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Vedifi & DicTool 2011

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VEDIFI & DICTOOL 2011

1 IMPORTACIN DE UN DICTAMEN DE SIPRED 2010.................................................................................... 4 ARCHIVO DE SIPRED *.XLSM (2010) ................................................................................................................... 4 2 CONVERTIR DICTAMEN AL PRESENTE EJERCICIO 2011 ............................................................................... 5 3 EXPORTAR DICTAMEN A EXCEL PARA REALIZAR LA CAPTURA DE 2011 ..................................................... 6 4 IMPORTACIN DEL ARCHIVO XLS XLSX DONDE SE REALIZ LA CAPTURA DEL DICTAMEN ..................... 7 5 TRANSFERIR INFORMACIN A UNA PLANTILLA DE SIPRED (*.XLSM) ......................................................... 9 CAPTURAR DICTAMEN NUEVO EN DICTOOL 2011 ...................................................................................... 13 VERIFICAR DICTAMEN ................................................................................................................................ 14 RESULTADOS DE LA VERIFICACIN ............................................................................................................ 15 CRUCES CON DIFERENCIA .................................................................................................................................... 15 OPERACIONES Y/O FRMULAS CON DIFERENCIA...................................................................................................... 17 CRUCES QUE NO APLICAN ................................................................................................................................... 17 OPERACIONES Y/O FRMULAS QUE NO APLICAN ..................................................................................................... 17 IMPRIMIR RESULTADOS DE LA VERIFICACIN........................................................................................................... 18 ACTUALIZAR LA INFORMACIN CAPTURADA EN SU PLANTILLA DE SIPRED *.XLSM ....................................................... 18

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Antes de iniciar con la descripcin de los principales procedimientos en el Sistema, se explicar el flujo de los diferentes esquemas que puede emplear el usuario para trabajar con la CAPTURA de su dictamen 2010. ESQUEMA RECOMENDADO DE TRABAJO PARA 2010

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1 Importacin de un Dictamen de SIPRED 2010 La informacin de un dictamen de 2010, ser til para realizar la conversin de dicho dictamen a 2011. Para ello, el sistema de DicTool, le permite importar un archivo XSLM como a continuacin se detalla: Archivo de SIPRED *.XLSM (2010) 1) En la barra de herramientas principal haga clic en el botn [Importar]. De tal, forma que se despliegue la siguiente ventana:

NOTA IMPORTANTE: Mientras realice esta importacin no deber tener abierta ninguna sesin de Excel.

2) Haga clic en el botn de la lupa para buscar su archivo con extensin .XLSM del ao anterior. 3) Una vez seleccionado el archivo haga clic en el botn de [Importar] de la ventana anterior. Se mostrar una ventana para confirmar los datos:

4) Haga clic en [continuar] Al finalizar la importacin, se mostrar un mensaje, donde le indicar si desea abrir el dictamen recin importado, al cual responder de forma afirmativa.

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2 Convertir Dictamen al presente ejercicio 2011 Para realizar esta conversin es necesario haber importado un dictamen de 2010, como se indica en el tema 1. 1) Una vez abierto el dictamen del ejercicio 2011 en el sistema DicTool , haga clic en el botn [Convertir], para generar el dictamen del siguiente ejercicio:

Al hacer clic en esta herramienta, el sistema le pedir que confirme la Conversin del Dictamen y le mostrar la siguiente ventana:

En esta ventana, el usuario podr determinar el "Nombre Corto" que se le asignar al dictamen de 2011. Los anexos que tengan informacin a convertir a 2011 se mostrarn marcados de forma automtica.
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Las casillas correspondientes a Notas Declaratoria, Opinin, Informe e Informe Adicional, se mostrarn marcadas de forma automtica si existe informacin de 2010 que puede ser transferida al dictamen 2011. 2) Para realizar este proceso de "Convertir Dictamen", haga clic en el botn [Continuar] En este proceso se puede mostrar un mensaje para aclararnos que hemos decidido generar nuestro dictamen "Incluyendo Frmulas slo en el Ao Actual". 3) Al finalizar el proceso el sistema le mostrar en pantalla el dictamen de 2010 recin generado con las cifras de 2009 en los respectivos anexos. 3 Exportar Dictamen a Excel para realizar la captura de 2011 1) Abra su dictamen de 2011 en DicTool y haga clic en el botn [Exportar:

NOTA IMPORTANTE: Mientras realice esta proceso no deber tener abierta ninguna sesin de Excel.

El sistema le mostrar la siguiente ventana:

a) Plantilla del Sistema La informacin del Dictamen se incorpora en un archivo de Excel (plantilla del sistema), la cual ya contiene frmulas y vnculos propuestos. (Y los cuales puede modificar segn las necesidades de captura.) b) Plantilla del Usuario Si usted ya tiene experiencia trabajando con esta herramienta de DicTool y ha elaborado una plantilla especial para realizar la captura de su dictamen y desea que el sistema incorpore la informacin en dicho archivo, puede seleccionar esta opcin de tal forma, que el sistema el solicite la ubicacin de dicho archivo. c) Imagen de un Dictamen Importado
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Obtendr en un archivo de Excel la informacin de su dictamen de ambos aos, sin frmulas, sumatorias y vnculos. 2) Una vez seleccionada la opcin deseada, haga clic en el botn [Aceptar], para iniciar la exportacin al archivo de Excel. Mientras se lleva a cabo esta exportacin se mostrar una barra de progreso para que usted pueda estar al tanto del proceso:

Al finalizar se mostrar el siguiente mensaje:

Como puede observar en esta ventana el sistema ya ha generado un archivo de Excel con su informacin del dictamen en la ruta C:\Vedifi & Dictool 2011 Profesional que es la carpeta de Instalacin del sistema. Dentro de esta carpeta, se encuentra el directorio Bases2010; que es, donde se crea el archivo de Excel con la informacin de su dictamen, y el cual podr editar en cualquier equipo que cuente con Excel 97 hasta 2010. Botn [Abrir]. El archivo generado lo puedo abrir o copiar desde la carpeta que se detalla en el prrafo anterior. Sin embargo, si desea abrir el archivo en este momento para ver el resultado del proceso de Exportacin, puede utilizar esta herramienta. Botn [Guardar Como]. Si desea hacer una copia de este archivo generado en otro directorio en este momento, puede utilizar esta herramienta. NOTA IMPORTANTE: Si realiza la captura correspondiente a 2011 en este archivo de Excel, es recomendable realizar este proceso de exportacin slo una vez. 4 Importacin del archivo XLS XLSX donde se realiz la captura del Dictamen Este procedimiento se utilizar para poder incorporar al sistema la informacin de un archivo de EXCEL, para su verificacin o para su posterior transferencia a una plantilla .XLSM.
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1) Abra su dictamen de 2011 en el sistema de DicTool desde el botn [Abrir] y haga clic en el botn [Importar XLS]:

2)

de tal forma, que se despliegue la siguiente ventana:

NOTA IMPORTANTE: Mientras realice esta importacin no deber tener abierta ninguna sesin de Excel.

3) En la ventana que se muestra haga clic en el botn de la lupa, para poder seleccionar el archivo que contiene la informacin de su dictamen. Validar Informacin mnima e informacin sin signo Si desea que el sistema le indique los valores mnimos que es necesario capturar en su plantilla, active esta casilla de verificacin. 4) Haga clic en el botn [Importar] El sistema validar la informacin del Archivo de Excel y le mostrar las inconsistencias en la siguiente ventana:

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Pestaa Advertencias Este detalle muestra los datos que hace falta capturar. Pestaa Informacin: Esta pestaa detalla las observaciones que tengan que considerar en la informacin del archivo. Segn el resultado de la importacin, usted podr realizar los cambios pertinentes en el archivo donde est realizando la captura, guardar los cambios cerrando el archivo, y realizando nuevamente este proceso de importacin. Este proceso de Importar XLS, puede realizarlo las veces que sea necesario. 5 Transferir informacin a una plantilla de SIPRED (*.XLSM) Esta herramienta de [Transferir], puede utilizarse en 2 situaciones: a) SI realiz la importacin de su dictamen 2010 y convirti a 2011, pero la captura se realizar en SIPRED. b) Se concluy la captura del dictamen y est listo para Transferirse a un archivo XLSM de SIPRED. En caso de que sea est ultima situacin, es IMPORTANTE aclarar que el vaciado de esta informacin debe realizarse en un archivo en BLANCO de SIPRED (archivo .XLSM), ya que este proceso nicamente pega informacin en dicha plantilla, NO elimina datos de ese archivo. Para este ejercicio el sistema DicTool no genera de forma automtica el archivo de SIPRED, ya que SIPRED no cuenta con un mdulo de Respaldo y Restauracin; ms sin en cambio, el sistema Dictool, le apoyar a vaciar su informacin en una plantilla previamente descargada desde la aplicacin del SAT. Antes de Iniciar este proceso es NECESARIO que considere lo siguiente: - La plantilla de SIPRED en BALNCO, debe contener al menos los siguientes datos:
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FRC del contribuyente Fechas de Inicio y Terminacin del Ejercicio Fiscal Actual y Anterior. ndices Agregados Tambin, para este ejercicio ser necesario agregar los ndices adicionados (IAS) directamente en esta plantilla de SIPRED, para que el sistema de DicTool pueda agregar la informacin (concepto e importe) de cada uno de ellos. El sistema de DicTool, le ir indicando el momento el que se requiera est informacin, para lograr una "Transferencia" satisfactoria de su informacin a una plantilla de SIPRED. Para Transferir su informacin a una plantilla .XLSM atienda los siguientes pasos: 1) Entre a su aplicacin Excel en la pestaa [SAT] y haga clic en [SIPRED] 2) Seleccione la opcin de [Nuevo] 3) La aplicacin de SIPRED le solicitar que se firme con su FIEL para descargar la plantilla correspondiente. 4) Abra la plantilla descargada para capturar el RFC de la pestaa de "Contribuyente", as como las fechas que comprenden los ejercicios del dictamen en la pestaa de Generales. 5) Guarde y Cierre su plantilla de SIPRED 6) Abra el dictamen de 2011 desde el botn [Abrir] dentro de DicTool 7) Haga clic en el botn [Transferir], de tal forma que le muestre la siguiente ventana:

NOTA IMPORTANTE: Mientras realice este procedimiento no deber tener abierta ninguna sesin de Excel.

7) Haga clic en el botn de la lupa para seleccionar la plantilla de SIPRED previamente generada, en la que desea vaciar su informacin del Dictamen. Si la informacin que est por transferir ya integra sus cifras de ambos aos, le sugerimos dejar habilitada la casilla "Validar informacin mnima e informacin sin signo", de tal forma, que el sistema le apoye a identificar ndices que requieren un cero, o aquellos importes que no deben contener un signo menos.
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8) Haga clic en el botn [Aceptar] para iniciar el proceso de transferencia de su informacin a la plantilla de SIPRED. El sistema iniciar la validacin de su plantilla de SIPRED y le mostrar la relacin de ndices agregados "IAS" que ser necesario incorporar en su plantilla de SIPRED, de la siguiente forma:

Al hacer clic en [Aceptar], se mostrar el siguiente archivo:

Con la informacin de este archivo usted podr, agregar los ndices necesarios en su plantilla *.XLSM. Identificando el anexo y el ndice debajo del cual se colocaran dichos ndices agregados. 9) Despus de agregar los ndices en la plantilla de SIPRED, guarde y cierre el archivo. 10) Nuevamente en el sistema de Vedifi & DicTool 2010 (que puede permanecer minimizado), haga clic en el botn [Transferir].
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11) Indique nuevamente la ruta donde se encuentra la plantilla en la cual desea vaciar la informacin del dictamen, y haga clic en [Aceptar]

12) Una vez que inicie el proceso de validacin de informacin mnima y sin signo, el sistema podr mostrar el resultado en la siguiente ventana:

Esta informacin que haga falta por corregir la puede completar en su platilla de SIPRED *.XLSM que resultar, o bien, corregir en el archivo de Excel donde realiz la captura. 13) Si desea continuar con la generacin de este proceso haga clic en el botn [Continuar generacin de Dictamen]. Mientras la barra de progreso del lado superior derecho muestre el avance de la Transferencia, se mostrar el siguiente mensaje:

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Este mensaje advierte de las ventanas propias del funcionamiento de la plantilla de SIPRED al pegar las respuestas en la hoja de [Generales], que se mostrarn en la barra de tareas de su equipo y de las cuales deber estar pendiente para contestar para que este proceso de Transferencia contine. 14) Haga clic en [Continuar] y este al pendiente dichas ventanas. 15) Al finalizar esta Transferencia de informacin a su plantilla de SIPRED, se mostrar un mensaje similar al siguiente:

Desde esta ventana puede abrir el archivo para revisarlo, o bien, realizarlo ms tarde desde su ubicacin. Capturar dictamen Nuevo en DicTool 2011 Si desea realizar la captura de un dictamen nuevo en DicTool 1) Haga clic en el botn [Nuevo] de la barra de Herramientas principal para agregar los datos del dictamen. 2) Una vez abierto el dictamen, haga clic en el botn [Plantilla].

Esta opcin le mostrar el cuadro de dilogo para que usted le asigne la ruta de su conveniencia al archivo resultante, en el cual realizar la captura del dictamen:

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3) Una vez definida la ruta correcta haga clic en el botn [Guardar] Al finalizar la captura de su dictamen en la plantilla resultante, podr incorporar la informacin, tal como se detalle en el tema: 4 Importacin de un archivo XLSX, XLS. Y posteriormente vaciar la informacin a su plantilla de SIPRED siguiendo los pasos del tema 5 Transferir Informacin a una plantilla de SIPRED. Verificar Dictamen Si su dictamen 2011 ya se encuentra en el sistema, abra dicho dictamen desde el botn de [Abrir. De lo contrario, si requiere importar su archivo XLSM de SIPRED para verificarlo, haga clic en el botn [Importar] de la barra de herramientas principal.

1) Una vez que tenga su dictamen abierto haga clic en el botn de [Verificar].

2) El sistema le solicitar la confirmacin de la verificacin realizar:

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3) Haga clic en el botn [Continuar] para que inicie el proceso. 4) El resumen de la verificacin se mostrar en la siguiente ventana:

5) Al hacer clic en [Aceptar], se mostrar el detalle del resultado del proceso de Verificacin, en el cual podr observar los cruces y operaciones con diferencias, adems de otras validaciones a la informacin capturada en su dictamen.

Resultados de la Verificacin En este mdulo ubicar una barra que contiene una serie de pestaas con las cuales podr elegir la informacin que desea visualizar en su ventana del Resultado de la Verificacin:

Cruces Con diferencia Conforman esta lista, los cruces en los cuales el sistema identific alguna diferencia.

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Observe que al colocarse en un cruce dentro de la regin identificada como "CRUCES CON DIFERENCIA" se muestra en la parte inferior el cruce realizado y dos secciones ms, la primera muestra los ndices que pertenecen al primer grupo del cruce, y en la segunda seccin los ndices del segundo grupo. Al final de la ventana se podrn apreciar las "Cifras comparadas" que al ser comparadas dieron lugar a la existencia de diferencias. La primera parte de la ventana presentar la lista de cruces con diferencia.

Al seleccionar un determinado cruce de la lista superior, podr observar el detalle en la parte inferior:

En la regin que se identifica con el texto Notas u observaciones, podr escribir para documentar algn cruce especfico. Las herramientas disponibles para editar o deshabilitar los cruces se muestran a continuacin: Oprima sobre ste icono para modificar de manera inmediata la composicin del cruce o frmula. Este cambio solo afectar a la empresa que se est verificando en ese momento.
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Si decide modificar la frmula o cruce y desea que este cambio aplique para todas las empresas registradas en el sistema, oprima sobre ste icono. Haga clic sobre ste icono para actualizar o guardar la nueva definicin de la frmula o cruce. Si lo que desea es NO APLICAR la frmula o cruce para la empresa que se est verificando, oprima sobre el icono.

Operaciones y/o Frmulas con Diferencia Esta lista, se integra por las frmulas en las cuales el sistema identific desigualdades. Observe que al seleccionar una frmula dentro de la regin identificada como "FRMULAS CON DIFERENCIA" se muestra en la parte inferior la composicin de la frmula y dos secciones ms, la primera muestra los ndices que pertenecen al primer grupo de la frmula, y en la segunda seccin los ndices del segundo grupo. Al final de la ventana se podrn apreciar las "Cifras comparadas" que al ser comparadas dieron lugar a la existencia de diferencias. En la regin que se identifica con el texto Notas u observaciones, podr documentar la frmula que merezca esta consideracin. Cruces que no Aplican En la lista aparecen los cruces que no tuvieron efecto alguno en este dictamen. Las razones por las cuales un cruce no aplica pueden ser: - Los importes que se cruzan no tienen valor, es decir no se llenaron los anexos del dictamen. - La condicin que se debe cumplir para evaluar el cruce no se cumpli. - Los importes que se comparan tienen valor cero. Operaciones y/o Frmulas que no Aplican En la lista aparecen las frmulas que no tuvieron efecto alguno en este dictamen. Las razones por las cuales una frmula o sumatoria no aplica pueden ser: - Los cifras comparadas no tiene valor, es decir no se llenaron los anexos del dictamen. - La condicin que se debe evaluar para la frmula o sumatoria no se cumpli. - Los importes que se comparan tienen valor cero.

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Imprimir Resultados de la Verificacin

. Si en primera instancia requiere imprimir una Cdula-Control de la verificacin realizada, haga clic sobre este icono Por otro lado, usted podr obtener un reporte con el resultado de la verificacin, segn la pestaa en la que se encuentre.

Si desea un reporte detallado haga clic en :

Si desea imprimir un resumen oprima sobre:

(No disponible en Otras Comprobaciones)

Actualizar la informacin capturada en su Plantilla de SIPRED *.XLSM Si usted ya tiene registrado su dictamen en el sistema de Vedifi y slo desea actualizarlo con la informacin de su plantilla de SIPRED (archivo .XLSM), puede utilizar la herramienta descrita en el Tema 4 - Importacin de un archivo XLS y XLSX. En este procedimiento, usted podr seleccionar el archivo de SIPRED en el cual est realizando su captura. (Archivo XLSM). Finalizada esta importacin, podr volver a realiza la verificacin del mismo.

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