INVERSION DE PROYECTO

FECHA SOLICITUD
####################

CONCEPTO
Escalera 7.5 de 28 escalones
Nomina Semanal

CANTIDAD IMPORTE
1
$ 2,400.00
1
$ 2,250.00
COMPRAR DESPUES DE FACTURAR
TOTAL:

Llave hexagonal doble 3/8, 7/16

Puntas de prueba
Papeleria
TRAMITE DE PAPELES
Conos
Geometro

1
1
1
1
4
1

$
60.00
$ 350.00
$ 200.00
$ 5,000.00
$ 120.00
$ 1,500.00
TOTAL:

TOTAL
######
######
#######

$ 60.00
######
######
######
######
######
#######

PENDIENTE HASTA FACTURAR

Camara Digital
Automovil

1
1

$ 1,200.00
$ 15,000.00
TOTAL:

######
######
#######

COMPRADO

Guantes
Barreta
Diademas
Distometro
Micros
Amplificador Inductivo
Desarmador
Pinzas de punta
Metro
Pagos de nomina
Arnes
Cuerda de Vida

2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

$
20.00
$
50.00
$ 100.00
$ 700.00
$ 200.00
$ 180.00
$ 100.00
$
28.00
$
17.00
$ 2,000.00
$ 450.00
$ 400.00
TOTAL:

NOMBRE
ELEUTERIO
PEDRAZA

OSCAR

$ 40.00
$ 50.00
######
######
######
######
######
$ 28.00
$ 17.00
######
######
######
#######

1
1

IMPORTE
$ 5,000.00
$12,000.00

TOTAL
######
######

$ 1,000.00

######

CANTIDAD

SUMA DE INVERSION $ 18,505.00

TOTAL:

#######

PAGOS E INVERSION PARA PROYECTO TELMEX

FECHA SOLICITUD
######################
FACTURACION FEBRERO - MARZO

MES
INGRESO POR PROYECTO
PROYECTOS POR MES
INGRESO TOTAL

$
$

ENERO
11,250.00
2
22,500.00

FEBRERO
MARZO
ABRIL
11,250.00 ######### #########
2
5
5
$
22,500.00 ######### #########
$

MAYO
$11,250.00
5
$56,250.00

DESCUENTOS

INTERES 16% SAT

NOMINAS
RESTO PARA PAGO

$
$

3,600.00 $
N/A
$
18,900.00 -$

3,600.00
20,000.00
1,100.00

$ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00

######## ######## $ 26,002.00
######## ######## $ 21,248.00

PAGO DE INVERSION PRESTADO

CONCEPTO
ELEUTERIO
PEDRAZA
OSCAR

CANTIDAD IMPORTE
TOTAL
1
$ 5,000.00 $ 5,000.00
1
######## $12,000.00
1
$ 1,000.00 $ 1,000.00
TOTAL: $ 18,000.00

INVERSION PARA EL MES DE FEBRERO

1
1
1

DYNATEL
NOMINA
HERRAMIENTA Y PAPELERIA

######## $11,000.00
######## $20,000.00
$ 8,000.00 $ 8,000.00

TOTAL: $ 39,000.00

PAGOS DEL MES DE ENERO

ENRIQUE
OMAR
MARIO

1
1
1

$ 1,500.00
$ 315.00
$ 1,080.00

$
$
$

1,500.00
315.00
1,080.00

TOTAL: $

2,895.00

COMPRA
FECHA SOLICITUD
####################

CONCEPTO
Paquete Para Impresion De Credenciales Pvc
Celular
Chequera
Carpetas
Playeras
Motorola Droid
Tablet
Tintas
Agenda
Disco duro externo

CANTIDAD
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1

Ploter

IMPORTE TOTAL
######## #######
######## #######
$ 900.00 $ 900.00
$ 500.00 $ 500.00
######## #######
######## #######
$ 8,500.00
#######
$ 150.00 $ 600.00
$ 200.00 $ 200.00
######## #######
######## #######

TOTAL:

########

2
1

########
########

240000

1
1
1

95000
495000
125000

#######
#######
#######
#######
#######
#######

MAQUINARIA
Tailer Kenworth t600
Plataforma Barreda
Moto Conformadora 120 Caterpillar
Olla Revolvedora Hidraulica
Excavadora Cat 312b
Grua De Canastilla

########

#######
#######

PAGO DE NOMINA MENSUAL

MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE
####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### #######
####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### #######
####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### #######
####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### #######
####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### #######
GASTOS X VEHICULO
####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### #######
####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### #######
GASTOS ADMINISTRATIVOS
$ 500.00 $ 500.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 700.00 $ 700.00 $ 700.00
$ 900.00 $ 900.00 $ 900.00 $ 900.00 $ 900.00 $ 900.00 $ 900.00 $ 900.00
####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### #######
GASTOS BANCARIOS
####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### #######
####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### #######

ABRIL
#######
5
#######

INGRESOS POR MES

MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE
####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### #######
10
10
20
20
20
30
30
30
184
####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ########

#######
#######
#######

DESCUENTOS COMO PYMES

####### ####### #######
####### ####### #######
####### ####### #######

ENERO FEBRERO
####### #######
####### #######
####### #######

MARZO
#######
#######
#######

#######

#######

#######

ABRIL
#######
#######
#######
#######
#######

$ 900.00
$ 900.00

$ 900.00
$ 900.00

#######
#######

Papeleria rollo
$ 129.00 $ 129.00
INVERSION
####### $ 300.00
TOTAL ADMINISTRATIVOS####### $ 429.00

$ 129.00
$ 300.00
$ 429.00

$ 500.00
$ 900.00
#######

Comiciones bancarias
TOTAL BANCARIOS
TOTAL DE GASTOS MENSUALES

#######
#######

GASTOS
Mario
Omar
kike
Trabajador
NOMINA MENSUAL
Combustible
TOTAL VEHICULOS

#######
#######

MES
ENERO FEBRERO MARZO
INGRESO POR PROYECTO####### ####### #######
PROYECTOS POR MES
2
3
4
INGRESO TOTAL
####### ####### #######
RESTO PARA CRECIMIENTO

16% DE IVA
SEGUROS
TOTAL DE GASTOS

TRUE
#######

#######
#######
#######

#######
#######
#######

#######
#######
#######

#######
#######
#######

#######
#######
#######

#######
#######
#######

########
########
########
########
########

########

########

########

####### suma
#######
#######

BITACORA DIARIA
FECHA SOLICITUD
####################

CONCEPTO
BUSCAR INSUMOS
INVENTARIO
DIAGNOSTICO FISICO DE LA RED
CORTE DE CAJA
PRUEVAS DE CONTINUIDAD

PERIODO DE EJECUCUIN
CANTIDAD
1
1
1
4

IMPORTE

TOTAL

FORMATO DE GASTOS
IVAN JESUS ESPEJEL CALDERONOrden de servicio asociada 1
Tecnico

1/10/2012

Fecha

DATOS PERSONALES DEL CLIENTE

NOMBRE (S), APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO
DOMICILIO PARTICULAR
Puente Negro

CIUDAD

ESTADO
Estado de Mexico

DELEGACION/ MUNICIPIO / POBLACIN

COLONIA
Palmas

C.P

TEL. NEXTEL

TELEFONO PARTICULAR

CELULAR

DIRECCIN E-MAIL - 2
DIRECCIN E-MAIL- 1
REPORTE DE GASTOS
Descripcion

Fact.

Monto

Fact.

Sub-Total
Total

FORMATO DE GASTOS

PERSONALES DEL CLIENTE

ESTADO
Estado de Mexico
C.P

CELULAR

REPORTE DE GASTOS
Monto

LISTA DE PRECIOS
IVAN JESUS ESPEJEL CALDERON
Tecnico

Proyectos

Fecha

1/10/2012

REPORTE DE GASTOS
Descripcion

Unidad

Venta

Proyecto de rehabilitacion de lineas de Cobre

Proyecto

#######

Proyecto TVA

Proyecto

#######

Proyecto Fibra optica

Proyecto

#######

Proyecto Casa habitacion

Proyecto

#######

Proyecto Topografia

Levantamiento

#######

Proyecto Diseo grafico

Diseo

#######

Factura

Sub-Total
Total

Total

CLIENTES
IVAN JESUS ESPEJEL CALDERON
Tecnico

Proyectos

Fecha

1/10/2012

NOMBRE DEL CLIENTE

Descripcion

Localidad

Kb/Tel

San Jose de las Escaleras

Cuenta Bancaria

Banco

Numero

Sub-Total
Total

CLIENTES

NOMBRE DEL CLIENTE

Total

CAJA DE CUENTAS Y BANCOS

IVAN JESUS ESPEJEL CALDERON
Tecnico

FACTURAS

Fecha

1/10/2012

NOMBRE DEL CLIENTE

Concepto

Ordenante

Pago Seguro Medico Ivan Jesus Espejel C.

Cuenta Bancaria

Factura

Fecha

Tipo de Movimiento

1/12/2012

Egreso

Sub-Total

Total de Cargo

Total

FACTURA
Fecha
Tipo de Documento:
Tipo de Servicio
Cdigo Cliente
Nombre Comercial
Direccin fiscal
Telfono
Direccin de Entrega
Colonia
CP
Cdigo

Encargado

Factura:

Razn Social

Colonia

Delegacin

RFC

Horario

Misma que facturacin

Descripcin

Unitario

Total

sub.- Total 1
DTO
Sub Total 2
IVA 16 %
Total a Pagar

Debo y pagar incondicionalmente por este pagare a la orden deIvan Jesus Espejel Calderon o a quien sus derechos
Chimalpa Tepexpan Municipio de Acolman Estado de Mexico la cantidad de pesos M/N:
Monto que de no abonarse entiempo y forma generara un interes mensual de 10%.

Firma

Aclaracion

Fecha

Telefono

Direccion

IdentificacionN

Orden de Compra
FECHA SOLICITUD
Mxico DF
Datos del Proveedor
Direccion:
RFC:
Factura:
Datos de la Empresa
Razn Social:
Banco:
Cheque Nro:
0
Concepto

Cuenta

7/17/2007
Orden de Registro

1
Tipo de Movimiento
Codigo 3001

Caja StudioVisual

Sub Total
IVA
Total

Observaciones

Por Medio de la presente dejo constancia que recibi el pago correspondiente a los productosy/o servicios que se detallan en este do
Firma:____________________________
Aclaracion:__________________________

Orden de Compra
FECHA SOLICITUD

7/17/2007
Mxico Wednesday, July 04, 2012

Por medio de la presente dejo constancia que entrego la cantidad de _________.- _______________.(__________________________________________________________), por el proyecto___________________
Con valor total de ________.- __________.- (__________________________________________________________)
El saldo se abonara en las cantidades y fechas que se especifican en el esquema de pagos que consta en el
presente documento.
PAGOS

ENTREGA DE PROYECTO

Fecha

___/_____/_______

Fecha

___/_____/_______

Fecha

___/_____/_______

Fecha

___/_____/_______

Fecha

___/_____/_______

Fecha

___/_____/_______

Fecha

___/_____/_______

Fecha

___/_____/_______

Fecha

___/_____/_______

Fecha

___/_____/_______

Fecha

___/_____/_______

Fecha

___/_____/_______

_____________________________

_____________________________

___________________________

___________________________

El Comprador

El Vendedor

RECIBO DE PAGO
FECHA SOLICITUD

7/17/2007
Mxico Wednesday, July 04, 2012

Por medio de la presente dejo constancia que recib de ____________________ la cantidad de $ __________.- (_____________
en concepto de pago por el proyecto___________________________________________________, con valor total de $ ______
(____________________________ pesos 00/100 ), el presente recibo solo es valido contra la acreditacin del cheque Bco. ___

Wednesday, July 04, 2012

De mi mayor consideracin:
Por medio de la presente le comunico las bonificaciones por haber elegido StudioVisual,
espero te resulte atractiva mi propuesta y me encuentro a su disposicin para lo que requiera.
Saludos Cordiales
________________________
Studio Visual MX

Cantidad
1040
1041
1042
1046
1047
1048
1049
1050

Descripcion
Plano Arquitectonico
Plano Hidraulico
Plano Electrico

Costo

Bonificacion

Descuento
Precio Final
600
2400
1500
1500
600
2400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Valor de bonificaciones
2700
Costo del servicio
6300

3000
3000
3000

20.00%
50.00%
20.00%

Requisitos necesarios para la compra

Personas Fisicas
Copia Identificacion
Copia Comprobante Domicilio
RFC
Persona Moral
Empresa
Carta Notaria en tramite
Acta Constitutiva Inscripta en Registro Publico
RFC
Comprobante de domicilio
Representante Legal
Copia Identificacion
Copia Comprobante Domicilio

Documentacion General:
Orden de compra
Fichas de deposito
Comprobante Domicilio

Condiciones Generales para Distribuidores y/o Comisionistas

Tipo de Distribuidor

Vendedor

Exclusividad Territorial

NO

Venta proyectos Min.Mens. 0

Comisin sobre venta

10%

Compra Inicial

NO

Requiere instalaciones

NO

Requiere Contrato

NO

Apoyo en ventas
Archivos y Formatos de Venta
Base de datos ( zonificada )
Papeleria,folders
Show Room
Fichas Tcnicas
Centro de Capacitacin
Tarjetas personales
Oficinas Corporativas
Mails personalizados@studiovisual.com.mx
Pagina Web www.studiovisual.com.mx

Proyeccin de ventas Mensual

Proyectos

Precio venta

ComisinVentas mens.

comisin

Total Comisin
Nota:
Valores Expresados en pesos, precios mas IVA si se requiere factura
Para el caso de que durante el preriodo de 1 mes no se cumpla la meta de venta la comision
sobre los proyectos vendidos sera de 10%, para el caso de que la meta de venta se vea sobre cumplida
la comision de venta sera del 15 % para todos los proyectos vendidos en el plazo del corriente

Telefonos . ______________________

obre cumplida