Sunteți pe pagina 1din 12

Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative Facultatea de Management

PLAN DE AFACERI S.C Gold Caf S.R.L

Bucuresti, 2012

Cuprins
Sinteza planului de afaceri............................................................3
1. 2. 3.

Profilul organizatoric.......................................................4 Planul de Marketing.........................................................5 Management si organizare...............................................8

4. Analiza financiar.............................................................9 Concluzii...........................................................................................12

Sinteza planului de afaceri


Acest plan de afaceri s-a elaborat cu scopul de a evalua viabilitatea unei idei de afaceri i anume, deschiderea unui local, Gold Caf care va fi situat pe Strada POVERNEI, Nr.8, Sector 1, BUCURESTI. Acest spatiu are o suprafata de 130 mp. SC Gold Caf SRL este organizat sub form de societate cu raspundere limitat (S.R.L.) fiind administrata de catre trei asociati Neleapca Oana, Anghel Florentina, Sandica Oana. Aceasta idee de afacere este un concept nou pe piata din aceasta zona, deorece locul este foarte populat de studenti si adesea cafenelele din zona nu pot face fata numarului de clienti. SC Gold Caf SRL este o cafenea care ofer att tradiionalele buturi rcoritoare, alcoolice sau pe baz de cafea, ct i o serie de preparate culinare de tip fast food. Datorit faptului c este localizat in partea de est a oraului se asteapt s atrag clieni loiali cu varietatea de produse de cafea pe care le ofer, ct i prin produsele alimentare i gama de buturi racoritoare i slab alcoolizate servite de un personal prietenos. Societatea dorete s construiasc o poziie puternic pe piaa din acest sector si de ce nu, pe piata intregului Bucuresti. SC Gold Caf SRL ii propune s ofere produsele sale la preuri competitive, care s ntlneasc cererile clienilor cu venit mediu spre mare, aciunea desfurandu-se pe piaa local, deci, destinndu-sestudentiilor, rezidentilor dar si turitilor aflai in vizit. Societatea intentioneaz sa angajeze 2 barmani, un buctar care s se ocupe de preparatul produselor alimentare, precum i 3 osptari care sa se ocupe cu servitul clienilor i de operaiunile zilnice. Investiia pentru deschiderea acestui punct de lucru este estimat la suma de 30 000 euro.

1. Profilul organizatoric
SC Gold Caf SRL este o societate cu raspundere limitat avnd sediul in oraul Bucuresti, Strada POVERNEI, Nr.6, Sector 1, BUCUREST , fiind condus de catre Anghel Florentina, Sandica Oana si Neleapca Oana care are i calitatea de administrator. Capitalul social al societii este n sum de 1000 euro i apartine asociatilor mai sus mentioanti. Societatea intenioneaz s ii construiasc o poziie puternic pe piaa din ora, prin practicarea unor preuri concureniale, precum i prin servire ireproabil.

Obiectul de activitate
Obiectul principal de activitate conform statutului il constituie Baruri si alte activiti de servire a buturilor ( cod CAEN 5630). Societatea va mai servi i produse alimentare, preparate n unitatea proprie.

Scopul i obiectivele
Scopul SC Gold Caf SRL dorete s ofere cafea de cea mai bun calitate, produse alimentare (sandwich) i produse rcoritoare la preuri competitive care s fie n conformitate cu cererea clienilor cu venit mediu spre mare de pe piaa local a oraului Bucuresti. Obiectivele Obiectivele societatii SC Gold Caf vor include: Asigurarea calitii superioare a produselor Un personal bine pregtit Preuri competitive Asigurarea ndeplinirii cerinelor clienilor Un kilogram de cafea Aroma Club Caff Espresso cost intre 20-30 de euro (cu TVA inclus). Cum dozarea aparatelor de cafea ale firmei se va face la 7,5-8 g pentru o cafea, rezult ntre 125-133 porii de cafea dintr-un kilogram de cafea Aroma Club Caff Espresso . Un calcul simplu ne arat c costul cu TVA al unei cafele se situeaz intre 0,15-0,25 euro. n ceea ce privete echipamentul i accesoriile cu ajutorul crora se va pregti cafeaua, firma Meinl ofer o gam larg de materiale promoionale: echipament complet (espressor, rasni, dedurizator), accesorii (ceti de espresso si cappuccino, ceti de colecie, ervetele, pahare, zahr, suporturi pentru serveele i pentru zahr, semne luminoase etc), astfel vom alege ca furnizor aceast firm.

Produsele
SC Gold Caf SRL ofer o gama variat de produse: cafea, espresso, toate de cea mai bun calitate obinute din boabe de cafea. Societatea va servi deasemenea i sandwich-uri calde, preparate din cele mai bune ingrediente. Aceasta cafenea va aduce bistrienilor peste 20 de sortimente de cafele. La aceast cafenea, cafeaua poate fi servit la mas sau cumparat n pahare speciale tip take away. Produsele sunt adresate tuturor clientilor, mai ales clienilor carora le vom oferi cafea i espresso fcute dup cererile i dorinele acestora, pn n cel mai mic detaliu. Localul este fcut n aa fel ncat s satisfac cerintele tuturor clienilor, chiar i celor mai pretenioi dintre acetia. Pe langa cafea oferim i sandwichuri calde, precum i bauturi racoritoare gama Coca-Cola, sau buturi cu coninut sczut de alcool. Cele de mai succes sortimente oferite de cafenea ar putea fi: Specialitatea casei: Gold frappe Cafe frappe Ingheat Cafea cu frica Cornet de ciocolat

2. Planul de Marketing
Piaa oraului Bucuresti
Piaa comerului cu amnuntul a industriei cu cafea a experimentat de curnd, o cretere rapid n Romnia. Datorit faptului c oraul Bucuresti are puine localuri de genul acesta n aceast zon, existnd doar 4 cafenele, deschiderea cafenelei ar putea fi un real succes. Oraul Bucuresti este in dezvoltare, iar localul prin amplasarea lui beneficiaz de un bun vad comercial. Localul Gold Caf dorete sa atrag o clientel regulat i de aceea ii concentreaz afacerile i marketingul pe plan local, astfel piaa local a oraului Bucuresti va fi piaa int dominant. Datorit acestui fapt se va putea stabili un venit consistent care va asigura stabilitatea afacerii. Pe deasupra, se prevede c traficul turitilor va constitui aproximativ 10% din venitul ateptat. Vizibilitatea i competitivitatea produselor i serviciilor captureaz decisiv acest segment al pietei.

Clienii poten iali ai cafenelei


5

SC Gold Caf SRL intete s satisfac cererea local a studentiilor, rezidenilor dar i a turistilor care viziteaz orasul. Serviciile i produsele barului sunt destinate oamenilor de afaceri, tineri liberi profesioniti, turiti, btrni, oricror persoane care doresc s savureze din produsele noastre de cea mai bun calitate. Nefiind persoane cu probleme financiare, clienii acestui bar se dovedesc a fi foarte sensibili la confortul i la calitatea serviciilor oferite, astfel se urmarete satisfacerea tuturor cerinelor acestora.

Piaa int
inta dominant a societii SC Gold Caf SRL este acapararea rezidenilor locali, ct i a turitilor. Serviciile oferite de cafenea vor avea preuri competitive (avand in vedere calitatea produselor oferite) i vor reprezenta cheia meninerii pe piaa local. Trendul pie ei Att previziunile pe termen scurt, ct si cele pe termen lung indic un trend cresctor al acestei activitti, n direct corelaie cu evoluia previzionat a economiei nationale. Acelasi studiu publicat de agentia de monitorizare a tendinelor de consum arat c, persoanele care au venit cel putin mediu servesc o gustare rapid precum i o cafea n ora din ce n ce mai des.

Concurena
Datorit faptului c localurile din aceasta zona nu ajung nici macar la jumatatea calitii oferite de SC Gold Caf SRL, rezult c localul va avea o concuren redus. Clientii locali doresc s beneficieze de cea mai bun calitate a produselor i serviciilor ntrun mediu relaxant. Datorit acestui fapt noi venim cu ceva nou pentru clientii nostrii i anume: instalarea unei fntani artizanale n centrul localului care beneficiaz de jocuri de lumini si muzic de relaxare. Spre deosebire de celelate localuri, oferim un card de fidelitate care poate fi folosit de clienii fideli pentru a sarbatorii i organiza petreceri la preuri reduse. Concurenii principali achizitioneaz si proceseaz cafea nemacinat de calitate medie i bauturi reci mixte. Tehnologia performant, calitatea superioara a cafelei, ambientul relaxant i personalul motivat sunt principalii factori care plaseaza Gold Caf in faa concurenei.

Politica de promovare
Bugetul previzionat ce va fi alocat promovrii n primul an de previziune este de aproximativ 1000 RON i cuprinde: Tip de promovare Valoare (RON) Detalii

Aparitii n reviste si publicatii de specialitate Radio Pliante cu ofert de produse; fluturasi

150 350 500

-ziarul Adevarul, ziarul Azi n primele 3 luni dup deschidere -posturile Kiss Fm, Radio 21 -n primele 3 luni dup deschidere -distribuite direct trectorilor din locurile cele mai aglomerate ale oraului; -livrate la domiciliu sau la birourilor firmelor

Lista furnizorilor cafenelei Anytime Caf SRL se gsete n tabelul de mai jos: Furnzior Produse/Servicii Valoarea aprovizionrii lunare % 35 15 5 6 7 0.8 1 3 2 1 -

S.C. EXPERT-CAFE. S.A.


S.C. AGRO-ARDEALUL S.R.L. S.C. CUPTORUL DE AUR S.A. S.C. COCA COLA S.A. S.C. ALVICOM S.A. S.C. GLS AMBIENT S.R.L. S.C. MOBEXPERT S.A. S.C. HORECA DISTRIBUTION S.R.L. S.C. CONEL S.A. S.C. DISTRIGAZ S.A. S.C. ROMTELECOM S.A. S.C. ARCTIC S.A.

Cafea Carne si produse din carne Produse de panificatie Bauturi racoritoare Bauturi alcoolice Imbracamintea angajatilor Mobilerul si decoratiunile interioare Vesela si tacamurile Energie electrica Gaz metan Telefonie Echipamente electrice

3. Management si organizare
Conducerea
Conducerea societii se va face de catre asociatii Neleapca Oana, Sandica Oana, Anghel Florentina.

Organizare
7

n cadrul locaiei vor fi amplasate 4 mese de 6 persoane si 8 mese de 4 persoane iar n centrul localului o fntan artizanala cu jocuri de lumin i muzic de relaxare. Cafeneaua va funciona non-stop, astfel se vor face angajari: - 2 persoane pentru postul de barman; - 3 persoane pentru postul de osptar; - o persoan pentru postul de buctar (cu regim part-time). - Pentru evidena financiar-contabil se va apela la o societate de contabilitate. - Colaborare firm igieniezare: - pentru a efectua lunar curenie general, n rest acest lucru se va face de ctre barmani i ospatari. Programul de lucru va fi de 12 ore cu 24 ore libere.

Personal
Planul personalului An Manager Barmani Ospatari Buctar Total angajati 2011 (euro/lun) 800 500 300 200 8 2012 (euro/lun) 900 550 350 250 8 2013 (euro/lun) 950 580 400 280 8

Organigrama, n prim faz:

Manager Barmani
4. Analiza financiar
Strategia vnzrilor
Dup cum i reiese din tabelul de mai jos, Gold Caf SRL anticipeaz ca vnzarile vor fi 107.000 euro in primul an, 146.530 euro n al doilea an si 175940 euro in al treilea an al planului.

Osptari

Buctar

Estimarea veniturilor
8

Productia fizic [buc] Bauturi espresso Bauturi rcoritoare Sandwichuri Total Pret mediu unitar [pret/buc] Bauturi espresso Bauturi racoritoare Sandwichuri CA Bauturi espresso Bauturi racoritoare Sandwichuri Total CA

2011 buc 35.000 36.500 10.000 81.500 euro 1.50 1.00 1.80 euro 52.500 36.500 18.000 107.000

2012 buc 45.000 43.800 11.500 100.300 euro 1.70 1.10 1.90 euro 76.500 48.180 21.850 146.530

2013 Buc 50.000 47.450 12.000 109.450 Euro 1.90 1.20 2.00 Euro 95.000 56.940 24.000 175940

Previziunea costurilor directe cu materiile prime:


Cheltuieli directe/produs Bauturi espresso Bauturi racoritoare Sandwichuri Cheltuieli directe/cantitate totala Bauturi espresso Bauturi racoritoare Sandwichuri Total chelt. Materie prima 2011 Euro 0.45 0.50 0.45 euro 15.750 18.250 4.500 38.500 2012 Euro 0.60 0.55 0.60 Euro 27.000 24.090 6.900 57.990 2013 Euro 0.80 0.65 0,80 Euro 40.000 30.842 9.600 80.442

Previziunea costurilor cu salariile directe


Costurile cu salariile directe sunt urmatoarele: Planul personalului An Manager Buctar Barmani Ospatari Total salar brut Ch. generate de 2011 9.600 2.400 12.000 10.800 34.800 9.865 2012 10.800 3.000 13.200 12.600 39.600 11.226 9 2013 11.400 3.360 13.920 14.400 43.080 12.213

salarii brute (28.35%) Total ch. cu salarii 44.665

50.826

55.293

Costurile lunare generate de salariile brute ale angajailor sunt: -contribuia la asigurri sociale CAS 19,5% -contribuia la asigurri de sntate-CASS 5,5% -contribuia la fondul de omaj- CFS 1% -comision la ITM -0.75% -contribuia la fondul de accidente i munc -0,5% -FNUAS - 0,85% -fond garantare -0,25%

Previziunea costurilor cu obiectele de inventar


Estimm c necesarul de obiectele de inventar (pahare, scrumiere, etc), necesare desfurrii obiectului de activitate pot fi acoperite cu 50 de euro pe lun adic 600 euro anual. Precizm ca n al doilea an se vor cumpra obiecte de inventar pentru teras n valoare de 3000 euro.

Previziunea costurilor cu materialele indirecte


Estimm c necesarul cu materialele indirecte necesare desfurrii obiectului de activitate pot fi acoperite 120 euro/lun n primul an, 130 euro/lun n anul 2 si 150 euro/lun n anul 3. Astfel costurile anuale vor fi: - 1440 euro anul 2011 - 1560 euro anul 2012 - 1800 euro anul 2013

Previziunea costurilor cu salariile indirecte


Pe lng personalul direct productiv mai este nevoie i de personal indirect: serviciul contabilitate: 100 euro/lun n primul an, 125 euro/lun n anul 2, 150 euro/lun n anul 3. - Servicii curenie: 50 euro/lun n primul an, 70 euro pe lun n anul 2, 90 euro pe lun n anul 3. *Sumele sunt n euro an 2011 2012 2013 Contabilitate 1200 1500 1800 Curatenie 600 840 1080 Total 1800 2340 2880 10

Previziunea costurilor cu amortizarea


Mijloacele fixe ale societii sunt reprezentate de mobilierul ce va fi achizitionat. Valoarea total a mobilierului inclusiv TVA este n sum de 15.250 euro. n conformitate cu catalogul n vigoare ( aprobat de HG 2139/2004) privind clasificarea si duratele normale de funcionare a mijloacelor fixe, mobilierul se inacadreaz n grupa 3 Mobilier, aparatura birotic, echipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active corporale, subgrupa 3.1 mobilier, subgrupa 3.1.1 mobilier (inclusiv mobilier comercial i hotelier) avnd durata normal de funcionare ntre 9-15 ani. Putem previziona c durata normal de functionare va fi de 15 ani. Utlizm amortizarea liniar, rezult o valoare a amortizarii lunare a mobilierului de 71,19 euro. Valoarea fara TVA a mobilierului = 15250 / 119% = 12815 euro Amortizarea anual = 12815 / 15 = 854 euro Amortizarea lunar = 854 / 12 = 71,19 euro

Previziunea costurilor cu chiria


In urma contractului de inchiriere ncheiat cu persoana fizic care deine locaia, s-a stabilit o chirie lunar fix de 300 de euro/lun pentru o perioad de 3 ani. Rezult astfel o chirie anual de 3600 euro.

Previziunea altor costuri indirecte


- costul cu spalatul rufelor: 80 euro/luna, adica 960 euro pe an. - costul cu energia si apa: 150 euro pe luna adica 1800 euro pe an

Concluzii
Un studiu efectuat de CHR ne arat c romnii sunt mari consumatori de cafea. Un romn cu o varst medie consum de la 2 la 10 cafele pe zi, numrul scznd cu doar cateva procente la btrni. De aici a pornit i ideea deschiderii unei cafenele ntr-o zona precum aceasta, n dezvoltare, dar care are puine localuri selecte unde se poate servi cafea. Deoarece Bucurestiul are o clim relativ rece timp de 6 luni pe an, cafeaua cald este un produs foarte cutat. n ceea ce privete celelalte 6 luni de caldur in oferta cafenelei Gold Cafe se gsesc iced cofee-urile care sunt n cerere n anotimpul cald.

11

O mare parte din activitatea unei zile se petrece n primele ore ale dimineii, i cum bine tim, cafeaua care este consumat dimineaa confer energia necesar desfurrii activitilor din timpul zilei. n Romania industria cu amnuntul a cafelei a cunoscut o crestere rapid. Viaa de noapte din Bucuresti stimuleaza consumul de bauturi din cafea pe durata intregului an. Datorit faptului c n aceasta zona nu gsim nicio cafenea care s se apropie de standardele de calitate oferite de cafeneaua Gold Caf, a vadului comercial bun de care beneficiaz unitatea, i a ambienei plcute din incinta acesteia, afacerea ar putea fi extrem de profitabil. Cafeneaua ofer o gam larg de sortimente de cafea, precum i preparate de tip fastfood i buturi rcoritoare i slab alcoolizate, fapt care ar reprezenta un avantaj major n faa concurenei prezente pe piaa bucuresteana.

12