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D

Nombre cuenta

--------- Fecha de la operacin ---------

--------- Fecha de la operacin ---------

--------- Fecha de la operacin ---------

--------- Fecha de la operacin ---------

--------- Fecha de la operacin ---------

--------- Fecha de la operacin ---------

--------- Fecha de la operacin ---------

--------- Fecha de la operacin ---------

--------- Fecha de la operacin ---------

--------- Fecha de la operacin ---------

--------- Fecha de la operacin ---------

--------- Fecha de la operacin ---------

Nombre cuenta

Nombre cuenta

Nombre cuenta

Nombre cuenta

Nombre cuenta

Nombre cuenta

Nombre cuenta

Nombre cuenta

Nombre cuenta

Nombre cuenta

Nombre cuenta

Nombre cuenta

Nombre cuenta

Nombre cuenta

Nombre cuenta

Nombre cuenta

INVENTARIO O BALANCE INICIAL


ACTIVO

TOTAL ACTIVO
PASIVO

TOTAL PASIVO

BALANCE DE COMPROBACIN
N de
cuenta

Ttulo de cuenta

TOTALES

SUMAS
Debe

Haber

SALDOS
S. deudor

S.acreedor

Nombre empresa
BALANCE DE SITUACIN AL CIERRE DEL EJERCICIO

2010

ACTIVO

IMPORTE

ACTIVO NO CORRIENTE
1. Inmovilizado intangible

0,00
0,00

(203) Propiedad industrial


(204) Fondo de comercio
(205) Derechos de traspaso
(206) Aplicaciones informticas
2. Inmovilizado material
(210) Terrenos y bienes materiales
(211) Construcciones
(212) Instalaciones tcnicas
(213) Maquinaria
(214) Utillaje
(215) Otras instalaciones
(216) Mobiliario
(217) Equipos para procesos de informacin
(218) Elementos de transporte
(219) Otro inmovilizado material
3. Inversiones financieras a largo plazo
(250) Inversiones financieras a l/p en instrumentos de patrimonio
(252) Crditos a largo plazo

ACTIVO CORRIENTE
1. Existencias
(300) Mercaderas
(310) Materias primas
(326) Embalajes
(327) Envases
(350) Productos terminados
2. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
(430) Clientes
(431) Clientes, efectos comerciales a cobrar
(440) Deudores
(441) Deudores, efectos comerciales a cobrar
3. Inversiones financieras a corto plazo
(540) Inversiones financieras a c/p en instrumentos de patrimonio
(542) Crditos a corto plazo
4. Efectivo y otros activos lquidos equivalentes
(570) Caja
(572) Bancos

TOTAL ACTIVO

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PATRIMONIO NETO Y PASIVO


PATRIMONIO NETO
(100)
(102)
(112)
(129)

0,00

Deudas a largo plazo con entidades de crdito


Deudas a largo plazo
Proveedores de inmovilizado a largo plazo
Efectos a pagar a largo plazo

PASIVO CORRIENTE
(400)
(401)
(410)
(475)
(476)
(520)
(521)
(523)
(525)

0,00

Capital
Capital Social
Reservas
Resultado del ejercicio {prdidas (-) o ganancias (+)}

PASIVO NO CORRIENTE
(170)
(171)
(173)
(175)

IMPORTE

0,00

Proveedores
Proveedores, efectos comerciales a pagar
Acreedores por prestacin de servicios
Hacienda pblica, acreedora por conceptos fiscales
Organismos de la Seguridad Social, acreedores
Deudas a corto plazo con entidades de crdito
Deudas a corto plazo
Proveedores de inmovilizado a corto plazo
Efectos a pagar a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

0,00

Nombre de tu compaa

LOGO
EMPRESA

Lema de tu compaa
Direccin
Ciudad, Cdigo postal
Telfono (509) 555-0190 Fax (509) 555-0191
N.I.F./C.I.F.

NOTA DE PEDIDO
NMERO DE NOTA:

FECHA:
Aqu el n

Aqu la fecha

DESTINATARIO DEL PEDIDO


Nombre de la empresa vendedora: Aqu el nombre de la empresa
Domicilio completo:

Aqu el domicilio de la empresa

CONDICIONES DE LA COMPRA
Forma de envo:
Aqu la forma de envo

Plazo de entrega:
Aqu el pazo de entrega

Forma de pago:
Aqu la forma de pago

Lugar de entrega:
Aqu el lugar de entrega

Otras condiciones:
Aqu otras condiciones
N unidades

Nombre del artculo

Precio unidad

Importe total
(IVA NO INCLUIDO)

EL/LA JEFE/A DE COMPRAS DE

Fdo.: ..

Inscrita en el Registro Mercantil de __________________, hoja xxxx, Inscripcin n ___ NIF_____________

Nombre de tu compaa

LOGO
EMPRESA

Lema de tu compaa
Direccin
Ciudad, Cdigo postal
Telfono (509) 555-0190 Fax (509) 555-0191
N.I.F./C.I.F.

NOTA DE TRANSPORTE
REMITENTE:
Nombre de la empresa:

Aqu el nombre de la empresa

Domicilio completo:

Aqu el domicilio de la empresa

DESTINATARIO/CONSIGNATARIO:
Nombre de la empresa:

Aqu el nombre de la empresa

Domicilio completo:

Aqu el domicilio de la empresa

DATOS DEL PORTE:


PORTES:

PAGADOS
N
unidades

Nombre del artculo

DEBIDOS

REEMBOLSO

N de bultos

Peso por
bulto (KG)

N total KG.

TOTAL

IMPORTE DEL SERVICIO:


KG.

Precio/
KG

Bultos

Precio/
Bulto

Gastos

Base
Imponible

Tipo
IVA

Cuota
IVA

TOTAL
SALIDA:
Lugar:
Fecha:
Hora:

Aqu el lugar de salida


Aqu la fecha de salida
Aqu la hora de salida

RECEPCIN:
Responsable: Aqu el nombre del receptor
Fecha:
Aqu la fecha de salida
Hora:
Aqu la hora de salida

INCIDENCIAS:

Inscrita en el Registro Mercantil de __________________, hoja xxxx, Inscripcin n ___ NIF_____________

Importe
Total

Nombre de tu compaa

LOGO
EMPRESA

Lema de tu compaa
Direccin
Ciudad, Cdigo postal
Telfono (509) 555-0190 Fax (509) 555-0191
N.I.F./C.I.F.

ALBARN
NMERO DE ALBARN:

CORRESPONDIENTE A SU PEDIDO NMERO:


Aqu el n

FECHA:

Aqu en n de pedido

Aqu la fecha

ENTREGADO A
Nombre de la empresa:

Aqu el nombre de la empresa

Domicilio completo:

Aqu el domicilio de la empresa

Forma de envo:
Aqu la forma de envo

Portes:
Aqu el tipo de portes

Forma de pago:
Aqu la forma de pago

Lugar de entrega:
Aqu el lugar de entrega

N unidades

Nombre del artculo

Precio unidad

Importe total
(IVA NO INCLUIDO)

REVISADO Y CONFORME,
EL JEFE DE ALMACN,

Fdo.: ..
Fecha de recepcin de las mercancias: ....
INCIDENCIAS:

Inscrita en el Registro Mercantil de __________________, hoja xxxx, Inscripcin n ___ NIF_____________

Nombre de tu compaa

LOGO
EMPRESA

Lema de tu compaa
Direccin
Ciudad, Cdigo postal
Telfono (509) 555-0190 Fax (509) 555-0191
N.I.F./C.I.F.

FACTURA
Factura nmero:
Aqu el n de factura
Aqu el n del pedido correspondiente
Correspondiente al pedido N:
Fecha:
Aqu la fecha
Cliente
Aqu el nombre de la persona
Nombre:
Aqu el nombre de la empresa
Empresa:
Aqu la direccin
Direccin:
Aqu la ciudad
Localidad:
Provincia:
Aqu la provincia
Aqu el cdigo postal
C.P.:
Aqu el telfono
Telf.:
Aqu el NIF/CIF
N.I.F./C.I.F.
CANTIDAD
DESCRIPCIN
PRECIO UNIDAD TIPO IVA

TIPO IVA
BASE IMPONIBLE
CUOTA IVA

18%

8%

IMPORTE

4%

IMPORTE TOTAL FACTURA

0,00

Nm. ____________
Recibido de ________
___________________
___________________
___________________
Euros _____________
___________________
por _______________
___________________
___de_______de 20

Euros _____________

_________________________________
_________________________________

Nm. ___________

Recib de _________________________________________________
La cantidad de euros _______________________________________
__________________________________________________________
por ______________________________________________________
_______________de______________de 20

Son ___________________ euros

NUMERO 776

LOCALIDAD DE EXPEDICIN Madrid


IMPORTE 2.590,31

FECHA DE EXPEDICIN 15 de Enero

VENCIMIENTO 20 de Enero

RECIBIDO EN CONCEPTO DE: el pago de nuestra factura n766

PAGADERO EN (BANCO O CAJA) banco sur


OFICINA

N DE CUENTA 0058325045

FIRMA Y NOMBRE DEL EXPEDIDOR Pepita Jimnez


NOMBRE Y DOMICILIO DEL PAGADOR: La empresa transporte Luz S.A

Entidad Bancaria
Entidad

CODIGO CUENTA CLIENTE C.C.C.


Oficina
D.C.

Euros _________________________

Pguese, por este cheque a _________________________________________________________


Euros _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________ de 20__
(fecha en letra)

Fdo.: __________________________________________________

Serie

Nm. Cuenta

ANVERSO
Lugar de libramiento

MONEDA

Por esta LETRA DE CAMBIO


pagar usted al vencimiento
expresado a

Da

IMPORTE

Fecha de libramiento
Mes

Vencimiento
Ao

la cantidad de (importe en letra)

Persona o entidad:
Direccin u oficina:
Poblacin:
ACEPTO
Fecha:
(Firma)

en el domicilio de pago siguiente


CODIGO CUENTA CLIENTE (CCC)
Entidad
Oficina
DC
Num. de cuenta
Clusulas:

LIBRADOR:
(firma, nombre y domicilio)

LIBRADO
Nombre:
Domicilio:
C.P.:

Provincia:

REVERSO

NO UTILICE EL ESPACIO SUPERIOR, POR ESTAR RESERVADO PARA INSCRIPCIN MAGNTICA


Por aval de

Pguese a
con domicilio en

de

de
a

de

de

Nombre y domicilio del avalista


Nombre y domicilio del endosante

FICHA DE CONTROL DE MERCANCAS EN EL ALMACN


Fecha

Proveedor/
Cliente

Compras / Entradas
Cantidad
Precio
Total

Ventas / Salidas
Cantidad
Precio

Total

Artculo:
Ref:
Mtodo de valoracin:
Existencias
Cantidad
Precio

Total

Empresa:
Domicilio:
CIF:
Cdigo de cuenta de cotizacin a la
Seguridad Social:

Trabajador:
NIF:
N de afiliacin a la Seguridad Social:

Categora o grupo profesional:


Grupo de cotizacin:
Perodo de liquidacin: del __ de _______ al ___ de _______de 200_ Total das:
I.- DEVENGOS:
1.- Percepciones salariales:
Salario base..........................................................
Complementos salariales
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
Horas extraordinarias............................................
Gratificaciones extraordinarias.............................
Salario en especie..................................................
2.-Percepciones no salariales:
Indemnizaciones o suplidos
...............................................................................
...............................................................................
Prestaciones e Indemnizaciones de la Seg. Soc.
...............................................................................
Indemnizaciones por traslados, susp. o despidos.
................................................................................
Otras percepciones no salariales
.................................................................................

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

A.- TOTAL DEVENGADO:

_____________

II.- DEDUCCIONES.
1.- Aportacin del trabajador a las cotizaciones de la Seguridad Social
y conceptos de recaudacin conjunta:
Contingencias comunes
Desempleo
Formacin Profesional
Horas extraordinarias
- Fuerza mayor o estructurales
- No estructurales

%
......
......
......

______________
______________
______________

......
......

______________
______________
______________

TOTAL APORTACIONES:

______________
______________
______________
______________

2.-Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas .....


3.- Anticipos..........................................................................
4.- Valor de los productos recibidos en especie.................
5.- Otras deducciones............................................................
B.- TOTAL A DEDUCIR:

_____________

LQUIDO A PERCIBIR (A-B) ..................................................


Firma y sello de la empresa

_____________
_____________ de_______ de 200__
RECIB

DETERMINACIN DE LAS BASES DE COTIZACIN A LA SEGURIDAD SOCIAL Y CONCEPTOS DE


RECAUDACIN CONJUNTA Y DE LA BASE SUJETA A RETENCIN DEL IRPF.
1.- Base de cotizacin por contingencias comunes
Remuneracin mensual.......................................___________
Prorrata pagas extras............................................___________
TOTAL: ___________
2.- Base de cotizacin por contingencias profesionales (AT y EP) y conceptos de recaudacin conjunta (desempleo,
formacin profesional, FOGASA).......................................______________
3.- Base de cotizacin adicional por horas extraordinarias................................._____________
4.- Base sujeta a retencin del IRPF.......................................................................______________

Para escribir varias lneas en una


misma celda, el salto de lnea se
consigue con las teclas Alt+Enter