final de este manual, encontrar un modelo de esta carta. Es importante que el procedimiento y el cdigo descrito en esta carta sea del total conocimiento de la persona que realiza los pagos por su cliente. Adicionalmente a la carta de comunicacin, usted puede adquirir del Banco, al costo de fabricacin, y enviarle a sus clientes, las Tarjetas del Servicio de Recaudacin. En estas tarjetas, est toda la informacin que su cliente necesita para efectuar sus depsitos (ver muestra en el Anexo 4). Una vez ingresado el Cdigo de Identificacin del Depositante o Usuario, ste se valida contra el Archivo de Cobranza enviado previamente por su Empresa o Institucin, y slo se aceptar el depsito que figure asociado al cdigo identificador. En caso no exista el cdigo indicado por su cliente, nuestro sistema enva un mensaje indicndolo y, por lo tanto, no ser posible realizar el depsito. Cabe sealar que el sistema slo validar el Cdigo de Identificacin del Depositante o Usuario. El monto a depositar queda a entera libertad del depositante, vale decir, nuestro Promotor de Servicios en la ventanilla aceptar cualquier monto que el depositante le indique.
Forma de Pago Dado que nuestro sistema le permite definir la(s) forma(s) de pago que usted prefiera, ya sea en efectivo y/o con cheques del BCP y/o con cheques de otro banco, la forma de tramitar cada uno de estos depsitos es distinta: En efectivo Se tramita como una operacin cualquiera de este tipo. Con cheques del BCP (a nuestro cargo) Estos sern cobrados en el momento y depositados como efectivo en su cuenta recaudadora. Con cheques de otro banco Estos afectarn el saldo contable de su cuenta recaudadora, hacindose lquidos despus de seguir su trmite respectivo en el canje interbancario. Al finalizar la operacin, nuestro Promotor de Servicios (ventanilla) le entregar al depositante una Boleta de Depsito donde debe verificar el Nombre de la Empresa, la Cuenta a Abonar, el Monto Depositado, y el Cdigo de Identificacin del Depositante o Usuario (ver en la pgina 19 una copia de este comprobante). Recojo de Archivos de Resultados Todos los das (de lunes a sbado de 2:00 a.m. a 8:30 p.m.) se pondr a su disposicin el archivo con los resultados del da anterior (CDPG); As como tambien el archivo con los resultados de la actualizacin (CPAR). Esta informacin se coloca en un servidor del Banco al cual usted tiene acceso va mdem o internet, utilizando nuestro Sistema de Transferencia de Archivos Teletransfer. Adjunto a este manual, usted deber recibir el manual de usuario de Teletransfer. Abono de la recaudacin Los pagos en efectivo y/o con cheques del BCP afectan en
lnea los saldos de su cuenta recaudadora. Los pagos con cheques en canje (misma plaza u otra plaza) y negociados afectan el saldo contable de su cuenta. Cobro de la comisin La comisin de recaudacin por cada depsito podr ser compartida entre su Empresa o Institucin y su cliente. La nica condicin es que su Empresa o Institucin pague como mnimo el 20% de la tarifa vigente. Si su Empresa o Institucin deseara compartir la comisin por depsito, la fraccin a cargo del depositante por los pagos efectuados en ventanilla ser cobrada en efectivo en el momento del depsito. Las comisiones de recaudacin a cargo de su Empresa o Institucin, se cargan en su cuenta recaudadora del Servicio de Recaudacin. Se realiza un solo cargo por la recaudacin del da anterior, segn la tarifa vigente. Adems de las comisiones por recaudacin, su cuenta recaudadora del Servicio de Recaudacin est sujeta a todas las comisiones vigentes para una cuenta corriente normal (e.g. mantenimiento, cheques devueltos, etc.); con excepcin de las comisiones de proceso de operaciones y de traslacin/transferencia de fondos que corresponden a los depsitos en ventanilla identificados con su cdigo respectivo (depsitos del Servicio de Recaudacin). Monto mnimo del depsito Si su Empresa o Institucin as lo requiere, el servicio le permitir recibir pagos mnimos a travs de los depsitos que se realicen en la cuenta recaudadora. Es decir, el servicio no le permitir recibir un importe menor al definido por su Empresa o Institucin.
Tipo Tipo de dato requerido para cada campo: A-Alfabtico La informacin se alinea a la izquierda y se completa con espacios en blanco a la derecha. N-Numrico La informacin se alinea a la derecha y se completa con ceros a la izquierda. A/N-Alfanumrico La informacin se alinea a la izquierda y se completa con espacios en blanco a la derecha.
1 Si su cuenta es la nmero 193-0691230-0-20 El cdigo de la sucursal es 193 El cdigo de la moneda es 0 El nmero de cuenta es 0691230
72 - 86 87 - 87 88 - 200
15 1 113
Filler (libre) Tipo de archivo (R=Archivo de Reemplazo, A=Archivo de Actualizacin)2 Filler (libre)
154 - 200
47
Nota El nombre del Archivo de Cobranza (a enviar va Teletransfer) ser siempre CDPG.txt. Si su Empresa o Institucin tuviera dos o ms cuentas, es decir, tendra que enviar dos o ms Archivos de Cobranza, estos debern ir en un solo archivo CDPG.txt, uno debajo del otro (la cabecera del segundo archivo deber ir justo debajo del ltimo registro del primer archivo). En cuanto a los Archivos de Resultados, su Empresa o Institucin afiliada recibir por separado un archivo por cada cuenta afiliada al servicio.
1 Si el Archivo de Cobranza es de Reemplazo el registro deber ser de tipo R o en blanco. Si el Archivo de Cobranza es de Actualizacin, el registro deber ser de tipo A, M o E.
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Ejemplo prctico para elaborar un Archivo de Cobranza Para el ejemplo, se ha considerado la cuenta recaudadora en moneda nacional 193-9385110-0-89 para la empresa ficticia PRAKTI CHEFF S.A.C., la misma que consignara los siguientes datos en su Archivo de Cobranza, para un nmero total de registros (en este caso 13): Nombre de la empresa afiliada: PRAKTI CHEFF S.A.C Cta. Cte. MN 193-9385110-0-89 Cdigo de la moneda: 0 (NUEVOS SOLES) Fecha de transmisin (17/02/2004)
No.
Cliente
Cdigo de Identificacin del Depositante o Usuario G005 G0020 G0029 N3319 N3320 N3317 N3218 N3219 APN0091 APN0092 APN0084 CRE0010 ERE0089
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Herrera Meneses, Juan Vidal Denegri, Freddy Blacker De La Puente, Jos Villareal Crdova, Jessica Morriberon Rosas, Julio Csar Ulfe Zapata, Myriam Beatriz Medroa Bulnes, Marcel Pal Ronceros Pautrat, Juan Guillermo Lpez Rojas, Rubn Dario Vsquez Figueroa, Alberto Colque Crdova, Arturo Javier Villagaray Prez, Susana Caldern Montojoy, Milagros
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Registro de Cabecera (identifica a la empresa afiliada) 1= 2= 3= 4= 5= 6= 7= 8= 9= 10= 11= Tipo de registro (CC=Cabecera) (longitud: 2 caracteres) Cdigo de sucursal (longitud: 3 caracteres) Cdigo de la moneda (longitud: 1 caracter) Nmero de cuenta de la empresa afiliada (longitud: 7 caracteres) Tipo de validacin (P= Parcial, C= Completa) (longitud: 1 caracter) Nombre de la empresa afiliada (longitud: 40 caracteres) Fecha de transmisin (AAAAMMDD) (longitud: 8 caracteres) Cantidad total de registros enviados en el detalle (longitud: 9 caracteres) Filler (libre) (longitud: 15 caracteres) Tipo de archivo (R=Archivo de Reemplazo, A=Archivo de Actualizacin)(longitud: 1caracter) Filler (libre) (longitud: 113 caracteres)
1 2 3
10
R
CC19309385110PPRAKTI DD19309385110 DD19309385110 DD19309385110 DD19309385110 DD19309385110 DD19309385110 DD19309385110 DD19309385110 DD19309385110 DD19309385110 DD19309385110 DD19309385110 DD19309385110
CHEFF S.A.C 20030417000000013 G0005 HERRERA MENESES, JUAN G0020 VIDAL DENEGRI, FREDDY G0029 BLACKER DE LA PUENTE, JOSE ARM N3319 VILLAREAL CORDOVA, JESSICA N3320 MORRIBERON ROSAS, JULIO CESAR N3317 ULFE ZAPATA MIRYAM BEATRIZ N3218 MEDROA BULNES, MARCEL PAUL N3219 RONCEROS PAUTRAT, JUAN GUILLE APN0091 LOPEZ ROJAS, RUBEN DARIO APN0091 VASQUEZ FIGUEROA, ALBERTO APN0084 COLQUE CORDOVA, ARTURO JAVI CRE0010 VILLAGARAY PEREZ, SUSANA ERE0089 CALDERON MONTOJOY, MILAGROS
2 3
10
Registro de Detalle (identifica al depositante) 1= 2= 3= 4= 5= 6= 7= 8= 9= 10= Tipo de registro (DD=Detalle) (longitud: 2 caracteres) Cdigo de la sucursal (longitud: 3 caracteres) Cdigo de la moneda (longitud: 1 caracter) Nmero de cuenta de la empresa afiliada (longitud: 7 caracteres) Cdigo de Identificacin del Depositante o Usuario (longitud: 14 caracteres) Nombre del Depositante (longitud: 40 caracteres) Campo con informacin de retorno (longitud: 30 caracteres) Filler (libre) (longitud: 55 caracteres) Tipo de Registro de Actualizacin (R=Archivo de Reemplazo, A=Registro a Agregar, M=Registro a Modificar, E=Registro a Eliminar)(longitud: 1caracter) Filler (libre) (longitud: 47 caracteres)
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Nmero de cuenta de la empresa afiliada Tipo de validacin (P= Parcial) Fecha de proceso (AAAAMMDD)
Cantidad total de registros enviados en el detalle Monto total de los importes pagados en el detalle (13 enteros y 2 decimales) Cdigo interno (BCP) Casilla Filler (libre)
1 Este archivo se produce diariamente y contiene la relacin de los pagos efectuados el da anterior 2 Si su cuenta es la nmero 193-0691230-0-20 El cdigo de la sucursal es 193 El cdigo de la moneda es 0 El nmero de cuenta es 0691230
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Fecha en que realiz el pago (AAAAMMDD) Filler (libre) Monto total pagado (13 enteros y 2 decimales) Filler (libre) Cdigo de la Oficina (Anexo 1) Nmero de operacin Referencia (forma de pago: efectivo, cheque BCP o cheque de otro banco ms el Cdigo del Depositante o Usuario) Identificacin del terminal en donde se hizo la operacin (TETI) Medio de atencin (Promotor de Servicios o Banca por Internet VaBCP)
1 La informacin contenida en este campo es exactamente la misma que la enviada en el Archivo de Cobranza. Si esta Informacin es enviada justificada a la derecha, usted recibir la misma justificada a la derecha. De la misma manera, si se enva la informacin justificada a la izquierda, usted recibir la misma justificada a la izquierda.
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6 10 2 14
N N N N
Hora de atencin (HH/MM/SS) Nmero de cheque Cdigo del Banco (anexo 2) Filler (libre)
Ejemplo prctico para interpretar un Archivo de Resultados Si en el transcurso del da con fecha 07/05/04 se recibieron los siguientes depsitos en su cuenta recaudadora en moneda nacional N193-0691230-0-20, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
No.
Cdigo de Identificacin del Depositante o Usuario 1060102352 1060112754 1060123156 1060133558 1060143960 1060154362 1060164764 1060175166 Monto total
Importe abonado por el Depositante en S/. 105.00 127.50 136.00 140.50 150.00 160.20 170.00 180.80 1170.00
1 2 3 4 5 6 7 8
15
Registro de Cabecera 1= 2= 3= 4= 5= 6= 7= 8= 9= 10= 11= Tipo de registro (CC=Cabecera) (longitud: 2 caracteres) Cdigo de sucursal (longitud: 3 caracteres) Cdigo de la moneda (longitud: 1 caracter) Nmero de cuenta de la empresa afiliada (longitud: 7 caracteres) Tipo de validacin (P= Parcial) (longitud: 1 caracter) Fecha de proceso (AAAAMMDD) (longitud: 8 caracteres) Cantidad total de registros enviados en el detalle (longitud: 9 caracteres) Monto total de los importes pagados en el detalle (2 decimales) (longitud: 15 caracteres) Cdigo interno BCP (longitud: 4 caracteres) Casilla (longitud: 6 caracteres) Filler (libre) (longitud: 144 caracteres)
1 2 3
10
000000000010500 000000000012750 000000000013600 000000000014050 000000000015000 000000000016020 000000000017000 000000000018080
11
215006000058EFECTIVO1060102352 194008000061CHO/BCO1060112754 194020000018CH O/PZA 1060123156 191072000014CH NEG 1060133558 192008000014EFECTIVO1060143960 380000000018EFECCTIVO1060154362 355002000016EFECTIVO1060164764 475000000017CH O/BCO1060175166 A06G C174 708C 720B 071D 038H 012B 803G 110432 110631001000012301 110743000088564705 111323000005683207 111522 111827 111929 112027001043854905
CC19300691230P200305070000000080000000001170000116T32102 DD1930069123000001060102352 20030507 20030507 DD1930069123000001060112754 20030507 DD1930069123000001060123156 DD1930069123000001060133558 20030507 20030507 DD1930069123000001060143960 DD1930069123000001060154362 20030507 DD1930069123000001060164764 20030507 20030507 DD1930069123000001060175166
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14
15
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18 19
Registro de Detalle 1= 2= 3= 4= 5= 6= 7= 8= 9= 10= 11= 12= 13= 14= 15= 16= 17= 18= 19= Tipo de registro (DD=Detalle) (longitud: 2 caracteres) Cdigo de sucursal (longitud: 3 caracteres) Cdigo de la moneda (longitud: 1 caracter) Nmero de cuenta de la empresa afiliada (longitud: 7 caracteres) Cdigo de Identificacin del Depositante o Usuario (longitud: 14 caracteres) Campo con informacin de retorno (longitud: 30 caracteres) Fecha en que se realiz el pago (AAAAMMDD) (longitud: 8 caracteres) Filler (libre) (longitud: 8 caracteres) Monto total pagado (2 decimales) (longitud: 15 caracteres) Filler (libre) (longitud: 30 caracteres) Cdigo de la Oficina (longitud: 6 caracteres) Nmero de operacin (longitud: 6 caracteres) Referencia (longitud: 22 caracteres) Identificacin del terminal (TETI) (longitud: 4 caracteres) Medio de atencin (longitud: 12 caracteres) Hora de atencin (longitud: 6 caracteres) Nmero de cheque (longitud: 10 caracteres) Cdigo del banco (longitud: 2 caracteres) Filler (libre) (longitud: 14 caracteres)
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Nmero de cuenta de la Empresa Afiliada Filler (libre) Total de registros enviados en el detalle Filler (libre) Fecha de proceso (AAAAMMDD) Filler (libre)
1 Este Archivo de Resultados slo se produce los das en que enve un Archivo de Actualizacin de Registros 2 Si su cuenta es la nmero 193-0691230-0-20 El cdigo de la sucursal es 193 El cdigo de la moneda es 0 El nmero de cuenta es 0691230
17
49 - 49 50 - 89 90 - 200
1 40 111
N A/N A
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Anexos
Ejemplo de Boleta de Depsito El siguiente es un ejemplo de la Boleta de Depsito que recibe su cliente despus de efectuar el pago. En ella podemos apreciar los siguientes detalles: 1 Ttulo con el nombre del BCP. 2 Tipo de operacin efectuada, en el ejemplo dice Servicio de Recaudacin - EFE: depsito Servicio de Recaudacin en efectivo. 3 Cdigo de la Oficina del Terminal y del Promotor de Servicios que realiz la operacin. 4 Fecha en que se realiz la operacin: 17/05/2004. 5 Nmero de operacin: Op. 0000038 6 Nombre de la empresa afiliada resaltado en negrita: CORBANCA S.A. 7 Cuenta a abonar (que permite identificar por el nombre la cuenta recaudadora en donde se hizo el depsito): Facturacin en soles. 8 Nmero de cuenta de la empresa afiliada: 194-1165186-0-54 9 Cdigo de Identificacin del Depositante: 500923547 10 Nombre de Depositante o usuario: Caldern Sandoval Mi. 11 Importe del depsito: S/.100.00 12 Comisin del depsito pagada en efectivo por el depositante (fraccin de la comisin que se cobra siempre y cuando usted lo haya estipulado en el contrato): S/. 0.00 en este ejemplo. 13 Importe total a pagar(importe del depsito ms comisin): S/.100.00 en este caso no se cobr comisin.
BCP SERVICIO DE RECAUDACION-EFE OF.194-703D-4-E87402 FECHA:17/05/2004 OP. -0000038 GIRO/RUBRO: EMPRESAS EMPRESA: CORBANCA S.A.
CTA. A ABONAR: NRO. CUENTA: COD.ID.USUARIO: DESCRIPCION: IMPORTE COMISION IMPORTE TOTAL
FACTURACION EN SOLES 194-1165186-0-54 00000500923547 CALDERON SANDOVAL MI S/. ************** S/. S/. 100.00 0.00 100.00
EL MONTO TOTAL DEL IMPORTE RECAUDADO SERA ABONADO EN CUENTA CORRIENTE DE LA EMPRESA AFILIADA Boleta de Depsito
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Anexos
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Cdigo de Oficina 194040 194055 194080 194082 194086 230000 232000 245000 265000 290000 300000 305000 305001 305002 305003 310000 310001 318000 395000 415000 450000 455000 475000 475001 475003 535000 545000
Nombre Oficina Vargas Machuca El Polo Hospital F.A.P. Higuereta Monterrico Bagua Chica Bagua Grande Cajamarca Casma Chachapoyas Chepn Chiclayo Pedro Ruiz Legua Santa Victoria Chimbote San Pedrito Chota Jan Lambayeque Pacasmayo Paita Piura Grau Catacaos Sullana Talara
Cdigo de Oficina 570000 570002 570003 570004 570007 575000 220000 235000 255000 260000 295000 315000 315001 335000 370000 375000 380000 380003 440000 470000 513000 390000 390001 390002 435000 435001 480000
Nombre Oficina Trujillo Mercado Mayorista Espaa Primavera Hsares de Junin Tumbes Ayacucho Barranca Caete Caraz Chancay Chincha El Carmen Huacho Huaral Huaraz Ica San Isidro Nasca Pisco San Juan de Marcona Iquitos Beln Punchana Moyobamba Rioja Pucallpa
Cdigo de Oficina 550000 585000 193000 193001 193003 193004 193006 193007 193008 193009 193010 193011 193012 193014 193016 193017 193019 193022 193023 193029 193033 193036 193037 193044 193060 193063 193070
Nombre Oficina Tarapoto Yurimaguas San Isidro C.C. San Borja Camacho Molicentro Fray Luis de Len Sede Central Soledad Dos de Mayo Pardo y Aliaga Jockey Plaza Ral Ferrero Qumica Suiza Mobil Real Arnaldo Mrquez La Molina Rosa Toro Magdalena Risso Bolvar Jos Glvez Carrillo-Miller Vivanco San Felipe Arenales San Luis
Cdigo de Oficina 193074 193076 193077 193085 193095 200000 205000 215000 215001 215002 215003 215004 215005 215006 250000 283000 285000 285003 385000 385001 405000 405002 425000 430000 430001 485000 495000
Nombre Oficina Merino Dasso Parque de la Policia Camino Real C.C. Camino Real Abancay Andahuaylas Arequipa Miraflores Cayma La Merced La Negrita Parque Industrial San Camilo Caman Corire Cusco Diagonal Ilo Town Site Juliaca Ayaviri Mollendo Moquegua Cuajone Puerto Maldonado Puno
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Anexos
Nombre Oficina
Nombre Oficina
Nombre Oficina
Nombre Oficina
Lurn Megaplaza C.C. Cono Norte San Juan de Lurigancho Ate - Ceres Rivera Navarrete
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Estimado Cliente: Nos es grato dirigirnos a usted para saludarlo e informarle que a partir del mircoles 21 de abril de 2004, podr realizar los Depsitos en nuestra cuenta recaudadora, gracias a un convenio firmado con el Banco de Crdito, quien nos informar de los depsitos en nuestra cuenta totalmente identificados, en el horario habitual del banco, a travs del sistema del Servicio de Recaudacin. Para su comodidad, usted slo deber acercarse a la oficina del Banco de Crdito ms cercana e indicar lo siguiente: Deseo hacer un depsito SER. RECAUD a: IMAGEN S.A. Tipo de empresa: EMPRESAS Nmero(s) de cuenta: SSS-NNNNNNN-M-DD Dlares: Soles: SSS-NNNNNNN-M-DD Nombre de la(s) cuenta(s) a abonar: Facturacin Dlares Facturacin Soles Cdigo de Identificacin: Indicar su RUC o su DNI
Es imprescindible que se dicte el Cdigo de Identificacin para que nosotros podamos identificar su depsito, descargarlo de nuestras cuentas por cobrar y de esta manera podremos brindarle una atencin rpida y eficaz. Todos estos pagos pueden ser realizados mediante un depsito en efectivo o cheques del mismo banco o de otros bancos girados a nombre de IMAGEN S.A. Si desea hacer alguna consulta al respecto, favor contactarse con el Sr. - Dpto. de Tesorera al No. o a nuestro correo electrnico: Sin otro particular, quedamos de ustedes.
Atentamente,
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