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Edit par EBP Informatique, Rue de Cutesson, BP 95 78513 Rambouillet Cedex Tl : 01 34 94 80 00, Fax : 01 34 85 62 07, site Web http : //www.ebp.com Copyright 2003-2009 EBP Informatique, dition Juin 2010
LIMITATION DE GARANTIE
EBP garantit que les produits et services fournis aux termes des prsentes seront conformes, pour l'essentiel, au besoin dun utilisateur standard. Le progiciel est fourni en l'tat sans garantie d'aptitude une utilisation particulire, tous les risques relatifs aux rsultats et la performance du progiciel sont assums par l'acheteur. En toute hypothse, EBP nassume que des obligations de moyens lexclusion de toute obligation de rsultat. La prsente garantie est exclusive de toute autre garantie. EBP exclut toute autre garantie expresse ou implicite y compris, de manire non limitative, toute garantie de qualit ou dadquation un besoin particulier. En outre, le CLIENT reconnat que la fourniture des services de support tlphonique dans le cadre dun contrat dassistance dpend de la disponibilit ininterrompue des moyens de communication et quEBP ne peut garantir une telle disponibilit. Certaines fonctions d'change de donnes (transfert de fichiers xml ou autres) vers une application tierce ne seront effectives que si le contrat de services
d'EBP
en
sus
d'ventuels
autres
LIMITATIONS DE RESPONSABILITE
Sauf disposition contraire dordre public, EBP ou ses fournisseurs ne seront en aucun cas responsables raison de prjudices directs ou indirects (y compris les manques gagner, interruptions dactivit, pertes dinformations ou autres pertes de nature pcuniaire) rsultant dun retard ou dun manquement commis par EBP dans la fourniture ou labsence de fourniture des services de support, alors mme quEBP ou ses fournisseurs auraient t informs de l'ventualit de tels prjudices. EBP ne peut tre rendu responsable dun fonctionnement non conforme, dun dysfonctionnement, dune inaptitude particulire ou dune absence de fonctionnalit dans un de ses progiciels. En outre, le CLIENT reconnat quEBP et ses fournisseurs ne seront responsables raison daucun manque gagner subi par un tiers et d'aucune rclamation ou action en justice dirige ou intente contre le CLIENT par un tiers. En toute hypothse, la responsabilit dEBP ou de ses fournisseurs, quelle qu'en soit la cause ou le fondement, ne saurait excder, au total, les sommes payes par le CLIENT EBP (ou son distributeur) pour la fourniture du progiciel ou du service au titre du contrat dassistance. Lutilisateur reconnat avoir valu le logiciel de faon approfondie par une dmonstration ou un test rel pour vrifier quil est en adquation avec ses besoins.
DISPOSITIONS FINALES
Ces conditions gnrales de vente interviennent pour toutes commandes du Client faites verbalement ou bien passes par tlphone, fax, courrier, email, formulaire lectronique l'attention du service clients dEBP ou dun distributeur EBP. La validation dun formulaire en ligne vaut acceptation par le client des prsentes CGV ds lors que ce dernier a coch la case prvue cet effet sur le formulaire. Les CGV font partie intgrale du contrat de licence et sont opposables au Client ou ses prposs. Conformment Loi Informatique et liberts du 6 janvier 1978, le Client dispose d'un droit d'accs et de rectification aux donnes le concernant. Pour tout litige, il sera fait attribution de juridiction devant les tribunaux du ressort de Versailles, mme en cas de pluralit de dfendeurs ou dappel en garantie.
FELICITATIONS !
Vous venez dacqurir un logiciel EBP, nous vous remercions de nous accorder votre confiance et nous vous en souhaitons bonne utilisation. Ce guide prsente le logiciel EBP Mon Budget Perso et donne toutes les informations ncessaires son installation et sa dcouverte. Pour des explications sur des points ou des fonctions particulires non traits dans le guide, consultez laide en ligne, disponible directement dans le logiciel. Celle-ci est mise jour rgulirement et doit rpondre la totalit des questions que vous pourriez vous poser.
La touche F1 pour une aide directe sur un cran prcis. Le bouton Aide pour une aide directe sur un cran prcis. Le menu Aide + Index de laide de EBP Mon Budget Perso pour obtenir une aide gnrale compose dun index qui affiche lensemble des informations traites dans laide et du dtail de llment que vous avez demand consulter.
Remarque Nous vous conseillons de lire le fichier Lisezmoi.txt qui sera propos linstallation du logiciel. Toutes les modifications apportes au logiciel depuis limpression de ce manuel y seront consignes.
1. AVANT DE COMMENCER 9 1.1. Configuration minimale conseille ...........................................................9 2. COMMENT INSTALLER MON LOGICIEL ? 9 3. COMMENT LANCER MON LOGICIEL ? 10 4. COMMENT ACTIVER MON LOGICIEL ? 10 4.1. Version non activit ...............................................................................10 4.2. Comment obtenir le code dactivation ? .................................................11 4.3. Comment introduire le code dactivation ? .............................................11 5. COMMENT CREER MON COMPTE ? 12 6. ECRAN DE TRAVAIL 13
PRISE EN MAIN
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1. COMMENT INITIALISER MON COMPTE ? 14 1.1. Les options du programme ....................................................................14 1.2. Les paramtres du compte ....................................................................15 2. COMMENT CREER UN TIERS ? 16 3. COMMENT CREER UN COLOCATAIRE ? 16 4. COMMENT CREER UNE CATEGORIE OU S/CATEGORIE ? 16 5. COMMENT CREER UN TYPE ? 17 6. COMMENT ENREGISTRER LES OPERATIONS DANS LE COMPTE ? 17 6.1. Ajouter un enregistrement ou une opration ..........................................17 6.2. Dupliquer un enregistrement ou une opration ......................................20 6.3. Modifier un enregistrement ou une opration ........................................21 6.4. Supprimer un enregistrement ou une opration ....................................21 7. COMMENT FILTRER, RECHERCHER, REMPLACER ET TRIER LES ENREGISTREMENTS OU OPERATIONS ? 21 7.1. Filtrer les enregistrements .....................................................................21 7.2. Rechercher les enregistrements ............................................................21 7.3. Affecter une valeur.................................................................................21 7.4. Trier les enregistrements .......................................................................21 8. COMMENT REALISER LE RAPPROCHEMENT BANCAIRE ? 22 9. COMMENT CONSULTER LES ENREGISTREMENTS ? 22 10. COMMENT IMPRIMER ? 23 11. COMMENT SAUVEGARDER ET/OU RESTAURER UN OU PLUSIEURS COMPTES ? 23 11.1. Enregistrer le compte sous ..................................................................23 11.2. Sauvegarder tous les comptes ............................................................23 11.3. Restaurer tous les comptes .................................................................24
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1. LE BUDGET PREVISIONNEL 25 2. LECHEANCIER 26 3. LA SIMULATION DEMPRUNT 27 4. LES GRAPHIQUES 27 5. LES ETATS 28 6. LES ALERTES 29 7. LEXPORTATION DES DONNEES DU COMPTE 29 7.1. Exporter le compte au format CSV ou texte ..........................................29 7.2. Exporter le compte au format HTML ......................................................29 7.3. Exporter le compte au format XML ........................................................29 7.4. Exporter le compte au format QIF..........................................................30 8. LIMPORTATION DE DONNEES DANS LE COMPTE 30 8.1. Tlcharger un fichier ............................................................................30 8.2. Importer un fichier ..................................................................................30 8.3. Importer au format CSV ou Texte ..........................................................31 8.4. Importer au format OFX .........................................................................31 8.5. Importer au format QIF ..........................................................................31 8.6. Rcupration des donnes Money par import QIF ................................32 8.7. Tester le fichier, paramtrer les oprations et importer dans le compte 32
INDEX
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Avant de commencer
INSTALLATION
1. AVANT DE COMMENCER 1.1. Configuration minimale conseille
La configuration minimale conseille pour lutilisation de votre logiciel est la suivante : Processeur : P4 2 GHz ou quivalent Mmoire : 1 Go Ecran : rsolution 1024x768 en 16 bits Espace disque libre : 1.5 Go Une imprimante avec un driver Windows* (Jet dencre ou laser). Les systmes d'exploitation supports sont Windows XP SP2, Windows Vista SP1 32 bits & 64 bits, Windows 7 (32 bits & 64 bits). Remarque Windows XP, Vista et 7 sont des logiciels Microsoft dont vous devez faire lacquisition pralablement linstallation du logiciel.
INSTALLATION Le texte affich correspond au contrat de licence que vous devez obligatoirement lire. Linstallation et lutilisation du logiciel dpendent de son acceptation. Cliquez sur Jaccepte les termes du contrat de licence pour accepter la convention dutilisation de ce produit, autrement, linstallation ne pourra pas se poursuivre. Cliquez sur Suivant pour passer ltape suivante. Cliquez directement sur le type dinstallation que vous souhaitez. Nous vous conseillons, pour une premire installation de choisir le bouton Installation
Complte.
Eventuellement, pour dfinir des rpertoires particuliers, cliquez sur Installation Personnalise. Le rpertoire dinstallation par dfaut est : C:\PROGRAM FILES\EBP\MON BUDGET PERSO. Pour ventuellement modifier ce rpertoire, cliquez sur le bouton Parcourir. Ensuite, cliquez sur Installer pour lancer la copie des fichiers sur votre disque. En fin dinstallation, vous devez cliquer sur le bouton Terminer pour fermer lassistant.
Remarque Le logiciel contient un compte exemple, qui vous permet de dcouvrir lensemble des fonctionnalits. De ce fait, nous vous conseillons vivement douvrir celui-ci afin de vous familiariser avec le logiciel avant de crer votre propre compte.
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INSTALLATION
Dans la partie Gnral, renseignez le nom du compte, la date de cration, le solde initial la date de cration, le montant du dcouvert autoris, le montant maximal du compte, le symbole montaire que vous utilisez, le groupe auquel appartient le compte et le rpertoire dans lequel vous souhaitez quil sinstalle. Dans la partie Personnel, renseignez les informations personnelles du propritaire du compte et crez celui-ci automatiquement dans la liste des colocataires. Dans la partie Banque, renseignez les informations concernant la banque de la personne qui possde ce compte (nom et adresse de la banque, site internet, conseiller, mail du conseiller, RIB, IBAN, BIC et le numro de compte). Aprs avoir saisi toutes les zones, vous devez valider en cliquant sur le bouton
Crer. Vous pourrez tout moment consulter et modifier ces donnes laide du
menu Compte + Paramtres de ce compte.
Ces paramtres sont dtaills dans laide en ligne, accessible par la touche F1 ou le menu Aide + Index de laide de EBP Mon Budget Perso.
12 EBP Mon Budget Perso
Ecran de travail
6. ECRAN DE TRAVAIL
Barre de menus
Cliquez ici pour accder rapidement aux menus les plus courants. Partie contextuelle de la barre de navigation. Page Compte Visualisation et saisie des oprations.
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PRISE EN MAIN
PRISE EN MAIN
Dans les parties suivantes, nous allons vous faire dcouvrir les principales fonctionnalits du produit, en dtaillant comment initialiser votre compte, comment crer vos principales donnes, comment enregistrer les oprations
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1.1.1. Les options dfinir Il est conseill de renseigner les parties suivantes : Gnral Permet d'indiquer si vous voulez afficher le solde du compte la suite du nom du compte (page accueil et solde multi-comptes), de dfinir le format de date, de masquer ou non les donnes nulles, de demander la confirmation avant de quitter le programme, etc. Dossier de travail Permet de savoir o se trouve enregistr le dossier que vous avez cr, les dossiers de simulations et de relevs de compte.
1.1.2. Les autres options Dautres options sont trs pratiques, comme la partie Mot de passe, qui vous permet de protger louverture de votre programme. Pour vos comptes, vous pouvez galement indiquer un mot de passe dans les paramtres du compte. Toutes les options sont dtailles dans laide en ligne, accessible par la touche F1 ou le menu Aide + Index de laide de EBP Mon Budget Perso.
Tous les paramtres sont dtaills dans laide en ligne, accessible par la touche F1 ou le menu Aide + Index de laide de EBP Mon Budget Perso.
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PRISE EN MAIN
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Attention :
Pour les cartes de crdit dbit diffr, vous devez dfinir dans le mode de rglement une date darrt mensuel. Cette date dfinie sur lopration doit tre prise en compte sur le mois ou le mois suivant.
Des exemples de calcul de date de valeur en fonction du jour de valeur, du jour darrt et de la date de lopration sont disponibles dans laide en ligne, accessible par la touche F1 ou le menu Aide + Index de laide de EBP Mon Budget Perso. Suite ce paramtrage, vous pouvez obtenir une analyse des comptes (tats, graphiques) selon la date de saisie ou la date de valeur des oprations enregistres.
6. COMMENT ENREGISTRER LES OPERATIONS DANS LE COMPTE ? 6.1. Ajouter un enregistrement ou une opration
Pour ajouter une opration dans le livre de compte, vous devez aller dans Compte et cliquer sur Ajouter dans la barre de navigation de gauche, une fiche apparat. 6.1.1. Saisie de la date de lopration Vous devez utiliser le format jj/mm/aaaa. La saisie de la date est obligatoire. Vous pouvez taper uniquement le jour, EBP Mon Budget Perso compltera automatiquement la date par le mois et lanne en cours.
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PRISE EN MAIN
Un petit calendrier, accessible par le bouton droite de la zone , permet de slectionner une date. Un appui sur le bouton + ou - permet dincrmenter ou de ds-incrmenter la date jour par jour. 6.1.2. Saisie de la date de valeur Vous devez utiliser le format jj/mm/aaaa. La date de valeur est automatiquement renseigne par le logiciel lorsque le type est slectionn, si vous laissez cette zone vide, EBP Mon Budget Perso inscrira la mme valeur que celle du champ Date . 6.1.3. Saisie du montant Vous avez la possibilit dutiliser indiffremment le point ou la virgule comme sparateur de dcimal. situ droite de la zone Une mini calculatrice est accessible par le bouton montant. Utilisez celle-ci pour calculer un montant et linsrer. 6.1.4. Saisie du type Slectionnez dans la liste Type , le type dopration. Il est possible de crer un nouveau type en cliquant sur le bouton situ droite de cette liste. Si le type Chque ou apparent est choisi, tapez le n dans la zone n de chque . Si des enregistrements contenant des n de chques ont dj t entrs, cette zone affiche le n du chque suivant. A chaque validation, le n est incrment dune valeur. Le programme formate ce n sur 7 chiffres en compltant le dbut du nombre par des zros si ncessaire. Ce formatage peut-tre modifi depuis la fiche Options du programme du menu Outils. Le N de Chque sera automatiquement report dans la colonne n de chque de la page compte. Si le type est prdfini en dbit ou en crdit, le logiciel reprend les paramtres du type et renseigne automatiquement le champ Opration au situ en bas de la fiche. La date de valeur est calcule automatiquement par le programme lors de la cration dun type. Pour grer totalement les types, vous devez fermer la fiche et afficher la liste des Types. 6.1.5. Saisie du colocataire, du tiers, de la catgorie ou de la sous-catgorie Pour saisir un colocataire, un tiers, une catgorie ou une sous-catgorie, vous devez slectionner llment depuis la liste droulante ou taper son nom directement dans la zone. Chaque nouvelle entre est mmorise sauf avis contraire choisi dans la fiche doptions du programme. Pour grer totalement lun des lments, vous devez fermer la fiche denregistrement de lopration et afficher la liste correspondante. 6.1.6. Saisie de la note Vous pouvez utiliser la zone note pour complter les informations concernant lenregistrement. Cette zone peut accepter un maximum de 100 caractres.
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6.1.7. Mmoriser les informations de ce tiers Lorsque les informations lies un tiers sont renseignes, il est possible de les mmoriser afin de les conserver par dfaut. Pour cela vous devez cliquer sur le bouton Mmoriser les infos de ce tiers et modifier ventuellement les zones dsires. Il est possible dajouter un n de tlphone ainsi quun court commentaire. La prochaine fois que ce tiers sera saisi, en sortant de la zone Tiers, les informations enregistres sinscriront dans les zones correspondantes dans la mesure o ces zones ne sont pas dj remplies. 6.1.8. Ventiler cette opration La ventilation permet de rpartir une opration dans plusieurs catgories et souscatgories afin de mieux grer son budget. La ventilation peut s'appliquer aux oprations au dbit ou au crdit. Le montant global doit tre saisi au pralable. Cet enregistrement ne doit pas faire l'objet d'un virement inter-compte. Suite au clic sur le bouton Ventiler cette opration , une fentre Ventiler cette opration apparat, cliquez sur le bouton Ajouter afin de ventiler lopration. Slectionnez ou tapez la catgorie (obligatoire), la sous-catgorie (facultatif), indiquez le montant (obligatoire) puis validez. Recommencez autant de fois que cela est ncessaire, le programme surveille la saisie de faon tre en phase avec le montant initial. Fermez la fiche Ventiler cette opration par le bouton Valider . EBP Mon Budget Perso inscrit la mention [Opration ventile] dans la zone catgorie. Vous pouvez ajouter une ventilation plus tard. La modification de la ventilation se ralise depuis la mme fiche. Pour voir le dtail d'une ventilation d'un enregistrement depuis la page du compte, appelez la commande de modification de l'enregistrement ou utilisez la fiche Dtails sur lenregistrement en ralisant un clic droit ou F7. Un petit drapeau vert droite de la colonne Tiers signale les enregistrements ou oprations qui bnficient d'une ventilation. 6.1.9. Virement inter-comptes Si un enregistrement doit faire l'objet d'un virement inter-comptes, slectionnez dans la liste, le compte dans lequel vous souhaitez faire un virement ou prlvement. Si ce compte est protg par un mot de passe, la saisie de celui-ci est ncessaire sauf si ce mot de passe est identique celui du compte actif.
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PRISE EN MAIN Le virement s'effectue comme ceci : La date, la date de valeur, le colocataire, la catgorie, la sous-catgorie, la note et le montant sont identiques. Si l'opration est un dbit, le type sera Virement , Prlvement dans l'autre compte. Le tiers devient le nom du compte actif. Le marquage n'est pas pris en compte. Les enregistrements situs dans chaque compte sont lis par la date et le montant : si l'enregistrement du compte A est modifi sur la date, le montant ou le type d'opration (Dbit ou Crdit), l'enregistrement li dans le compte B sera modifi automatiquement. La modification d'un autre champ (catgorie etc.) n'est pas reporte sur l'enregistrement li de faon permettre une personnalisation de chaque enregistrement malgr le lien qui les unit. Un enregistrement li un enregistrement situ sur un autre compte affiche un petit drapeau rouge droite de la colonne Type . Lors de la modification d'un enregistrement li, il est possible de rompre cette liaison en cliquant sur l'intitul Supprimer cette liaison situ au-dessus de la liste Compte . Par contre, il est impossible de changer de liaison. Remarque Lors de la suppression d'un enregistrement li, il est possible de supprimer galement l'enregistrement situ sur l'autre compte. 6.1.10. Marquage de lenregistrement ou opration Slectionnez dans la liste le type de marquage, par dfaut Aucun . Si, lors du rapprochement bancaire du compte avec le relev bancaire, une opration doit tre ajoute dans le compte, le marquage slectionner est P . 6.1.11. Validation de lenregistrement ou opration Lorsque les diffrents champs ont t renseigns, cliquez sur Valider ou appuyez sur la touche Entre afin d'insrer cet enregistrement dans le compte. Une fois l'enregistrement ajout dans le compte, toutes les zones sauf la date sont vides, la fiche reste affiche afin de permettre plusieurs saisies conscutives. Lorsque l'ajout d'enregistrements est termin, fermez la fiche par le bouton Fermer ou appuyez sur la touche ECHAP .
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7. COMMENT FILTRER, RECHERCHER, REMPLACER ET TRIER LES ENREGISTREMENTS OU OPERATIONS ? 7.1. Filtrer les enregistrements
Cette fonction permet d'appliquer un filtre temporaire aux enregistrements. Quand un filtre est actif, seuls les enregistrements vrifiant les conditions du filtre sont visibles dans la grille du compte. Les soldes en pied de page correspondent ceux du filtre.
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PRISE EN MAIN
La procdure pour raliser un rapprochement bancaire est disponible dans laide en ligne, accessible par la touche F1 ou le menu Aide + Index de laide de EBP Mon Budget Perso.
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Comment imprimer ?
11. COMMENT SAUVEGARDER ET/OU RESTAURER UN OU PLUSIEURS COMPTES ? 11.1. Enregistrer le compte sous
L Enregistrement sous vous permet de sauvegarder un compte dans un autre rpertoire ou sur un autre lecteur. Vous pouvez utiliser cette fonction pour changer le nom dun compte. Pour la procdure denregistrement consultez laide en ligne, accessible par la touche F1 ou le menu Aide + Index de laide de EBP Mon Budget Perso.
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PRISE EN MAIN
Note: Dans le dossier de travail, le programme stocke les fichiers des comptes qui portent l'extension .cpf et le fichier partag Comptes Bancaires.xmf qui contient les types, les catgories, les notes, les colocataires et les tiers, le fichier des groupes de comptes Groupes.txt . Dans la liste, le nom des comptes est de couleur bleue, le nom du fichier partag est de couleur verte, le nom du fichier de groupes est de couleur noire.
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Le budget prvisionnel
1. LE BUDGET PREVISIONNEL
Le budget vous permet de planifier des dpenses ou des revenus connus puis de vrifier, en temps rel, si les objectifs sont respects. Un budget est calcul grce aux catgories saisies dans le compte. Il est donc conseill de classer ses dpenses ou ses revenus avec une grande rigueur lors de la saisie des enregistrements dans le compte. La date de dbut dune opration nest pas obligatoire pour les oprations mensuelles mais elle est indispensable pour les autres priodicits. La date de fin est toujours optionnelle. Ltat du budget est mis jour immdiatement lorsque les oprations sont modifies dans la page de modification ainsi que dans le compte. Le budget affich correspond au mois en cours, cest ltat par dfaut. Il est possible de consulter un budget pour une autre priode. Vous avez la possibilit dafficher un budget multi-comptes. Pour cela, cliquez sur le libell Budget multi-comptes au-dessus du budget. Puis depuis la fiche Slectionner plusieurs comptes , choisissez un compte dans la liste du haut et cliquez sur le bouton Ajouter , le budget est mis jour immdiatement. Vous pouvez supprimer un compte du calcul. Les montants que vous visualisez sur le budget multi-comptes sont : pour le budgt : le budget dfini dans le compte ouvert pour le rel : les oprations des comptes slectionns. Le caractre multi-comptes est actif tant que la fiche Slectionner plusieurs comptes est affiche l'cran, lorsque cette fiche est ferme, le budget redevient mono-compte.
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2. LECHEANCIER
Vous devez utiliser lchancier afin dautomatiser la saisie des oprations prleves priodiquement sur le compte. Vous pourrez crer une chance de type virement inter-comptes en slectionnant dans la liste Compte , le compte li. La date de dbut de lchance est toujours obligatoire, la date de fin est facultative sauf pour une chance dont la case Insrer cette chance jusqu la date limite est coche. Si loption Actualiser le compte en fermant est coche, le compte est mis jour immdiatement aprs la fermeture de la fiche. Si loption Insrer cette chance jusqu la date limite est coche, toutes les chances (y compris futures) seront ajoutes dans le compte ou dans la liste en dessous. La liste du bas Echance insrer ne contient des lments que si loption Insrer automatiquement les chances dans le compte de la fiche Paramtres du compte nest pas coche. Dans le cas o lchancier serait paramtr pour fonctionner de manire semi-automatique, slectionnez une opration, cliquez sur le bouton Saisir afin dinsrer lchance slectionne dans le compte. Note Si l'option " Insrer automatiquement les chances dans le compte " de la fiche " Paramtres du compte " n'est pas coche, vous disposez de la case cocher "Voir uniquement la slection" dans le panneau de gauche, pour visualiser dans la liste du bas uniquement les chances insrer concernes par l'chancier slectionn dans la liste au-dessus. Si vous dcochez la case "Voir uniquement la slection", vous visualisez dans la liste du bas toutes les chances insrer pour tous les chanciers. Remarque Vous pouvez slectionner une chance et lenvoyer directement dans le budget.
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La Simulation demprunt
3. LA SIMULATION DEMPRUNT
Ce module vous permet de calculer un emprunt et dafficher le rsultat sous la forme dun tableau damortissement. Remplissez les zones ou slectionnez les options dans les cases cocher et les listes, puis cliquez sur le bouton Calculer . Vous avez la possibilit denregistrer et de recharger les prcdentes simulations.
4. LES GRAPHIQUES
Les graphiques sont calculs en fonction : des catgories renseignes dans la page Catgories, des sous-catgories relies aux catgories et renseignes dans la page Catgories, des tiers renseigns dans la page Tiers, des types renseigns dans la page Types. des oprations ralises (page Compte) et des oprations prvisionnelles (page Echancier) Le graphique affich par dfaut est celui des dpenses par catgories du mois en cours. En fonction du regroupement (catgorie, sous-catgorie, tiers, types, sans regroupement, prvisionnelles), EBP Mon Budget Perso propose plusieurs graphiques. La liste des graphiques est disponible dans laide en ligne, accessible par la touche F1 ou le menu Aide + Index de laide de EBP Mon Budget Perso. Pour chaque graphique, vous avez la possibilit de slectionner un style de graphique (Barres horizontales, Barres verticales, Points, Lignes, Aires, Flches, Secteurs). Slectionnez une priode dans la liste Mois et Anne ou aprs avoir coch la case Autre priode , la date de dbut et la date de fin prendre en compte pour le calcul du graphique. Vous pouvez affiner la recherche par la date de saisie de lopration ou par la date de valeur, slectionner votre option dans la liste Analyser par . Pour afficher un graphique multi-comptes, cliquez sur le libell Graphiques multi-comptes au-dessus du graphique. Depuis la fiche Slectionner plusieurs comptes , choisissez un compte dans la liste du haut et cliquez sur le bouton Ajouter , le graphique est mis jour immdiatement. Vous pouvez supprimer un compte du calcul.
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LES FONCTIONS AVANCEES Le caractre multi-comptes est actif tant que la fiche Slectionner plusieurs comptes est affiche l'cran, lorsque cette fiche est ferme, le graphique redevient mono-compte. Note : Il est possible de ne pas afficher les donnes qui ont pour rsultat zro afin d'amliorer la lisibilit de certains graphiques. Cette option est accessible depuis la fiche Options du programme du menu Outils, case cocher Masquer les donnes nulles dans les graphiques, les tats et les budgets .
5. LES ETATS
Les tats sont, comme les graphiques, calculs en fonction : des catgories ou des sous catgories renseignes dans la page Catgories, des tiers renseigns dans la page Tiers, des types renseigns dans la page Types. Ltat affich par dfaut est celui des revenus et dpenses par catgorie pour le mois en cours. Chaque tat est ralis pour une fonction spcifique. La liste des tats est disponible dans laide en ligne, accessible par la touche F1 ou le menu Aide + Index de laide de EBP Mon Budget Perso. Slectionnez une priode dans les listes Mois et Anne ou, aprs avoir coch la case Autre priode , la date de dbut ou la date de fin prendre en compte pour le calcul de ltat. Vous pouvez affiner la recherche par la date de saisie de lopration ou par la date de valeur, slectionnez votre option dans la liste Analyser par . Vous pouvez afficher un tat multi-comptes. Le fonctionnement est identique aux graphiques (voir point 4). Note : Il est possible de ne pas afficher les donnes qui ont pour rsultat zro afin d'amliorer la lisibilit de l'tat. Cette option est accessible depuis la fiche Options du programme du menu Outils, case cocher Masquer les donnes nulles dans les graphiques, les tats et les budgets .
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LES ALERTES
6. LES ALERTES
Les alertes sont gres partir du menu Compte + Paramtres de ce compte + Alertes. Elles sont visibles lors de l'ouverture du compte ou depuis le Menu Compte - Alertes. Les alertes disponibles sont le montant de dcouvert dpass, le montant maximum du compte dpass, le budget dpass ( par catgories et souscatgories ou par total des revenus, des dpenses et du budget total ) et les chances gnres automatiquement. Pour qu'une alerte soit active, vous devez aller dans les paramtres du compte, slectionner la "case" qui prcde le libell de l'alerte et cliquer sur OK. Lors de la "prochaine ouverture du compte" ou par le menu Compte + Alertes, vous pouvez voir si des alertes sont dclenches.
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LES FONCTIONS AVANCEES slectionne. Cochez la case Associer un fichier HTML afin de joindre au fichier XML, un fichier HTML portant le mme nom. C'est ce fichier qui devra tre excut pour afficher les donnes mises en forme dans un navigateur Internet compatible avec les fichiers XML. Si cette case est coche, vous pouvez personnaliser l'affichage du tableau et surtout restreindre le nombre de lignes visibles sur la page. Des boutons de navigation apparatront alors automatiquement pour la navigation dans le fichier. Cliquez sur le bouton Ok .
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Remarque Vous avez galement la possibilit dimporter un fichier partir du menu Compte + Importer au format CSV / Texte ou QIF ou OFX. Les diffrents points ci-dessus sont dtaills dans laide en ligne, accessible par la touche F1 ou le menu Aide + Index de laide de EBP Mon Budget Perso.
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Vous pouvez raliser vos propres comparatifs avec l'aide des cases cocher de la partie "Comparer les oprations par...". Suite la ralisation de la comparaison, vous avez la possibilit de passer une opration dite "Nouvelle" en "Prsente" ou une opration "Prsente" dans le compte en "Nouvelle". Pour cela vous devez slectionner la ou les lignes concernes et cliquer sur l'un des boutons droite "Marquer comme prsente" ou "Marquer comme nouvelle" ou slectionner les mmes options dans le menu contextuel (clic droit). La partie "Paramtrage des oprations importer" tant ralise, passez l'tape suivante. Importer dans le compte Suite au paramtrage des oprations importer, cliquez sur suivant pour visualiser les oprations qui seront importes. Les oprations prsentes dans cette fentre sont uniquement celles dites "Nouvelle". C'est partir de cette fentre que vous pourrez importer dfinitivement vos oprations. Si les oprations vous conviennent vous pouvez passer l'tape des options d'importation, sinon, vous avez la possibilit de revenir l'tape prcdente ou de slectionner dans cette liste uniquement les oprations que vous souhaitez importer. Une fois les slections des oprations et des options effectues, vous pouvez cliquer sur le bouton " Importer dans le compte " afin d'intgrer ces donnes au compte aprs avoir effectu une sauvegarde le cas chant (recommand). Vous trouverez plus de dtail sur limport dun relev ou fichier dans laide en ligne, accessible par la touche F1 ou le menu Aide + Index de laide de EBP Mon Budget Perso.
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INDEX
INDEX
A Activation du logiciel ........................................................................................................... 10 Affecter une valeur ............................................................................................................... 21 Aide sur Comptes Bancaires ................................................................................................... 6 Alertes .................................................................................................................................. 29 B Budget .................................................................................................................................. 25 C Catgories ............................................................................................................................. 16 Colocataires .......................................................................................................................... 16 Consulter les enregistrements ............................................................................................... 22 Cration de compte ............................................................................................................... 12 D Dupliquer un enregistrement ................................................................................................ 20 E Echancier ............................................................................................................................ 26 Ecran de travail ..................................................................................................................... 13 Enregistrer une opration ...................................................................................................... 17 Etats ...................................................................................................................................... 28 Export du compte.................................................................................................................. 29 F Filtrer les enregistrements ..................................................................................................... 21 Fonctions avances ............................................................................................................... 25 G Graphique prvisionnel ......................................................................................................... 27 Graphiques ............................................................................................................................ 27 I Import de fichier CSV .......................................................................................................... 31
34 EBP Mon Budget Perso
Index
Import de fichier Money ....................................................................................................... 32 Import de fichier OFX .......................................................................................................... 31 Import de fichier QIF ............................................................................................................ 31 Import d'oprations ............................................................................................................... 30 Import du compte.................................................................................................................. 30 Impression ............................................................................................................................ 23 Imprimer un RIB .................................................................................................................. 23 Initialisation du compte ........................................................................................................ 14 Installation .............................................................................................................................. 9 Internet.................................................................................................................................. 30 M Marquage de l'opration ....................................................................................................... 20 Mmoriser les infos tiers....................................................................................................... 19 Modifier un enregistrement .................................................................................................. 21 Money ................................................................................................................................... 32 Multi-comptes........................................................................................................... 25, 27, 28 O Options du programme ......................................................................................................... 15 Ouverture du logiciel ............................................................................................................ 10 P Paramtres du compte ........................................................................................................... 15 R Rapprochement bancaire....................................................................................................... 22 Rechercher les enregistrements............................................................................................. 21 Restauration .......................................................................................................................... 23 S Sauvegarde ........................................................................................................................... 23 Simulation d'emprunt ............................................................................................................ 27 Sous-catgories ..................................................................................................................... 16 Supprimer un enregistrement ................................................................................................ 21 T Tlcharger un relev bancaire ............................................................................................. 30 Tiers ...................................................................................................................................... 16 Trier les enregistrements....................................................................................................... 21 Type ...................................................................................................................................... 17
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