24-03-2012

PREFACTIBILIDAD, DIAGNOSTICO Y METODOLOGIA Cmo iniciar el Estudio del Proyecto? 1 SEMESTRE 2012

M. CRISTINA CORDERO R.

CICLOS DEL PROYECTO

Desarrollo

Abandono

Operacin

Evaluacin Expost

Perfil

Prefactibilidad Ejecucin Ingeniera

Estudio

Idea

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Prefactibilidad del Proyecto Objetivos:

Determinar la rentabilidad del proyecto Determinar si se realizar o no el proyecto

Es un anlisis desde la perspectiva econmica Estudio Tcnico Econmico ltima etapa de anlisis econmico

Etapas de la Prefactibilidad

DIAGNOSTICO METODOLOGIA ANALISIS

EVALUACIN

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Estudio de Prefactibilidad
Diagnstico Antecedentes del Proyecto Metodologa Como realizar el estudio Anlisis de Mercado Anlisis Tcnico Estudio Administrativo Estudio Societario Estudio Legal Estudio Tributario Otros Estudios Evaluacin Econmica Rentabilidad VAN, TIR. Financiamiento Sensibilidad Anlisis de Riego

Proceso de Formulacin y Evaluacin

Formulacin y Preparacin Formulacin y Preparacin Anlisis Anlisis

Estu Estu dio Me dio de Diag toMe de Diag doto Mer ns Mer ns lodo cado tico cado tico galo ga Estu Estu dio dio Tcn Tcn ico ico Estu Estu dio dio Orga Orga niza niza cio cio nal nal Estu- Estu Estu- dio Estu dio dio dio So So Lecieta Le- rio cieta gal rio gal

Evaluacin Evaluacin
Estu Otro Fi Sensi nan Estu s Otro Renta dio nan biliza Riesgo Sensi cia Renta dio s bilidad Tribu Estu cia cin biliza Riesgo Presen mien Tribu dio Estu bilidad tario Presen mien cin tacin tario dio to

Fi

to

tacin

Obtencin y Obtencin Creacin de y Creacin de Informacin Informacin Proyecciones Proyecciones

Anlisis Construccin de Anlisis EconConstruccin Flujos de Caja de Econmico Flujos de Caja mico

Anlisis Anlisis Financiero Financiero

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Equipo
Equipo multidisciplinario Jefe de proyecto Independencia del equipo de trabajo que realiz el Perfil Tampoco debera repetirse con el que har el Estudio de Ingeniera Dimensionamiento
Dedicacin 2.000 a 3.000 HH Recursos: Equipo de profesionales de diversas especialidades Duracin 4 a 6 meses

Etapas de la Prefactibilidad
Objetivos:
Determinar la rentabilidad del proyecto Determinar si se realizar o no el proyecto

DIAGNOSTICO METODOLOGIA ANALISIS EVALUACIN

Es un anlisis desde la perspectiva econmica Estudio Tcnico Econmico ltima etapa de anlisis econmico

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Diagnstico del Proyecto

1. Objetivos del proyecto Antecedentes Generales del Proyecto 3. Contexto en el cual se desarrollar el Proyecto 4. Mostrar Magnitud del Proyecto 5. 6. Impacto del Proyecto Justificacin del Proyecto Situacin Actual del Proyecto 8. Anlisis Estratgico

El diagnstico es importante porque define el desarrollo futuro del proyecto Establece el contexto y el punto de partida del Proyecto Define y justifica el proyecto

2.

7.

1.- Objetivos del Proyecto Objetivo Principal

Slo uno, por ejemplo
Desarrollar un nuevo producto Incrementar la produccin Atender un nuevo mercado

Debe Explicarse detalladamente

Objetivos Secundarios
Ejemplos
Mejorar la calidad Contratacin de Mano de Obra Mejorar la imagen Incrementar la fidelizacin

Debe explicarse detalladamente cada uno

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2.- Antecedentes del Proyecto Informacin disponible en relacin al tema del proyecto Casos de proyectos similares Informacin demogrfica, geogrfica, clima, etc. Tecnologa disponible Toda informacin o dato que pueda ser til para comprender el proyecto

3.- Contexto del Proyecto

Debe incluirse toda la informacin que describa el entorno y las condiciones en las que se desarrollar el proyecto Contexto econmico Contexto poltico Contexto social Contexto cultural El contexto debe se analizado tanto en su realidad actual como la proyecciones durante el Horizonte del Proyecto

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4.- Magnitud del Proyecto

Incluir toda informacin que permita cuantificar el tamao del proyecto Nivel de inversin Cantidad de personas que sern contratadas
Durante el perodo de ejecucin Durante el Perodo de Operaciones

Niveles de Produccin
Exportaciones

Personas de la Comunidad que atender

Especialmente si es del sector de Educacin, Salud, Vialidad

Capacidad
Hoteles, Aeropuertos, Puertos, Mall, etc

Incluir cualquier informacin que permita definir el tamao del proyecto

5.- Impacto del Proyecto

Describir como el proyecto afectar el entorno en el que se desarrollar Anlisis Endgeno
Impacto Impacto Impacto Impacto Impacto en los costos en el ambiente laboral en los clientes en los proveedores financiero

Anlisis Exgeno
Comunidad Aporte al desempleo Contribucin en generacin de divisas Aumento en disponibilidad de bienes Mejoramiento del bienestar

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6.- Justificacin del Proyecto Identificar y exponer los elementos que justifiquen el desarrollo del proyectos Hacerlo desde las perspectivas
Interna
Generacin de resultados Mejoramiento de Calidad Seguridad

Externa
Satisfacer demanda insatisfecha Mejorar estandares Aporte a la comunidad, sociedad, pais Aporte al Medio Ambiente

7.- Situacin Actual Definicin de la situacin antes de comenzar el proyecto

No considerar el impacto del proyecto Lo que hay respecto del proyecto antes de comenzarlo

Es importante porque es el escenario relevante si el proyecto no se realiza Es el punto de partida del proyecto Deben quedar identificados todos los aspectos pertinentes

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8.- Anlisis Estratgico

FODA:

Oportunidades

Fortalezas

Debilidades

Amenazas

Anlisis FODA nos permite visualizar la relacin interna y externa del proyecto Anlisis competitivo nos permite visualizar los espacios disponibles en el mercado El proyecto debe ser diseado para tener el mejo posicionamiento competitivo durante su horizonte

8.- Anlisis Estratgico

Anlisis Competitivo de la Industria
Las 5 fuerzas competitivas que determinan la utilidad del sector industrial
Competidores potenciales

1
Amenaza de nuevos ingresos al sector

4
Proveedores

Poder de negociacin de proveedores

Competidores en el sector industrial

5
Rivalidad entre los competidores existentes Poder de negociacin de compradores

Compradores

Amenaza de productos o servicios sustitutos

Sustitutos

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Metodologa del Proyecto

1. Obtencin de Informacin
Secundaria, primaria, tratamiento Dnde? Cmo? Cunto costar?

2. Metodologa de Anlisis
Escenarios relevantes de anlisis
Situacin Sin Proyecto, Base y Con Proyecto Separabilidad de Proyectos

Mtodos de Clculo Qu indicadores cuantitativos se usarn para medir la calidad del proyecto?
VAN, TIR, Payback, Calidad, Seguridad, Productibidad, etc.

3. Estructura del Informe

Proponer Contenidos e Indice

4. Planificacin de Tareas de Tareas

Explicar como se asignarn los recursos disponibles para realizar el Estudio de Prefactibilidad
Tiempo, Dinero, Personal, Equipamiento, etc. Carta Gantt, Pert, CPM

Escenarios de Anlisis
Escenarios Relevantes Situacin Actual
Que pasa respecto del proyecto actualmente, antes del proyecto Escenario al momento de iniciar el proyecto Definido en el Diagnstico

Situacin: Con Proyecto

Situacin sin Proyecto

Proyeccin futura de la situacin actual, sin el proyecto Que pasara si el proyecto no se realiza, respecto del proyecto

Rentabilidad del Proyecto Sobre estimacin de la rentabilidad

Con Base
Optimiza cin

Situacin Base
Situacin sin Proyecto optimizada

Situacin con Proyecto

Escenario futuro considerando la existencia del proyecto

Sin Proyecto

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Separabilidad de Proyectos

Separabilidad de Proyectos
Analizar separabilidad de proyectos Subproyectos independientes deben evaluarse separadamente Slo realizar los subproyectos rentables Los Proyectos interrelacionado o interdependientes: Deben evaluarse y Deben realizarse en conjunto

Subproyecto 1 VAN = -500

Subproyecto 2 VAN = 3.000

VAN = 2.500

SUB PROYECTO A

SUBPROYECTO B

Mtodos de Clculo Establecer los procedimientos

Mediciones Procesamiento de Encuestas Tratamientos estadsticos

Establecer los modelos Matemticos

Modelos Economtricos Modelos de simulacin

Criterio conservador
Ni optimista, ni pesimista. Opcin mas probable

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Criterios de Evaluacin
Definir los criterios que se usarn para medir, priorizar y decidir la conveniencia del proyecto
Los inversionistas esperan saber el VAN Los financistas (Bancos) esperan conocer la TIR Los inversionistas menos tcnicos comprendern mejor el Payback

Dependiendo del Proyecto, podra ser necesario establecer otros indicadores

Ventas / Metro cuadrado de tienda Mejoramiento de calidad Disminucin de Accidentabilidad Impacto en medio ambiente Otros

Se debe dejar absolutamente claro cual es la forma de estimar y calcular estos indicadores En casos de ranking de proyectos, las definiciones deben ser coincidentes con las usadas por la empresa

Estructura del Informe

Captulos o Apartados
Extracto Abstract ndice General ndice de Tablas ndice de Grficos ndice de Figuras Introduccin Resumen Diagnstico Metodologa de Evaluacin Estudio de Mercado Estudio Tcnico Estudio Administrativo Estudio Legal Estudio Societario Estudio Tributaria Estudio Financiera Estudio Ambiental Otros Estudios Evaluacin Econmica Conclusiones Bibliografa Anexo Nombre del Anexo

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Planificar etapas de anlisis del proyecto

Realizar Carta Gantt del proyecto y determinar la Ruta Crtica de la Preparacin del Proyecto ENFOQUE GRAFICO PARA

DIAGRAMA DE GANTT
Actividades

PLANIFICAR LA AGENDA DEL PROYECTO.

A B C D E F G H I J
5 10 15 20 23 Semanas

Determinar por cada tarea:

Presupuesto Recursos Tiempo Riesgo de cumplimiento

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