Planul de afaceri al ntreprinderii sociale

DATE DE IDENTIFICARE ALE INTREPRINDERII SOCIALE Tipul de organizare juridic (ONG,cooperativa, etc): Capitalul social/patrimoniu: Numele structurii economiei sociale care va derula afacerea membrii fondatori (minim 3 persoane) Scurta descriere a ideii de afacere ? Care sunt nevoile sociale ale comunitii pe care le va rezolva ntreprinderea sociala? Grupul vulnerabil vizat de crearea si dezvoltarea ntreprinderii sociale

Descrierea activitii ntreprinderii sociale 1. Analiza SWOT: Puncte tari (strong points) Puncte slabe (weak points) 1. spatiul asigurat 1.volum mare al cheltuielilor 2. lipsa concurentei pe plan local de exploatare 3.personal de conducere calificat 2. lipsa experientei in domeniu 4.personal tanar atestat managerial 3.cantitatea sub necesar si 5.angajarea (integrarea) persoanelor ce fac parte in calitatea sub standarde, in grupurile vulnerabile in cadrul intreprinderii special a celor concentrate 4.lipsa echipamentelor Oportuniti (opportunities) : Ameninri (threats) 1. cursul valutar 1. cursul valutar 2. protocol de colaborare 2. aparitia concurentei 3. eistenta unor echipamente performante pe piata 3.evolutia preturilor 4.cunoasterea permanenta a preturilor concurentei 5.desfacere cu reale posibilitati de export 4.fluctuatia preturilor 6.accesarea fonduri europene 5.aparitia unor virusuri 6.lipsa increderii a potentialilor beneficiari in produsul oferit de catre ferma noastra 7.rata inflatiei PLANUL DE MARKETING 1.Descriei produsul/serviciul oferit: Descriei produsul/serviciul oferit Pentru a putea descrie produsul oferit de catre firma noastra este necesar sa prezentam activitatile intreprinderii.Astfel firma noastra se va ocupa de:cresterea animalelor,transformarea acestora in produs finit (carne frageda si congelata), cat si livrarea lor in puncetele de desfacere.

In legatura cu produsul finit sustinem ca, carnea de iepure devine din ce in ce mai cautata din cauza faptului ca este o delicatesa care nu contine colesterol, nu are grasimi si in plus beneficiaza de proprietati curative pentru bolnavii de cancer. Carnea de iepure are un grad inalt de digestibilitate ea fiind bogata in aminoacizi esentiali. La controlul chimic, continutul maxim de azot usor hidrolizabil nu trebuie sa depaseasca 32 mg la 100 de grame de carne. La examenul bacteriologic se admit maxim 3 4 coci / mm / camp microscopic. Daca vom compara carnea de iepure cu cea provenita de la alte animale domestice, aceasta se afla la loc de frunte. Se observa ca aceasta contine 40,15% substanta nutritiva fata de 32,62% cat contine carnea de gaina, 27,11% fata de carnea de porc, 24,61% fata de carnea de vitel si 24,20% fata de carnea de vaca. In plus, carnea de iepure este o carne usoara, savuroasa si deosebita de celelalte feluri de carne pe care le consumam in mod curent. Ea este dietiteca, sanatoasa, are un continut foarte mic de colesterol fiind recomandata de foarte multi medici nutritionisti si este foarte solicitata pe piata externa. Cat privrste beneficiile consumarii acestui produs este de remarcat faptul ca : - nivelul colesterolului din carnea de iepure este mult mai mic decat la pui, curcan, vita, porc. - iepurele are un procentaj mai mic de grasime decat gaina, curcanul, carnea de vita si carnea de porc. - acizii grasi nesaturati reprezinta 63% din totalul acizilor grasi. - iepurele este bogat in proteine. - carnea de iepure este ideala pentru diete speciale, pentru bolile de inima, pentru dietele specifice varstnicilor, dieta cu sodiu putin, dieta pentru slabire, etc. - carnea de iepure are 795 calorii, carnea de pui 810 calorii, carnea de curcan 1190 calorii, carnea de miel 1420 calorii, carnea de vita 1440 calorii, carnea de porc 2050 calorii. - carnea de iepure este ferita pana in acest moment de bolile care afecteaza celelalte animale a caror carne este consumata in mod curent (vaca, porcul). In plus, carnea de iepure este usoara, fara grasimi, alba, sanatoasa si fara colesterol, savuroasa si deosebita de toate celelalte feluri de carne pe care le consumam in mod curent. Intra in recomandarile tuturor nutritionistilor din lume. - carnea de iepure poate fi folosita si la fabricarea mezelurilor de calitate superioara. Prin fierbere, prajire sau gatita la gratar, carnea ramane cu un gust excelent, de culoare alba, spre deosebire de cea provenita de la iepurele de camp, care este rosie. - randamentul la iepurii de casa este foarte ridicat, ajungand pana la 65%. - carnea iepurilor de casa face parte din categoria produselor dietologice, organismul omului asimileaza din carnea de iepure de casa 90% proteine, pe cand, din carnea de vita numai 62%. - un kilogram de carne de iepure are doar 1.600 de calorii, carnea de iepure contine 22,0 % proteine, 1,0 % lipide, zero glucide si 98 100 calorii la 100 grame carne de iepure. - in Romania, in mod paradoxal, desi pentru moment nu se da o prea mare atentie cresterii iepurelui de casa, costul carnii sale este destul de ridicat ( 20 30 lei / kg ), iar in restaurantele de lux este socotita o delicatesa. Deci, carnea de iepure este foarte recomandata pentru: - cei care sunt preocupati de aportul scazut de calorii; - cei care au probleme cardiovasculare si se impune ca nivelul lipidelor si al colesterolului sa fie scazut; - copii, adolescenti si femeile insarcinate, deoarece au o nevoie tot mai mare de proteine, fier si

vitamine. - carnea de iepure, spre deosebire de cea de vita sau de oaie, care au un pronuntat miros specific, adesea neagreat de consumatori, are un miros fin, placut si neintepator. Ea are un gust mai dulce, asemanatoare oarecum cu cea de pasare, fiind extrem de apreciata de nutritionisti pentru calitatile sale dietetice indiscutabile. Stocarea carnii de iepure, la un interval de temperatura cuprins intre zero si patru grade, carnea de iepure poate fi pastrata fara probleme timp de patru zile. Pentru o perioada mai lunga de timp este necesara congelarea sa. Pentru a fi siguri ca isi va pastra savoarea, carnea de iepure se spala, se usuca, preferabil prin folosirea unui prosop curat, apoi se acopera cu un strat de ulei de masline, se infasoara in celofan si se introduce in congelator . De asemenea ca un subprodus ne putem raporta atat la blana ce va rezulta din taierea iepurilor cat si la balegarul acestuia ce se va putea transforma inntr-un bun ingrasamant. PIAA INT (Descrie segmentul de piaa pe care i vei desfura activitatea. Acesta are un ritm de cretere? Ce schimbri prevezi c se vor ntmpla pe pia, pe o perioada scurt de timp, dar pe o perioad lung de timp? Ce vei face pentru a profita de ele? Cui i sunt adresate produsele tale? Cum va fi distribuit clienilor produsul/serviciul? Distribuie marf, transport marf (dac este cazul). Analiza pietei a fost facuta atat in maniera primara cat si secundara. In primul rand am studiat toate informatiile publice si disponibile in ziare, reviste, analize ale industriei, rapoarte demografice, rapoarte privind anumite tendinte, grafice si alte analize ale unor institutii specializate, referitoare la piata din Romania privind posibilele capacitati de absorbtie ale carnii de iepure, dupa o indelungata analiza, am ajuns la concluzia ca aceste informatii nu prezinta o relevanta foarte mare, si, am inceput o ancheta pe cont propriu. In urma studiilor efectuate pe piata din Romania, am ajuns la concluzia ca potentialul reusitei infiintarii unei ferme de iepuri va prezenta un real succes. Momentan, cererea de carne de iepure pe piata prezinta o constanta tendinta de crestere, dar oferta se situeaza mult sub nivelul cererii, principala cauza a acestui aspect este faptul ca persoanele interesate de infiintarea unei ferme de iepuri, foarte greu gasesc toate informatiile cu privire la costurile inceperii acestui gen de afacere. Am efectuat o analiza proprie a acestui sector de activitate, am studiat legislatia in vigoare, oferta de pe piata si am ajuns la concluzia ca ne vom concentra activitatea pe infiintarea unei ferme de iepuri ,destul de performanta, in parte de Sud a Munteniei,mai exact in localitatea Gura Ocnitei,judetul Dambovita,ce va avea ca punct de desfacere pentru inceput intreaga regiune,cu posibilitatea de extindere pe viitor. In ceea ce priveste schimbarile ce se vor ivi pe viitor pe consideram ca acest segment de piata pe care urmeaza sa ne desfasuram activitatea prezinta semnale pozitive de crestere in urmatorii ani, deoarece asa cum am mentionat si mai sus, cererea pentru carnea de iepure este mult mai mare decat oferta momentana pentru acest produs. Consideram ca din cel de-al doilea an de activitate vom putea atinge un grad de ocupare al pietei de minimum 15%. Dupa cum am vazut anterior, carnea de iepure este recomandata tuturor persoanelor, mai ales celor care au anumite afectiuni sau care trebuie sa tina o dieta bazata pe un consum redus de calorii. 3

O analiza detaliata a consumatorilor, presupune detalierea acestora pe grupe de varsta, nivelul de venit, clasa sociala, ocupatia, nivelul de educatie si alte caracteristici. Datorita beneficiilor consumului de carne de iepure nu este necesara o detaliere foarte atenta a acestor grupe delimitative, pentru ca, asa cum am mai spus, consumul este recomandat pentru toate persoanele, indiferent de varsta, sex, ocupatie etc.Intr-adevar, pretul este relativ ridicat, dar daca analizam preturile si la celelalte sortimente de carne, diferenta nu este foarte mare sau inaccesibila pentru majoritatea oamenilor, mai ales ca, un consum regulat al acestui tip de carne este recomandat de majoritatea nutritionistilor. Cat priveste distribuirea produsului,intreprindere noastra va asigura transportul catre punctele de desfacere din regiune(magazinelor alimentare,supermarketurilor). Iepurii vor fi livrati in viu la un miniabator,pentru a fi transformati in produdul finit.Astfel produsul va fi distribuit sub doua forme: carne frageda si carne congelata. CONCURENTA Analizeaza competitia si descrie punctele lor tari. Care crezi ca sunt principalele tale atu-uri in raport cu competitia? Ai experienta in acest domeniu? In urma analizei noastre nu am gasit multi concurenti directi pentru noi, din punct de vedere al efectivului de iepuri produs, iar in zona noastra, avem concurenta zero pentru acest tip de activitate.Astfel ferma noastra va detine monopol pe plan local fiind unica ferma care activeaza in acest domeniu, caracteristica ce reprezinta principalul avantaj al interprinderii. Datorita faptului ca acest domeniu de activitate este nou pe piata din Romania, este evident ca nu avem experienta,insa aceasta lipsa de eperienta va fi compensata de entuziasmul,spiritul de echipa,dar si increderea ca aceasta afacera va reprezenta un real succes.

Aprovizionare Identific factorii cheie ai aprovizionrii: Noteaz-i furnizorii buni ct i fiabilitatea produselor luate de la fiecare. Este nevoie s ai mai mult de un furnizor pentru un anumit produs critic necesar desfurrii afacerii tale? Te atepi la ntrzieri privind anumite livrri? Cum i-ar afecta acestea activitatea? Costurile de aprovizionare variaz? Pentru realizarea produsului nostru sunt necesare urmatoarele aprovizionari: aprovizionarea cu apa de baut, aprovizionarea cu hrana, aprovizionarea termica pe timpul rece aprovizionare energie electrica iar pe viitor aprovizionarea cu un mijloc de transport propriu.Alegerea furnizorilor la care vom apela se va face in functie de necesitati dar si in functie de ofertele disponibile. Cat priveste aprovizionarea de hrana am prevaut unele intarzieri ce le vom solutiona prin depozitarea acesteia din timp in spatii special amenajate. Costurile de aprovizionare vor varia in functie de mai multe criterii:-cursul valutar poate influenta atat in mod pozitiv cat si in mod negativ aprovizionarea; Promovare 4

Cum intenionezi s ptrunzi pe piaa i s-i faci cunoscut existena n rndul consumatorilor ? Prezint metoda prin care i vei promova produsul/serviciul (de exemplu: prin reclame, prin pot, prin brouri rspndite din u n u etc.). Cum vor auzi consumatorii de produsele tale? Ce imagine proprie vrei sa promovezi? Din punct de vedere al promovarii, am ales sa aplicam metoda contactarii directe ale celor mai apropiate abatoare, dar si cu magazinele, supermarketurile din punctele noastre de desfacere ce ne pot ajuta cu campanii de publicitate a produsului nostru.De asemenea vom apela si la puterea internetului pentru a ne face cunoscuta afacerea. Prin crearea produsului nostru vrem sa promovam imaginea omului sanatos , Men sana in corpore sano.Astfel sustinem ca aceasta nevoie esentiala pentru existenta omului trebuie sa fie achizitionata pe baza mai multor criterii iar calitatea produselor consumate reprezinta cea mai importanta atributie a noastra.

PLANUL OPERAIONAL I DE MANAGEMENT Acum este timpul s te gndeti ce locaie vrei i ce vrei ca aceasta s conin. Locaia este important pentru consumatori? Dac da, cum? Dac consumatorii viziteaz aceast locaie: Este convenabil pentru tine? i ajunge spaiul interior? Se ncadreaz cu imaginea pe care vrei s o ai? Asta se ateapt consumatorii s vad? Unde sunt localizai competitorii? Este mai bine s fii lng ei (cum sunt dealerii de maini sau restaurantele tip fast food) sau la o anumit distan. Ce trebuie s conin locaia ca s-i satisfac nevoile n afacere? Descrie locaia care sa corespunda ideii tale de afacere. Ai identificat deja un spaiu ? Vei nchiria, cumpra sau dispunei de spaiul necesar ? Ct de mare este spaiul de care avei nevoie pentru afacere ? Este nevoie de spaiu industrial sau de birouri ? Spaiul trebuie s aib dotri speciale (aerisire special, nlime, macarale, etc)? Ce faciliti trebuie s aib spaiul (ap, gaze, curent etc)? Spaiul de desfurare a activitii (descriere, modalitate de plata).. Ce dotri avei nevoie ? (mobilier, birotic, calculatoare, unelte i scule de lucru etc) ? Locaia unde v vei desfura afacerea este accesibil pentru clieni i furnizori ? De ce echipamente i dotri dispunei deja ? De ce echipamente i dotri aveti nevoie? Care sunt materiile prime de care aveti nevoie? De unde v vei procura materiile prime i cum. Cum se vor transforma materiile prime n produs finit? Ce alte materiale auxiliare sunt folosite n procesul de producie ? De unde vei procura echipamentele necesare? Exist nevoie de cerine specifice pentru punerea n funciune a echipamentelor ? (autorizaii, spaiu, instruire, etc) Costurile materiilor prime vor scdea sau crete n viitor ? Exist tendine politice, economice i sociale care ar putea afecta (pozitiv sau negativ) derularea afacerii n viitor ? Exist legi specifice, regulamente sau alte cerine particulare pe care trebuie s le respectai? Porneti in aceasta afacere: singur, cu ali parteneri, asociat, etc? Cum va arata sistemul financiar contabil al afacerii? Cine va rspunde de organizarea i conducerea lui? Putei beneficia (cel puin n faza de nceput) de ajutorul unei persoane cu experien n acest domeniu?

Ferma va fi construita pe un teren din comuna Gura Ocnitei din judetul Dambovita, suprafata totala a fermei fiind de metrii patrati. Constructia fermei va respecta toate normele in vigoare, racordarea la utilitati precum electricitate si apa curenta se va face foarte usor deoarece in zona exista atat retea de apa, cat si stalpi de curent, la care ne vom racorda. Accesul la ferma se va face momentan pe drumul pietruit disponibil. Caracteristicile constructiei: Din cauza faptului ca iepurii pot prezenta tendinte carnivore daca sunt tinuti impreuna, am ales sa utilizam custi metalice de dimensiunile 0.8 m / 1 m / 0.8 m, in care sa tinem efectivul matur de iepuri, puii vor sta in aceasi cusca cu mama, pana la varsta de 45 zile cand vor fi intarcati si mut In ferma trebuiesc asigurate, de asemenea, conditii optime prind ventilatia aerului si temperatura optima, pentru buna dezvoltare a efectivului de iepuri. Ventilatia este importanta intrucat are rol de evacuare a aerului viciat din adapost si de introducere a aerului curat, in plus are si o influenta decisiva asupra temperaturii si umiditatii. In conformitate cu recomandarile de specialitate, distanta intre orificiul de admisie si cel de evacuare, este de 1.5 metrii. Viteza de circulatie a aerului este reglabila, limita minima fiind de 0.1 m/s si cea maxima 0.4 m/s. Temperatura in ferma nu coboara sub pragul minim de 14 grade Celsius, iar in perioada in care apar puii, temperatura atinge valoarea de 20 grade Celsius, temperatura mentinuta, pana cand puii ating varsta de 6 saptamani mutati in propriile custi.

RISCURI Graficul de Management al Riscului: IDENTIFICARE RISC masuri de prevenire

Ex. Inflaia este mai mare decat cea pronosticat Ex Condiiile de mediu ingreuneaz functionarea investitiei Ex Planul de finanare a investitiei va fi modificat Ex Sincope financiare Ex Lipeste personalul specializat , Instruit Ex Recesiune economica

Aprovizionare ritmic, contracte ferme, corectii de preturi Adaptarea la situatia meteo Cutarea unor surse alternative Accesare fonduri UE, alti finantatori Contactarea bancilor, cautarea unor surse temporare alternative Organizare de programe i cursuri de Instruire Extinderea ariei de cautare a potentialilor cumparatori Promovare suplimentara Colaborari cu alte companii de profil, parteneriate Flexibilitate in modalitatea de incasare

RESURSE UMANE Prezentai numrul total de angajai, numrul de angajai aparinnd grupurilor vulnerabile, calificrile necesare n cadrul ntreprinderii sociale i msurile de promovare a coeziunii n cadrul colectivului creat n ntreprinderea social de inserie De ce personal avei nevoie ? Numrul de angajai. Care sunt calificrile necesare ? Clasificarea lor (calificai, necalificai, profesioniti) De unde vei selecta personalul ? Unde i cum vei gsi personalul potrivit pentru tine? Ct de dificil v este s gsii personalul necesar ? Cum arat piaa muncii n zon ? Este n cretere sau n scdere ? Exist suficient for de munc pentru a acoperii solicitrile din zon ? mprirea pe sarcini, cine face ce? Ai un program stabilit pentru fiecare cu ce are de fcut? In comunitatea noastra piata muncii este in scadere,rata somajului find destul de mare,de aceea intreprinderea noastra va reprezenta o adevarata sansa pentru persoanele ce doresc sa isi gaseasca un loc de munca pentru asigurarea unui trai decent. Pentru buna desfasurarea a activitatii fermei, societatea are ca si personal : -un manager; - un contabil; - 1 medic veterinar; - 4 ingrijitori. -1 distribuitor - 2 paznici Managementul afacerii i organizare: PLANUL DE ACTIVITATI Descriei cum v funciona afacerea voastr pas cu pas ? V rugm s v gndii la principalele activiti ce trebuie parcurse pentru ideea dvs. de afacere. Modelul de mai jos este doar un exemplu. Putei aduga sau elimina rnduri dup nevoie. Detaliai fiecare activitate n parte necesare bunei desfurri a ntreprinderii:

luna 10

luna 11

Infiintarea ONG

1 rezervare denumire

luna 12

luna 1

luna 2

luna 3

luna 4

luna 5

luna 6

luna 7

luna 8

luna 9

ACTIVITATEA/ SUBACTIVITATEA

Cine implementeaza/ sprijin Echipa de proiect, PRPE Dambovita Echipa de proiect, PRPE Dambovita

realizare si legalizare 2 acte constitutive constituire patrimoniu 3 initial depunere documente si 4 finalizare ONG AMENAJARE SPATIU - creare sistem de ventilatie - creare sistem de incalzire - creare sistem de adapare - transport si asamblare mobilier - reamenajare gard - racordare retea electrica si reteaua de apa - creare spatiu de depozitare furaje ACHIZITII ECHIPAMENTE SI UTILAJE - achizitionare sistem de adapare - achizitionarea de custi metalice si de lemn - achizitionare sistem de incalzire - achizitionare sistem de congelare - achizitionare mobilier - receptie echipament si utilaje - instalare echipament si mobilier - achizitionare laptop - achizitionare imprimanta - achizitionare consumabile de birou

x x

x x

Echipa de proiect, PRPE Dambovita Echipa de proiect Echipa de proiect, PRPE Dambovita Echipa de proiect Echipa de proiect Echipa de proiect Echipa de proiect Echipa de proiect Echipa de proiect Echipa de proiect Echipa de proiect Echipa de proiect, ANR

x x x x x x x

II 1 2 3 4 5

6 7

x x

III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

IV 1 2

RESURSE UMANE - anunt posturi vacantr AJOFM - primire dosare

candidati 3 4 5 6 - selectie personal - semnare contract - instruire personal - inceperea activitatii

ll. Pentru ferma noasta am ales un teren neted, ferit de vanturi puternice, care nu este argilos sau mocirlos. Locul ales pentru ferma noastra ofera posibilitatea aprovizionarii cu apa, cu curent electric si existenta legaturilor rutiere. Terenul va fi amenajat cu un gard solid care sa nu permita accesul oamenilor sau animalelor. Ferma de iepuri este asezata la departare de alte ferme de animale, precum si de calea ferata, pentru ca zgomotele ii afecteaza in mod deosebit. In cadrul fermei noastre va fi amenajata o sectie de furaje de depozite, un spatiu adecvat de dezinfectie, un punct veterinar, un post de paza

BUGETUL investiiei n ntreprinderea social de inserie Bugetul pentru promovare Ct vei cheltui pentru a realiza tot ce este mai sus? nainte de a ncepe? (aceste cifre vor intra n bugetul pentru nceputul afacerii?) Completai bugetul de mai jos potrivit tipurilor de cheltuieli ale ntreprinderii dvs. Liniile bugetare sunt orientative; putei elimina liniile de buget care nu sunt necesare funcionrii ntreprinderii sau putei aduga altele noi, n msura n care acestea sunt justificate de specificul ntreprinderii dvs. V rugm s meninei capitolele bugetare principale. (9.000 euro si 1100 lei pentru infiintare ONG)

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Sursa de finantare

Luna 12 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 2110

Sursa de finantare

INFIINTARE ONG rezervare nume legalizare acte constituire patrimoniu 1 100 200 ONG ANR ANR

definitare ONG (taxe judiciare de timbru, cazier fiscal) Subtotal RESURSE II UMANE 1 manager 2 contabil 3 muncitor 1 4 muncitor 2 5 muncitor 3 6 muncitor 4 7 muncitor 5 8 muncitor 6 9 muncitor 7 10 muncitor 8 Subtotal

30 330

10 10

ONG 341 RESURSE UMANE manager ANR contabil ANR muncitor 1 ANR muncitor 2 ANR muncitor 3 ANR muncitor 4 ANR muncitor 5 ANR muncitor 6 ANR muncitor 7 ANR muncitor 8 ANR 4600 subtotal

230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 2300

230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 2300

211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 2110

211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 2110

211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 2110

211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 2110

211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 2110

211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 2110

ONG ONG ONG ONG ONG ONG ONG ONG ONG ONG 14770

III

ACHIZITII echipamente i utilaje masina de cusut 1 masina de cusut 2 masina de cusut 3 masina de cusut 4 masina de cusut 5 masina de cusut 6 masina de festonat masina de calcat 1 masina de calcat 2 masina de calcat 3 masina de calcat 4 masina de calcat 5 masa de calcat laptop 400 400 400 400 400 400 800 100 100 100 100 100 25 800

11

imprimanta birou scaun 1 scaun 2 scaun 3 scaun 4 scaun 5 scaun 6 Subtotal

200 100 10 10 10 10 10 10 4885

Fluxurile de numerar Calculai fluxul de numerar pentru primele 12 luni (cash flow). Dac previziunile privind profitul reprezint inima unui plan de afaceri, fluxurile de numerar reprezint sngele acestuia. Afacerile eueaz deoarece se ajunge la punctul cnd nu se mai pot plti facturile. Orice parte a planului dumneavoastr de afacere este important, dar niciuna nu se compar nici mcar un moment cu cea de a rmne fr bani. Obiectivul a tot ce s-a discutat pn n acest moment este de a nva s planificai ct de muli bani va trebuie pentru costurile nainte de a ncepe o afacere, costurile preliminare, costurile de operare, i rezerve. Nu exist un truc anume n a face un anumit plan special privind fluxurile de numerar. Fluxurile de numerar reprezint doar o arunctur de privire la contul dumneavoastr. Pentru fiecare detaliu, trebuie s tii exact cnd trebuie s primii anumii bani (pentru vnzri) sau cnd trebuie s pltii (costuri). Este necesar s urmrii factorii eseniali pentru afacerea dumneavoastr i care au un impact mare n cadrul fluxurilor de numerar, cum ar fi banii obinui din vnzri i cei pe care trebuie s-i pltii pentru achiziii. De exemplu, dac realizai o vnzare n luna unu, cnd vei primii banii pentru aceasta vnzare? Cnd vei achiziiona cele necesare pentru producie, vei plti n avans, la livrare sau mai trziu? Cum vor afecta acestea fluxul de numerar? De asemenea trebuie s luai n considerare costurile regulate cum ar fi anumite taxe trimestriale, ntreinere i reparaii neprevzute, toate acestea trebuie trecute n buget. De asemenea deprecierea nu apare n fluxul de numerar, deoarece nimeni nu o s v scrie un cec pentru ea. Avei mare grij la acest factor dac lucrai cu dou tipuri de monezi. Cum v ateptai s evolueze vnzrile n timp? (procent de cretere lunar) Creai 3 scenarii diferite: cel mai optimist (cele mai multe vnzri), cel realist i cel pesimist(cele mai puine vnzri).

12

Bugetul estimat de venituri i cheltuieli al ntreprinderii FLUXUL DE NUMERAR Indicatori Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Total venituri Vnzri Valoarea premiului Alte venituri Total cheltuieli Cheltuieli cu materia prim Cheltuieli cu personalul Cheltuieli de operare Cheltuieli cu investiii i amortizare Dobnzi i alte cheltuieli financiare Profit brut

Luna

Luna

Luna

Luna

Luna

13

PLANUL DE INVESTIII al ntreprinderii sociale: Descriei fazele pe care le vei parcurge pn la lansarea propriu-zis a activitii de producie a ntreprinderii. DETALIERE ETAPE PLAN DE INVESTIII: Nr. Crt. 1 2 3 4 5 Achiziii echipamente i utilaje (pn la 4500 euro): Nr. Crt. Denumire achiziie: Numr Pre buci unitar fr TVA n euro 5 400 Pre total fr TVA: Perioada estimativ de achiziie de ctre ANR 25 ianuarie 15 februarie 2012 15 februarie 1 martie 2012 Transport i recepi echipamente/ utilaje: Detaliere etap Termen limit finalizare etap nfiinare ONG 15 februarie 2012 Realizare achiziie 1 martie 2012 Transport, recepie i punerea n 15 martie 2012 funciune a echipamentelor i utilajelor de Responsabil/i Manager ANR ANR/Manager

ex. Achiziii maini cusut

2000

15 februarie 15 martie 2012

ex. Achiziii maini festonat

800

800

ex. Achiziii maini de clcat 3 4 5 6 TOTAL

25

Mai jos gsii cteva aspecte pe care trebuie s le avei n vedere la programarea in timp a implementarii investitiei PLANUL DE INVESTIII (ele nu sunt limitative). Data estimativa de incepere: Data estimativa de terminare: Data estimativa pentru intrarea in productie la intreaga capacitate: achizitia si aranjarea echipamentelor/mobilierului; achizitia si instalarea calculatoarelor si perifericelor; ultimele verificari inaintea inceperii activitatii; inceperea activitatii propriu zise.

PLANUL DE SUSTENABILITATE al ntreprinderii sociale: V rugm s prezentai urmtoarele informaii privind capacitatea de a asigura sustenabilitatea ntreprinderii sociale de inserie: domeniile n care profitul va fi reinvestit activitile dezvoltate care vor asigura continuitatea ntreprinderii sociale de inserie dup primul an de activitate; posibilitatea de a deschide ntreprinderi de inserie similare i n alte localiti, posibilitatea de a implica i alte entiti n vederea dezvoltrii de ntreprinderi sociale, posibilitatea de a dezvolta acest gen de ntreprinderi sociale i pentru alte grupuri vulnerabile pe piaa muncii. Descriei cum poate ntreprinderea afecta mediul, i ce soluii ai gndit pentru eliminarea acestor efecte? (Dac a fost elaborat se poate ataa un Studiu de Impact).

15