Universitatea tefan cel Mare, Suceava Facultatea de tiine Economice i Administraie Public Specializare: Economia comertului,turismului si serviciilor Anul

III , Semestrul I , Grupa a IV a

Plan de afaceri SC Club Ten SRL

Profesori coordonatori: Confereniar univ. Dr. Carmen Chasovschi Asistent univ. drd. Otilia Bordeianu

Studeni: Simion Anca, Anul III, Gr. IV Satuha Alina, Anul III, Gr. IV

Fia nr. 1 Cluburi tematice Afacere + Afacere P (Beneficiar) Detalii Descriere Ne-am decis s deschidem un club ce funcioneaz de miercuri i pn duminic i care abordeaz diferite teme, ncepnd de la karaoke, seara latino, seara studeneasc i terminnd cu seri obinuite de club. P1 Red Bull Romnia ne asigur buturile energizant e marca Red Bull. P2 Selgros ne distribuie necesarul de buturi alcoolice, igri, cafea i capuccino. P3 De la Metro cumprm alte produse ce ne sunt necesare. C1 Padrino este un Pub Restaurant deschis in decembrie 2008 la initiativa a doi oameni curajosi care au conceput si au crezut intr-o idee pe care au pus-o in practica. C2 Hollywoo d este un restaurantclub care este situat pe : Bulev ardul 1 Mai i este unul din cluburile care i face pe tinerii suceveni s iese din cas n weekend i s guste din distracia pe care cesta o ofer. -vad comercial popularitat e - brand cunoscut la nivel local C3 Offices Club este situat situat la intrare n Suceava dinspre Bucureti (E85).Este locul unde te poi ntlni cu prietenii i poi petrece pn trziu.

Aspecte pozitive

-capacitate mare:1000 de locuri; -parcare pzit; -locaie bun. - organizarea unor seri cu diferite teme(ex. seara studeneasc, seara karaoke),unor concursuri cu premii, spectacole,concer te; -design-ul atractiv;

-vad comercial; -capacitate mare de locuri popularitate - brand cunoscut la nivel local - calitatea serviciilor.

-parcare pzit; - calitatea serviciilor

Aspecte negative

-lipsa experien domeniu; -preuri medii;

de n

-preuri mari -preuri mari

-preuri relativ mar i -nemodernizat -lipsa unei terase

Fia nr. 2 Descrierea detaliat a afacerii Club TEN este un local cu dou nivele ce funcioneaz sub forma de club de noapte, de miercuri pn duminic ntre orele 21:00 5:00. La primul nivel se afl recepia, iar la al doilea nivel se gsete barul, urmnd pe al treilea nivel s se situeze ringul de dans. Acest local va oferi clienilor si nu numai un loc dinamic n care s se adune i s discute, dar i un loc n care s participle la spectacole, la concursuri interactive, teme de o noapte i alte evenimente menite s ntrein atmosfera i s satisfac clienii.Club TEN se va adresa cu precdere tinerilor, studenilor n special, dar i persoanelor cu venituri medii. Clubul va dispune de tehnologii video i audio sophisticate, o atmosfer simpl, dar totui unic va crea un sentiment de apartenen la comunitatea noastr att pentru localnici, ct i pentru turiti. Elementele cheie ale conceptului se refer la: 1. 2. 3. seri cu dansuri tematice: clubul i va concentra atenia asupra unor tematici de locaia: unul dintre marile avantaje ale clubului l reprezint poziionarea s: clubul va designul distinctiv al clubului: clubul va fi constituit din trei zone distincte: etajul maxim atracie pentru clientel; fi amplasat pe Strada parter al clubului ce va conine recepia, etajul 1 al clubului, ce va cuprinde barul cu canapele i mese i etajul 2, ringul de dans propriu-zis care va permite oaspeilor s se distreze. Spaiul destinat clubului, de la ultimul nivel, va fi desfurat pe o suprafa de 150 mp. 4. serviciile excepionale: pentru a putea atinge i desigur pentru a putea s-i menin o imagine de o calitate superioar, clubul va promova serviciile sale prin intermediul unui personal bine pregtit, amabil neavnd problem de interacionare cu clienii. Clienii clubului vor avea ocazia s i petreac nopile ntr-un cadru energizant, cu muzic de calitate, spectacole deosebite, realizate prin grij unor D.J.- ei experimentai cu ajutorul echipamentelor de muzic i sunet de ultim generaie. D.J. vor lucra prin rotaie, fiecare dintre ei avnd sarcina de a ntreine atmosfer pe ringul de dans cte 7 ore /noapte, o dat la dou nopi. O alt caracteristic proprie afacerii va fi personalul de deservire, acesta evideniinduse prin comportament, inut i etichet. Toate acestea vor conduce la formarea unei imagini pozitive despre afacerea firmei, concretizndu-se n ctigarea unei clientele fidele, dac nu frecvene, dispus s cheltuiasc pentru a-i oferi un serviciu difereniat. 4

Pentru nceput preurile vor fi puin mai ridicate dect cele ale celorlalte cluburi pentru a putea amortiza din investiia lunar Investiiile n zona de club i de bar constau n: achiziie de echipamente de sunet i lumin, din import la o valoare estimat de investiii n stocuri necesare primului an de desfurare a activitii la o valoare Clubul (parter) va avea recepia ce include un birou la care un membru al personalului va ntmpina clienii , va colecta taxa de intrare, va verifica invitaiile pentru petrecerile private de rigoare. Clubul (etajul 1) va avea o suprafa de 150 mp i va dispune de 6 mese de 5 locuri. Barul va avea o lungime de 8 metrii, iar n lateralul lui vor fi aezate 7 scaune speciale pentru bar. Clubul (etajul 2) va avea aceeai suprafa. De-a lungul pereilor vor fi aezate canapelele cu msue. n colul din stnga (cum intri n ncpere) se va afla DJ-ul, iar n centru ringul de dans. 60.000 euro ara de origine : Germania estimat de 15.000 euro ara de origine : Romnia

Fia nr. 3 Misiune, viziune, obiective OBIECTIVE Obiective Cantitative - creterea vnzrilor cu 10 % ; - creterea numrului clieilor din segmentul tineri; - meninerea costurilor aferente buturilor la un nivel de maxim 25% din veniturile obinute prin vnzarea buturilor. - cresterea cotei de piata cu ~ 30%,din care 10% in primul an,20% in al II lea an; Obiective calitative - lansarea pe pia a clubului prin intermediul unei deschideri oficiale pentru public, puternic promovat; - meninerea unui control strict asupra costurilor, operaiunilor i a cash-flow-ului, printr-un management eficient i a unui sistem computerizat de control ; - stimularea creativitii clienilor; - meninerea bunei dispoziii a clienlior; - mbuntirea permanent a serviciilor oferite; - recompensarea clienilor fideli.

Misiunea: sa devenim lideri de piata,acordand servicii de calitate superioara,la cele mai inalte standarde, in vederea atragerii segmentelor de consumatori vizate(tineri si nu numai). Misiunea noastra este satisfacerea completa a nevoilor consumatorilor,astfel: - sa tratam fiecare client intr-un mod cat mai manierat si profesional; - sa cream un mediu de lucru care sa permita recunoasterea aportului angajatilor nostri,sa promoveze morala si sa stimuleze creativitatea; - sa cream o imagine pe piata, prin care clientii sa stie ca asteptarile lor vor fi indeplinite.

Viziunea: Urmrim practicarea unor preuri medii i trebuie s ne pregtim corespunztor pentru servicii de nalt calitate. Salariile pltite i training-ul angajailor trebuie s asigure calitate superioar i serviciile trebuie s fie n echilibru cu taxele pe care le pltim. Preul trebuie s fie calculat funcie de ce servim. Toate reperele din menu vor avea preuri moderate. Dar prin numrul mare de clieni pe care urmrim s l atragem vom avea

ncasri mari. Astzi, cluburile de noapte reprezint locul ideal de distracie pentru persoanele tinere. Sursele primare de profit ntr-un astfel de local sunt traficul mare, cuplat cu o cheltuial direct proporional. n plus se pot obine profituri substaniale din adaosurile comerciale ridicate practicate la buturile rcoritoare dar mai ales la cele alcoolice. ns clubul nostru de noapte nu va practica adaosuri comerciale mari, urmnd s ctige din fluxul mare de clieni pe care i va dobndi. O alt strategie a noastr este concentrarea asupra distraciei. Dorim de asemenea, s organizm seri cu diferite teme cum ar fi Seara de bal mascat unde toi clienii vor veni mascai, Seara studentilor cnd orice student va avea intrare gratis n club i vom organiza spectacole i concerte ale trupelor autohtone. Pentru a insista asupra serviciilor de calitate excepional , tacticile noastre principale sunt training evaluarea personalului. Programele noastre specifice de training urmresc s l pregteasc pe angajat foarte bine, s l determine s fie cel mai bun i s l nvee s serveasc bine orice client i s nvee s rezolve problemele fr a atepta s consulte eful de sal sau directorul (se creaz astfel o situaie de ctig att pentru client ct i pentru club). Programele de evaluare ale personalului includ : angajatul lunii , recompense excelente pentru angajaii devotai, bonusuri i prime lunare, etc. Aadar ne propunem : S insistm pe serviciile excepionale - trebuie s dovedim clienilor ca serviciile execptionale sunt nc valabile i ar trebui s se atepte la o experien deosebit. Trebuie s ne difereniem de serviciile mediocre din alte localuri. S ne concentrm asupra experienei n domeniul pentru a ne asigura ca toi clienii se simt bine i pentru a ctiga clieni fideli pentru club. S ne concentrm pe segmentele de pia tinta- marketing-ul i temele cu atracie la public i spectacolele bazate pe muzic vor atrage segmentele de pia vizate. Strategia noastr promis , de mplinire a unor servicii calitative poate fi lucrul cel mai important.

Fig. 1 Draw the vision

Fia nr. 4 Planul de marketing 4.1. Descrierea succint a sectorului de activitate Clubul va face parte din industria cluburilor de noapte i se adreseaz n special clienilor tineri. Astfel de localuri au avut un impact semnificativ asupra oraelor din toate zonele, cu att mai mult asupra Bucuretiului, fiind i la ora actual afaceri cu un cash-flow mare. Localurile de distracii la sfritul anilor 80 i 90 se concentrau pe consum mare de energie prin lumini i sunet, ecrane video multiple i evenimente participative. Acest concept simplu este nc popular . Cluburile de noapte s-au reorientat ctre un concept care cuprinde mai mult distracie. Oaspeilor acestor locaii nu numai c li se ofer un loc dinamic n care s se adune i s discute,dar i un loc n care s participe la spectacol prin concursuri interactive, teme de o noapte, i alte evenimente. 4.2. Descrierea produsului / serviciului i a gamei de produse Principalele servicii pe care le oferim clienilor notri sunt cele comune oricrui club. n plus vrem s oferim ct mai multe spectacole interactive, seri cu diferite teme i multe evenimente pentru a ne diferenia de concuren. 4.3. Lista clienilor principali i cerinele lor Clubul nostru se adreseaz la trei segmente de pia : 1. Tinerii. Datorit zonei de amplasare trebuie s ne adresm persoanelor tinere, studenilor, tinerilor profesioniti. Clubul vizez n proporie de 80% aceste categorii cu vrste cuprinse ntre 18 i 30 de ani. Ne vom adresa persoanelor tinere asigurnd servicii i spectacole astfel nct s fie mai atractiv pentru aceast categorie i s funcioneze pn seara trziu. 2. De asemenea ne adresm i persoanelor cu vrste cuprinse ntre 30 i 45 de ani. Prin crearea unui ambient care s atrag aceast categorie, asigurm o trecere natural de la studeni la persoanele peste 30 de ani. Datorit obiceiurilor populaiei din Romnia ne ateptm ca acest categorie s fac parte din clienii clubului n proporie de 15%. 3. Urmrim s atragem i alte categorii de persoane sub 18 ani sau peste 45 de ani prin promovarea puternic a clubului. Estimm c aceast categorie va frecventa clubul nostru n proporie de 5%. n urma unor studii de pia am constatat c persoanele tinere din ziua de astzi au tendina s frecventeze mai des cluburile de noapte i barurile. De asemena se estimeaz c persoanele tinere cheltuiesc aproximativ 15% din venituri pentru a se distra noaptea n cluburi sau pentru a iei n baruri. De aceea ne vom adresa cu precdere acestei categorii de clieni. Prin promovare i prin construirea unui site dorim s atragem un numr ct mai mare de clieni dar i ct mai variat i s le asigurm servicii de calitate la preuri reduse astfel nct acetia s devin clieni fideli ai clubului.

FIGURA 2 STRUCTUR CLIENILOR PE GRUP

Structura pe varsta a publicului tinta

15%

5%

18-30 ani 30-45 ani Peste 45 ani

80%

4.4. Principalii concureni Clubul este situat in localitatea Suceava, Calea Obcinilor . Am ales aceasta locaie pentru ca nu exist nc cluburi deschise aici i de aceea vrem s profitm de aceasta oportunitate pentru a introduce un nou concept. Astfel competitorii clubului nostru sunt doar cei care ofer aceleai servicii sau servicii similar nu i cei aflai n aceeai zon. Clubul nostru va atrage consumatorii ce se gndesc la atmosfer , pre i calitate. De aceea venim n ntmpinarea lor cu o atmosfer plcut i servicii superioare. Posibilii concureni ai afacerii noastre sunt: - PADRINO; HOLLYWOOD; OFFICES CLUB;

4.5. Compararea produsului / serviciului cu cele similare ale concurenilor Preurile nu difer foarte mult, ns tindem s credem c ceea ce ne difereniaz de concurenii notri principali este calitatea serviciilor pe care le prestm.

10

Fia nr. 5 5.2. Amplasamentul firmei: cldire, puncte de vnzare, vad comercial Societatea comercial TEN este persoan juridic romn, avnd form juridic de societate cu rspundere limitat. Aceasta i desfoar activitatea n conformitate cu actul constitutive i cu legile romne n materie. Sediul societii comerciale TEN S.R.L. este n Romnia, Suceava, Calea Obcinilor i poate fi schimbat n alt localitate din ar pe baz hotrrii luate de Adunarea General a Asociailor. Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentane, agenii i puncte de lucru, situate i n alte localiti din ar i strintate, care vor fi nfiinate n conformitate cu legislaia n vigoare la dat nfiinrii lor. 5.5. Preul de vnzare Preurile practicate de clubul TEN: Tabel 11 Preuri Club Ten Cantitat Produs e Buturi rcoritoare gama Pepsi 0,33 l

Pre (RON) 1,3 0,7 0,7 4 1,6 1,3 2,5 9,5 9,8 14 8 8 90

Pre cu adaos comercial 3,7 2,3 2,3 12 8 5,4 4,7 5,5 13 10,2 18 18 20,5 189

Pre pe bucat /pahar 5 3 3 12 7 6 8 22,5 20 32 26 28,5 11,5 11

Ap mineral natural 0,5 l necarbogazoasa Ap mineral natural 0,5 l carbogazoas Energizant Red Bull Bere Becks Bere Bergenbier Tuborg Bere Stella Artois Gras de Cotnari Premiat, Jidvei Lacrima lui Ovidiu, Murfatlar Merlot, Murfatlar Pinot Noir, Murfatlar Jack Daniels 0,25 l 0,5 l 0,5 l 0,5 l 0,75 l 0,75 l 0,75 l 0,75 l 0,75 l 1l

Jack Daniels JB JB Ballantines Ballantines Stalinskaya Stalinskaya Finlandia Finlandia Sauza Silver Sauza Silver Beefeather Beefeather Cafea Lavazza Rosa Cappucino Lavazza igri Parliament Lights igri Parliament Ultra Lights igri Marlboro Filters igri Marlboro Lights igri Pall Mall Lights igri Pall Mall Ultra Lights Chipsuri Migdale prjite Nutline Fistic Nutline

1l 1l 1l 1l 1l 1l 1l 1l 1l 0,7 l 0,7 l 1l 1l 0,25 kg 0,5 kg 1 bax 1 bax 1 bax 1 bax 1 bx 1bax 0.25 kg 0,05 kg 0,15 kg

90 78 78 65 65 25 25 60 60 53 53 6 6 14,6 29,5 4,7 4,7 4,5 4,5 4,5 4,5 1,2 2,5 7,5

189 143,9 143,9 136,5 136,5 52,5 52,5 126 126 111,9 111,9 126 126 131,4 265,5 9,9 9,9 9 9 9,2 9,2 3,8 7,5 15

27,9 8,2 239,9 6,8 201,5 2,6 77,5 6,3 186 8 164,9 6,3 186 3 5,3 14,6 14,6 13,5 13,5 13,7 13,7 5 10 22,5

Intrarea este liber pentru fete i 12 RON pentru biei. 5.6. Comparaii cu preurile de vnzare ale concurenilor Preurile nu difer foarte mult, ns tindem s credem c ceea ce ne difereniaz de concurenii notri principali este calitatea serviciilor pe care le prestm. 5.7. Msuri promoionale Promovarea este un factor vital al oricrei afaceri i este influenat n principal de

12

targetul ales. Din moment ce targetul afacerii noastre este omul tnr ce caut s se distreze umblnd mult prin ora i ascultnd muzic, promovarea va consta n distribuirea informaiei sub forma de pliante, postere, afie pe care clientul inta s le vad n decursul activitii sale zilnice, dar i prin spoturi radio care au o rspndire mult mai larg i acces la un public mai mare. innd pas cu pia, vom avea i propriul web-site unde vom include toate detaliile necesare. ns nu n ultimul rnd, include i cea mai ieftin promovare: clientul fericit, care o vom avea prin ridicarea mereu a standardelor serviciilor afacerii. Cu aceste modaliti de promovare acoperim toate cile de informare despre cluburi de noapte pe care potenialul client le poate accesa, avnd n acelai timp costuri reduse. - Pliante A4 mprite n dou 100 x 210 mm ,deschis 210 x 297 mm ; nchis 100 x 210 mm. Pliantele sunt tiprite color faa-verso, pe hrtie lucioas. - Afie-postere A3 ++, 470 x 318 mm. Afiele-posterale sunt tiprite color . - Bannere 1MP : 1500 x 700 mm. Bannerele sunt imprimate color, doar pe o faa, cu cerneal rezistent la ap. -Spoturi publicitare radio: Promovarea radio va constitui principal metod de promvare pe care se va axa afacerea. Strategie presupune 2 sptmni de promovare din care prima sptmn va fi mai intense, iar a doua sptmn mai lejer. - Reviste de specialitate Am ales cele mai cutate i citite reviste care promoveaz cluburi, restaurante, cinema etc. pentru publicitate, n care vom aprea n primele 3 luni cu spoturi de de pagin, ns n prima lun vom avea reclama de pagin cu un pre mai ridicat.

Fia nr. 6

13

6.6. Fora de munc necesar Conducerea firmei va fi asigurat de un manager angajat care va administra firma i care va prezenta periodic un raport de activitate, va efectua i va supraveghea activitile de aprovizionare, va efectua activitile de promovare i marketing, de asemenea va angaja i controla personalul. Cu fiecare angajat se vor ncheia contracte de munc separate, iar cu personalul de paz se vor ncheia contracte de colaborare. Pentru acest post este cea mai potrivit o persoan cu o vrst cuprins ntre 28-35 de ani, dinamic, capabil s asimileze rapid cunotinele, s aib un caracter deschis, nelegndu-se bine cu personalul, prezint de spirit i s prezinte o nfiare plcut. Ca importan, al doilea dup administrator va fi eful de tur. Experiena va fi caracteristica sa principal, care va cntri n luarea hotrrii de a fi angajat. Acesta va trebui s fie absolvent al unor unor cursuri de specialitate. Postul de economist, al treilea n piramid ierarhic, va fi ocupat de o persoan cu experien, absolvent de tiine Economice. Restul posturilor nu necesit personal cu o pregtire nalt, buctarii i chelnerii trebuind s fie, totui absolveni ai unui liceu de profil sau ai unor cursuri de specialitate. 6.7. Costurile cu fora de munc ( pentru un an )
Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Poziie Manager Contabil Serviciul legislativ ef de tur DJ Animatoare Barmani Electrician/Mecanic Gestionar Personal curenie Personal paz TOTAL Numr angajai 1 1 1 2 2 4 2 1 1 2 4 21 Salariul brut lunar (RON) 3100 2000 2000 3000 4600 4400 2800 2200 2500 1800 6400 34800 COSTUL TOTAL AL FOREI DE MUNC PE AN 37200 24000 24000 36000 55200 52800 33600 26400 30000 21600 76800 417600

Fia nr. 8

14

Planul organizaional i de management 8.1. Forma de organizare a afacerii n toate actele, facturile, publicaiile, anunurile i alte acte emannd de la societate, denumirea societii v fi urmat su precedat de cuvintele SOCIETATE CU RSPUNDERE LIMITAT sau iniialele S.R.L., de sediul societii, capitalul social i codul unic de nregistrare. Societatea comercial TEN este persoan juridic romn, avnd form juridic de societate cu rspundere limitat. Aceasta i desfoar activitatea n conformitate cu actul constitutive i cu legile romne n materie. 8.2. Structura organizatoric Organigrama societii comerciale TEN Proprietar

Srviciu legislativ

Contabil Manager

Electrician

DJ ef de tur

Personal paz Personal curenie

Barman Gestionar Animatoare

8.3. Experiena n afaceri i calificrile ntreprinztorului

15

Intreprinztorul a mai lucrat n acest domeniu, deci putem spune c are experiea necesar demarrii acestei afaceri. biliti: asumarea responsabilitii; abilitatea de a socializa i coopera cu personalul; gndire inovatoare; pricepere organizatoric; originalitate n gndire; sinceritate i loialitate;

8.4. Diagrama Gantt

Activitati preoperationale
Activitati Orar (pe saptamani) 1 1. Inregistrarea afacerii 2. Pregatirea planului de afaceri 3. Aplicarea/Apr obarea imprumutului 4. Contactarea furnizorilor de echipament 5. Construirea fabricii 6. Angajarea personalului 7. Instalarea echipamentulu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

16

i 8. Achizitia materiilor prime 9. Procesul de productie

Fia nr. 9 Venituri i cheltuieli

17

n categoria costurilor (cheltuielilor) vom include att costurile fixe ct i cele variabile. Vom avea cheltuielile cu investiia iniial ct i alte cheltuieli lunare. n cadrul cheltuielilor cu investiia iniial am inclus cheltuielile cu nfiinarea societii comerciale, cheltuielile cu autorizaiile necesare (autorizaie de funcionare, autorizaie sanitar, autorizaie sanitar- veterinar, autorizaie de protecie a mediului, autorizaie de protecie a muncii, autorizaie pentru prevenirea i stingerea incendiilor), cheltuielile cu amenajarea localului i cu achiziia i instalarea sistemului audio, cheltuielile cu construcia unui site al clubului i cheltuilelile iniiale de promovare a clubului (reclama radio i fly-ere). n cadrul cheltuielilor variabile am inclus toate cheltuielile lunare pe care le are clubul i cheltuielile salariale. Nu sunt incluse la cheltuieli salariale remuneraiile paznicilor pentru ca aa cum am specificat mai sus, acetia vor lucra n sistem de colaborare i vor fi pltii n funcie de numrul de ore de munc. Clubul va avea doi paznici care vor lucra 8 ore pe seara, 5 zile pe sptmn i vor fi pltii cu 80 RON pe or. n total vor lucra 120 de ore pe lun i vor fi pltii cu 960 RON/ lun net fiecare.

9. Costuri 9.1.1 Costuri necesare demarrii afacerii Pentru a ncepe afacerea vom avea nevoie de civa paii ndeplinii: Rezervarea denumirii firmei: va trebui s mergem la ONRC cu 3 nume n ordinea preferinei, iar costurile vor fi n valoare de 50 RON; Achitarea taxei notariale a actului constitutiv n valoare de 90 RON; Achitarea taxei avocat pentru ntocmire documentaie i ntocmire firma n valoare de 480 RON; Achitarea chiriei pentru spaiul clubului n valoare de 6000 /lun; Realizarea cazieruuli fiscal n valoare de 20 RON, direct la ONRC; Depunere capitalului social la banc i achitarea taxelor pentru deschiderea unui cont curent la banc n valoare de minim 200 RON pentru capitalul social i 20 RON taxele bancare; Achitarea taxei notariale pentru autentificarea semnturii n valoare de 50 RON; Achitarea taxelor ONRC n valoare de 380 RON. 18

Costurile totale sunt n valoare de 26.500 RON 9.1.2 Costurile lunare estimate pe produsele consumabile:
TABEL 10 COSTURI LUNARE PRODUSE CONSUM

Produs Bere Becks Bere Bergenbier Bere Stella Artois Jidvei Traminer Gras de Cotnari Merlot, Murfatlar Premiat, Jidvei Mucat Otonel, Murfatlar Lacrima lui Ovidiu, Murfatlar Merlot, Murfatlar Pinot Noir, Murfatlar Buturi rcoritoare gama Pepsi Ap mineral natural necarbogazoasa Ap mineral natural carbogazoas Energizant Red Bull Jack Daniels JB Ballantines Stalinskaya Finlandia Sauza Silver Beefeather Cafea Lavazza Rosa Cappucino Lavazza igri Parliament Lights igri Parliament Ultra Lights igri Marlboro Filters igri Marlboro Lights igri Pall Mall Lights igri Pall Mall Ultra Lights Chipsuri Migdale prjite Nutline

Cantitate 1000 2000 1000 110 160 120 130 120 90 180 190 1400 800 800 1800 120 210 350 320 190 280 310 45 22,5 20 20 20 20 20 20 500 400

Cost (RON) 1600 2600 2500 1298 1520 1308 1274 864 1260 1440 1520 1820 560 560 7200 10800 16380 22750 8000 11400 14840 18600 657 663,75 940 940 900 900 900 900 600 1000

19

Fistic Nutline

200

1500

9.1.3. Costurile iniiale i lunare Analiza a luat n considerare ca i cheltuieli iniiale: costurile demarrii afacerii, costurile amenajrii interioare (incluznd i mobilerul), costurile construciei web-site-ulul, iar ca i cheltuieli lunare: plata furnizorilor, factura la energia electrica consumat, factura REBU, achitarea salariilor i chiria n valoare de 6000 EURO. Toate transformrile din moneda EURO n moneda RON au luat n considerare rata de schimb 1 EUR=4,2 RON.
TABEL 12 COSTURI INIIALE I LUNARE

Costuri fixe (costuri cu investiia iniial) Cheltuieli societii Cheltuieli interior cu cu nfiinarea design-ul

Valoare (RON) 26.500 50.000 231.000 630 137.518 445.648

Costuri variabile (costuri lunare) Cheltuieli cu aprovizionarea (plata furnizori) Cheltuieli cu factura ELECTRICA Cheltuieli cu factura REBU Cheltuieli salariale brute Chirie TOTAL

Valoare (RON) 140.000 6.000 350 34800 38.500 219.650

Cheltuieli cu sistemul audio, karaoke i lumini Cheltuieli cu construcie site Cheltuieli promovare TOTAL

Sursa: adaptare proprie. 9.2 Veniturile Pentru a putea estima un venit lunar am aproximat un numr de clieni pe care l va avea clubul pe zi i un consum mediu pe client. Astfel cu toate ca Ten are capaciatate maxim de 150 de persoane am estimat un numr de clieni n medie pe zi lund n calcul i zilele din luna cnd clubul va funciona la capaciatate maxim dar i zilele n care va avea un numr mic de clieni. Astfel am estimat un numr de 140 de clieni pe zi n medie lunar cu un consum mediu de 95,1RON pe client, rezultnd un venit mediu estimat zilnic de 13.314RON i de aproximativ 305.742RON estimat lunar. De asemena s-au realizat calcule ,,pesimiste i ,,optimiste ale unei activiati lunare considerand acelasi numar de clieni att pentru cazurile pozitive ct i cele negative, cu o consumaie diferit. Dei media dintre cele 2 situaii este mult mai mare decat media realizat, am luat n calcul faptul c afacerea nu va fi popular n prima perioada a activitii, ns promovarea i serviciile de calitate vor rezolva acest lucru ntr-un timp relativ scurt. Analiza a

20

fost fcut considernd 5 tipuri de clieni cu consumaie diferit :

TABEL 13 VENITURI

Pentru un numr mediu de clieni :

Clie nt 1 2 3 4 5 Tota l (RO N) Buturi spirtoase 40 Ron/porie 80,0 80,0 0,0 40,0 40,0 Buturi alcoolice 7.5RON/porie 15,0 15,0 22,5 15,0 7,5 Rcoritoare/apa 4RON/porie 0,0 4,0 8,0 8,0 12,0 igri 17RON/pachet 0,0 17,0 17,0 0,0 0,0 Cafea 6RON/porie 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0 Fistic, Chipsuri 7.5RON/porie 7,5 0,0 0,0 7,5 7,5

240 Venit/persoan/zi

75 Venit total zilnic

32 Venit total lunar 267.582,0

34

12

23

Cons um Cu taxa intra re

83,1

11.634,0

95,1

13.314,0

305.742,0

Pentru un numr minim de clieni :

Clie nt 1 2 3 4 5 Tota l Buturi spirtoase 40 Ron/porie 80,0 80,0 0 0 0 160 Venit/persoan/zi Cons um Cu taxa intra re 57,7 Buturi alcoolice 7.5RON/porie 7,5 15 15 0 0 38 Venit total zilnic 8.078,0 Rcoritoare/ap 4RON/porie 0 4 8 8 4 24 Venit total lunar 185.794,0 igri 17RON/pachet 0 17 17 0 0 34 Cafea 6RON/porie 0 0 0 6 12 18 Fistic, Chipsuri 7.5RON/porie 0 0 0 7,5 7,5 15

69,7

9.758,0

223.954,0

Pentru un numr maxim de clieni :

Clie nt 1 2 3 4 Buturi spirtoase 40 Ron/porie 120 120 240 80 Buturi alcoolice 7.5RON/porie 15 15 15 22,5 Rcoritoare/ap 4RON/porie 0 12 12 16 igri 17RON/pachet 17 17 17 24 Cafea 6RON/porie 12 12 12 12 Fistic, Chipsuri 7.5RON/porie 7,5 15 15 7,5

21

5 Tota l

80 640 Venit/persoan/zi Co nsu m Cu tax a intr are 199,5

22,5 90 Venit total zilnic 27.930,0

16 56 Venit total lunar 642.390,0

24 99

12 60

7,5 53

211,5

29.610,0

680.550,0

. 9.2.1 Venituri totale

TABEL 14 - VENITURI LUNARE

Venituri lunare Client Sponsorizri nchirieri lunare Total Sursa: adaptare proprie.

Valoare (RON) 305.000 12.600 2.200 319.800

9.2.2 Estimarea veniturilor lund n considerare capitalul de nceput de 700.000 RON :

TABEL 15 - ESTIMARE CASH-FLOW 6 LUNI

Lun Cheltui eli Venit Profit brut

1 699.348 79.950 67.810

2 232.700 239850 74.960

3 232.700 319.800 110.892

4 232.700 319.800 146.824

5 232.700 319.800 182.756

6 232.700 319.800 218.688

Sursa: adaptare proprie.

TABEL 15 - ESTIMARE CASH-FLOW 6 LUNI

Luna

10

11

12

22

Cheltu ieli Venit Profit

232.700 319.800 254.620

232.700 319.800 290.552

232.700 319.800 326.484

232.700 319.800 362.416

232.700 319.800 398.348

232.700 319.800 434.280

Sursa: adaptare proprie.

TABEL 15 - ESTIMARE CASH-FLOW 6 LUNI

Lu na Che ltui eli Ven it Pro fit

13 232.700 319.800 470.212

14 232.700 319.800 506.144

15 232.700 319.800 542.076

16 232.700 319.800 578.008

17 232.700 319.800 613.940

18 232.700 319.800 649.872

19 232.700 319.800 685.804

20 232.700 319.800 721.736

Sursa: adaptare proprie. n prima lun estimm numrul de client ca fiind din cel mediu ateptat ce va crete treptat n urmtoarele luni: luna a doua din clienii ateptai urmnd ca luna a treia s includ numrul ateptat de client i anume 140/ zi. n funcie de estimrile fcute investiia necesar pentru nceperea afacerii este 700.000 RON oferind profit pozitiv din prima zi, iar aceasta se poate recupera n decursul a 20 de luni. Acest termen mic de recuperare a investiiei se datoreaz adaosului comercial practicat n special la buturile alcoolice i nealcoolice, dar mai ales se datoreaz fluxului mare de clieni pe care l va avea clubul. n concluzie, pentru ca acest club s funcioneze la prag de rentabilitate trebuie s aib 6075 de clieni pe lun sau 203 clieni pe zi.

9.2.3 Estimarea veniturilor i cheltuielilor pe 3 ani Vom considera an de plecare n analiza noastr anul 2011 avnd n vedere faptul ca TEN a fost deschis nceputul anului. innd cont de mediul economic i tendina de cretere a preurilor, presupunem ca n anul doi cheltuielile vor crete n medie cu 1000 RON pe lun, n anul trei vor crete cu 1500 RON pe lun. Prin urmare n anul 2012 cheltielile anuale vor crete cu 12000 RON, adic cu 0,82% fa

23

de 2011. n anul 2013 cheltuielile anuale vor crete cu 18000 RON, adic cu 1,22% fa de anul precedent. n ceea ce privete veniturile, anticipm ca numrul clienilor va crete cu 20 de clieni n medie n anul 2012 i cu 30 de clieni n medie n anul 2013, iar suma pe care acetia o cheltuie n medie va rmne constant. Astfel n anul 2012 veniturile vor crete cu 8,69%, iar n anul 2013 cu 12%.

TABEL 16 - ESTIMARE CASH-FLOW 3 ANI

An ul Ven it Che ltui eli

2011 3517800 3259048

2012 3939936 3285772

2013 4282316 3325859

Sursa: adaptare proprie.

FIGURA 3 - ESTIMAREA CASH-FLOW 3 ANI

Sursa: adaptare proprie. Concluzii Afacerea care se intenioneaz a se realiza este fezabil deoarece exita o pia

24

nesatisfcut pentru astfel de servicii, iar amplasarea ntr-o zona lipsit de cocnurenti teritoriali ofer posibiliatea dobndirii unui numr de clieni mare ntr-un timp scurt. Afacerea presupune o investiie iniial mare, dar aa cum s-a artat termenul de recuperare a invstitiei este scurt datorit fluxului mare de clieni pe care l va avea clubul i datorit nivelului preurilor. Afacerea este profitabil, deoarece se obine un profit relativ ridicat avnd n vedere nivelul ridicat al cheltuielilor lunare.

25