¡La universidad para todos!

¡La Universidad para todos!

EVALUACION Y CONTROL DE PROYECTOS

El proceso de preparación y evaluación de proyectos

Docente: MBA- RAPHAEL CALIXTO SANTILLAN

Escuela Profesional Periodo académico: 2018-1

Administración y Negocios Internacionales
Semestre: IX
Unidad: 1
 ¡La universidad para todos!

El proceso de preparación y evaluación de proyectos

 ¡La universidad para todos!

Por que es importante hacer evaluación

y control de proyecto
 ¡La universidad para todos!

Análisis Estratégico Macro y Micro entorno

1.Política 2.-Economía

3. Social ( sensibilidad)

4.Tecnología

5.-Ecologia 6.Legal
 ¡La universidad para todos!

Definición de la Evaluación y
Control de Proyectos

Usualmente la inversiones se desarrollan a través de un proyecto. Todo proyecto de

inversión se constituye a partir de una formalización de una idea de negocio con el
objetivo de obtener beneficios cuando este se ejecute. Ahora bien, los proyectos
no se orientan solamente a negocios nuevos, sino que servirán para evaluar la
conveniencia de ampliar o no la empresa, reemplazar un proceso productivo,
reemplazar un equipo, comprar o alquilar un nuevo local, y finalmente para
evaluar la conveniencia de continuar operando el mismo negocio.
 ¡La universidad para todos!

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

ES LA FORMULACION DE UNA IDEA DE NEGOCIO QUE

TIENE POR OBJETIVO UNA SOLUCIÒN INTELIGENTE AL
PLANTEAMIENTO DE UN PROBLEMA QUE TIENDE A
RESOLVER UNA NECESIDAD HUMANA.
¡La universidad para todos!
DEPOSITOS QUIMICOS MINEROS S.A.
ODFJELL TERMINALS
¡La universidad para todos!
 ¡La universidad para todos!

FASES DE UN PROYECTO DE
INVERSION

PRE - INVERSION EJECUCION O INVERSION

ESTUDIO DE PUESTA
ESTUDIO ESTUDIO DE FINANCIA ESTUDIO
IDEA PREFACTIBI EJECUCION EN
PRELIMINAR FACTIBILIDAD MIENTO DEFINITIVO
LIDAD MARCHA
 ¡La universidad para todos!

FASES DE UN PROYECTO DE INVERSION

Fase de la Pre-inversión, en esta fase se desarrolla el estudio del
proyecto y se formula su presentación.En el se sustenta la viabilidad
general del proyecto.
Fase de la inversión, en esta se desarrolla el diseño definitivo del futuro
negocio, para finalmente lograr la ejecución del proyecto. Entiéndase
por ejecución la adquisición de las inversiones del proyecto, es decir los
activos fijos tangibles o intangibles. A esta fase se le conoce también
como el año cero del proyecto.
Fase de Operación, en esta fase la empresa inicia sus operaciones, es
decir produce, gasta e ingresa a competir en el mercado a través de sus
ventas.
 ¡La universidad para todos!
ETAPAS DE LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS

IDENTIFICACIÓN

PREFACTIBILIDAD

FACTIBILIDAD

PREINVERSIÓN

INVERSIÓN

EJECUCIÓN
 ¡La universidad para todos!

EVALUACION DE LOS
PROYECTOS DE INVERSION

• EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO

• EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

 ¡La universidad para todos!

EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO

Su objetivo es la evaluación de la rentabilidad ECONOMICA del proyecto de inversión

partiendo de la premisa que el financiamiento es 100% con capital propio. La rentabilidad
referida es aquella obtenida luego de deducir a los ingresos de operación todos los costos
y gastos. Esta información usualmente lo obtenemos del estado de ganancias y pérdidas.
Sin embargo para efectos de la evaluación de proyectos se utilizará el flujo de caja, por
cuanto su estructura no incluye gastos no desembolsables. La idea es saber cuanto será el
saldo de caja acumulado a fines de un año x dentro del horizonte de proyección, siendo
este saldo la rentabilidad del proyecto.
 ¡La universidad para todos!

EVALUACION FINANCIERA DEL PROYECTO

Su objetivo es la evaluación de la rentabilidad FINANCIERA del

proyecto de inversión. En esta evaluación se parte de la premisa que
el financiamiento del proyecto se realiza con capital externo, ya sea
de manera parcial o total.
 ¡La universidad para todos!

Evaluación de Impacto Ambiental

Este la parte mas sensible que puede tener todo proyecto puede tener
generar un impacto positivo y negativo ante la empresa y la sociedad .
Por eso importante es tomar en cuenta a evaluación sobre los efectos
que puede tener antes la sociedad.
 ¡La universidad para todos!

¿Qué implica formular y evaluar?

Identificar ¿Cuáles son las inversiones, costos

y beneficios relevantes

Medir ¿Cuántos son? ¿Cuánto miden?

Valorar ¿Cuánto valen?

Ordenar ¿Cuándo se producen?

Comparar ¿Cuáles son mayores?

 ¡La universidad para todos!

Pasos para formular y evaluar

Identificar Claramente el Proyecto

Separar Concep. Repet. vs. Por única vez

Medir
Costos Relevantes

18
 ¡La universidad para todos!

El valor del dinero en el tiempo

"Se habla mucho de depositar confianza,

pero nadie dice qué interés te pagan."

Recordar el Inicio del Proceso

Identificar Claramente el proyecto

Conceptos
Separar
Repetitivos vs. Por única vez
1.- PREINVERSIÓN

2.- INVERSIÓN

3.- OPERACIÓN
¡La universidad para todos!
 ¡La universidad para todos!

IDENTIFICAR LA OPORTUNIDAD DE
NEGOCIO
Para desarrollar un estudio de pre inversión es necesario en
primer lugar definir cual es el bien o servicio que se va a
ofrecer a los consumidores, el cual puede orientarse a cubrir:

• Demanda insatisfecha
• Demanda satisfecha.
• Demanda nueva o por crear.

22
 ¡La universidad para todos!

ETAPAS DE UN ESTUDIO DE PREINVERSIÓN

 Formulación y Preparación

 Evaluación

23
 ¡La universidad para todos!

CONTENIDO DEL ESTUDIO

1.- Resumen Ejecutivo
2.- Definición del proyecto
3.- Estudio de Mercado
4.- Estudio Técnico
5.- Estudio Legal
6.- Estudio Ambiental
7.- Estudio de costos, ingresos,
inversión y financiamiento.
9.-Evaluación Económica
10.-Conclusiones y recomendaciones

24
RESUMEN EJECUTIVO
 ¡La universidad para todos!

En otras palabras el resumen ejecutivo plantea

de manera concreta las bondades del proyecto,
centrándose en los aspectos comerciales y
financieros.

26
¡La universidad para todos!

ESTUDIOS DEL PROYECTO

RESUMEN
EJECUTIVO
¡La universidad para todos!
 ¡La universidad para todos!

Presentación del Proyecto

2.1.- Nombre
2.2- Naturaleza
2.3.- Ubicación
2.4.- Unidad Ejecutora
2.5.- Concepción del Problema
2.6.- Objetivos del Proyecto
2.7.- Objetivos del estudio
 ¡La universidad para todos!

ESTRATEGIA DEL PROYECTO

Es el criterio elegido que define la forma en que

se va a realizar la incursión del proyecto en el
mercado para tener posibilidades de éxito,
podemos clasificarlas en:

1.-Estrategia de Liderazgo en Costos

2.-Estrategia de Diferenciación
3.- Estrategia de Nicho

30
 ¡La universidad para todos!

1.-Estrategiade liderazgo en costos: Básicamente

consiste en tener costos más bajos que la
competencia.
2.-Estrategia de diferenciación: Busca establecer
un vínculo entre los compradores y la marca de la
empresa, minimizando el efecto del precio en la
decisión de compra.
 ¡La universidad para todos!

3.-Estrategia de nicho: Consiste en dirigir nuestro producto a un grupo

específico de consumidores, lo que generalmente conlleva a un nivel de
precios alto.

32
 ¡La universidad para todos!

Función esencial
Razón trascendente fundamental por la cual se
crea una organización, unidad estratégica,
unidad orgánica, proceso o producto, sin la cual
su existencia no tendría sentido. Así, en el nivel
de una organización o unidad estratégica, la
función esencial deberá responder a lo que se
desea lograr o hacer respecto a una necesidad
social y no a los intereses particulares de sus
fundadores, excepto si estos coinciden.
 ¡La universidad para todos!

UNIDAD ESTRATÉGICA
“Conjunto de productos afines que
cumple una función o satisfacen
beneficios concretos de un grupo
determinado de clientes externos y
que es el resultado de la aplicación de
una tecnología específica o de la
ejecución de un proceso particular
(cadena de valor)”.
 ¡La universidad para todos!

Descripción del negocio de

colocaciones al sector rural
1. Producto: Dinero o alquiler de dinero.

2. Función: Cubrir una carencia.

3. Beneficios clave: Requisitos fáciles de cumplir, suficiente, barato, oportuno.

4. Grupo de clientes específicos:

específicos Todos los pequeños y medianos agricultores y
ganaderos del Perú.

5. Proceso o tecnología particular:

particular Proceso de atención de solicitudes de préstamos
de los pequeños y medianos agricultores y ganaderos.
 ¡La universidad para todos!

Descripción del negocio de turismo de

aventura
1. Producto: Vivencia.
2. Función: Olvidar totalmente la rutina.
3. Beneficios clave: Escalofriante, inolvidable, cero riesgos físicos.
4. Grupo de clientes específicos:
específicos Ejecutivos de sectores riesgosos, luchadores de
“vale todo”, practicantes de deportes riesgosos.
5. Proceso o tecnología particular:
particular Adaptación de la naturaleza para la producción de
vivencias.
 ¡La universidad para todos!

Descripción del negocio de

colocaciones microfinancieras
1. Producto: Dinero o alquiler de dinero.
2. Función: Evitar paradas por falta de capital de trabajo.
3. Beneficios clave: Requisitos fáciles de cumplir, suficiente, oportuno.
4. Grupo de clientes específicos:
específicos Pymes cuyos dueños y/o directivos no tienen
preparación académica superior.
5. Proceso o tecnología particular:
particular Atención de solicitudes de préstamos.
 ¡La universidad para todos!

Descripción del negocio de

colocaciones microfinancieras

1. Producto: Dinero o alquiler de dinero.

2. Función: Aumentar la rentabilidad.
3. Beneficios clave: Dirigido a actividades clave de rentabilidad, suficiente,
oportuno.
4. Grupo de clientes específicos:
específicos Pymes cuyos dueños y/o directivos tienen
preparación académica superior.
5. Proceso o tecnología particular:
particular Proceso de colocación de dinero.
 ¡La universidad para todos!

Taller 1: elija una unidad estratégica y descríbala. Considere que el

negocio elegido será el objeto de los siguientes talleres.
Negocio o unidad estratégica: ………………………………………………………………………………………..

Producto: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Función: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Beneficios específicos: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Grupo de clientes particulares: …………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Proceso específico: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ¡La universidad para todos!

Visión del futuro

Escenario imaginado del sector donde actuará una
unidad estratégica. Se construye a partir del
descubrimiento de tendencias actuales y utilizando
información racional con el propósito de identificar
oportunidades futuras. Se debe destacar que, en el
supuesto de haberse optado por construir la visión
del futuro para toda la organización (corporativa),
esta definición comprenderá el escenario común
que enfrentarían todas sus unidades estratégicas.
 ¡La universidad para todos!

¿Qué es una regla de juego?

Es la forma habitual de competir de los
actores de un sector, dentro de la cual
uno trata de sacar ventaja al otro. Es lo
que comúnmente hacen todos los
competidores para lograr sus metas,
tratando de ser más eficaces que los
demás.
 ¡La universidad para todos!

Visión del futuro 2021 del sector de turismo de aventura

Factor Escenario actual Escenario 2021 basado en tendencias
¿Quiénes son? ¿Quiénes serán?
Ejecutivos de sectores riesgosos, Los mismos, pero ejecutivos más jóvenes y más
luchadores de “vale todo”, arriesgados.
Clientes practicantes de deportes riesgosos.
¿Qué desean? ¿Qué desearán?
Escalofriante, inolvidable, cero Lo mismo, pero más escalofriante, ecológico y
riesgos físicos. totalmente natural.
¿Quiénes son? ¿Quiénes serán?
Empresas nacionales de turismo de Las mismos, más: empresas extranjeras
aventura. (americanas, chilenas, chinas).
¿Qué ventajas tienen? ¿Qué ventajas tendrán?
Competidores
Las mismas, más: red de contactos global, clientes
cautivos (por pertenecer al mismo grupo
Conocimiento del mercado. empresarial), mayor espacio para las vivencias y
mayor tecnología a utilizarse en las vivencias.

Reglas de juego Venta por paquetes o “combos”,
venta pasiva.
Oportunidades futuras de mercado, producto y
beneficio
Venta activa, desarrollo de productos similar a un
cine.
Ejecutivos jóvenes de sectores de alto riesgo.
Vivencias totalmente ecológicas.
Vivencias al estilo “Tarzán”.
Disponibilidad de tecnologías de última
generación.
 ¡La universidad para todos!
Visión del futuro 2021 del sector microfinanciero rural
Escenario 2021 basado en tendencias
Factor Escenario actual dominantes
¿Quiénes son? ¿Quiénes serán?
Pequeños y medianos del sector Los mismos, pero más consolidados.
rural.
Clientes
¿Qué desean? ¿Qué desearán?
Requisitos fáciles de cumplir, Lo mismo, más: apoyo en toda la cadena de valor hasta
suficiente, barato, oportuno. la exportación.
¿Quiénes son? ¿Quiénes serán?
Nuestra Gente, Edyficar, Edpymes, Los mismos, más: otros bancos grandes y financieras
Cajas Rurales. extranjeras.
¿Qué ventajas tienen? ¿Qué ventajas tendrán?
Competidores Las mismas, más: plazo de cobro en función de la
Posicionamiento, conocimiento del frecuencia de ingresos de los pobladores rurales,
menor tasa de interés activa, menos requisitos, mayor
mercado. rapidez y conocimiento del sistema de valor hasta el
mercado internacional.
Reglas de Créditos personalizados, desarrollo Créditos grupales, desarrollo de productos, servicios In
juego de mercados. House.
Cooperativas de pequeños y medianos agropecuarios.
Asesoría en todo el sistema de valor hasta la
exportación.
Oportunidades futuras de producto, mercado y Tasa de interés activa más baja.
beneficio
Rapidez en la atención.
 ¡La universidad para todos!
Taller 2: Realice la visión el futuro del sector donde se desarrolla la unidad estratégica elegida
anteriormente.
FACTOR ESCENARIO ACTUAL ESCENARIO 2016
¿Quiénes son? ¿Quiénes serán?

¿Qué desean? ¿Qué desearán?

CLIENTES

¿Quiénes son? ¿Quiénes serán?

COMPETIDORES
¿Qué ventajas tienen? ¿Qué ventajas tendrán?

REGLAS DE JUEGO

OPORTUNIDADES FUTURAS DE PRODUCTO, MERCADO Y BENEFICIO

¡La universidad para todos!