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OPORTUNIDADES DEBILIDADES
AMENAZAS
El público en general conoce el producto y el mismo es
aceptado.
Esta
galleta es consumida generalmente en
temporada playera por lo que tendríamos
que ver si la galleta tendría aceptación en el
mercado guayaquileño.
Lealtad
del público hacia los productos del
mercado.
Amenazas de
productos
sustitutos
(Snacks)
PRODUCTO
PRECIO
2001 1.985.379,00
UNIDADES DISPUESTAS A COMPRAR EN EL AÑO ( una vez por
2002 2.035.013,48 semana) 48
2003 2.085.888,81
2010 2.780.280,80
Considerando que la tasa de crecimiento de la población dispuesta a
consumir nuestro producto es del 6%, se puede proyectar la demanda para
los 10 años siguientes.
AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DEMANDA
DIARIA 4.504 4.774 5.061 5.364 5.686 6.027 6.389 6.772 7.179 7.610
DEMANDA
ANUAL 1.621.460 1.718.747 1.821.872 1.931.185 2.047.056 2.169.879 2.300.072 2.438.076 2.584.361 2.739.422
El elemento más importante que hemos considerado para determinar el tamaño
del proyecto es la cuantía de la demanda actual y futura que ha de atenderse.
Costo
OPCION TECNOLÓGICA Capacidad producción Costo fijo anual Variable Inversión
MAQUINARIA A 1728000 Unidades/año 7500 0,11 36500
MAQUINARIA B 2937600 Unidades/año 4200 0,09 48550
Costos Costo Flujo Costos Costos Flujo
Año Producción Ingresos Costos Fijos variables total Anual Año Producción Ingresos Fijos variables Costo total Anual
1 1.621.460 486.438 7500 178.361 185861 300.577 1 1.621.460 486.438 4200 145.931 150131 336.307
2 1.718.747 515.624 7500 189.062 196562 319.062 2 1.718.747 515.624 4200 154.687 158887 356.737
3 1.728.000 518.400 7500 190.080 197580 320.820 3 1.821.872 546.562 4200 163.968 168168,4969 378.393
4 1.728.000 518.400 7500 190.080 197580 320.820 4 1.931.185 579.355 4200 173.807 178006,6067 401.349
5 1.728.000 518.400 7500 190.080 197580 320.820 5 2.047.056 614.117 4200 184.235 188435,0031 425.682
6 1.728.000 518.400 7500 190.080 197580 320.820 6 2.169.879 650.964 4200 195.289 199489,1032 451.475
7 1.728.000 518.400 7500 190.080 197580 320.820 7 2.300.072 690.021 4200 207.006 211206,4494 478.815
8 1.728.000 518.400 7500 190.080 197580 320.820 8 2.438.076 731.423 4200 219.427 223626,8364 507.796
9 1.728.000 518.400 7500 190.080 197580 320.820 9 2.584.361 775.308 4200 232.592 236792,4466 538.516
10 1.728.000 518.400 7500 190.080 197580 320.820 10 2.739.422 821.827 4200 246.548 250747,9934 571.079
ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B
SAUCES PRADERA
TOTAL $54.400,00
VALORACION DE ACTIVOS FIJOS
Precio Precio
MAQUINAS CANTIDAD Unitario Total
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
RUBROS MENSUAL ANUAL
COMPOSICION DE 20 GR
Seguro 600 7200
PRECIO COSTOS
Rubro CANTIDAD UNITARIO MENSUALES Sueldos y Salarios 10308 123690
Harina 20gr 0,0008 0,0091 Teléfono 350 4200
Manteca 5gr 0,0014 0,0168 Luz 750 9000
Azucar 5 gr 0,0008 0,0096 Internet 300 3600
Polvo Hornear 0,2 gr 0,0006 0,0066 Agua 650 7800
Mano de Obra G. Administrativo 800 9600
Directa 1 unidad 0,03 0,031 G. Distribución y
Empaque de 20 gr 1 unidad 0,001 0,001 Ventas 900 10800
Costo Variable Total de 20 gr. De VAMFED 0,07 G. Publicidad 10500 126000
Nº DE PAGOS 120
CUOTAS $ 1.770
TMAR 21%
VAN (21%) $ 188.160,73
TIR 53,46%
CRECIMIENTO DE VENTAS 6%
AÑOS 0 1 2 3 4 5
Ventas-Unidades 1.621.460 1.718.747 1.821.872 1.931.185 2.047.056
TOTAL DE INGRESO $ 486.437,93 $ 515.624,20 $ 546.561,66 $ 579.355,36 $ 614.116,68
EGRESOS O COSTOS
Costos Variables o Producción $ 105.642,34 $ 111.980,88 $ 118.699,74 $ 125.821,72 $ 133.371,02
Costos Fijos $ 301.890,00 $ 301.890,00 $ 301.890,00 $ 301.890,00 $ 301.890,00
Total Egresos o Costos $ 407.532,34 $ 413.870,88 $ 420.589,74 $ 427.711,72 $ 435.261,02
RECUPERACIÓN DE INVERSIÓN
RENTABILIDAD RECUPERACIÓN
TMAR PERIODO(AÑOS) SALDO INVERSIÓN FLUJO DE CAJA EXIGIDA INVERSIÓN
RESPECTO AL PRECIO