FORMACION TESORERIA EXTENDIDA

Curso: Da 1
Madrid, 11 Julio 2011

Contenidos
Datos Maestros

Prestamos

Operaciones de Crdito

Bonos con amortizacin fraccionada

Bonos con plan de amortizacin

Arrendamiento Financiero

Casos Prcticos

Datos Maestros
Intermediarios Financieros:
Un Intermediario Financiero puede ser una entidad bancaria, una persona, una entidad financiera, u otra sociedad del grupo con la que se lleven a cabo operaciones financieras.
Men Usuario p. TRM > Rol TRM > Datos Maestros > Interlocutor Comercial > Tratar interlocutor comercial (transaccin BP)

Datos Maestros
Intermediarios Financieros - Control:
Dentro de la pestaa de nos encontramos con una serie de campos que estn orientados a un control general del interlocutor comercial.

Sociedad GL Asociada.: identifica la sociedad GL que posee el interlocutor comercial

Datos Maestros
Intermediarios Financieros:
En funcin de un proceso empresarial se definen funciones de Interlocutor Comercial. A estas
funciones de Interlocutor Comercial se asignan atributos que son relevantes para este proceso. Los interlocutores comerciales siempre se crean en conexin con funciones de Interlocutor Comercial. Esto quiere decir, que un mismo Interlocutor Comercial puede tener distintas funciones, como pueda ser Emisor y Contratante.

Datos Maestros
Depsito de Valores :
Los depsitos son necesarios para todas las operaciones que requieran gestin de

posiciones. Los depsitos creados en el sistema normalmente corresponden a depsitos reales de un banco.
Men Usuario p. TRM > Rol TRM > Datos Maestros > Valores > Depsito de Valores (transaccin TRS_SEC_ACC)

Datos Maestros
Gneros:

Los datos de gnero incluyen todas las caractersticas de estructura de un valor. Como denominaciones cortas y largas, ndices secundarios, calificacin y clasificacin, datos bsicos, condiciones, datos de rescisin, plazas financieras, datos del usuario y reporting. Cada gnero se asigna a una clase de producto, ya que se crean operaciones y se gestionan las posiciones en Tesorera en virtud de las clases de producto.

Men SAP > Finanzas > SAP Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Gestin de operaciones > Valores > Datos maestros > Gnero (transaccin FWZZ)

Datos Maestros
Gneros:

Prstamos / Operaciones de Crdito

Para poder acceder a la transaccin podemos utilizar la siguiente ruta SAP:
Men SAP > Rol TRM > Finanzas > SAP Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Gestin de operaciones > Mercado de dinero > Crear operacin financiera (transaccin TM_51 / FTR_CREATE)

Conceptos Importantes:
Clase de Producto: Las Clases de Productos sirven para la diferenciacin de Instrumentos Financieros del Mercado Financiero. Ej.: Prstamos (55b) Clase de Operacin: La Clase de Operacin Financiera indica que se puede hacer con la Clase de Producto definido. Ej.: Hipotecario - Toma (210) Clase de Movimiento: La Clase de Movimiento describe diferentes flujos de pago que se constituyen en el cierre de una operacin. Ej.: Prstamo / Desembolso (1105)

Prstamos / Operaciones de Crdito

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Bonos Amortizacin Fraccionada

Para poder acceder a la transaccin podemos utilizar la siguiente ruta SAP:

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Men SAP > Finanzas > SAP Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Gestin de operaciones > Valores > Trading > Crear (transaccin TS01 / FTR_CREATE)

Conceptos Importantes:
Previamente debe estar creado el gnero en el sistema (Transaccin FWZZ)
Clase de Producto: Las Clases de Productos sirven para la diferenciacin de Instrumentos Financieros del Mercado Financiero. Ej.: Bonos con amortizacin fracc. (04b) Clase de Operacin: La Clase de Operacin Financiera indica que se puede hacer con la Clase de Producto definido. Ej.: Bonos Amortizacin Fraccionada (100) Clase de Movimiento: La Clase de Movimiento describe diferentes flujos de pago que se constituyen en el cierre de una operacin. Ej.: Compra(100)

Bonos Amortizacin Fraccionada

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Dato Maestro Bono (FWZZ)

Conceptos Importantes:

Bonos Amortizacin Fraccionada

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Compra del Bono (transaccin TS01 / FTR_CREATE)

Bonos Con plan de Amortizacin

Para poder acceder a la transaccin podemos utilizar la siguiente ruta SAP:

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Men SAP > Finanzas > SAP Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Gestin de operaciones > Valores > Trading > Crear (transaccin TS01 / FTR_CREATE)

Conceptos Importantes:
Previamente debe estar creado el gnero en el sistema (Transaccin FWZZ) tanto para el bono amortizable (04T) como para su rescate (04X)
Ser necesario crear el plan de Amortizacin en el bono amortizable Clase de Producto: Las Clases de Productos sirven para la diferenciacin de Instrumentos Financieros del Mercado Financiero. Ej.: Bonos con amortizacin fracc. (04b) Clase de Operacin: La Clase de Operacin Financiera indica que se puede hacer con la Clase de Producto definido. Ej.: Bonos Amortizacin Fraccionada (100) Clase de Movimiento: La Clase de Movimiento describe diferentes flujos de pago que se constituyen en el cierre de una operacin. Ej.: Compra(100)

Bonos Amortizacin Fraccionada

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Dato Maestro Bono (FWZZ)

Bonos Amortizacin Fraccionada

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Dato Maestro Bono Rescatable (FWZZ)

Bonos Amortizacin Fraccionada

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Compra del Bono (transaccin TS01 / FTR_CREATE)

Arrendamiento Financiero
Para poder acceder a la transaccin podemos utilizar la siguiente ruta SAP:

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Men SAP > Rol TRM > Finanzas > SAP Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Gestin de operaciones > Mercado de dinero > Crear operacin financiera (transaccin TM_51 / FTR_CREATE)

Conceptos Importantes:
Clase de Producto: Las Clases de Productos sirven para la diferenciacin de Instrumentos Financieros del Mercado Financiero. Ej.: Arrendamiento Financiero(55D) Clase de Operacin: La Clase de Operacin Financiera indica que se puede hacer con la Clase de Producto definido. Ej.: Toma - Op. Mensual - Toma (210) Clase de Movimiento: La Clase de Movimiento describe diferentes flujos de pago que se constituyen en el cierre de una operacin. Ej.: Carga Inicial - Pasivo (1108)

Arrendamiento Financiero

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CASOS PRACTICOS