1.

0 INTRODUCCIÓN A SAP BUSINESS ONE

1.1. Contenido

1. Vista General de Los temas del Curso

2. ERP SAP Business One
3. Fundamentos de Compras/ventas
4. Localización Best Practice Sypsoft - BPS
5. Socios de Negocio
6. Maestro de artículos
7. Plan de Cuentas
1.2. ERP SAP Business One 9.1
• Introducción

• SAP Business One es una solución de gestión empresarial diseñada para pequeñas y
medianas empresas.

• SAP Business One le proporciona acceso instantáneo a información en tiempo real

mediante un único sistema. La aplicación está dividida en varios módulos y en cada
uno se aborda una función empresarial diferente.

• SAP Business One posee una interfaz de usuario fácil de usar que actúa como su
punto de acceso ERP central, con interfaces estándar a fuentes de datos internas y
externas, computadoras personales y otras herramientas de análisis.

• También es un sistema flexible que se puede personalizar fácilmente y ajustarse a las

necesidades de su empresa e industria.
1.2. ERP SAP Business One 9.1
• Integración del sistema

Configuración del sistema

Datos maestros

Gestión de almacenes
Logística de Ventas Marketing Servicio
Compras
entrada
Producción

Control financiero
1.2. ERP SAP Business One 9.1
• A) Ingreso al sistema SAP Business One
• Seleccionar Sociedad:
OEC principal
Menú Computers
Jefe de ventas
Empresa
Gestión
Finanzas
Usuario
Oportunidades de venta
Ventas – clientes
Compras – proveedores
Interlocutores comerciales

Gestión  Seleccionar sociedad Gestión de bancos

Inventario
Producción
MRP
Servicio
Servidor Recursos humanos
Informes

Bases de datos de la
empresa
1.2. ERP SAP Business One 9.1
• A) Ingreso al sistema SAP Business One
• Seleccionar Sociedad:
Menú principal
OEC Computers
Jefe de ventas
Empresa

Usuario

Gestión  Seleccionar sociedad

Servidor

Bases de datos de la
empresa
 1.2. ERP SAP Business One 9.1
• B) Estructura de los documentos SAP

Datos Código Socio de Negocio Número SAP

generales
Nombre Status
del documento
Persona de contacto Fechas

Contenido Logística Finanzas

Contenido Artículo/Servicio
del documento
1 Artículo/Cat. Nº Cantidad Destinatario
2 Pagar a
Comentarios de diario
Clase de expedición
Condiciones de pago
…
Información fiscal

Información Comprador/Vendedor Total antes del desc.

general % de descuento
(Pie de Comentarios …
página) Total pago vencido
1.2. ERP SAP Business One 9.1
• B) Estructura de los documentos SAP

Lista de selección
Datos maestros de Socio de Negocio
Lista desplegable
Flecha de enlace Código Cliente
Nombre
Monedas

Ctrl + doble clic

Descripción original: Tel.1

Tel.2
Teléfono móvil
Teléfono móvil
Nueva descripción: Fax
Correo
?
electrónico
Negrita Cursiva
1.2. ERP SAP Business One 9.1
• C) Principales conceptos de navegación en documentos SAP
• Barra de Menús y de herramientas:

Archivo Tratar Vista Datos Ir a Módulos Herramientas Ventana Ayuda Barra de menús

Barra de
herramientas
General Para navegar entre
registros de datos

Presentación Buscar Añadir

Exportar a MS-EXCEL
preliminar
Imprimir Exportar a MS-WORD Primer reg.datos

Enviar correo Exportar a PDF Registro de datos anterior

electrónico
Enviar SMS Lanzar aplicación Registro datos sig.

Enviar fax Bloquear pantalla Último reg.datos

 1.2. ERP SAP Business One 9.1
• Documentos Tipo Artículo/Tipo Servicio:

Documento En compras (y ventas) puede

definir los documentos como
Servicio Cliente C00001 Tipo de artículo o Tipo de
Nombre Smith servicio.

Descripción Cuenta de mayor Precio Documento

Artículo Cliente C00001

Nombre Smith

Nº de artículo Descripción Cantidad Precio

1.2. ERP SAP Business One 9.1
• D) Valores definidos por el usuario: Campos y Tablas de Usuario

Cuando hablamos de campos y tablas definidos por el usuario, hacemos referencia a la

posibilidad que nos brinda SAP de personalizar de alguna manera la estructura de los
formularios con el fin que podamos agregar información adicional a la que permite la base
de datos estándar y que son necesarios para las empresas.

Tablas
Para crear una tabla debemos ir al menú superior: Herramientas/herramientas
personalización/Tablas definidas por el usuario.

Campos
Para crear un campo de usuario seguimos la ruta: Herramientas/Herramientas de
personalización/ campos definidos por el usuario - Gestión.
1.2. ERP SAP Business One 9.1
• E) Personalización de formularios

• Parametrización de Formularios

La ventana Parametrizaciones de formulario permite visualizar u ocultar campos,

líneas y otras opciones que se utilizan con frecuencia en una ventana activa. Además,
se puede organizar la tabla o el formato de la línea en cada ventana, añadir más
detalles y restablecer las parametrizaciones por defecto.

Esta opción está disponible para:

• El Menú Principal
• Campos de Cabecera:
• Campos a nivel de detalle

Para acceder a esta ventana seleccione:

• Es importante tener en cuenta que se aplica sobre el formulario activo en pantalla

solamente.
 1.2. ERP SAP Business One 9.1
• E) Personalización de formularios
• Parametrización de Formularios

Menú principal
OEC Computers
Jefe de ventas
Módulos Arrastrar y vincular Mi menú
Parametrizaciones de formulario – Menú principal
Gestión
Finanzas Opción de menú Visible
Oportunidades de venta
Ventas – clientes Gestión
Compras – proveedores
Finanzas
Interlocutores comerciales
Gestión de bancos Ventas/clientes
Inventario ...
Producción
MRP Seleccione manualmente
Servicio las opciones de menú
Recursos humanos que desee visualizar. Aplicar autorizaciones
Informes

Muestra solamente los módulos y las

opciones de menú para los que el
usuario tiene autorización.
1.2. ERP SAP Business One 9.1
• G) Modo de formularios:
• Creación de un nuevo registro

Número
Status
Fecha de contabilización

Contenido Logística Finanzas

Artículo/Servicio

1 Artículo/Cat. Nº Cantidad Destinatario

2 Pagar a
Comentarios de diario
Clase de expedición
Condiciones de pago
…
Información fiscal

Comprador/Vendedor Total antes del desc.

% de descuento
Comentarios …
Total pago vencido

Crear
1.2. ERP SAP Business One 9.1
• G) Modo de formularios:
• Búsqueda de un registro existente

Contenido Logística Finanzas

Artículo/Servicio

1 Artículo/Cat. Nº Cantidad
2

Buscar
1.2. ERP SAP Business One 9.1
• G) Modo de formularios:
• Actualización de un registro existente

Número
Status
Fecha de contabilización

Contenido Logística Finanzas

Artículo/Servicio

1 Artículo/Cat. Nº Cantidad Destinatario

2 Pagar a
Comentarios de diario
Clase de expedición
Condiciones de pago
…
Información fiscal

Comprador/Vendedor Total antes del desc.

% de descuento
Comentarios …
Total pago vencido

Actualizar
1.2. ERP SAP Business One 9.1
• Fundamentos del proceso de compras

• La compra es el proceso de asegurar que un flujo constante de materiales necesarios

llegue a su empresa cuando y donde lo necesite.
• Los documentos que intervienen en el proceso de compras son:

Pedido/ Pedido de Factura de Pago

OC entrada de proveedores efectuado
mercancías

• Siendo: Entrada de mercadería, factura y pago los documentos que

generan asientos contables.
 1.2. ERP SAP Business One 9.1
• Fundamentos del proceso de ventas

• El proceso de Ventas - clientes abarca la venta de mercancías (y servicios), la entrega

de esas mercancías y la facturación al cliente por las ventas

Pedido de cliente Entrega Factura de clientes Cobro

Siendo entrega, factura y cobro , los documentos que generan

asientos contables.
1.3. Localización BPS – Proveedor SAP

Proveedor SAP
1.3. Localización BPS - Best Practice Sypsoft
• A) Concepto:

• Sypsoft ha desarrollado un producto que

añade funcionalidades, controles,
validaciones a los procesos y formularios
de SAP Business One de modo que se
adapten a los requerimientos propios de
la legislación peruana, incluyendo la
generación correcta de reportes legales
según especificaciones de SUNAT.

• Este producto se llama BPS – Best

Practice Sypsoft y se ubica en la
siguiente ruta:
1.3. Localización BPS - Best Practice Sypsoft
• A) Concepto:

• El BPS realiza validaciones internas para permitir el correcto registro de procesos y

documentos, por ejemplo, al registrar un nuevo cliente si el usuario ingresa un RUC
inválido y con menos dígitos de lo establecido se puede observar un mensaje en la
parte inferior de la pantalla:

• Para el registro de Facturas de controla que los documentos no repitan la numeración

SUNAT.

• Crea códigos de detracciones y retención según indica SUNAT.

• Controla las funcionalidades de retención cuando la empresa es agente de retención.

• Establece procedimientos y reportes de cajas chicas y entregas a rendir.

1.3. Localización ERP Sypsoft
B) Objetos y Tablas principales:

Las ubicaciones de los objetos generados por el addon son los siguientes:

• Aduanas:
• Ruta: Gestión  Definiciones  Compras  Aduana – Codigo SUNAT.

• Tipo de operación de pago:

• Ruta: Gestión  Definiciones  Gestión de Bancos  Bancos-Tipo de Operación Pago.

• Tipo de operación de cobro:

• Ruta: Gestión  Definiciones  Gestión de Bancos  Bancos-Tipo de Operación Cobro.

• Motivo de traslado:
• Ruta: Gestión  Definiciones  Inventario  Art – Motivo de traslado.

• Tipo de entrada mercadería:

• Ruta: Gestión  Definiciones  Inventario  Tipo Entrada Mercadería.
• Nota: La cuenta debe ser activa y explícita porque la búsqueda se dispara en el campo detalle y podría generarse un error;
depende de la implementación el número de cuenta a usar.

• Tipo de salida mercadería:

• Ruta: Gestión  Definiciones  Inventario  Tipo Salida Mercadería.
• Nota: La cuenta debe ser activa y explícita porque la búsqueda se dispara en el campo detalle y podría generarse un error;
depende de la implementación el número de cuenta a usar.

• Servicios:
• La definición de este maestro se utilizará en las Compras o Ventas de Servicios bajo búsquedas formateadas.
• Ruta: Finanzas  Maestro Servicios.
1.3. Localización ERP Sypsoft
• Tipo de Existencias:
• Ruta: Gestión  Definiciones  Inventario  Art – Tipo de Existencia.

• Tipo de Unidad de Medida:

• Ruta: Gestión  Definiciones  Inventario  Art – Tipo de Unidad de Medida.

• Tipo Producto de Banco:

• Ruta: Gestión  Definiciones  Gestión de Bancos  Tipo Producto Bancos.

• Choferes:
• Este maestro se utiliza al momento de registrar las Guías de Ventas.
• Ruta: Gestión  Definiciones  General  Choferes.

• Vehículos:
• Este maestro se utiliza al momento de registrar las Guías de Ventas.
• Ruta: Gestión  Definiciones  General  Vehículos.

• Familia:
• La definición de Familia es para los campos de usuario definidos en el maestro de artículos.
• Ruta: Inventario  Familia.
• El campo Grupo SAP, es por si desea amarrar una familia a un Grupo de artículos específico, caso no sea directamente
relacionable se puede colocar ese campo en blanco igual la búsqueda en el maestro de artículos muestra la lista de familias.

• Terceros:
• La definición de este maestro se utilizará en las operaciones donde se trabajen con cuenta no asociada y se desee vincular un
tercero. Solo se debe trabajar el número de documento del Tercero con el campo “CODE”
• Ruta: Socios de negocios  Terceros.
1.4. Maestro de Socios de Negocio
Un socio de negocio en SAP Business One hace
referencia a tanto: clientes, proveedores y clientes
potenciales. BPS controlará el correcto registro de un
socio de negocio.

Para abrir la ventana, seleccione:

Socios de negocios > Datos maestros socio de negocios.

• Tipo:
• Seleccione la clase socio de negocio de la lista situada
a la derecha del campo Código. La clase determina
las operaciones que puede realizar con este socio de
negocio

• Cliente: puede realizar operaciones de ventas,

actividades, llamadas de servicio e introducir
oportunidades de ventas.
• Proveedor: puede realizar operaciones de compra y
actividades.
• Lead (cliente potencial): puede introducir
oportunidades de venta, ofertas de venta, pedidos de
cliente y actividades.
1.4. Maestro de Socios de Negocio
• Código:
• Especifique un código único para el Socio de Negocio. Puede especificar cualquier
cadena alfanumérica con un máximo de 15 caracteres.
• El addon BPS, permite configurar un prefijo para la creación de un los códigos de
socios de negocio, el cual debe registrar en el menú principal de SAP Business One,
seleccione:
• Para Clientes: Gestión Definiciones Socios de Negocios Grupos de Clientes.
• Ingrese el prefijo en el campo del mismo nombre.

Al registrar el número de RUC, se

generara automáticamente el código,
con la estructura: Prefijo+RUC/DNI.
1.4. Maestro de Socios de Negocio
Condiciones de Pago: Utilice esta ficha para especificar las condiciones de pago de los
socios de negocios, las cuales determinan la fecha de vencimiento de las facturas
relacionadas con estos socios de negocios. Para acceder a esta ficha, seleccione
Socios de negocios Datos maestros socio de negocios Condiciones de pago.

Ficha Finanzas, Impuesto

Utilice esta ficha para especificar la información fiscal de los socios de negocios. Para
acceder a esta ficha, seleccione: Socios de negocios Datos maestros socio de
negocios Finanzas Impuesto

• Estado de IGV:
• Seleccione un status de impuesto para el socio de negocios.
• Obligatorio.: las operaciones del socio de negocio incluyen cálculos de impuestos.
• Extranjero: las operaciones del socio de negocio no incluyen cálculos de impuestos.
•
• Sujeto a retención:
• Indica que el proveedor está sujeto a retenciones / detracciones.
1.4. Maestro de Socios de Negocio

• Indicadores de retención/detracción permitidos:

• Abra la ventana Indicadores de en la que se seleccionan los indicadores de
retención/detracción permitidos que se pueden utilizar con el Socio de Negocio

• Puede definir un indicador de retención predeterminado para que se seleccione

automáticamente en todos los documentos creados para el socio de negocio.

• En la opción Código IVA permitido, se encuentra la relación de detracciones (SUNAT).

Puede seleccionar una o varias opciones.
1.4. Maestro de Socios de Negocio

• Indicadores de retención permitidos:

• En la opción Código ITW permitido, se encuentra el código de retención para recibos
de honorarios (4ta. categoría).
1.4. Maestro de Socios de Negocio
• A) Campos SUNAT

• Los campos de usuario de esta pestaña son creados por el addon BPS
• La información registrada en estos campos tiene la finalidad de cumplir con la
localización Perú.
• Para acceder a esta ficha, seleccione Socios de negocios Datos maestros socio de
negocios General.
• En el caso de Personas Naturales, tiene que ingresar la información desde los campos
de usuario: Apellido Paterno, Apellido Materno, Primer Nombre, Segundo
Nombre, la cual aparecerá concatenada en el campo Nombre.

• Apellido Paterno:
Registre el Apellido Paterno del Socio de Negocio, solo en caso Tipo de Persona sea
Natural.

•Apellido Materno:
Registre el Apellido Materno del Socio de Negocio, solo en caso Tipo de Persona sea
Natural.
1.4. Maestro de Socios de Negocio
A) Campos SUNAT

•Primer Nombre:
Registre el Primer Nombre del Socio de Negocio, solo en caso Tipo de Persona sea
Natural.

•Segundo Nombre:
Registre el Segundo Nombre del Socio de Negocio, solo en caso Tipo de Persona sea
Natural.

•Tipo de Persona:
Seleccionar el Tipo de Persona según SUNAT:
• Jurídica,
• Natural,
• Sujeto no domiciliado
• Adquiriente – Ticket.
1.4. Maestro de Socios de Negocio
• A) Campos SUNAT

• Tipo de Documento:
•
• Seleccionar el Tipo de Documento según SUNAT:
• Otros Tipos de Documentos
• Documento Nacional de Identidad (DNI)
• Carnet de Extranjería
• Registro Único de Contribuyentes
• Pasaporte
• Cedula Diplomática de Identidad
1.4. Maestro de Socios de Negocio
• A) Campos SUNAT

• Acreedor Transportista:
• Selecciones SI, en caso el Socio de Negocio sea Acreedor Transportista. Por defecto, la opción es
NO. Esta información es requerida en el documento Guía de Remisión.

• Agente de Retención:
• Seleccione SI, en caso el Socio de Negocio sea Agente de Retención. Por defecto, la opción es
NO.
• Es importante registrar correctamente esta información, ya que afecta directamente al calculo del
importe de retención.

• Buen Contribuyente:
• Indicar si el Socio de negocio, es calificado como buen contribuyente según SUNAT. Por defecto, la
opción es NO.

• Percepción:
• Según el régimen de percepciones SUNAT, seleccione una de las siguientes opciones: Sujeto a
Percepción, Agente de Percepción o Exonerado.
• Por defecto la opción es Sujeto a Percepción.
1.4. Maestro de Socios de Negocio
• B) Direcciones, Ubigeo
• Utilice esta ficha para definir direcciones de socios de negocios, que se utilizan como
direcciones por defecto de facturación, pago y envío de los distintos documentos en
SAP Business One.

• Para acceder a esta ficha, seleccione: Socios de negocios Datos maestros socio de
negocios Direcciones.
• Para añadir una nueva dirección, seleccione Definir de nuevo en Destinatario de
factura, Pago a o Destinatario.
• Para los proveedores, se pueden definir tantas direcciones de Destinatario de
factura y de Destinatario como sean necesarias.
• Para los clientes, se pueden definir tantas direcciones de Destinatario de factura y
de Destinatario como sean necesarias.
1.4. Maestro de Socios de Negocio
• B) Direcciones, Ubigeo, contactos
• Dentro de está sección verá los campos de : ID de dirección,Calle/Numero., Distrito, Provincia,
Ubigeo, Departamento,Pais.
• Especifique la información de la dirección. Es importante realizar el registro en el orden indicado:
a) Primero debe seleccionar el país correspondiente. Por defecto es Perú.
b) Registre el ID de dirección, por ejemplo FISCAL.
c) Registre la calle y número.
d) En el campo UBIGEO, presiones Shift +F2. Se desplegara la tabla Lista Ubigeo.

e) Realice la búsqueda por Código, Distrito, Provincia o Departamento. Selecciónela

dando doble click en la columna elegida, la cual será identificada con una flecha negra.
1.5. Maestro de Artículos
• A) Ficha general, datos de compras, ventas, inventario.

• Seleccione Inventario Datos maestros de artículo.

• La ventana Datos maestros de artículo se abre en el modo Buscar. Pase al modo Añadir.
• Indique la información necesaria en cada una de las siguientes fichas:

• Área General: introduzca información sobre el artículo, como el número, la descripción, la

clase, el grupo y la lista de precios.

• Datos de compras: especifique información relacionada con las compras, como los detalles del
proveedor regular, la unidad de compra, la unidad de medida, el grupo de aduanas y los detalles de
las mediciones.

• Datos de ventas: especifique información relacionada con las ventas, como la unidad de medida
de ventas, las ventas por unidad de medida de embalaje y los detalles de las mediciones.

• Datos de inventario: establezca las cuentas de mayor, defina los métodos de cálculo de costos,
especifique el nivel de inventario mínimo, máximo y necesario e introduzca los detalles de almacén.

• Propiedades: seleccione las propiedades relevantes para el artículo.

• Comentarios: proporcione información adicional sobre el artículo, como una imagen adjunta.
1.5. Maestro de Artículos
• A) Ficha general, datos de compras, ventas, inventario.
• Grupo de artículos:
• Disponga los artículos en grupos. Asigne sólo un artículo a un grupo.
Utilice posteriormente el campo Grupo de artículos para los informes
y las evaluaciones.

• Si se trabaja la contabilidad bajo Grupo de artículos entonces

las cuentas contables se registrarán de acuerdo a la
configuración de grupos de Artículos.

• Para ingresar a revisar los grupos de artículos vaya a la

siguiente ruta: Gestión > Definiciones > Finanzas >
1.5. Maestro de Artículos
• Fijar cuenta de mayor por:
De las opciones disponibles siguientes,
seleccione el método cuenta de mayor para
este artículo:

• Almacén: todas las cuentas de mayor definidas en el nivel de almacenes

• Grupo de artículos: todas las cuentas de mayor definidas en el nivel de grupo
de artículos.
• Nivel de artículo: cualquier cuenta de mayor definida en el nivel de artículo.

• Método de valoración:
• Relevante sólo para el stock permanente.
• Seleccione una de las opciones siguientes:
• Media variable: el método está basado en el cálculo del coste medio del artículo
en cada operación de compras y ventas.
• Estándar: el sistema de determinación de precios estándar permite seleccionar
un precio fijo que se utiliza después para todas las operaciones.
• FIFO: otro sistema adicional de inventario permanente donde el primer artículo
adquirido también es el primero que se vende.
1.5. Maestro de Artículos
• B) Campos de usuario BPS

• Esta opción se utiliza para registrar información de artículos requeridos por el addon BPS.
• Para acceder a esta ficha, seleccione : Inventario > Datos maestros de artículo > General.

• Tipo de Existencia:
• Selecciones una opción, según la lista SUNAT.

• Tipo de Unidad de Medida:

• Selecciones una opción, según la lista SUNAT.

• Familia - Código:
• Pulse las techas Shift + F2, para visualizar la lista de familias registradas
• previamente en el formulario Familia. Seleccione una opción.

• Familia – Descripción:
• Si selecciono una Familia – Código, presiones Tab, el sistema automáticamente mostrara la
descripción registrada previamente en el formulario Familia.
1.5. Maestro de Artículos
• B) Campos de usuario BPS

• Sub Familia - Código:

• Pulse las techas Shift + F2, para visualizar la lista de Sub Familia registradas previamente en el
formulario Familia. Seleccione una opción.

• Sub Familia - Descripción:

• Si selecciono una Sub Familia – Código, presiones Tab, el sistema automáticamente mostrara la
descripción registrada previamente en el formulario Familia.

• Tope Percepción:
• Registre el importe tope de Percepción.

• Afecto a Percepción:
• Seleccione Si, en caso el articulo este afecto a Percepción.
• Por defecto la opción es No.
1.6. Maestro de Plan de Cuentas
• A) Creación, actualización, eliminación y
movilización de cuentas de mayor

• La definición de contabilidad financiera se produce

cuando SAP Business One se implementa por primera
vez. Durante la implementación, su consultor, su asesor
fiscal y el contable siguen los principios contables
generalmente aceptados, y las regulaciones nacionales
y estatales para definir la contabilidad financiera.

• Una vez determinados los períodos financieros o

contables, puede crear el plan de cuentas. Un plan de
cuentas enumera todas las cuentas de mayor de la
empresa y es la base para todas las actividades de
gestión de informes y contabilización.
1.6. Maestro de Plan de Cuentas
• Cajones, títulos y cuentas activas
1.6. Maestro de Plan de Cuentas
• Creación de Cuentas:
Cómo crear manualmente una cuenta cabecera o una cuenta activa.
• En el menú principal de SAP Business One, seleccione Finanzas Plan de cuentas.
• Aparecerá la ventana Plan de cuentas. Seleccione el cajón en el que desea añadir la cuenta.
• En la lista de cuentas, haga clic en el nivel donde quiera añadir la cuenta.
• En la barra de menú, cambie al modo Añadir seleccionando Datos Añadir.
• En el campo Cuenta de mayor, introduzca un código único y, a continuación, el resto de los
detalles relevantes.
• Seleccione Crear.
• La cuenta nueva se agrega en el nivel especificado del cajón seleccionado como la última cuenta
de ese nivel. Si no especificó un estándar, se crea como cuenta activa en el segundo nivel.
1.6. Maestro de Plan de Cuentas
• B) Campos de usuario

• Los siguientes campos son parte de la

• Localización Perú, requeridos para la
• configuración de Reportes Legales.

• Clasf. Balance Compr (Sunat):

Seleccione la categoría de la cuenta,
correspondiente al Balance de Comprobación,
de una lista desplegable que se detalla a
continuación:

• No Asignado: especifique la cuenta como no asignado.

• Invalido: especifique la cuenta como no invalido.
• Balance: especifique la cuenta como cuenta de balance.
• Función: especifique la cuenta como cuenta de función.
• Naturaleza: especifique la cuenta como cuenta de naturaleza.
• Naturaleza y Función: especifique la cuenta como cuenta de función y naturaleza.
• Ninguno: especifique la categoría de cuenta como ninguna si no clasifica en las anteriores
opciones.
1.6. Maestro de Plan de Cuentas
• B) Campos de usuario

• Clas Libro Caja Bancos:

• Seleccione la categoría de la cuenta, correspondiente al Libro Cajas
y Bancos, de una lista desplegable que se detalla a continuación:
• Movimientos del efectivo: especifique la cuenta como Movimientos
de efectivo.
• Movimientos cuenta corriente: especifique la cuenta como
movimientos cuenta corriente.
• Ninguno: especifique la categoría de cuenta como ninguna si no
clasifica en las anteriores opciones.
ERP SAP Business One 9.x

GRACIAS