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VISION
Ser la mejor opcin en
la venta a domicilio de
bebidas alcohlicas y
preparacin de tragos
en el mercado local.
MISIO
N
Brindar
a nuestros clientes
un trato cordial con la ms
variada
seleccin
de
bebidas
alcohlicas,
ofreciendo
calidad
en
nuestros productos y el
mejor
servicio
para
satisfacer los gustos ms
exigentes con productos y
marcas
de
reconocida
calidad
y
personal
altamente calificado.
FORTALEZAS
DEBILIDADES
-Ofreceremos un
servicio personalizado y
profesional.
Carencia de
experiencia en el rubro
de bebidas alcohlicas.
-Poco conocimiento de
la zona geogrfica de
nuestro mercado
objetivo.
Ubicacin estratgica.
OPORTUNIDADES
-Implementacin de
nuestra Pgina Web.
AMENAZAS
-Inseguridad
ciudadana.
-Cambio de estilo de
vida en los clientes.
(la noticia de
educacin superior)
-Mejor horario de
atencin (24 horas) por
parte de la
competencia.11
FACTORES
Poltico - Legal
Econmico
Socio - Cultural
Tecnolgico
AMENAZAS
La existencia de
ordenanzas o leyes
municipales que
restringen la venta
de bebidas
alcohlicas.
OPORTUNIDADES
La venta de alcohol
responsable.
Crecimiento de la
produccin
nacional de
2,35% en el
2014.
Importacin de
31% del licor que se
bebidas
consume en el Per
alcohlicas en el
es ilegal.
pas crecera
10,4%.
Utilizando las redes
Fraudes de pginas
sociales como
web.7
herramientas de
marketing relacional.
MERCADO META
Nuestra propuesta de valor, es brindar el
servicio de bartender delivery o a domicilio,
enfocndonos a los distritos de Miraflores y
Santiago de Surco a hombres y mujeres entre los
24 y 34 aos, de los niveles socioeconmicos A y
B.
COMPETENCIAS
DISTRITO
Stgo. de Surco
Miraflores
TOTAL
Edades entre
Edades entre
25 - 29
30 - 34
POBLACIN
Total de poblacin
25 a 34 aos
344,242
25,728
26,728
52,020
81,932
6,154
6,662
12,816
426,174
64,836
PROVEEDORES
Via Brozovich
S.A.C
Inversiones Loguz
S.A.C
WRK Licores
UBICACIN
GEOGRFICA
TIPO DE
PRODUCTO
PRECIO DE
COMPRA
CONDICIONES
DE COMPRA DE
LOS
PRODUCTOS
GARANTA
VOLMEN DE
ENTREGA
TELFONOS
VIA
BROZOVICH
S.A.C
Jirn Gracia y
Gracia,845
Barranco
Produccin y
distribucin de
vinos y licores.
Whisky
Tequila
Pisco
Vino
Champagne
Cerveza
INVERSIONES
LOGUZ S.A.C
WRK LICORES
A partir de s/
200.00
03 das despus
de girada la orden
Avenida Arnaldo
Marquez,1609
Jess Mara
Produccin y
distribucin de
vinos y licores.
Whisky
Tequila
Pisco
Vino
Champagne
Cerveza
A partir de s/
100.00
05 das despus
de girada la orden
Jirn Manco
Segundo,2634
Lince
Produccin y
distribucin de
vinos y licores.
Whisky
Tequila
Pisco
Vino Chileno
Champagne
Cerveza
Variado
Calidad
Variado
Calidad
Min. 12 productos
Innovacin
Variado
247 - 2725
248 - 8312
Inmediata
IDENTIFICACIN DEL
MERCADO ESPECIFICO
Para determinar este mercado, se tom una encuesta,
que nos permitir definir si nuestro negocio es
atractivo para el pblico y dar a conocer nuestra
ventaja competitiva.
MERCADO DISPONIBLE
POLITICAS DE PRECIOS
ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS Y DE
PROMOCION
Localizacin:
Calle Doa Elsa N 131 - Santiago de Surco
Plano de Instalaciones
Maquinaria y equipo
CONCEPTO
U.M.
CANT.
unidad
Computadora
unidad
P.UNIT.
S/.
1,200.00
S/.
1,200.00
S/.
1,200.00
S/.
2,400.00
Barra mvil
unidad
Impresora
unidad
S/.
300.00
S/.
300.00
S/.
100.00
S/.
400.00
Equipos celulares
TOTAL
CONCEPTO
TOTAL
S/.
U.M.
CANT.
Escritorio
unidad
S/.
250.00
S/.
250.00
Estantes
unidad
S/.
300.00
S/.
300.00
Sillas
unidad
S/.
35.00
S/.
105.00
S/.
655.00
Total
P.UNIT.
4,300.00
TOTAL
Tecnologa a utilizar
Requisito Inicial de
Fondos
Inversiones (Soles)
CONCEPTO
U.M.
CANT.
P.UNIT
TOTAL
S/.
S/.
ACTIVOS FIJOS
I. Maquinaria y Equipo
4955
Computadora
ud
1200
1200
Barra mvil
ud
1200
2400
Impresora
ud
300
300
Equipos celulares
ud
100
400
Sub total
II. Muebles y enseres
4300
Escritorio
ud
250
250
Estantes
ud
300
300
Sillas
ud
35
105
Sub total
III. Capital de Trabajo
655
Costos Variables
mes
359.6
359.6
mes
5255.04
5255.04
Sub total
IV GASTOS PREOPERATIVOS
5614.64
Pagina Web
ud
1000
1000
ud
300
300
Sub total
Total Inversiones
1300
11869.64
Estado de Situacin
Inicial
SOCIO
APORTE
S/.
2,500.00
S/.
2,500.00
S/.
2,500.00
S/.
2,500.00
S/. 10,000.00
CAJA AREQUIPA
N CUOTA
F.VCTO
CAPITAL
INTERS
COMISION
SEGUROS
CUOTA
30/07/2001
150.35
199.53
34.12
384
30/08/2015
160.87
190.12
33.01
384
30/09/2015
171.54
182.22
30.24
384
30/10/2015
185.84
171.63
26.53
384
30/11/2015
199.53
165.76
18.71
384
30/12/2015
212.38
159.63
11.99
384
Presupuesto de Ingresos
Proyectados
INGRESOS (1ER AO)
DESCRIPCIN
CANTIDAD
Opcin Producto 1
C.V.UNIT.
720
120.33 S/.
MONTO
86,637.60
CANTIDAD
Opcin Producto 1
C.V.UNIT.
936
MONTO
CANTIDAD
Opcin Producto 1
C.V.UNIT.
1217
MONTO
CANTIDAD
Opcin Producto 1
C.V.UNIT.
1582
MONTO
CANTIDAD
C.V.UNIT.
2057
MONTO
Flujo de Efectivo
INGRESOS
AO 1
Ventas
Total ingreso
AO 2
86637.60
S/.
86,637.60
AO 3
112628.88
S/.
112,628.88
AO 4
146441.61
S/.
146,441.61
AO 5
190362.06
S/.
190,362.06
247518.81
S/.
EGRESOS
Costo de Venta
247,518.81
12945.60
16829.28
21881.66
28444.36
36984.86
60600.00
60600.00
60600.00
60600.00
60600.00
Servicios Bsicos
Mantenimiento y
limpieza
600.00
16829.28
21881.66
28444.36
36984.86
180.00
180.00
180.00
180.00
180.00
Depreciacin
720.48
720.48
720.48
720.48
720.48
Internet
960.00
960.00
960.00
960.00
960.00
Sueldos y Salarios
Total egreso
S/.
76,006.08
S/.
S/.
96,119.04
10,631.52
S/.
S/.
106,223.80
16,509.84
S/.
S/.
119,349.20
40,217.81
S/.
S/.
136,430.20
71,012.86
S/.
111,088.61
Costos Fijos y
Variables
COSTOS FIJOS MENSUALES
U.M.
CANTIDAD
DESCRIPCION
Sueldos
Servicios basicos
Mantenimiento y limpieza
Internet
Depreciacin
mes
mes
mes
mes
mes
S/. 5,050.00
S/. 60,600.00
V. UNIT.
S/.
5,050.00
S/.
50.00 S/.
50.00 S/.
600.00
S/.
15.00 S/.
15.00 S/.
180.00
S/.
80.00 S/.
80.00 S/.
960.00
S/.
80.04 S/.
80.04 S/.
960.48
DESCRIPCIN
MONTO
ANUAL
12
S/. 5,275.04
DEPRECIACION DE ACTIVOS
%
COSTO
DEPRECIACI
VIDA TIL
N
DEPREC.
ANUAL
S/. 63,300.48
DEPREC.
MENSUAL
Computadora
1200.00
25%
S/.
300.00
S/.
25.00
Barra mvil
2400.00
20%
S/.
480.00
S/.
40.00
Impresora
300.00
25%
10
S/.
75.00 S/.
6.25
Celulares
400.00
10%
10
S/.
40.00 S/.
3.33
Escritorio
250.00
10%
10
S/.
25.00 S/.
2.08
Estanes
300.00
10%
10
S/.
30.00 S/.
2.50
Sillas
105.00
10%
10
S/.
10.50 S/.
0.88
TOTAL DEPRECIACIN
S/.
960.50
S/.
80.04
Costos Variables
COSTOS VARIABLES
Descripcin
Pisco Tabernero
Licor de Menta
Jarabe de Granadina
Naranjas
Hielo
Traslado de la barra mvil
U.M.
Cantidad
unidad
S/.
23.90
unidad
S/.
38.50
unidad
S/.
12.50
unidad
20
S/.
0.20
paquete
S/.
4.00
galn
S/.
COSTO
V. Unit.
10.00
Sub Total
S/.
S/.
154.00
S/.
50.00
S/.
4.00
S/.
16.00
S/.
40.00
S/.
Producto 1 x 12 unidades
Costo variable Unitario
95.60
359.60
20
S/.
17.98
CANTIDAD
Opcin Producto 1
DESCRIPCIN
C.V.UNIT.
720
Opcin Producto 1
MONTO
936
MONTO
17.98 S/. 16,829.28
CANTIDAD
Opcin Producto 1
C.V.UNIT.
1217
MONTO
17.98 S/. 21,881.66
CANTIDAD
Opcin Producto 1
C.V.UNIT.
1582
MONTO
17.98 S/. 28,444.36
CANTIDAD
C.V.UNIT.
2057
MONTO
17.98 S/. 36,984.86
Estado Financiero
Proyectado
INGRESOS
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
Ventas
86637.60
112628.88
146441.61
190362.06
247518.81
Costo de Produccin
12945.60
16829.28
21881.66
28444.36
36984.86
Utilidad Bruta
73692.00
95799.60
124559.95
161917.70
210533.95
Gastos Administrativos
63060.48
79289.76
84342.14
90904.84
99445.34
Utilidad Operacional
10631.52
16509.84
40217.81
71012.86
111088.61
Gastos Financieros
2304.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8327.52
16509.84
40217.81
71012.86
111088.61
Impuestos(30%)
2498.26
4952.95
12065.34
21303.86
33326.58
Utilidad despues de
Impuesto
5829.26
11556.89
28152.47
49709.00
77762.03
reserva Legal(10%)
582.93
1155.69
2815.25
4970.90
7776.20
5246.34
10401.20
25337.22
44738.10
69985.82
Utilidad Neta
CONCLUSIONES
La idea del negocio UMAWI BAR EXPRESS surge a raz de un problema
comn que se presenta al momento de querer realizar una reunin en poco
tiempo, o cuando las bebidas se terminan en horas de la madrugada.
El consumo de bebidas alcohlicas cada da aumenta en los distritos de
Santiago de Surco y Miraflores, siendo una gran oportunidad para nuestro
negocio, ya que las ganancias estimadas pueden superar a lo estimado
inicialmente.
El precio de venta se determin en S/.120.00 nuevos soles, teniendo como
estimado un 14% de ganancia esperada.
Debemos emprender este negocio, ya que entre el primer y segundo ao
genera flujos de efectivo que pasan la inversin inicial de S/. 11,869.64 teniendo
como resultado un valor neto de S/. 10631.52 con una tasa interna de retorno de
90%, lo que quiere decir que nuestro proyecto es rentable
RECOMENDACIONES
Se recomienda dar mayor detalle sobre el costo de nuestro
servicio de traslado de los packs y de bartender a domicilio, debido a
que una persona estar en casa del cliente preparando un trago.
Expandir los horarios de atencin y alcance a ms distritos de
Lima, debido a que los competidores directos tienen mayor cobertura
tanto a nivel de horario como de distritos de Lima, todo con el apoyo
de encuestas a los distritos aledaos a fin de poder estimar si es
factible expandirse a estos distritos.
Llevar a cabo con mucho cuidado cada paso por paso la ejecucin
del presente plan de negocios, de tal modo que nos ayude a
diferenciar mejor las etapas del mismo y a corregir algunas posibles
deficiencias que podran aparecer durante el proceso.
Contar con grandes proveedores que puedan brindarle productos
a un menor costo, obteniendo mayores ganancias.