!

BIENVENIDOS

POR QUE ESTAS HOY

AQUI?

Capacitacin en SAP-ERP
GESTIONAR ACTIVOS FIJOS
Subprocesos
Administrar, Retirar y Gestionar Activos Fijos

Proyecto INNOVA
Juntos Transformando el Negocio
Septiembre de 2010

SPACER

Seguridad
Propsito
Agenda
Cdigo de conducta
Expectativas
Roles y Responsabilidades

Seguridad
Revisemos, conoce usted:
Sonido del sistema de alarma y ubicacin
Salidas de emergencia y punto de encuentro
Localizacin de equipos de emergencia
Localizacin del gabinete/equipo de primeros auxilios
Ubicacin de baos
Alguna otra cosa que necesitemos conocer?

Ubicacin
Ubicacin y Mapa de la respectiva sede. SALIDAS DE EMERGENCIA

Propsitos
Compartir con las reas y personas involucradas, los
principales
cambios
que
tendremos
con
la
implementacin de SAP-ERP en la Organizacin y
principalmente en la Vicepresidencia Administrativa.
Identificar los conceptos bsicos contenidos en los
Mdulos: FI, CO, PSM, MM, AM, PM, AP, AR, y los
diferentes flujos de trabajo : Websphere, Nintex,
SharePoint.
Dar a conocer al usuario los procesos en los que
interviene y de forma funcional el aplicativo y las
transacciones para su trabajo en el da a da.
Analizar y comprender las diferentes polticas
administrativas y los conceptos de autogestin
asociados a los subprocesos.

Objetivos
Especficos

Agenda
DIA 1
Generalidades ERP SAP
Que es SAP
Glosario de SAP
Generalidades Integracin con los diferente mdulos (FI,CO, PSM, AP, AR,MM y
PM)
Estructura Organizativa (mandante)
Sociedades FI
Clases de Activos
Datos Maestros
Sub-nmeros de Activos Fijos
Subproceso Administrar Activos Fijos comprende los siguientes
procedimientos: Ingreso y marcacin, Traslado, Retiro y arqueo de activos
fijos, Gestin Inmobiliaria, Administrar Vehculos, Cierre contable,
Informes 20F y Formalizar Bienes y Servicios

Agenda
DIA 1

Subproceso Administrar Retiro de Activos Fijos comprende: Baja de activos

fijos con ingresos (venta): baja de BRP, baja bienes restituidos en
Leasing, baja bienes titularizados y Baja de activos fijos sin ingresos
(desguace):
Obsolescencia, Hurto o prdida y Donacin
Generalidades Mapa de procesos
Procedimientos a travs de los Flujos (Retiros y traslados)

Cdigo de conducta

Acuerdos y
Normas para la
Convivencia en el
Aprendizaje

 Acuerdos y

Tener actitud participativa,

organizadamente

Normas para la

Preguntar toda duda por ms

obvia que sea

Convivencia en el

Prestar atencin a las

preguntas, contribuyen a
aclarar sus propias dudas

Aprovechar al
capacitacin

Compromiso personal

Preguntas que no se tenga la

respuesta en el momento se
atendern a ms tardar al
da siguiente.

Aprendizaje de este Taller

mximo la

Roles y Responsabilidades
Qu Rol Cumple?

Facilitador
Socio de aprendizaje

Controlador de tiempo

Reportero

Inspector del proceso

Bienvenidos
Al Proyecto INNOVA donde
Juntos Transformaremos el Negocio

Bienvenidos al Cambio!!
El cambio es un tema que todos hemos manejado en > < medida durante el transcurso de nuestras vidas. Las
personas reaccionamos de manera diferente con respecto al cambio, algunas veces le tememos lo vemos como un
obstculo, en otras ocasiones lo vemos como una oportunidad.
De la misma manera las organizaciones tambin enfrentan cambios y de manera constante: cambios de estructura,
cambios en tecnologa, cambios en procesos, cambios en productos.
Y uno de los mayores desafos que enfrentan las organizaciones es la exigencia de mantenerse en los primeros
lugares, sino por lo menos dentro de los primeros, la competencia en el mercado global requiere de la
implementacin constante de cambios innovadores y que permitan el desarrollo positivo tanto para ella misma como
para sus colaboradores.
Para Bancolombia es estar a nivel de la Banca Internacional.
Ventaja De La Herramienta
- Contar con un sistema integrado implica entender que lo que cada uno de nosotros hace, forma parte de un todo.
- Entender que nuestro trabajo no es aislado, es importante para el trabajo de otros y para la organizacin.

Ventajas del Cambio!!

Hacer ms fciles los servicios financieros a nuestros clientes, logrando que nos perciban como
un Grupo Financiero amigable.

Desarrollar soluciones oportunas e innovadoras, que permitan construir relaciones a largo plazo y
maximizar el valor para el Banco y para el cliente.

Tener la posibilidad de hacer nuestro trabajo de una manera ms eficiente, rpida y

automatizada, bajo una visin integral y nica.

Disponer de informacin consolidada y permanentemente actualizada que soporte la toma de

decisiones.

Dotar al Grupo Bancolombia de ventajas competitivas mediante la implantacin de una nueva

Arquitectura Tecnolgica que garantice el cumplimiento de los Objetivos y Expectativas del
Negocio, sustentado en la eficiencia de los Procesos y la Cultura Organizacional.

Proyectarnos como una entidad financiera internacional y de banca universal.

Expectativas
Cules son sus expectativas frente al programa?

 Qu es ERP ?
ERP = Planeacin Empresarial de Recursos

Es un sistema de software modular e integrado con una flexible arquitectura que soporta la operacin de los
negocios.

Es un sistema de informacin que integra aplicaciones informticas para gestionar todos los reas de la
organizacin con informacin pertinente para cada uno de los procesos del negocio con integracin natural
entre mdulos y flexibilidad de comunicacin con otras aplicaciones legado.

Apoya la planeacin, produccin, ventas, procesos, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, distribucin,
contabilidad y gestin humana, entre otros.

Incrementa la productividad empresarial al estandarizar procesos e integrarlos; mejorando la toma de

decisiones, permite compartir entre las diferentes reas de la organizacin el mismo dato evitando el reproceso
de los mismos.

 Qu es SAP ?
Compaa alemana, las iniciales SAP significan: Sistemas, Aplicaciones y Productos especializados en
procesar datos
Es un sistema integrado que logra incorporar las mejores prcticas de negocio a los diferentes
procesos de industria, optimizando el manejo de la informacin mediante una solucin modular,
donde cada mdulo maneja una funcin diferente (gestin financiera, gestin de materiales, entre
otros). A pesar que cada uno maneja funciones especficas, esta totalmente integrado.
Hoy en da existen ms de 20 soluciones sectoriales, entre ellas se incluyen soluciones para:

Automotriz
Banca
Industria qumica
Sanidad
Proveedores de servicios logsticos
Minera
Sector petrolfero y del gas
Administracin pblica
Comercio al por menor, etc.

17

Glosario SAP
SIGLA

NOMBRE

FI

Modulo Financiero

CO

Mdulo Costos

AP

Mdulo Cuentas por Pagar

AR

Mdulo Recaudos Administrativos

AM

Mdulo Activos Fijos

PSM

Mdulo Presupuesto

MM

Mdulo Gestin de Materiales

PM

Mdulo Mantenimiento Planta

TV

Mdulo Administracin Viajes

HCM

Mdulo Recursos Humanos

CM

Mdulo Cobranzas

Salidas a produccin con SAP

Mdulo
Contabilidad
Bancolombia

Mdulo
Contabilidad
Filiales
Nacionales

Full ERP
Bancolombia
y Filiales
Nacionales

Full ERP
Filiales del
Exterior

Junio 2010

Agosto 2010

Febrero 2011

Febrero 2011

 Qu mdulos vamos a implementar ?

MM
Mantenimiento
de Materiales

AM
Gestin de
Activos Fijos

PM
Mantenimiento
de Activos

AP
Cuentas por
Pagar

AR
Recaudos
Administrativo
s

TV
Gestin de Viajes
Tarjetas de
crdito Cajas
Menores

MACROPROCESO GESTIONAR SERVICIOS CORPORATIVOS

1- PROCESO GESTIONAR CONTRATACIN Y COMPRAS (MM)
Presupuesto
y plan de
compras

Recibir
Requerimiento
de Bienes Y
Servicios

Seleccionar
Proveedores y
Formalizar la
Negociacin

Comprar Bienes
y Servicios

2- GESTIONAR DOCUMENTOS DE COBRO (AP Y AR)

Procesar
Pago de
Facturas

Realizar
Pago a
Proveedores

Realizar
Recaudos
Administrativ
o

Recibir Bienes
y Servicios

Administrar
Inventarios

3- PROCESO GESTIONAR ACTIVOS (AM Y PM)

Administrar
Activos

Administrar
Retiro de
Activos

4- GESTIONAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (TV Y TR)

Administrar
Servicios de
Viajes para
Empleados

Administrar
Relacin con
proveedores

Administrar
Servicios
Especiales

Gestionar
Mantenimient
o de Activos

Como funciona SAP para que el dato sea nico

Pronstico Continuo de Gastos
PSM
MM

Solicitud de
pedido

Comprometi
do

Entrada de
mercancas
y/o pago de
factura

Real

Modelo de Costos
CO

Contabilidad

Aplicati
vos
Contabl
es

FI Cuenta Contable

Orden
Interna
Ingresos
Core

Orden de
mmto

AS400 / SIIF Murex

Sofsin / SFI Finacle
SAT
Optima / IBS
Arquitectura
actual

Centro de
Costos

Arquitectura
Objetivo

Centro de
beneficios

Mdulo de SAP

Clase de
costos

Como funciona SAP para que el dato sea nico

AA

AP

AR

HCM

TV

otros

MM

Pronstico Continuo de Gastos

PSM
Comprometi
do

Solicitud de
pedido, Pedido
Entrada de
mercancas
y/o pago de
factura

Real

Modelo de Costos
CO

Contabilidad

Aplicati
vos
Contabl
es

Centro de
Costos
Orden
Interna

Ingresos
Core

AS400 / SIIF Murex

Sofsin / SFI Finacle
Optima / IBS
SAT
Arquitectura
actual

FI Cuenta Contable

Arquitectura
Objetivo

Orden de
mmto

Centro de
beneficios

Mdulo de SAP

Clase de
costos

Qu cambios se darn en los

procesos?
Modelo Actual

Modelo Objetivo

No hay planificacin estndar para las

compras

Planificacin estndar para las compras

desde la aprobacin del presupuesto

Comunicacin correo electrnico para

Retiros y Traslados de Activos Fijos

Comunicacin flujos de trabajo para

Retiros y Traslados.

CSC con diferentes aplicaciones manejo

contable y administrativo de los Activos
Fijos

Una sola aplicacin para el Banco y las

Filiales

Aplicaciones actuales solo soportan la

moneda local

Aplicacin multimoneda

Validacin manual de la disponibilidad en el

presupuesto

Validacin automtica del presupuesto

Informacin contable a travs de Querys

Informacin contable directamente en SAP

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

25

Cdigos definidos para las Sociedades

Sociedades FI parametrizadas en SAP
BANCOLOMBIA
1000

Sociedad FI

Miami
1100

Leasing
Bancolo
mbia
2000

Fiduciari
a
Bancolo
mbia
3000

Banca
Inversion
Bancolo
mbia
4000

Valores
Bancolo
mbia
5000

Factoring
Bancolo
mbia
6000

Bancolo
mbia
Panam
8000

Bancolo
mbia
Cayman
8100

Bancolo
mbia
Puerto
Rico
9000

Se definieron 10 sociedades FI, cada sociedad FI, se adhiere a las normas y principios contables de su propio pas y
corresponde a una entidad financiera independiente.
Para la agencia de Miami es una sociedad FI en Estados Unidos pero conserva su naturaleza de agencia para la sociedad
Bancolombia.

CLASES DE ACTIVOS
Cdig
o
10000
11000
12000
20000
20100
21000
21100
30000
30100
30200
30300
30400
40000
50000
60000
60100
60200
60300
60400
60500
60600
60700
70000
72000
72100
72200
80000

Clase de Activo Fijo

TERRENOS
CONSTRUCCIONES EN CURSO
EDIFICIOS
EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES ACTIVOS DE CONTROL
(BPV)
EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES EN LEASING FINANCIERO
EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES EN LEASING OPERATIVO
EQUIPO DE COMPUTO 60 MESES
EQUIPO DE COMPUTO 36 MESES
EQUIPO COMPUTO ACTIVOS DE CONTROL
EQUIPO COMPUTO EN LEASING FINANCIERO
EQUIPO COMPUTO EN LEASING OPERATIVO
VEHICULOS
BIENES DE ARTE Y CULTURA
BIEN.RECIB.EN PAGO.B.MUEBLES.MAQ.EQUIPOS
BIEN.RECIB.EN PAGO.B.MUEB.VALORES MOBILIARIOS
BIENES REC EN PAGO INM DESTIN A VIVIENDA
BIEN RECIB EN PAGO INMUEB DIFER A VIVIENDA
BIENES RECIBIDOS EN PAGO PROSPECTOS
BIENES
RESTITUIDOS
EN
CONTRATOS
LEASING
VEHICULOS
BIENES RESTITUIDOS EN CONTRATOS LEASING MUEBLES
BIENES
RESTITUIDOS
EN
CONTRATOS
LEASING
INMUEBLES
CARGOS DIFERIDOS
BIENES TITULARIZADOS MUEBLES.MAQ.EQUIPOS
BIENES TITULARIZADOS DESTINADOS A VIVIENDA
BIENES TITULARIZADOS DIFERENTES A VIVIENDA
CLUBES Y ACCIONES
27

SAP A QUE DARA SOPORTE?

Administar el maestros de AF: creacin, modificacin,

liquidacin, traspaso y baja de activos fijos.
Asignacin de activos a centros de costos
Registro de traslado de AF entre compaas
Capitalizacin de activos
Registro de movimientos de AF por compra o venta
Registro depreciacin de AF dependiendo del mtodo de
depreciacin.
Visualizacin histrica de los AF
Conciliacin en lnea recta de la contabilidad
Valorizacin, provisin y avalo tcnico
Operaciones peridicas como: AxI, proceso de depreciacin
y los procesos de cierre del modulo.
Sistemas de informacin que muestran el estado de los
activos en cualquier momento
Cuentas de orden total/ depreciados, cuentas de ajustes po
inflacin, avalo tcnico de obras de arte y generacin de
reportes.

28

Datos Maestros

El maestro de activos fijos

contiene toda la informacin
relevante para cada uno de
los activos de forma
discriminada y tiene dos
reas que son: Datos
Maestros Generales y los
Datos Maestros para las reas
de Valoracin.

Sub-numeros Activos Fijos

Subnmeros de activos se
componen de muchos activos fijos
parciales, para el Grupo se
identifican con Mejoras,
entendiendos como Mejora lo que
representa mayor funcionalidad al
activo o que aumente su vida til.

Creatividad

31

Reflexin

TENER PRESENTE!
La capacidad para trabajar en equipo es, sin duda, una de
las competencias ms valoradas cuando se trata de hacer
crecer una organizacin.

32

Mdulo AM

SUBPROCESO
ADMINISTRAR ACTIVOS

Administrar y Registrar las adquisiciones de bienes, con propsitos contables, fiscales y de control facilitando su
amortizacin y disposicin durante la vida til de los mismos .

.
ARQUEO DE
DE
ARQUEO
ACTIVOS
ACTIVOS
INGRESO YY
INGRESO
MARCACIN
MARCACIN

REALIZAR
REALIZAR
INFORMES 20F
20F
INFORMES
PARA ACTIVOS
ACTIVOS
PARA

TRASLADO
TRASLADO
DE ACTIVOS
ACTIVOS
DE

EL SUBPROCESO
SUBPROCESO
EL
ADMINISTRAR ACTIVOS
ACTIVOS
ADMINISTRAR
EST COMPUESTO
COMPUESTO
EST
POR:
POR:

FORMALIZAR
FORMALIZAR
BIENES RECIBIDOS
RECIBIDOS
BIENES
EN PAGO
PAGO
EN

GESTIN
GESTIN
INMOBILIARIA
INMOBILIARIA

CIERRE CONTABLE
CONTABLE
CIERRE
DE ACTIVOS
ACTIVOS
DE

ADMINISTRAR
ADMINISTRAR
VEHICULOS
VEHICULOS

Ingreso y Marcacin comprende:

Ingreso y marcacin: completar datos maestros de los activos
(comprados y recibos) garantizando la marcacin de los mismos por
parte del proveedor.
Integracin mdulos MM y PM.
Alta por compras: tramitadas a travs de una orden de compra
Construcciones en curso: los gastos y costos Obra en curso se acumulan
en una orden de costos (CO)
Altas por diferidos: gastos incurridos por la Cia que por su monto y
naturaleza se deben amortizar a ms de un ao Ej: Software. Proceso
igual a un activo, es decir.
Altas financieras: BRP bienes recibe de un cliente como recupercin de
una cartera deteriorada
Bienes restituidos en leasing: bienes provienen de una dacin en pago.
Bienes titularizados: bienes que provienen de una negociacin con el
banco o algunas companias

34

Ingreso y Marcacin comprende:

Altas de activos arrendados en leasing: abarca en Leasing financiero;
tratamiento de un activo normal Ej. Edificios . Leasing operativo; slo
tendr datos maestros de activos para control de inventarios con saldo o
en su contabilizacin.
Clubes sociales: otros activos estos se valorizan anualmente. No se
amortizan, se crean por el modulo AM y sus cuotas se pagarn por la
cadena logistica.
Altas por prospectos: originadas de las garantas que posee el Banco
Otras consideraciones altas: Mejoras a los activos fijos

35

Flujo de Ingreso y Marcacin

Inicio

Validar
Validar informacin
informacin que
que requiere
requiere el
el
activo.
activo.

Completar
Completar datos
datos del
del activo
activo en
en el
el
maestro.
maestro.

Solicitar
Solicitar placas.
placas.

Ingresar
Ingresar avalo
avalo de
de Activo.
Activo.

Marcar
Marcar activos.
activos.

Fin

NOTA:
NOTA: el
el avalo
avalo aplica
aplica para
para algunas
algunas clases
clases contables
contables
como:
como: inmuebles,
inmuebles, BRP
BRP ,, Obras
Obras de
de Arte
Arte yy Vehculos.
Vehculos.
Enviar
Enviar formato
formato de
de Activos
Activos marcados.
marcados.

Flujo Traslado de Activos

Inicio

Solicitud
Solicitud de
de traslado
traslado

Recibir la solicitud, revisar, aprobar,

evaluar si es un traslado desde un
operador logstico, si es por clase de
activos por ubicacin.

Ejecucin
Ejecucin de
de traslado
traslado

Realizar ajustes a solicitud del traslado:

cancelar, devolver, aprobar o reasignar
Informar a las reas implicadas.
Gestionar traslado.

Modificacin
Modificacin del
del Dato
Dato Maestro
Maestro

Realizar modificacin de la data maestra.

Una vez se avanza esta actividad generar
notificacin y confirmacin al
solicitante.

Fin

Al
operador le
llega actividad con
la informacin a
trasladar y debe
notificar una vez
realiza el traslado.

Arqueo de Activos

Inicio

Programar
Programar arqueo
arqueo de
de activos
activos

Generar
Generar Lista
Lista de
de activos
activos aa realizar
realizar
arqueo
arqueo

Registrar
Registrar hallazgos
hallazgos ee inconsistencias
inconsistencias
de
arqueo
de
inventario
de arqueo de inventario

Revisar
Revisar hallazgos
hallazgos de
de arqueo
arqueo de
de
activos
activos

Fin

Administrar Vehculos
Inicio

Recibir
Recibir documentacin
documentacin del
del vehculo
vehculo

Generar
Generar informe
informe en
en el
el sistema
sistema de
de
seguimiento
a
vehculos
seguimiento a vehculos

Realizar
Realizar asignacin
asignacin del
del vehculo
vehculo

Hacer
Hacer seguimiento
seguimiento al
al pago
pago de
de
impuestos
impuestos de
de vehculos
vehculos propios
propios

Elaborar
Elaborar contrato
contrato de
de depsito
depsito

Analizar
Analizar pertinencia
pertinencia de
de vehculos
vehculos
dentro
dentro del
del Grupo
Grupo

Fin

Flujo Cierre Contable

Inicio

Realizar
Realizar cierre
cierre de
de ingresos
ingresos yy retiro
retiro
de
de activos
activos

Revisar
Revisar conciliacin
conciliacin de
de Activos
Activos
Fijos
Fijos con
con libro
libro mayor
mayor

Realizar
Realizar depreciacin
depreciacin de
de Activos
Activos

Generar
Generar yy reportar
reportar informes
informes de
de
seguimiento
contable
para
Activos
seguimiento contable para Activos

Generar
Generar reporte
reporte de
de valorizacin
valorizacin yy
provisin
provisin

Cerrar
Cerrar yy Cambiar
Cambiar ejercicio
ejercicio

Contabilizar
Contabilizar valoracin
valoracin yy provisin
provisin
de
Activos
de Activos

Fin

Formalizar Bienes Recibidos en Pago

Inicio

Realizar
Realizar seguimiento
seguimiento del
del saneamiento
saneamiento
al
al BRP
BRP

Ingresar
Ingresar BRP
BRP en
en la
la maestra
maestra de
de activos
activos

Fin

Ingresar
Ingresar avalo
avalo del
del BRP
BRP

Realizar
Realizar provisiones
provisiones al
al BRP
BRP

41

Flujo Realizar Informe 20F

Inicio

Recibir
Recibir solicitud
solicitud de
de diligenciamiento
diligenciamiento
Revisar
Revisar informacin
informacin enviada
enviada en
en los
los
formatos
formatos

Enviar
Enviar al
al analista
analista encargado
encargado
Enviar
Enviar archivo
archivo aa la
la Gerencia
Gerencia de
de
Procesos
Contables
Procesos Contables

Generar
Generar informacin
informacin para
para el
el
diligenciamiento
de
la
forma
diligenciamiento de la forma 20
20 FF

Validar
Validar razonabilidad
razonabilidad de
de las
las cifras
cifras

Fin

Generalidades

* Altas por compras

* Construcciones en curso
* Altas por diferidos
* Altas financieras
* Bienes restituidos en Leasing
* Bienes titularizados
* Altas de activos arrendados en leasing
* Clubes sociales
* Altas por prospectos
* Traslado de activos fijos
* Arqueo de activos fijos

Repaso

Mdulo AM
ADMINISTRAR ACTIVOS

ADMINISTRAR RETIRO DE ACTIVOS

El subproceso Retiro de Activos incluye las actividades relacionadas con las
contabilizaciones necesarias en la baja (retiro) de activos en una sociedad.

ADMINISTRAR MANTENIMIENTO DE ACTIVOS

El subproceso de Gestionar mantenimiento de Activos tendr como alcance los subprocesos de mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo y administracin de
puestos de trabajo fsicos

RETIRO
RETIRO DE
DE ACTIVOS
ACTIVOS

Mdulo AM

El subproceso Retiro de Activos incluye las actividades relacionadas con las contabilizaciones necesarias
en la baja (retiro) de Activos en una sociedad. En esta instancia, al pasar al estado de baja, el Activo dejar
de ser afectado por la depreciacin, por los ajustes globales por inflacin y ser retirado de la contabilidad
del Grupo Bancolombia.

RAZONES
RAZONES PARA
PARA DAR
DAR DE
DE BAJA
BAJA UN
UN ACTIVOS
ACTIVOS

Por no estar en condiciones de prestar servicio alguno.

Por el deterioro desgaste natural en que se encuentra.

Por que fue Hurtado.

Por no ser necesario su uso.

Por necesidades o decisiones administrativas, tales como

haber sido entregado a otra entidad en calidad de traspaso,
donado, vendido o permutado.

Bajas con Ingresos

BAJAS
BAJAS CON
CON INGRESOS
INGRESOS
Bienes
Recibidos en
Pago

Venta de
Activos Fijos del
Grupo

.
.

Bienes
Restituidos de
Leasing

Bienes
Titularizados

Bajas sin Ingresos

BAJAS
BAJAS SIN
SIN INGRESOS
INGRESOS

Donacin

.
.

Obsolescencia

Hurto Perdida

SUBPROCESO ADMINISTRAR
RETIRO DE ACTIVOS

Solicitud
Solicitud retiro
retiro de
de activos
activos

Flujo Retiro de Activos

Fin

Revisar
Revisar solicitud
solicitud de
de retiro
retiro

Informar
Informar reas
reas de
de
seguros
y
seguridad
seguros y seguridad

Hurto Prdida

Notificar
Notificar aa
funcionario
funcionario para
para
retirar
marcacin
retirar marcacin

Obsolescencia
Donacin

Empleados

Venta

Terceros

BRP

Notificar
Notificar aa los
los
responsables
responsables de
de
revisar
revisar la
la informacin
informacin
yy registrar
registrar la
la baja
baja

Revisar
Revisar
informacin
informacin
enviada
enviada del
del retiro
retiro

Registrar
Registrar en
en el
el
sistema
sistema la
la baja
baja

Notificar
Notificar
solicitud
solicitud retiro
retiro

Gestionar
Gestionar venta
venta de
de
activo
activo
Identificar
Identificar
proponentes
proponentes para
para la
la
compra
compra

Verificar
Verificar proponentes
proponentes
contra
contra listados
listados de
de
control
control yy elegir
elegir al
al
tercero
tercero

Realizar
Realizar comit
comit de
de
precios
precios

Entregar
Entregar aa
comercializador
comercializador para
para
realizar
realizar la
la venta
venta

Hacer
Hacer seguimiento
seguimiento
aa la
venta
la venta del
del BRP
BRP

Realizar
Realizar
legalizacin
legalizacin de
de
venta
venta de
de BRP
BRP

Repaso

Navegacin: ingreso al sistema

Hacer doble clic en el
icono de SAP logon

Aparecer la
pantalla de ingreso a
SAP

51

Ingrese el mandante
Ingrese el usuario
Ingresar
password. Por
seguridad, se
mostraran
asteriscos
Seleccione el
idioma de trabajo.
Si lo deja en
blanco, tomara el
idioma por defecto
(en este caso
Espaol)
<ENTER>
Si es la primera vez que
ingresa el sistema le
pedir que cambie la
clave.

Reglas para crear la contrasea:

Debe tener al menos 3 caracteres y no ms de 8
Pueden utilizarse letras y/o nmeros; tambin son
vlidos los signos de puntuacin
No debe iniciar con signos de admiracin, signos
de interrogacin, espacio en blanco ni con 3
caracteres idnticos.
No debe ser igual a otra contrasea anterior del
usuario

Encabezad
o de la
Pantalla
Barra de
Men
Barra de
Ttulos

Cuerpo
de la
Pantalla

Men

Barra de
Estado

Barra de
Herramientas

conos
Algunos I
SAP.
n
e
s
e
t
n
a
import

Entero

[ENTER]

Grabar

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Ayuda

Continuar Bsqueda

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as
Finanz
Gestin
a
Financier
ijos
Activos F
ijos
Activos F

ceso
Ruta ac
en
M
A
s
e
n
o
i
transacc
SAP

FLUJO SHAREPOINT

lidad
a
n
o
i
c
n
u
F
Flujo de Trabajo Sharepoint permite automatizar la secuencia de acciones, actividades o tareas
utilizadas para la ejecucin de algunos de los procesos del Macroproceso Gestionar Servicios
Corporativos incluyendo el seguimiento del estado de cada una de sus etapas.
Este Flujo Soportar la administracin Retiros y traslados de activos:
Solicitudes de Retiros de activos por venta, donacin, obsolescencia; entre otros
Solicitudes de traslados de activos entre:
Sucursales
Sedes administrativas
Operadores logsticos.

56

en
M
A
s
e
n
o
i
Transacc
SAP

AS01
Ingresar datos maestros
AS02
Modificar datos maestros
AS03
Visualizar datos maestros
AS05
Bloquear los activos para su contabilizacin.
AS06
Borrar datos maestros de los activos.
AS11
Crear sub-nmeros de los activos (hijos).
F-90 Alta contra acreedor
ABZON alta contrapartida automtica activo encontrado
fsicamente y no esta en el
sistema registrado.
F-92 Baja con ingresos
ABSO
Alta y baja de avalos
ABUMN Traspasar activo Fijo (Traspaso total o parcial del valor de
origen y la amortizacin
acumulada de un bien origen a otro
destino).

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Transacc
SAP
ABAVN Baja por desguace
FB03
Listar documentos por varios criterios
AIBU AIAB Distribuir y liquidar obra en curso
AFAB
Ejecucin Amortizacin (depreciacin del ejercicio) SM37
AFBP
Visualizar la ejecucin de la amortizacin (depreciacin)
ASKB
Contabilizacin en cuentas de balance Visualizar
AJRW
Cambio de Ejercicio Slo al final de ao
AB02
Modificar documento contable
AB03
Visualizar documento contable
AB08
Anular documento contable Cuando se realiza una altabaja o traslado errado
AISTAnular documento capitalizado
AJAB
Cierre ejercicio Slo a fin de ao
OARP
Informe de activos
AW01N Explorador de activos fijos Areas de valoracin.

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Transacc
SAP
Reportes estndar del sistema SAP:
S_ALR_87011963 por nmero de activos fijos Patrimonio de
activos fijos
S_ALR_87011964 por clase de activos fijos Patrimonio de activos
fijos
S_ALR_87011966 Por centro de coste Patrimonio de activos fijos
S_ALR_87011990 Cuadro de activos fijos Explicaciones de Balance
S_ALR_87012013 Comparacin de amortizacin Explicaciones de
P&G
S_ALR_87012015 Amortizaciones manuales explicaciones de P&G
S_ALR_87012936 Amortizacin activos fijos activos (simulacin
Amo) Previsin amort
S_ALR_87012048 Movimientos activos fijos Operaciones diarias
S_ALR_87012050 Altas de activos fijos Operaciones diarias
S_ALR_87012052 Bajas de activo fijo Operaciones diarias
S_ALR_87012054 Traslados de activos fijos Operaciones diarias
S_ALR_87012056 Altas de activos no contabilizados - creacin
datos maestros

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SAP

Reportes desarrollos del sistema SAP:

ZAMI055 Baja de avalos
ZAMC056
Alta avalos
ZAMR030
Activos fijos traslados y BRP en tiempo real - Reporte
ZAME009
Activos totalmente depreciados
ZAMR031
Reporte importante. en tiempo real.
ZAME087
Traslados de activos - Flujo

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Repaso