Manual Correcion Intrnal Rec Upgrade 2007 ES

PBLICO
Cmo realizar un upgrade de reconciliacin interna
Soluciones de SAP SAP Business One 2007 A

V1.0
Junio de 2007
SAP Business One 2007 A
Contenido Cmo realizar un upgrade de reconciliacin interna ............................................................................... 3 Introduccin ............................................................................................................................................. 3 Informacin adicional................................................................................................................................ 4 Glosario ................................................................................................................................................... 4 Resumen.................................................................................................................................................. 7 Identificacin de inconsistencias durante el proceso de upgrade............................................................... 8 Generacin del informe del historial de inconsistencias ............................................................................ 9 Parametrizacin de los criterios del informe .......................................................................................... 9 Visualizacin del informe......................................................................................................................11 rea de cabecera .............................................................................................................................13 rea de la tabla ................................................................................................................................13 Asientos de upgrade................................................................................................................................17 Tratamiento de asientos de upgrade........................................................................................................19 Clases de inconsistencia .........................................................................................................................20 Factura enlazada al pago reconciliado..............................................................................................20 Abono enlazado al pago reconciliado................................................................................................25 Pago enlazado a la operacin reconciliada .......................................................................................28 Factura/Haber enlazado al Haber/factura..........................................................................................31 Asiento enlazado al pago reconciliado..............................................................................................35 Reconciliacin cancelada .................................................................................................................39 Reconciliacin no compensada ........................................................................................................43 Cancelacin del pago/asiento dentro del pago..................................................................................46 Reconciliacin de un pago cancelado...............................................................................................49 Reconocimiento parcial de la diferencia del tipo de cambio...............................................................51 Reconciliacin de pagos asociados con solicitud de anticipo ............................................................56 Reconocimiento de diferencia de cambio de pagos de solicitudes de anticipo...................................59 Pago/asiento manual cancelado en reconciliacin de diversos IC .....................................................63 Falta de diferencia de tipo de cambio detrs de reconciliacin de varios IC.......................................65 Pago cancelado de solicitud de anticipo ...........................................................................................66 Compensacin de la operacin del asiento de upgrade ....................................................................69 Anexo I: .....................................................................................................................................................71 Copyrights y marcas registradas .............................................................................................................73
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Introduccin
En este documento se describen los posibles resultados e implicaciones de un upgrade a SAP Business One 2007 A con referencia a los datos relativos a reconciliaciones internas. Si el release SAP Business One 2007 A es su primera instalacin, este documento no es relevante. Si est considerando realizar un upgrade a SAP Business One 2007 A y tiene instalada la herramienta de simulacin de upgrade de reconciliacin interna, este documento s que es relevante, ya que la salida de esta herramienta es idntica a la salida del upgrade. Si justo acaba de realizar un upgrade de la aplicacin y de las bases de datos de la empresa a SAP Business One 2007 A nivel de actualizacin 01, proceda del siguiente modo: 1. En el men principal de SAP Business One, seleccione Gestin Utilidades.
2. Compruebe si aparece la opcin de men Upgrade de reconciliacin interna, tal como se muestra en la figura siguiente:
La opcin no aparece: No hubo implicacin alguna para los datos de reconciliacin interna de la empresa al realizar el upgrade a SAP Business One 2007 A; no hace falta que siga leyendo el documento. La opcin aparece: Las bases de datos de la empresa contienen al menos una inconsistencia relativa a los datos de reconciliacin interna; este documento sigue siendo relevante.
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El proceso de upgrade identifica las inconsistencias existentes: no las causa. Toda inconsistencia se crea mientras se trabaja con los releases anteriores. Existen en las bases de datos de la empresa, independientemente del upgrade a SAP Business One 2007 A. En este documento se responde a las preguntas siguientes: Qu es una inconsistencia y por qu existe? Cmo SAP Business One 2007 A identifica y corrige inconsistencias? Cmo puedo corregir una inconsistencia?
Si utiliza la herramienta de simulacin de upgrade de reconciliacin interna, este documento le ayudar en el anlisis y comprensin de los resultados de upgrade de simulacin; no obstante, como la herramienta de simulacin de upgrade de reconciliacin interna es una aplicacin de slo lectura, no podr llevar a cabo acciones ni tratar la correccin de inconsistencias hasta que efectivamente realice el upgrade del sistema productivo.
Informacin adicional
A continuacin encontrar enlaces a pginas tiles del portal de distribuidor, desde donde se puede hacer un download de: Las ltimas revisiones de este manual (el manual se revisa cada cierto tiempo para incluir escenarios y ejemplos adicionales). Verifique peridicamente si existe un nmero de versin posterior. Las sesiones de formacin registradas que complementan este manual, en particular la sesin de formacin en dos partes formadas por: Primera parte: Upgrade de reconciliacin interna: Resumen Segunda parte: Upgrade de reconciliacin interna: Sesin detallada SAP BUSINESS ONE 2007 - NEW RECONCILIATION ENGINE SAP BUSINESS ONE 2007 - RECONCILIATION TRAINING
Para informacin sobre posibles implicaciones en modelos XL Reporter, consulte la nota SAP n 1063565.
Glosario
Trmino Inconsistencia Clase de inconsistencia Descripcin Est comprometida la correspondencia entre todos los objetos involucrados en una reconciliacin interna especfica. La categora de la inconsistencia; normalmente se basa en el escenario que ha provocado la inconsistencia.
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SAP Business One 2007 A Factura
Cmo realizar un upgrade de reconciliacin interna Representa uno de los siguientes artculos de deudores o acreedores: Factura Factura de anticipo Factura de anticipo Nota de cargo
Abono Pago Asiento manual Asiento asociado a documento
Representa un documento de abono de deudores y/o abono de compras. Representa un pago y/o cobro, independientemente del modo en que se genere. Cualquier asiento manual cuyo origen sea AS y que no se haya creado como resultado de la adicin de un documento. Asiento que se crea automticamente al aadir determinados documentos en SAP Business One.
Factura de deudores, factura de acreedores, pagos y cobros, depsitos Documentos enlazados En teora Documentos reconciliados mediante documentos de cobros/pagos, abonos de compras o abonos de deudores. Conceptualmente, efectivamente.
Una factura abierta en teora conserva el status previo al upgrade pero aparecer como "pendiente" mediante un asiento de correccin con fines de reconciliacin interna. (Por ejemplo, una factura puede estar pendiente parcialmente en el upgrade y nosotros podemos volver a abrir en teora la parte de la factura que ya est cerrada). Reconciliacin completa Las operaciones y los documentos seleccionados para efectuar la reconciliacin estaban totalmente pendientes antes de la reconciliacin y totalmente cerrados despus de la reconciliacin.
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SAP Business One 2007 A Reconciliacin parcial
Cmo realizar un upgrade de reconciliacin interna Al menos una de las operaciones o de los documentos involucrados en la reconciliacin no estaba totalmente pendiente antes de la reconciliacin o no est totalmente cerrado despus de la reconciliacin. En los releases anteriores de SAP Business One 2007 A, la reconciliacin parcial nicamente puede realizarse en el nivel de documento.
Las facturas de deudores n 500, 550 y 604, por un importe de 100 USD, 150 USD y 250 USD, se pagaron mediante el cobro n 330 por valor de 470 USD. El importe del pago se aplica del siguiente modo: Las facturas de deudores n 500 y n 550 se pagan ntegramente (100 + 150 = 250 USD), mientras que de la factura de deudores n 604 slo se liquidan 220 USD de los 250 USD. Aunque las facturas de deudores n 500 y 550 se han pagado ntegramente, es una reconciliacin parcial, debido al pago parcial de la factura de deudores n 604. Reconciliacin manual La reconciliacin entre dos asientos, que pueden estar asociados a documentos. En los releases anteriores a SAP Business One 2007 A, las reconciliaciones manuales slo pueden ser una reconciliacin completa. Reconciliacin de sistema Reconciliacin completa resultante del pago o abono de documentos y/u operaciones mediante la creacin de documentos.
Al aadir un cobro que paga ntegramente una factura de deudores, el sistema efecta automticamente una reconciliacin completa de las operaciones asociadas a estos documentos.
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Resumen
Una inconsistencia es la situacin en la que el valor de saldo vencido de un documento difiere del saldo vencido efectivo del asiento asociado a este documento. Los releases anteriores a SAP Business One 2007 A cuentan con dos motores de reconciliacin interna separados: Por documentos Por asientos Cada motor de reconciliacin interna ofrece diversas funciones, algunas de la cuales son comunes a ambos, como la reconciliacin de datos de dos documentos con importes ntegros exactos o la reconciliacin de dos asientos con importes idnticos (en otras palabras, reconciliacin completa). Los dos motores tambin difieren en sus capacidades. El motor Por documentos le permite pagar o abonar parcialmente una factura, mientras que el motor "Por asientos nicamente le permite pagar o abonar importes ntegros. En una factura pagada o abonada parcialmente se muestran los datos del siguiente modo: sta es la factura de deudores n 26, asociada a la operacin n 77:
No obstante, en la ventana Reconciliacin interna, el asiento n 77, asociado a la factura de deudores n 26, no refleja el pago o abono parcial. El importe a reconciliar (saldo vencido) es el importe ntegro y original de la factura. Adems, el usuario puede reconciliarlo con cualquier asiento o cualquier grupo de asientos que muestren un importe coincidente:
Como el saldo vencido en el documento es diferente del saldo vencido del asiento asociado al documento, aparecer una inconsistencia. Tales inconsistencias son las ms comunes. Si las operaciones asociadas con los documentos enlazados no se han reconciliado, estas inconsistencias se tratan automticamente en el upgrade y no requieren acciones adicionales por parte del usuario. No obstante, algunas inconsistencias se corrigen mediante la creacin automtica de un asiento especial que se deber tratar despus del upgrade.
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Identificacin de inconsistencias durante el proceso de upgrade

SAP Business One 2007 A incluye un nuevo motor de reconciliacin interna que combina las capacidades de los dos motores incluidos en los releases anteriores. Adems, actualiza constantemente los datos de reconciliacin interna, para que un documento siempre proporcione la imagen inversa del asiento al que est asociado y viceversa. El nuevo motor de reconciliacin no permite la creacin de inconsistencias, ni siquiera las no intencionadas. Como ste es un cambio importante con respecto de los releases anteriores, parte del proceso de upgrade a SAP Business One 2007 A se dedica a la transicin del trabajo con dos motores de reconciliacin interna separados al trabajo con un motor integrado. El siguiente proceso identifica y trata automticamente cualquier inconsistencia que pueda existir durante el upgrade a SAP Business One 2007 A: 1. El sistema verifica todas los documentos y operaciones de libro mayor para identificar los que se han reconciliado (parcial o ntegramente) y los que no. 2. Adems, el sistema analiza los documentos y las operaciones de libro mayor identificados como reconciliados parcial o ntegramente para determinar si la reconciliacin identificada se refleja de manera idntica en los datos de documento y los datos de la operacin de libro mayor. 3. Si se identifica una inconsistencia resultado de una reconciliacin interna entre los datos de documento y de la operacin de libro mayor asociada, el sistema crea un asiento especial de upgrade para corregir la inconsistencia. 4. Una vez finalizado el upgrade, se puede generar un informe que enumere los asientos de correccin aadidos durante el proceso (Gestin Utilidades Informe del historial de upgrade de reconciliacin interna). El informe proporciona informacin detallada que explica el proceso de fondo de los asientos de correccin y los documentos y operaciones de libro mayor asociados que requieren ajustes.
No se podr corregir ninguna inconsistencia antes de realizar el upgrade.
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Generacin del informe del historial de inconsistencias

Despus de completar el upgrade, genere el informe del historial de inconsistencias, que proporciona la siguiente informacin: Informacin detallada relativa a las inconsistencias identificadas durante el proceso de upgrade Detalles de las operaciones de upgrade correspondientes que se han creado para resolver dichas inconsistencias
Parametrizacin de los criterios del informe

Para crear el informe, en el men principal de SAP Business One, seleccione Gestin Informe del historial de upgrade de reconciliacin interna. Aparecer la ventana de criterios de seleccin del historial de inconsistencias: Utilidades
Se puede generar el informe para toda la base de datos o bien filtrar los resultados mediante cualquier campo de los siguientes como criterios: Campo Clase de inconsistencia Descripcin/Accin Para filtrar el informe para una sola clase de inconsistencia, seleccione el tipo correspondiente en la lista; de lo contrario, seleccione Todos.
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SAP Business One 2007 A Clase de origen de documento "terico"
Cmo realizar un upgrade de reconciliacin interna Los resultados incluyen: La clase de origen de los documentos involucrados en las inconsistencias identificadas Los documentos que el asiento de upgrade ha vuelto a abrir en teora Seleccione una clase de origen de la lista para ver los asientos de upgrade creados para la clase de documento especfica.
Para generar una lista con los asientos de upgrade creados para las inconsistencias identificadas en facturas de deudores, seleccione la clase de origen FA. Para ver la leyenda completa de clases de origen, vase el Anexo de este documento. Clase de interlocutor comercial Interlocutor comercial de/a Genere el informe slo para clientes, slo para proveedores o para ambos. Especifique el rango de interlocutores comerciales para los que desea generar el informe. Las opciones dependern de la seleccin realizada en el campo Clase de interlocutor comercial. Nmero de asiento de upgrade de/a Especifique el rango de nmeros de asientos de upgrade para incluir en el informe.
Los nmeros asignados a los asientos de upgrade son correlativos y se toman de la serie de numeracin predeterminada asignada a los asientos manuales. De fecha de contabilizacin, A Especifique el rango de fechas de contabilizacin para incluir nicamente los asientos de upgrade cuyas fechas de contabilizacin estn dentro del rango.
La fecha de contabilizacin del asiento de upgrade viene determinada por la fecha de contabilizacin del documento/operacin que en teora se ha vuelto a abrir y para el cual fue creado. Si el asiento de upgrade contiene lneas, cada una con una fecha de contabilizacin diferente, el informe muestra slo las lneas con fecha de contabilizacin dentro del rango definido.
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SAP Business One 2007 A De fecha de vencimiento... A...
Cmo realizar un upgrade de reconciliacin interna Especifique el rango de fechas de vencimiento para incluir nicamente los asientos de upgrade cuyas fechas de vencimiento estn dentro del rango.
La fecha de vencimiento del asiento de upgrade viene determinada por la fecha de vencimiento del documento/operacin que en teora se ha vuelto a abrir y para el cual fue creado. Si el asiento de upgrade contiene lneas, cada una con una fecha de vencimiento diferente, el informe muestra slo las lneas con fecha de vencimiento dentro del rango definido. De fecha de documento... A... Especifique el rango de fechas de documento para incluir nicamente los asientos de upgrade cuyas fechas de documento estn dentro del rango.
La fecha de documento del asiento de upgrade viene determinada por la fecha de documento del documento u operacin que en teora se ha vuelto a abrir y para el cual fue creado. Si el asiento de upgrade contiene lneas, cada una con una fecha de documento diferente, el informe muestra slo las lneas con fecha de documento dentro del rango definido. De valor de asiento de upgrade (ML) A Especifique un rango de importes en moneda local para incluir nicamente los asientos de upgrade cuyos valores en moneda local estn comprendidos en este rango. Un valor positivo indica un importe en el Debe, mientras que un valor negativo indica un importe en el Haber.
Para el rango (de -10 a 5), el informe incluye los asientos de upgrade con valores en el Haber de 0 a 10 y asientos de upgrade con valores en el Debe de 0 a 5.
Los criterios de seleccin utilizados se graban y aparecern automticamente la prxima vez que se acceda a esta ventana. Los resultados del informe contienen detalles como la clase de inconsistencia y una explicacin resumiendo el motivo de la inconsistencia. Esto, junto con la informacin adicional que se incluye en el informe, le permite entender los motivos de la creacin de cada operacin de upgrade. Se pueden imprimir los resultados del informe y grabarlos en formato Microsoft Excel.
Visualizacin del informe

La ventana del informe del historial de upgrade de reconciliacin interna est formada por dos secciones: El rea de cabecera y el rea de la tabla:
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rea de cabecera
El rea de cabecera muestra los detalles de la lnea actualmente seleccionada en el rea de la tabla. rea de cabecera Campo N asiento en diario Descripcin Contiene el nmero de la lnea seleccionada de la tabla del historial. Para abrir la ventana Registro en el diario, haga clic en Saldo total de asiento Explicacin de resumen .
Muestra el importe total del saldo vencido en moneda local del asiento de upgrade seleccionado, incluso si se ha reconciliado. Indica la razn por la que se ha creado el asiento de upgrade.
rea de la tabla
La tabla en s est formada por dos secciones: Detalles de asiento de upgrade: Las columnas de esta seccin proporcionan detalles del asiento de upgrade creado automticamente durante el proceso de upgrade. Datos del historial: Las columnas de esta seccin proporcionan informacin sobre los documentos/operaciones originales y las reconciliaciones implicadas en la inconsistencia que lanz la creacin del asiento de upgrade. Para ver todos los datos del historial, despliegue la visualizacin del informe.
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SAP Business One 2007 A rea de la tabla Campo Clase de inconsistencia Descripcin
Indica la clase de inconsistencia de las disponibles: Factura enlazada al pago reconciliado Abono enlazado al pago reconciliado Pago enlazado a la operacin reconciliada Factura/Haber enlazado al Haber/factura Asiento enlazado al pago reconciliado Reconciliacin cancelada Reconciliacin no compensada Cancelacin de pago/asiento dentro del pago Reconocimiento parcial de la diferencia del tipo de cambio Compensacin de la operacin del asiento de upgrade Reconciliacin del pago cancelado o asiento Cancelacin del pago/asiento dentro del pago Falta de diferencia de tipo de cambio detrs de reconciliacin de varios IC Reconocimiento de diferencia de cambio de pagos de anticipo Reconciliacin de pagos asociados con solicitud de anticipo Pago cancelado de solicitud de anticipo
N asiento en diario
El nmero asignado al asiento de upgrade. La serie de numeracin utilizada se determina como la predefinida para los asientos manuales.
N lnea asiento en diario
Nmero correlativo de cada lnea en el asiento de upgrade. Cuando un asiento de upgrade incluye varias lneas, cada lnea se muestra en una lnea separada del informe. El nmero de la primera lnea es 0, la segunda es la 1, etc. La clase de origen y nmero del documento/operacin original para el cual se ha creado el asiento de upgrade y que en teora se ha vuelto a abrir. Para ver el documento/operacin original, haga clic en .
Origen
AC 479 representa el abono de compras n 479. Para ver la leyenda completa de clases de origen, vase el Anexo I:
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SAP Business One 2007 A N operacin
Cmo realizar un upgrade de reconciliacin interna El nmero del asiento asociado al documento/operacin original para el cual se ha creado el asiento de upgrade y que en teora se ha vuelto a abrir. Para visualizar el asiento, haga clic en .
De forma predeterminada, esta columna no aparece en la tabla. Para visualizarla, haga clic en en la barra de herramientas y seleccione esta opcin en la ventana Parametrizaciones de formulario. Nmero de lnea de operacin El nmero correlativo de la lnea de operacin en el asiento asociado al documento/operacin original para el cual se ha creado el asiento de upgrade y que en teora se ha abierto.
El nmero de la primera lnea es 0, la segunda es la 1, etc. Mientras que en la ventana Registro en el diario, el nmero de la primera lnea es 1. Tenga en cuenta esto al verificar los resultados del informe con la aplicacin.
De forma predeterminada, esta columna no aparece en la tabla. Para visualizarla, haga clic en en la barra de herramientas y seleccione esta opcin en la ventana Parametrizaciones de formulario. Cdigo IC, Nombre IC Cdigo y nombre del interlocutor comercial para el que se ha contabilizado el asiento de upgrade y/o el documento/operacin original que en teora se ha abierto. Valor de la lnea de asiento de upgrade en la moneda del interlocutor comercial. Un valor positivo indica un importe en el Debe, mientras que un valor negativo indica un importe en el Haber. Valor de la lnea de asiento de upgrade (ML) Valor de la lnea de asiento de upgrade en la moneda local. Un valor positivo indica un importe en el Debe, mientras que un valor negativo indica un importe en el Haber. El total de las lneas de asiento de upgrade se muestra en la parte inferior de esta columna.
Valor de la lnea de asiento de upgrade
De forma predeterminada, esta columna no aparece en la tabla. Para visualizarla, haga clic en en la barra de herramientas y seleccione esta opcin en la ventana Parametrizaciones de formulario.
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SAP Business One 2007 A Documento aplicado y reconciliado
Cmo realizar un upgrade de reconciliacin interna Origen y nmero del documento originalmente enlazado al documento/operacin para el que se ha creado el asiento de upgrade. El documento aplicado y reconciliado se reconcilia con un documento/operacin (vase N reconciliacin) diferente al que estaba enlazado originalmente (vase Documento enlazado). Para ver el documento original, haga clic en .
PR 99 representa el cobro n 99. Para ver la leyenda completa de clases de origen, vase el Anexo I de este documento. Documento enlazado Origen y nmero del documento/operacin enlazado al documento aplicado y reconciliado. Para ver el documento original, haga clic en .
PR 99 representa el cobro n 99. Para ver la leyenda completa de clases de origen, vase el Anexo I de este documento. N reconciliacin. Nmero de reconciliacin implicada en el documento u operacin que contiene la inconsistencia. Para abrir la ventana Gestionar reconciliaciones internas previas, donde se pueden ver todas las operaciones implicadas en esta reconciliacin, haga clic en . X, Y, Z Esta columnas representan diferentes valores, en funcin de la clase de inconsistencia. La informacin que proporciona puede ayudar a comprender la derivacin de los valores de asiento de upgrade creados para escenarios complejos. Como los escenarios complejos son relativamente raros y no es relevante analizar cada asiento de upgrade, estas columnas no se muestran en el informe de manera predeterminada. Para en la barra de herramientas y visualizarlas, haga clic en seleccione la opcin correspondiente en la ventana Parametrizaciones de formulario.
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Asientos de upgrade
Los asientos de upgrade creados durante el proceso de upgrade tienen caractersticas que los distinguen del resto de asientos de las bases de datos.
Las principales diferencias se detallan a continuacin: Los valores del Debe o del Haber en moneda local, extranjera o moneda del sistema son cero. El valor del asiento de upgrade se refleja nicamente en las columnas Saldo vencido, recientemente aadidas en SAP Business One 2007 A, y representa el importe disponible para reconciliacin. El valor de los asientos de upgrade pueden estar en moneda local o en moneda extranjera, en funcin de la moneda asignada al interlocutor comercial afectado. Los asientos de upgrade para interlocutores comerciales definidos como Monedas (todas) se contabilizan nicamente en moneda local. Los asientos de upgrade no se crean o registran en la moneda del sistema. Los asientos de upgrade se incluyen y visualizan en todos los informes contables (Antigedad, ventana Saldo de cuenta, Libro mayor, Informe diario operaciones, etc.) con valor cero en el Debe y en el Haber, y con un valor que no sea cero en saldo vencido. Como no existe una representacin separada de los valores de Saldo vencido: Debe y Saldo vencido: Haber, los valores positivos de Saldo vencido representan los importes del Debe, mientras que los negativos de Saldo vencido representan los importes del Haber. Los asientos de upgrade no se pueden cancelar, anular o duplicar. El origen de todos los asientos de upgrade es RU (upgrade de reconciliacin). Al hacer clic en junto al mismo, se abre el informe del historial de upgrade de reconciliacin, filtrado nicamente por el asiento de upgrade especfico (en otras palabras, proporciona la explicacin del asiento de upgrade especfico).
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SAP Business One 2007 A Campo Serie, Nmero
Cmo realizar un upgrade de reconciliacin interna Descripcin / Actividad La serie de numeracin utilizada para los asientos de upgrade es la serie de numeracin predeterminada asignada a los asientos manuales. Las fechas en asientos de upgrade son las del documento/operacin original que el asiento de upgrade vuelve a abrir en teora. Si un asiento de upgrade incluye ms de una lnea, cada lnea puede tener una fecha diferente. En tal caso, las fechas que aparecen en la cabecera deberan ser las ms recientes de las lneas del asiento de upgrade.
Fecha de contabilizacin, Fecha de vencimiento, Fecha de documento
Se produce este comportamiento incluso si: La opcin Bloquear tratamiento de fechas contables por lnea se selecciona en la ficha Predocumento (Gestin Inicializacin sistema Parametrizaciones de documento). Las fechas asignadas al asiento de upgrade son de un perodo de contabilizacin que ya est bloqueado. Referencia 1, Referencia 2, Referencia 3 En el nivel de lnea, estos campos contienen los valores de los campos correspondientes de la operacin asociada al documento que la lnea de asiento de upgrade vuelve a abrir en teora. Se pueden actualizar estos valores manualmente en los asientos de upgrade. En la cabecera, estos campos estn vacos. Comentarios En la cabecera del asiento: Indica la clase de inconsistencia que esconde un asiento de upgrade.
Pago enlazado a la operacin reconciliada: Upgrade de reconciliacin interna En el nivel de lnea de asiento: Indica el documento que la lnea de asiento especfica ha vuelto a abrir en teora.
El cobro 13 indica que la lnea de asiento de upgrade vuelve a abrir en teora el documento de cobro n 13.
El contenido del campo Comentarios del nivel de lnea aparece en el extracto de cuenta de cliente. Puede modificarlo manualmente si es preciso.
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Tratamiento de asientos de upgrade

Los asientos de upgrade creados durante el proceso de upgrade se enumeran en el informe del historial de upgrade de reconciliacin interna. Para actualizar el sistema contable, debe tratar estos asientos de upgrade del mismo modo en que se tratan el resto de operaciones contabilizadas para un interlocutor comercial. El proceso recomendado de nivel superior para el tratamiento de asientos de upgrade es el que se indica a continuacin: 1. En el men principal de SAP Business One, seleccione Gestin Utilidades Informe del historial de upgrade de reconciliacin interna. Aparece la ventana de criterios de seleccin del informe. 2. Determine los criterios correspondientes y seleccione OK. Aparece el informe del historial de upgrade de reconciliacin interna. 3. Seleccione la lnea del asiento de upgrade que desea tratar y seleccione Reconciliacin interna. Aparece la ventana Reconciliacin interna del interlocutor comercial afectado, con todas las operaciones no reconciliadas contabilizadas para el interlocutor comercial, incluido el asiento de upgrade. Mediante la visualizacin de las columnas Detalles, Referencia 1, Referencia 2 y Referencia 3 de esta ventana (mediante su seleccin en la ventana Parametrizaciones de formulario) se puede identificar el documento de origen que los asientos de upgrade en teora han vuelto a abrir. Se debe tratar el asiento de upgrade en funcin de la clase de inconsistencia que lo ha iniciado.
Potencialmente, se puede tratar un asiento de upgrade justo como si se tratara de una operacin normal de interlocutor comercial. Se puede: Dejarlo en el libro a la espera de que se contabilice la operacin correspondiente, por ejemplo, una factura a la espera del correspondiente pago; Reconciliarlo con un pago existente o contabilizacin en el Haber; Reconocerlo como deuda dudosa y contabilizarlo en la cuenta asociada de deudas dudosas del interlocutor comercial; Reconocerlo como ganancia o prdida y contabilizarlo en la cuenta de prdidas y ganancias.
La nica manera de tratar asientos de upgrade resultantes del reconocimiento de diferencias del tipo de cambio es transferirlos a las cuentas de prdidas y ganancias.
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Clases de inconsistencia
Como se ha mencionado anteriormente, el informe del historial de upgrade de reconciliacin interna identifica la clase de inconsistencias que inicia el asiento de upgrade. A continuacin se indica la descripcin detallada de las diferentes clases de inconsistencias que pueden aparecer en el informe. Esta informacin le puede ayudar a analizar cada asiento de upgrade y a tomar la decisin adecuada sobre cmo tratarlo.
Factura enlazada al pago reconciliado

Esta inconsistencia se produce cuando una factura est enlazada parcialmente a un pago (tanto si selecciona la factura en la tabla del documento de pago como si utiliza la funcin Enlazar facturas a pagos), pero el asiento asociado al pago se ha reconciliado con un asiento que no es el asociado a la factura. En los siguientes ejemplos se muestran diversos casos de inconsistencias identificadas como Factura enlazada al pago reconciliado:
Antes de realizar el upgrade a SAP Business One 2007 A:
La factura de deudores n 49 se ha pagado parcialmente (20 USD de los 100 USD) mediante el cobro n 33. Como el pago es un importe parcial nicamente, las operaciones asociadas a los documentos mostrados en el ejemplo anterior no se reconcilian entre ellas.
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El asiento n 147 est asociado a la factura de deudores n 50 y se ha reconciliado completamente con el asiento n 146, que est asociado al cobro n 33. La factura de deudores n 49 no est implicada en absoluto en esta reconciliacin, aunque se pag parcialmente mediante el cobro n 33. Consecuencias de esta inconsistencia: La factura n 49 se considera parcialmente pagada desde el punto de vista documental y completamente pendiente desde el punto de vista de libro mayor. Como resultado, al generar el informe Antigedad por documentos, los resultados del informe son diferentes de los calculados por el informe generado por asientos. Adems, el informe en s indica que existe una inconsistencia en este escenario:
En la ventana anterior se muestra el informe Antigedad cuentas de clientes generado por documentos de ventas. El cliente C30000 aparece en rojo para indicar la incongruencia.
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Adems, se puede ver que el valor Total NO es equivalente al total de los intervalos de antigedad.
No todas las clases de inconsistencias tienen la misma influencia en el informe Antigedad. La inconsistencia de este ejemplo tambin afecta al informe Lista de partidas abiertas:
Como se puede ver, la factura de deudores n 49 se muestra con un importe pendiente de 80 USD, donde debera indicar 100 USD. Durante el upgrade a SAP Business One 2007 A: El sistema detecta que los 20 USD del cobro n 33 se han aplicado dos veces: Al pagar parcialmente la factura de deudores n 49 Al reconciliar completamente el asiento n 146, asociado al cobro n 33, con el asiento n 147, asociado a la factura de deudores n 50. Para corregirlo, es necesario volver a abrir una de las reconciliaciones duplicadas. Como el documento enlazado ya est abierto desde el punto de vista de libro mayor, el sistema siempre lo vuelve a abrir tericamente. En tal caso, la factura de deudores n 49 se vuelve a abrir en teora mediante la creacin de un asiento de upgrade por el valor de saldo vencido de 20 USD.
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Despus del upgrade a SAP Business One 2007 A: El informe del historial de upgrade de reconciliacin muestra los detalles relativos al asiento de upgrade creado para la correccin de la inconsistencia:
Al seleccionar la lnea especfica que muestra el asiento de upgrade y seleccionar Reconciliacin interna, se abre la ventana Reconciliacin interna presentada en SAP Business One 2007 A. La ventana muestra las operaciones actualmente pendientes contabilizadas para el interlocutor comercial afectado:
En la primera lnea se muestra la factura de deudores n 49, creada por un importe total de 100 USD y pagada parcialmente (20 USD) mediante el cobro n 33, lo que resulta en un importe de saldo vencido de 80 USD. En la segunda lnea se muestra el asiento de upgrade creado para volver a abrir en teora la factura de deudores n 49. Como se puede ver, el asiento de upgrade tiene un importe de operacin equivalente a cero (el campo Importe est vaco) y el valor de saldo vencido del Debe es 20 USD. El motivo de la creacin del asiento de upgrade y de no abrir el documento en s es que existe la posibilidad de que otra reconciliacin (en este ejemplo, la factura n 50) deba volver a abrirse, con la opcin de modificacin de los detalles del asiento de upgrade relativos a la factura n 50. Como estos detalles aparecen en el extracto de cuenta de cliente, se pueden corregir a travs de la pantalla Registro en el diario, si es preciso.
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SAP Business One 2007 A Procedimiento siguiente
Potencialmente, se puede tratar este asiento de upgrade justo como si se tratara de una operacin normal de interlocutor comercial. Decida si: Dejarlo en el libro a la espera de que se contabilice la operacin correspondiente, por ejemplo, un abono o un pago; Reconciliarlo con un pago existente o contabilizacin en el Haber; Reconocerlo como deuda dudosa y contabilizarlo en la cuenta asociada de deudas dudosas del interlocutor comercial; Reconocerlo como ganancia o prdida y contabilizarlo en la cuenta de prdidas y ganancias. En este ejemplo, se puede ver en la ventana Reconciliacin interna anterior que se cre el cobro n 35 de 100 USD para el interlocutor comercial y que sigue pendiente. Si se refleja la actividad comercial con este interlocutor comercial, se puede reconciliar el cobro n 35 con la factura de deudores n 49 y el asiento de upgrade n 167. Como la reconciliacin del asiento de upgrade con esta operacin correspondiente (u operaciones) constituye el tratamiento, el asiento de upgrade no aparecer ms en los informes que muestren operaciones sin reconciliar.
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Abono enlazado al pago reconciliado

Esta inconsistencia se produce cuando el abono que se selecciona en la tabla del documento de pago est enlazado a un pago, pero el pago se reconcilia manualmente con operaciones que no incluyen este abono.
El abono n 7 y la factura de deudores n 51 se pagaron parcialmente mediante el cobro n 34: El abono de deudores n 7: -20 USD de -30 USD. La factura de deudores n 51: 30 USD de 40 USD. Como todos los documentos anteriores se pagaron/utilizaron parcialmente, las operaciones asociadas a los documentos no se han reconciliado entre ellas:
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Los asientos n 149 y 151, asociados a las facturas de deudores n 51 y 52 respectivamente, se reconciliaron completamente con la operacin n 150, que se asocia con el cobro n 34. La operacin n 148, que se asocia con el abono de deudores n 7, no est implicado en esta reconciliacin, aunque se pag parcialmente mediante el cobro n 34. Durante el upgrade a SAP Business One 2007 A: El sistema identifica el cobro n 34, utilizado para pagar parcialmente el abono de deudores n 7, como reconciliado completamente y el abono de deudores n 7 y la operacin asociada, como no reconciliado. El sistema crea un asiento de upgrade para volver a abrir en teora el abono de deudores n 7 para reflejar el valor real de saldo vencido (-30 USD y no -10 USD), como antes de realizar el upgrade. Despus del upgrade a SAP Business One 2007 A: El informe del historial de upgrade de reconciliacin muestra el asiento de upgrade creado para la correccin de la inconsistencia:
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El asiento de upgrade n 169 aparece con el valor de saldo vencido en el Haber de 20 USD, pero sin ningn importe en el Debe o en el Haber (el campo Importe est vaco). Esta operacin vuelve a abrir en teora el abono de deudores n 7 y, junto con el valor de saldo vencido en el Haber de 10 USD (tal como se ha determinado antes del upgrade), refleja el valor de saldo vencido real del abono de deudores n 7 (30 USD). Procedimiento siguiente Como se ha explicado anteriormente en este documento, potencialmente se puede tratar los asientos de upgrade de la misma manera en que se tratan el resto de asientos contabilizados en la base de datos de la empresa. La ventana Reconciliacin interna mostrada anteriormente muestra la factura de deudores n 53, con un valor de saldo vencido de 30 USD. Si seguimos investigando (haga clic en la flecha de enlace para abrir el documento y, a continuacin, haga clic en el icono del documento de destino) veremos que se abon mediante el abono de deudores n 8 por importe de 70 USD. Segn el conocimiento de las actividades empresariales de este cliente especfico, el resto de la factura de deudores n 53 (30 USD) tambin debe abonarse. Por lo tanto, es posible
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reconciliar el abono de deudores n 7 y el asiento de upgrade n 169 junto con la factura de deudores n 53. Si miramos la columna Importe a reconciliar, se puede ver que si las tres operaciones estn seleccionadas, el valor es cero (en otras palabras, la reconciliacin se ha compensado). Como la reconciliacin del asiento de upgrade con esta operacin correspondiente (u operaciones) constituye el tratamiento, el asiento de upgrade no aparecer ms en los informes que muestren operaciones sin reconciliar.
Pago enlazado a la operacin reconciliada

Esta inconsistencia se produce cuando una operacin (tanto un asiento manual como una operacin asociada a un documento) pagada parcialmente por un documento de pago se reconcilia completamente, posteriormente, con las operaciones que no estn asociadas a ese documento de pago.
La factura de deudores n 40 se paga parcialmente (70 USD de 180 USD) mediante el cobro n 19 a travs del uso de la funcin Enlazar facturas con pagos. Las operaciones asociadas con estos documentos no se han reconciliado entre ellas.
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El asiento n 116, asociado a la factura de deudores n 40, est reconciliado completamente con la operacin n 117, que no est asociada al cobro n 19. Durante el upgrade a SAP Business One 2007 A: El sistema identifica que el cobro n 19 est enlazado pero no reconciliado a la factura de deudores n 40, que est completamente reconciliada con la operacin n 117, que a su vez est asociada con el cobro n 20. Como resultado, el sistema crea un asiento de upgrade con valor de saldo vencido en el Haber de 70 USD, para volver a abrir en teora el cobro n 19 y reflejar su valor de saldo vencido real, un abono de 270 USD. Despus del upgrade a SAP Business One 2007 A: El informe del historial de upgrade de reconciliacin muestra el asiento de upgrade creado para la correccin de la inconsistencia:
Al seleccionar la lnea especfica que muestra el asiento de upgrade y seleccionar Reconciliacin interna, se abre la ventana Reconciliacin interna presentada en
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SAP Business One 2007 A. La ventana muestra las operaciones actualmente pendientes contabilizadas para el interlocutor comercial afectado:
En la primera lnea se muestra el cobro n 19, con un valor de saldo vencido en el Haber de 200 USD, determinado antes del upgrade. En la segunda lnea se muestra el asiento de upgrade, sin valor en el Debe o Haber (el campo Importe est vaco), pero con un valor de saldo vencido en el Haber de 70 USD. Esto vuelve a abrir en teora el cobro n 19 y, junto con el valor de saldo vencido determinado del cobro n 19, refleja su valor de saldo vencido real (un abono de 270 USD). Procedimiento siguiente Potencialmente, se puede tratar este asiento de upgrade justo como si se tratara de una operacin normal de interlocutor comercial. Decida si: Dejarlo en el libro a la espera de que se contabilice la operacin correspondiente, por ejemplo, una factura o una operacin de asiento; Reconciliarlo con una factura existente u operacin de asiento; Reconocerlo como ganancia o prdida y contabilizarlo en la cuenta de prdidas y ganancias. Como la reconciliacin del asiento de upgrade con esta operacin correspondiente (u operaciones) constituye el tratamiento, el asiento de upgrade no aparecer ms en los informes que muestren operaciones sin reconciliar.
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Factura/Haber enlazado al Haber/factura

Al crear un abono parcial basado en una factura, las operaciones asociadas con el abono y la factura abonada no se reconcilian entre ellas y, por lo tanto, se pueden reconciliar con otras operaciones.
El abono de deudores n 6 abona parcialmente la factura de deudores n 41. Los asientos asociados con estos documentos no se reconcilian entre ellos.
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El asiento n 118, asociado a la factura de deudores n 41, est reconciliado completamente con el asiento n 120, que no est asociado al abono de deudores n 6. Durante el upgrade a SAP Business One 2007 A: El sistema detecta que: El abono de deudores n 6 est enlazado a la factura de deudores n 41 y que el status del documento es cerrado. El asiento n 119, asociado a la factura de deudores n 6, no est reconciliado con el asiento n 118, que est asociado a la factura de deudores n 41, pero est completamente reconciliado con el asiento n 120. Como resultado, el sistema crea un asiento de upgrade para volver a abrir en teora el abono de deudores n 6, por un valor de saldo vencido en el Haber de 100 USD. Despus del upgrade a SAP Business One 2007 A: El informe del historial de upgrade de reconciliacin interna muestra el asiento de upgrade creado para la correccin de la inconsistencia:
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Como se puede observar, el asiento de upgrade n 174 vuelve a abrir en teora el abono de deudores n 6, pero no influye adicionalmente en el documento, cuyo status sigue siendo cerrado. Esta razn es el motivo por el que el abono de deudores n 6 no aparece en la ventana Reconciliacin interna anterior. Los campos Referencia 1 y Detalles indican que este asiento de upgrade se ha creado para volver a abrir en teora el abono de deudores n 6. Procedimiento siguiente Potencialmente, se puede tratar este asiento de upgrade justo como si se tratara de una operacin normal de interlocutor comercial. Decida si: Dejarlo en el libro a la espera de que se contabilice la operacin correspondiente, por ejemplo, una factura o una operacin de asiento;
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Reconciliarlo con una factura existente u operacin de asiento; Reconocerlo como ganancia o prdida y contabilizarlo en la cuenta de prdidas y ganancias. Como la reconciliacin del asiento de upgrade con esta operacin correspondiente (u operaciones) constituye el tratamiento, el asiento de upgrade no aparecer ms en los informes que muestren operaciones sin reconciliar.
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Asiento enlazado al pago reconciliado

Esta inconsistencia se produce cuando un asiento se enlaza a un documento de pago. El pago se reconcilia posteriormente con un documento u operacin que no es el asiento al que estaba enlazado originalmente.
El asiento n 121 est pagado ntegramente mediante el cobro n 23. Como el importe del cobro es diferente del importe del asiento, el asiento n 121 no se reconcilia con la operacin n 124, que est asociada al cobro n 23.
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El asiento n 124: Est asociado al cobro n 23, utilizado para pagar el asiento n 121; Est completamente reconciliado con la operacin n 126, que est asociada a la factura de deudores n 126. Durante el upgrade a SAP Business One 2007 A: El sistema identifica que el asiento n 121 se pag ntegramente mediante el cobro n 23, pero no se reconcili con la operacin asociada al mismo. Como los 40 USD del cobro n 23 se utilizaron para pagar el asiento n 121 y la factura de deudores n 43, el sistema crea un asiento de upgrade que vuelve a abrir en teora el asiento n 121, con un valor de saldo vencido en el Debe de 40 USD. Despus del upgrade a SAP Business One 2007 A: El informe del historial de upgrade de reconciliacin interna muestra el asiento de upgrade creado para la correccin de la inconsistencia:
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En la primera lnea se muestra el asiento de upgrade creado para volver a abrir en teora el asiento n 121. No hay ningn valor en el Debe o Haber (el campo Importe est vaco), pero el valor de saldo vencido en el Haber es de 40 USD. Aunque era obvio que antes del upgrade el asiento n 121 no estaba reconciliado, no aparece en el ventana Reconciliacin interna anterior. Como el asiento n 121 se pag ntegramente mediante el cobro n 23, su status es cerrado, y los documentos/operaciones con ese status no se consideran reconciliables. El campo Detalles indica que el asiento de upgrade n 170 se cre para volver a abrir en teora en asiento n 121. Procedimiento siguiente Potencialmente, se puede tratar este asiento de upgrade justo como si se tratara de una operacin normal de interlocutor comercial. Decida si: Dejarlo en el libro a la espera de que se contabilice la operacin correspondiente, por ejemplo, un abono o un pago; Reconciliarlo con un pago existente o contabilizacin en el Haber;
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Reconocerlo como deuda dudosa y contabilizarlo en la cuenta asociada de deudas dudosas del interlocutor comercial; Reconocerlo como ganancia o prdida y contabilizarlo en la cuenta de prdidas y ganancias. Como la reconciliacin del asiento de upgrade con esta operacin correspondiente (u operaciones) constituye el tratamiento, el asiento de upgrade no aparecer ms en los informes que muestren operaciones sin reconciliar.
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Reconciliacin cancelada
En los releases de SAP Business One anteriores a 2007 A, al cancelar una reconciliacin manual (Banking Extractos bancarios y reconciliaciones Gestionar reconciliaciones anteriores), todos los asientos manuales y documentos de pago implicados en la reconciliacin cancelada se volvern a abrir, mientras que las facturas y documentos de abono se quedarn con un valor de saldo vencido equivalente a cero. El hecho de tener un documento no reconciliado con el status cerrado y un valor de saldo vencido equivalente a cero se considera una inconsistencia.
El asiento n 127, asociado a la factura de deudores n 44, est reconciliado completamente y manualmente con el asiento n 128, que no est asociado al cobro n 24, en la reconciliacin n 2.
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La reconciliacin n 2 se cancela. Una vez cancelada, ya no hay historial correspondiente a esta reconciliacin y, por tanto, ya no hay conocimiento de que esta factura se haba reconciliado con este pago.
A partir de SAP Business One 2007 A, si cancela reconciliaciones despus de un upgrade, esta informacin se graba en la base de datos de la empresa y se puede recuperar si es preciso.
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Como resultado, el cobro n 24 se vuelve a abrir, con un importe vencido total del 100 USD, mientras que la factura de deudores n 44 sigue cerrada, con un saldo vencido equivalente a cero, en vez de tener el status pendiente y un valor de saldo vencido de 100 USD. Durante el upgrade a SAP Business One 2007 A: El sistema detecta lo siguiente: La factura de deudores n 44 tiene el status cerrado y el valor de saldo vencido es cero. El asiento n 127, asociado a la factura de deudores n 44, no se ha reconciliado. El sistema crea un asiento de upgrade para volver a abrir en teora la factura de deudores n 44 y refleja el valor de saldo vencido de 100 USD. Despus del upgrade a SAP Business One 2007 A: El informe del historial de upgrade de reconciliacin interna muestra el asiento de upgrade creado para la correccin de la inconsistencia:
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La operacin n 173 (tercera lnea) es un asiento de upgrade creado para corregir la inconsistencia. No tiene valor contable (el campo Importe est vaco), nicamente el valor de saldo vencido del Debe es 100 USD, para reflejar el valor de saldo vencido de la factura de deudores n 44. La factura de deudores n 44 tiene el status cerrado y no aparece en la ventana Reconciliacin interna. No obstante, los campos Referencia 1 y Detalles indican que el asiento n 173 se cre para volver a abrir en teora la factura de deudores n 44. Procedimiento siguiente Potencialmente, se puede tratar este asiento de upgrade justo como si se tratara de una operacin normal de interlocutor comercial. Decida si: Dejarlo en el libro a la espera de que se contabilice la operacin correspondiente, por ejemplo, un abono o un pago; Reconciliarlo con un pago existente o contabilizacin en el Haber; Reconocerlo como deuda dudosa y contabilizarlo en la cuenta asociada de deudas dudosas del interlocutor comercial; Reconocerlo como ganancia o prdida y contabilizarlo en la cuenta de prdidas y ganancias. Como la reconciliacin del asiento de upgrade con esta operacin correspondiente (u operaciones) constituye el tratamiento, el asiento de upgrade no aparecer ms en los informes que muestren operaciones sin reconciliar.
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Reconciliacin no compensada
Una reconciliacin no compensada es una reconciliacin en la que el valor total del Debe es diferente del valor total del Haber; no aade hasta cero. Existen diversas circunstancias que, antes de SAP Business One 2007 A, causaran una reconciliacin no compensada. En los ejemplos siguientes se detallan las maneras ms comunes en que las reconciliaciones no compensadas pueden producirse.
Antes de SAP Business One 2007 A:
En la figura anterior, si marca la casilla de verificacin Visualizar transacciones reconciliadas por sistema y selecciona Reconciliar, la ventana Reconciliacin interna muestra las operaciones asociadas a los documentos que ya se han reconciliado mediante, por ejemplo, la creacin de un cobro que pague ntegramente una factura de deudores. Esto le permite reconciliar una o ms operaciones una segunda vez.
Si utiliza esta opcin, pero vuelve a reconciliar todas las operaciones implicadas en una reconciliacin de sistema especfica, no se producirn inconsistencias. Se produce una inconsistencia nicamente cuando no se vuelven a reconciliar todas las operaciones implicadas en una reconciliacin especfica del sistema. El motivo es que cada reconciliacin est numerada. El nmero de reconciliacin se graba en el nivel de lnea de asiento. Si se vuelve a reconciliar una operacin, el nuevo nmero de reconciliacin sobrescribe el nmero de reconciliacin anterior. Si, por ejemplo, una reconciliacin de sistema implica dos operaciones, asociadas a una factura y a un pago, y slo la operacin asociada a la factura se vuelve a reconciliar, la operacin asociada al pago tiene un nmero de reconciliacin diferente al de la operacin asociada con la factura. Cuando el sistema verifica el nmero de reconciliacin asignado a la operacin asociada con la factura, detecta que la reconciliacin no se ha compensado ya que slo tiene un valor de saldo vencido en el Debe y no tiene ningn valor de saldo vencido en el Haber.
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El cobro n 25 paga completamente la factura de deudores n 45. Como resultado, las operaciones asociadas con este documento se reconcilian completamente entre ellas. Se trata de una reconciliacin de sistema.
La operacin n 130, asociada a la factura de deudores n 45, se reconcilia dos veces y slo conserva el ltimo nmero de reconciliacin. Como resultado, la primera reconciliacin no se compensa, ya que slo la operacin asociada al cobro n 25 est implicada en la reconciliacin en cuestin. En otras palabras, esta reconciliacin slo tiene un valor de saldo vencido en el Haber y ningn valor de saldo vencido en el Debe. Por lo tanto, es una reconciliacin no compensada.
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Durante el upgrade a SAP Business One 2007 A: El sistema detecta que el cobro n 25 est implicado en una reconciliacin no compensada. Para corregir esta inconsistencia, el sistema crea un asiento de upgrade para el valor de saldo vencido en el Haber de 100 USD, para volver a abrir en teora el cobro n 25. Despus del upgrade a SAP Business One 2007 A: El informe del historial de upgrade de reconciliacin interna muestra el asiento de upgrade creado para la correccin de la inconsistencia:
En la cuarta lnea se muestra el asiento de upgrade creado para volver a abrir en teora el cobro n 25. La operacin n 165 no tiene valor contable, slo un valor de saldo vencido en el Haber de 100 USD. Como el cobro n 25 tiene el status cerrado, no aparece en la ventana Reconciliacin interna. No obstante, los campos Referencia 1 y Detalles indican que el asiento de upgrade n 165 se cre para volver a abrir en teora el cobro n 25.
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Potencialmente, se puede tratar este asiento de upgrade justo como si se tratara de una operacin normal de interlocutor comercial. Decida si: Dejarlo en el libro a la espera de que se contabilice la operacin correspondiente, por ejemplo, un abono o un pago; Reconciliarlo con un pago existente o contabilizacin en el Haber; Reconocerlo como deuda dudosa y contabilizarlo en la cuenta asociada de deudas dudosas del interlocutor comercial; Reconocerlo como ganancia o prdida y contabilizarlo en la cuenta de prdidas y ganancias. Como la reconciliacin del asiento de upgrade con esta operacin correspondiente (u operaciones) constituye el tratamiento, el asiento de upgrade no aparecer ms en los informes que muestren operaciones sin reconciliar.
Cancelacin del pago/asiento dentro del pago

En los releases anteriores a SAP Business One 2007 A, si se creaba un documento de pago (en adelante, el "pago interior") y otro documento de pago (en adelante, el "pago exterior"), mediante los cuales se pagaba el pago interior y se cancelaba el pago interior, el saldo vencido del pago exterior no se actualizaba en funcin del importe del pago interior cancelado.
Antes de SAP Business One 2007 A:
El asiento n 134, asociado al pago n 3, y la factura de deudores n 46 se pagaban ntegramente mediante el cobro n 27. Las operaciones asociadas con estos documentos se reconcilian completamente entre ellas. A continuacin, el pago n 3 se cancela, cuyo resultado es el siguiente:
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Se abre la reconciliacin de sistema creada cuando se aadi el cobro n 27 y toda las operaciones ya se pueden volver a reconciliar. El cobro n 27 se queda igual; no se vuelve a abrir por el valor del pago n 3, que se ha cancelado. Durante el upgrade a SAP Business One 2007 A: El sistema detecta que el pago n 3 se ha cancelado y que la reconciliacin implicada se ha abierto. El sistema crea un asiento de upgrade para volver a abrir en teora el cobro n 27 para un saldo vencido en el Haber de 50 USD, de modo que refleje la cancelacin del pago n 3 (de 50 USD). Despus del upgrade a SAP Business One 2007 A: El informe del historial de upgrade de reconciliacin interna muestra el asiento de upgrade creado para la correccin de la inconsistencia:
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En la segunda lnea se muestra el asiento de upgrade n 174, con un valor de saldo vencido en el Haber de 50 USD. Procedimiento siguiente Potencialmente, se puede tratar este asiento de upgrade justo como si se tratara de una operacin normal de interlocutor comercial. Decida si: Dejarlo en el libro a la espera de que se contabilice la operacin correspondiente, por ejemplo, un abono o un pago; Reconciliarlo con un pago existente o contabilizacin en el Haber; Reconocerlo como deuda dudosa y contabilizarlo en la cuenta asociada de deudas dudosas del interlocutor comercial; Reconocerlo como ganancia o prdida y contabilizarlo en la cuenta de prdidas y ganancias. Como la reconciliacin del asiento de upgrade con esta operacin correspondiente (u operaciones) constituye el tratamiento, el asiento de upgrade no aparecer ms en los informes que muestren operaciones sin reconciliar.
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Reconciliacin de un pago cancelado

En releases anteriores a SAP Business One 2007 A, la cancelacin de un cobro/pago automticamente creaba una operacin de anulacin, pero la operacin de anulacin y la operacin original (asociada al documento cancelado) no se reconcilian automticamente entre ellas. Como resultado, estas operaciones pueden reconciliarse con otras operaciones, de modo que producen inconsistencias.
Antes del upgrade a SAP Business One 2007 A: El cobro n 29 se cre por 100 USD y se cancel posteriormente. El asiento n 139 se cre como operacin de anulacin del asiento n 138, asociado al cobro cancelado n 29.
Como la operacin de anulacin y la operacin asociada con el documento cancelado no se reconcilian automticamente entre ellas, el asiento n 139 (la operacin de anulacin) se reconcilia posteriormente con el asiento n 140, asociado al cobro n 30.
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Durante el upgrade a SAP Business One 2007 A: El sistema detecta que el cobro n 29 est cerrado (como resultado de su cancelacin) pero no reconciliado. Para corregir esta inconsistencia el sistema crea un asiento de upgrade con el valor de saldo vencido en el Haber de 100 USD. Despus del upgrade a SAP Business One 2007 A: El informe del historial de upgrade de reconciliacin interna muestra el asiento de upgrade creado para la correccin de la inconsistencia. Al seleccionar la lnea especfica que muestra el asiento de upgrade y seleccionar Reconciliacin interna, se abre la ventana Reconciliacin interna presentada en SAP Business One 2007 A. La ventana muestra las operaciones actualmente pendientes contabilizadas para el interlocutor comercial afectado:
En la segunda lnea se muestra el asiento n 175, sin ningn valor contable (el campo Importe est vaco) pero con el valor de saldo vencido en el Haber de 100 USD, para reflejar el valor de saldo vencido real del cobro n 29. Como est cerrado al ser cancelado, el cobro n 29 no
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aparece en esta ventana. Los campos Referencia 1 y Detalles indican que este asiento de upgrade se ha creado para volver a abrir en teora el cobro n 29. Procedimiento siguiente Potencialmente, se puede tratar este asiento de upgrade justo como si se tratara de una operacin normal de interlocutor comercial. Decida si: Dejarlo en el libro a la espera de que se contabilice la operacin correspondiente, por ejemplo, un abono o un pago; Reconciliarlo con un pago existente o contabilizacin en el Haber; Reconocerlo como deuda dudosa y contabilizarlo en la cuenta asociada de deudas dudosas del interlocutor comercial; Reconocerlo como ganancia o prdida y contabilizarlo en la cuenta de prdidas y ganancias. Como la reconciliacin del asiento de upgrade con esta operacin correspondiente (u operaciones) constituye el tratamiento, el asiento de upgrade no aparecer ms en los informes que muestren operaciones sin reconciliar.
Reconocimiento parcial de la diferencia del tipo de cambio

En releases anteriores a SAP Business One 2007 A, la contabilizacin de una operacin de diferencias del tipo de cambio que debe reflejar tipos de cambio diferentes no se contabiliza cuando: 1. Se crea un pago parcial para una factura, 2. Uno o ambos documentos son en moneda extranjera, 3. El tipo de cambio de la fecha de contabilizacin de la factura es diferente del tipo de cambio de la fecha de contabilizacin del pago. Incluso si esta contabilizacin no se produce, los saldos en ML del documento se actualizan como si se hubiera producido la contabilizacin y, como resultado, el saldo en ME del interlocutor comercial es correcto pero el saldo en ML no es exacto.
Antes del upgrade a SAP Business One 2007 A: En 5.6.07, se cre la factura de deudores n 48 por 100 EUR; el tipo de cambio era 1 EUR = 1,35 USD. En 8.6.07, se realiz un pago parcial de la factura de deudores n 48 mediante cobro de 60 EUR; el tipo de cambio era 1 EUR = 1,2 USD. No se cre la operacin de diferencias del tipo de cambio correspondiente. Tabla n 1 Nmer o de operaci n FA 48 PR 31 Total Fecha de contabiliza cin 5.6.07 8.6.07 Importe de la operaci n (ME) 100 (60) 40 Importe de la operacin (ML) Importe aplicado (ML) 60*1.35=81 (60)*1.2=(72) 9 Saldo vencido del documento 54 0 54 Saldo vencido en libro mayor 135 (72) 63
100*1.35 =135 (60)*1.2 = (72) 63
En la tabla anterior se describe una situacin en que las diferencias del tipo de cambio no se reconocieron parcialmente, pero el importe aplicado de la factura en moneda local se calcula como si se hubiera producido el reconocimiento parcial del tipo de cambio.
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En la siguiente tabla se describe lo que hubiera pasado si no se hubieran efectuado las compensaciones de saldos respecto al reconocimiento de diferencia del tipo de cambio no existente en el documento:
Tabla n 2 Nmer o de operaci n FA 48 PR 31 Total Fecha de contabiliza cin 5.6.07 8.6.07 Importe de la operacin (ME) 100 (60) 40 Importe de la operacin (ML) 135 (72) 63 Importe aplicado (ML) 72 (72) 0 Saldo vencido del documento 63 0 63 Saldo vencido en libro mayor 63 0 63
Lo que hubiera ocurrido (y que efectivamente ocurre en SAP Business One 2007 A) es que la contabilizacin del reconocimiento de diferencia del tipo de cambio y la compensacin de saldos del documento se produciran simultneamente del siguiente modo: Tabla n 3 Nmer o de operaci n FA 48 PR 31 PR 31 Fecha de contabiliza cin 5.6.07 8.6.07 8.6.07 Sin cabecera Importe de la operaci n (ME) 100 (60) 0 Importe de la operaci n (ML) 135 (72) (9) Importe aplicado (ML) 81 (72) (9) Saldo vencido del documento 54 0 0 Saldo vencido en libro mayor 54 0 0
Factura de deudores Cobro Diferencia del tipo de cambio
Total
40
54
54
54
En SAP Business One 2007 A, el reconocimiento de la diferencia del tipo de cambio se contabiliza en la misma lnea de asiento junto al pago; en este ejemplo, la operacin real aparece del siguiente modo: Tabla n 4 Nmer o de operaci n AS PR 31 AS Fecha de contabiliza cin 8.6.07 8.6.07 8.6.07 Sin cabecera Importe de la operaci n (ME) 60 (60) 0 Importe de la operaci n (ML) 72 (81) 9
Banco IC Diferencia del tipo de cambio
Total
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52
Durante el upgrade a SAP Business One 2007 A: El sistema detecta que la operacin de diferencia del tipo de cambio debera haberse reconocido en la fecha del pago, pero que no se ha hecho. El sistema crea un asiento de upgrade para el valor de saldo vencido en el Haber de 9 USD que compensa en teora el saldo vencido del cobro n 31, respecto a la diferencia del tipo de cambio parcial que no se ha contabilizado. El cobro se compensa en teora porque la diferencia del tipo de cambio parcial debera haberse reconocido en la fecha de la creacin del pago y, por tanto, el asiento de upgrade refleja esta compensacin del tipo de cambio en la fecha del pago. Despus del upgrade a SAP Business One 2007 A: El informe del historial de upgrade de reconciliacin interna muestra el asiento de upgrade creado para la correccin de la inconsistencia:
Como el interlocutor comercial para el que se ha creado el ejemplo es un interlocutor comercial con moneda extranjera, asegrese de marcar la opcin Visualizar operaciones slo en ML. De lo contrario, el asiento de upgrade no aparecer en pantalla. Como se puede observar, los campos Referencia 1 y Detalles indican que el asiento de upgrade corresponde al cobro n 31.
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La nica manera de tratar asientos de upgrade resultantes del reconocimiento de diferencias del tipo de cambio es transferirlos a las cuentas de prdidas y ganancias. Si el interlocutor comercial para el que se ha contabilizado el asiento de upgrade es un interlocutor con moneda extranjera, como en este ejemplo, la moneda de interlocutor comercial es EUR mientras que la moneda local es USD. Una vez seleccionada la lnea del asiento de upgrade, el pulsador OK se convierte en el pulsador Reconciliar, porque el importe a reconciliar es cero.
Seleccione Reconciliar; el proceso siguiente se ejecuta automticamente: i. Como el importe a reconciliar en moneda local no es cero, el asiento siguiente se crea para compensar la reconciliacin en moneda local a cero: Debe (ML) FC_Cust Prdida* por diferencia de cambio realizada 9 USD Haber (ML) 9 USD
*El asiento se contabiliza automticamente en la cuenta de diferencias del tipo de cambio definida para la empresa en Gestin Definicin Finanzas Determinacin de cuentas de mayor. ii. iii. El asiento de diferencias del tipo de cambio antes descrito se reconcilia automticamente con el asiento de upgrade. El asiento se contabiliza automticamente en la fecha de reconciliacin, que se puede corregir manualmente en la ventana Reconciliacin interna.
En caso de que el interlocutor comercial para el que se ha creado el asiento de upgrade se defina como Monedas (todas), se crea el mismo asiento de upgrade, pero la accin del usuario es diferente: iv. v. En la ventana Reconciliacin interna, seleccione el asiento de upgrade creado para la correccin de la inconsistencia del reconocimiento del tipo de cambio parcial. Seleccione Correcciones. En la ventana Correcciones, seleccione Crear registro en el diario. Aparece la ventana Registro en el diario con una primera lnea ya creada para el interlocutor comercial, compensando el valor del asiento de upgrade. En este ejemplo, el interlocutor comercial tiene un saldo acreedor. Para completar la lnea adicional del asiento, seleccione la cuenta de ganancias o prdidas de la diferencia del tipo de cambio realizada. Aada el asiento.
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SAP Business One 2007 A vii.
Aparecer de nuevo la ventana Reconciliacin interna. Tanto el asiento de upgrade como la operacin de compensacin que acaba de crear se seleccionarn automticamente. El valor total de Importe a reconciliar es cero. Seleccione Reconciliar. Se trata el asiento de upgrade creado para el reconocimiento del tipo de cambio parcial.
viii.
Si encuentra ms de un asiento de upgrade contabilizado para el mismo interlocutor comercial debido a la clase de inconsistencia de reconocimiento de diferencias del tipo de cambio parcial, para tratarlos todos juntos a la vez, seleccinelos todos en la ventana Reconciliacin interna y lleve a cabo los pasos descritos anteriormente, en funcin de la definicin de la moneda de interlocutor comercial.
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Reconciliacin de pagos asociados con solicitud de anticipo
Esta clase de inconsistencia es relevante nicamente para localizaciones donde se dispone de solicitudes de anticipo. En los releases anteriores de SAP Business One 2007 A, si se crea una solicitud de anticipo, pagada ntegramente con un anticipo y, a continuacin, se ha pagado el anticipo, las operaciones asociadas a los dos pagos (el anticipo y el pago del anticipo) no se reconcilian automticamente entre ellas. Como resultado, es posible reconciliar cada una de ellas con otras operaciones.
Antes del upgrade a SAP Business One 2007 A:
La solicitud de anticipo de deudores n 4 se pag ntegramente mediante el cobro n 105.
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El cobro n 105 se paga mediante el cobro n 106, que es el pago exterior.
Como las operaciones n 10126 y n 10127, asociadas con los cobros n 105 y 106, no se reconcilian entre ellas, es posible reconciliarlas con otras operaciones. En este ejemplo, la operacin n 10127, asociada al cobro n 106, se reconcilia con el asiento n 10128. Como resultado, el cobro n 106 se aplica dos veces: Para el pago del cobro n 105
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Al reconciliarlo con el asiento n 10128 Durante el upgrade a SAP Business One 2007 A: El sistema detecta que el cobro n 106 se ha aplicado dos veces. El sistema crea un asiento de upgrade para volver a abrir en teora el cobro n 105 para el valor de saldo vencido en el Haber de 100 EUR. Despus del upgrade a SAP Business One 2007 A: El informe del historial de upgrade de reconciliacin interna muestra el asiento de upgrade creado para la correccin de la inconsistencia:
Como se puede observar, los campos Referencia 1 y Detalles indican que el asiento de upgrade n 10146 se cre para volver a abrir en teora el cobro n 105, utilizado para el pago de la solicitud de anticipo de deudores n 4. Procedimiento siguiente Potencialmente, se puede tratar este asiento de upgrade justo como si se tratara de una operacin normal de interlocutor comercial. Decida si:
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Dejarlo en el libro a la espera de que se contabilice la operacin correspondiente, por ejemplo, un abono o un pago; Reconciliarlo con un pago existente o contabilizacin en el Haber; Reconocerlo como deuda dudosa y contabilizarlo en la cuenta asociada de deudas dudosas del interlocutor comercial; Reconocerlo como ganancia o prdida y contabilizarlo en la cuenta de prdidas y ganancias. Como la reconciliacin del asiento de upgrade con esta operacin correspondiente (u operaciones) constituye el tratamiento, el asiento de upgrade no aparecer ms en los informes que muestren operaciones sin reconciliar.
Reconocimiento de diferencia de cambio de pagos de solicitudes de anticipo

En los releases anteriores de SAP Business One 2007 A, la diferencia del tipo de cambio no se reconoce en el escenario siguiente: 1. Se crea un pago (en adelante, el "pago interior") para una solicitud de anticipo en moneda extranjera. 2. Despus, se crea el pago final (en adelante, el "pago exterior") mediante el cual paga tambin el pago interior. 3. El tipo de cambio definido para la moneda extranjera es diferente en la fecha de creacin del pago exterior del tipo de cambio utilizado en la fecha de creacin del pago interior.
Esta clase de inconsistencia es relevante nicamente para localizaciones donde se dispone de solicitudes de anticipo.
Antes del upgrade a SAP Business One 2007 A: La solicitud de anticipo de deudores n 6 para 100 USD se paga el 18.6.07 mediante el cobro n 107 de 100 USD (80 EUR):
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El 20.6.07, se paga el cobro n 107 mediante cobro n 108 de 100 USD (75 EUR).
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Las operaciones n 10129 y 10130, asociadas con los cobros n 107 y 108, no se reconcilian entre ellas. Durante el upgrade a SAP Business One 2007 A: El sistema detecta que las operaciones n 10129 y 10130, asociadas con los cobros n 107 y 108, no se han reconciliado entre ellas. Para evitar futuras inconsistencias producto de la reconciliacin de una o ambas operaciones con otras operaciones, el sistema marca estas operaciones como cerradas, como si se hubieran reconciliado. Adems, se crea un asiento de upgrade para reflejar la diferencia del tipo de cambio entre la fecha de creacin del cobro n 107 y la fecha de creacin del cobro n 108. En este ejemplo, este asiento de upgrade tiene un valor de saldo vencido en el Haber de 5 EUR. Despus del upgrade a SAP Business One 2007 A: El informe del historial de upgrade de reconciliacin interna muestra el asiento de upgrade creado para la correccin de la inconsistencia:
La operacin n 10146 es un asiento de upgrade creado para reconocer la diferencia del tipo de cambio. Los cobros n 107 y 108 no aparecen ya que estos documentos se consideran reconciliados. No obstante, los campos Referencia 1 y Detalles indican que el asiento de upgrade se cre para el cobro n 107.
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La nica manera de tratar asientos de upgrade resultantes del reconocimiento de diferencias del tipo de cambio es transferirlos a las cuentas de prdidas y ganancias. Para una explicacin ms detallada consulte el apartado Procedimiento Siguiente en Reconocimiento parcial de la diferencia del tipo de cambio..
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Pago/asiento manual cancelado en reconciliacin de diversos IC
Esta clase de inconsistencia es relevante nicamente en la Repblica Checa, Hungra, Polonia, Eslovaquia y Rusia. Esta inconsistencia se produce cuando se cancela un pago o un asiento manual implicado en una reconciliacin de documentos/operaciones contabilizados para varios interlocutores comerciales. En tal caso, el resto de documentos implicados en esta reconciliacin no se vuelven a abrir y, por tanto, no se pueden reconciliar de nuevo con un pago/asiento diferente.
El asiento n 141, asociado a la factura de deudores n 48, que a su vez est contabilizado para el interlocutor comercial C1001, se reconcilia completamente con la operacin n 142, asociada al cobro n 30, contabilizada para el interlocutor comercial C10002. Despus, el cobro n 30 se cancela y el asiento n 144 se crea para reflejar la cancelacin. No obstante, la factura de deudores n 48 sigue cerrada con un valor de saldo vencido equivalente a cero en vez de volverla a abrir. Durante el upgrade a SAP Business One 2007 A: El sistema detecta que el asiento n 144 anula el cobro n 30, lo que significa que la factura de deudores n 48 no se ha pagado realmente. El sistema crea un asiento de upgrade para corregir en teora el saldo vencido del interlocutor comercial C10002 mediante el valor de saldo vencido en el Debe de 100 SKK. Despus del upgrade a SAP Business One 2007 A: El informe del historial de upgrade de reconciliacin interna muestra el asiento de upgrade creado para la correccin de la inconsistencia:
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Procedimiento siguiente Potencialmente, se puede tratar este asiento de upgrade justo como si se tratara de una operacin normal de interlocutor comercial. Decida si: Dejarlo en el libro a la espera de que se contabilice la operacin correspondiente, por ejemplo, un abono o un pago; Reconciliarlo con un pago existente o contabilizacin en el Haber; Reconocerlo como deuda dudosa y contabilizarlo en la cuenta asociada de deudas dudosas del interlocutor comercial; Reconocerlo como ganancia o prdida y contabilizarlo en la cuenta de prdidas y ganancias. Como la reconciliacin del asiento de upgrade con esta operacin correspondiente (u operaciones) constituye el tratamiento, el asiento de upgrade no aparecer ms en los informes que muestren operaciones sin reconciliar. .
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Falta de diferencia de tipo de cambio detrs de reconciliacin de varios IC
Esta clase de inconsistencia es relevante nicamente en la Repblica Checa, Hungra, Polonia, Eslovaquia y Rusia. Si se reconcilian operaciones o documentos con moneda extranjera contabilizados para ms de un interlocutor comercial y creados con diferentes tipos de cambio, no se reconocer la diferencia del tipo de cambio en el momento de efectuar la reconciliacin.
Antes del upgrade a SAP Business One 2007 A: Se cre la factura de acreedores n 11 por 100 EUR (3.500 SKK) para el proveedor FC_V001. Se cre la factura de deudores n 49 por 100 EUR (3.300 SKK) para el cliente FC_C001.
La operacin n 145, asociada a la factura de deudores n 49 se reconcilia completamente con la operacin n 146, asociada con la factura de acreedores n 11. El tipo de cambio de la fecha de reconciliacin es 1 USD = 33 SKK. Las operaciones de diferencia del tipo de cambio respectivas no se contabilizan automticamente en el momento de la reconciliacin. Durante el upgrade a SAP Business One 2007 A: El sistema detecta que se reconoci la diferencia del tipo de cambio en el momento de la reconciliacin de la factura de deudores n 49 y la factura de acreedores n 11. Como resultado, el sistema crea dos asientos de upgrade diferentes para reconocer la diferencia del tipo de cambio respecto a cada documento implicado en la reconciliacin. Despus del upgrade a SAP Business One 2007 A: El informe del historial de upgrade de reconciliacin interna muestra los asientos de upgrade creados para la correccin de la inconsistencia:
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Al seleccionar la lnea que muestra uno de los asientos de upgrade creados para la correccin de esta inconsistencia y seleccionar Reconciliacin interna, se abre la ventana Reconciliacin interna presentada en SAP Business One 2007 A. La ventana muestra las operaciones actualmente pendientes contabilizadas para el interlocutor comercial afectado:
La ventana anterior es la ventana Reconciliacin interna del interlocutor comercial FC_C001. Se abri porque el asiento de upgrade seleccionado en el informe del historial de upgrade de reconciliacin interna era uno de los creados para la factura de deudores n 49, originalmente creada para el interlocutor comercial FC_C001. Al seleccionar el otro asiento de upgrade en el informe (n 168) y seleccionar Reconciliacin interna, debera abrirse la ventana Reconciliacin interna para el otro interlocutor comercial implicado en la reconciliacin. Procedimiento siguiente La nica manera de tratar asientos de upgrade resultantes del reconocimiento de diferencias del tipo de cambio es transferirlos a las cuentas de prdidas y ganancias. Para una explicacin ms detallada consulte el apartado Procedimiento Siguiente en Reconocimiento parcial de la diferencia del tipo de cambio.
Pago cancelado de solicitud de anticipo
Esta clase de inconsistencia es relevante nicamente en la Repblica Checa, Hungra, Polonia, Eslovaquia y Rusia. Se crea un pago para pagar una solicitud de anticipo. A continuacin, se utiliza este pago para reducir el importe de la factura final. Despus, este pago se cancela. Como resultado, el saldo vencido de la factura final no se actualiza con el importe enlazado del pago cancelado.
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La factura de anticipo de deudores por 100 SKK se paga mediante el cobro n 27 y 90 SKK de la misma se enlazan a la factura de deudores n 45. El cobro n 27 se cancela. El saldo vencido de la factura de deudores n 45 no se actualiza en consonancia, quedando 40 SKK en vez de actualizarse el valor con 130 SKK. Durante el upgrade a SAP Business One 2007 A: El sistema detecta que el cobro n 27 se ha cancelado pero que la factura de deudores n 45 todava se considera con 90 SKK pagados, y que la factura de anticipo de deudores n 36 est pendiente. El sistema crea un asiento de upgrade para volver a abrir en teora la factura de deudores por valor de saldo vencido en el Debe de 90 SKK, y cierra la factura de anticipo de deudores n 36. Despus del upgrade a SAP Business One 2007 A: El informe del historial de upgrade de reconciliacin interna muestra el asiento de upgrade creado para la correccin de la inconsistencia:
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Como se puede observar, en la primera lnea, la factura de deudores n 45 se abre para el importe de saldo vencido en el Debe de 40 SKK (como antes del upgrade). En la segunda lnea, el asiento de upgrade no tiene valor contable (el campo Importe est vaco), slo el valor de saldo vencido en el Debe de 90 SKK. Los campos Referencia 1 y Detalles indican que el asiento de upgrade se cre para la factura de deudores n 45. Procedimiento siguiente Potencialmente, se puede tratar este asiento de upgrade justo como si se tratara de una operacin normal de interlocutor comercial. Decida si: Dejarlo en el libro a la espera de que se contabilice la operacin correspondiente, por ejemplo, un abono o un pago; Reconciliarlo con un pago existente o contabilizacin en el Haber; Reconocerlo como deuda dudosa y contabilizarlo en la cuenta asociada de deudas dudosas del interlocutor comercial; Reconocerlo como ganancia o prdida y contabilizarlo en la cuenta de prdidas y ganancias.
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Como la reconciliacin del asiento de upgrade con esta operacin correspondiente (u operaciones) constituye el tratamiento, el asiento de upgrade no aparecer ms en los informes que muestren operaciones sin reconciliar.
Compensacin de la operacin del asiento de upgrade

La gran mayora de inconsistencias las detecta y explica el sistema, pero pueden darse inconsistencias no identificadas para las que se crea una operacin de compensacin de asiento de upgrade especial. Este asiento de upgrade alinea el valor total de Saldo vencido de los documentos con lo que se sabe que es el saldo total de la cuenta de interlocutor comercial: Valor total de importes de operacin = Valor total del saldo vencido de documentos La operacin de compensacin de asiento de upgrade siempre se crea en el nivel de interlocutor comercial. En otras palabras, slo puede crearse una operacin de compensacin de asiento de upgrade por interlocutor comercial. Los motivos siguientes pueden explicar la creacin de la operacin de compensacin de asiento de upgrade: Diferencias de redondeo menores Modificacin de una cuenta asociada a los interlocutores comerciales La operacin de compensacin de asiento de upgrade se muestra en el informe del historial de upgrade de reconciliacin interna del siguiente modo:
El valor de la operacin de compensacin de asiento de upgrade e incluso su existencia se ven influidos por el valor umbral definido para la empresa antes del upgrade (vase Administrators Guide). Como la compensacin del asiento de upgrade alinea el valor total de los importes de la operacin con el valor total del saldo vencido de los documentos, cuanto ms pequeo es el valor umbral, ms alta es la probabilidad de que se cree un asiento de upgrade para cada inconsistencia identificada. Al final del proceso de upgrade, no existirn diferencias entre el valor total de los importes de la operacin y el valor total del saldo vencido de los documentos contabilizados para el interlocutor especfico, o existir una diferencia relativamente pequea, que ser el valor de la operacin de compensacin del asiento de upgrade. No obstante, si el valor umbral definido es un importe relativamente amplio, existe una mayor probabilidad de que algunas inconsistencias identificadas no inicien la creacin de un asiento de upgrade especfico, ya que el valor del asiento de upgrade ser inferior al del umbral. En tal caso, el valor requerido para alinear el valor de los importes de operacin y el valor total del saldo vencido de los documentos contabilizados para el interlocutor comercial especfico es mayor y, por tanto, el valor de la operacin de compensacin del asiento de upgrade ser mayor a su vez. El valor umbral predeterminado es 0,05 de la moneda local definida para la empresa.
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Tratamiento de una operacin de compensacin de asiento de upgrade Al hacer clic en el icono situado junto al cdigo de interlocutor comercial en el informe del historial de upgrade de reconciliacin interna, se abre la ventana Datos maestros interlocutor comercial del interlocutor comercial. Haga clic en el icono en el campo Saldo de cuenta para ver la ventana Saldo de cuenta del interlocutor comercial:
Aqu puede empezar a investigar la causa de la operacin de compensacin de asiento de upgrade y puede resultar obvia cuando verifique el resto de operaciones contabilizadas para el interlocutor comercial. Procedimiento siguiente Potencialmente, se puede tratar este asiento de upgrade justo como si se tratara de una operacin normal de interlocutor comercial. Decida si: Dejarlo en el libro a la espera de que se contabilice la operacin correspondiente, por ejemplo, un abono o un pago; Reconciliarlo con un pago existente o contabilizacin en el Haber; Reconocerlo como deuda dudosa y contabilizarlo en la cuenta asociada de deudas dudosas del interlocutor comercial; Reconocerlo como ganancia o prdida y contabilizarlo en la cuenta de prdidas y ganancias. Como la reconciliacin del asiento de upgrade con esta operacin correspondiente (u operaciones) constituye el tratamiento, el asiento de upgrade no aparecer ms en los informes que muestren operaciones sin reconciliar.
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Anexo I:
Leyenda de abreviaturas de clase de operacin Clase de operacin Saldo inicial Saldo final Asiento Factura de deudores Factura deudores + Pago Factura de anticipo de deudores Nota de cargo de deudores Exencin de factura de deudores Efecto de deudores Factura exenta de impuestos de deudores Factura de exportacin de deudores Factura de anticipo de clientes Abono de deudores Factura de proveedores Factura de anticipo de proveedores Factura interna Nota de cargo de acreedores Factura de anticipo de proveedores Abono de proveedores Precio al desembarque Cobro Depsito Depsito de documentos de tarjeta de crdito con fecha posterior Pagos Origen SI CB AS FA FA FA FA FA FA FA FA AN RC TT TT TT TT AN AC DI PR EO DP PP
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Cheques para pago Efecto: Depsito para pago
CP OE
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Copyrights y marcas registradas

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Abono Pago Asiento manual Asiento asociado a documento

SAP Business One 2007 A Reconciliacin parcial

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Identificacin de inconsistencias durante el proceso de upgrade

No se podr corregir ninguna inconsistencia antes de realizar el upgrade.

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Generacin del informe del historial de inconsistencias

Parametrizacin de los criterios del informe

SAP Business One 2007 A Clase de origen de documento "terico"

SAP Business One 2007 A De fecha de vencimiento... A...

Visualizacin del informe

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N lnea asiento en diario

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Valor de la lnea de asiento de upgrade

SAP Business One 2007 A Documento aplicado y reconciliado

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SAP Business One 2007 A Campo Serie, Nmero

Fecha de contabilizacin, Fecha de vencimiento, Fecha de documento

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Tratamiento de asientos de upgrade

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Factura enlazada al pago reconciliado

Antes de realizar el upgrade a SAP Business One 2007 A:

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SAP Business One 2007 A Procedimiento siguiente

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Abono enlazado al pago reconciliado

Antes de realizar el upgrade a SAP Business One 2007 A:

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1001.35 =135 (60)1.2 = (72) 63