SAFI

Objetivos
Tener cajeros capacitados en el uso de
los
sistemas de SAFI UNION.
Alcanzar mayor eficiencia en la
atencin al
cliente.
Cumplir con los procedimientos
operativos

Funcionario Pblico

PASOS PARA INGRESO AL SERVIDOR

Iniciar conexin de TSERVER al equipo
172.30.42.35
(hacer click en conectar)

Riesgo Operativo de Cajas

Pasos para ingreso al servidor

Ingresar al TSERVER con las credenciales de seguridad
proporcionadas por el administrador (nombre de usuario,
contrasea y dominio)

Pasos para ingreso al servidor

Luego del ingreso se tendr en pantalla los
iconos de los
sistemas que se utiliza para SAFI UNION

PASOS PARA INGRESO AL SISTEMA

De acuerdo a la operacin se inicia el sistema requerido (para el
ejemplo iniciaremos el Fondo Dinero en Bs.)
Se desplegara una advertencia de seguridad donde se debe hacer
click en ejecutar.

PASOS PARA INGRESO AL SISTEMA

Colocar las credenciales de sesin de cajero(Usuario y Contrasea)
proporcionada por el administrador) para iniciar el sistema. (Hacer
click 2 veces en el icono ingresar)

PASOS PARA INGRESO AL SISTEMA

Se desplegara la pantalla general del
sistema, En esta se debe iniciar el modulo
cajero en Cajas/Cajeros Normales/Cajero

PASOS PARA INGRESO AL SISTEMA

Pantalla del Modulo cajero

CODIGOS DE OPERACIN

101
111
113
201
602
631

Deposito en efectivo
Deposito con cheque ajeno
Deposito con cheque propio
Retiro en efectivo
Resumen de caja
Extracto de caja en

Bolivianos

632 Extracto de caja en Dlares

635 Reimpresin ultima operacin
636 Reimpresin cualquier
operacin
911 Cierre temporal de caja
921 Cierre definitivo de caja

OPERACIONES DE CAJERO
(Depsito en Efectivo Cdigo 101)

Introducir el nmero de cuenta del cliente en la casilla

operacin / cliente mas el correlativo en la casilla
Corr.Cta.. Presionar ENTER

Depsito en Efectivo (Cdigo 101)

Luego de presionar Enter se actualizaran los datos del cliente y se
pondr resaltado en azul el numero de cuenta.
En este paso se debe verificar el nombre del titular de la cuenta.

Depsito en Efectivo (Cdigo 101)

Introducir la operacin requerida para nuestro caso 101 (Deposito en
Efectivo). Presionar Enter

Depsito en Efectivo (Cdigo 101)

Se desplegara esta pantalla, donde se debe registrar el Nro. de
C.I. del depositante e ingresar todos los datos solicitados.
Confirmar con 01

Depsito en Efectivo (Cdigo 101)

Aparecer la pantalla de deposito en efectivo donde se debe
llenar los siguientes campos

Monto
Confirmacin de Monto
Confirmacin de operacin 01

Depsito en Efectivo (Cdigo 101)

Luego de presionar ENTER se habr confirmado la operacin y el
sistema pedir papel para imprimir el comprobante de deposito.

OPERACIONES DE CAJERO
Depsito con Cheque (cdigos 111
Introducir el numero de cuentay
del113)
cliente en la casilla operacin /
cliente mas el correlativo en la casilla Corr. Cta.. Presionar ENTER

Depsito con Cheque (Cdigos 111 y 113)

Luego de presionar Enter se actualizaran los datos del cliente y se
pondr resaltado en azul el numero de cuenta.
En este paso se debe verificar el nombre del titular de la cuenta.

Depsito con Cheque (Cdigos 111 y 113)

Introducir la operacin requerida 111 (Deposito con cheque
ajeno) o 113 (deposito con cheque Propio) Presionar Enter

Depsito con Cheque (Cdigos 111 y 113)

Se desplegara esta pantalla, donde se debe registrar el Nro. de C.I. del
depositante e ingresar todos los datos solicitados. Confirmar con 01

Depsito con Cheque (Cdigos 111 y 113)

En la siguiente pantalla llenar los campos segn corresponda (cheque
ajeno o cheque propio)

Tipo de Moneda (1 Bs.) (2 $us.)

Monto
Confirmacin de Monto
Numero de Cheque
Cdigo de Banco
Confirmacin de Operacin 01

Depsito con Cheque (Cdigos 111 y 113)

En el campo de Cdigo de Banco llenar el cdigo
del banco correspondiente:

Cdigo de Banco
Deposito cheque en el Banco:
Opcin 5 Depsito
Cta. SAFI Mutuo Unin Dlares
2-975827 Depsito Cheques
Propios y Ajenos
Cta. SAFI Dinero Unin
Bolivianos 1-2076079 Depsito
Cheques Propios y Ajenos
Cta. SAFI XtraValor Bolivianos
1-4347642 Depsito Cheques
Propios y Ajenos,
Sacar fotocopia del cheque para
respaldo de la transaccin

Depsito con Cheque (Cdigos 111 y 113)

Luego de presionar ENTER se habr confirmado la operacin y el
sistema pedir papel para imprimir el comprobante de deposito.

OPERACIONES DE CAJERO
Retiro en Efectivo
Retiro en Efectivo (Cdigo 201)

Introducir el numero de cuenta del cliente en la casilla operacin / cliente

mas el correlativo en la casilla Corr. Cta.. Presionar ENTER

Retiro en Efectivo (Cdigo 201)

Luego de presionar Enter se actualizaran los datos del
cliente y se pondr resaltado en azul el numero de cuenta.
En este paso se debe verificar el nombre del titular de la
cuenta.

Retiro en Efectivo (Cdigo 201)

Introducir la operacin requerida 201 (Retiro en Efectivo). Presionar
Enter

Retiro en Efectivo (Cdigo 201)

Se desplegara esta pantalla, donde se debe registrar el Nro. de
C.I. del depositante e ingresar todos los datos solicitados.
Confirmar con 01

Retiro en Efectivo (Cdigo 201)

Se desplegara la pantalla de verificacin de firmas.
(confirmar verificacin con 01)

Retiro en Efectivo (Cdigo 201)

Luego de Presionar Enter se desplegara la pantalla de retiro

Monto
Confirmacin de Monto
Confirmacin de operacin 01

Retiro en Efectivo (Cdigo 201)

Luego de presionar ENTER se habr confirmado la
operacin y el sistema pedir papel para imprimir el
comprobante de deposito.

Llenado del Formulario

PCC-03 UIF
El formulario PCC-03 UIF debe ser llenado en todas las operaciones por montos
iguales o mayores a U$D 10.000.- o su equivalente en BS. En cumplimiento al

Manual

Interno de Prevencin, Control, Deteccin y Reporte de

Legitimacin de Ganancias Ilcitas y Lavado de Dinero NO se considera como
valido el formulario PCC 03 que contenga las siguientes deficiencias:
Ausencia de cualquier informacin solicitada en el formulario.
Ausencia de la firma del cliente.
Ausencia de la Firma, y sello del Funcionario que atendi la operacin.
Origen y Destino de los fondos poco explicito(No se considera como valido las
declaraciones cortas como ser: ahorros).

Llenado del Formulario

PCC-03 UIF
Una vez confirmado el mensaje de registro de persona, el sistema
desplegara el formulario UIF para ser llenado.

Llenado del Formulario

PCC-03 UIF

Generacin de Extractos
Los cdigos para el extracto de Cajero (Cdigos
631 y 632)
El extracto de caja despliega informacin detallada de
las operaciones realizadas en el sistema, es generado
por el Report Backgound. el cual puede iniciarse
minimizado

Resumen de Cajero (Cdigo 602)

El resumen de caja muestra el resumen total de operaciones

Muestra reporte
resumen en pantalla
Imprime resumen

Resumen de Cajero (Cdigo 602)

Reporte en pantalla de Resumen de caja

Reimpresin de Comprobantes
Reimpresin ltima operacin (Cdigo 635)
Reimprime automticamente la ultima operacin realizada por el cajero
digitando 635 y Enter

Reimpresin cualquier operacin (Cdigo 636)

Reimpresin cualquier operacin (Cdigo 636)

Introducir No de
Operacin a
reimprimir

Cierre de Sistema Cajero

Cierre Temporal de Caja (Cdigo 911)
Cierra el modulo de caja de manera temporal, el cajero requerir su
contrasea para abrir nuevamente el modulo.

Cierre Definitivo de Caja (Cdigo 921)

Cierra el modulo de caja de manera definitiva, el cajero requerir
autorizacin del administrador para abrir nuevamente el modulo de
caja.

GRACIAS POR SU
ATENCION