Razo Paralelo

(COSIF)

INPUTS
SIAN SBS DBI CHIP SHOP FUNO LOANS SYSIN SINACOR ATT/YMF SAP AP/AA/CO

Razo Principal

OUTPS
DB INTERNET MIDAS AUTO BALANCE TAX SYSTEM EASY WAY IFRS SPED CONTBIL E FISCAL

4010
4020 4040 4050

DEUTSCHE BANK

CORRETORA

DEUTSCHE BANK

IFE

DEUTSCHE BANK

IFE

CORRETORA

DEUTSCHE BANK

IFE

CORRETORA

IMOBAL

1984 - MULTIMERCADO

8446 - LY DB INVEST

2783 - FIC

Hierarquia de Centro de Custo

4176 - IMOBAL A709 - MULT STRATEGY 0836 - DB BRASIL

rea Contabilidade Custos

6657 - BIC BRASIL

3878 - IFE

Hierarquia de Centro de Lucro

0856 - DBSU

4612 -CORRETORA

IFRS BANCOS:
> BANCO > IFE > CORRETORA > IMOBAL > LY DB INVEST

IFRS FUNDOS
> MULTIMERCADO > FIC > MULTI STRATEGY

IFRS INDIVIDUAL

DEUTSCHE
BANK SA

GM FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO

DB BANCO ALEMAO IFE

BANKERS INTERNATIONAL CO. BIC BRASIL

DB CORRETORA DE VALORES SA LY DB INVEST. DUNDO INV. MULTIMERCADO

FIC GM FUNDO INVEST. EM COTAS FI MM MULT STRATEGY DB AG, LONDON TRADING PORTFOLIO

DBSU

Deutsche Bank

Operations

Finance

Taxes

Products Op.

Cross Business Op.

Cash Management

BACEN

IFRS

Local Accounting

Output GL -Balancete (txt)

Balancete

Gerao Interfaces (input) GL

Razo

Balancete

Cost Accounting

Conta Balano

Reveneus

Balancete

Input Easyway

Razo

Gerao Interface (output) SSR, Auto Balance

Razo

Output Oracle Balancete GL

Output Oracle Balancete GL

Output Oracle Balancete GL

DRE

Razo

Lanamento GL

Razo

Lanamento GL

De/Para:Conta Interna > FSI1

De/Para:Conta Interna > FSI1

De/Para:Conta Interna > FSI1

Razo

Input Proviso Impostos GL

Lanamento - SAP GLOBAL

Balancete

Consolidao 4010/4020/4040/4050

Alocao/Rateio SAP Global

CR para UBR e/ou M.rea

CR para UBR e/ou M.rea

Lanamento GL

Relatrio CADOCS 4010/4020/4040/4050

CR para UBR e/ou M.rea

Controle FSI2 (excel)

Controle FSI2 (excel)

Consolidao FUNDOS (BACEN/IFRS)

CADOCS Semestrais

Relatrios: FSI1, FSI2, UBR, M.rea

Relatrios: FSI1, FSI2, UBR, M.rea

Relatrios: FSI1, FSI2, UBR, M.rea

Fluxo Taxes: As Is

Gerao arquivo TXT Input EasyWay

EasyWay Clculo dos Impostos

Output GL - Balano
Gerao arquivo TXT Input Planilha Excel Analisa/Identifica diferena de Saldos para conciliao, Razo

Input Lanamento Manual GL - Proviso Impostos: PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, ISS Corp.

Fluxo Sub-Processo Income: As Is

IFRS1-001 Extrao Balancete do GGL IFRS1-005 Gerar Balancete YTD (Receita/Despesa) IFRS1-009 Resultado IFRS YTD preparados em moeda da Empresa e do Grupo

IFRS1-002 Tratamento Balancete e disponibilizao Consolidados e por Empresa

IFRS1-006 Relacionar Conta Interna VS FSI e CR VS UBR

IFRS1-010 Converter Resultado para Moeda Grupo em MTD

IFRS1-003 Eliminar por Identificao Conta Contbil por faixa Contbil

IFRS1-007 Os Relatrios IFRS se considera os valores dos BACS

IFRS1-011 Disponibilizao do Balancete no layout Alemanha

IFRS1-004 Consolidar : DBSA, IFE, DBCV, IMOBAL, LYDB Invest.

IFRS1-008
Resultado BACS operacionalizado por UBR

IFRS1-012 Gerar csv Input GGL

IFRS1-001

Extrao Balancete GL

IFRS1-002 Preparar Balancete

IFRS1-003 Identificar Eliminaes

IFRS1-004 Gerar Balancete Consolidado e por Empresa

IFRS1-005 Associar :
Conta Interna x FSI CR X Coluna UBR

FLUXO SUB-PROCESSO INCOME

Lanou em CR indevido ? Existe CR 0 ?

Conta Interna est associada mais de 1 IFS ?

SIM
IFRS1-010 Identificar Deltas IFRS1-007 Reclassificar para uma Coluna UBR

SIM
IFRS1-006 Criar Nova Conta Interna

IFRS1-009 Input informaes via BAC IFRS1011 Upload para GGL

NO

IFRS1-008 Ajustar:
Conta Interna x FSI CR x Coluna UBR

NO

FLUXO PROCESSO - TAXES

TX1-001

Extrao Balancete GL

TX-002 Importar Balancete Excel

TX-003 Importar Balancete EasyWay

TX-004 Calcular Impostos

TX-005 Lanar Proviso Impostos