GRABACIN TRANSFERENCIAS

SALIENTES
INTERNACIONALES AS400
2015
 PROCEDIMIENTO DE GRABACION

A.Ingresar al sistema AS-400 con usuario y contrasea autorizada

 PROCEDIMIENTO DE GRABACION

B. Digitar la opcin 15 PAGOS Y TRANSFERENCIAS:

 PROCEDIMIENTO DE GRABACION

C. Digitar la opcin 1 Entrar/Actualizar Pagos:

 PROCEDIMIENTO DE GRABACION

D. Digitar la Opcin 4 Entrar/Actualizar Transferencias Salientes

 PROCEDIMIENTO DE GRABACION
E. Ingresar Codigo de Banco/Sucursal 28 - Ingresar Contrasea Corta
segn su usuario - Tipo de transferencia 2 - Codigo Identificacion de
Usuario TRN
Estructura de Cargos y Monto de la transaccin

Estructura de Cargos
30 para cobrar Fee de $30
35 para cobrar Fee de $35
25 para cobrar Fee de $25
10 para cobrar Fee de $10
05 para cobrar Fee de $05
01 para cobrar Fee de
$00
 PROCEDIMIENTO DE GRABACION

E.1 Recibidor ID: Se ingresa el codigo swift del corresponsal por el

cual enviamos las transferencias y el sistema automaticamente coloca
la informacion del banco corresponsal.
Prioridad en transferencias Salientes se ingresa X en opcin 02
 PROCEDIMIENTO DE GRABACION

1. En la siguiente pantalla ingresamos los datos de la instruccin de la

transferencia solicitada por el cliente campo 50A: Cuenta del
Ordenante (BANCOR)
Nombre del ordenante - Direccin del ordenante - ID del Ordenante
 PROCEDIMIENTO DE GRABACION

2. Informacin bancaria del beneficiario:

ABA: D //FW seguido del codigo ABA numerico
Swift : A seguido del codigo swift
 PROCEDIMIENTO DE GRABACION

En caso el banco del beneficiario no trae swift y solo cuentra entre bancos se
ingresa en el sistema como D / seguido de la cuenta
 PROCEDIMIENTO DE GRABACION

En caso el swift del banco intermediario y/o del banco beneficiario tiene
once caracteres, se le coloca una X despus del octavo y si complementa
la informacin.
 PROCEDIMIENTO DE GRABACION

Errores : En vez de D para codigo ABA colocar A, sistema no permite

pasar a la siguiente pantalla
 PROCEDIMIENTO DE GRABACION

Errores :No digitar la informacion bancaria cuando estamos

ingresando un codigo ABA
 PROCEDIMIENTO DE GRABACION

Informacin del beneficiario Campo 59: Ingresamos el nombre del

beneficiario final omitiendo signos.
Ingresamos el No. De Cuenta del beneficiario seguido de un /
Direccin del beneficiario Final
 PROCEDIMIENTO DE GRABACION

Detalle de pagos : Segn lo que indica instruccin fisica

Cargos: ingresamos X siempre en opcin OUR
 PROCEDIMIENTO DE GRABACION

Pantalla Final: Moneda USD e ingresamos el nmero de cuenta del

cliente a debitar.
Centro de Costo: 424 que corresponde al rea Internacional.
Presionar F1 para dejar grabada la transferencia.
 PROCEDIMIENTO DE GRABACION

Cuando la cuenta del cliente a debitar es en quetzales se ingresa en

Tasa Credito y tasa Debito segn tipo de cambio del da
 PROCEDIMIENTO DE GRABACION

Errores de ingreso Tipo de Cambio:

Ingresar tipo de cambio y no eliminar monto en quetzales
ejemplo:
 FIN

PREGUNTAS,
CONSULTAS O
COMENTARIOS
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