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Financeiro Cadastros Bancos Naturezas Condio de Pagamento Administradoras

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O controle de ttulos e valores, posio de caixa, de clientes e de fornecedores, alm de contas a pagar e a receber, so controles bsicos oferecidos pelo Mdulo Financeiro. O Mdulo SIGAFIN Advanced permite a administrao dos registros de ttulos a pagar e a receber, facilidades nos cadastros, consultas, relatrios e comunicao bancria, alm dos processos referentes contabilizao. O Mdulo SIGAFIN Advanced permite, ainda, a visualizao do resultado das carteiras, elaborando automaticamente um fluxo de caixa, projetando assim as disponibilidades da empresa em tempo futuro. Cadastros Bancos Neste cadastro devem ser includos os bancos, caixas e agentes cobradores. Cada conta corrente deve ser cadastrada individualmente, mesmo que seja do mesmo banco. O cadastro de Bancos est presente em todas as transaes do Mdulo Financeiro. necessrio para controle do fluxo do caixa e suas disponibilidades, emisso de borders e baixas manuais e automticas dos ttulos.

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Campos Obrigatrios 1) Cdigo: a. Cdigo do banco ex: Itau 314 2) Nro. Agencia: a. Nmero da agencia fornecido pelo banco 3) DV Agencia: a. Dgito verificador da agencia 4) Nro. da Conta: a. Nmero da conta fornecido pelo banco 5) DV Conta: a. Digito verificador da conta 6) Nome do banco 7) Exc. NF ou CF: a. No 1.2 Clientes importante que o cadastro de clientes esteja o mais completo possvel, possibilitando assim o mximo de informaes a serem fornecidas e controladas pelo sistema.

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Campos Obrigatrios 1) Cdigo: a. Campo obrigatrio preenchido automaticamente 2) Loja: a. Campo obrigatrio que obedece a quantidade de lojas que o cliente possui. 3) Nome: a. Campo obrigatrio onde deve ser informado o nome completo do cliente. 4) N. Fantasia: a. Campo obrigatrio onde deve ser informado o Nome Fantasia do cliente, caso no haja pode-se repetir os dados do campo Nome. 5) Endereo: a. Campo obrigatrio onde deve ser informado o endereo do cliente. 6) Tipo: Pgina 4 de 22

Financeiro a. F= Consumidor Final b. L= Produtor Rural c. R=Revendedor d. S=Solidrio e. X=Exportao 7) Estado: a. Clicar em F3 ou na lupa ao lado do campo e informar a cidade onde est sediado o cliente. 8) Cd. Municipio: a. Clicar em F3 ou na lupa ao lado do campo e informar a Cdigo do Municpio onde est localizada a sede do cliente. Obs: No se deve informar no cadastro nenhum caractere estranho, isso vai travar o envio de notas e por ventura a liberao e impresso do DANFE.

Pasta ADM/Fin Pgina 5 de 22

Financeiro 1) Natureza: a. Deve ser informada Natureza financeira aplicada ao cliente 2) C. Contbil: a. Deve ser informada a Conta Contbil relativo ao Plano de Contas.

Pasta Ficais: 1) Pas Bacen: a. Clicar em F3 ou na lupa ao lado do campo informando o cdigo do Pas relativo ao cliente.

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1.3 Fornecedores Armazena informaes cadastrais dos fornecedores e seus dados financeiros adequados para o devido controle do Contas a Pagar, servindo tambm para integrao com a Contabilidade.

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1.4 Naturezas O cadastro de naturezas de extrema importncia para o controle gerencial do Mdulo Financeiro, j que possibilita o controle das finanas da empresa sem a colaborao direta da Contabilidade. atravs da natureza que o sistema faz a classificao dos ttulos a pagar e a receber, conforme a operao. As naturezas devem ser previamente agrupadas em a pagar e a receber, para facilitar a filtragem de dados para consultas e relatrios do sistema. Alguns dos campos do cadastro de naturezas: - Calcula IRRF Permite que o titulo que utilize esta natureza recolha IRRF. "S" (sim), para recolher IRRF. "N" (no) ou "campo em branco", caso contrrio. O percentual devera ser informado apenas se este diferir do parmetro MV_ALIQIRF. - Calcula ISS Pgina 15 de 22

Financeiro Permite que o titulo que utilize esta natureza recolha ISS. "S" (sim), para recolher ISS. "N" (no) ou "campo em branco", caso contrrio. O percentual de ISS dever ser informado apenas se este diferir do parmetro MV_ALIQISS. - Calcula INSS Permite que o titulo que utilize esta natureza recolha INSS. "S" (sim), para recolher INSS. "N" (no) ou "campo em branco", caso contrrio.

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Campos Obrigatrios 1) Cdigo: a. Buscar sempre o cdigo seguinte ao ltimo de cada grupo, observando para qual grupo a natureza deve est atrelada. 2) Descrio: a. Descrio da natureza 3) Cod. Nat: a. Repetir o cdigo da natureza 4) Tipo Nat: a. Sinttica ou Analtica 5) Receita/Desp a. Receita ou Despesa 6) Calcula IRRF a. Sim ou No 7) Calcula ISS Pgina 17 de 22

Financeiro a. Sim ou No 8) Calcula INSS a. Sim ou No 9) Calcula CSLL a. Sim ou No 10) Calc. Cofins a. Sim ou No 11) Calcula PIS a. Sim ou No 12) Ded. Pis a. Sim ou No 13) Ded. Cofins a. Sim ou No

1.5 Condies de Pagamento As negociaes de compras e vendas de produtos ou servios, normalmente, se baseiam nas condies de pagamento. Elas determinam como e quando sero efetuados os pagamentos, especificando datas de vencimentos, nmero e valores das parcelas, descontos e acrscimos. O Protheus permite a composio de diferentes condies de pagamento, considerando trs campos principais: "Cdigo", "Tipo" e "Cond. Pagto". Sendo que a base da condio, determinada pelo campo "Tipo".

Campos Obrigatrios: 1) Cdigo Pgina 18 de 22

Financeiro a. Codificao automtica seqencial 2) Tipo: a. Conforme ilustrao abaixo 3) Cond. Pagto a. Campo onde informado a formula para a condio que depende do tipo. 4) Descrio a. Descrio da condio de pagamento.

Tipo 1

Estrutura Definir qualquer cdigo para representar a condio. O campo "Cond. Pagto." indica o deslocamento em dias a partir da data base. Os valores devem ser separados por vrgula. Exemplo: Cdigo - 001 Tipo - 1 Condio - 00,30,60 Os pagamentos sero efetuados da seguinte forma: 1 parcela vista 2 parcela 30 dias 3 parcela 60 dias

Tipo 3

Estrutura O campo "Cond. Pagto" determina o nmero de parcelas, a carncia e as datas padronizadas para o vencimento. O usurio pode definir qualquer cdigo para representar a condio.

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Exemplo: Cdigo - 001 Tipo - 3 Condio - 3,42,7,14,21,28

O programa calcula, aps a data de emisso, as datas de vencimento, ajustando-as de acordo com as datas padro fornecidas, sempre para a prxima.

Tipo 5

Estrutura O campo "Cond. Pagto" representa a carncia, a quantidade de duplicatas e os vencimentos, nesta ordem, representado por valores numricos. Exemplo: Cdigo - 001 Tipo - 5 Condio - 10,12,30 Assim, a condio 10,12,30 representa:

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1.6 Administrao Financeira

Esta rotina possibilita o cadastramento dos dados referentes s administradoras financeiras com as quais a empresa trabalha, como por exemplo carto de crdito, financiadoras e conveniadas.

Esse cadastramento de fundamental importncia para transaes que utilizam TEF (Transferncia Eletrnica de Fundos) e deve seguir o contrato feito pela empresa com as administradoras de carto. Cada administradora possui uma maneira nica de ser cadastrada. Veja, abaixo, como devem ser cadastradas as administradoras financeiras para que funcionem adequadamente com o TEF:

Campos obrigatrios; 1) Cod Adm a. Numerao automtica seqencial 2) Nome da Administradora a. Descrio do nome da administradora do carto em questo Pgina 21 de 22

Financeiro 3) Tipo Adminis a. Relativo ao tipo da Administradora, Boleto, Cheque, Carto de Crdito, Carto de Dbito, Dinheiro

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