PROYECTO DE INVERSIN

OTEC CADEX

TAREA N 4
CURSO DE DECISIONES ESTRATEGICAS



Integrantes:
Rodrigo Aguilar
Andrs Barrera
Eduardo Cceres
Marybel Fuentemavida
Mauricio Snchez
Juanita Soto
MARCO CONCEPTUAL
Los OTEC (Organismos Tcnicos de Capacitacin) son instituciones autorizadas por el SENCE para
impartir cursos de capacitacin. Las empresas pueden contratar directamente a la OTEC o alguna
universidad, Instituto o Centro de Formacin Tcnica que ofrezca servicios de capacitacin. El SENCE
posee un registro nacional con todas las OTEC que existen en el pas.
Por otra parte, el SENCE (Servicio Nacional de Capacitacin y Empleo) es un organismo tcnico del
estado, encargado de regular el sistema nacional de capacitacin y promover los instrumentos de
capacitacin puestos a disposicin de las empresas para sus trabajadores.
Esto lo realiza a travs de la administracin de un incentivo tributario que el estado ofrece a las
empresas para capacitar a su personal, y de una accin subsidiaria, por medio de un programa de
becas de capacitacin financiadas con recursos pblicos. El SENCE esta encargado adems de
fiscalizar el proceso de capacitacin y de su correcta ejecucin.
El principal incentivo del SENCE es el acceso a la franquicia tributaria. Esta es un incentivo tributario
para las empresas, que les permite deducir de impuestos, un mximo equivalente al 1% de las
remuneraciones imponibles anuales pagadas.
Otra alternativa que tienen las empresas es adherirse a los OTIC (Organismos Tcnicos Intermedios
para Capacitacin), que organizan y supervisan los programas de capacitacin destinados a empresas
asociadas por sectores o regiones. Los OTIC no pueden ofrecer directamente servicios de
capacitacin, solo les corresponde servir de nexo entre las empresas afiliadas y las OTEC.
Para realizar este trabajo se estudiara como trabajan los organismos tcnicos de capacitacin, el
mercado, la oferta y demanda de este servicio. Adems se realizaran los respectivos planes de cada
rea de un plan de negocios. (Marketing, operaciones, recursos humanos y financieros).
Fuente: Sence

ESTUDIO DE MERCADO
Descripcin y anlisis general de la oferta y demanda actual y futura
Actualmente existen en la Regin Metropolitana de acuerdo a los registros del Sence (www.sence.cl), ms
de 1500 OTEC, cuya cantidad se multiplica considerablemente a lo largo del territorio nacional, por lo que
la oferta para este producto es bastante variada y competitiva, y se proyecta por mucho tiempo ms, ya
que las capacitaciones son fundamentales en el mercado laboral. La demanda es variable, depender de
las necesidades, ya sea en la Adm. Pblica para cumplir con los presupuestos anuales de capacitacin y
en la Adm. Privada para aprovechar las franquicias, el periodo de mayor demanda se da en el segundo
semestre del ao.

Anlisis y descripcin de los consumidores, necesidades a satisfacer
El cliente al cual est destinado nuestra OTEC, son las empresas que adems de querer capacitar a sus
trabajadores por ley y con ello tener un denominado retorno sobre la inversin monetaria, fijen sus
objetivos finales en un retorno sobre la capacitacin misma, vale decir, que quieran hacer un seguimiento
para comprobar empricamente que la inversin realizada en su personal, se retribuya al corto, mediano y
largo plazo en una mayor eficacia y efectividad dentro de la productividad interna.

Anlisis y descripcin de las empresas de la competencia
Hay una competencia clara y definida dentro de las OTEC, que nos permitir delimitar el precio de nuestro
producto para estar dentro de los estndares del mercado, pero dicho valor slo ser referencial.

DEFINICIN DE ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIN Y PROPUESTA
DE VALOR
Si bien, en general, las OTEC destinadas a la ofimtica, tienen una misma funcin que se traduce en
capacitacin para la realizacin de cursos como Office y Excel, existen diversas formas de entregar
este servicio, que constituirn nuestra propuesta de valor nica (P.V.U).

OTEC destinada al sector pblico y privado con los siguientes beneficios:

Capacitaciones realizadas por Andragogos: La enseanza en personas adultas y que estn insertas en
el mundo labora requiere de un mecanismo parecido a la pedagoga, pero llamada andragoga. Es por
esto que nuestros relatores adems sern andragogos, lo que garantizar el xito en la capacitacin.

Seguimiento semanal de objetivos cumplidos de metas: nuestro cliente tendr un informe peridico
(semanal o mensual) sobre la evolucin de sus trabajadores. Nuestro equipo de trabajo, una vez
finalizada la capacitacin, realizar un seguimiento a los empleados, para que se cumplan los objetivos
planteados por nuestro cliente al momento de contratarnos.





DEFINICIN Y DESCRIPCIN DEL MIX COMERCIAL (4P)

Producto : OTEC de Ofimtica CADEX (Capacitacin De Excelencia)

Publicidad : Mailing - Convenios de Empresas - Redes Sociales (LinkdIn) -
Mercado Libre - Boca a Boca

Punto de Venta : Para el sector privado y pblico la OTEC CADEX dispondr en el
servicio de: Pre-Venta / Venta /Post Venta

*Oficina Central ubicada en Providencia, con atencin al cliente de manera presencial, call center y visitas
en terreno a las oficinas de nuestros clientes.

*La Casa Matriz contar con ejecutivos altamente capacitados para informar sobre las ventajas del
producto, as como las asesoras pertinentes.


ESTUDIO TCNICO

El proyecto OTEC ofimtica se divide en 3 tipos de productos que necesitarn implementarse:

- Capacitacin online (cursos online, material, videos, pruebas)
- Capacitacin particulares en casa matriz
- Clases particulares a domicilio


Va online:
Desarrollo de pgina web que permita el acceso y registro de los clientes al material de los cursos.
Material de desarrollo de capacitacin, entendindose por ste: videos, guas y evaluaciones.

Capacitacin en casa Matriz
Es necesaria una oficina completa e implementada con equipamiento tecnolgico y software. Para un
total de 13 personas.

Capacitacin Particular
Para las clases particulares por cada docente se necesitara un notebook y las licencias ofimticas para la
realizacin de la capacitacin.
ESTUDIO ORGANIZACIONAL
ORGANIGRAMA
DIRECTOR
EJECUTIVO
RELATORES
JEFE DE
OPERACIONES
JEFE DE
CAPACITACION
CONTADOR

DESCRIPCIN DE CARGOS FIJOS


Director Ejecutivo:
Encargado de liderar todas las actividades de la empresa. Tiene que estar informado del estado actual de la
empresa y velar por el correcto funcionamiento de esta.
Funciones:
-Fijar metas y evaluar el funcionamiento de la empresa
-Llevar el control de las finanzas de la empresa
-Contratar y evaluar al personal administrativo

Formacin: Ingeniero Comercial o Ingeniero Civil

Jefe de Operaciones:
Es el encargado de la logstica de la empresa. Esta constantemente evaluando que se cumplan los requisitos
y certificaciones correspondientes para el correcto funcionamiento de la empresa.
Funciones:
-Supervisar el cumplimiento de la norma Nch2728
-Coordina las auditorias de certificacin
-Inscribir correctamente los cursos en el SENCE
-Reuniones con posibles clientes

Formacin: Estudios tcnicos relacionados con administracin



Jefe de Capacitacin:
Persona que se relaciona directamente con los relatores y laboratorios. Encargado de coordinar los
cursos y supervisar la correcta entrega del servicio.
Funciones:
-Contratar y evaluar relatores
-Definir los objetivo, materiales, y gastos en general de un curso
-Supervisar que se cumpla el curso de capacitacin Correctamente
-Adquirir evaluacin del relator y de la empresa al termino de una capacitacin
-Mantener cursos actualizados

Formacin: Estudios Tcnico, con experiencia en el rea de capacitacin


DESCRIPCIN DE CARGOS FIJOS

DESCRIPCIN DE CARGOS EXTERNOS
Contador:
Realiza la labor de llevar la contabilidad de la empresa. Este sera una persona externa a la empresa,
quien trabajara en conjunto con el director ejecutivo un par de veces por mes, para ver los temas
contables.

Formacin: Contador Auditor


Relatores:
Es quien realiza el curso de capacitacin. Debe ser una persona con buena llegada y que refleje la
imagen de la empresa. Debe tener habilidades para realizar la clase, tener estudios certificados que
acrediten su status de experto y experiencia realizando capacitaciones.

Formacin: Estudios correspondientes para cada curso, con experiencia en docencia.


ESTUDIO LEGAL
ASPECTOS LEGALES
Contar con personalidad jurdica, la que deber tener como nico objeto social la prestacin de servicios de
capacitacin.

Para ello deber presentar ante el municipio un grupo de mnimo 15 personas comprometidas a seguir
participando en la Organizacin

Acreditar que disponen de la certificacin bajo la Norma NCh 2728, establecida como Norma Oficial de la
Repblica por la Resolucin Exenta N 155, del Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin,
publicada en el Diario Oficial el 19 de mayo de 2003, o aqulla que la reemplace.

Disponer en forma permanente de una oficina administrativa en la regin en la cual se solicita su inscripcin
en el registro, acreditada segn lo establece el reglamento.

Acompaar los antecedentes y documentos que se requieran para los efectos de proporcionar la informacin
pblica necesaria para la inscripcin

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
INGRESOS
CAPACITACIONES 1.520.000 1.520.000 1.976.000 2.568.800 3.339.440 4.007.328 4.808.794 5.770.552 6.924.663 9.002.062 11.702.680 15.213.484

TOTAL INGRESOS $ 0 $ 1.520.000 $ 1.520.000 $ 1.976.000 $ 2.568.800 $ 3.339.440 $ 4.007.328 $ 4.808.794 $ 5.770.552 $ 6.924.663 $ 9.002.062 $ 11.702.680 $ 15.213.484
COSTOS
COSTOS FIJOS
OFICINAVIRTUAL $ 0 $ 12.000 $ 12.000 $ 12.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
PROVEEDORES 210.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000
ARRIENDO $ 0 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 $ 600.000
COSTOS VARIABLES
MANTENCIONACTUALIZACION $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000
GAV
REMUNERACIONESRELATORES $ 0 854.000 854.000 854.000 854.000 854.000 854.000 854.000 854.000 854.000 854.000 854.000 854.000
REMUNERACIONESSECRETARIA $ 0 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000
MARKETING
AFICHES 100 $ 40.000 $ 0 $ 0 $ 40.000 $ 0 $ 0 $ 40.000 $ 0 $ 0 $ 40.000 $ 0 $ 0 $ 40.000
SOCIEDAD $ 60.000 $ 60.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
PATENTE/MARCA $ 40.000 $ 0 $ 80.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
DEPRECIACIONES
DEPRECIACIONPC $ 30.375 $ 30.375 $ 30.375 $ 30.375 $ 30.375 $ 30.375 $ 30.375 $ 30.375 $ 30.375 $ 30.375 $ 30.375 $ 30.375 $ 30.375
TOTAL COSTOS $ 220.375 $ 1.906.375 $ 2.136.375 $ 2.936.375 $ 2.884.375 $ 2.884.375 $ 2.924.375 $ 2.884.375 $ 2.884.375 $ 2.924.375 $ 2.884.375 $ 2.884.375 $ 2.924.375
UAI -$ 250.750 -$ 416.750 -$ 646.750 -$ 990.750 -$ 345.950 $ 424.690 $ 1.052.578 $ 1.894.044 $ 2.855.802 $ 3.969.913 $ 6.087.312 $ 8.787.930 $ 12.258.734
IMPTO ( 20%) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 84.938 $ 210.516 $ 378.809 $ 571.160 $ 793.983 $ 1.217.462 $ 1.757.586 $ 2.451.747
UTILIDAD NETA -$ 250.750 -$ 416.750 -$ 646.750 -$ 990.750 -$ 345.950 $ 339.752 $ 842.062 $ 1.515.235 $ 2.284.642 $ 3.175.930 $ 4.869.849 $ 7.030.344 $ 9.806.987
DEPRECIACIONES $ 30.375 $ 30.375 $ 30.375 $ 30.375 $ 30.375 $ 30.375 $ 30.375 $ 30.375 $ 30.375 $ 30.375 $ 30.375 $ 30.375 $ 30.375
INVERSIONES

CAPITAL DE TRABAJO $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000
FLUJO DE CAJA -$ 520.375 -$ 686.375 -$ 916.375 -$ 1.260.375 -$ 615.575 $ 70.127 $ 572.437 $ 1.245.610 $ 2.015.017 $ 2.906.305 $ 4.600.224 $ 6.760.719 $ 9.537.362
VAN -$ 520.375 -$ 645.696 -$ 810.974 -$ 1.049.301 -$ 482.112 $ 51.668 $ 396.760 $ 812.174 $ 1.235.983 $ 1.677.034 $ 2.497.160 $ 3.452.447 $ 4.581.726
$ 11.196.495
Tasa de dcto. (para VAN) 4,90% TIR 27%
VAN $12.630.724,60
ESTUDIO FINANCIERO
Segn balance presentado se puede concluir que este proyecto es rentable con un VAN de 12.407.599 y
una TIR de 27% superior a la del mercado.

A partir del mes 5 ya se empieza a generar ganancias, las cuales de a poco van en considerable aumento.



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIN
ATENEA