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CYBERCAFE PUB ARTURO PRAT #480 RESTAURANTE - LA SERENA

ndice INTRODUCCIN......................................................................................................................6 ESTUDIO Y PREPARACION DEL PROYECTO...................................................................8 ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO..........................................................8 ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIN........................................................................11 UBICACION DE LA ZONA DE ESTUDIO Y CARACTERISTICAS GENERALES.....11 UBICACION DEL PROYECTO..........................................................................................13 SEGMENTO DEL MERCADO A CUBRIR.......................................................................13 IDENTIFICACION DE USUARIOS...................................................................................14 ESTUDIO DE MERCADO DEL PROYECTO.....................................................................15 ESTIMACIN DE LA DEMANDA ACTUAL (INTERNA Y EXTERNA) Y SUS PRECIOS NORMALES........................................................................................................15 ESTACIONALIDAD DE LA DEMANDA (ESCASEZ, ABUNDANCIA) Y SU INFLUENCIA EN LOS PRECIOS.......................................................................................15 PROYECCIN DE LAS DEMANDAS (ESTADSTICA)...............................................15 OFERTA ..............................................................................................................................16 OFERTA ACTUAL ............................................................................................................17 PROYECCIN ESTADSTICA DE LA OFERTA.............................................................17 ANLISIS DEL MERCADO ESTRATGICO.....................................................................18 ANLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER...............................................................18 1. INTENSIDAD DE LA RIVALIDAD DE LOS COMPETIDORES................................18 2. AMENAZA DE NUEVOS PARTICIPANTES...............................................................21 3.PRODUCTOS SUSTITUTOS...........................................................................................21 4.PODER NEGOCIADOR DE LOS COMPRADORES.....................................................22 5. PODER DE NEGOCIACIN DE LOS PROVEEDORES..............................................23 ANALISIS FODA.................................................................................................................25 ANLISIS INTERNO:.........................................................................................................25 ANLISIS EXTERNO:.......................................................................................................25 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL...................................................................26 DEFINICIN DEL PROYECTO.............................................................................................27 OBJETIVOS:.........................................................................................................................27 NECESIDADES QUE SATISFACERA EL PROYECTO.....................................................29 CICLO DE VIDA DEL PROYECTO:......................................................................................29 DESCRIPCIN DEL PROCESO.............................................................................................30 El cliente ...............................................................................................................................30 entra al local .........................................................................................................................30 Ser atendido por el personal de trabajo ..............................................................................30 TIPO DE PROCESO ................................................................................................................31 MAPA-DISTRIBUCION DEL LOCAL...............................................................................31 TAMAO DE LA PLANTA Y SU APROVECHAMIENTO............................................32 TARIFICACIN DE PRECIOS ..............................................................................................33 ESTIMACIN DE PRECIOS A FUTURO..............................................................................34 DIFICULTADES PARA SU REALIZACIN....................................................................34 ANTECEDENTES LEGALES Y REGLAMENTARIOS.......................................................35 REQUISITOS DE OBTENCIN DE PATENTE:.............................................................35 3

CONDICIONES BSICAS QUE DEBEN CUMPLIR TODOS LOS LUGARES DE TRABAJO.............................................................................................................................36 OBLIGACIONES DE LOS COMERCIANTES.................................................................37 TURNOS POR DA Y PERODO ANUAL DE OPERACIN (DAS, MESES)..................38 ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA EMPRESA.................................................................39 MANO DE OBRA, CANTIDAD Y CALIDAD O LOCALIDAD.....................................39 ESCALA DE SUELDOS......................................................................................................40 COSTOS DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS REQUERIDOS..................................41 CANTIDAD DE MATERIAS PRIMAS NECESARIAS....................................................41 COSTOS FIJOS....................................................................................................................42 GASTOS EN PUBLICIDAD................................................................................................44 INVERSIONES.........................................................................................................................45 COSTOS DE MAQUINARIAS, EQUIPOS E INSTALACIONES....................................45 (CANTIDADES, CARACTERSTICAS Y VIDA TIL)...................................................45 NECESIDADES DE MANTENCIN.................................................................................46 MUEBLES Y TILES..........................................................................................................46 INVERSIN TOTAL............................................................................................................47 COSTO.......................................................................................................................................48 CAPITAL DE TRABAJO.....................................................................................................48 DEPRECIACIN, VALOR LIBRO y VALOR DE DESECHO........................................49 VALOR DE DESECHO:......................................................................................................52 ESTIMACION DE INGRESOS................................................................................................52 FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO.................................................................................54 FINANCIAMIENTO.................................................................................................................54 Anlisis de riesgo:......................................................................................................................54 FINANCIAMIENTO.................................................................................................................57 FLUJO DE CAJA......................................................................................................................58 VAN DEL PROYECTO:......................................................................................................59 PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO:..........................................................59 ANALISIS DE SENSIBILIDAD:.........................................................................................59 CONCLUSIONES.....................................................................................................................60 BIBLIOGRAFA.......................................................................................................................61

INTRODUCCIN

La

realizacin

de

un

proyecto

surge

generalmente

de

la

conveniencia y motivacin de satisfacer una necesidad de un grupo de personas o un mercado respecto a un bien o un servicio. Esto con el fin de cubrir la escasez existente y porque resulta econmicamente rentable su realizacin. Actualmente nos encontramos frente a un desarrollo tecnolgico cada vez mayor, lo cual a llevado al mundo a romper las fronteras de la comunicacin y el intercambio comercial, cultural, etc. Estamos en una era de globalizacin, esto nos lleva o nos exige a estar conectados y comunicados con el mundo, las herramientas para lograr esto son variadas entre las que podemos mencionar la telefona, televisin, radio e Internet, siendo esta ltima una de las ms populares, atractiva y econmica a la hora de lograr este objetivo. Hoy por hoy, Internet es la herramienta que puede darnos la ventaja competitiva necesaria para enfrentar los retos tecnolgicos de la poca. Cualquier persona puede incursionar efectivamente en Internet. Ya sea que su actividad se desarrolle en el mbito industrial, comercial o de servicios, es importante tener claros los beneficios que pueden derivar de esta forma de trabajo, para poder sacarle provecho oportunamente.

Por esto en la actualidad el uso de las computadoras y sobre todo del Internet se ha vuelto tan necesario, aun y cuando no se cuente con una computadora personal. Por esto el acceder a la red desde lugares pblicos hoy en da es ms comn, como por ejemplo los cybercafes que cuentan con terminales desde las que uno podr realizar los trabajos escolares, enviar mail, revisar el correo y sobre todo tener toda la informacin del Internet a nuestro alcance y todo lo que el usuario se pueda imaginar.

ESTUDIO Y PREPARACION DEL PROYECTO

ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO

El primero de estos negocios en el mundo abri sus puertas al pblico en Londres, en 1984. Al comenzar la dcada de los 90 no haba ms de cien de ellos en el planeta. Hoy en da, la cifra supera los mil locales. Los recientes avances en la tecnologa hacen del cybercaf una de las primeras y ms originales formas de negocio relacionado con Internet, con las bases de un comercio que existe fsicamente. El xito de este concepto se debe a la combinacin del agradable entorno de un Caf, restaurante o bar con las numerosas aplicaciones de la Red. El cybercaf es un espacio de caractersticas agradables, en el cual el cliente puede acceder de forma rpida y eficiente a todos los servicios que en Internet se ofrecen mediante computadores conectados a la Red. Adems, tambin puede utilizar un extenso software de procesadores de textos y hojas de clculo, todo esto haciendo uso de equipos perifricos como impresoras, escner, videocmaras, etc. La idea es combinar estos elementos tecnolgicos con el ambiente y los servicios que tradicionalmente ofrece un Caf. Algunos establecimientos ofrecen adicionalmente venta de equipo de computacin, servicios de Internet a domicilio, cursos, desarrollo de aplicaciones y pginas, entre otros. Un gran nmero de personas tambin aprovechan este espacio fsico para desarrollar su microempresa, ya que tienen la posibilidad de encontrar respuestas directas a sus dudas, sin la necesidad de esperar horas la asesora de un soporte tcnico casi inaccesible. Muchas compaas reconocen, tambin, que es el lugar perfecto para vender sus productos.

El caso chileno

Chile fue uno de los primeros pases en Latinoamrica en establecer un cybercaf. Cuando el Cyber fue inaugurado -en el segundo piso del Geo Pub, ubicado en el sector de El Bosque- slo haba uno en Argentina, otro en Sao Paulo y dos en Ciudad de Mxico. Era en 1996 y el creador de este novedoso concepto fue Pedro Rivadeneira, un psiclogo que se interes desde siempre en el tema de las comunicaciones. Yo veo la Internet como un cambio paradigmtico a nivel comunicacional. (...)En 1994 arm el proyecto que consista en generar cyberespacios, concepto que defin como un centro de llamadas a la Internet realizadas desde un lugar fsico. Esta visionaria idea tard dos aos en concretarse. El objetivo de Rivadeneira y sus socios era llevar a la cotidianeidad el concepto de la Internet. Yo quera que no fuera tan abstracto, para que la gente realmente dijese, Ah! Esto se puede hacer.... El Cyber se inaugur en junio de 1996 y tres meses ms tarde aparecieron dos proyectos ms. El xito fue tal que el local incluso gan un premio en la Bienal de Arquitectura y tuvo una amplia cobertura en el Discovery Channel. El cyberespacio siempre se plante con diferentes niveles de participacin. Es decir, tenas un privado y si queras cerrar la puerta lo hacas, adems de computadores con varias sillas que te permita navegar con ms gente. Siempre estuvo orientado empticamente con los niveles de socializacin de las personas hacia la cybercultura, hacia el mundo de Internet, afirma Rivadeneira. Actualmente, en Santiago existen varios cybercafs, la mayora de ellos alejados del rea oriente. El mercado objetivo del negocio est dirigido fundamentalmente a los sectores emergentes de la poblacin. El segmento ABC1 ya tiene la posibilidad de conectarse a Internet desde su hogar sin que ello implique un gasto excesivo, adems de contar con las herramientas necesarias para hacerlo. La clientela est compuesta

bsicamente de extranjeros en su mayora mochileros y estudiantes que no tienen la posibilidad de conectarse en forma permanente. En Chile actualmente se encuentran un total de 23 cybercafes registrados, segn lo arrogado por netcafes.com http://www.netcafes.com/default.asp.

EL CASO SUDAMERICANO.

Paises de South America presentes en la base de datos: Antigua and Barbuda 1 cybercafe Honduras 1 cybercafe Argentina 50 cybercafes Aruba 1 cybercafe Barbados 3 cybercafes Bolivia 12 cybercafes Brazil 47 cybercafes Cayman Islands 1 cybercafe Chile 23 cybercafes Colombia 31 cybercafes Costa Rica 6 cybercafes Dominican Republic 1 cybercafe Ecuador 46 cybercafes El Salvador 1 cybercafe Guatemala 2 cybercafes Mexico 2 cybercafes Netherland 1 cybercafe Nicaragua 1 cybercafe Panama 2 cybercafes Paraguay 4 cybercafes Peru 21 cybercafes Romania 1 cybercafe Santa Lucia 1 cybercafe Trinidad and Tobago 7 cybercafes Uruguay 6 cybercafes USA 1 cybercafe Venezuela 39 cybercafes

Fuente: http://www.netcafes.com/default.asp

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ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIN Este proyecto se desarrollar bajo la formacin de una sociedad de responsabilidad limitada, bajo escritura pblica, en el cual los socios enterarn la suma de $502.394 cada uno segn como lo amerite las necesidades de la empresa, la inversin total ser de $11.722.538 cuyo diferencial $8.205.778 ser consultado a una institucin financiera, siendo cancelado a una tasa de inters determinada a cuotas fijas.

UBICACION DE LA ZONA DE ESTUDIO Y CARACTERISTICAS GENERALES.

En general todo individuo obtiene satisfaccin por los servicios que un bien presta al consumirlo y mientras mas bien consuma mayor ser su nivel de satisfaccin, por otro lado, el individuo consume diversos bienes siendo su objetivo final maximizar su nivel de satisfaccin. En principio, todos los individuos intentan satisfacer todas sus necesidades sin embargo, se ven restringidos por su nivel de ingresos por esto el proyecto se encuentra dirigido fundamentalmente a los habitantes de La Serena, cuyo nivel socioeconmico ser medio, medio bajo. Segn el siguiente grfico se ve el potencial que representa este sector.

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Ingreso Promedio Mensual Familiar

Casi un tercio de los usuarios de internet mayores de 18 aos, Casi un tercio de losfamiliares de internet menores a $ 18 aos, cuenta con ingresos usuarios mensuales mayores de 500.000 cuenta con ingresos familiares mensuales menores a $ 500.000

Menos de $250.000 Porcentaje 4,7%

Entre $250.000 y $500.000 27,5%

Entre $500.000 y $750.000 18,7%

Entre Entre Entre Entre $750.000 y $1.000.000 y $1.250.000 y 1.500.000 y $1.000.000 $1.250.000 $1.500.000 2.000.000 15,0% 9,8% 8,8% 6,9%

Ms de $2.000.000 8,5%

FUENTE: Demografa y Comportamiento de los Usuarios Chilenos en Internet, 2001. Universidad de Chile.

Teniendo presente que en la mayora de los consumidores se observa que frente a un incremento en su nivel de ingresos se incrementara la demanda por asistir a CIBER-NET cybercaf-Pb.restauran.

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UBICACION DEL PROYECTO Para lograr una buena localizacin del local, es necesario contar con una ubicacin estratgica, y que mejor que encontramos en el centro mismo de la ciudad de La Serena. Calle Arturo Prat #480; ya que es una zona muy concurrida y de fcil acceso para todos los potenciales clientes que quieren acceder a este local, como son los estudiantes, transentes, ejecutivos de los bancos aledaos, etc. Cabe resaltar que el local estratgicamente escogido para la realizacin de este proyecto ser tomado en arrendamiento con un posible compromiso de compra. SEGMENTO DEL MERCADO A CUBRIR La segmentacin reconoce que el mercado consumidor esta compuesto por individuos con ingresos diferentes, residencia en lugares distintos, etc. Teniendo en consideracin los consumidores institucionales, tomando en cuenta variables tales como rubro de actividad, regin geogrfica, tamao y volumen medio de consumo entre otros; y los consumidores individuales tomando variables como la edad, sexo, tamao del grupo familiar, nivel ocupacional, profesin, entre otros. De acuerdo a esto los segmentos a cubrir especficamente son los estratos medios y medio bajo de la ciudad de La Serena donde se ubicar el local comercial, aunque en realidad son los jvenes de entre 15 y 34 aos a los que pretendemos llegar con nuestros productos.

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IDENTIFICACION DE USUARIOS El rango de edad de los usuarios, se encuentra desde los 10 aos hacia arriba, concentrndose la demanda mayor en clientes que estn dentro de un rango de entre 20 y 30 aos. El servicio ms solicitado es el de la navegacin para la realizacin de trabajos y el envo y recepcin de e-mail. El fuerte de estos locales no es principalmente el de consumo de los productos del servicio de cafetera y bar.

Segn potenciales usuarios: Las personas en general no tienen muy en claro lo que es un cybercaf ni los servicios que en realidad estos prestan: generalmente surgen dudas como: hay que consumir (lo que es caro), para poder navegar si no s sobre internet paque voy a ir no nos pescan por ser cabros chicos no hay mucha privacidad a la hora de navegar prefiero ir a la disco tengo gratis el servicio en (universidad, instituto, trabajo) tengo internet en casa

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ESTUDIO DE MERCADO DEL PROYECTO

ESTIMACIN DE LA DEMANDA ACTUAL (INTERNA Y EXTERNA) Y SUS PRECIOS NORMALES La demanda interna la constituye la poblacin de la ciudad de La Serena y sus alrededores. La demanda externa la constituye toda la poblacin flotante que llega a esta ciudad en los meses de verano, vacaciones de invierno y en fines de semana largo. Podemos sealar que especialmente en el verano, la poblacin de esta ciudad aumenta considerablemente debido al flujo de turistas extranjeros. En lo referente a precios, se trata de que no hay mucha variacin en lo que es el servicio de Internet lo que si puede haber diferencias de precio es en lo otros servicio prestados como son los tragos comidas, etc; Variando estos en la poca de mayor apogeo turstico. ESTACIONALIDAD DE LA DEMANDA (ESCASEZ,

ABUNDANCIA) Y SU INFLUENCIA EN LOS PRECIOS Dado que los demandantes son principalmente jvenes cabra esperar que aumentara el flujo de clientes en el negocio, en las horas en que ellos tengan tiempo libre, con un aumento sustancial los fines de semana. Tambin esperamos, por el hecho que La Serena es uno de los puntos tursticos ms importante del pas, en conjunto con su gran atractivo, permitir un aumento de la poblacin flotante en la ciudad, existiendo una mayor cantidad de clientes potenciales para el negocio. Los precios de nuestros productos, al seguir como referencia los vaivenes del mercado, deberan subir en la poca de temporada turstica (Verano), siempre manteniendo promociones atractivas.

PROYECCIN DE LAS DEMANDAS (ESTADSTICA) 15

No existen estadsticas que nos ayuden a establecer una proyeccin de la demanda para el consumo de estos productos o servicios. En el INE no hay datos relacionados con el negocio de la computacin e informtica ya que el plano computacional no lleva muchos aos al alcance de las personas, este boom se generaliz a comienzos de los 80s. En el departamento de permisos y patentes de la Municipalidad de La Serena tienen la informacin de cuantos son los contribuyentes en ese rubro, pero es una informacin calificada y confidencial por lo tanto no se pudo obtener. La cmara de comercio aun no logra hacer que las empresas que operan en La Serena se unan a ella. Una buena estimacin de la cantidad de empresas que existen en el rubro facilitara hacer una buena proyeccin de la demanda ya que se podra observar as cada cuanto tiempo nace una nueva, lo que nos mostrara la velocidad a la que crece el consumo de estos productos. Debido a la falta de informacin existente en los sistemas de informacin estadsticos no se puede hacer una proyeccin de la demanda en forma estadstica, pero si se puede estimar una demanda ya que en el futuro una de las maneras mas cmodas, viables, entretenidas de informarse, aprender y culturizarse es a travs de la informacin que proporciona INTERNET. Por lo tanto Se considera que la demanda de estos va en aumento de manera exponencial debido a la gran velocidad con que avanza la tecnologa. Si bien es cierto se est en un periodo donde todava el proyecto esta en crecimiento, una vez que madure el proyecto este tendr una demanda relativamente constante y su vida til perdurara por varios aos. Un alcance importante de destacar es que si dentro de varios aos no se efectan nuevas reinversiones es muy posible que la demanda caer de manera muy rpida.

OFERTA

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Para la identificacin de los oferentes, se considerarn los locales del mismo rubro, ms los competidores sustitutos del servicio Internet en el centro de la ciudad de La Serena.

Nombre Establecimiento Net Caf Cyber-caf La Caverna Internet Internet El Internet Centro de llamados

Servicio Ofrecido Internet, cafeteria, bar Internet, cafetera, bar Internet Internet Internet, Cursos Computacin Internet

Ubicacin Cordovez No 285 Balmaceda No 1400 Balmaceda N460 OHiggins No 650 A Balmaceda No 838 J. Peni No 500

OFERTA ACTUAL Para la determinacin de la oferta en el mismo rubro solo existen dos locales en La Serena. Respecto de los sustitutos no existen registros precisos de estudios de mercado, por lo que es difcil cuantificar la cantidad exacta de todos los negocios que prestan este servicio.

PROYECCIN ESTADSTICA DE LA OFERTA No existen datos ni estadsticas que nos ayuden a establecer una proyeccin de la oferta, en el INE no hay datos relacionados con el negocio de los cybercaf. 17

Adems no hay datos del ingreso de nuevos participantes en el mercado.

ANLISIS DEL MERCADO ESTRATGICO.

ANLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER

Este anlisis tiene como propsito fuerzas de Porter que dicen relacin con: 1. INTENSIDAD DE LA RIVALIDAD DE LOS COMPETIDORES ES BAJA, DADO QUE: Ya que en la zona existen muy pocos competidores se puede decir que la rivalidad entre estos es prcticamente nula. reflejar el atractivo en la

industria en el mercado, para ello se considera el modelo de las cinco

El anlisis de los competidores en la ciudad de La Serena, puede resumirse, se darn las caractersticas principales de: En La Serena existen actualmente dos cybercaf, el primero es NETCAFE: Realiza la venta de tragos y licores. Dedica especial atencin a los turistas extranjeros. Incentiva el consumo de cafetera y bar para rebajar las tarifas de navegacin, esto es el principal objetivo de la administracin del cybercaf, lo cual a la vez permite la seleccin de los consumidores. Realiza publicidad a travs de una pagina web, en espaol e ingls. El personal del cybercaf tiene las siguientes caractersticas: hay dos tipos de personal: de cocina y de atencin de pblico; son 18

jvenes, y todos han sido capacitados en computacin a nivel usuario. Tienen 7 computadores, y una capacidad aproximada de 50 personas. El local no presenta grandes modificaciones en su estructura principal. Ha realizado alianzas estratgicas, con otras empresas de la zona, lo cual ha permitido entregar promociones a sus clientes Su localizacin se encuentra en las calles Matta con Cordovz, cercana a la Plaza de Armas de la ciudad.

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LA CAVERNA Caf posee similares caractersticas, por lo que se mencionarn slo las diferencias: Al igual que la anterior incentiva el consumo del servicio de

cafetera para rebajar las tarifas de navegacin. Realizan promociones 2 x 1, desde la hora de apertura a las 16:00 horas, tienen juegos de video, televisin, msica, etc. El personal esta compuesto por 4 trabajadores, de los cuales dos se desempean en el sector cocina, slo el personal que atiende pblico esta capacitado para darle solucin a los problemas que se presenten durante la utilizacin del servicio por parte de los clientes, adems de poseer conocimiento de ingls. Visualmente el local es atractivo (rstico), se encuentra ubicado en Av. Balmaceda con Juan Antonio Ros cercano al supermercado DECA. Tienen 5 computadores, y poseen una capacidad para unas 70 personas aproximadamente. El precio por el servicio de Internet es ms econmico que en la competencia. Posee msica en vivo y entretenciones.

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2. AMENAZA DE NUEVOS PARTICIPANTES ES BAJA DADO QUE: Por lo que se pudo analizar del mercado concluimos que existe una nula entrada de nuevos participantes a este mercado (fuente datos histricos) Respecto de la venta de alcohol, la municipalidad presenta fuertes barreras de entrada para este sector, al no estar entregando patentes para bar, es importante destacar que ya que con la nueva ley de restriccin en la venta de bebidas alcohlicas es de real beneficio para los Pb.-restauran. La comunidad tambin entrega su opinin, respecto de la apertura de locales comerciales que vendan bebidas alcohlicas, por lo que representa una barrera de entrada. A la municipalidad no se le han realizado, ltimamente peticiones de patentes para el rubro cyber bar caf, por lo que se deduce que no existiran nuevos participantes inmediatos en el mercado. 3.PRODUCTOS SUSTITUTOS ES ALTA DEBIDO A QUE: En este mercado, la cantidad de productos sustitutos es bastante elevada ya que hoy en da no es muy difcil adquirir un computador y un servicio de Internet, dadas las facilidades crediticias de las principales casas comerciales presentes en la regin (falabella, ripley,etc.) Debido a la falta de informacin existente en los sistemas de informacin estadsticos no se puede hacer una proyeccin de la demanda en forma estadstica, pero si se puede estimar una demanda ya que en el futuro una de las maneras mas cmodas, viables, entretenidas de informarse, aprender y culturizarse es a travs de la informacin que proporciona INTERNET. Por lo tanto Se considera que la demanda de estos va en aumento de manera exponencial debido a la gran velocidad con que avanza la tecnologa. Si bien es cierto se est en un periodo donde todava el proyecto esta en crecimiento, una vez que madure el 21

proyecto este tendr una demanda relativamente constante y su vida til perdurara por varios aos. Un alcance importante de destacar es que si dentro de varios aos no se efectan nuevas reinversiones es muy posible que la demanda caer de manera muy rpida. Dentro de los productos sustitutos, se consideran tambin Internet en las universidades, colegios y hogares. en cuanto a las instituciones educacionales, estas en general funcionan de Lunes a Viernes, por lo que queda todo el fin de semana, donde se incrementara la demanda por el uso de Internet. Adems se debe agregar que el nmero de alumnos en estas instituciones, es muy superior a la cantidad de computadores con Internet, por lo tanto no todos, tienen la disponibilidad de un equipo. En cuanto al hogar, esta sustitutos ms fuertes. demanda est aumentando cada vez ms, el cual representara a uno de los productos

4.PODER NEGOCIADOR DE LOS COMPRADORES ES MEDIA DEBIDO A QUE: El poder negociador de los compradores no es muy alto ya que en primer lugar por el reducido nmero de cybercaf pub-restorant de los competidores directos y sustitutos. Para logra una mejor estrategia en cuanto a nuestro negocio se tomara en cuenta que los compradores son el grupo constituyente de mayor importancia por lo que no deben ser tratados como rivales, sino como los depositarios de una relacin amistosa, de larga duracin basada en el cumplimiento, la confianza mutua y la integridad, adems se tendr como componente clave la tentativa de neutralizar el poder negociador de los compradores, examinando mas a fondo los factores que contribuyen al poder inherente de este caso: en la Comuna de La Serena, y en segundo lugar por la baja variabilidad en los precios

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Numero de compradores de importancia. Disponibilidad de los sustitutos. Costo de cambio de compradores. Contribucin compradores. Entre otros. a la calidad o servicio de los productos de

5. PODER DE NEGOCIACIN DE LOS PROVEEDORES Para logra una mejor estrategia en cuanto a nuestro negocio es de importancia tratar a lo proveedores como socios en el esfuerzo de atender las necesidades del cliente, manteniendo con ello una relacin que tiene que ser permanente nutrida y fortalecida, adems se tendr como componente clave la tentativa de neutralizar el poder negociador de los proveedores, examinando mas a fondo los factores que contribuyen al poder inherente de este caso: Numero de proveedores de importancia. Diferenciacin o costos de cambio de productos de los proveedores. Contribucin de los proveedores a la calidad o servicio de los productos. Entre otros. De acuerdo a lo analizado anteriormente el poder negociador de los proveedores es moderado, ya que este mercado es muy amplio, lo que permite una reduccin contina de los costos y un permanente aumento en la calidad del servicio. Los proveedores en cuanto al servicio de Internet se cuenta con dos empresas que pueden prestar el Servicio, las cuales cuentan con tarifas y productos de similares caractersticas. 23

En el caso del producto primario, existen 3 principales proveedores (TERRA, VTR, ENTEL) Para el caso de los proveedores de los productos secundarios, encontramos varios distribuidores a los cuales recurrir, si los contratados no cumplen con la calidad exigida por la empresa.

Cabe resaltar a partir del anlisis de las cinco fuerzas de Porter realizado, se concluye que esta industria presenta bastantes atractivos para la realizacin de este proyecto.

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ANALISIS FODA.
ANLISIS INTERNO: FORTALEZAS Alta demanda DEBILIDADES dicho Obtencin

por

de

patentes

servicio, dado que es un bien bastante necesario en estos dias. Poca rubro. Diversidad de productos, amplia unidad de negocio incorporacin de competidores directos en este

permisos municipales. Alto costo en implementacin tecnolgica. Dificultad propia de trabajar con productos alimenticios.

ANLISIS EXTERNO: OPORTUNIDADES AMENAZAS Valor agregado de CIBER-NET Entrada de nuevos Alianza estratgica con participantes con grandes capitales estratgico entre Rpidos cambio tecnolgicos en el rea computacional. rivalidad Gran cantidad de productos sustitutos. Mltiples facilidades crediticias para la obtencin de un PC. Y servicios de Internet. proveedores. Posicionamiento del local. Baja Precios estandarizados. competidores directos. relativamente

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DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

Las razones que motivaron la realizacin de este proyecto es la alta demanda que existe por el uso de INTERNET para distintos fines y distintos tipos de personas que por diferentes motivos no pueden dar uso de este servicio en sus hogares, lugar de trabajo, oficinas, universidades, etc, o simplemente no cuentan con l. Por este motivo naci la idea de crear este proyecto debido a que en nuestra ciudad se cuentan con muy pocos lugares de este tipo, adems que tengan las caractersticas que presentara nuestro local; el cual ser un lugar de esparcimiento y recreacin e incluso para servirse un buen trago y una rica comida. Otro factor importante que motiva a la evaluacin, es que nos encontramos en una zona turstica, a la cual llegan muchas personas y extranjeros especialmente en temporada de verano, algunas de las cuales tienen totalmente asumidas en su vida la utilizacin de INTERNET.

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DEFINICIN DEL PROYECTO OBJETIVOS: OBJETIVO GENERAL: Posicionar en el mercado local nuestro cybercaf CIBER-NET como el mejor servicio de Internet y cafetera de la cuarta regin. OBJETIVO ESPECIFICO: 1.) 2.) 3.) Posicionarse en el mercado de los cybercaf, con una gran imagen de productos de calidad y buen precio. Apoderarse en el mediano plazo del 25% del mercado, mantenerlo e incrementarlo durante el tiempo. Posicionar en la mente de los consumidores el cybercaf CIBERNET como un servicio atractivo, dinmico, novedoso, y por sobre todas las cosas su calidad de atencin (plan de marketing)

NUESTRO PROYECTO CONTARA CON LOS SIGUIENTES SERVICIOS: Hoy por hoy, Internet es la herramienta que puede darnos la ventaja competitiva necesaria para enfrentar los retos tecnolgicos de la poca. Cualquier persona puede incursionar efectivamente en Internet. Ya sea que su actividad se desarrolle en el mbito industrial, comercial o de servicios, es importante tener claros los beneficios que pueden derivar de esta forma de trabajo, para poder sacarle provecho oportunamente.

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As nuestro proyecto contar con los siguientes servicios para dar una mejor atencin a nuestros clientes:

Servicio de Cafetera Renta de computadoras, para tareas Escolares, trabajos de oficina o Internet Chat, e-mail,web-cam etc. (conexin banda ancha) Servicio de Oficina Virtual (sala de video-conferencia) Venta de tragos y comida rpida. Impresin Lser Impresin Color Scanner Para lo cual se dispondr de equipos de ltima generacin y accesorios para hacer ms interactivo la navegacin por el cyber espacio. Tambin se contar con promociones especiales, como por ejemplo: Cliente constante; si visitas CIBER-NET y rentas por mas de 3 horas de Internet te regalamos una hora ms. Entre mas nos visites mas horas tendrs. Se conectan dos y paga uno. Happy hours, 50% de descuento en tragos preparados. Noche de Msica en vivo y karaoke

SUBPRODUCTO O PRODUCTO ANEXO Entre los subproductos son: la venta de libros y la venta de msica.

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NECESIDADES QUE SATISFACERA EL PROYECTO

El fundamento de las ciencias econmicas es resolver un problema bsico, satisfacer las necesidades del ser humano, las necesidades del ser humano son mltiples y distintas para cada uno y normalmente los recursos son escasos. De aqu que el proyecto tenga como necesidad satisfacer la demanda en la utilizacin de Internet en la poblacin en general y de esta forma acercar cada vez mas a las personas a conocer y manejar esta importante va de comunicacin e investigacin. Adems de contar con un servicio variado de caf-Pb.-restaurant para hacer ms amena la estada en el local y disfrutar de una sana entretencin junto a familiares y amigos. Tambin tiene como finalidad satisfacer la demanda de turistas ya sean nacionales o extranjeros, que desean comunicarse con sus familiares y/o amigos que se encuentran en algn lugar del mundo. Otro aspecto importante del proyecto es que contara con uno sala de conferencia charlas, la cual puede ser utilizada para distintos fines ya sean, de capacitacin, para diferentes empresas u cursos

organizaciones de la regin.

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO:

Nuestro proyecto dada su simplicidad en lo que respecta a su implementacin, se ha escogido un horizonte temporal de 4 aos analizando, a cabo de este periodo sus respectivos indicadores financieros, los cuales indicaran si el proyecto es o no rentable y perdurable en el tiempo.

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DESCRIPCIN DEL PROCESO

El proceso se basa en la atencin al cliente, donde es l quien opta o decide por algn o algunos de los servicios de Internet, cena, almuerzo, venta de libros arriendo del local para charlas, seminarios etc. ofrecidos en el local.

El cliente entra al local

Ser atendido por el personal de

El cliente es atendido por el empleado

SI

El empleado pregunta si desea algo o no al cliente

NO

El cliente se retira del lugar

El cliente consume algunos de nuestros productos

Internet Almorzar,cenar Beber un trago Comprar libro o musica

El cliente sale satisfecho del lugar

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TIPO DE PROCESO
Es difcil poder encasillar este tipo de negocio en algn tipo de proceso en particular ya sea continuo o intermitente o por proyecto, por que se relaciona mas con un servicio que con un proceso propiamente tal. Nosotros concluimos que es un proceso de tipo intermitente dado que existe la presencia de alta tecnologa, acompaada de mano de obra con poca calificacin.

MAPA-DISTRIBUCION DEL LOCAL

Sala de video conferencias

Sala de ventas msica y libros Baos Baos

bar cocina Computadores y Sillas 7 Mesas 7 Sillas 28

rea = 105 m2

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TAMAO DE LA PLANTA Y SU APROVECHAMIENTO La superficie total del local es de 105 metros cuadrados

aproximadamente, los cuales estn divididos en tres reas: Sala de video conferencia: 30 metros cuadrados. Sala de computadores, bar y comida 60 metros cuadrados. Cocina: 10 metros cuadrados Baos: 2 baos de 2.5 metros cuadrados cada uno (hombre y mujer) El aprovechamiento del local es de un 100% ya que no tenemos reas en desuso y se han distribuido las secciones de manera tal que se disponga de mayor espacio para la zona de mayor flujo de clientes.

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TARIFICACIN DE PRECIOS
El precio adoptado para el anlisis de este estudio, es el precio promedio actual que se maneja en el mercado.

Producto Tarifa por hora de navegacin Producto Sndwich barros luco Sndwich barros jarpa Tabla Queso, Aceituna, Jamn Tabla Papas Fritas, Vienesas Chorrillana Hot dog Hamburguesa Hamburguesa Queso Bebidas Jugos naturales Cerveza internacional Cerveza nacional Tragos Vino Caf te

Precio ($) 650 Precio ($) 900 750 3.000 1.500 3.500 500 800 1.000 500 650 750 500 2.500 1.000 300

33

ESTIMACIN DE PRECIOS A FUTURO

En el medio actual no existen estadsticas ni documentos en los que se pueda observar las tendencias del mercado de los productos tecnolgicos, las tendencias se pueden ver del da a da, y se puede observar que los componentes computacionales son cada da mas avanzados y ms econmicos, por lo que se puede esperar una baja en los precios de computadores a futuro en cuanto a la implementacin del local; pero en lo que se refiere a la parte de alimentacin variara de acuerdo al IPC y a otros factores econmicos que hacen que el precio de los alimentos tenga variaciones. En general los precios futuros tendern a estabilizarse dentro de ciertos mrgenes, por lo cual los precios que se manejan en la actualidad no sufrirn cambios muy drsticos, por lo que sern similares a los que estn en un futuro. DIFICULTADES PARA SU REALIZACIN Algunas de las principales dificultades legales para realizar este proyecto de inversin son las siguientes: Las relacionadas con la solicitud y obtencin de patente, ya que para nuestro caso la complicacin radica en el hecho de que el negocio vende bebidas alcohlicas. Para el caso de las patentes para expendido de bebidas alcohlicas estas deben ser autorizadas por el consejo municipal, el cual se rene cada tres meses para estos fines, adems debe de contarse con la autorizacin de la Junta de Vecinos correspondiente al lugar en que se ubicara el negocio. Las patentes para Bar, no son dadas actualmente por la Ilustre. Municipalidad de La Serena, para lo cual solo abra que comprarla o arrendarla. Requisitos de Seguridad. Gastos notariales en lo relacionado con el contrato de arriendo.

34

ANTECEDENTES LEGALES Y REGLAMENTARIOS

Para la apertura de cualquier establecimiento se debe tener

presente la legislacin vigente. REQUISITOS DE OBTENCIN DE PATENTE: Se debe presentar solicitud en la oficina de Partes, aquellas solicitudes con oficina y/o local comercial pasarn a la Direccin de Obrar Municipales, donde Inspectores de esa Direccin verificarn el cumplimiento de zonificacin y Ley de Urbanismo y construcciones; para finalmente aprobar la patente definitiva o hacer las observaciones necesarias para declararlo apto, tambin podr otorgarse una patente provisoria. Una vez cumplido el trmite en la Direccin de Obras Municipales, se deber presentar en la Seccin Patentes Comerciales los siguientes documentos: Foto tamao carn (1). Certificado de residencia domicilio particular o declaracin simple por su domicilio. Fotocopia de Iniciacin de Actividades. Declaracin de Capital simple, cuando corresponda. Fotocopia protocolizada del contrato de arriendo. Resolucin del S.N.S. Para el caso de Patentes de Alcoholes, estas deben ser aprobadas por el consejo Municipal y adems deben presentar: Certificado de antecedentes para fines especiales (una vez al ao). Declaracin Jurada Notarial sobre Inhabilidades Art. 166, Ley No 17.105 de alcoholes. Opinin Junta de vecinos del sector, si corresponde. 35

CONDICIONES BSICAS QUE DEBEN CUMPLIR TODOS LOS LUGARES DE TRABAJO Las exigencias de los lugares de trabajo estn contenidas en el decreto supremo 745/93 del ministerio de salud que establece las siguientes disposiciones: a. SANEAMIENTO BSICO: Se debe tener un determinado nmero de baos y duchas segn el nmero de trabajadores y los comedores deben cumplir requisitos sanitarios. El manejo, recoleccin y almacenamiento de los residuos slidos generados en las empresas se debe realizar de forma tal que no se genere un foco de insalubridad. Adems, se debe verificar que siempre se cumplan las condiciones exigirlas para los sistemas de agua potable y alcantarillado, en caso que stos sean particulares. Para la consecucin de esta norma el proyecto cuenta con la instalacin de baos en el interior de la planta. b. SEGURIDAD INDUSTRIAL: Se deben eliminar las condiciones de riesgo que puedan ocasionar accidentes del trabajo. Cumplir con las condiciones de proteccin del trabajador y de la maquinaria, pasillos despejados, instalacin elctrica reglamentaria, prevencin y proteccin contra incendios, etc. c. HIGIENE INDUSTRIAL: Se deben eliminar las condiciones de riesgo que puedan causar enfermedades profesionales, tales como exposicin o manipulacin de agentes txicos y corrosivos, exposicin a ruidos y emisiones gaseosas, condiciones de los sistemas de extraccin forzada, etc. En este caso tambin se debe cumplir con la Ley 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y sus decretos complementarios. Para el caso del presente proyecto la solicitud de patente, ser una para prestar el servicio de Internet y otra de restaurante para poder 36

vender bebidas alcohlicas, claro si que esta indica que deben venderse el trago con comida. Debido a que las patentes para el expendio de bebidas alcohlicas, especficamente la de Bar, es que el proyecto, en sus primeros aos trabajar como Cybercaf, hasta la espera de que en el mercado se venda una patente de alcoholes o la Municipalidad otorgue estas.

OBLIGACIONES DE LOS COMERCIANTES Los comerciantes estn afectos a una serie de obligaciones que en general son las siguientes: a. Inscripcin de documentos en el registro de comercio. b. Obligacin de llevar Contabilidad y Correspondencia. c. Obligacin de pagar ciertos impuestos. d. Pago de patentes municipales. En resumen, debe tenerse en cuenta los distintos factores legales que pueden afectar al proyecto en sus distintas etapas. Tanto en la localizacin, estudio tcnico, financiamiento, administracin del proyecto, organizacin de operaciones y otros aspectos relevantes para la evaluacin del mismo.

37

TURNOS POR DA Y PERODO ANUAL DE OPERACIN (DAS, MESES)

Horario de Atencin: DIAS DOMINGO JUEVES VIERNES SABADO HORARIO ( HRS. ) 11:00 24:00 11: 00 04:00

Sistemas de Atencin por Turnos:

Lunes
11:00Horas por turno 18:00 17:0024:00 Libre Libre

Martes
11:0018:00 17:0024:00 11:0018:00 17:0024:00

Mircole
11:00-18:00 17:00-24:00 11:00-18:00 17:00-24:00

Jueves Viernes
11:0018:00 17:0024:00 11:0018:00 17:0024:00 11:0021:00 16:0002:00 11:0021:00 16:0004:00

Sbado
11:0021:00 16:0002:00 11:0021:00 16:0004:00

Domingo
Libre Libre 11:0018:00 17:0024:00

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Sistema Turno Cocina:

Lunes
Horas Libre por 12:00turno 22:00

Martes
12:0022:00 Libre

Mircole
11:00-18:00 17:00-24:00

Jueves
11:0018:00 17:0024:00

Viernes Sbado Domingo

11:0018:00 16:0004:00 11:0021:00 19:0002:00 11:00-18:00 17:00-24:00

Los turnos tanto de Atencin como de Cocina sern rotatorios, una semana en la maana y la otra en la tarde, de comn acuerdo con los trabajadores para los das libres.

ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA EMPRESA

MANO DE OBRA, CANTIDAD Y CALIDAD O LOCALIDAD En lo que respecta a mano de obra, se utilizara a gente joven de gran personalidad, carisma, conocimiento de idioma deriven de estos. El personal de trabajo estar formado de la siguiente manera: 2 personas en la cocina. 1 persona encargada del bar. 1 personas de atencin a pblico con conocimientos computacionales a nivel avanzado. 1 mesero 1 vendedor de insumos ( libros, msica) y cajero y capacitada para resolver cual tipo de eventualidad computacional y aspectos tcnicos que

39

ESCALA DE SUELDOS En lo referente al pago de sueldos, ser el siguiente:

Cargo Atencin Cliente Vendedor de libros

Sueldo $ 150.000 y $ 150.000 $120.000 $ 180.000 $120.000 $120.000

msica Ayudante de cocina Cocinero Barman Mesero

El

personal

contratado

ser

de

preferencia

de

la

4ta

regin

preferentemente con residencia en la cuidad de la Serena o Coquimbo.

40

COSTOS DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS REQUERIDOS

El abastecimiento es realizado por varios proveedores

Sndwich queso o Jamn

Producto Pan Queso Lamina Jamn Lamina Queso trozado Jamn trozado Aceituna Papas kilo Vienesas 5 Hamburguesa Bebidas Jugos Naturales Cerveza Vino (botella) Caf T

Proveedores Panadera Deca Colun Cecinas La Preferida Colun Cecinas La Preferida Supermercado LIDER Feria de Abastos JK JK Suiza Licores Suiza Licores Suiza Licores Suiza Licores Supermercado LIDER Supermercado LIDER proveedores proveedores Supermercado LIDER

Costo unitario 60 45 50 550 385 600 100 250 75 200 170 250 1500 68 22 2000 3500 1359

Tabla Queso, Aceituna, Jamn

Tabla Papas Fritas, Vienesas

Otros CDS Chorrilanas

Libros Musica y juegos Carnes ( kilo)

CANTIDAD DE MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

41

Materia Prima Pan Queso laminado Jamn laminado Queso trozado Jamn trozado Aceituna Papas Vienesa carnes Hamburguesas Bebidas Jugos naturales Cerveza Vino Caf T Insumos varios

Cantidad 100 60 35 6 6 7 10 240 5 60 30 30 30 5 30 30 Total Total Mes

Unidad Unidades Laminas Laminas Kilos Kilos Kilos Kilos Unidades kilos Unidades Unidades Unidades Unidades Botellas Unidades Unidades

Costo ($) 6.000 2.700 1.750 13.200 9.240 16.800 1000 11.520 6.795 4.500 6.000 5.100 7.500 7.500 2.040 660 15.000 177.605

COSTOS FIJOS ITEM Tarifa Producto Principal Producto Secundario Arriendo Agua COSTO MENSUAL ($) 194.782 177.605 400.000 20.000 42

Luz Telfono Sueldo Gas Papelera

50.000 60.000 840.000 45.000 100.000

TOTAL

1.887.387

43

GASTOS EN PUBLICIDAD Los gastos en publicidad que se incurrirn en el proyecto sern principalmente para dar a conocer esta nueva unidad de negocio, y de esta forma atraer a una mayor cantidad de potenciales consumidores, la inversin en publicidad que se realizar, estar conformada de la siguiente forma: Publicidad radial. Internet. Peridicos regionales. Panfletos. El monto que se destinar para la inversin en publicidad ser de aproximadamente $ 800.000 el primer ao, disminuyendo esta cifra en un 30% el segundo ao, como nuestro proyecto va a estar mas posicionado en el mercado, se espera que para el tercer ao no existan inversiones de esta categora ya que nuestro proyecto ser conocido.

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INVERSIONES
COSTOS DE MAQUINARIAS, EQUIPOS E INSTALACIONES (CANTIDADES, CARACTERSTICAS Y VIDA TIL) Maquinarias, Equipos, Instalaciones Computador (micrfono, webcam) Data show y accesorios 7 499.990 3.499.930 8 Cant Vid a til Procesador CPU 128MB PENT.4 1.4GHZ 400mhz 1 822.530 822.530 8 Alta resolucion Scanner Impresora, y scanner 600x2400 dpi 1 199.900 199.900 8 Velocidad 6 ppm b/n y 5 ppm color 4.522.360 Caractersticas

Costo Unitario

Total ($)

Total

SU SELECCIN 45

La seleccin de los equipos reclutados se hizo teniendo en cuenta las necesidades de capacidad requerida conjuntamente con los precios de estos. La mayora de las empresas de venta de ordenadores proporcionaban los mismos equipos, por lo tanto se utilizo el criterio de mnimo costo adems de que cuentan con una primera lnea. asistencia tcnica de

NECESIDADES DE MANTENCIN

El ideal de las mantenciones que se hagan a los ordenadores sern mantenciones preventivas y en lo posible que no existan las mantenciones correctivas ya que estos bajan notoriamente el nivel de las ganancias en lo que respecta a las ganancias de Internet. La persona encargada de las computadoras tiene que tener los conocimientos necesarios para solucionar problemas de ndole menor, de lo contrario pedir ayuda a la asistencia tcnica.

MUEBLES Y TILES 46

Activos

Cant

Costo 60.000 157.000 250.000 117.000 150.000 210.000 130.000 100.000 220.000 235.000 1.218.000

Caractersticas Lnea telefnica con un aparato Marca sony, modelo triniton, 21 pulgadas, pantalla plana. 2m x 1.5m x 0.9 m con vidrio 2.5m x 0.8m x 1.1m Sillas con respaldo y ruedas Plegable, metlica Estructura metlica LG LG Para bebidas, tragos, alimentos

V. til 10 aos 4 aos 8 aos 8 aos 8 aos 8 8 5 8 aos aos aos aos

Lnea Telefnica 1 Televisor Estanteras Mesn-Barra Sillas Computador Sillas Mesas Microondas Refrigerador Vasos, Copas, loza y servicios Total 1 5 1 7 28 7 1 1

INVERSIN TOTAL ACTIVO FIJO ( EQUIPOS, MQUINAS, ETC.)

47

ITEM Remodelacin y decoracin completa Mueble y tiles Equipos Instalacin de sistema Internet Total

Costos ($) 2.000.000 1.218.000 4.522.360 175.520 7.915.880

ACTIVO NOMINAL O INTANGIBLE ITEM Gastos Legales Patentes y licencias Puesta en marcha Imprevistos TOTAL COSTO $175.000 $210.000 $100.000 $350.000 $835.000

CAPITAL DE TRABAJO

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ITEM INGRESOS COSTOS: REMUNERACIONES INSUMOS PUBLICIDAD Costos fijos Saldo

Ao 1 39.354.000 -10.080.000 -2.131.260

Ao 2 47.224.800 -10.080.000 -2.131.260

Ao 3 56.669.760 -10.080.000 -2.131.260 0 -22.648.644 21.009.856

Ao 4 68.003.712 -10.080.000 -2.131.260 0 -22.648.644 32.343.808

-800.000 -560.000 - 22.648.644 -22.648.644 3.694.096 11.804.896

Dado que en nuestro proyecto, el tiempo de puesta en marcha es bastante mnimo, y los retornos comienzan de igual forma rpido, el capital de trabajo que se requerir debido a la velocidad de solventacin de la empresa ser del primer mes del primer ao. Nuestro capital requerido ser: $2.971.658

DEPRECIACIN, VALOR LIBRO y VALOR DE DESECHO.

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Para el calculo de la Depreciacin, se utiliz el Mtodo de lineal.

ITEM

VIDA TIL (AOS)

VALOR TOTAL ($) 60.000 157.000 250.000 117.000 150.000 210.000 130.000 100.000 220.000 3.499.930 822.530 199.900 175.520

DEPRECIACIN ($/AO) 6.000 39.250 31.250 14.625 18.750 26.250 16.250 20.000 27.500 437.491 102.816 24.988 17.520 782.690

Lnea Telefnica Televisor Estanteras Barra Silla computador Sillas Mesas Microondas Refrigerador Computadores Data Impresora, scanner Lnea Internet

10 4 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 10

TOTAL

ITEM

VALOR VALOR TOTAL

DEPREC.

VALOR

VALOR COMERCIAL 70% VALOR TOTAL 42000 109900 175000 81900 50

ACUMULADA LIBRO

Lnea Telefnica Televisor Estanteras Barra

60.000 24000 157.000 157000 250.000 125000 117.000 58500

36000 0 125000 58500

Silla computador Sillas Mesas Microondas Refrigerador Computadores Data Impresora, scanner Lnea Internet TOTALES

150.000 75000 210.000 130.000 100.000 220.000 3.499.930 822.530 199.900 105000 65000 80000 110000 1749964 411264 99952

75000 105000 65000 20000 110000 1749966 411266 99948 105440 2985760

105000 147000 91000 70000 154000 2449951 575771 139930 122864 4264316

175.520 70080

51

VALOR DE DESECHO:

VALOR COMERCIAL VALOR LIBRO U.A.I IMPTO 17% U.D.I VALOR LIBRO

4264316 (2985760) 1278556 (217355) 1061202 2985760 4046962

VALOR DESECHO

ESTIMACION DE INGRESOS

Se entrega un resumen de los totales esperados para el ejercicio de

un ao (total de artculos de cada marca en general): Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Producto principal ($) 2.272.050 2.272.050 2.272.050 1.514.700 1.514.700 1.514.700 1.893.375 1.514.700 1.514.700 1.514.700 1.514.700 1.893.375 21.205.800 Productos complementarios ($) 2.086.000 2.086.000 2.086.000 1.251.600 1.251.600 1.251.600 1.564.500 1.251.600 1.251.600 1.251.600 1.251.600 1.564.500 18.148.200

Detalle de los Datos: 52

Producto Principal: un total de $2.524.500.

Se dispone de 425 horas disponibles al mes para

la utilizacin de los computadores (Internet) a un valor de $850.- nos da Cabe resaltar que CYBER-NET cuenta con siete computadores para el servicio del cliente. Mes Ene, Feb, Mar Abr, May, Jun, Ago, Sep, Oct, Nov Julio, Diciembre % Utilizacin 90 60 75 Ingreso 2.272.050 1.514.700 1.893.375

Producto Complementario: Unidades Producto

2 2 2 6 2 2 2 3 4 1 4 10 8 Sndwich Queso o Jamn Tabla Queso, Aceituna, Jamn Tabla Papas Fritas, Vienesas Hot dog Hamburguesa Hamburguesa Queso Bebidas Chorrillana Jugos naturales Libro Cds Tragos Caf te

Precio Unidad($)
700 3.000 1.500 500 800 1.000 500 3500 650 5000 500 2500 300

Precio ($)
1.400 6.000 3.000 3.000 1.600 2.000 1.000 10.500 2.600 5.000 2.000 25.000 2.400 74.500 521500 2.235000

Total (da) Total (semana) Total (mes)

53

Mes
Ene, Feb, Mar Abr, May, Jun, Ago, Sep, Oct, Nov Jul, Dic

% Utilizacin
100 60 75

Ingreso
2.235000 1.341.000 1.676.620

Es relevante destacar que las ventas tendrn un incremento paulatino del 20% cada ao a lo largo de la vida del proyecto, ya que creemos que los servicio entregados al ser de alta calidad forma una imagen positiva y atractiva de nuestra entidad y por ende un aumento de sus consumidores.

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO Para financiar el proyecto de CYBER-NET se determin que un 30% de la inversin ser va aportes de capital propio de los dueos y que un 70% de la inversin ser financiada con un prstamo en la banca nacional especficamente en el banco Santander Santiago en un plazo de 4 aos sin periodo de gracia, a cuota fija y a un inters real anual de un 7.44%, el prstamo ser amortizado a 4 aos plazo con su inters respectivo. A continuacin se presenta el cuadro de amortizacin con los intereses, cuotas y amortizaciones para los 4 periodos.

FINANCIAMIENTO

INVERSION TOTAL

DUDA 70%

CAPITAL PROPIO 30%

11.722.538

8.205.778

3.516.760

Anlisis de riesgo:
Dado que este proyecto constituye una inversin de carcter menor y con una demanda estable, se ha determinado un riesgo de la industria 54

(beta) de un 1.5%, con una tasa libre de riesgo del 4% y con un rendimiento del mercado del 13%

Formula matemtica de determinacin del costo de capital (kp) Tasa para determinar el costo de capital Tasa libre de riesgo 4.00% Kp =4+(13-4)*1.5 Riesgo mercado 13 Kp =17.5 Beta 1.5

55

Una vez obtenido el costo de capital se calculo el costo de capital promedio ponderado en base a la tasa bancaria del banco Santander Santiago que fue de un 7.44%, el porcentaje de la deuda, el capital propio, la tasa impositiva (impuesto de 1 categora) para el periodo 2004, obtenindose un costo de capital promedio ponderado de 9.57%

Tasa para determinar el costo promedio ponderado Tasa bancaria Deuda (70%) Capital propio (30%) Deuda + patrimonio Tasa impositiva 7.44%

8.205.778

3.516.760

11.722.588

17%

Ccpp = db*(d/d +p)*(1-t) + kp*(cp/d +p) Ccpp = 7.44*(8.205.778/11.722.588)*(10.17) + 17.5*(3.516.760/11.722.588) Ccpp =9.57

56

FINANCIAMIENTO
Dado que este proyecto va a estar cofinanciado con un 70% de deuda, el cual ser gestionado con una institucin bancaria para acceder a un crdito por dicho monto, el cual ser pagado en cuotas fijas a una tasa de inters del 7.44%.

Periodo 0 1 2 3 4

Cuota

Interes

Amortizacin

2.446.684 2.446.684 2.446.684 2.446.684

610.510 473.899 327.123 169.428

1.836.175 1.972.786 2.119.561 2.277.257

Saldo insoluto 8.205.778 6.369.604 4.396.818 2.277.256 0

57

FLUJO DE CAJA

58

VAN DEL PROYECTO:

KP VAN TIR % 9.57% 30.579.398,55 65.931%

PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO :

INVERSION PR PR
-11.031.760

AO 1
891.746

AO 2
7.600.487

AO 3
15.879.652

AO 4
32.278.643

2 AOS CON 58 DIAS

ANALISIS DE SENSIBILIDAD: Se presenta el siguiente estudio de sensibilidad analizando el comportamiento del VAN a diferentes tasas de costo de capital con el fin de determinar hasta que punto es conveniente llevar a cabo el proyecto. KP VAN TIR % 35% 50% 9.971.388,9 4.021841,87 65.931% 65.931% 65.931% 9.57% 65.93% 0 65.931%

30.579.398,55

59

CONCLUSIONES.
En nuestro trabajo podemos concluir que el proyecto CYBER-NET posee un alto atractivo en la industria dado los resultados emanados de la estrategia de porter, a dems podemos concluir que el proyecto es atractivo dado que con una inversin relativamente baja los indicadores obtenidos (VAN, TIR, PR) dejan en manifiesto que el proyecto es bastante rentable. En la zona existe poca o casi nula competencia, pero se debe tener en especial cuidado con las amenazas de productos sustitutos, los cuales, son de fcil acceso para nuestros potenciales consumidores. La localizacin estratgica del local nos deja como conclusin la fuerte expectativa de perdurabilidad en el tiempo, dad la cantidad de colegios, universidades, institutos y un gran nmero de potenciales clientes en la zona cntrica de la ciudad, los cuales tambin todos los das pasan por la zona donde se desarrolla el proyecto. Otra conclusin que nos deja el proyecto es que la variedad de servicios prestados por CYBER-NET estn exentos de discriminaciones hacia los clientes, dado que una persona puede ingresar al local por el servicio de Internet o por con sumir algn tipo de producto alimenticio con los que la empresa contar.

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BIBLIOGRAFA.

Servicio de Impuestos Internos (SII). Instituto Nacional de Estadsticas (INE). Homecenter Sodimac. Banco de Crdito e Inversiones. Telefnica Chile. El rea Finanzas Pagina Web ENTEL Negocios Relacionados con el rubro.

61