Manual Do Consultor Sped Pis Cofins

MANUAL DO CONSULTOR PARA PROJETOS SPED PIS / COFINS
Manual do Consultor SPED PIS / COFINS
F-LINO
ndice
LEVANTAMENTO DAS CONTAS CONTBEIS................................................................................................3 CRIAR CONHECIMENTO .................................................................................................................................4 VISUALIZAR CONHECIMENTO......................................................................................................................7 MODIFICAR CONHECIMENTO.......................................................................................................................7 ESTORNAR CONHECIMENTO.........................................................................................................................7 RELATRIO DE CONHECIMENTO DE FRETE.............................................................................................8 LANAR PAGAMENTO....................................................................................................................................8 ESTORNAR PAGAMENTO..............................................................................................................................11
F-LINO
LEVANTAMENTO DAS CONTAS CONTBEIS

A primeira etapa realizar o levantamento das contas contbeis de RECEITA e DESPESAS, apenas as contas que tenha reteno de impostos PIS/COFINS tanto a recolher como a recuperar. Por qu precisamos saber quais so as contas contbeis que a empresa usa? Porqu o programa SPED (J1BPIS) ir trazer todos os lanamentos que ele encontrar nas tabelas BSIS, BKPF e BSEG que so as tabelas que o programa busca as informaes e ento o programa ir apenas obedecer os parmetros dos filtros de seleco da tela inicial.
Mas para o programa trazer os lanamentos das contas certas precisamos criar uma tabela Z OBS Antes de realizar uma nova entrada de conhecimento de frete, deve se atribuir na tarsao ZCT_FRETE_ROTA as informaes que o programa dever validar com o transportador que ser informado no lanamento, segue tabela abaixo.
F-LINO
CRIAR CONHECIMENTO
Transao - ZSDT006
F-LINO
Dados de criao Entrega / Coleta - Tipo de documento Centro - Chave que identifica univocamente um centro. Transportador - Indica uma chave alfanumrica que identifica de forma unvoca o fornecedor no sistema da SAP. Nro Conhec - Nmero conhecimento de frete. Srie - Grupo de documentos fiscais cuja impresso ocorre com ns sequenciais. Documentos fiscais tambm podem ser utilizados sem sequncia. Neste caso, a sociedade utiliza apenas uma sequncia. No passado, a nota fiscal sem sequncia foi denominada 'nica'. Dados Complementares Empresa - Chave que identifica claramente uma empresa.
F-LINO
Destino - Indica uma chave alfanumrica atravs da qual o cliente ser identificado univocamente no sistema SAP. Data criao - Data qual se referem os prazos para o vencimento do desconto e para o vencimento lquido. Este o caso dos itens de documento em contas correntes. Em itens de documento de contas do Razo, a partida vence imediatamente nesta data, dado no existirem quaisquer indicaes de desconto. Redespacho - Indica uma chave alfanumrica que identifica de forma unvoca o fornecedor no sistema da SAP. Class. Frete - Cdigo de Frete Nmero do Pedido - N do documento de compras Status Executar uma validao dos itens da tela de seleo que ir conferir os valores com a tabela interna, para liberar a criao do conhecimento. Tipo frete - Tipo de remessa. Tipo veculo - Tipo de transporte. Placa veculo - O usurio poder indicar o caminho com o qual as mercadorias sero transportadas. Nota Fiscal N Nota Fiscal e data de lanamento da nota Valores de frete e Impostos Valor Pedgio Valor de Pedgio do Frete Valor Frete Valor do Frete. Valor Adicional Valor Adicional de Frete. Aliquota ICMS (%) Indica a taxa de imposto para os impostos brasileiros. Aliquota PIS (%) Indica a taxa de imposto para os impostos brasileiros. Aliquota COFINS (%) Indica a taxa de imposto para os impostos brasileiros. Observaes - txt.cabealho p/coluna observaes.
F-LINO
VISUALIZAR CONHECIMENTO
Inserir as informaes de CENTRO, NRo CONHECIMENTO, SRIE e TRANSPORTADOR.
MODIFICAR CONHECIMENTO
Para modificar o conhecimento deve-se entrar com as informaes de CENTRO, NRo CONHECIMENTO, SRIE e TRANSPORTADOR.
ESTORNAR CONHECIMENTO
Deve-se entrar com os dados de CENTRO, NRo CONHECIMENTO, SRIE e TRANSPORTADOR.
F-LINO
RELATRIO DE CONHECIMENTO DE FRETE.

Inserir os dados para gerao do relatrio.
LANAR PAGAMENTO
Inserir os dados dos conhecimentos que devero ir para o Pagamento.
F-LINO
Selecionar apenas um Transportador por vez, pode ser varios conhecimentos diferentes, desde que seja o mesmo transportador. Flegar o campo check box e executar o boto RENOVAR
Aps os conhecimentos estarem marcados com (X) executar o boto Simular pagamento.
O campo N de Referncia e o campo data de vencimento se ficar em branco o sistema atribuir a descrio e data standard e se preenchida ser atribuido a informao que foi informada no campo. O campo valor do documento de ser igual ao campo total do lanamento, caso o valor do documento seja menor ou maior que o campo total de lanamento deve se
F-LINO
ajustar o valor da diferena de arredondamento no campo FRETE, assim deixando o status verde e assim podendo efetuar a finalizao do lanamento no boto
E assim que for lancado no contas a pagar apareera a mensagem com o numero de documento SAP que foi criado.
FBL1N Relatrio de partidas em aberto.
F-LINO
10
ESTORNAR PAGAMENTO
Deve-se entrar com os dados de CENTRO, NRo CONHECIMENTO, SRIE e TRANSPORTADOR e CLASSIFICAO DE FRETE.
F-LINO
11

Manual Do Consultor Sped Pis Cofins

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Manual Do Consultor Sped Pis Cofins

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

MANUAL DO CONSULTOR PARA PROJETOS SPED PIS / COFINS