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Anglica
Tavares
Atuao do Cash
Management
CONCEITOS
1. O processo de reconciliao do Cash Management consiste
em selecionar os ttulos pagos e recebidos na conta corrente
como provveis lanamentos em um extrato bancrio,
(manualmente e automaticamente).
Consrcio
Consrcio LIVRO_CONSRCIO
Administrado
Administrado LIVRO_POSI_ADM
ra
ra
Rosch
Rosch LIVRO_ROSCH
Participaes LIVRO_POSI_PAR
Participaes
Mdulos que alimentam o
Cash Management
Payables Mdulo AP , onde far todas as Contas a Pagar.
Todas as Notas pagas estaro disponveis para o Cash
Management reconciliar.
Receivables Mdulo AR, onde far o Contas a Receber.
Todos os Recebimentos realizados estaro disponveis para o
Cash Management reconciliar.
Receivables(Atividades)- Mdulo AR, onde far as atividades
Diversas, que so lanamentos que no geram Transao
nem pagamentos- Ex: Tarifas
General Ledger Todos os Recebimentos e Pagamentos
sero contabilizados. O GL cria lanamento, como exemplo
as Transferncias bancrias. O Cash Management no
contabiliza.
Integrao Mdulos x Cash
GL
AP AR
C
E
Extrato Automtico
A importao do extrato se dar por meio de views, que
sero criadas no Gesplan / Cash, onde o Oracle/ Gesplan,
importar os dados do extrato bancrio para as tabelas do
Oracle / Cash. O Gesplan extrair o extrato bancrio do
banco e deixar disponvel para o Oracle utilizar. Assim, o
Oracle, atravs da customizao realizada pela Positivo, ir
extrair o extrato bancrio nas Tabelas do Gesplan, e o
extrato ficar criado, no Demonstrativo Bancrio (conforme
tabelas indicadas na figura abaixo), no cabealho e nas
Linhas do Cash. O Modelo Core do Oracle/Cash, atravs de
arquivo TXT que o banco envia, esse extrato alimentaria
a Interface do Demonstrativo Bancrio, onde atravs de
concurrent, esse extrato alimentaria o Demonstrativo
bancrio, no Cabealho e nas Linhas.
Finalize clicando no boto Criar, aparecer uma caixa de deciso questionando se deseja
ou no reconciliar o lanamento. Caso a escolha seja NO o lanamento ser criado,
porem, a linha do extrato no ser reconciliada. Se optar SIM o lanamento ser criado e
a linha do extrato ser reconciliada. O campo Quantia Reconciliada ser preenchido com o
valor reconciliado e o Status da linha mudar de No-reconciliado para Reconciliado
Transferncia Bancria
A transferncia Bancria Core , cria lanamentos contbeis de um valor saindo de um
banco e entrando em Outro no Cash Management. Assim o GL gerar o Lanamento
Contbil e Contabilizar, para que esse lanamento fique disponvel no Cash Management
para Reconciliao.
A Transferncia bancria ser realizada pelo Gesplan, onde enviar informaes para o GL,
onde criar o Lanamento Contbil e contabilizar para que a Transferncia esteja
disponvel para reconciliao.
Essa Transferncia realizada pelo Gesplan, ter que estar parametrizada de acordo com a
contabilizao do Cash, contas contbeis das contas correntes.
Cadastro de Bancos
Cadastro de Agncias
Cadastro de Conta
Corrente
CUSTOMIZAES
Unir 2 ou mais linhas a 1 Recebimento
4 Linhas do Demonstrativo a ser Reconciliada