WORKSHOP

ECC 6.0
Localizao
Brasil
Vendas e Distribuio
Funcionalidades R/3 Localizao

SD FI
Sales & Financial
Distribution Accounting
MM CO
Materials
Mgmt. Controlling
PP AM
Production

R/3
Fixed Assets
Planning Mgmt.

QM
Quality
Client / Server PS
Project
Manage-
ment PM ABAP/4 WF
System

Plant Main- Workflow

tenance
HR IS
Human Industry
Resources Solutions
Abrangncia de Legislaes

Federal

Estadual ( Base Estado de So Paulo )

Municipal

Convnios

Internacional Exportao / Importao

BASE SP........
A Localizao Brasil

Somatrio de atividades .....

Estrutura Organizac.
Especfica

Parametrizaes
Especficas Processos
de Negcio
Aplicaes/Funes
Especficas

Definio
Procedimentos
BLUEPRINT Levantamento Fiscal Completo

Operaes Fiscais

Formulrios Utilizados

CFOPs Utilizados

Direitos Fiscais de Impostos ( Todas as Mensagens fiscais em NF e Livros)

Regras de Clculo de Impostos ( Industrializao, Consumo e Servios )

Isenes
Redues de Base
Excees de Alquota
Convnios
Retenes e Pautas

Livros Fiscais

Contabilizaes de Impostos ( Integrao SD X FI )

Livros de Apuraes de Impostos

Arquivos Magnticos
Deciso SAP X Outro Software

O que o SAP no atende....?

Qual o conhecimento ( Comprovado ) de Localizao Brasileira da

consultoria e dos consultores que esto implementando o SAP...?

Quais os custos de Desenvolvimento no SAP das funcionalidades que o

SAP no atende...?

Qual a longevidade da empresa do Outro Software em relao ao SAP.?

Qual a tecnologia utilizada pela empresa do Outro Software, compatvel

com o SAP, atual...?

Qual a capacidade e flexibilidade da empresa do Outro Software para

atender as necessidades da nossa legislao....?

Quais os Custos de Manuteno no SAP e com o Outro Software

Contedo do WORKSHOP

INTRODUO UM NOVO DOCUMENTO DE

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL VENDAS
NOTA FISCAL DE SADA DIVERGNCIAS FISCAIS
CARACTERSTICAS FISCAIS DEVOLUES
DADOS MESTRE CASOS ESPECIAIS
UM PROCESSO DE VENDAS TRANSFERNCIA ENTRE
OUTROS PROCESSOS DE CENTROS
VENDAS CONDITION BASED TAX - CBT
Impostos Suportados pelo Sistema

IPI
ICMS
ISS
PIS
Cofins
Imposto de Renda
INSS
Imposto de Importao

Permite a criao de outros tipos de Impostos

Impostos Situaes especficas

Substituio Tributria

Zonas Francas

Zonas de Livre Comrcio

Descontos ( Sem interferncias nas

bases de Clculo )

Redues de Base de Clculo

Impostos Sobre Frete

O Processo de Vendas
O vendedor registra
a necessidade de
compra do cliente.
A venda informada ao
o setor financeiro, contas a
receber, que efetuar a
cobrana e posterior
recebimento do dinheiro.
O usurio da rea de A confirmao fsica e Aps confirmada a
expedio determina separao da mercadoria possibilidade de
a mercadoria que so realizados com base na entrega, o usurio
ser fornecida ao solicitao da rea de da rea de expedio
cliente com base na expedio. registra a baixa de
disponibilidade. estoque e efetua o
faturamento.
NF
Nesse momento,
Com a mercadoria separada, a Nota Fiscal
embalada e respectiva NF ser impressa
impressa, a entrega efetuada. para acompanhar
a mercadoria.
Documentos de Vendas no R/3

SD SD SD FI
Documento
Ordem de Remessa Fatura Contbil
Vendas ref.
MM FI Recebimento
Movimento de Documento
Mercadoria FI Contbil SD
Documento NF de Sada
Contbil
NF
A rea comercial impressa
ou departamento
de vendas. O contas a receber.

A rea de A administrao
expedio. de estoques.

A rea de
expedio.
Integrao dos Mdulos

Lista de Necessidade
de Materiais
MM
PP MM FI
Entradas C ATP
Sadas SD
Saldo de Estoque Livro Fiscal de Sada
Disponibilidade

SD SD SD FI
Documento
Ordem de Remessa Fatura Contbil
Vendas ref.
MM FI Recebimento
Movimento de Documento
Mercadoria FI Contbil SD
Documento NF de Sada
Contbil NF
impressa

Despesa
Estoque CPV Receita ICMS a pagar IPI a pagar c/ ICMS/ISS Cliente Banco

X X X X X X X X X
FI FI
Os trs caminhos de customizao

Notas Fiscais

Impostos

Documentos
Estrutura Organizacional
Estrutura Organizacional

Mandante

Empresa CNPJ

Filial

Centro

Depsito
Estrutura Organizacional: Empresa

Empresa

Localizao Fsica/Domiclio Fiscal CNPJ: nmero que representa a

empresa e suas filiais
Oito (8) primeiros dgitos do CNPJ
Ligao com Filial (ais)
Exemplo: 12345678/0001-12 nmero de
controle

Empresa Filial
Filial
Estrutura Organizacional: Filial
Por que precisamos da Filial ?

Filial

N.Fiscal

Livros
Dependem do nmero do CNPJ Fiscais
Razo Social
Localizao Fsica/Domiclio Fiscal
Inscries Estadual e Municipal
Categoria de Setor (Determinao CFOP) Relatrios legais
Mltiplas pginas para Nota Fiscal
Nmeros de Decimais para Clculo Preo N.Fiscal
Estrutura Organizacional : Filial

Estrutura bsica padro

Empresa

Planta Produtiva 1 Planta Produtiva 2 Planta Produtiva 3

Depsitos Depsitos Depsitos

Estrutura bsica Brasil

Empresa

Filial 0001 Filial 0002

Planta Produtiva 1 Planta Produtiva 2 Planta Produtiva 3

Depsitos Depsitos Depsitos

Estrutura Organizacional : Filial
OBS: Uma filial no pode ser cadastrada em mais de
uma empresa
CNPJ: nmero que representa a
empresa e suas filiais

Exemplo: 12345678/0001-12 nmero de

controle

Empresa Filial

Inscrio Estadual

Inscrio municipal
Elementos Organizacionais : Filial x Centro

Filial
Filial
Filial

Centro
Centro
Centro
Centro rua rua
endereos diferentes
mesmo endereo
Elementos Organizacionais : Filial x Centro
Elementos Organizacionais : CNPJ - Empresa

CNPJ: nmero que representa a

empresa e suas filiais

Exemplo: 12345678/0001-12 nmero de

controle

Empresa Filial
Estrutura organizacional :Exemplo Brasil

Empresa Matriz
7000

Filial 7000 Filial 7100

(SP) (RJ)

Local de Local de
Expedio Centro 7000 Centro 7100 Expedio
7000 7100

Org. Vendas
7000
Depsito 0001 Depsito 0001

Canal de
Distribuio
10 rea de Venda

Setor de
Atividade
00
NOTA FISCAL DE SADA
Tipos de Nota Fiscal
Tipos:
Acompanha a mercadoria
entregue pelo Fornecedor
Atualiza Livro Fiscal
Complementar de Entrada
Entrada Fatura
Atualiza Livro Fiscal Entrada Mercadoria
de Entrada
Entrada Fatura
Manual (J1B1)

Entrada

Atualiza Livro Fiscal

de Entrada
Manual (J1B1)
Sada Ex.:Importao

Atualiza Livro Fiscal

de Sada
Nota Crdito (Devoluo)
Movimentao de Mercadoria
Ex.:Transferncia/Industrializao/Vendas
Loc. Brasil Notas Fiscais

Nota Paginada
Split de Nota ( pedido, condio de Pagto, ...... )
Formulrio nico para NF de entradas e Sadas
( opcional )
Facilidade no Controle e confeco de Formulrios
Um nico Bloco de NFs Fixas
Reduo de Custo Bancrio ( Nota Paginada )
Tipos de Notas Fiscais
NF Fatura Nmeros de Srie e
NF Complementar Formulrios conforme a
Correo de NF Necessidade de cada
NF Devoluo Cliente
NF Retornos
NF Transferncias
Loc. Brasil Notas Fiscais - Eletrnica
Notas Fiscais Eletrnica Soluo SAP
Nota Fiscal: Determinao

Tipo de Ordem Tipo de NF

ORB N1

DRB N2

tabela IMG
Nota Fiscal - Numerao / Srie

Empresa CNPJ

Filial

Numerao Srie Srie Srie

1 2 UN
Nota Fiscal - Configurao
Intervalo de Numerao
do Documento Interno

Formulrio de NF

Grupo ( Srie )
de NF

Intervalo de Numerao
da NF impressa Empresa Filial

Atribuio da
Configurao a
Empresa e Filial

Impressora
Nota Fiscal - Impresso
Conceitos de Output Message Standard do SAP, com
adaptaes para a impresso de Notas Fiscais
Impresso on-line ou em lotes
Definio de Impressoras
Modelo 1/1A
Criao de layouts especficos por SAPscript
Envio de cpias por fax/EDI etc.

Modelo 1
Modelo 1-A
Neste Output message, pode-se incluir a impresso de outros
formularios como Boleto Bancario, Certificado de Qualidade,
Controle de Mercadoria Perigosa e Outros....
SPLIT de Nota Fiscal

Remessa

Usurio Ordem de
Venda

Notas Fiscais -
Cotao Nmeros distintos
de Vendas SPLIT Faturamento

Nota Fiscal -
Multipgina

CRITRIOS P/ SPLIT
- No. de tens na Nota Fiscal Lanamentos
- Textos na Nota Fiscal Contabeis Lanamento Contbil
- Definido por filial
SPLIT de Nota Fiscal NF Paginada
SPLIT de Nota Fiscal

A cpia dos dados de localizao brasileira no controle de

cpia de SD, devem ser feitos pelo 006, desenvolvido pela
SAP para atender as necessidades da localizao brasileira.
O Split acontece com a manipulao da variavel ZUK.
Jamais altere um controle de cpia Standard.
Em caso de necessidade de ajustes;
1 - Criar um novo controle em branco, do zero. ( Trans. VOFM )
2 - Via include ou perform de ABAP execute o 006.
3 Manipule a variavel ZUK conforme as suas necessidades
4- Ao finalizar, faa a movimentao VBRK-ZUKRI = ZUK.
Diagrama de Configurao de NF em SD

Esquema de Mensagens
( Output Determination Procedure)
ex: NF0001 11
Tipo de Ordem Intervalo Numerao
SAPSCRIPT de Vendas Interno
ex: ORB 02 ex: 01 ( 1 - 999999999 ) 01
Programa ex: J_1BNFPR
Formulrio ex: J_1BNOTA_FISCAL 03
13
Tipo de NF
ex: N1

Tipo de Condio Entrada

( Output type ) x Sada
Sequncia
ex: NF01 12 Acesso Tipo: x NF
ex: 0001 14 Compl.
Correo 04

Tabela Ex: 120 15

Form NF Filial Empresa

Formulrio Empresa Filial
NF01 SPXX ACME ex: NF01 ex: 7000 ex: 7000
05 06 07
Meio: 1 - Impresso
Hora: 1 - Enviar com RSNAST00
Idioma: P
Disp. Sada: SAO1 Mensag. Cab: 12 10
N. mensagens: 1 Linh. Itens: 7

Intervalo Numerao
Grupo ( Srie ) de NF
Externo
ex: SP1XX
Condition Technique: 08 ex: 01 ( 1 - 99999 ) 09

Determinao de Mensagens Output Determination

Configurao de NF em SD Nmero de Controle

Todos os documentos de NF de entrada, saida,

Conhecimentos, cancelamentos,...et..devem ter
uma numerao sequencial para todos os
documentos fiscais.
Configurao de NF em SD Tipos de Nota Fiscal

Criar antes a NF de cancelamento

para ser gerada no momento dos
Estornos de documentos.

Indicar os dados default se as

Entradas de dados sero manuais
NF Writer.

Se a NF deve ser impressa

Nota Fiscal - Controle de Tela

Ativao de tela para

Criao, Modificao e
Exibio da Nota Fiscal
gerada no Sistema
Configurao de NF em SD Tipos de Item

Pontos importantes:
Configurao de NF em SD Formulrios

Crie os seus formulrios conforme a necessidade da empresa

Configurao de NF em SD Grupos de Numerao
Configurao de NF em SD Intervalos de Numerao

No transportavel....

Cuidado no GO-LIVE..
Configurao de NF em SD Srie / Subsrie

Indicar a empresa,
Filial e Formulrio
Indicar o Intervalo de
Numerao da NF

Indicar srie e Subsrie

Indicar o numero de itens
Da NF e numero de Linhas
Para mensagens no
cabealho
Nota Fiscal - Numerao / Srie ( Casos Especiais
)

Pelas parametrizaes Standard, at o momento, a srie da NF esta ligada ao formulario.

O formulario determinado pelo tipo de ordem de vendas.
Ou seja, Pelo Std SAP a ordem de vendas define o formulario que define a srie.
Dessa maneira, se existe a necessidade de uma srie diferente ( especial ), por exemplo;
por depsito. Pelo Standard SAP, teriamos que criar uma ordem de vendas para cada
srie. Transferindo para a ordem de vendas uma necessidade fiscal. Afinal, o vendedor
no precisa saber qual a srie da NF....

Abaixo um exemplo de desenvolvimento para a soluo deste problema;

1) Criar uma tabela Z com as necessidades de determinao da srie.
2) Via um controle de cpia Z, para faturamento, determinar a nova srie, consultando
a tabela Z ( Utilizar tambm o controle 006, desenvolvido para localizao brasileira ).
3) O campo J_1BNFTYPE, mode ser modificado para o tipo de NF necessrio,
independente do tipo de ordem.
Configurao de NF em SD Programa de Impresso

Indicar at 5 programas de processamento

de formularios. Podendo ser NF, Conhecimento,
Boleto bancrio, Certificado de Qualidade e Outros...
Configurao de NF em SD Exemplo Output Message STD

Transao: NACE
Configurao de NF em SD Exemplo Output Message STD

No confundir Tipo de mensagem NF01/2 com o Formulrio NF01/2

O Std vem parametrizado dessa maneira, gerando essa confuso...

Configurao de NF em SD Dispositivo de Sada
Configurao de NF em SD Controle de Sada

Executar o programa RSNAST00

Pela Transao SE38

Escalonar JOB....

Impresso
Automtica
NF Modelo 1/1A
Nota Fiscal: Texto

tabela IMG
item
cabealho

de Nota Fiscal

Ordem de
Vendas
10
20
Fatura
30

Cadastro
Material
cliente
Nota Fiscal: Texto

Textos no Doc. de Vendas Nota Fiscal

ICMS Suspenso pelo Art..

Texto por tipo de Docum. De Venda

IPI Isento pelo Art...
Texto de cabealho, com nmero limitado de
argumentos
Texto de substncia perigosa O produto sair de...

Texto de item (nm. Subst. Perigosa, Comentrio

interno) Sem valor para acomp...

Textos Manuais no Pedido de Vendas

Texto de cabealho para Nota Fiscal (NFH)
Texto de item para Nota Fiscal (NFL)

Direitos Fiscais de ICMS/IPI/ISS

Nota Fiscal: Texto
Neste ponto indicado:
1) Relevncia do faturamento para NF
2) Qual o parceiro deve ser impresso na NF
3) Qual o texto de cabealho
4) Qual o numero de linhas que deve ser
reservado no Sap Script para texto de cabealho
5) Qual o texto de item da NF
6) Qual o numero de linhas que deve ser
reservado no Sap Script para texto de Item
Nota Fiscal: Textos Diversos - Argumentos

IMG > Vendas e distribuio >

Faturamento > Documentos de
faturamento > Caractersticas
especiais do pas >
Propriedades especficas de
pas - Brasil > Atualizar textos
de cabealho nota fiscal
automticos

No caso de alguma necessidade, possivel criar

Novos Argumentos que so impressos na NF via
parametrizao Funcional.
Neste caso, Incluir Campos na tabela VBAK no
Muito critico e voc no perde o suporte da SAP
por Isso. Se os campos so Z podem ser
populados por diversas exits do doc. de vendas.
Dessa forma, possivel levar qualquer
Informao at a NF. Seja por Novos textos ou
Novos argumentos.
Jamais crie um programa Z de NF para atender as
suas necessidades de NF. Este o pior dos cenrios.
Crie Z apenas do SAPScript, o programa de NF deve
Ser o Std para que voc continue com suporte da SAP
para o seu processo de emisso de NF.
Se o programa da sua empresa j Z, reavalie e
Implemente o STD, voc s tem vantagens.
NF Transf. de Valores da Pricing para NF
NF Item Estatistico

No Soma o Item no Total da NF....

Nota Fiscal User Exit

INCLUDE ZXJ1BU01 deve ser criado e as necessidades

Incluidas em seu cdigo.

OBS:
Esta Exit executada na Gerao
da Fatura VF01/VF04

Campos alterados na
Tabela J_1BNFDOC
Nota Fiscal Estruturas de Informao

Detalhes para Desenvolvimento de SAPScript

J_1BPRNFDE Dados de destino: Nome,Endereo, CGC e inscrio estadual.
J_1BPRNFFA Dados da fatura: Vencimentos a prazo, at cinco parcelas.
J_1BPRNFHD Cabealho do documento: tipo , nmero da NF e data de emisso.
J_1BPRNFIS - Dados do emitente: Nome,endereo, CGC e inscrio estadual.
J_1BPRNFLI Informaes da linha(Item): material, descrio, ICMS e IPI.
J_1BPRNFRE - Dados do receb. fatura: Nome,endereo, CGC e inscrio estadual.
J_1BPRNFRG - Dados do pagador: Nome,endereo, CGC e inscrio estadual.
J_1BPRNFST Subtotais e parte superior/inferior da pgina: Essa estrutura usada
para imprimir os totais da pgina anterior no caso de impresso de mltiplas pginas.
J_1BPRNFTR - Dados do transportador: Nome,endereo, CGC e inscrio estadual.
J_1BPRNFTX Textos: essa estrutura contm os textos da nota fiscal. usada para
imprimir
at 16 linhas na janela do texto. O nmero de linhas impressas depende do formulrio da NF.
Todos os outros textos so impressos na janela PRINCIPAL.
Restries ao definir janelas e elementos do texto:
A janela PRINCIPAL deve conter os elementos do texto CABEALHO (imprimir informaes
sobre o cabealho), LINHA (imprimir informaes sobre a linha), INTERTOTAIS (totais por
condio de imposto e taxa de ICMS), e TEXTOS (imprimir texto adicional que no
cabe na janela de texto).
OBS: A janela SUBTOTAL deve conter o elemento de texto RODAP (subtotais na parte
inferior de uma pgina no caso de nota fiscal de mltiplas pginas)
Nota Fiscal Document Flow

Notas a serem aplicadas:

214800 Mostra a NF no Fluxo de documentos

621558 Cria link para abrir o documento NF pelo Fluxo
Caractersticas Fiscais

CFOP
CDIGO DE IMPOSTO
DIREITOS FISCAIS
ICMS
IPI
SUBST. TRIBUTRIA
ISS
ESQUEMA DE IMPOSTOS
CFOP: definio

CFOP = Cdigo Fiscal de Operao

Operao
Fiscal
usado para emitir a Nota Fiscal
Cdigo

usado para emitir os Livros Fiscais

identifica a transao
Determinao do CFOP

Cdigo fiscal de operao, Exemplo: 5101,5102,6101,6102,5199,6199,7101,7199

I - Movimento II Origem/Destino III Tipo de Item

Tipo de Doc. Filial Cliente Cat. de item Sap
Vendas Estado/Pas Estado/Pas
Cat. Reg.
Mesmo estado Loc. brasil
Tipo de NF
Estado Diferente Normal
IV - Material Pas Diferente Consignao
Venda a Ordem
Cat. CFOP
Venda Futura
Material
Eletricidade
Comunicao CFOP V Cliente / Fornecedor
Transporte Categoria
Manufatura P/ CFOP Industria
ou Revenda Eletricidade
Comunicao
Destinao Servio
Ind./Revenda/Ativo Ind. Consumo
CFOP: determinao
Tipo de Item de NF ( Categ. Reg. NF )

utilizado para determino do CFOP

Marcar o item e clicar na Lupa...

Tipo de Item de NF ( Categ. Reg. NF )
Cdigo Fiscal de Operao ( CFOP )

CFOP com Verso

Cdigo Fiscal de Operao ( CFOP )
Cdigo Fiscal de Operao ( CFOP )
Cdigo Fiscal de Operao ( CFOP )
Cdigo de Imposto - SD
Cdigo de Imposto - SD
Cdigo de Imposto - SD - Determinao

Tipo de documento
e Tipo de Item
Cdigo de Imposto - SD - Determinao
Direitos Fiscais: Definio

Textos de ICMS e/ou IPI que devem sair na NF

ICMS suspenso

?
Reduo de base
categoria de item

cadastro cliente

tabela dinmica ?
Como o sistema determina o texto?
material (IMG)

?
categoria de item

Seqencia
de acesso Nota Fiscal
Direitos Fiscais: Definio

Exemplo de um Dispositivo Legal : Reduo da

base de clculo conforme artigo XXXX, decreto
XXXX/2000.

Entrada de Dados: Dados mestres de direitos fiscais

Dados mestre de Cliente
Excees dinmicas de Produtos
Tipo de Imposto
Tipo de Item / Documento de Vendas
Extenso de impostos

Ordem
Fatura Remessa
Sada de Dados:
Nota Fiscal
Doc. Livros
Transporte Fiscais
Direitos Fiscais: Determinao
Situao Tributria IPI

Raramente Alterada
Situao Tributria ICMS

Intervalo de valores do dominio

J_1BTAXSIT, deste mesmo
elemento de dados

Raramente Modificado
Situao Tributria IPI / ICMS para NF

Origem da Mercadoria Tributao Pelo ICMS

Mestre de Materiais Mestre de Direitos Fiscais

0 Nacional

1 Estrangeira importao Direta

2 - Estrangeira Adquirida no mercado Interno

Nota Fiscal
000
010
020
Excees Dinmicas - Tabelas

Impostos

OPES ICMS SD

IPI

ISS
MM

PIS

COFINS
TABELA DINMICA
TABELA DINMICA
TABELA DINMICA
Impostos Brasil : ICMS & IPI

Imposto
Imposto sobre sobre Circulao
Produtos de Mercadorias
Industrializados e Servios

Federal Estadual
Impostos Brasil : ICMS & IPI

Venda de material para industrializao

Contas do razo
Estoque Custo produto vendido cliente

100,00 100,00 256,10

Receita vendas IPI a pagar ICMS a pagar Despesas ICMS

243,90 12,20 43,90 43,90

FI
Impostos Brasil : INTEGRAO SD X FI
No esquema de Clculo de impostos utilizado no momento, neste caso TAXBRJ

Identificar as condies de impostos utilizadas,

No caso de SD, sempre com final 3 + ZF
Relacionar as condies com as chaves de Contas

SD = Nivel 500 em diante...

IPI3 MW1
ICM3 MW2
ICS3 MW3
ISS3 MW4
ICZF I CZ
IFR3 MW3
IFS3 MW3
Impostos Brasil : INTEGRAO SD X FI

Indicar o Plano de contas da empresa

TRANSAO OB40

A regra para atribuio

da conta contabil pode ser
por IVA.
Impostos Brasil : INTEGRAO SD X FI
CONTRA PARTIDA DO LANAMENTO ( OFFSET )
Informativo, apenas estatistico

Transao VKOA
ICMS

Alquota por origem / destino

Estado: Centro (Origem)Local de Entrega (Destino)

Exceo por tabela dinmica

Exceo por material

Reduo de base de clculo por material

Sequncia de busca

especfico

geral
Impostos Brasil: ICMS - determinao

Estadual
Ordem de
Vendas cliente/mat

Ordem de
Vendasr cliente
10 Cadastro
20
material Cliente ICMS =
Base de clculo * - preo liq.
30 Endereo cliente
Planta+Filial
Domiclio fiscal
Endereo
IMG table ICMS =
= 243,90 -200
emissor receb. alq. imposto
= 43,90
RS SP 17
Cadastro SP RJ 12
Material SP SP 18

Utilizao mat. *determina o(s) cdigos de impostos permitidos

ICMS REGIES FISCAIS

Cadastrar Todas as Origens e Destinos Utilizadas na Empresa

ICMS Aliquotas ( Origem X Destino )
Transao: J1BTAX

ICMS P/ Origem/Destino
ICMS P/ Origem/Destino e MAterial
ICMS P/ Origem/Destino e Excees Dinmicas

ICMS SOBRE FRETE

ICMS Direitos Fiscais ( Textos )

4 Linhas de Textos
Impostos Brasil : ICMS INCLUSO - Frmula

Base de Clculo

utiliz. do mat. frmula

NP 200
industrializao CB = = = 243,90
1- ( TX1/100) 1- ( 18/100)

CB NP 100
= = =
consumo 1- ( TX1/100)(1+ TX2/100) 1- ( 18/100)(1+5/100)

= 246,60

Legenda:

CB = base de clculo TX1 = alquota ICMS

NP = preo lquido TX2 = alquota IPI
IPI

Alquota por cdigo NCM ( Antigo NBM )

Excees por tabela dinmica

Excees por Material

Imposto Brasil: IPI - determinao

viso

Cadastro
Material Com. Exterior:
Exportao
Code controle: NCM003

Federal

Tabela IMG
IPI = alq. (%) x base imposto X base de clculo
NCM** Alq.(%) Base imp.

NCM001 10 100 IPI = 5 x 100 x 243,90

NCM002 7 100 100 100
NCM003 5 100 IPI = 12,20
Imposto Brasil: IPI - NCM
Imposto Brasil: IPI NCM No PRODUTO

NCM
Imposto Brasil: IPI Aliquota

Transao: J1BTAX

IPI Por NCM

IPI Por MAterial
Excees Dinmicas
Imposto Brasil: IPI Direito Fiscal (Texto )
Substituio Tributria

Substituio Tributria
Estado: Centro (Origem)Local de Entrega (Destino)
Alquota : ICMS interno do estado destino
ou tabelas de exceo ( Dinmicas )
Sobretaxa
Red. Base Federal e Estadual
Red. da alquota
Fator fixo
Por nmero de unidades de medida
Possibilidade de adicionar ou subtrair outros tipos de
condies base
Fator Preo Minimo Doc. Venda
Pauta de Substituio
Cdigo do
Imposto
Substituio Tributria Dados Mestres

Ativar grupo de substituio tributria no Cadastro de clientes (Status Campo)

IMG > Logistica Geral > Parceiro de Negcios > Cliente > Controle > Determinar controle de tela
dependente da transao >Criar / Modificar campos para mestre de clientes.

IMG > Logistica Geral > Parceiro de Negcios > Cliente > Controle >
Definir grupos contas e seleo de campos cliente.
Substituio Tributria Mestre de Clientes
Substituio Tributria

Substituio
ICMS Tributria do
ICMS

Clientes do
Fornecedor Cliente
cliente

% adicional

Valor adicional
Substituio Tributria Imposto de SD
Substituio Tributria - IVA

TRANSAO: FTXP
Substituio Tributria Tipo de Item de SD

Criar um Novo Tipo de Item para produtos

com substituio Tributria
Substituio Tributria Mestre Materiais
Definir um novo Grupo de categoria de Itens para Produtos com Substituio Tributria
Substituio Tributria Mestre de Materiais

Cadastrar nos produtos com substituico tributria, o grupo de categoria de item

Definido para este fim, nos dados basicos 1 e viso de de vendas
Substituio Tributria Determinao de Item SD
Substituio Tributria Determina Imposto de SD

Determinao do imposto de Sd e o CFOP

Substituio Tributria - CFOP
Substituio Tributria NF CFOP
Substituio Tributria NF ( Convnios Estaduais )
Escolher Empresa e Filial

ABRIR

Indicar por UF Destino

qual o numero de
controle da Substituio
para impresso na NF
Substituio Tributria Frmula ( Ex. de clculo )

Aplicando a frmula de substituio tributria , os clculos efetuados foram os seguintes:

ICMS destino 18%
ICMS origem 18%
Reduo da base 51,82%
Sobretaxa 15%
15.000,00 / (1 (18,00 / 100 )) = 18.292,68 ( Clculo do ICMS INCLUSO.)
18.292,68 (+ 15% ) = 21.036,59 ( - 51,82 % ) = 10.135,43 (18%) = 1.824,38
18.292,68 ( - 51,82 % ) = 8.813,41 (18%) = 1.586,42
( 1.824,38 - 1.586,42 ) = 237,96
ISS
 ISS

Trs locais envolvidos

Provedor do Servio Onde o Servio Tomador do Servio

Executado
ISS Domiclio Fiscal
ISS Domiclio Fiscal
ISS Domiclio Fiscal
ISS Domiclio Fiscal Lgica de Determinao
ISS Domiclio Fiscal Clculo Externo de Impostos
ISS Domiclio Fiscal Dados Mestres
ISS Tipo de Servio ( Cod. Recolhimento )
ISS Tipo de Servio
Transao J1BTAX
ISS Tipo de Servio
ISS Tipo de Servio
ISS Taxas
Tabelas Dinmicas de ISS
ISS Grupo de Imposto Chaves das Tabelas
ISS Detalhes da Tabela Dinmica
ISS Detalhes da tabela Dinmica
ISS Detalhes da tabela Dinmica
ISS Detalhes da tabela Dinmica
ISS Detalhes da tabela Dinmica
ISS : Exemplo de Clculo

Ordem de
vendas
1
fatura
Cadastro
@ $ 1000 Material

$ 1030,93

tabela IMG
1
ISS = NP ( ( )-1)
material alq(%) 1- ( TX ISS/100)

matxx 4% 1
ISS = 1000 ( ( )-1)
matyy 3% 1- (3/100)
matyy 5%
ISS = 30,93
PIS/COFINS: Overview

PIS: Programa de Integrao Social

COFINS: Contribuio para Financiamento

da Seguridade Social

Alq. imposto

0,65 % Receita de vendas

2%
PIS / COFINS

Condies adicionais no esquema de clculo de preos

Preo sem impostos (PR00)

(- Descontos sem impostos) (K004)
+ ICMS
-------------------------------------------------- +
Preo Bruto *
(- Descontos ) * (SKTO)
(+ Frete / Seguro / Enc. Fin ) *
----------------------------------------------------+
Base de Clculo
IPI
ICMS
ICMS Subst. Trib.
ISS
----------------------------------------------------+
Base PIS/COFINS
PIS
COFINS
PIS / COFINS Impostos Incluidos no Preo
PIS / COFINS
PIS / COFINS
PIS / COFINS
PIS / COFINS

J1BTAX /
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE

FLAG no Montante de
Imposto Modificado
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE
 IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE

Deixar em
branco
Quota e Taxa
Com 100%
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE

Ou configura-se a
Aliquota genrica
dos impostos ou
separadamente
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE
Determinao de Impostos Clssico ( TAXBRJ )

Price
dados mestre dados mestre alquotas Procedure
cliente material ICMS IPI ST ISS
RVXBRA
PR00
class. imp. class. imp. .
0 - s/ imp. 1 - IPI/ICMS .
1 - imp. Subst. Trib. K004
2 - z.f. 2 - ISS K007
1 1 Tax Procedure K005
.
cod. IVA
.
I SD

frmulas em ABAP/4
TAXBRJ IPI3
impostos ativos IPI1 ICM3
ICM1 ICS3
ICMF .
.
.
access seq.
.
.
cat. item vendas ( ) IPI3
TAXBRJ
ICM3
IPI3
cod. imposto ICS3
ICMS MWST ICM3
= I4 ICS3
IPI
ST
info. cliente MWST
matl.
II MWST
o que calcular
IMPOSTOS BRASIL Isenes Regio Fiscal
IMPOSTOS BRASIL Isenes Cd. Imposto SD
IMPOSTOS BRASIL Isenes Cad. Clientes

Toda e Qualquer Iseno deve ter um Direito Fiscal...

IMPOSTOS BRASIL Redues de Base

Presente em todas as telas de excees dinmicas

IMPOSTOS BRASIL Outras Bases

Presente em todas as telas de excees dinmicas

DADOS MESTRE

CLIENTE

MATERIAL

INFO-RECORD

CONDIES (PREOS)
Ordem de Vendas - Overview

Ordem de

?
Vendas

Ordem de
Vendas
10

?
Cadastro 20
30 Cadastro
Material

?
Cliente

Ordem de Vendas
Quantidade = 10 pc
CO-
PC
Preo total
Material 200,00
ICMS 43,90
IPI 12,20
-----------------------------------
Preo total 256,10
Ordem de Vendas Dados da Localizao

Cdigo de imposto
CFOP
Dir. Fisc. ICMS
Dir. Fisc. IPI
Dir. Fisc. ISS

Classificao fiscal do cliente

Classificao Fiscal do Material

Cadastros: Geral

Cadastro
Cliente

Cliente /

Cadastro Material
Material Informao
Cadastro Cliente: dados Brasil

Cadastro
Cliente domiclio fiscal
Id. Fiscal 1
Id. Fiscal 2
viso
Id. Fiscal 3
Id. Fiscal 4
texto ICMS
controle
texto IPI
ICMS- iseno
IPI- iseno
Categoria CFOP
Grupo Sub Trib

viso

classificao fiscal
Fatur.
Cadastro Cliente: viso controle

Para determinar ICMS

Nmero do CNPJ empresa

Nmero do CPF
Pessoa fsica

Inscrio Estadual

Inscrio municipal

Determ. direitos fiscais

Determ. Iseno ICMS/IPI

Determinao CFOP

Det. Substit. Tributria ICMS

Cadastro Cliente: viso de faturamento
Classificao Fiscal
Para determinao
dos impostos
Cadastro Material: Dados Brasil

viso
Cadastro
Material classificao fiscal
Vendas

viso
Comrcio cdigo controle
exterior
categoria CFOP material
exportao

viso
utilizao material
origem do material
Contabil.
produo interna
Cadastro Material: Vendas

Classificao Fiscal
Para determinao de
Impostos
Comrcio Exterior Exportao

Para determinar IPI

Para determinar CFOP

Cadastro material: viso Contabilidade 2

Determinao da situao
tributria ICMS

determinao CFOP
Cliente - Info Record : Dados Brasil

Determinao de
Impostos

Determina Novamente o Tipo de Item da Ordem de Vendas Pela Utilizao

 Dados Mestres Alterando descries da
Localizao
F1/F9 Help + informaes tcnicas Transao CMOD Ir para.....

Request via Funcional

Dados Mestres - Classificao Cliente /
Material
Dados Mestres - Classificao Fiscal no
Cliente
Dados Mestres - Classificao Fiscal no
Material
Dados Mestres - Determinao do Cdigo de Imposto

Determinao do Imposto Via Dados Mestres de

Clientes e/ou Materiais
Proc. Standard / Customizados SAP
Sadas :

Venda Normal ( indstria / Revenda )

Venda Consumidor
Venda de Servios
Exportao
Divergncias Fiscais ( NF Correo )
NF complementar de valor ou impostos
NF de crdito
Devolues
Retornos de mercadorias
NF de remessas
Transferncias entre centros
Venda / Remessas entrega Futura
Venda / Remessas em Consignao
Beneficiamento a Terceiros
Venda ordem / Conta e Ordem
Operaes triangulares
Zonas Francas
....
 Proc. Standard / Customizados SAP

Entradas :

Compra ( Consumo / Industrializao / Imobilizado / Revenda )

Compra fornecedores Equivalentes a Indstria
Compra de Servios
Importao
NF complementar de valor ou impostos
NF de crdito
Devolues a fornecedores
NF de remessas
Transferncias entre centros/filiais
Compra entrega Futura
Recebimento de material em Consignao
Beneficiamento em Terceiros
Operaes triangulares
Outras entradas
....
Um processo de vendas

ORDEM DE VENDA
REMESSA / TRANSFERNCIA /
ESTOQUES
FATURAMENTO
NOTAS FISCAIS
LIVROS FISCAIS
MOVIMENTO FINANCEIRO
Documentos de Vendas no R/3

SD SD SD FI
Documento
Ordem de Remessa Fatura Contbil
Vendas ref.
MM FI Recebimento
Movimento de Documento
Mercadoria FI Contbil SD
Documento NF de Sada
Contbil
NF
A rea comercial impressa
ou departamento
de vendas. O contas a receber.

A rea de A administrao
expedio. de estoques.

A rea de
expedio.
Controle de Cpia para o Brasil - 006

Customizing : Vendas e distribuio > Faturamento > Documentos de

faturamento > Atualizar controle de cpia para docs.faturamento >
Controle de cpia: nota de remessa -> doc. faturamento (transao VTFL).
Venda Indstria (I4) / Revenda (I1)

Ordem de Remessa
ORB LF
Venda

Usurio

Cdigos de Imposto Faturamento

Cotao
(I0, I1, I2, I3, I4, I5) F2B

de Vendas

Lanamento
Contbil
Nota Fiscal
N1

Livros Fiscais
Livros Fiscais e Registros de Apurao
Livros Fiscais e Registros de Apurao

Registro de Entradas
Registro de Sadas
Registro de controle da Produo e do Estoque
Registro de Inventrio
Registro de Apurao do IPI
Registro de Apurao do ICMS
Listagem de operaes Interestaduais
Registro de Apurao do ISS
Arquivo Magntico ICMS 75/96
Instruo Normativa (IN) 68
Livro Razo Auxiliar
Registro de Duplicatas a Receber
DIRF
CIAP
Livros Fiscais Tipo de Item da NF
Livros Fiscais Relatrios Ignorar Total
Livros Fiscais Relatrios Ignorar Item
Livros Fiscais Relatrios Eliminando Referncias
Livros Fiscais Relatrios Textos
Adicionais
Textos Adicionais no livro Fiscal

SM30 Tabela J_1BMODTEXT

Livros Fiscais Relatrios Registro de Saidas Mod. 2

Este programa de Livro Fiscal

Uma query que pode ser copiada e
Modificada segundo a necessidade
De cada cliente

Textos adicionais
 Outros processos de vendas

ZONA FRANCA DE MANAUS

CLIENTE ISENTO DE ICMS E IPI

VENDA DE SERVIO

TABELA DINMICA DE EXCEO

Zona Franca de Manaus

Ordem de Remessa
ORB LF
Venda

Usurio

Faturamento

Cliente na Zona Franca F2B

Cotao
de Vendas Desconto = Valor ICMS

Lanamento
Contbil Nota Fiscal
Venda para a
Zona Franca
N1

Livros Fiscais
Zona Franca de Manaus

Preo sem impostos Nota Fiscal

(- Descontos sem impostos )
+ ICMS
-------------------------------------------------- +
Preo Bruto *
(- Descontos ) * IPI Isento pelo Art...
(+ Frete / Seguro / Enc. Fin ) *
----------------------------------------------------+
Base de Clculo

IPI Desconto de XXX, igual

ICMS
ICMS Subst. Trib.
ISS ao valo do ICMS ...
Desconto ZF = ICMS
----------------------------------------------------+
Valor Total
Venda a Cliente Isento

Ordem de Remessa
ORB LF
Venda

Usurio
Cadastro de Cliente
- Isento IPI Faturamento
- Isento ICMS F2B
Cotao - Grupo Subst. Fiscal
de Vendas
- Direitos Fiscais ICMS/IPI

Lanamento Nota Fiscal

Contbil
N1

Livros Fiscais
 Venda de Servio

No h processamento
de remessa

Ordem de
ORB
Venda

Usurio

Faturamento
Cadastro do Servio F2B
Cotao
de Vendas
Cdigo de Imposto I9

Lanamento
Contbil
Nota Fiscal
N1

Livros Fiscais
Um novo documento de vendas
Venda ao Consumidor (C3)

Ordem de Remessa
Venda zcxx LF

Usurio
Cdigos de Imposto Faturamento
(C0, C1, C2, C3, C4, C5) F2B
Cotao
de Vendas

Lanamento
Contbil

Nota Fiscal
N1

Livros Fiscais
 Divergncias fiscais

NOTA FISCAL COMPLEMENTAR

NOTAS DE CRDITO

OUTRAS CORREES
Nota Fiscal Complementar

No h processamento
de remessa

DRB

Complementar

Tipo de Doc. de Venda L2B

Usurio DRB especifica processamento
Alterao de Preo de NF Complementar Faturamento
Referncia a Aberto c/ ref. a faturamento anterior
NF Original
(Via Documento de
Faturamento)

Lanamento
Contbil
Nota Fiscal
N1

Livros Fiscais
Nota de Crdito
No h processamento
de remessa

CRB

Nota de Crdito

Tipo de Doc. de Venda

Usurio CRB especifica processamento
Alterao de de Nota de Crdito Faturamento
Preo.
G2B
Referncia a
NF Original
(Via Documento de
Faturamento)

Lanamento
Contbil
Carta no
arquivo de
Nota Fiscal

Mensagem no Livro
Fiscal
Outras Correes

Casos onde houve erro nas tabelas de configurao

Alquota de ICMS
Alquota de IPI
Isenes/Suspenses

Nota de Customizao 421284

Criar Novo documento de Vendas
Criar Novo procedimento de Preos
Criar Novos tipos de Condies

Referncia ao documento original

 DEVOLUES

COM NOTA FISCAL DO CLIENTE

COM NOTA FISCAL ORIGINAL (RETORNO)

CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL

Devoluo - NF do Cliente

Recebimento das
Tipo de Doc. de Venda mercadorias por
Expedio
REB especifica processamento
de Devoluo
LR

REB
Estoque Temporrio
REB de Devoluo
Solicitao de
Nota Fiscal Devoluo
de Venda Nota de Crdito
( Via Documento de
Faturamentos )

Estoque Sucata
Livros Fiscais Registro da
NF do Cliente Lanamento
(Entrada)
Contbil
Retorno - NF Original

Recebimento das
Tipo de Doc. de Venda mercadorias por
Expedio
ROB especifica processamento
de Retorno
LR

ROB
Estoque Temporrio
REB de Devoluo

Nota Fiscal Solicitao de

de Venda Devoluo Nota de Crdito
( Via Documento de
Faturamento )

Sucata
Estoque
Livros Fiscais Emisso de
Nota Fiscal Lanamento
(Entrada)
de Entrada Contbil
 Cancelamento de Nota Fiscal

Se a mercadoria no saiu da empresa

Estorno do faturamento com cancelamento da nota fiscal

Nota fiscal lanada no livro de sada como cancelada

 Casos Especiais

EMBALAGEM RETORNVEL
VENDA COM ENTREGA FUTURA
CONSIGNAO
OPERAES TRIANGULARES
EXPORTAO
INDEXAO
Embalagem Retornvel em Nota Fiscal Prpria

Ordem de Remessa
Venda LF
LB
Faturamento
F2B

Cadastro do Material (ER) Estoque em

- Categoria de Item : LEIH poder de terceiros

Nota Fiscal
N1
Preo da ER:
Custo Mdio
Preo de Venda

Livros Fiscais
 Embalagem Retornvel
Embalagem Retornvel e Itens Normais na mesma NF
LF

Remessa
Ordem de
Venda
ORB
Faturamento
Estoque em poder F2B
Cadastro do Material (ER) Baixa de Estoque de Terceiros
- Categoria de Item : LEIH
Valor das ER no ser
Nota Fiscal
includo no total da NF.
N1

Lanamento Contbil
Preo da ER: somente para Item
Livros Fiscais Normal
Custo Mdio
Preo de Venda
Retorno / Devoluo

Documentos de Venda de Retorno / Devoluo:

So feitos com os tipos de documentos REB (Devoluo) e ROB

(Retorno)

Pode ser feito em um nico pedido de devoluo para o produto e a

embalagem se foram devolvidos em uma nica nota
Venda para Entrega Futura

Ordem de
Venda
VEF
Faturamento
FA

Lanc.Contbil

Nota Fiscal de Simples

Faturamento Antecipado
N1 Livros Fiscais

Pricing: RVXBRE
Processo com Imposto Estatistico

Ajuste destas colunas para

este processo
Venda para Entrega Futura

Referncia

Ordem de Faturamento LF
Venda Remessa
VEF FA
Ordem de
Venda
VEFR

Faturamento
Lanc.Contbil
FAR

Nota Fiscal de Simples

Faturamento Antecipado

Livros Fiscais Nota Fiscal de Simples

Remessa
N1 N1

Pricing: RVXBRF
Processo com Imposto Estatistico

Ajuste destas colunas para

este processo
Consignao

KBB LF FCR N1

Envio de Mat.
Nota Fiscal de Simples
em consig. Faturamento
Remessa Remessa (Consig.)

Lancamento.
Livros
Contbil
Estoque em poder Fiscais
de Terceiros

Tem IPI, ICMS

Pricing: RVXBRK
Consignao

KBB LF FCR N1

Envio de Mat.
Nota Fiscal de Simples
em consig. Faturamento
Remessa Remessa (Consig.)

Lanamento Livros
Estoque em poder Baixa de Estoque Contbil Fiscais
de Terceiros

KEB LF FC N1

Consumode
Nota Fiscal de Faturamento
Mat. em Faturamento
Remessa de Material em Consig.
consig.
Calculo IPI p/
ICMS e IPI Pricing: RVXBRKL
cobrar do cliente
Estatsticos
Processo com Imposto Estatistico

Ajuste destas colunas para

este processo
Operaes Triangulares 2. O fornecedor
remete a mercadoria
com um NF de simples
Venda por Conta remessa
e Ordem
NF Remessa por conta e ordem

Fornecedor Pedido Pedido

Cliente

NF de Simples NF de Venda
Faturamento

1. A companhia
emite NF de venda
3. O fornecedor para o cliente
Empresa
fatura a companhia
atravs de um NF
de simples faturamento Venda Ordem
Operaes Triangulares

Venda Ordem

Cliente
Requisio
Fornecedor de Compra

NF de Venda

1. A companhia
emite NF de venda
para o cliente
Empresa
 Operaes Triangulares

VDOR - Venda Ordem

Cat. Item TBS

Usurio Venda
Ordem

Cotao Catgoria de item : TBS

de Vendas Faturamento
Texto especfico para NF
F2B

Lanamento
Contbil
Requisio
de Compras

Nota Fiscal Simples Fat.

Mercadoria ser entregue por
<Fornecedor>
Processo de Compras - MM N1

Livros Fiscais
Operaes Triangulares

Venda por Conta e Ordem

NF Remessa por conta e ordem

Cliente do Cliente

Empresa 2. O fornecedor
remete a mercadoria
com um NF de simples
remessa
NF de Simples
Faturamento

3. O fornecedor
fatura a companhia
atravs de um NF Cliente
de simples faturamento
Operaes Triangulares

Venda por Conta e Ordem

RCM LF FST N1

Simples Nota Fiscal de Simples

Remessa para Remessa Faturamento Remessa
Terceiros
(Cliente)
Livros
Fiscais

Lanc.Con
Baixa de Estoque tbil
Operaes Triangulares
Venda por Conta e Ordem
RCM LF N1
FST

Simples Nota Fiscal de Simples

Remessa para Remessa Faturamento Remessa
Terceiros
(Cliente) Referncia

Lanc.Con Livros
Baixa de Estoque tbil Fiscais

F2B
RCS N1

Simples Nota Fiscal de Faturamento

Faturamento Faturamento
(Companhia)
 Exportao

ORB LF F2B N1

Ordem de Venda Nota Fiscal de

Remessa Faturamento Exportao
Standard
(Cliente no exterior)

Lanc.Con Livros
Baixa de Estoque tbil Fiscais
 Exportao - Complementao

ORB LF F2B N1

Ordem de Venda Nota Fiscal de

Standard Remessa Faturamento Exportao
(Cliente no exterior)
Referncia

Lanc.Con Livros
Baixa de Estoque tbil Fiscais

L2B
DXB N1

Complemento Nota Fiscal Complementar

por Variao Faturamento por Variao Cambial
Cambial
 Indexao

Ordem de
ORB
Venda

Preo $
base xx/xx/xx
OBS
indexado pelo
INXX
Usurio Na Ordem de Venda,
na viso => Item, Pas;

ndice de Inflao =>

Cotao Data Base Indexao =>
de Vendas
Indexao

Ordem de
ORB
Venda

Preo $
Remessa
base xx/xx/xx
indexado pelo LF Preo $$
INXX corrigido
Usurio
Faturamento
F2B
Cotao Indexao
de Vendas

Nota Fiscal
N1
Lanamento
Contbil

Livros Fiscais
Transferncia entre Centros
Transferncia: Configurao

Cliente criar um cadastro de cliente

para o centro

Centro

SP RJ

Fornecedor
criar um cadastro de fornecedor
para o centro
Transfrencia Entre Centros*

SP RJ

* de duas filiais distintas

Por Pedido de Transferncia

Emissor

Ordem de
So Paulo Livros Fiscais Transferncia

Lanamento
Contbil

Remessa
Nota Fiscal Rio de Janeiro
+
Faturamento de transferncia

Custo Mdio ou
Preo de Transferncia
Por movimentao de MM

833 835

Sada de Recebimento de
Mercadoria Mercadoria
Nota Fiscal

Material Material

Impostos Livros Fiscais

Impostos

Lanamento
Contbil
Rio de Janeiro-RJ

So Paulo-SP
Custo Mdio
 Transferncia entre Centros

Transferncia via Pedido UB (MM/SD)

Centro Solicitante Centro Fornecedor

Necessidade
de Material
Pedido de Transao VL10B
Compras

Transao ME21N
Tipo Pedido = UB Verifica Remessas
Centro Fornecedor SP Pendentes e gera o
Cat.Item = U Doc. Fornecimento

Sada de Mercadoria
Transao VL02N Contabilizao
Recebimento Mov. 862 Nota Fiscal
O material vai Transao MB0A Transao J1B3N Livros Fiscais
para o estoque. Mov. 861 Nota Fiscal de Sada

MM Nota Fiscal
Livros Fiscais SD