CONCEITO Este relatrio tem como finalidade atender a Portaria INSS/SRP n IN 12/2006.

So contemplados os seguintes registros : Bloco 0 (zero) 0000 - Abertura, Identificao e Referncias. 0001 - Abertura do Bloco 0000(zero). 0050 - Dados do Contabilista. 0100 - Dados do Tcnico/Empresa Responsvel pela Gerao do Arquivo Digital. 0990 - Encerramento do Bloco 0000(zero) Bloco I - Lanamentos Contbeis. I001 - Abertura do Bloco I. I005 - Identificao da Escriturao Contbil. I050 - Plano de Contas. I100 - Centro de Custos. I150 - Saldos Mensais. I200 - Lanamento Contbil. I250 - Saldo das Contas de Resultado antes do Encerramento (Este registro somente gerado a partir do arquivo gerado pelo modelo "CIAE044.GER"). I990 - Encerramento do Bloco I. Bloco 9 Controle e encerramento do arquivo digital 9001 - Abertura do Bloco 9 9900 - Registro de Blocos 9990 - Encerramento do Bloco 9 9999 - Encerramento do Arquivo Digital O campo "Arquivo do Registro "I250" na tela de entrada, deve ser informado o caminho do arquivo gerado pelo modelo de relatrio "CIAM044.GER" - Portaria INSS/SRP n IN 12/2006 Quadro I250, pois a gerao do registro "I250", somente ser possvel atravs do modelo "CIAM044". Caso no seja informado um caminho do arquivo gerado, no sero geradas informaes deste registro. Observao: Para gerar a integrao Gesto Empresarial | ERP x Administrao de Pessoas, na tela de entrada no campo "Identificao da Conta Contbil" deve ser optado por "RED" (Conta Reduzida).

Campos tela de entrada: Considerar saldos Zerados: Neste campo o padro "Sim". Se este parmetro for modificado para "No", gerado um filtro para que o valor do saldo seja diferente de zero (E650SAL.SALMES <> 0). Considerar somente Saldos de Contas com Movimento no Perodo: Neste campo o padro "No". Se este parmetro for modificado para "Sim", gerado um filtro para que somente liste os saldos que possurem movimentos no mesmo perodo, seja um lanamento dbito ou crdito. LEIAUTE

Documento com o layout do MANAD (Manual Normativo de Arquivos Digitais) Tabela 4: Verso do Leiaute do MANAD
Cdigo 001 002 003 Leiaute institudo por Portaria n 63/2004 da MPS/SRP Portaria n 58/2005 da MSP/SRP Instruo Normativa MPS/SRP n 12/2006 Verso do leiaute N 1.0.0.0 N 1.0.0.1 N 1.0.0.2 Leiaute alterado por ---A partir de 01/01/2005 A partir de 31/01/2005, com reflexos sobre toda competncia janeiro de 2005. A partir de 20/06/2006, com reflexos sobre toda a competncia de junho de 2006. Obrigatoriedade

Tabela 5: Finalidade do Arquivo

Cdigo 61 62 90 Solicitao de Auditor-Fiscal da Secretaria da Receita Previdenciria atravs da MPF Entrega na Secretaria da Receita Previdenciria Movimento anual de rgo pblico, conforme intimao Dados internos UF Descrio

Bloco 0 (zero) Abertura, identificao e referncia (Bloco obrigatrio em todos os arquivos digitais) Registro tipo 0000: Abertura do arquivo digital e identificao dos estabelecimentos (inclusive obras) do contribuinte.
N 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Campo REG NOME CNPJ CPF CEI NIT UF IE COD_MUN IM SUFRAMA Texto fixo contendo "0000" Nome empresarial do contribuinte Nmero de inscrio do contribuinte no CNPJ Nmero de inscrio do contribuinte no CPF Nmero de inscrio no Cadastro Especfico do INSS Nmero de inscrio no cadastro correspondente (PIS/PASEP/CI/SUS) Sigla da unidade da federao do contribuinte Nmero de Inscrio Estadual do contribuinte Cdigo do municpio do domiclio fiscal do contribuinte, conforme a tabela do IBGE Nmero de Inscrio Municipal do contribuinte Nmero de inscrio do contribuinte na SUFRAMA Indicador de centralizao de escriturao: 0- Estabelecimento sem centralizao de escriturao; 1- Estabelecimento centralizador de escriturao; 2- Estabelecimento com escriturao centralizada Descrio Tipo C C N N N N C C N C C Tam 004 014 011 012 011 002 005 009 Dec N 001 Parmetro na tela de entrada (EindCen) "0000" E070FIL.NOMFIL E070FIL.NUMCGC E070FIL.SIGUFS E070FIL.INSEST E008CEP.CODIBG E070FIL.INSMUN E070FIL.CODSUF Campo ERP

12

IND_CENTR

13 14 15 16

DT_INI DT_FIN COD_VER COD_FIN

Data inicial das informaes contidas no arquivo Data final das informaes contidas no arquivo Cdigo da verso do leiaute conforme item 3.1, Tabela 4 Cdigo da finalidade do arquivo conforme item 3.1, Tabela 5 Indicador de tipo de entrada de dados: 0- Digitao de dados; 1- Importao de arquivo texto; 2- Validao de arquivo texto

N N N N

008 008 003 002

Parmetro na tela de entrada (EdatIni) Parmetro na tela de entrada (EdatFim) Fixo "003" Parmetro na tela de entrada (EcodFin)

17

IND_ED

001

Registro tipo 0001: Abertura do bloco 0 (zero)

N 01 02 Campo REG IND_MOV Descrio Texto fixo contendo "0001" Indicador de movimento: 0- Bloco com dados informados; 1- Bloco sem dados informados Tipo C N Tam 004 001 Dec 0 "0001" Campo ERP

Registro tipo 0050: Dados do contabilista.

N 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 REG NOME CNPJ CPF CRC DT_INI_SERV_CON DT_FIM_SERV_CON END NUM COMPL BAIRRO CEP Campo Descrio Texto fixo contendo "0050" Nome do contabilista/escritrio de contabilidade Nmero de inscrio do escritrio de contabilidade no CNPJ Nmero de inscrio do contabilista no CPF Nmero de inscrio do contabilista no Conselho Regional de Contabilidade Data de incio da prestao do servio de contabilidade Data de trmino da prestao do servio de contabilidade Endereo do imvel Nmero do imvel Dados complementares do endereo Bairro em que o imvel est situado Cdigo de Endereamento Postal Tipo C C N N C N N C C C C N Tam 004 014 011 011 008 008 008 Dec "0050" E070FIL.CTBNCR Tela de Entrada E070FIL.CTBCCR E070FIL.CTBCRC Tela de Entrada Tela de Entrada Tela de Entrada Tela de Entrada Tela de Entrada Tela de Entrada Tela de Entrada Campo ERP

13 14 15 16 17 18

UF CP CEP_CP FONE FAX EMAIL

Sigla da Unidade da federao do contabilista/escritrio de contabilidade Caixa postal Cdigo de Endereamento Postal da caixa postal Nmero do telefone Nmero do fax Endereo do correio eletrnico

C N N C C C

002 008 -

Tela de Entrada Tela de Entrada Tela de Entrada Tela de Entrada Tela de Entrada Tela de Entrada

Registro tipo 0100: Dados do tcnico/empresa responsvel pela gerao do arquivo digital
N 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 REG EMP_TEC CARGO DT_INI_SERV_INF DT_FIM_SERV_INF CNPJ CPF FONE FAX EMAIL Campo Descrio Texto fixo contendo "0100" Nome da empresa/tcnico responsvel pela gerao do arquivo Cargo do responsvel na empresa Data de incio da prestao do servio de informtica (fornecimento do sistema de gerao dos arquivos digitais) Data de trmino da prestao do servio de informtica Nmero de inscrio da empresa responsvel pela gerao do arquivo no CNPJ Nmero de inscrio do tcnico responsvel pela gerao do arquivo no CPF Nmero do telefone Nmero do fax Endereo do correio eletrnico Tipo C C C N N N N C C C Tam 004 008 008 014 011 Dec Tela de Entrada Tela de Entrada Tela de Entrada Tela de Entrada Tela de Entrada Tela de Entrada Tela de Entrada "0100" Tela de Entrada Tela de Entrada Campo ERP

Registro tipo 0990: Encerramento do bloco 0.

N 01 02 Campo REG QTD_LIN_0 Descrio Texto fixo contendo "0990" Quantidade total de linhas do Bloco 0 Tipo C N Tam 004 Dec "0990" Somatrio das linhas do Bloco 0 Campo ERP

Bloco I Lanamentos Contbeis (Bloco obrigatrio s empresa definidas no item 1.2 Regime Jurdico de Direito Privado)

Registro I001: Abertura do bloco I.

N 01 Campo REG Descrio Texto fixo contendo "I001" Indicador de movimento: 0- Bloco com dados informados; 1- Bloco sem dados informados. Tipo C Tam 004 Dec N 001 0 "I001" Campo ERP

02

IND_MOV

Registro I005: Identificao da escriturao contbil

N 01 REG Campo Texto fixo contendo "I005" Tipo de escriturao contbil: GER- Dirio Geral; AUX- Dirio Auxiliar/Razo Auxiliar (inclusive Livro Caixa) Cdigo da conta analtica do Dirio Geral que recebe os lanamentos globais (se IND_ESC = AUX) Descrio Tipo C Tam 004 Dec C 001 C Parmetro na tela de entrada (EtipEsc) Quando o campo IND_ESC estiver parametrizado como "AUX" gerar o cdigo informado neste campo, na tela de entrada do relatrio. Quando o campo IND_ESC estiver parametrizado como "GER" gerar o campo em branco. "I005" Campo ERP

02

IND_ESC

03

COD_GRP_CTA

Registro I050: Plano de Contas

N 01 02 REG DT_ATUALIZ Campo Descrio Texto fixo contendo "I050" Data da incluso/alterao Indicador da natureza: Contas Patrimoniais: 1 Ativo 2 Passivo Contas de Resultado: 3 Despesa 4 receita 03 IND_NAT Mutaes Patrimoniais 5 Mutaes Ativas 6 Mutaes Passivas 9 - 0utros N 001 Tipo C N Tam 004 008 Dec "I050" Data inicial na tela de entrada se o campo E045PLA.DefGru = 'A', lista 1; se o campo E045PLA.DefGru = 'P', lista 2; se o campo E045PLA.DefGru = 'L', lista 3; se o campo E045PLA.DefGru = 'D', lista 4; se o campo E045PLA.DefGru = 'R', lista 5; se o campo E045PLA.DefGru = 'X' ou E045PLA.DefGru = 'M' ou E045PLA.DefGru = 'N' ou E045PLA.DefGru = 'U', lista 9; se o campo E045PLA.DefGru = 'X' e E045PLA.ClaCta for igual a campo de tela de entrada "Classificao da primeira conta sinttica da receita", lista 5; se o campo E045PLA.DefGru = 'X' e E045PLA.ClaCta for igual a campo de tela de entrada "Classificao da primeira conta sinttica da despesa", lista 4; Quando o campo da tela de entrada "Tipo de Escriturao Contbil" for "Dirio Geral", quando for "Dirio Auxiliar" os campos E045PLA.DefGru e E045PLA.DefGru so substituidos por E045PCA.DefGru e E045PCA.ClaAux respectivamente. Campo ERP

Observao: Para a opo "3 - PATRIMNIO LQUIDO" - No haver tratamento 04 IND_GRP Indicador do tipo de grupo: S - Sinttico; A - Analtico Nvel da conta/grupo de contas Cdigo da conta/grupo de contas Cdigo da conta/grupo de contas de nvel imediatamente superior Nome da conta/grupo de contas C 001 E045PLA.ANASIN

05 06 07 08

NVEL COD_GRP_CTA COD_GRP_CTA_SUP NOME_GRP_CTA

N C C C

E045PLA.NIVCTA E045PLA.CTARED ou E045PLA.CLACTA ou E045PLA.CLACTA+E045PLA.CTARED, de acordo com parmetro na tela de entrada E045PLA.CTARED ou E045PLA.CLACTA ou E045PLA.CLACTA+E045PLA.CTARED, de acordo com parmetro na tela de entrada E045PLA.DESCTA

Registro I100: Centro de custos

N 01 02 03 04 REG DT_ATUALIZ COD_CCUS NOME_CCUS Campo Descrio Texto fixo contendo "I100" Data da incluso/alterao Cdigo do centro de custos Nome do centro de custos Tipo C N C C Tam 004 008 Dec "I100" Data inicial na tela de entrada E044CCU.CODCCU E044CCU.DESCCU Campo ERP

Registro I150: Saldos Mensais

N 01 02 03 04 REG COD_GRP_CTA DT_INI VL_SLD_INI Campo Descrio Texto fixo contendo "I150" Cdigo da conta sinttica Ms e ano a que se referem os saldos inicial e final, conforme item 3.1.6 Valor do saldo inicial Indicador da situao do saldo inicial: D- Devedor; C- Credor Tipo C C N N Tam 004 006 Dec 02 C 001 Se (Valor do saldo inicial >= 0), gerar "D", seno, gerar "C" "I150" E650SAL.CTARED ou E045PLA.CLACTA ou E045PLA.CLACTA+E650SAL.CTARED, de acordo com parmetro na tela de entrada E650SAL.MESANO E650SAL.SALMES - E650SAL.DEBMES + E650SAL.CREMES Campo ERP

05

IND_SLD_INI

06 07 08

VL_DEB VL_CRED VL_SLD_FIN

Valor total dos dbitos no ms Valor total dos crditos no ms Valor do saldo final Indicador da situao do saldo final: D- Devedor; C- Credor

N N N

02 02 02 -

E650SAL.DEBMES E650SAL.CREMES E650SAL.SALMES

09

IND_SLD_FIN

001

Se (Valor do saldo final >= 0), gerar "D", seno, gerar "C"

Registro I200: Lanamento contbil

N 01 02 03 04 REG DT_LCTO COD_CTA COD_CCUS Campo Descrio Texto fixo contendo "I200" Data do lanamento Cdigo da conta analtica debitada/creditada Cdigo do centro de custos Cdigo da conta de contrapartida analtica debitada/creditada Valor total debitado/creditado Indicador da natureza do lanamento: D- Dbito; C- Crdito Nmero ou cdigo de arquivamento dos documentos Nmero ou cdigo do lanamento contbil Indicador do tipo de lanamento: N- Lanamento normal; E- Lanamento de encerramento Histrico do lanamento Tipo C N C C Tam 004 008 Dec C 02 C 001 "D" se a cdigo da conta analtica for de dbito, e "C" se o cdigo da conta analtica for de crdito "I200" E640LCT.DATLCT E640LCT.CTADEB / E640LCT.CTACRE ou E045PLA.CLACTA ou E045PLA.CLACTA+E640LCT.CTADEB / E640LCT.CTACRE, de acordo com parmetro na tela de entrada E640RAT.CODCCU E640LCT.CTADEB / E640LCT.CTACRE ou E045PLA.CLACTA ou E045PLA.CLACTA+E640LCT.CTADEB / E640LCT.CTACRE, de acordo com parmetro na tela de entrada E640LCT.VLRCTB Campo ERP

05

COD_CP

06

VL_DEB_CRED

07

IND_DEB_CRED

08 09

NUM_ARQ NUM_LCTO

C C

E640LCT.NUMLOT E640LCT.NUMLCT

10

IND_LCTO

001

Se (E046HPD.TIPHPD = "Z") ento gerar "E", seno gerar "N"

11

HIST_LCTO

PSLM

E046HPD.DESHPD

Registro I250: (Este registro somente gerado apartir do arquivo gerado pelo modelo "IMAM054.GER"). Saldos das contas de resultado antes do encerramento

N 01 02 03 REG

Campo

Descrio Texto fixo contendo "I250" Data da apurao do resultado Cdigo da conta analtica de resultado Saldo final antes do lanamento de encerramento Indicador da situao do saldo final: D- Devedor; C- Credor

Tipo C N C

Tam 004 008 -

Dec 02 "I250" E650SAL.MESANO

Campo ERP

DT_RES COD_GRP_CTA

E650SAL.CTARED ou E045PLA.CLACTA ou E045PLA.CLACTA+E650SAL.CTARED, de acordo com parmetro na tela de entrada

04

VL_GRP

E650SAL.SALMES

05

IND_SLD_FIN

001

Se (Saldo final antes do lanamento de encerramento for maior que 0) gerar "D", seno gerar "C"

Registro I990: Encerramento do bloco I

N 01 02 Campo REG QTD_LIN_I Descrio Texto fixo contendo "I990" Quantidade total de linhas do Bloco I Tipo C N Tam 004 Dec "I990" Somatrio das linhas do bloco I Campo ERP

Bloco 9 Controle e encerramento do arquivo digital (Bloco obrigatrio em todos os Aquivos Digitais) Registro 9001: Abertura do Bloco 9
N 01 Campo REG Descrio Texto fixo contendo "9001" Indicador de movimento: 0- Bloco com dados informados; 1- Bloco sem dados informados Tipo C Tam 004 Dec N 001 0 "9001" Campo ERP

02

IND_MOV

Registro 9900: Registro de Blocos

N 01 REG Campo Descrio Texto fixo contendo "9900" Tipo C Tam 004 Dec "9900" Campos

02 REG_BLC Registro que ser totalizado no prximo campo C 004 Tipo de registro no arquivo

03 QTD_REG_BLC Total de registros do tipo informado no campo anterior N Quantidade dos registros no arquivo

Observao: Ser gerado no final do arquivo, um registro "9900 - Registro de Blocos", totalizando a quantidade de linhas para cada registro. Registro 9990: Encerramento do Bloco 9
N 01 02 Campo REG QTD_LIN_9 Descrio Texto fixo contendo "9990" Quantidade total de linhas do Bloco 9 Tipo C N Tam 004 Dec "9990" Somatrio das linhas do bloco 9 Campos

Registro 9999: Encerramento do Arquivo Digital

N 01 02 Campo REG QTD_LIN Descrio Texto fixo contendo "9999" Quantidade total de linhas do arquivo digital Tipo C N Tam 004 Dec "9999" Somatrio das linhas no arquivo digital Campos