Contabilizar un asiento

SAP Business One

Versin 9.0

INTE
RNA
L

Objetivos

Al finalizar este tema, podr realizar lo siguiente:

Explicar las maneras de contabilizar los asientos en SAP Business One

Introducir un asiento manual

A partir de un documento preliminar

Mediante un modelo de contabilizacin

Definir una contabilizacin peridica

2013 SAP AG. Reservados todos los derechos.

Situacin de ejemplo

Implementar SAP Business One en un nuevo cliente.

La persona responsable del rea de contabilidad le pide registrar las
transacciones sin un documento.
Enumera las opciones para introducir los asientos manuales.
Ella afirma que prefiere utilizar los asientos manuales para los gastos
menores.
Le comenta del pago de alquiler mensual.
Al finalizar el ao, ella registra el importe del complemento anual.
Sugiere la funcin de Asiento y muestra las herramientas de contabilizacin
que pueden ser tiles.
Le ayuda a definir varios modelos.

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Agenda

Asiento contable
Fichero de asientos
Formulario de asiento
Transacciones de anulacin
Herramientas de contabilizacin
Modelo de contabilizacin con porcentajes
Contabilizaciones peridicas
Documento preliminar

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Asiento contable

Documento
Sap Business
One

Factura de clientes

Cobro

Pedido de entrada
de mercancas

2013 SAP AG. Reservados todos los derechos.

Asientos
contables
automticos

Depsito

Factura
Pago
de proveedor

Asiento contable

Asientos
contables
manuales

Documento
Sap Business
One

Factura de clientes

Cobro

Pedido de entrada
de mercancas

2013 SAP AG. Reservados todos los derechos.

Asientos
contables
automticos

Depsito

Factura
Pago
de proveedor

Asiento contable

Asientos
contables
manuales

Fichero de asientos

Documento
Sap Business
One

Factura de clientes

Cobro

Pedido de entrada
de mercancas

2013 SAP AG. Reservados todos los derechos.

Asientos
contables
automticos

Depsito

Factura
Pago
de proveedor

Asiento contable
Fijar
parametrizaci
ones
de
documento

Asientos
contables
manuales

Fichero de asientos

Documento
Sap Business
One

Factura de clientes

Cobro

Pedido de entrada
de mercancas

2013 SAP AG. Reservados todos los derechos.

Asientos
contables
automticos

Depsito

Factura
Pago
de proveedor

Documentos de origen

s de
Factura
s
cliente
FA

s
Asiento
les
contab

Referencia
a tipo y nmero de
documento
de origen

s
Asiento
les
contab
AS

s de
Factura es
dor
provee
TT

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Campos de formulario para asientos

Datos de cabecera de documento

Modo de tratamiento ampliado de una partida individual

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Campos de formulario para asientos

Parametrizaciones de
formulario
Datos de cabecera de documento

Modo de tratamiento ampliado de una partida individual

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Transacciones de anulacin
Cuenta 1
2050

2050

Transaccin de anulacin estndar

Transacciones de anulacin con

importes negativos

Cuenta 2
0

2050

2050

Contabilizacin incorrecta

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Transacciones de anulacin

Cuenta 1
2050

2050

Cuenta 2
0

2050

2050

Transaccin de anulacin estndar

Cuenta 1
2050

2050

2050 2050

Cuenta 2
2050

2050

2050 2050

Aumento en totales

Transacciones de anulacin con

importes negativos

Contabilizacin incorrecta

2013 SAP AG. Reservados todos los derechos.

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Transacciones de anulacin

Cuenta 1
2050

2050

Cuenta 2
0

2050

2050

Contabilizacin incorrecta

Transaccin de anulacin estndar

Cuenta 1
2050

2050

2050 2050

Cuenta 2
2050

2050

2050 2050

Aumento en totales

Transacciones de anulacin con

importes negativos
Cuenta 1

Cuenta 2

2050
-2050
0

2050
-2050
0

Restablecimiento de totales
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Transacciones de cancelacin

Entrega

Pedido de cliente

Cuenta de
costes
50

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Abono

Factura de clientes

Cuenta de
existencias

50

Cliente
100

Ingresos de volumen de negocios

100

Cliente
100
Cuenta de
costes
50

Cuenta de
ingresos
100
Cuenta de
existencias
50

15

La opcin anulacin en un asiento manual

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Demostracin: Asiento

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17

Agenda

Asiento contable
Fichero de asientos
Formulario de asiento
Transacciones de anulacin
Herramientas de contabilizacin
Modelo de contabilizacin con porcentajes
Contabilizaciones peridicas
Documento preliminar

2013 SAP AG. Reservados todos los derechos.

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Herramientas de contabilizacin

Es posible contabilizar un asiento manual de las siguientes formas:

Mediante la introduccin de un asiento manual, como se analiz en las
diapositivas anteriores.
Mediante un modelo de contabilizacin
Como una contabilizacin peridica.
A partir de un documento preliminar.

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Modelo de contabilizacin con porcentajes

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20

Demostracin: Modelos de contabilizacin

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21

Contabilizaciones peridicas

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Opciones para contabilizaciones peridicas

Frecuencia:

Mensual

Prxima ejecucin:

Diario
Semanal
Mensual
Trimestral
Semestralmente
Anual
nico

El 10
10/01/10

Modelo
Lista de
frecuencias

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Para asientos manuales

Tipo de modelo:
Contabilizacin peridica

Vlido a

10/12/16

An no ejecutado

Inactivo

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Demostracin: Contabilizaciones peridicas

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Ejemplo de documento preliminar

Un pasante ayuda a la persona responsable del rea de contabilidad a grabar

asientos manuales en el registro contable.
La persona responsable del rea de contabilidad quiere ser capaz de revisar
los asientos antes de que se registren permanentemente en el archivo de
asiento.
La mejor opcin: documentos preliminares

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Documentos preliminares

Crear documento
preliminar

Corregir y
actualizar
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Documentos preliminares

Asientos en
Asientos en
documento
documento
preliminar
preliminar

Crear documento
preliminar

Corregir y
actualizar
2013 SAP AG. Reservados todos los derechos.

Documento preliminar
(carpeta de documentos
preliminares de asientos)
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Documentos preliminares

Asientos
Asientos en
en
documento
documento
preliminar
preliminar

Crear documento
preliminar

Fichero de
asientos
Fichero de
asientos

Corregir y
actualizar
2013 SAP AG. Reservados todos los derechos.

Documento preliminar
(carpeta de documentos
preliminares de asientos)
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Informe de documento preliminar

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29

Demostracin: documentos preliminares

2013 SAP AG. Reservados todos los derechos.

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Resumen

Estos son algunos puntos clave para pensar:

Todos los asientos se contabilizan en el

archivo Asientos. Incluido:

Asientos automticos que se contabilizan a partir

de varios documentos, como facturas de clientes
y de proveedores.
Asientos contabilizados manualmente.

Cuando introduzca asientos manuales, en el

campo Cta.mayor/Cdigo IC presione:

Tab para visualizar la lista de cuentas.

O CTL + Tab para visualizar la lista de Datos
maestros de interlocutor.

Dependiendo de los estndares de su pas,

puede especificar si se realizarn
transacciones de anulacin:

Como transaccin de anulacin estndar.

O, como transacciones de anulacin con importes
negativos.

Es posible contabilizar un asiento manual de

las siguientes formas:

Introducindolo un asiento manualmente,

mediante un modelo de contabilizacin o
mediante la ejecucin de una contabilizacin
peridica.
Primero se contabiliza un asiento.

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Resumen

Crea un modelo de contabilizacin con

porcentajes para:

Asientos que tienen una estructura similar.

Seleccionando en un asiento que introduce
manualmente.

Crea una contabilizacin peridica para:

Asientos similares, con importes fijos creados con

regularidad.
Cmo establecer la frecuencia con la que ocurrir
la contabilizacin.
Se presenta un informe que le recomienda
contabilizar la transaccin que vence cuando
ingresa al sistema.

Trabaja con asientos cuando necesita:

Un procedimiento de dos pasos para crear

asientos.
Para crear asientos previamente como documentos
preliminares y corregirlos y contabilizarlos ms
adelante.

En el Informe de documentos preliminar

puede:

Contabilizar entradas seleccionadas de un asiento

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Gracias

Ha completado el tema contabilizar un documento

preliminar.
Le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado.

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