Capacitao Funcional

Clique para editar o estilo do

SD - AGENDA
ttulo mestre
Tcnica de Condies
Clique para editar os estilos do texto
mestre
Vendas
Segundo nvel
ATP
Terceiro nvel
Quarto nvel
Expedio
Quinto nvel
Faturamento

Administrao de Crdito
1
Capacitao Funcional
Clique para editar o estilo do
Compromissos totais na Administrao de crdito
ttulo mestre
Clique
Compromissos totais
para editar os estilos do texto
Excedido
mestre
Tilia Corp.
+
Valor pend. LIMITE CRD.
da ordem Tilia Corp.
Segundo nvel + Valor das
remessas
Terceiro nvel Valor de
+
fatur. curso
Quarto nvel
+ Comprom. especiais
Quinto nvel
Crditos

2
Capacitao Funcional
Clique para editar o estilo do
Processamento de transaes comerciais com a
ttulo mestre
Administrao de crdito

Clique para editar

Administrao
de crdito
os estilos do texto
Vendas e distribuio,
Contab. financeira
mestre
Determinar dados crdito Criar ordem do cliente

Segundo nvelCliente
Cliente Cliente 1. Ordem 1001
Cliente 1
Risco mdio $20.000

Terceiro nvel
Limite crdito $100.000
Limite crdito excedido
Correio eletr. p/ resp. por crd.

Quarto nvel
Caixa postal
Ordens bloqueadas Ordem bloqueada

Cliente 2 $4.000

Quinto nvel
Cliente 1 $20.000

Compensar e liberar Qtds. confirmadas

Lista expedies a fazer
Sistema de inform. crditos
Contatar cliente Expedio, faturamento
Liberar a ordem Entrada de pagamento

3
Capacitao Funcional
Clique para editar o estilo do
Integrao da Administrao de crdito com a
ttulo mestre
Administrao de risco
Clique
Bancopara
ABC editar os estilos do texto
0123 4567a Limite crdito:
mestre $50.000

Segundo
Validade: 12/2001
A Costa nvel
Comp. total:
$20.000

Terceiro Ordem
nvel Ordem
$10.000
Quarto nvel
$10.000
ABC Bank ABC Bank
0123 4567a 0123 4567a

Quinto nvel
Validade: 12/2001 Validade: 12/2001
K. King K. King

Limite crdito: Limite crdito:

$50.000 $50.000
Comp. total: Comp. total:
$20.000 $30.000
4
Capacitao Funcional
Clique para editar o estilo do
Organizao descentralizada
ttulo mestre
A DESCENTRALIZADA
Clique para editar os estilos do texto
mestre
rea controle crditos 1 rea controle crditos 2

Segundo nvel
Empresa 1 Empresa 2

Terceiro nvel
Org. vendas 1 Org. vendas 2

LIMITE: 50.000,- LIMITE: 100.000

Quarto nvel
Quinto nvel
Cliente: XPTO LTDA Cliente: XPTO LTDA

LIMITE: R$50.000 LIMITE: R$100.000

5
Capacitao Funcional
CliqueOrganizao
para editar o estilo
centralizada
do
B ttulo mestre
CENTRALIZADA

Clique para editar os estilos do texto

mestre rea de controle de crditos 1

Empresa 1 Empresa 2
Segundo nvel
Org. vendas 1 Org. vendas 2
Terceiro nvel
Quarto nvel
Quinto nvel
Cliente: XPTO LTDA. Cliente: XPTO LTDA

LIMITE: R$150.000

6
Capacitao Funcional
Clique para editar o estilo do
Moeda da rea de controle de crditos -
ttulo mestre
descentralizada

A Clique
DESCENTRALIZADA
para editar os estilos doACC
ACC 1: rea DM
texto
2: rea GBP

EMP: Empresa 1 EMP: Empresa 2

mestre Org. vendas 1 Org. vendas 2

Segundo nvel
GBP
Terceiro nvel
DM

Quarto nvel ACC 3: rea YEN ACC 4: rea KRW

Quinto nvel EMP: Empresa 3 EMP: Empresa 4

Org. vendas 3 Org. vendas 4

YEN KRW

7
Capacitao Funcional
Clique para editar o estilo do
Moeda da rea de controle de crditos -
B CENTRALIZADA
ttulo mestre
centralizada
Clique para
ACC 1: rea 1 editar os estilos do texto
mestre
EMP: Alemanha
Org. vendas 1
ECU
EMP: Gr-Bretanha
Org. vendas 2

Segundo nvel
Terceiro
DM
nvel GBP

Quarto
ACC 2: reanvel
2

Quinto nvel
EMP: JAPO
Org. vendas 3
USD
EMP: CORIA
Org. vendas 4

YEN KRW

8
Capacitao Funcional
Clique para editar o estilo do
Determinar a rea de controle de crditos
ttulo mestre
Clique para editar os estilos do texto
User exit rea de controle
de crditos

mestre
Segmento da rea de vendas rea de controle
Segundo
para pagador nvel de crditos

Terceiro nvel rea de controle

rea de vendas
Quarto nvel de crditos

Quinto
Empresa nvel rea de controle
de crditos

9
Capacitao Funcional
Clique para editar o estilo do
Limite de crdito para clientes individuais
ttulo
ou para mestre
grupos de clientes

Clique
A Limite para editar
por cliente os estilos do texto
Cliente: XPTO LTDA
Conta de crdito:

mestre XPTO LTDA

LIMITE: R$ 200.000

Segundo nvel
CLIENTE: X1 LTDA
CONTA DE CRDITO:
CLIENTE: X2 LTDA
CONTA DE CRDITO:
X1 LTDA X2 LTDA
Terceiro nvel
LIMITE: R$ 50.000 LIMITE: R$ 100.000

Quarto nvel CLIENTE: XPTO LTDA

B Limite por
grupo de clientes CONTA DE CRDITO:
Quinto nvel XPTO LTDA
LIMITE: R$ 300.000

CLIENTE: X1 LTDA CLIENTE: X2 LTDA

CONTA DE CRDITO: CONTA DE CRDITO:
XPTO LTDA XPTO LTDA
LIMITE: 0 LIMITE: 0

10
Capacitao Funcional
Clique para editar o estilo do
Limite de crdito para novos clientes
ttulo mestre Novo cliente

Clique para editar os estilos Bdo texto

A Novus Corp.

mestre
Lista: clientes sem dados de crdito Controlados na ACC
-

Segundo
-
- nvel Classe de risco: novos clientes
NOVO SA. Grupo resp. crd.: novos clientes
Terceiro
-
-
nvel LIMITE: R$ 10.000
-
Quarto nvel
Quinto nvel
Criar manualmente Criar automaticamente

CLIENTE: NOVO SA CLIENTE: NOVO SA

LIMITE: R$ 10.000 LIMITE: R$ 10.000

11
Capacitao Funcional
Clique para editar o estilo do
Dividir internamente as reas de controle de crditos
ttulo mestre EMPRESA rea de controle de crditos

Clique para editar os estilos do texto

mestre
SEGMENTO 1 SEGMENTO 2 Grupos resp.

Segundo nvel p/ crditos

Terceiro nvel
JooQuarto
da Silva nvel
Jos Gomes Arlindo Dantas Maria da Silva Respons.
crdito
Quinto nvel
Receptor de
correspondncia

Grp. resp. p/ crditos Diviso interna da

Respons. crdito rea de controle de crditos
12
Capacitao Funcional
Clique para editar o estilo
Classificar clientes
do
ttulo mestre
rea de controle de crditos

Clique para editar os estilos do texto

mestreCLIENTE A CLIENTE E
Segundo nvel
CLIENTE C CLIENTE B

CLIENTE G
Terceiro nvelCLIENTE F
Quarto nvel
CLIENTE D

Quinto nvel
Classe de risco
Grp. crdito do cliente
Classificao de clientes
Grupo de clientes

13
Capacitao Funcional
Clique para editar o estilo
Dados centrais e dados de cada rea
do
dettulo
controlemestre
de crditos

Clique para CLIENTE:

editar os estilos do texto
XPTO ltda.
Limite total: 100.000
mestre Limite mx individ: 70.000
Dados centrais
Moeda : DM
Segundo nvel
Terceiro nvel Dados por ACC

Quarto
CLIENTE: nvel
ACC:
XPTO ltda
EUA
CLIENTE:
ACC:
XPTO ltda
EUA

Quinto
LIMITE:
Moeda :
50.000
nvel
DM
LIMITE:
Moeda:
20.000
USD

30.000 DM = 20.000 USD

US$ 50.000 Limite mx individual ok
US$ 30.000

US$ 80.000 Limite total ok 14

Capacitao Funcional
Clique para editar o estilo do
Datas de referncia - datas de verificao
ttulo mestre
Clique para editar CLIENTE:os estilosXPTO LTDA do texto
ACC: REA 1
mestre
lt. verificao: Prx. verificao:
Segundo nvel 01 agosto 01 agosto

Terceiro nvel
Quarto nvel
No utilizada para possvel consider-la
Quinto
verif. denvel
crdito automtica:
data de reviso interna
no mbito da verificao
de crdito automtica

15
Capacitao Funcional
Clique para editar o estilo do
Pontos em que possvel executar
ttulo mestre
a verificao de crdito

Clique para
Ordemeditar os estilos do texto
Status de crdito:
mestre
Bloqueada Controle de crdito

Segundo nvel
Terceiro Entrega
Status nvel
de crdito: Controle de crdito
Bloqueada
Quarto nvel
Quinto nvel
Controle de crdito
Sada mercadoria

16
Capacitao Funcional
Clique para editar o estilo
Opes automticas
do
1
01
ttulo mestre
Grupos de crdito
Ordem Resumo
de diferentes
02 Fornecimento
Clique para editar os estilos do texto
03 Sada mercadoria processos

Tipos documento de venda

mestre OR 01 D = Verificao automtica

Segundo nvel
Tipos de fornecimento
Terceiro nvelFornecim. SM
LF 02 03
Quarto nvel
Quinto nvel
Categorias de item
2 Ativo
TAN (pedido) X
AGN (cotao) No
3 Controla a
ACC+Classe risco + Grupo crdito verificao

Cliente Customizing 17
Capacitao Funcional
Clique para editar o estilo
Viso geral dos tipos de verificao
do
Organizao
de vendas
ttulo mestre
Clique para editar os estilos do texto
Empresa Cliente Tipo transao
mestre
rea
Segundo
controle nvel Classe de risco Grupo de crdito
de crditos
Terceiro nvel
Quarto nvel Controle automtico de crdito

Esttico
Quinto nvel Dinmico
Valor do documento
Campos crticos
Prxima data de verif. rea de controle de crditos
Partidas em aberto
Part. em ab. mais antigas Verificaes FI
Nvel mx. de cobrana 18
Capacitao Funcional
Clique para editar o estilo
Verificaes estticas e dinmicas
do
ttulo mestre Esttica X
ou
ACC Classe risco Operao
Clique para editar os estilos do texto
Dinmica X

mestre
A Esttica B Dinmica
Segundo nvel
Limite
Terceiro
Ordens
forneci- nvel forneci-
Ordens

mentos mentos
Quarto nvel Docs. faturam.
Docs. faturam.
Crditos Crditos
Quinto nvel
Tempo
DEZ JAN FEV MARO
Data
real
+2 Meses
Horizonte de crdito +3 Meses
19
Capacitao Funcional
Clique para editar o estilo do
Verificao em relao aos valores mximos
ttulo mestre
do documento

Clique
ACC para
Classe risco editar
Operaoos estilos dodotexto
Valor mx. doc. US$ 10.000

mestre
Segundo nvel
Terceiro nvelCLIENTE: NOVUS Corp.
Quarto nvelMaterial 10 R$ 2.000
Material 14 R$ 5.000
Quinto nvelMaterial 17 R$ 5.000
R$ 12.000 Valor mximo
do documento!

20
Capacitao Funcional
Clique para editar o estilo do
Verificao em relao a modificaes ocorridas
ttulo
em mestre
campos crticos

Clique
ACC para
Classe riscoeditar os estilos
Operao Camposdocrticos
texto X

mestre
Segundo nvel
Registro
Terceiro
mestre denvel
pagador Ordem

Quarto nvel
XPTO LTDA
Copiar
Cliente: XPTO LTDA

Condies de
Quinto nvel 2%, 1% Condies de 2%, 1% Desconto
pagamento para a pagamento
Desconto ordem 3%, 2% Desconto
Data efetiva invarivel
Dias valor adicional

21
 Capacitao Funcional
Clique para editar o estilo do
Verificao em relao s prximas datas de reviso
ttulo mestre
Clique para editar os estilos do texto
ACC Classe risco Operao Prx. data de verif.:
+10 dias
X

mestre
Segundo
Dados ACC nvel Ordem

CLIENTE:
Terceiro XPTO LTDA
nvel
Prx. data verif: 1 de junho
CLIENTE: XPTO LTDA.
Data entrada: 9 de junho OK
Quarto nvel
Quinto nvel
CLIENTE: XPTO LTDA
Data modificao: 13 de junho

22
Capacitao Funcional
Clique para editar o estilo do
Verificao em relao a partidas em aberto
ACC
ttulo mestre
Classe risco Operao Partidas aberto: X
Mx. part. aberto: 20%
Clique para editar os estilos do texto N de dias: 30

mestre Saldo da conta XPTO LTDA

Segundo nvel Dbitos

Crditos
R$ 100.000
R$ 70.000

Terceiro nvelSaldo US$ 30.000 = 100%

Quarto nvel Partidas indiv. XPTO LTDA

Quinto nvel
<30dias
Dias em atraso
10
Montante
R$ 3.000
20 R$ 6.000
30 R$ 5.000

32 R$ 10.000 US$ 15.000

>30dias 40 R$ 5.000 = 50%
23
Capacitao Funcional
Clique para editar o estilo do
Verificao em relao s partidas em aberto
ttulo
mais mestre
antigas
Clique
ACC para
Classe riscoeditar
Operao os estilos do mais
Part. aberto texto
antigas: 20 dias

mestre
Segundo nvel
Terceiro nvel Partidas indiv. XPTO LTDA
20 dias
Quarto nvel 10 Dias em atraso Montante
R$ 3.000
20 R$ 6.000
Quinto nvel 26 R$ 5.000
32 R$ 10.000
40 R$ 5.000

24
Capacitao Funcional
Clique para editar o estilo do
Verificao em relao ao nmero mximo
dettulo mestre
nveis de cobrana
Clique
ACC para
Classe riscoeditar
Operaoos estilosNveis do texto 3
mx cobrana

mestre
Segundo nvel Nveis cobr. 1 2 3 4
Terceiro nvelDias em atraso 2 16 30 44
Quarto nvel Juros: X X

Quinto nvel XPTO LTDA

Empresa: 1000
Nveis cobrana: 4

25
Capacitao Funcional
Clique para editar o estilo
Verificao com o pagador atual
do
ACC
ttulo mestre
Classe risco Operao Parts. abto mais antigas: 10 dias
Pagador: X
Clique para editar os estilos do texto
mestre CLIENTE: XPTO LTDA
CONTA DE CRDITO: XPTO LTDA
Segundo nvel
CLIENTE: X1 LTDA CLIENTE: X2 LTDA

Terceiro nvel
CONTA DE CRDITO: XPTO LTDA. CONTA DE CRDITO: XPTO LTDA

Quarto nvel Parts individs

Quinto XPTO LTDA

nvel
Dias atraso Montante
X1 LTDA
Dias atraso Montante
X2 LTDA
Dias atraso Montante
5 $ 10.000 5 $ 4.000 5 $ 2.000
7 $ 12.000 7 $ 3.000 3 $ 1.000
12 $ 5.000

Ordem OK
SP: X2 LTDA.
PY: X2 LTDA 26
Capacitao Funcional
Clique para editar o estilo do
Verificao com todos os pagadores
ACC
ttulo mestre
Classe risco Operao Part. em aberto + antigas: 10 dias
Pagador:
Clique para editar os estilos do texto
mestre CLIENTE: XPTO LTDA
CONTA DE CRDITO: XPTO LTDA.
Segundo nvel
CLIENTE: X1 LTDA CLIENTE: X2 LTDA

Terceiro nvel
CONTA DE CRDITO: XPTO LTDA. CONTA DE CRDITO: XPTO LTDA

Quarto nvel Parts individs

X1 LTDA
Quinto XPTO LTDA.
nvel
Dias atraso Montante Dias atraso Montante
X2 LTDA
Dias atraso Montante
5 $ 10.000 5 $ 4.000 5 $ 2.000
7 $ 12.000 7 $ 3.000 3 $ 1.000
12 $ 5.000

Ordem
SP: X2 LTDA
PY: X2 LTDA 27
Capacitao Funcional
Clique para editar o estilo do
Diferenas de pagamento - partidas litigiosas
ttulo mestre
Customizing: Contab. financeira - Entrada de pagam.

Clique para editar

Motivo os estilos
da diferena Litigiosado texto
01 Sim
mestre 02 No

Segundo nvel
Entrada pagamento XPTO LTDA
Terceiro nvel
Partidas em aberto R$12.000

QuartoEntrada
nvelpagam. R$11.000
Diferena R$1.000 Motivo 01
Quinto nvel
Dados ACC Dados ACC

XPTO LTDA. Entrada XPTO LTDA

pagamento
Cnts a rec: R$ 12.000 Cnts a rec: 0

28
Capacitao Funcional
Clique para editar o estilo do
Diferenas de pagamento - partidas no litigiosas
ttulo mestre
Customizing: Contab. financeira - Entrada de pagam.

Clique para editar

Motivo da os estilosLitigiosa
diferena do texto
01 Sim
mestre 02 No

Segundo nvel
Entrada pagamento XPTO LTDA
Terceiro nvel
Partidas em aberto $12.000

Quarto nvel
Entrada pagamento $11.000
Diferena $1.000 Motivo 02
Quinto nvel
Dados ACC Dados ACC

XPTO LTDA Entrada XPTO LTDA

pagamento
Contas a Contas a
receber: R$12.000 receber: R$1.000

29
Capacitao Funcional
Clique para editar o estilo do
Contas a receber de transaes especiais do Razo
ttulo mestre
Customizing: Contab. financeira - Entrada de pagamento
Clique para editar os estilos do texto
Tipo de conta: D = Cliente
mestreCdigo do Razo especial: A = Pagamento

Segundo nvel
Relevncia limite crdito: x

Terceiro nvel
XPTO LTDA
QuartoPagam:
nvelUS$ 2.000
Quinto nvel
Dados ACC
XPTO LTDA
Contas a receber: R$12.000
Compromissos especiais: R$-2.000 30
Compromissos totais: R$ 10.000
Capacitao Funcional
Clique para Liberar
editar o estilo do
ttulo mestre
Ordem: 125
SP: XPTO LTDA

Clique para editar os estilos OK

Status crd.: A
do texto
mestre
SP: XPTO LTDA
Segundo nvel Status crd.: B
Ordem: 125
Bloqueada

Terceiro nvel
Quarto nvel
Ordem: 125
SP: XPTO LTDA

Liberada
Quinto nvel
Status crd.: D

Documentos bloqueados Documentos liberados

- -
- -
Ordem 125 Liberar Ordem 125
- -
- -
31
Capacitao Funcional
Clique para editar o estilo do
Liberar documentos e executar outra verificao
ACC
ttulo mestre
Classe risco Operao Desvio: 10%
N de dias: 5
Clique para editar os estilos do texto
mestre Ordem

XPTO LTDA XPTO LTDA

Segundo nvel Liberar
Valor ordem: $10.000 Valor ordem: $10.000
Status
Terceiro
crd.: Bnvel
em 1 junho
Status crd.: D

Quarto nvel Ordem modificada

em 1 junho

Quinto nvel
Nova verificao executada quando: XPTO LTDA
a) O montante aumentado
Valor ordem: $12.000
b) O limite de tempo excedido
Status crd.: B

32
Capacitao Funcional
Clique para Recusa
editar o estilo do
ttulo mestre
Clique para editar os estilos do texto
mestre
Lista: docs bloqueados Ordem 918
Segundo nvel
N doc. Valor crd. Status Tilia Corp.

Terceiro
- nvel Recusa Motivo de recusa
- Item 10: Limite crdito excedido

Quarto
918
-
-
$10.000
nvel B
Item 20:
Item 30: Limite crdito excedido

Quinto nvel

33
Capacitao Funcional
Clique para editar o estilo do
Prxima verificao no horizonte de crdito
ttulo mestre
Horizonte de crdito
Clique para 30 dias
editar os estilos do texto
mestre
Segundo nvel30 dias
Terceiro nvel
Quarto nvel Tempo
Data da Data da prx. verificao Data de disponibilidade do material
verificao
Quinto nvel
no horizonte de crdito alm do horizonte
atual
O valor das divises de remessa
da ordem no influencia na verificao

34
Capacitao Funcional
Clique para editar o estilo
Fontes de informaes especficas
do
ttulo mestre
para a Administrao de crditos

Clique para editar os estilos

Sntese de crdito
do texto
Ficha de crdito
mestre
Segundo nvel Dados ACC
Cliente: XPTO LTDA
Terceiro nvelACC: Europa
Quarto nvel Limite: R$ 50.000
Quinto nvel
Lista early warning Lista dados mestre

35
Capacitao Funcional
Clique para editar o estilo
Funes de ordem subseqentes
do
ttulo mestre
Ordem SP: XPTO LTDA

Clique para Status editarcrd.:osBestilos

Bloqueadado texto

mestre
Segundo nvel
Quantidades
Terceiro nvel
Nota de Requisio
confirmadas p/ Lista trab.
confirmao de compras Fornecim.
verificao de Expedio
da ordem para Compras
Quarto nvel disponibilidade

Nmero da necessidade
2
Quinto nvel 101 102 104 1

Controle de
Determinao Transferncia de necessidades/ Expedio cpias para
de mensagens Verificao de disponibilidade fornecim.

36
 Capacitao Funcional
Clique para editar o estilo do
Funes de fornecimento subseqentes
ttulo mestre
EM:
Entrega

XPTO LTDA
Clique para Status
editar os estilos do texto
crd.: B Bloqueada
mestre
Segundo nvel
Terceiro
Imprimir nota
de remessa
nvel
Picking Embalagem Sada mercad.

da
Nmero Quarto nvel
necessid.
Quinto
3 nvel 111 112 113

Determinao
Picking Embalagem Expedio
de mensagens

37
Capacitao Funcional
Clique para editar o estilo do
Modificar a atribuio da rea de controle de crditos
ttulo mestre
rea controle crditos 1 rea controle crditos 2

Clique para editar os estilos do texto

Empresa 1 Empresa 1
Mudana
Org. vendas 1 organizacional Org. vendas 1

mestre
Cliente: XPTO LTDA Cliente: XPTO LTDA
Segundo nvel
Cnts a rec: R$ 50.000
+ reorganizao
Cnts a rec: R$ 50.000
Valor ordem: R$ 10.000 Valor ordem: R$ 10.000
Terceiro nvel
QuartoPartidas XPTO LTDA
nvel em aberto Converso
XPTO LTDA
Partidas em aberto
FI
Quintocomnvel
na empresa 1 na empresa 1
referncia ACC1 com referncia ACC2

XPTO LTDA XPTO LTDA

Val. pend. pedidos Converso Val. pend. pedidos

SD na ACC1 na ACC2

38
Capacitao Funcional
Clique para editar o estilo
Modificar uma conta de crdito
do
ttulo mestre
Clique para editar CLIENTE: os estilos do texto
XPTO LTDA
CONTA DE CRDITO: XPTO LTDA.

mestre CNTS A RECEB: $50,000 $40.000

Segundo nvel VALORES ORDEM: $10,000 $8.000

Terceiro nvel
Quarto
CLIENTE: nvel
CONTA DE CRDITO:
X1 LTDA
XPTO LTDA

Quinto nvel
CNTS A RECEB:
X1 LTDA

$10.000
VALORES ORDEM: $2.000

39
Capacitao Funcional
Clique para editar o estilo do
Relatrios na Administrao de crdito
ttulo mestre
RVKRED06 Verificar docs de vendas bloqueados
Clique para editar os estilos do texto
RVKRED08 Verificar docs de vendas pertencentes
mestre ao horizonte de crdito

Segundo
RVKRED09 nvelVerificar documentos de crdito no
processamento em background
Terceiro
RVKRED77nvel
Reorganizar dados de crdito SD

Quarto nvel
RVKRED88 Simular a reorganizao de dados
de crdito SD
Quinto nvel
RFDKLI20 Anular limite de crdito de clientes

RFDKLI50 Modificao em massa de dados

de limite de crdito

40