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TABLERO DE COMANDO
Estado de Situacin Patrimonial
Grficos de ESP
Ratios de Gestin
Evolucin de Gastos
Detalle de Gastos
Deuda de Clientes
Deuda a Proveedores
Posicin Financiera
DASHBOARD
Fecha: Lunes, 01 de Octubre de 2012
Actualizado al: Jueves, 02 de Febrero de 2012
Prxima actualizacin: Jueves, 23 de Febrero de 2012
Nivel de Stock
C&C Zone Performance
1.000
13.125
1.250
750
500
1.500
26.250
8.750
888
14.871
(en millares)
(en millares)
250
1.750
Deuda de Clientes
Dashboard Gauge Chart
4.375
2.000
1.250
12.500
1.562
625
6.250
18.750
2186
18303
(en millares)
(en millares)
Posicin Financiera
Dashboard Gauge Chart
15.625
9.375
1.875
312
30.625
35.000
937
21.875
2.500
2.187
3.125
Nivel de Stock
Dashboard Gauge Chart
25.000
21.875
IPC: 26,8%
ANTERIOR:
25,60%
+ 1,24
+ 4,84%
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
936
250
500
750
Actual
1.325
1.000
Anterior
1.536
1.250
1.869
1.500
1.750
Mnimo
2.000
2.250
2.500
Media
Mximo
30-10-12
23-10-12
20-07-12
2012
23-01-12
$ 1.325 k
variacin:
$ 1.536 k
-13,74%
$ 936 k
41,56%
$ 1.403 k
-5,53%
$ 1.869 k
-29,11%
$ 862 k
$ 1.093 k
21,24%
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
3.356
1.000
2.000
Actual
3.000
4.2254.562
4.000
Anterior
6.693
5.000
Mnimo
6.000
7.000
Media
8.000
Mximo
30-10-12
23-10-12
15-02-12
2012
22-06-12
$ 4.225 k
variacin:
$ 4.562 k
-7,39%
$ 3.356 k
25,89%
$ 5.025 k
-15,91%
$ 6.693 k
-36,87%
$ 3.008 k
$ 3.815 k
10,74%
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
962
250
500
750
Actual
1.326
1.000
1.250
1.568
1.500
2.247
1.750
2.000
Media
2.250
2.500
Anterior
Mnimo
30-10-12
23-10-12
31-07-12
2012
28-02-12
$ 1.568 k
variacin:
$ 1.326 k
18,25%
$ 962 k
62,99%
$ 1.605 k
-2,27%
$ 2.247 k
-30,22%
Mximo
Posicin Financiera al: 31-10-11
Terico c/ clculo IPC
Dif. actual c/ terico:
$ 1.194 k
$ 1.514 k
3,54%
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
825
200
400
600
Actual
800
969
1.207
1.000
Anterior
1.769
1.200
1.400
Mnimo
1.600
Media
1.800
2.000
Mximo
30-10-12
23-10-12
20-06-12
2012
31-08-12
$ 1.207 k
variacin:
$ 969 k
24,56%
$ 825 k
46,30%
$ 1.297 k
-6,94%
$ 1.769 k
-31,77%
$ 519 k
$ 658 k
83,48%
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
16.964
12.000
14.000
16.000
19.825
18.000
21.479
20.000
24.873
22.000
24.000
26.000
Actual
Anterior
Mnimo
Media
Mximo
30-10-12
23-10-12
21-07-12
2012
00-01-00
$19.825k
variacin:
$21.479k
-7,70%
$16.964k
16,87%
$ 20.919 k
-5,23%
$24.873k
-20,30%
$ 14.680 k
$ 18.621 k
6,47%
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
14.005
11.000
13.000
16.825
16.999
15.000
17.000
22.878
19.000
21.000
23.000
Actual
Anterior
Mnimo
Media
Mximo
30-10-12
23-10-12
23-01-12
2012
04-08-12
$16.825k
variacin:
$16.999k
-1,02%
$14.005k
20,14%
$ 18.442 k
-8,77%
$22.878k
-26,46%
-1,02% Stock
STOCK TOTAL (BEL & PA)
$ 11.002 k
$ 13.955 k
80,19%
1.187
18-04-11
851
959
12-10-11
906
888
888
25-01-12
02-02-12
1.250
18-01-12
2.642
2.819
3.018
3.061
3.093
3.181
4.162
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
Millares
TOTAL A VENCER
1.139
1.614
1.285
1.217
3.793
30/Ene
23/Ene
16/Ene
09/Ene
02/Ene
26/Dic
19/Dic
12/Dic
05/Dic
28/Nov
21/Nov
14/Nov
07/Nov
31/Oct
24/Oct
17/Oct
10/Oct
03/Oct
26/Sep
19/Sep
12/Sep
05/Sep
29/Ago
22/Ag o
15/Ag o
08/Ag o
01/Ag o
25/Jul
18/Jul
TOTAL DEUDA
11-01-12
04-01-12
28-12-11
21-12-11
1.323
2.929
3.159
15-12-11
929
971
30-11-11
3.021
2.811
2.278
2.078
11/Jul
04/Jul
27/Jun
20/Jun
13/Jun
06/Jun
30/May
23/May
16/May
09/May
02/May
25/Abr
18/Abr
TOTAL A VENCER
07-12-11
865
23-11-11
16-11-11 690
09-11-11 707
01-11-11
2.228
2.429
2.680
2.421
2.250
2.554
2.021
2.122
11/Abr
04/Abr
28/Mar
21/Mar
14/Mar
07/Mar
28/Feb
21/Feb
14/Feb
TOTAL VENCIDA
26-10-11 710
19-10-11 690
726
05-10-11
28-09-11 625
21-09-11 664
903
976
06-09-11
2.203
1.826
1.935
2.146
2.060
07/Feb
Evolucin Deuda
13-09-11
749
31-08-11
953
24-08-11
909
862
16-08-11
25-08-11
842
08-08-11
Mximo
Media
31/01/11 31/01 - 02/02
2.213.582 1.055.534
-59,88%
-15,86%
1.828
Ir a: Actualizar Datos
868
2.000
01-08-11
Perodo:
31/Ene
1.750
2.330
(en millares)
872
Millares
1.000
26-07-11
888
2.409
1.955
2.180
1.945
1.798
1.701
2.289
1.500
20-07-11 596
954
1.798
1.795
1.250
18-07-11
13-07-11 630
04-07-11 686
27-06-11
1.335
762
14-06-11
21-06-11
887
868
2.008
2.190
Deuda de Clientes
Dashboard Gauge Chart
06-06-11
908
500
30-05-11
774
23-05-11
750
11-05-11
1.835
1.851
Mnimo
20/07/11
595.728
49,08%
971
1.925
1.845
02-05-11
1.571
1.093
11-04-11
1.679
1.385
1.888
Anterior
25/01/12
887.552
0,06%
25-04-11
845
04-04-11
1.677
1.117
1.275
1.186
Perodo
Actual
Fecha
02/02/12
D. Vencida 888.118
Variacin %
28-03-11
1.515
1.816
1.545
1.884
1.486
1.709
1.329
1.703
1.525
1.530
2.214
1.689
250
21-03-11
14-03-11
09-03-11
28-02-11
21-02-11
14-02-11
07-02-11
31-01-11
volver a DASHBOARD
5.750
PROMEDIO VENCIDA
5.500
5.250
5.000
4.750
4.500
4.250
4.000
3.750
3.500
3.250
3.000
2.750
2.500
2.250
2.000
1.750
1.500
1.250
1.000
750
500
250
TOTAL VENCIDA
7
0%
02-02-12
25-01-12
18-01-12
11-01-12
04-01-12
28-12-11
21-12-11
15-12-11
07-12-11
30-11-11
23-11-11
16-11-11
09-11-11
01-11-11
26-10-11
19-10-11
12-10-11
05-10-11
28-09-11
21-09-11
13-09-11
06-09-11
31-08-11
25-08-11
24-08-11
16-08-11
08-08-11
01-08-11
26-07-11
20-07-11
18-07-11
13-07-11
04-07-11
27-06-11
21-06-11
14-06-11
06-06-11
30-05-11
23-05-11
11-05-11
02-05-11
25-04-11
18-04-11
11-04-11
04-04-11
28-03-11
21-03-11
14-03-11
09-03-11
28-02-11
21-02-11
14-02-11
07-02-11
31-01-11
10%
730
557
826
879
960
920
681
889
638
689
660
488
470
558
487
404
730
504
390
419
591
616
371
655
745
578
585
589
661
374
641
429
389
576
1.027
513
612
565
570
408
599
1.026
815
842
463
1.182
738
1.027
1.098
771
1.282
991
987
961
14
20%
21
30%
30
45
60
90
40%
50%
60%
70%
120
80%
143
354
179
486
246
322
297
196
174
117
77
127
173
142
154
182
122
106
147
195
119
229
144
88
134
86
164
39
87
155
47
138
111
157
128
79
131
88
94
134
275
223
80
190
233
174
266
223
448
314
217
240
251
90% 100%
213
02-02-12
25-01-12
18-01-12
11-01-12
04-01-12
28-12-11
21-12-11
15-12-11
07-12-11
30-11-11
23-11-11
16-11-11
09-11-11
01-11-11
26-10-11
19-10-11
12-10-11
05-10-11
28-09-11
21-09-11
13-09-11
06-09-11
31-08-11
25-08-11
24-08-11
16-08-11
08-08-11
01-08-11
26-07-11
20-07-11
18-07-11
13-07-11
04-07-11
27-06-11
21-06-11
14-06-11
06-06-11
30-05-11
23-05-11
11-05-11
02-05-11
25-04-11
18-04-11
11-04-11
04-04-11
28-03-11
21-03-11
14-03-11
09-03-11
28-02-11
21-02-11
14-02-11
07-02-11
31-01-11
250
14
500
21
750
30
45
60
90
120
Millares
1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500
TOTAL VENCIDA
-888
-888
-1.250
-1.139
-1.614
-1.285
-1.217
-1.323
-929
-971
-865
-690
-707
-906
-710
-690
-959
-726
-625
-664
-903
-976
-749
-909
-953
-862
-842
-868
-872
-596
-954
-630
-686
-851
-1.335
-762
-868
-887
-908
-774
-971
-1.571
-1.187
-1.093
-845
-1.677
-1.117
-1.515
-1.816
-1.486
-1.884
-1.703
-1.689
-2.214
500
2.642
2.819
3.018
3.061
3.093
3.181
4.162
3.793
2.929
3.159
3.021
2.811
2.278
2.078
2.228
2.429
2.680
2.421
2.250
2.554
2.021
2.122
2.203
1.826
1.935
2.146
2.060
1.828
2.330
2.409
1.955
2.180
1.945
1.798
1.701
2.289
1.795
1.798
2.008
2.190
1.851
1.835
1.925
1.845
1.679
1.385
1.888
1.186
1.275
1.545
1.329
1.709
1.530
1.525
TOTAL A VENCER
Millares
1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500
Perodo Anterior
ACTIVO
Perodo
ACTUAL ANTERIOR
ACTIVO CORRIENTE
PASIVO
Perodo
ACTUAL ANTERIOR
Variacin
$
%
PASIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Bienes de Cambio
Sub Total AC
1.513
19.469
1.190
21.432
323
-1.963
27%
-9%
20.982
22.622
-1.640
-7%
ACTIVO NO CORRIENTE
Crditos por Ventas
TOTAL ACTIVO
Deudas Comerciales
Cargas Fiscales
14.238
441
16.259
275
-2.021
165
-12%
60%
14.679
16.534
-1.855
-11%
TOTAL PASIVO
14.679
16.534
-1.855
-11%
PATRIMONIO NETO
10.398
9.680
718
7%
Sub Total PC
PASIVO NO CORRIENTE
4.094
3.593
502
14%
4.094
3.593
502
14%
25.076
26.214
-1.138
-4%
Previsiones
Perodo Anterior
ACTUAL
ANTERIOR
ACTIVO
30.000
PASIVO
P. NETO
30.000
26.214
25.076
26.214
25.076
25.000
25.000
20.000
20.000
16.534
14.679
15.000
10.398
9.680
10.000
5.000
16.534
14.679
15.000
10.398
10.000
9.680
5.000
0
ACTIVO
ACTUAL
PASIVO
P. NETO
ACTUAL
ANTERIOR
ACTUAL
ANTERIOR
18.000
25.000
19.469
20.000
16.259
16.000
21.432
ANTERIOR
14.238
14.000
12.000
15.000
10.000
8.000
10.000
6.000
4.000
5.000
4.094
3.593
1.513
1.190
2.000
441 275
0
Caja y Bancos
Bienes de
Cambio
ACTIVO
Deudas
Comerciales
Cargas Fiscales
Crditos por
Ventas
PASIVO
Previsiones
ACTIVO
Caja y Bancos
Bienes de Cambio
Crditos por Ventas
RATIOS DE GESTIN
Perodo Anterior
Perodo Actual
Resumen
Ratios de Gestin
ACTUAL
PVD
545
451
94
20,86%
498
CCC
-0
-5,71%
RCC
3,77
0,23
6,05%
3,88
PPC
-0
-5,71%
RCP
0,78
0,77
0,01
1,43%
0,77
PPP
39
39
-1
-1,41%
39
31
31
-0
-0,31%
31
0,84
0,63
0,21
33,04%
0,74
A: PPC/PPP
RI
Rotacin de Inventarios
PPI
36
48
-12
-24,84%
42
-8
11
-133,41%
-3
Apalancamiento Total
-5
-16
12
-71,38%
-11
RA
0,65
0,52
0,14
26,34%
0,58
RPN
1,57
1,40
0,17
12,52%
1,49
A: PPP/PPI
AT: PPP/PPI+PPC
Ventas Netas
PVD
Ventas Netas
PVD
ACTUAL
16.351
545
ANTERIOR
13.529
451
Variacin Variacin %
2.822
20,86%
94
20,86%
Promedio
14.940
498
13.529
ACTUAL
ANTERIOR
16.351
0
5.000
10.000
15.000
451
ACTUAL
20.000
545
0
200
400
600
ACTUAL
4.094
545
8
ANTERIOR
3.593
451
8
Variacin Variacin %
502
13,96%
94
20,86%
-0
-5,71%
Promedio
3.843
498
8
CCC
ACTUAL
10
Ventas Netas
Ventas Netas
Cuentas por Cobrar
RCC
ACTUAL
16.351
4.094
3,99
ANTERIOR
13.529
3.593
3,77
Variacin Variacin %
2.822
20,86%
502
13,96%
0,23
6,05%
Promedio
14.940
3.843
3,88
RCC
13.529
ANTERIOR
ANTERIOR
3.593
16.351
ACTUAL
ACTUAL
4.094
0
5.000
10.000
15.000
3,77
20.000
3,60
3,99
3,70
3,80
3,90
4,00
4,10
RCC
PPC
ACTUAL
3,99
8
ANTERIOR
3,77
8
Variacin Variacin %
0
6,05%
-0
-5,71%
ANTERIOR
Promedio
3,88
8
PPC
ACTUAL
8
0
Compras
Compras
Cuentas por Pagar
RCP
ACTUAL
11.084
14.238
0,78
ANTERIOR
12.478
16.259
0,77
Variacin Variacin %
-1.395
-11,18%
-2.021
-12,43%
0,01
1,43%
Promedio
11.781
15.248
0,77
RCP
12.478
16.259
ANTERIOR
ANTERIOR
11.084
14.238
ACTUAL
5.000
10.000
15.000
0,77
ACTUAL
20.000
0,78
0,76
0,77
0,77
0,78
0,78
Alternativa:
RTP
PPP
ACTUAL
0,78
39
ANTERIOR
0,77
39
Variacin Variacin %
0
1,43%
-1
-1,41%
ANTERIOR
Promedio
0,77
39
39
PPP
ACTUAL
39
0
10
15
20
25
30
35
40
45
ANTERIOR
PPP
PPC
A
ACTUAL
39
8
31
ANTERIOR
39
8
31
Variacin Variacin %
-1
-1,41%
-0
-5,71%
-0
-0,31%
Promedio
39
8
31
39
PPC
PPP
ACTUAL
39
0
10
15
20
25
30
35
40
45
Rotacin de Inventarios
Rotacin de Inventarios = Ventas Netas / Inventarios
Ventas Netas
RI
Inventarios
Ventas Netas
Inventarios
RI
ACTUAL
16.351
19.469
0,84
ANTERIOR
13.529
21.432
0,63
Variacin Variacin %
2.822
20,86%
-1.963
-9,16%
0,21
33,04%
Promedio
14.940
20.451
0,74
13.529
ANTERIOR
ANTERIOR
0,63
21.432
16.351
19.469
ACTUAL
ACTUAL
0,84
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
RI
PPI
ACTUAL
0,84
36
ANTERIOR
0,63
48
Variacin Variacin %
0,21
33,04%
-12
-24,84%
ANTERIOR
Promedio
0,74
42
48
PPI
ACTUAL
36
0
10
20
30
40
50
39
ANTERIOR
PPI
PPP
A
ACTUAL
36
39
3
ANTERIOR
48
39
-8
Variacin Variacin %
-12
-24,84%
-1
-1,41%
11
-133,41%
Promedio
42
39
-3
48
PPP
PPI
39
ACTUAL
36
10
20
30
40
50
Apalancamiento Total: Plazo Promedio de Pago / Plazo Promedio de Inventarios + Plazo Promedio de Cobro
Apalancamiento Total: PPP / PPI + PPC = Plazo Promedio de Pago - (Plazo Promedio de Inventarios + Plazo Promedio de Cobro)
Plazo Total
39
ACTUAL
39
43
ANTERIOR
39
55
-5
-16
Variacin Variacin %
-1
-1,41%
-12
-22,09%
12
-71,38%
Promedio
39
49
-11
48
ANTERIOR
PPP
-5
36
0
10
15
AC
55
39
ACTUAL
PPI
-16
20
25
30
35
PPC
43
8
40
45
50
55
60
Ventas Netas
Ventas Netas
Activo
RA
ACTUAL
16.351
25.076
0,65
ANTERIOR
13.529
26.214
0,52
Variacin Variacin %
2.822
20,86%
-1.138
-4,34%
0,14
26,34%
Promedio
14.940
25.645
0,58
Activo
RA
13.529
ANTERIOR
26.214
16.351
ACTUAL
25.076
0
10.000
20.000
30.000
ANTERIOR
0,52
ACTUAL
0,00
0,65
0,20
0,40
0,60
0,80
Ventas Netas
Ventas Netas
Patrimonio Neto
RPN
ACTUAL
16.351
10.398
1,57
ANTERIOR
13.529
9.680
1,40
Variacin Variacin %
2.822
20,86%
718
7,41%
0,17
12,52%
Promedio
14.940
10.039
1,49
Patrimonio Neto
RPN
13.529
ANTERIOR
ANTERIOR
9.680
16.351
ACTUAL
10.398
0
5.000
10.000
15.000
20.000
1,40
ACTUAL
1,30
1,57
1,40
1,50
1,60
ANT
Millares
Evolucin de Variables
Bienes de Cambio
Deudas Comerciales
Compras
Patrimonio Neto
25.000
22.500
20.000
17.500
15.000
12.500
volver a DASHBOARD
10.000
volver a ESP
7.500
2.500
0
Ene-11
Feb-11
Mar-11
Abr-11
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Jun-11
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Ago-11
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