Controladoria e Finanas Controladoria > FASB/CMCAC > Contabilidade > Manuteno

> Viso Organ

Indic Econmicos Contbeis Gerais Plano Contas

Histrico Padro Matrizes

Oramentos Consolidao

Parmetro Global CD0101 Pas CD0181 Empresa CD0104 Estabelecimento CD0403 Moeda CD0109 Cotaes Moedas CD0103 Moeda Empresa CD0121 Ano Fiscal CD0120 Termo Abertura/Encer CD0102 Parmetros Contabilidade CT0104 Conta CD0105 Sub-Conta CD0106 Conta Contbil CD0107 Conta Sistema CD0108 Estrutura Conta CT0110 Histricos Padronizados CD0014 Demonstrativo (Relatrio) CT0101 Demonstrativo de Vdeo CT0113 Lanamento-Padrao CT0112 Rateio CT0109 Tipo Oramento CT0114 Oramentos CT0115 Parmetro Consolidao CT1010 Estrutura Empresa CD1504 Rel de Contas Consolidao CT1030

> Tarefas > Movimentao Contbil Lotes CT0301 Movimentao Lanamentos Padres CT0302 Cancelamento Lanamento CT0304 Converso Valor p/ Outras Moedas CT0506 Execuo mensal Movimento de Rateio CT0502 Habilitao Novo Perodo CT0501 Congela/Descongela Perodo CT0514 Encerramento Apurao Lucros/Perdas CT0602 Encerramento Exerccio CT0613 Eliminao Movimentos CT0610 Consolidao Verificao Dados Consolidao CT1040 Consolidao CT1050 Exportao CT1060 Importao CT1070 Cancelamento Consolidao CT1080 Integrao Externa Conta CD1303 Sub-Conta CD1306 Conta-Contabil CD1304 Saldos CD1305 Atualizao Movto Outro Modulo CT0305 Gera Layout CT0305 ESCT0002 Espordico Exportao Dados (ADM)-Norma 68 CD0926 Recalculo Saldo Contas Contbeis CT0306 Export Dados(ADM) - Norma 86/87 CD4406 Saldos por Modulo IN 86 Export Arquivos INSS Portaria 58 CD4407 Eliminao Registros Movto Fisc CD3101

Patrimnio > Manuteno > Viso Organ

Indic Econmicos Plano Contas

Parmetro Global CD0101 Empresa CD0104 Estabelecimento CD0403 Pas CD0181 Moeda CD0109 Cotaes Moedas CD0103 Moeda Empresa CD0121 Conta CD0105 Sub-Conta CD0106 Conta Contbil CD0107 Conta Sistema CD0108

> Tarefas > Movimentaes

Desmobilizao

Seguros Clculos Reavaliao Contabilizao perodo PT0909 Fechamento Perodo PT0907 Espordicos

Parmetro Modulo PT0301 Grupo Patrimnio PT0302 Famlia Bem PT0303 Departamento PT0304 Divises PT0305 Leis Depreciao Incentivada PT0308 Seguros rea de Risco PT0306 Aplice PT0307

Implantao bem PT0501 Baixa Bem PT0507 Implantao Bem Imobilizado PT0504 Bem em Outras Moedas PT0508 Bem Investimento PT0511 Desmembramento Bem PT0502 Unio bem PT0503 Cancelamento Baixa PT0506 Cancelamento Uniao/Desmembramento PT1014 Informao p/ Seguro PT0706 Bem Aplice PT0707 Calculo Perodo PT0901 Desfaz Calculo Perodo PT0908 Atualizao Reavaliao PT0802 Exportao Dados (ADM)-Norma 68 CD0926 Reabertura Perodo Anterior PT0910 Eliminao Movimento Histrico PT0911 Eliminao Estatstica/Bens Baix PT0912 Gerao Batch Dif BTNF/IPC Recalculo Valores Outras Moedas PT0512 Export Dados(ADM) - Norma 86/87 CD4406 Conta CD1303 Conta Contbil CD1304 Grupo bem PT1101 Bem PT1102 Narrativa Bem PT1103

Integrao Externa

Financeiro

Autor de Db de Pag Aplicaes e Emp Caixa e Bancos > Manuteno > Viso Organ.

Indic. Econmicos Plano Contas

Portador Informaes Bancrias

Informaes Gerais

Parmetro Global CD0101 Empresa CD0104 Estabelecimento CD0403 Pas CD0181 Moedas CD0109 Cotaes Moedas CD0103 Moeda Empresa CD0121 Conta CD0105 Sub-Conta CD0106 Conta-Contabil CD0107 Conta Sistema CD0108 Portador CD0901 Banco CD1101 Agencia Bancaria CD1102 Conta Corrente CD1103 Talonrios CD1109 Calendrio CD0912 Histricos Padronizados CD0014 Termo Abert/Encerramento CD0102 Cont Vol Banking Connect Registro Banking Connect CD4210A

Tarefas > Movimentao Bancria

Fluxo de Caixa

Fluxo Caixa Gerencial

Parmetros Mdulo CB0101 Parmetros Fluxo Caixa Gerencial CB1201 Parmetros Fechamento de Caixa CB1001 Tipos Fluxos CB0109 Tipos Documentos CB0203 Estrutura Empresa CB1504 Layout Extrato Bancrio CB0331 Tipos de Documentos dos Bancos CB0220

Fechamento Caixa Execuo Mensal Portadores no Bancrios Espordicos

Movimentao Conta Corrente CB0209 Importao de Extratos Bancrios CB0332 Importao Extratos Banc EDI CB0206A Extratos Bancrios CB0206 Conciliao Manual Cta Corrente CB0215 Importao Movimentos Bancrios CB0218 Gerao Batch Movto AP p/ C/C CB0201 Gerao Batch Movto CR p/ C/C CB0202 Confirmao Fluxo CB0113 Fluxos Confirmados CB0116 Gerao Disponvel CB0102 Gerao Movimento CB0103 Gerao Valores Acumulados CB0110 Gerao Outros Mdulos CB0104 Eliminao Movto - CC/PD/Fluxo CB0111 Gerao Disponvel CB1209 Eliminao Registros CB1210 Digitao Movimentos CB1207 Exportao Fluxo Caixa Gerencial CB1297 Importao Fluxo Caixa CB1208 Consolidao Fluxo Caixa Gerenc CB1296 Gerao Batch AP/CB/CR CB1202 Gerao Movtos Outros Mdulos CB1204 Gerao Dados Fechamento CB1002 Fechamento Caixa CB1003 Eliminao Dados CB1006 Contabilizao CB0504 Eliminao Movimentos CB0505 Movimentao Port nao Bancrios CB1293 Acertos Mdulos Administrativos CD7100

Contas a Pagar > Manuteno > Viso Organizacional

Ind Econmicos Plano Contas

Portador Informaes Bancrias

Fornecedor

Parmetro Global CD0101 Empresa CD0104 Estabelecimento CD0403 Pas CD0181 Moedas CD0109 Cotaes Moedas CD0103 Moeda Empresa CD0121 Conta CD0105 Sub-Conta CD0106 Conta Contbil CD0107 Conta Sistema CD0108 Portador CD0901 Banco CD1101 Agencia Bancaria CD1102 Conta Corrente CD1103 Instruo Bancaria CD0317 Inst Banc Banco CD0318 Talonrios CD1109 Grupo Fornecedores CD0407 Fornecedores CD0401

Tarefas >

Parmetros do Modulo AP0301 Cadastro de Permisso de Usurios AP9000 Serie CD0905 Espcie Documento CD1502 Tipo Receita/Despesa CD0920 Conta Saldo Fornecedor CD1503 Termo Abertura/Encerramento CD0102 Impostos Tipo Impostos CD0182 Classificao Imposto CD0186 Tabela Progressiva AP0306 Tabela Prog IRRF AP0305 Gerais Mensagens CD0405 Gerao Calen Com CD0999 Calendrio CD0912 Ano Fiscal CD0120 Histr Padronizados CD0014 Atualiz Unid Feder CD0904 Condies Pagamento CD0404 Com Vol Bank Connect Reg Bank Connect CD4210A

Titulo AP0501 Previso AP0502 Notas Devito/Credito AP0591 Antecipao AP0503A Antecipao Via Border AP0503D Alterao Ttulos AP0507B Baixa AP0507D Pagto Extra-Fornecedor AP0507E Valor FASB Documento AP0507F Cheques AP0507K Impostos AP0534 Controlar Substituicao Nota por Duplicata AP0504 Transferncia Antecipaes AP0518 Vincula Antecipaes AP0535 Liquidao Ttulos AP0505 Por Cheque Nominal AP0514 Pagamento Extra-Fornecedor AP0508 Encontro de Contas CD0131 Pagamento Escritural Envio Movimento p/ Banco AP1001 Alterao Movtos Enviado Banco AP1004 Atualizao Movimento Recebido AP1002 Sustao - Pagamento Escritural AP1003 Gerar Transacao CAN AP1005 Autorizaes Nvel Documento AP5540 Nvel Faixa Documentos AP5541 Border AN's/PEF's AP5542 Border Preparao AP5510 Confirmao AP5515 Emisso AP5520 Manuteno AN's/PEF's AP0522 Pagamento AP0521 Eliminao AP5505 Emisso de Documentos Cheques AP0511 Cheques (Novo) AP0533 Cheques Slip AP0523 Autorizao Pagamentos AP0509 Cartas Para Fornecedores AP0795 DIRF Analisador Dados DIRF AP0777 Eliminao Dados DIRF PJ AP0524 Gerao Valores DIRF PJ AP0520 Gerao Valores DIRF PF AP0531 Conferencia DIRF PJ AP0734 Conferencia DIRF PF AP0532 Manuteno DIRF PJ AP0724 Manuteno DIRF PF AP0726 Informe Rendimentos PJ AP0718 Informe Rendimentos PF AP0727 Gerao DIRF AP0719 Impostos Acumulado IR Pessoa Fsica AP0580 Acum Reteno PIS/COFINS/CSLL AP1006 Impostos a Reter no Pagamento AP1007 INSS retido em outras Empresas AP0401A Contabilizao Gera Movimento-Variacao Cambial AP0570 Contabilizao Modulo AP0513 Espordicos Eliminao Documentos AP0512 Exportao Dados (ADM)-Norma 68) CD0926 Gerao Batch tesouraria SEM 5 Export Dados(ADM) Norma 86/87 CD4406 Exportao Pagamentos INSS AP0730 Integrao Externa Cliente/Fornecedor CD1607 Importao Cliente/Fornecedor CD1302 Conta CD1303 Conta Contbil CD1304 Importao Documento AP1101 Importao de Antecipaes AP0525 Cancelamentos Documentos AP0506A Baixas AP0506B Pagamentos AP0506C Cheques AP0506D Borders AP0506D Substituies AP0506F Border AN/PEF AP0506G Acerto de Valor AP0506H Cheques cancelados AP0506I Cancelamento Nota Debito/Credito AP0506J Cancelamento Previses AP0506L Atualizao Cdigo de Barras AP5525 Multiplanta Envio Movimentaes Mult(Batch) CD0200 Envio Movimentaes Mult-Online GPS Eletrnica Envio Movimentos GPS ao Banco AP2001 Atualizaes Movimentos GPS AP2002 Relatrios dos Movimentos GPS AP2003

Registrar

Tarefas >

Registrar

Contas a Receber > Manuteno > Visao Organizacional

Ind Econmicos Plano Contas

Informaes Bancrias

Clientes Representantes

Portador Parmetros Modulo CR CD1501 Termo Abertura/Encerramento CD0102 Serie CD0905 Espcie Documento CR CD0906 Tipo Receita/Despesa CD0920 Contas Saldo CD0307 Impostos Tipo Impostos CD0182 Classific Imposto CD0186 Permisses Usurios Mdulos CR0308 Gerais Mensagens CD0405 Gerao Calen ComCD0999 Calendrio CD0912 Ano Fiscal CD0120 Histr Padronizados CD0014 Atualiz Unid Feder CD0904 Condies Pagamento CD0404 Com Vol Bank Connect Reg Banking Connect CD4210A Bancos Externos CD0234

Parmetro Global CD0101 Empresa CD0104 Estabelecimento CD0403 Pas CD0181 Moeda CD0109 Cotaes Moedas CD0103 Moeda Empresa CD0121 Conta CD0105 Sub-Conta CD0106 Conta Contbil CD0107 Conta Sistema CD0108 Banco CD1101 Agncia Bancria CD1102 Conta Corrente CD1103 Instruo Bancria CD0317 Inst Bancria Banco CD0318 Talonrios CD1109 Grupo Cliente CD0701 Clientes CD0704 Regio CD0707 Representante CD0708 Portador CD0901

Titulo CR0501 Antecipao CR0507 Previso CR0508 Notas Debito/Credito CR0591 Controlar Substituicao Nota por Duplicata CR0513 Transferncia Antecipao CR0518 Desconto de Documentos CR0533 Despesa Bancaria CR0532 Impostos CR0534 Vinculao de ANs a DPs CR0540 Substituio Perdas Dedutveis CR0565 Alterar Alteracao Documento CR0504 Portador Liquidao CR0521 Impostos CR0534 Valores FASB CR0535 Cancelar Titulo CR0505A Titulo (Faixa) CR0505B Baixa/Devolues CR0505C Desconto CR0505D Substituies CR0505E Acerto Valores CR0505F Despesa Bancaria CR050G Nota Debito/Credito CR0505I Estornar Desconto Titulo CR0509 Liquidao Liquidao/Devoluo por Lote CR0503 Liquidao Automtica CR0519 Encontro de Contas CD0131 Cheque Manuteno CR0570A Substituio CR0570B Devoluo CR0570C Reapresentao CR0570D Cancelamento Var Camb CR0595E Cancelamento Deposito Cheque CR0570H Cancelamento Devoluo Cheque CR0570G Ficha de Deposito Preparao CR0571A Confirmao CR0571B Emisso CR0571C Cancelamento CR0571D Compensao de Cheques CR0570E Cobrana Escritural Envio Movimento p/ Banco CR0901 Atualizao Movimento Recebido CR0902 Solicitao/Sustao Protesto CR0905 Pedido Baixa CR0904 Alterao Movimento CR0906 Titulo no Confirmado Banco CR0908 Destinao Cobrana Destinao Ttulos CR0102 Relacionamento CEP x Agencia CD1104 Gerao Saldo Aberto Portador CR9000 Emisso Documentos Duplicata/Triplicata CR0502 Bloqueto Cr0514 Border CR0506 Aviso Debito CR0622 Carta Cobrana CR0608 Movimentos Aviso Debito CR0625 Execuo Mensal Gerao Dados SCI CR0516 Gerao Novo Layout SCI CR0517 Gerao Layout Serasa CR0522 Espordicos Zera Saldo dos Ttulos CR0594 Eliminao Ttulos Cr0512 Inicializacao Movimentos FASB Exportao Dados (ADM)-Norma 68 CD0926 Acertos Mdulos Administrativos CD7100 Gerao Batch Tesouraria EMS5 Export Dados(ADM) Norma 86/87 CD4406 Valores Acum PIS/COFINS/CSLL CR0735 Integrao Externa Ttulos CR0523 Ttulos em Aberto CR0526 Antecipaes CR0525 Dados Faturamento CR0515 Representante CD1301 Representante Titulo CR0524 Importao Cliente/Fornecedor CD1302 Cliente/Fornecedor CD1302 Conta CD1303 Conta Contbil CD1304 Contabilizao Gerao Movtos Variao Cambial CR0595 Contabilizao do Modulo CR0511 Movimento Diferena Movimento Diferena CR0561 Gerao Aviso Debito CR0562 Eliminao Movimento Diferena CR0566 Multiplanta Envio Movimentaes Mult(Batch) CD0200 Envio Movimentaes Mult-Online

Cambio > Manuteno

>

Viso Organizacional

Parmetro Global CD0101

Pas CD0181 Empresa CD0104 Estabelecimento CD0403

Tarefas > Importao Exportao

Ind Econmicos Informaes Bancarias

Portador Fornecedor Clientes Parmetros Modulo Integrao Outros Produto Natureza operao Cambio Texto Padro Forma Pagamento

Moeda CD0109 Cotaes Moedas CD0103 Moeda Empresa CD0121 Banco CD1101 Agncia Bancria CD1102 Conta Corrente CD1103 Instruo Bancaria CD0317 Instr Bancaria Banco CD0318 Talonrios CD1109 Portador CD0901 Grupo Fornecedores CD0407 Fornecedores CD0401 Grupo Cliente CD0701 Clientes CD0704

Cancela Emisso Doc

Contrato Cambio Importao Liquidao Cambio Importao Aviso Pagamento Efetuado Contrato Cambio Exportao Vincula Titulo Contrato ACC/ACE Abatimento Cambio Exportao Liquidao Cambio Exportao Liquidao Titulo ACC/ACE Liquidao Cambio Futuro Aviso Recebimento Altera Num Processo Exportao Titulo Contrato Emprstimo Contrato Exportao Cancelamento Cambio Futuro Carta Remessa Emisso Saque

CC Representante > Manuteno > Viso Organizacional

Indicadores Econmicos Plano Contas

Emitente Representantes Parmetros Gerais RAC Parmetros de Contabilizao Parmetros de Produto Integrao Indexadores de Indenizao Calendrio de Comisses a Pagar Motivo de Movimento de Comisso Impostos Espcie Documento

Parmetro Global CD0101 Empresa CD0104 Estabelecimento CD0403 Pas CD0181 Moeda CD0109 Cotaes Moedas CD0103 Moeda Empresa CD0121 Conta CD0105 Sub-Conta CD0106 Conta Contbil CD0107 Conta Sistema CD0108 Clientes CD0704 Fornecedores CD0401 Regio CD0707 Representante CD0708

Tarefas > Processo de Inicializacao Gerao Batch dos Movimentos Integrao com Pagamento Cancela Processo de Pagamento Manuteno de Comisses Indenizao a Representantes Resciso de Representantes

Tipo Impostos CD0182 Classificao Imposto CD0186 Espcie Documento CR CD0906 Espcie Documento AP CD1502

Vendor

>

Manuteno

>

Viso Organizacional

Indicadores Econmicos Plano Contas

Informaes Bancrias

Clientes Representantes Portador Parmetros Vendor Contratos Vendor Convnios Vendor Serie CD0905 Espcie Documento CR CD0906 Espcie Vendor Tipo receita/Despesa CD0920 Ctas Contbeis Conta Corrente Ctas Contbeis Estabelecimento Gerais

Parmetro Global CD0101 Empresa CD0104 Estabelecimento CD0403 Pas CD0181 Moeda CD0109 Cotaes Moedas CD0103 Moeda Empresa CD0121 Conta CD0105 Sub-Conta CD0106 Conta Contbil CD0107 Conta Sistema CD0108 Banco CD1101 Agncia Bancria CD1102 Conta Corrente CD1103 Instruo Bancria CD0317 Instruo Bancria Banco CD0318 Talonrios CD1109 Grupo Cliente CD0701 Clientes CD0704 Regio CD0707 Representante CD0708 Portador CD0901

Tarefas > Registrar Alterar Cancelar Liquidao Vendor Escritural Execuo Mensal Espordicos

Taxas Financeiras Taxas IOF Fechamento Negociao Testemunhas da Planilha Cancelamento Planilhas Encerramento Negociao Baixa Automtica por Vencimento Envio Movimentos Retorno Movimentos Fechamento Mensal Saldo Portador Vendor

Mensagens CD0405 Gerao Calendrio Com CD0999 Calendrio CD0912 Ano Fiscal CD0120 Histricos Padronizados CD0014 Atualizao Unid Feder CD0904 Condies Pagamento CD0404 Com Vol Bank Connect Registro Banking Connect CD4210A