verso 18 / dez08

IDE - Instituto de Desenvolvimento Empresarial

Perodo: 01/08/2009-31/08/2009 REALIZADO Valores R$ %F ----DIFERENA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

casa de frios Empresa: Ensaio para Voc fazer a sua PLANILHA DE CUSTOS PREVISO %F CUSTOS F I X O S Valores R$ ----Aluguel Contador Luz gua IPTU Alvar Telefone Fixo Telefone Celular Internet Pr-Labore retirada Mat de Limpeza Papelaria CDL/Assoc Com Salrios do Ms FGTS do Ms Proviso Salrios Vale Transporte Uniforme Depreciao Comp Depreciao Loja Depreciao Equip Veculos * Combustvel * IPVA * Juros * Manuteno * Pneus * Seguro * Depreciao Viagens Imprevistos Tarifas Bancrias Exame admissional Aluguel Maq Carto Sindicato Patronal Juros Financiamento Juros Emprtimos Juros de Mora Juros de Chq Esp Propaganda FOPAG 1,500.00 285.00 40.00 0.94% 0.18% 0.03%

% D/P

F I X O S

120.00 300.00

0.08% 0.19%

F I X O S

161.00 10,400.00 20.00 100.00 300.00 500.00

0.10% 6.50% 0.01% 0.06% 0.19% 0.31%

F I X O S

F I X O S

2,829.60

1.77%

F I X O S
TOTAL C FIXO (CF)

F I X O S

F I X O S

16,555.60

-----

-----

0.00

verso 18 / dez08

IDE - Instituto de Desenvolvimento Empresarial

Perodo: 01/08/2009-31/08/2009 REALIZADO Valores R$ %F % do F
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00

casa de frios Empresa: Ensaio para Voc fazer a sua PLANILHA DE CUSTOS PREVISO %F CUSTOS VARIVEIS
Embalagem IPI CMV (Merc Vendida) Frete fbrica Seguro Carga Subst Tributria

DIFERENA

% D/P

Valores R$
129,660.00

% do F
81.04%

V A R I V E I S

Grupo Total Grupo CMV Propaganda Brindes vincul venda Comisso do Ms FGTS do Ms Provisso Comisso IOF Taxa Op Carto Frete Entrega Consulta SPC/Serasa Despesas Boletos Despesas Cobrana Juros Desc Chq Juros Desc Duplic Juros Antec Carto Imprevistos Maus Pagadores Supersimples fopag v DESP VARIAVEL

CMV

129,660.00

81.04%

V A R I V E I S

OCV

OCV

OCV

3,500.00 500.00 2.19% 0.31%

V A R I V E I S
OCV

OCV

PATRIMONIO

2,000.00

1.25%

EMP LANCHONETE

OCV

Total OCV

6,000.00

3.75%

100.0%

TOTAL C VARIVEL (CV) CUSTO TOTAL (CF+CV) FATURAMENTO

135,660.00 152,215.60 Valores R$

160,000.00

84.79% ----%F
100.0%

Valores R$

----%F

6,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.4%

TOTAL FATURAMENTO (F) LUCRO PONTO DE EQUILBRIO DNA Previsto: DNA Realizado:

FATURAMENTO

160,000.00 7,784.40

----4.9%

0.00

-----

0.00 0.00

108,828.92
CF

CV

16,555.60
CF

+ + + +

0.8479 F
CV

+ + + +

L L L L

= = = =

F F F F

#VALUE!

Planilha para Clculo das Provises da FOPAG

Valor Total da Folha N de Funcionrios 10,400.00 7 1,485.71 Supersimples Quantos funcionrios saram da empresa nos ltimos 12 meses 1

FOPAG FIXA

Salrio Mdio Escolha do seu Regime de Imposto

INSS %

0.0%

Valores Transportar para a Planilha de Custos Total Gasto no Ms Total da Folha FGTS da Folha INSS da Folha TOTAL DAS PROVISES
1) Proviso para 13 Salrio 2) Proviso para Frias e 1/3 de Frias 3) FGTS da Proviso de 13 e Frias INSS da Proviso de Frias, 1/3 de Frias e 13 Salrio 4) Provises de Aviso Prvio (A+B+C)
A) 1 Ms de Aviso B) 13 e Frias para 1 Ms de Aviso C) Multa de 50% sobre o FGTS depositado INSS sobre o Aviso Prvio 123.81 24.90 496.89 -

11,232.00 10,400.00 832.00 2,829.60

866.67 1,155.56 161.78 645.60

FOPAG VARIVEL

Planilha para Clculo das Provises da FOPAG

Valor Total da Folha N de Funcionrios Salrio Mdio Escolha do seu Regime de Imposto 3,250.00 4 812.50 Supersimples Quantos funcionrios saram da empresa nos ltimos 12 meses 1

INSS %

0.0%

Valores Transportar para a Planilha de Custos Total Gasto no Ms Total da Folha FGTS da Folha INSS da Folha TOTAL DAS PROVISES
1) Proviso para 13 Salrio 2) Proviso para Frias e 1/3 de Frias 3) FGTS da Proviso de 13 e Frias INSS da Proviso de Frias, 1/3 de Frias e 13 Salrio 4) Provises de Aviso Prvio (A+B+C)
A) 1 Ms de Aviso B) 13 e Frias para 1 Ms de Aviso C) Multa de 50% sobre o FGTS depositado INSS sobre o Aviso Prvio 67.71 13.62 155.28 -

3,510.00 3,250.00 260.00 919.10

270.83 361.11 50.56 236.60

Pgina 5 e 11 Depreciao Total Mensal

CLIQUE NOS TTULOS PARA EXPLICAO DE CADA UM Valor de aquisio do bem 34,000.00 3,000.00 2,100.00 Estimativa Estimativa de valor de vida til usado (em em anos % do novo) 2 85% 5 20% 3 0% Depreciao do Perodo definido na vida til 5,100.00 2,400.00 2,100.00 14,280.00 2,100.00 2,000.00 11,500.00 2,000.00 450.00 Depreciao Mensal 212.50 40.00 58.33 170.00 35.00 33.33 63.89 33.33 7.50 Lugar / Empresa Quem / Usurio

653.89

Descrio do tem de Patrimnio

Tipo

OBS:

Exemplo: Palio ELX 09/09 1.4 Flex Exemplo: Ar condicionado Splinter 18000 btus Exemplo: Computador Dell Modelo Tal

3 2 1 1 2

siena computador balco camara frigorifica fatiador ralador

34,000.00 3,000.00 4,000.00 23,000.00 4,000.00 900.00

7 5 5 15 5 5

58% 30% 50% 50% 50% 50%

Pgina 6 e 11 Depreciao Total Mensal

CLIQUE NOS TTULOS PARA EXPLICAO DE CADA UM Valor de aquisio do bem Estimativa Estimativa de valor de vida til usado (em em anos % do novo) Depreciao do Perodo definido na vida til Depreciao Mensal Lugar / Empresa Quem / Usurio

653.89

Descrio do tem de Patrimnio

Tipo

OBS:

Pgina 7 e 11 Depreciao Total Mensal

CLIQUE NOS TTULOS PARA EXPLICAO DE CADA UM Valor de aquisio do bem Estimativa Estimativa de valor de vida til usado (em em anos % do novo) Depreciao do Perodo definido na vida til Depreciao Mensal Lugar / Empresa Quem / Usurio

653.89

Descrio do tem de Patrimnio

Tipo

OBS:

Pgina 8 e 11 Depreciao Total Mensal

CLIQUE NOS TTULOS PARA EXPLICAO DE CADA UM Valor de aquisio do bem Estimativa Estimativa de valor de vida til usado (em em anos % do novo) Depreciao do Perodo definido na vida til Depreciao Mensal Lugar / Empresa Quem / Usurio

653.89

Descrio do tem de Patrimnio

Tipo

OBS:

Pgina 9 e 11 Depreciao Total Mensal

CLIQUE NOS TTULOS PARA EXPLICAO DE CADA UM Valor de aquisio do bem Estimativa Estimativa de valor de vida til usado (em em anos % do novo) Depreciao do Perodo definido na vida til Depreciao Mensal Lugar / Empresa Quem / Usurio

653.89

Descrio do tem de Patrimnio

Tipo

OBS:

Planilha
DADOS
Custos Fixos Custos Variveis Custo Total Faturamento

de
16,555.60 135,660.00 152,215.60 160,000.00

ENSAIOS
NA PLANILHA DE
84.79% -

ORIGINAIS

DIGITADOS

CUSTOS

Descrio do Item

Dados Previstos

Dados Realizados

RESULTADOS
P.E Lucro Atual

DOS

DADOS

ORIGINAIS
108,828.92 7,784.40

DIGITADOS
4.87%

NA
-

PLANILHA

(1)
Custos Fixos Custos Variveis Novo P.E (ps reduo)

IMPACTOS

DAS

REDUES
13,244.48 87,063.14 11,095.52 3,311.12 20.00

DE

CUSTOS
Novo Valor #VALUE! #VALUE! REDUO 15.00 2.00 #VALUE! #VALUE!

Novo Valor

REDUO

Novo Lucro (ps reduo) Variao no Lucro (ps reduo)

6.93% 42.54%

#VALUE! #VALUE!

(2)

0.00% Se eu quiser ter um Lucro de __%, quanto terei que faturar para obt-lo?

Informe o Lucro desejado (em percentual) Faturamento pretendido, para obter o Lucro desejado acima em % (mantendo os custos informados acima) Quanto meu Faturamento precisa aumentar para obter a meta de Lucro

(3)

Se eu quiser ter um Lucro de R$ __._____,__ quanto terei que faturar para obt-lo?

Informe o Lucro desejado (em dinheiro) Faturamento pretendido, para obter o Lucro desejado acima em R$ (mantendo os custos informados acima) Quanto meu Faturamento precisa aumentar para obter a meta de Lucro

(4)

Se eu Faturar R$ __._____,__ quanto de Lucro terei com este Faturamento?

40,000.00 -10,470.60 -26.2% 58,000.00 #VALUE! #VALUE!

Se eu Faturar R$ __.____,__ (informar o faturamento em R$) Lucro que terei com o faturamento informado?

Planilha
DADOS ORIGINAIS Descrio do Item Custos Fixos Grupo CMV OCV Custos Variveis Custo Total Faturamento RESULTADOS P.E Lucro Atual IMPACTOS DA Percentual de Desconto que pretendo ofertar Novo Faturamento (aps desconto) Lucro do Novo Faturamento DOS DADOS

de
16,555.60 129,660.00 6,000.00 135,660.00 152,215.60 160,000.00

ENSAIOS
81.04% 3.75% 84.79% DIGITADOS 4.87% DE DESCONTOS NA PLANILHA

DIGITADOS NA PLANILHA DE CUSTOS Dados Previstos Dados Realizados

ORIGINAIS 108,828.92 7,784.40 POLTICA

E SE A VENDA AUMENTAR Quanto em percentual imagino que a venda poder crescer? Novo Faturamento (com o aumento da venda) Lucro do Novo Faturamento

COM

ESTE

D E S C O N T O,