Proyectos 1

CURSO DE ESPECIALIZACION EN
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
Evaluacin de proyectos
Profesor:
Eleodoro Chahuares
UNA Puno
Contenido
1. Terminologa de proyectos
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Costos y Beneficios Sociales en Proyectos de AP y A

Evaluacin Social del Sistema de Agua Potable
Anlisis de Sensibilidad
Sostenibilidad
Introduccin al Impacto ambiental
Factores de correccin de los Precios Privados
Eficacia y Eficiencia
2
Terminologa de proyectos
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Tipo de evaluacin
Tipo de costos
Ejemplo Nro. 1
Evaluacin privada, Costo-Beneficio
Evaluacin Social, Costo-efectividad
Ejemplo Nro. 2
Costo Incremental
Situacin optimizada
3
Tipo de Evaluacin de proyectos

Evaluacin
Criterio de
evaluacin
Precios
Financiera
Privada
Rentabilidad
Mercado
Econmica
Eficiencia
eficacia
Social
Equidad
Social
Social
Tipos de costos
1. Costos de Operacin y mantenimiento
1.1. Costos variables. Dependen del nmero de entrega (cantidad
producida, insumos, personal de produccin, etc)
1.2. Costos Fijos. Estables en el tiempo (servicios, personal
planillas, otros)
2. Costos de inversin
2.1. Activos tangibles (maquinarias, equipos, construccin,
terreno,etc). Depreciables o no depreciables.
2.2. Activos intangibles (licencias, marcas registradas,
capacitacin, promocin). Se amortizan.
2.3. Capital de trabajo. Fondo de reserva, cubre el desfase
generado entre el momento que se inicia la produccin y el
momento que entregado al mercado
5
Ejemplo No. 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Horizonte del proyecto

Demanda. Nivel de produccin
Costos: variable y fijo. Funcin de costos
Capital de trabajo
Depreciacin de maquinarias y equipos
Formatos: Costos Inversin y O&M
6
VI. ESTUDIO DE MERCADO

Variables y supuestos :
Poblacin al ao 2003
Tasa crecim. poblacional promedio anual
Consumo per cpita
Habitantes por vivienda
:
:
:
:
3,976 hab.
0.734% anu al
100 l/h/d
5 hab./vivienda
Prdidas Fsicas aos 1 al 20

Coberturas del servicio de agua potable:
:
:
20%
ao 0 : 62%
Ao 1 : 75%
Ao 2 : 77%
Ao 3 20: Increm. Anual: 1 punto

7

6.2 Anlisis de la Oferta de Agua Potable
En cuanto a la Oferta de agua potable distinguimos dos

situaciones:
a. Oferta en la Situacin Sin Proyecto
O FE R TA
S IS T E M A
D E
M A N A N T IA L
T O T A L
P R O Y EC T O
L I T R O /S E G . L I T R O /D I A
( 1 )
B O M B E O
A G U A S IN
1 .7 4
0 .7
2 .4 4
( 2 )= ( 1 )X 8 6 4 0 0
M 3 /A O
(3 ) = (2 ) X 3 6 5 / 1 0 0 0
1 5 0 ,3 3 6
5 4 ,8 7 3
6 0 ,4 8 0
2 2 ,0 7 5
2 1 0 ,8 1 6
7 6 ,9 4 8
La oferta Sin Proyecto alcanza a: 76,948 m3/ao

b. Oferta en la Situacin Con Proyecto
O FERTA DE AG UA CO N P RO YECTO
A L T E R N A T I V A 1 : G A L E R I A F . (A O 1 5 )
S IS T E M A
L IT R O /S E G .
(1)
B O M B E O
0 .5
L T R O /D IA
M 3 /A O
(2 )=(1 )X 8 6 4 0 0
( 3 ) = ( 2 ) X 3 6 5 /1 0 0 0
4 3 ,2 0 0
1 5 ,7 6 8
G A L E R IA /M A N A
N T IA L
5 .2 8
4 5 6 ,1 9 2
1 6 6 ,5 1 0
TO TA L
5 .7 8
4 9 9 ,3 9 2
1 8 2 ,2 7 8
La Oferta Con Proyecto alcanza a: 182,278 m3/ao

Perodo de diseo de la captacin: ao 15
9

B A L A N C E O F E R T A D E M A N D A D E A G U A P O T A B L E (c a p ta c i n )
OFERTA
B A L A N C E O F E R T A -D E M A N D A
AO
D EM A N D A
l t/ s e g
lt/ s e g
(1)
S IN P R O Y E C T O
C O N P R O Y EC T O
(2 ) = ( I t e m 6 . 2 . a )
(3 ) = ( I t e m
6 . 2 .a )
S IN P R O Y E CT O
(2 ) - ( 1 )
C O N P R O YE CT O
(3 ) - ( 1 )
3 .5 4
2 .4 4
2 .4 4
-1 .1 0
- 1 .1 0
4 .3 5
2 .4 4
5 .7 8
-1 .9 1
1 .4 3
4 .5 0
2 .4 4
5 .7 8
-2 .0 6
1 .2 8
4 .5 9
2 .4 4
5 .7 8
-2 .1 5
1 .1 9
4 .6 8
2 .4 4
5 .7 8
-2 .2 4
1 .1 0
4 .7 7
2 .4 4
5 .7 8
-2 .3 3
1 .0 1
10
5 .2 6
2 .4 4
5 .7 8
-2 .8 2
0 .5 2
15
5 .7 8
2 .4 4
5 .7 8
-3 .3 4
0 .0 0
16
5 .8 8
2 .4 4
5 .7 8
-3 .4 4
- 0 .1 0
20
6 .3 3
2 .4 4
5 .7 8
-3 .8 9
- 0 .5 5
10
Proyeccin de Demanda, Oferta y Dficit
DEMANDA-OFERTA=DEFICIT
MUNICIPIO DE RIOSECO
PROYECCION DEFICIT DE AGUA POTABLE
16000
14000
Demanda
12000
10000
Dficit
8000
6000
4000
Oferta
2000
0
0
10
12
14
16
18
20
AO
DEMANDA
OFERTA
11
Evaluacin
La evaluacin puede ser de dos tipos:
1. Evaluacin Privada
2. Evaluacin Social
12
Evaluacin Privada, Costo Beneficio
1. El Valor Actual Neto (VAN)

2. La Tasa Interna de Retorno (TIR)
13
VAN, es el valor presente que queda despus de

recuperacin y el costo de oportunidad del capital
14
TIR, es la tasa a la cual es posible la reinversin, es

decir, creer en su propio proyecto. La ganancia se
quedan en el propio proyecto.
15
Evaluacin Social, Costo efectividad
Metodologa Costo Efectividad

Metodologa Costo Beneficio
16
17
Ejemplo Nro. 2
1.
2.
3.
4.
Mtodo costo beneficio

Clculo del VAN y la TIR
Mtodo de costo efectividad (2 ALTERNATIVAS MINIMO)
El VANS
18
Costos Incrementales
19
Situacin optimizada
20
Contenido
2. Costos y Beneficios Sociales en Proyectos

de AP y A
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Evaluacin Social del sistema de Alcantarillado
Sostenibilidad
21
Costos y Beneficios Sociales de

Proyectos de Agua Potable y
Alcantarillado
1. Costos Sociales (anteriormente estudiados)
2. Beneficios Sociales Agua Potable: Nuevos y
antiguos
22
VIII. ESTIMACIN DE BENEFICIOS DEL S. AGUA POTABLE

8.1 . Cuantificacin Beneficios de Nuevos Usuarios
8.1.1 Valor de Recursos Liberados por Vivienda

Para estimar este valor se estima el costo alternativo de provisin
de agua obtenida por las familias no conectadas al servicio de agua
potable que se abastecen consumiendo aguas provenientes de
pozos artesianos y del ro Cunas.
Para estimar el valor de estos beneficios se tiene en cuenta los
siguientes
Datos Bsicos
Nmero de baldes consumidos por da por vivienda

5 baldes
Capacidad del balde
20 litros
Tiempo de acarreo por viaje
10 minutos
Nmero de baldes acarreados por :
madres
3 baldes
hijo
2 baldes
Valor de 1 hora (propsito laboral)
S/. 4.96/h
Valor propsito no laboral: adultos: 30% * S/. 4.96/h= S/. 1.49/h
23
no adultos: 15% * S/. 4.96/h= S/.0.74/h

Con los citados datos se obtiene :
a. El consumo en m3 de agua acarreada por familia por
mes ,
b. El costo econmico del agua acarreada por m3.
c. Ambos datos permiten establecer un punto consumoprecio de la curva de demanda de agua potable.
d. El valor de la liberacin de recursos por familia por mes
(area del rectngulo)
ngulo
Los clculos y resultados se presenta en siguientes
24
cuadros:

DATOS DEL CONSUMO DE LOS NO CONECTADOS
D A T O S
U N D .
V A L O R
V ia je s
V o lu m e n d e l b a ld e ( 2 )
lt
2 0
C o n s u m o p r o m e d i o d i a r i o p o r V IV IE N D A ( 3 ) = ( 1 ) x ( 2 )
lt
1 0 0
m 3 /m e s
N u m e r o d e a c a r r e o s d e a g u a p o r d i a /v i v ie n d a ( 1 )
C o n s u m o p r o m e d i o m e n s u a l / v i v i e n d a ( 3 ) x 3 0 /1 0 0 0
25

CALCULO DEL COSTO ECONOMICO POR ACARREO DE AGUA DE NO CONECTADOS
V a lo r d e l
T ie m p o
d e
P e rso n a
N d e
a c a rre o
T o ta l
V a lo r d e l T ie m p o
ti e m p o
d e
p o r
q u e
V ia je s/d a
V ia je
T ie m p o
A c a rre o
(h r s)
p o r H o ra
(S / . )
A c a rre o
(m in )
A c a rre a
(S //d a )
(1 )
(2 )
(3 )= (1 )x (2 )/ 6 0
M a d re
1 0
0 ,5 0
1 ,4 9
0 ,7 5
H i jo
1 0
0 ,3 3
0 ,7 4
0 ,2 5
S / . / d a
0 ,9 9
T o ta l
(4 )
(5 )= (3 )x (4 )
N o t a : N o s e a c o n s id e ra d o a l P a d re d e b id o a q u e e s t e s a le a t ra b a ja r m u y t e m p ra n o .
V a lo r d e l t ie m p o d e a c a r r e o p o r v iv ie n d a a l m e s ( S / . / m e s ) 0 . 9 9 * 3 0
2 9 ,7 5
C a n t id a d a c a r r e a d a a l m e s p o r v iie n d a ( m 3 / m e s ) . . .
3 ,0 0
V a lo r d e l t ie m p o d e a c a r r e o a l m e s / m 3 p o r v iv ie n d a ( S / . / m 3 )
9 ,9 2
(S / 2 9 .7 5 - m e s / 3 m 3 -m e s )
26

CONCLUSIN
En la localidad:
a. Una familia no conectada al mes consume 3 m3 de agua
acarreada.
b. El costo econmico (costo alternativo) por acarreo de
agua de una familia es S/ 9.92/m3.
c. El rea del rectngulo sombreado representa el valor de
los recursos liberados por una familia (beneficio por dejar
de acarrearse agua) cuando se implementa el Proyecto
27

Valor de Recursos Liberados POR VIVIENDA
El valor del rea es: 3 x 9.92 = S/. 29.76 /familia/mes

(AREA SOMBREADA EN AMARILLO).
28

8.1.2 Benef. del Consumidor por disponibilidad del
servicio.
Para estimar el valor de estos beneficios se tiene en
cuenta los siguientes
Datos Bsicos
El consumo de los no conectados al sistema pblico es

de 3 m3/mes/conexin.
El costo econmico del agua para los no conectados al
sistema pblico es S/. 9.92 m3/mes/conexin.
No hay micromedicin del consumo de agua potable.
El consumo de saturacin con tarifa marginal cero es
100 l/p/d equivalente a :
(100 l/p/d * 5 miembros-familia*30)= 15 m3/mes/conexin
1000
29

a.
La curva de demanda de agua potable.
b.
El valor de beneficios por disponibilidad del servicio de

agua potable
por familia y por mes (area del
tringulo)
ngulo
30
Determinacin
Demanda:
de
la
Curva
de
Q = a+bP
Con los dos puntos de la curva:
INTERCEPTO a:
Si P0=0 => Q0= 15 + b (0)=> Q0= a= 15
PENDIENTE DE CURVA b:
Si P1=9.92
Q1 = 3
El valor del rea

anaranjada del trigulo
b = -12 / 9.92 => b= -1.21
es: (15- 3)x9.92
2
Establecemos valores de parmetros
= S/. 59.52/familia/mes
de la Curva de Demanda:
(Valor de Benef. por
Q = 15 1.21 P
31
Disponibilidad Servicio)
=> 3 = a+b (9.92)=> 3=15+b (9.92)

8.1.3. Consolidado de Beneficios: Nuevos Usuarios
a. Por Liberaci n de Recursos :

Benef./ familia / mes = Area rectngulo=(Base* altura)
= 3 * 9.92
Valor Liberacin recursos./familia/ mes =
S/. 29.76
b. Por Disponibilidad del Servicio:

Benef./ familia /mes = Area del tringulo =
Benef. disponibilidad./familia/ mes =

Total Benef.
Base*altura
2
= (15-3) * 9.92
2
S/. 59.52
/fam/ MES (a + b)
Total Benef. /fam./AO S/. 89.28 * 12 =
S/.
89.28
S/.1,071.36
32
8.2. Cuantificacin Beneficios Antiguos Usuarios
8.2.1Benef. Consumidor por > disponibilidad del serv.

Datos Bsicos
La ecuacin de la curva de demanda es:
Q = 15 1.21 P
El consumo de saturacin con tarifa marginal cero es 100 l/p/d

equivalente a:
(100 l/p/d * 5 miembros-familia*30)= 15 m3/mes/conexin
1000
El consumo de racionamiento estimado por el estudio es: 13
m3/vivienda/mes (diagnstico).
La mxima disposicin a pagar en soles por m3, con el nivel de
consumo de racionamiento de 13 m3/mes es:
13 = 15 1.21 P => P= S/. 1.65/m3
No hay micromedicin del consumo de agua potable.

El nmero de conexiones antiguas es de 490 (Ver columna 5
33
del Cuadro N A)

a.
La mxima disposicin a pagar asociada al consumo

de racionamiento
b.
El valor de beneficios por mayor disponibilidad del

servicio de agua potable por familia y por mes ( area
del tringulo)
ngulo
34
Valor de Benef. de Antiguos Usuarios

S/. / m3
O Sin Proy
O Con Proy
12.4
Q = 15 1.21 P
1.65
13
15
m3/mes/viv.
Es el valor del rea del trigulo: rea celeste :

(15- 13)x1.65
= S/. 1.65 / familia/mes
2
Total Benef. /fam./AO S/.1.65 * 12 =
S/.19.80
(Valor de Benef. por > Disponibilidad Servicio)
35
H OJA D E RE S U L T AD O S
A O
Po b laci n Se r vid a
C o n e xio n e s (h ab )
( 2)=
(1)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
A O
(1)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
Es tudio
de m a nda
2 ,4 4 9
3 ,0 0 4
3 ,1 0 7
3 ,1 7 0
3 ,2 3 4
3 ,2 9 9
3 ,3 6 5
3 ,4 3 2
3 ,4 9 9
3 ,5 6 7
3 ,6 3 6
3 ,9 9 3
4 ,3 7 2
N
M ie m b r o s /Fam i N C o n e xio n e s
lia
N V ivie n d as co n e ct ad as
An tig u a s
Nu e va s
( 3)
(4)= (2) / (3)
(5)
( 6 )= 4 - 5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
490
601
621
634
647
660
673
686
700
713
727
799
874
490
490
490
490
490
490
490
490
490
490
490
490
490
111
131
144
157
170
183
196
210
223
237
309
384
Be n e ficio s p o r co n e xi n (So le s /co n e x.)
Be n e ficio s to t ale s POR A O (So le s )
A n tig u as
Nu e vas
A n tig u as
Nu e vas
T o tale s
(7)
(8)
( 9 )= (5) x (7)
( 10 )= (6)x (8)
(11)= (9)+ (10)
1 9 .8
1 9 .8
1 9 .8
1 9 .8
1 9 .8
1 9 .8
1 9 .8
1 9 .8
1 9 .8
1 9 .8
1 9 .8
1 9 .8
1 0 7 1 .3 6
1 0 7 1 .3 6
1 0 7 1 .3 6
1 0 7 1 .3 6
1 0 7 1 .3 6
1 0 7 1 .3 6
1 0 7 1 .3 6
1 0 7 1 .3 6
1 0 7 1 .3 6
1 0 7 1 .3 6
1 0 7 1 .3 6
1 0 7 1 .3 6
9 ,7 0 2
9 ,7 0 2
9 ,7 0 2
9 ,7 0 2
9 ,7 0 2
9 ,7 0 2
9 ,7 0 2
9 ,7 0 2
9 ,7 0 2
9 ,7 0 2
9 ,7 0 2
9 ,7 0 2
1 1 8 ,7 0 7
1 4 0 ,7 7 7
1 5 4 ,2 7 6
1 6 7 ,9 8 9
1 8 1 ,9 1 7
1 9 6 ,0 5 9
2 1 0 ,4 1 5
2 2 4 ,7 7 1
2 3 9 ,3 4 2
2 5 4 ,1 2 7
3 3 0 ,6 2 2
4 1 1 ,8 3 1
1 2 8 ,4 0 9
1 5 0 ,4 7 9
1 6 3 ,9 7 8
1 7 7 ,6 9 1
1 9 1 ,6 1 9
2 0 5 ,7 6 1
2 2 0 ,1 1 7
2 3 4 ,4 7 3
2 4 9 ,0 4 4
2 6 3 ,8 2 9
3 4 0 ,3 2 4
4 2 1 ,5 3 3
36
Contenido
2. Costos y Beneficios Sociales en Proyectos de AP
yA
3. Evaluacin Social del Sistema de Agua

Potable
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sostenibilidad
37
IX. EVALUACIN SOCIAL

9.1 Evaluacin Social del Sistema de Agua Potable
En base a informacin de las alternativas sobre:
Costos a Precios Sociales y

Beneficios Sociales
se elaboraron los Flujos de Costos y Beneficios Sociales

proyectados a nivel de alternativas, para fines de
evaluacin social, que se muestran en los siguientes
cuadros.
38
HOJA DE RE S UL T ADOS
F L U JO D E C OS T OS Y B E N E F IC IOS D E L A AL T E R N AT IV A 1
C OST OS
A O
C OST O DE
M A RGINA L DE
INV ERSION
OPERA C .Y
BENEFIC IOS
FL UJO NET O
SOC IA L
M A NT EN.
(1)
( 2)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
358.172
0
27.945
27.945
27.945
27.945
V AN S O C IAL
T IR S O C IAL
ALT. I
( 3)
-2.598
-2.411
-2.296
-2.061
-2.061
-1.941
-1.819
-1.698
-1.574
-1.448
-1.321
-1.193
-1.062
-931
-799
-664
-527
-389
-249
-109
( 4)
( 5)
128.409
150.479
163.978
177.691
191.619
205.761
220.117
234.473
249.044
263.829
278.828
293.827
309.254
324.682
340.324
356.180
372.250
388.535
405.034
421.533
-358.172
131.007
152.890
166.274
179.753
165.735
207.702
221.937
236.171
250.618
237.332
280.148
295.020
310.317
325.613
313.177
356.844
372.778
388.924
405.283
393.697
1 .0 4 9 .3 0 3 s o les
46%
39
Como resultado de la comparacin de los Costos y

Beneficios valorados a precios sociales, se han obtenido
los Indicadores de Rentabilidad de ambas alternativas que
se muestran en el siguiente Cuadro.
I n d i c a d o r e s
d e
E v a l u a c i n
d e
p a r a
l a
S e l e c c i n
A l t e r n a t i v a s
A lt e r n a t iv a s
In d ic a d o r d e
R e n t a b ilid a d
V a lo r A c t u a l N e t o
1 .0 4 9 .3 0 3
1 .0 3 5 .6 2 3
4 6 %
5 9 %
S o c ia l
( V A N S ) ( s o le s )
T a s a
In t e r n a
d e
R e to r n o
S o c i a l ( T IR )
40
Debe sealarse que en el caso de alternativas mutuamente

excluyentes, como el presente, resulta conveniente tomar al
VANS como criterio de seleccin, teniendo en cuenta que
refleja un supuesto ms realista sobre la tasa de reinversin
de los flujos en efectivo del Proyecto.
Los resultados de la evaluacin social, permite concluir que

segn el anlisis B/C, la Alternativa 1 de Construccin de
Galeras F. es ms conveniente para el pas, al presentar
mayor VANS que la Alternativa 2.
41
Contenido
2. Costos y Beneficios Sociales en Proyectos de AP y
A
3. Evaluacin Social del Sistema de Agua Potable
4. Evaluacin Social del sistema de

Alcantarillado
5.
6.
7.
8.
9.
Sostenibilidad
42

9.2 Evaluacion Social del Sisema de Alcantarillado
Mtodo Costo Efectividad

Cuando no es posible valorar los beneficios de 1 proyecto o el
esfuerzo de hacerlo demanda elevados costos, a nivel de perfil, se
aplica el mtodo Costo Efectividad.
Compara alternativas que generan idnticos beneficios,
seleccionado aquella que logra los objetivos deseados al mnimo
costo.Ej.
Indice Costo Efectividad

Este mtodo consiste en expresar los costos c/u, de las
alternativas del Proyecto en trminos de una cuota anual, cuyo
valor actualizado es igual al VAC de los costos del Proyecto. Para
su clculo se aplica la siguiente frmula
43
IX. EVALUACI N SOCIAL
ICE = VAC (Inversi n y CO&M)

Poblaci n Beneficiada
Donde:
ICE
VAC
= Indice Costo Efectividad

= Valor Actual de Costos a Precios Sociales
Tasa de Descuento: 14%
ICE total = ICE alcantar + ICE planta tram.

ICE total
: Indice Costo efectividad Total
ICE alcant
: Indice Costo efectividad alcant.
ICE planta tratam. : Indice Costo efectividad tratam.
44
A. ICE del Subcomponente de Alcantarillado - Redes y

Conexiones Domiciliarias.
Las Redes y Conexiones Domiciliarias, constituyen una

Accin Fundamental Imprescindible para las dos
alternativas mutuamente excluyentes de tratamiento de
desages (laguna vs. Tanque imhoff)
Datos Bsicos
Inversin de redes y conexiones domiciliarias.
Costos de O&M de redes y conexiones domiciliarias.
Poblacin que sera beneficiaria por el servicio de
alcantarillado.
Dicha informacin y el ICE resultante se muestran en
el Cuadro siguiente.
45
Metodo: COSTO - EFECTIVIDAD (ICE)

ICE del subcomponente de alcantarillado - redes y conexiones domiciliarias
Horizonte
Poblacin servida con alcantarillado (1)

COSTOS A PRECIOS SOCIALES
Costos de Inversin (2)
Costos operacin y mantenimiento (3)
TOTAL COSTO SOCIAL (4)=(2)+(3)
10
2804
2824
2845
2866
2887
2908
2929
2951
2973
2994
510948
21110 21110 21110 21110 21110 21110 21110 21110 21110 21110
510948 21110 21110 21110 21110 21110 21110 21110 21110 21110 21110
Tasa social de descuento

14%
Promedio Poblacional Beneficiada
3243
VAN SOCIAL
S/. 650,764
ICE Alcantarillado- redes y conexiones
201
46

B. ICE del SubcomponentePlanta de Tratamiento.
Para el tratamiento de las aguas servidas, el estudio

plantea dos alternativas mutuamente excluyentes:
Alt. 1 Lagunas de Oxidacin
Alt. 2 Tanque Imhoff
Datos Bsicos para c/u de las Alternativas
Inversin de tratamiento de aguas servidas
Costos de O&M de tratamiento
Poblacin total de la localidad que sera beneficiaria por la
mejora ambiental atribuible a la planta.
La informacin de c/u de las alternativas y el ICE
resultante se muestra en los Cuadros siguientes. 47
ALTERNATIVA 1: ICE del subcomponente de LAGUNA DE OXIDACION

Horizonte

VAN SOCIAL
ICE Laguna de oxidacin
4005 4035 4064 4094 4124 4154 4185 4216
324573
1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
324573 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
14%
4304
S/. 335,169
78
48
ALTERNATIVA 2: ICE del subcomponente de TANQUE IMHOFF

Horizonte

VAN SOCIAL
ICE tanque Imhoff
4005 4035 4064 4094 4124 4154 4185
356611
2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150
356611 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150
14%
4304
S/. 370,851
86
49
EVALUACION SOCIAL
Como:
78
Menor
86
ICE Laguna de oxidacin MENOR ICE Tanque Imhoff

ALTERNATIVA 1 MEJOR ALTERNATIVA 2
ICE, ALTERNATIVA 1: ICE Alcantarillado- redes y conexiones

ICE Laguna de oxidacin
ICE Total
201
78
279
50
Contenido
1.
2.
3.
4.
5. Anlisis de Sensibilidad
6.
7.
8.
9.
Sostenibilidad
51
X. ANLISIS DE SENSIBILIDAD (AGUA POTABLE)
Se ha efectuado una simulacin considerando que, en

cada una de las alternativas:
a. Los costos de inversin fueran 15% mayor a los
estimados originalmente.
b. Los beneficios econmicos fueran 50% menor a los
estimados originalmente.
Los indicadores de rentabilidad resultantes se
presentan en el numeral XIII.
52
SENSIBILIDAD EN LA INVERSION
Porcentaje
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Alternativa 1
Alternativa 2
VAN Social
VAN Social
1130489
1115903
1100548
1084386
1067373
1049464
1031556
1012752
993007
972276
950508
1090175
1080370
1070049
1059185
1047750
1035712
1023674
1011035
997763
983828
969196
53
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS NIVELES DE INVERSIN

1150000
1100000
Valor Actual
1050000
Altern 1
1000000
Altern 2
950000
900000
850000
-25% -20% -15% -10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Porcentajes
54
XIII SELECCIN DE ALTERNATIVAS
Indicadores de Evaluacin para la Seleccin de

Alternativas
Indicador de Rentabilidad
Evaluacin Social sin
Incremento del monto
de la Inversin
Sensibilidad de la
Evaluacin Social:
Incremento del monto
de la Inversin en 15%
Sensibilidad de la
Evaluacin Social:
Reduccin del monto
de los Beneficios en
50%
Valor Actual Neto

Social (VANS) al 14%
(soles)
Tasa Interna de
Retorno Social (TIR)
Valor Actual Neto
(soles)
Tasa Interna de
Valor Actual Neto
(soles)
Tasa Interna de
Sostenibilidad
Impacto Ambiental
Alternativas
1
2
1,049,303 1,035,623
46%
59%
991,377
988,554
41%
52%
337,703
324,023
25%
30%
Asegurada Asegurada
Ninguno Ninguno
55
Contenido
1.
2.
3.
4.
5.
6. Sostenibilidad
7.
8.
9.

56
XI. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

Adicionalmente a la evaluacin econmica del Proyecto, el estudio
debe:
a. Demostrar que la UE responsable de las obras del proyecto, cuenta
con experiencia que garantice su adecuada implementaci n.
En este aspecto: la Municipalidad Distrital de Huamancaca a suscrito
CONVENIOS DE ASISTENCIA TCNICA para implementar
el
proyecto, el Gobierno Regional de Junn y la EPS SEDAM
HUANCAYO, las cuales cuentan con amplia experiencia en ejecutar
proyectos del sector.
b. Garantizar que la entidad a cargo de la administraci n de los servicios
tendr una adecuada gestin.
En este aspecto se implementar la Unidad de Gestin de los
servicios de agua potable y alcantarillado en la municipalidad de
Huamancaca Chico, con recursos humanos y contabilidad propia para
la gestin de los servicios de saneamiento. Adiestrando y capacitando
al personal que se har cargo de la O y M del nuevo sistema.
Adems, se dotar a dicha entidad de quipos, materiales, insumos,
57
herramientas, para realizar la O&M de las instalaciones.

c. Garantizar que est n asegurados los recursos para financiar las
inversiones y costos de operacin y mantenimiento del Proyecto.
El financiamiento de las inversiones est garantizado. La
Municipalidad Distrital de Huamancaca ha suscrito con el Gobierno
Regional de Junn y Junta de Usuarios de servicios de saneamiento
bsico de la localidad CONVENIOS DE COMPROMISO DE
APORTE DE RECURSOS para financiar las inversiones del
Proyecto. Ver fuentes en el Cuadro.
F u e n te d e F in a n c ia m ie n to
G o b ie r n o R e g io n a l J u n n
M u n ic ip a lid a d / p o b la c i n
T o ta l
A p o r t e ( m i le s s o le s )
M o n to
1 ,1 7 8
8 0 %
2 9 5
2 0 %
1 ,4 7 3
1 0 0 %
La poblacin participar aportando durante la ejecucin mano de

obra no calificado as como fondos para financiar el costo de58las
conexiones domiciliarias.

d. Demostrar que las familias de la localidad cuentan con capacidad
para pagar las tarifas de los servicios.
Con informacin del estudio sobre costos de inversin y CO&M de
los sistemas, a precios de mercado, as como de consumo de agua
potable de los nuevos usuarios, y la tasa de descuento del 9%
normada por SUNASS, se ha estimado el CmgLP del servicio de
agua potable y alcantarillado, con los siguientes resultados:
S/ 5.1/m3 correspondera al costo marginal/m3 consumido de agua
potable y alcantarillado, considerando los costos de inversin, O&M.
La tarifa para cubrir el total de costos de inversin, O&M, alcanzara
a S/.75.9 / familia /mes, considerando que una familia consume en
promedio 15 m3/mes.
La capacidad de pago de las familias de la poblacin de la zona del
Proyecto, asciende a S/. 20 soles / mes, considerando que segn
informacin del Estudio, el ingreso promedio mensual/familia se
59
estima en S/. 400.

Por tanto, las familias en promedio, no tienen capacidad de pago
suficiente para cubrir el costo total del servicio, si se incluyera en
la tarifa la recuperacin de costos de inversin, O&M de los
servicios, por cuanto necesitan en promedio, un subsidio
equivalente al 55.9 soles /mes/vivienda.
Las familias en promedio, si tendran
capacidad de pago
suficiente para cubrir el costo del servicio,si slo se incluyera en
la tarifa la recuperacin de los costos de operacin y
mantenimiento de los servicios.
60
Costo del Servicio, Capacidad del Servicio y Requerimiento de

Subsidios
COSTO MARGINAL DE LARGO PLAZO
Soles/ M3
(1)
Tarifa/conex./mes
S/. A/
(2)= (1)*(15m3)
Capacidad pago
Existe
/familia/mes (S/ ) B/ capacidad de
(3)=S/ 400*0,05
pago
COSTO MARGINAL POR M3 CONSUMIDO
5,1
75,9
20
NO
INVERSION PROMEDIO POR M3 CONSUMIDO
4,4
0,7
65,7
10,2
20
20
NO
SI
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

PROMEDIO POR M3 CONSUMIDO
A/ Considerando el consumo de 15 m3/viv./mes

B/ Considerando un ingreso mensual por familia de S/. 400.
61
Condicin de sostenibilidad, Clculo tarifa
62
Contenido
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sostenibilidad
7. Introduccin al Impacto ambiental

8.
9.

63
XII. IMPACTO AMBIENTAL
El objetivo es mencionar los probables impactos positivos y

negativos del proyecto en el ambiente, y las acciones de
mitigacin.
En el siguientes Cuadro se muestran a manera de ejemplo los

probables impactos ambientales negativos que se generaran por la
implantacin del Proyecto, y las medidas de mitigacin
correspondientes.
64
IMPACTOS NEGATIVOS DIRECTOS
MEDIDAS DE MITIGACIN
LEGISLACIN
R.M. 042-87
Accidentes laborales durante la construccin.
DURANT
E
FASE
Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad.
Molestias, salud pblica, por produccin de polvo y

residuos en la ruta, construcciones civiles.
Suministrar vehculos cerrados para la recoleccin.
Peligro de accidentes en general por construcciones

inadecuadas.
Inspeccin permanente durante la ejecucin de las

obras.
Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad.
Cdigo civil
D.L. 17505
Peligros para la salud durante la operacin.
Asegurar que los procesos de tratamiento sean

adecuados y que funcionen, a fin de proteger la salud
de personas.
Riesgos de salud para el operador, riesgos para

poblacin cercana por mala operacin de los sistemas de
desinfeccin.
Capacitar permanentemente a los operadores de la

planta sobre la manipulacin adecuada del gas cloro,
riesgos.
Degradacin de la calidad del agua por procesos de

tratamiento.
No colocar tuberas de alcantarillado en los cauces de

los ros. Controlar los procesos de erosin,
s edimentacin durante la cons truccin.
Degradacin de la calidad por falta de limpieza y

desinfeccin de los dispositivos de almacenamiento.
Establecer un programa de limpieza y desinfeccin.

Realizar un monitoreo continuo de la calidad del agua a
efectos de ver su evolucin.
Alteraciones equilibrio hidrolgico.
En reas con dficit de agua, se recomienda la

reutilizacin.
EJECUCI
ON
DURANT
E
FASE
OPERACI
ON
D.L. 17505
D.L. 17752
D.L. 17505
65
XII. IMPACTO AMBIENTAL

Algunos impactos positivos:
a. Proyecto de Agua Potable
-
Evitan almacenamientos
enfermedades: malaria.
presencia de
vectores de
b. Proyectos de Alcantarillado y Planta de Tratamiento de

Desages
-
Evita contaminacin de cuerpos receptores de agua
Evita presencia de malos olores
Evita inadecuado uso de aguas residuales.

66
Identificar los componentes y variables ambientales

que sern afectados.
La gua general a nivel de perfil incluye una

matriz.
Un anlisis de impacto medio ambiental
consiste en predecir y evaluar las
consecuencias que un proyecto puede
ocasionar en un determinado ambiente y,
especficamente, en el comportamiento de
los ecosistemas.
67

que sern afectados.
Para identificar las variables a utilizarse en la

evaluacin del impacto del proyecto en el
medio ambiente, es necesario precisar los
componentes del ecosistema en que se
desarrolla el mismo.
Medio fsico natural
Medio biolgico
Medio social
68

que sern afectados.
Todo proyecto producir uno de los

siguientes efectos:
Positivo: cuando favorece al medio en el que
se manifiesta.
Neutro: cuando no afecta el medio,
permitiendo slo la sostenibilidad del mismo.
Negativo: cuando perjudica al medio,
reduciendo o limitando las caractersticas de
los ecosistemas.
69
Caracterizar el impacto ambiental

Luego se proceder a analizar las caractersticas de
dicho impacto Las ms importantes a tener en
cuenta son:
La temporalidad: de acuerdo a si los efectos son
permanentes o transitorios y, en este ltimo caso, de
corta, mediana o larga duracin.
El espacio: de acuerdo a si los efectos son de tipo local,
regional o nacional.
La magnitud: de acuerdo a si los efectos son leves,
moderados y fuertes.
70
71
Caracterizar el impacto ambiental
Segn el efecto del proyecto en la misma

(positivo, neutro y negativo) se tipifica la
intervencin a realizarse:
Prevencin
Mitigacin
Control
y/o potenciamiento
72
Priorizar las variables ambientales afectadas
A travs de una priorizacin de variables

crticas, se intentar, cuantificar el costo
social en aspectos medio-ambientales que
cada proyecto posible planteado genera,
utilizndolo como un elemento adicional a
tener en cuenta a la hora de elegir entre
ellos.
73
Priorizar las variables ambientales afectadas

El costo social calculado por este concepto podr ser
aadido al valor actual de los costos antes estimado,
a fin de recalcular los ratios costo-eficacia, pero
incorporando el anlisis ambiental. De esta forma,
por ejemplo, puede presentarse el caso de que un
proyecto que tiene un ratio costo-efectividad
ligeramente menor que su alternativa, ser
descartado al incluir el costo social adicional que l
genera al medio ambiente (lo que provocar por
tanto que su ratio costo-efectividad final sea mayor
que el del proyecto alternativo).
74
XIII SELECCIN DE ALTERNATIVAS
Para seleccionar la mejor alternativa, se ha tenido en

cuenta los resultados de la evaluacin social, anlisis
de sensibilidad, sostenibilidad e impacto ambiental, que
se presentan a continuacin
Se observa que la Alternativa 1, Construccin de
galeras filtrantes, interconectando los 2 sistemas de
distribucin existentes ampliando redes y conexiones,
resulta la mejor.
75
Contenido
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Sostenibilidad
8. Factores de correccin de los Precios

Privados
9.
76
Presupuesto Normal
Requerimientos: Elevacin del muro de contencin, parte 2, Proyecto alternativo 2
Unidades
Nro.
Tipo
120
60
2
30
12
30
15
45
8
27
1
bolsa
m3
m3
m3
pieza
varas
varas
kg
ciento
m3
Paquete
3 paquetes
9 Personas
33 Personas
Nro.Periodos
Descripcin
Costo unitario Costo total
Insumos y materiales de origen nacional
9,666.39
Cemento
20.65
2,478.00
Hormigon
33.04
1,982.40
Arena fina
33.04
66.08
Piedra
33.04
991.20
Tablas
8.26
99.12
Fierro de 1/2
28.91
867.30
Fierro de 3/8
28.91
433.65
Fierro de 1/4
3.3
148.50
Clavos de 3 y 3.5
4.13
33.04
Alambre Nro. 16
3.3
89.10
3 meses
Servicios (agua, luz, telfono)
826
2,478.00
Insumos y materiales de origen inportado
3,717.00
Herramientas de construccin
1239
3,717.00
Remuneraciones
27,386.10
90 jornales (dias) Albailes
16.1
13,041.00
90 jornales (dias) Peones
4.83
14,345.10
Total
40,769.49
77
Alt 1: Costos de inversin y operacin

A
B
C
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
PROYECTO ALTERNATIVO 1: Construccin de un nuevo canal

Costo totales a precios de mercado
PRE INVERSIN E INVERSIN
Expediente tcnico
Trabajos preliminares
Insumos y materiales de origen importado
Remuneraciones
Construccin de la bocatoma
Remuneraciones
Construccin del canal, parte 1
Remuneraciones
Construccin del acueducto
Remuneraciones
Remuneraciones
Construccin de caja de control
Remuneraciones
Diseo de la organizacin y administracin de la Junta de Usuarios
Remuneraciones
Diseo de la capacitacin
Remuneraciones
Sesiones de capacitacin en organizacin y administracin
Remuneraciones
Sesiones de asistencia tcnica en riego y agricultura
Remuneraciones
Subtotal
Gastos generales
Gastos por imprevistos
POST INVERSION
Operacin y mantenimiento del canal
Remuneraciones
Subtotal
Gastos generales
TOTAL
C. Unitario
Costo total
361,645
6,000
6,000
8,330
3,835
1,812
2,683
19,416
14,975
324
4,117
120,584
72,934
7,880
39,770
15,865
11,400
212
4,253
72,309
19,409
17,360
35,540
24,082
10,822
13,260
10,800
4,800
6,000
10,800
4,800
6,000
18,800
6,800
12,000
31,000
15,000
16,000
337,986
20,279
3,380
45,280
42,318
12,697
29,621
42,318
2,539
423
406,925
78
Alt 2: Costos de inversin y operacin

A
B
C
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
PROYECTO ALTERNATIVO 2: Reparacin del canal y mejoramiento del muro de contencin

Costo totales a precios de mercado
C. Unitario
Costo total
215,229
Expediente tcnico
6,000
6,000
5,554
2,557
1,208
Remuneraciones
1,789
Elevacin del muro de contencin, parte 1
36,718
9,527
3,717
Remuneraciones
23,474
Elevacin del muro de contencin, parte 2
40,769
9,666
3,717
Remuneraciones
27,386
Acondicionamiento de cajas de control
9,121
4,484
Remuneraciones
4,637
Reparacin de los primeros metros del canal
31,586
3,765
Remuneraciones
27,821
10,800
4,800
Remuneraciones
6,000
10,800
4,800
Remuneraciones
6,000
18,800
6,800
Remuneraciones
12,000
31,000
15,000
Remuneraciones
16,000
Subtotal
201,148
Gastos generales
12,069
2,011
POST INVERSION
Remuneraciones
Subtotal
Gastos generales
TOTAL
67,843
63,405
19,026
44,379
63,405
3,804
634
283,072
79
Alt 1. Costos de preinversin, inversin y valor residual

Flujos de preinversion, inversion y valores de rescates
Expediente tcnico
Cambio en el capital de trabajo
Gastos generales
1
361,788
6,000
8,330
19,416
120,584
15,865
72,309
24,082
10,800
10,800
18,800
31,000
143
20,279
3,380
2
155
3
78
4
75
5
0
6
0
7
0
8
0
9
0
10
-5,452
-5000
155
78
75
80
-452
Flujos de costos operativos a precio de mercado

Flujo de costos de operacin y mantenimiento
Remuneraciones
Gastos generales
2
1,833
1,713
514
1,199
103
17
3
3,827
3,577
1073
2504
215
36
4
4,830
4,514
1354
3160
271
45
5
5,798
5,419
1626
3793
325
54
6
5,798
5,419
1626
3793
325
54
7
5,798
5,419
1626
3793
325
54
8
5,798
5,419
1626
3793
325
54
9
5,798
5,419
1626
3793
325
54
10
5,798
5,419
1626
3793
325
54
4
7,538
7,045
2,114
4,931
423
70
5
7,538
7,045
2,114
4,931
423
70
6
7,538
7,045
2,114
4,931
423
70
7
7,538
7,045
2,114
4,931
423
70
8
7,538
7,045
2,114
4,931
423
70
9
7,538
7,045
2,114
4,931
423
70
10
7,538
7,045
2,114
4,931
423
70

Remuneraciones
Gastos generales
2
7,538
7,045
2,114
4,931
423
70
3
7,538
7,045
2,114
4,931
423
70
81
FFN, Evaluacin privada precio de mercado

Flujo de FONDOS NETOS a precios de mercado
Flujo de ingresos
Flujo de costos totales
FFN
Tasa descuento
VAN
TIR
2
3
4
5
6
7
8
9
10
124,000 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000
361,788 1,988 3,905 4,905 5,798 5,798 5,798 5,798 5,798
347
-361,788 122,012 120,095 119,095 118,202 118,202 118,202 118,202 118,202 123,653
14%
229,959
30%

Flujo de ingresos
FFN
Tasa descuento
VAN
TIR
2
3
4
5
6
7
8
9
10
86,800 86,800 86,800 86,800 86,800 86,800 86,800 86,800 86,800
215,816 7,538 7,538 7,538 7,538 7,538 7,538 7,538 7,538 -3,049
-215,816 79,262 79,262 79,262 79,262 79,262 79,262 79,262 79,262 89,849
14%
179,498
34%
82
Precios Sociales
83
2.1: Los factores de correccin

La valoracin de mercado de los costos no es igual a la social
debido a una serie de elementos que se pueden clasificar en
dos grandes grupos:
(i) Impuestos directos (impuesto a la renta), que no se
considerarn como costos adicionales del proyecto, dado que si
bien es una salida de dinero para la respectiva institucin, es
tambin un beneficio para el Estado, por lo que su efecto social
final es nulo.
84
Los factores de correccin

(ii) Distorsiones en la valoracin de mercado de los bienes y
servicios, que hacen que sea distinta a la valoracin social.
Entre dichas distorsiones se encuentran los impuestos
indirectos. Con el fin de corregir estas distorsiones, se estiman
los factores de correccin de los bienes y servicios a
considerar, de manera tal que el producto del costo a precios
de mercado y el factor de correccin arroje su respectivo costo
social. As.
Para hacer estas correcciones, resulta til trabajar con tres tipos de bienes: bienes de origen nacional (que supondremos
85
no transables), bienes de origen importado (transables) y mano de obra .
a) Factor de correccin de bienes de origen nacional

El factor de correccin debe incluir los efectos en la recaudacin de
impuestos y las diferencias en las valoraciones sociales y de mercado
(sin impuestos) de los bienes. Se supondr tambin que los
requerimientos del proyecto en bienes de origen nacional implican
nueva produccin de dichos bienes. En este caso, el costo social no
debera considerar los impuestos indirectos, dado que stos aumentan
la recaudacin, beneficiando al Estado. Entonces, el factor de
correccin sera la inversa de uno ms la tasa de impuestos indirectos
Si el 100% de los bienes de origen nacional corresponden a nueva produccin; el nico impuesto indirecto que los afecta es el IGV de 19%; se usa el
factor de correccin de insumos de origen nacional (FCBN)
El factor de correccin del valor de recuperacin de los bienes de origen nacional (FCVRBN) es de 1.0000. Esto es as porque estos bienes 86
incrementan
la disponibilidad de mercado.
b) Factor de correccin de bienes de origen importado

El uso de insumos importados por parte del proyecto incrementa la
importacin total de bienes en la economa y, por tanto, la recaudacin por
aranceles. As pues, en ausencia de distorsiones adicionales, el factor de
correccin debera eliminar los efectos de los aranceles y otros impuestos
indirectos aplicables, ya que su recaudacin, aunque implica un costo para
la institucin, representa tambin un beneficio para el Estado.
Los bienes de origen importado depende tambin de la valoracin de
mercado de la divisa que, generalmente, es diferente de su valoracin
social. Por ello, usualmente, el factor de correccin que se utilizar para los
bienes importados ser el cociente que relaciona el factor de correccin de
la divisa y la correccin por aranceles y otros impuestos indirectos.
87
c) Factor de correccin de la mano de obra

Se sugiere considerar que aquella que ser utilizada en el proyecto que
se evala no se encontraba antes empleada, por lo que el costo social
no debera incorporar los impuestos indirectos, dado que stos
aumentan la recaudacin, beneficiando al Estado. Entonces, si no
existieran diferencias entre la valoracin de mercado sin impuestos y
la valoracin social del trabajo, el factor de correccin sera la inversa
de uno ms la tasa de impuestos directos.
Si toda la mano de obra es nueva contratacin, que no existen distorsiones adicionales a las generadas por los
impuestos, y que la mano de obra se encuentra afectada por una tasa de impuestos directos de 12%.
88
Importante
Se ha trabajado, adicionalmente, con el FC de los
combustibles (FCCOMB), fijado por el MEF en 0.66
Para el capital de trabajo (que es un fondo revolvente), se
utiliza el mismo procedimiento empleado para la construccin
del flujo de costos y beneficios a precios de mercado (FCBP),
pero aplicndolo sobre los valores sociales de los gastos
operativos
89
Factores de correcin
Factor correcin de bienes de origen nacional (impuesto indirecto IGV)
Factor correcin Valor de Recuperacion de bienes origen nacional
Factor correccin de la divisa
Arancel
Factor correcin de bienes de origen importado
Factor correcin de mano de obra
Factor correcin de los combustibles
FCBN=1/(1+IGV)
FCVRBN
FCD
AR
FCBI=1/((1+AR)*(1+IGV))*FCD
FCMO=1/(1+IMO)
FCCOMB
0.84033613
1
1.08
12%
0.81032413
0.89285714
0.66
90
Alt. 1: Inversin Precio social

Flujos de preinversion, inversion y valores de rescates
1
310,989
Expediente tcnico
5,042
7,087
16,522
103,183
13,549
62,109
20,933
9,391
9,391
16,429
26,891
Cambio en el capital de trabajo
125
Gastos generales
17,432
2,905
2
136
3
68
4
66
5
0
6
0
7
0
8
0
9
0
10
-5,396
-5000
136
68
66
91
-396
Costos operativos precios sociales

Remuneraciones
Gastos generales
2
1,608
1,502
432
1,071
90
15
3
3,357
3,137
902
2,236
188
31
4
4,236
3,959
1,138
2,821
238
40
5
5,086
4,753
1,366
3,387
285
48
6
5,086
4,753
1,366
3,387
285
48
7
5,086
4,753
1,366
3,387
285
48
8
5,086
4,753
1,366
3,387
285
48
9
5,086
4,753
1,366
3,387
285
48
10
5,086
4,753
1,366
3,387
285
48
5
6,612
6,179
1,776
4,403
371
62
6
6,612
6,179
1,776
4,403
371
62
7
6,612
6,179
1,776
4,403
371
62
8
6,612
6,179
1,776
4,403
371
62
9
6,612
6,179
1,776
4,403
371
62
10
6,612
6,179
1,776
4,403
371
62

Remuneraciones
Gastos generales
2
6,612
6,179
1,776
4,403
371
62
3
6,612
6,179
1,776
4,403
371
62
4
6,612
6,179
1,776
4,403
371
62
92
Costos a precios sociales

Flujo de costos a precios de mercado
1
Flujo de costos de preinversin, inversin y valores de rescate 310,989
310,989
2
136
1,608
1,744
3
68
3,357
3,425
4
66
4,236
4,303
5
0
5,086
5,086
6
0
5,086
5,086
7
0
5,086
5,086
8
0
5,086
5,086
9
10
0 -5,396
5,086 5,086
5,086 -310
4
0
6,612
6,612
5
0
6,612
6,612
6
0
6,612
6,612
7
0
6,612
6,612
8
0
6,612
6,612
9
10
0 -10,515
6,612 6,612
6,612 -3,903

1
Flujo de costos de preinversin, inversin y valores de rescate 188,133
188,133
2
0
6,612
6,612
3
0
6,612
6,612
93
Costo efectividad
1
Flujo de ingresos
310,989
FFN
310,989
Tasa descuento
14%
VAN
311,941
Poblacin objetivo
300,000
CE
2
3,600
1,744
-1,856
3
3,600
3,425
-175
4
3,600
4,303
703
5
3,600
5,086
1,486
6
3,600
5,086
1,486
7
3,600
5,086
1,486
8
3,600
5,086
1,486
9
3,600
5,086
1,486
10
3,600
-310
-3,910
5
2,520
6,612
4,092
6
2,520
6,612
4,092
7
2,520
6,612
4,092
8
2,520
6,612
4,092
9
2,520
6,612
4,092
10
2,520
-3,903
-6,423
1.04

1
Flujo de ingresos
188,133
FFN
188,133
Tasa descuento
14%
VAN
205,138
Poblacin objetivo
200,000
CE
2
2,520
6,612
4,092
3
2,520
6,612
4,092
4
2,520
6,612
4,092
1.03
94
Contenido
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Sostenibilidad
9. Eficacia y Eficiencia
95
EFICACIA
La eficacia es el grado en que se alcanzan las metas del proyecto
en la poblacin beneficiaria, en un determinado perodo de tiempo,
independientemente de los costos que impliquen.
L: Unidades de meta lograda
P: Unidades de meta programada
TL = Tiempo efectivo utilizado para llegar al logro obtenido
TP = Tiempo programado
EFCA= (L/ TL) /(P/ TP)
Si : EFCA >1, el proyecto es ms que eficaz
Si : EFCA=1, el proyecto es eficaz
Si : EFCA<1, el proyecto es ineficaz
96
Ejemplo de EFICACIA
L: 1500
P: 2000
TL = 15 semanas
TP = 22 semanas
EFCA= (1500/15) /(2000/22) = 1.10
Si : EFCA >1, el proyecto es ms que eficaz
97
EFICIENCIA
Se puede expresar de dos maneras:
a. Si la cantidad de productos esta predeterminado, se busca
minimizar el costo requerido para generarlo.
b. Si el gasto total (presupuesto) esta predeterminado se busca
maximizar el producto total.
Cp = Costo programado
Ce = Costo efectivo
EFCI= (L/ TL* Ce ) /(P/ TP *Cp)
Si : EFCI >1, el proyecto es ms que eficiente
Si : EFCI=1, el proyecto es eficiente
Si : EFCI<1, el proyecto es ineficiente
98
Ejemplo de EFICIENCIA
Considerando el ejemplo anterior.
Cp = 12 Nuevos soles
Ce = 14 Nuevos soles
EFCI= (1500/15*14) /(2000/22 *12)= 0.94
Si : EFCI<1, el proyecto tiene slo 94% de eficiencia
99

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CURSO DE ESPECIALIZACION EN

PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

Costos y Beneficios Sociales en Proyectos de AP y A

Tipo de Evaluacin de proyectos

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VI. ESTUDIO DE MERCADO

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Ao 3 20: Increm. Anual: 1 punto

VI. ESTUDIO DE MERCADO

En cuanto a la Oferta de agua potable distinguimos dos

La oferta Sin Proyecto alcanza a: 76,948 m3/ao

VI. ESTUDIO DE MERCADO

La Oferta Con Proyecto alcanza a: 182,278 m3/ao

VI. ESTUDIO DE MERCADO

Proyeccin de Demanda, Oferta y Dficit

Evaluacin Privada, Costo Beneficio

1. El Valor Actual Neto (VAN)

VAN, es el valor presente que queda despus de

TIR, es la tasa a la cual es posible la reinversin, es

Evaluacin Social, Costo efectividad

Metodologa Costo Efectividad

Mtodo costo beneficio

2. Costos y Beneficios Sociales en Proyectos

Evaluacin Social del Sistema de Agua Potable

Costos y Beneficios Sociales de

VIII. ESTIMACIN DE BENEFICIOS DEL S. AGUA POTABLE

8.1.1 Valor de Recursos Liberados por Vivienda

Nmero de baldes consumidos por da por vivienda

VIII. ESTIMACIN DE BENEFICIOS DEL S. AGUA POTABLE

VIII. ESTIMACIN DE BENEFICIOS DEL S. AGUA POTABLE

VIII. ESTIMACIN DE BENEFICIOS DEL S. AGUA POTABLE

VIII. ESTIMACIN DE BENEFICIOS DEL S. AGUA POTABLE

VIII. ESTIMACIN DE BENEFICIOS DEL S. AGUA POTABLE

El valor del rea es: 3 x 9.92 = S/. 29.76 /familia/mes

VIII. ESTIMACIN DE BENEFICIOS DEL S. AGUA POTABLE

El consumo de los no conectados al sistema pblico es

VIII. ESTIMACIN DE BENEFICIOS DEL S. AGUA POTABLE

La curva de demanda de agua potable.

El valor de beneficios por disponibilidad del servicio de

El valor del rea

VIII. ESTIMACIN DE BENEFICIOS DEL S. AGUA POTABLE

a. Por Liberaci n de Recursos :

b. Por Disponibilidad del Servicio:

Benef. disponibilidad./familia/ mes =

Total Benef. /fam./AO S/. 89.28 * 12 =

8.2. Cuantificacin Beneficios Antiguos Usuarios

8.2.1Benef. Consumidor por > disponibilidad del serv.

La ecuacin de la curva de demanda es:

El consumo de saturacin con tarifa marginal cero es 100 l/p/d

13 = 15 1.21 P => P= S/. 1.65/m3

No hay micromedicin del consumo de agua potable.

VIII. ESTIMACIN DE BENEFICIOS DEL S. AGUA POTABLE

Con los citados datos se obtiene :

La mxima disposicin a pagar asociada al consumo

El valor de beneficios por mayor disponibilidad del

Valor de Benef. de Antiguos Usuarios

Es el valor del rea del trigulo: rea celeste :

(4)= (2) / (3)

Be n e ficio s p o r co n e xi n (So le s /co n e x.)

Be n e ficio s to t ale s POR A O (So le s )

(11)= (9)+ (10)

3. Evaluacin Social del Sistema de Agua

Evaluacin Social del sistema de Alcantarillado