OCTOPUS CAR WASH S.A.C.

RESUMEN EJECUTIVO

OCTOPUS CAR WAS, es una empresa de

servicios dedicada a la limpieza de automóviles
brindando un servicio de calidad y rapidez, por lo
cual buscamos innovar en un mercado creciente
como el automotor.
Nuestro negocio opera en un local
estratégicamente ubicada en el distrito de Puente
Piedra, debido a que nos orientamos a un
segmento socioeconómico B y C con vehículos y
que existen tiempo de espera rápida, haciendo la
estancia del cliente durante el lavado una
experiencia agradable y entretenida, al ofrecer
una área de espera amoblada con Wi-Fi y Tv
además ofreciendo snack, piqueos y bebidas
completamente gratis.
 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

Nuestra empresa se dedicara a lavados de

automóviles ligeros (autos y camionetas),
estará ubicado en la Av. José Saco Rojas Mz A
Lt. 29 frente al condominio Del Valle distrito
de Puente Piedra, que brindara servicios con
productos biodegradables, como el shampoo
Auto Clean de alta concentración que elimina
la suciedad sin maltratar la pintura del
automóvil además que no contamina el medio
ambiente. Para ello se contara con personal
capacitado para poder ofrecer un servicio que
supere las expectativas de calidad y confort de
nuestros clientes.
VISIÓN
Ser la empresa más eficiente para el lavado de automóviles en Perú, ofreciendo a cada uno de nuestros
clientes soluciones prácticas para el aseo de sus vehículos con la calidad, efectividad y compromiso que
nos caracteriza. Y así poder ofrecer en un futuro nuestros servicios en diferentes países del mundo
contando con franquicias que nos representen.

MISIÓN
Somos una empresa que ofrecerá el servicio de lavado de autos a costos bajos y de manera rápida,
orientada a obtener la satisfacción de nuestros clientes a través de una calidad total en el servicio,
además de un trato amable por parte de nuestro personal.

VALORES
• Innovación
• Agilidad
• Respeto
• Compromiso con el cliente
• Trabajo en equipo
TIPO DE EMPRESA
Nuestra empresa OCTOPUS CAR WASH S.A.C. está amparado por la ley de sociedades N 26887 y
seremos una sociedad anónima cerrada.
Características:
• Contar como máximo con veinte (20) accionistas.
• Posibilidad no contar con un directorio.
• Seremos una MYPE

ALIADOS ESTRATEGICOS
Nuestros aliados estratégicos son: “SIMONIZ” “FRENOSA” y “SPARTAN” marcas
exclusivas y líderes en el mercado automotor.
COMPETIDORES
VENTAJAS DESVENTAJAS
Se encuentra ubicado en No brinda servicio con sus
una avenida principal productos biodegradables
Precios accesibles al Carencia de servicio de
mercado calidad

VENTAJAS DESVENTAJAS
Ubicación en lugar estratégico, se encuentra
Infraestructura
cerca al grifo Repsol de la Av. José Saco
inadecuada
Rojas
Carencia de servicio de
Diversificación de precios
PROVEEDORES calidad
 ANALISIS Y MATRIZ FODA
MATRIZ FODA
“OCTOPUS CAR WASH S.A.C”
OPORTUNIDADES
 Crecimiento del parque automotor.  Utilizar una estrategia de tele marketing  Motivar y capacitar a nuestro
 Flujo de autos ya existentes en el
lugar.
 Fácil acceso ya que se encuentran
en la misma avenida.
AMENAZAS
 Inseguridad ciudadana.
 Competencia informal.
 Precio elevado a comparación de la
competencia.
FORTALEZAS DEBILIDADES
 Buena atención al cliente.  Local Alquilado.
 Empresa Formal.  Poco capital.
 Clientes de ingresos medios altos que  Nuevos en el mercado.
pueden pagar el servicio brindado.
 Personal capacitado.
ESTRATEGIA (FO) ESTRATEGIA (DO)
y volanteo para buscar nuevos clientes personal, para poder brindar un buen
 Utilizar estrategias de marketing servicio.
promocional a por las redes sociales.
ESTRATEGIA (FA) ESTRATEGIA (DA)
 Ser innovadores para poder ofrecer  Ofrecer siempre seguridad a nuestros
servicios nuevos clientes
 Colocar video vigilancia  Financiarnos a través de empresas
 Evaluar al personal de manera públicas y privadas
constante.  Ofrecer un buen clima laboral
DEMANDA PROYECTADA • Horario de atención: 9:00 am a 6:00 pm

• Capacidad máxima de vehículos lavados

Minutos en lavar un auto Minutos de trabajo Autos lavados por
Cantidad de Operarios Estaciones
aprox. diario trabajador
1 4 40 480 12

Días
Autos lavados por estación Autos por mes Autos por año
laborables
48 30 1440 17280
• Análisis y pronóstico de ventas

Número de Número de Minutos de Horario de

Autos por día
Operarios estaciones lavado trabajo

Operario 1 1 40 480 12
Operario 2 1 40 480 12
Operario 3 1 40 480 12
Operario 4 1 40 480 12
Totales 4 160 480 48
• Capacidad máxima de lavado expresado en soles

Autos lavados
Horario de Precio de Cantidad de S/
Número de Número de Minutos Autos por precio y
trabajo servicio + mensuales
Operarios estaciones de lavado por día servicios
(minutos) IGV (30 días)
diario
Operario 1 1 40 480 12 S/ 25.00 S/ 300.00 S/ 9000.00
Operario 2 1 40 480 12 S/ 25.00 S/ 300.00 S/ 9000.00
Operario 3 1 40 480 12 S/ 25.00 S/ 300.00 S/ 9000.00
Operario 4 1 40 480 12 S/ 25.00 S/ 300.00 S/ 9000.00
Totales 4 160 1920 48 S/100.00 S/ 1200.00 S/ 36000.00
SEGMENTACIÓN
OCTOPUS CAR WASH S.A.C. está enfocado en el segmento automotriz de la ciudad de
Lima específicamente en el distrito de Puente Piedra, donde las estadísticas no indican lo
siguiente:
• Crecimiento del poder adquisitivo de hombres y mujeres entre las edades de 25 a 35 años.
• Crecimiento de la compra de vehículos ligeros al cual nos dirigimos en este distrito.
Se ha considerado la información de INEI e IPSOS PERÚ sobre la densidad demográfica.

• Segmentación Geográfica: Distrito de Puente Piedra con los distritos de: Carabayllo y
Comas.
• Tamaño de muestra: el tamaño de la muestra para este mercado segmentado es de 384
encuestas.
• Segmentación demográfica: el plan de negocios será considerado para los niveles
socioeconómicos B y C.
TAMAÑO DE LA MUESTRA
TABLA DE APOYO AL CALCULO DEL TAMAÑO DE UNA MUESTRA POR NIVELES DE
CONFIANZA
Certeza 95% 94% 93% 92% 91% 90% 80% 62.27% 50%
Z 1.96 1.88 1.81 1.75 1.69 1.65 1.28 1 0.6745
Z2 3.84 3.53 3.28 3.06 2.86 2.72 1.64 1.00 0.45
e 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.20 0.37 0.50
E2 0.0025 0.0036 0.0049 0.0064 0.0081 0.01 0.04 0.1369 0.25

Se aplica la fórmula del tamaño de la muestra de acuerdo con el tipo de población Finita.

En donde:
2
𝑍 𝑝. 𝑞. 𝑁
𝑛= Z = Nivel de confianza N = Universo
𝑁𝑒 2 + 𝑍 2 𝑝. 𝑞
p = Probabilidad a favor e = error de estimación
q = Probabilidad en contra n = Tamaño de la muestra

1.962 𝑥 0.5 𝑥 1.0 − 0.5 𝑥274 000

𝑛=
274 000 𝑥(0.05)2 +(1.96)2 𝑥0.5𝑥0

𝐧 = 𝟑𝟖𝟒
FICHA TECNICA

ENCUESTADORES Gerson Ramirez, Tania León, Reyna Romero y Melliza Curo

RAZON SOCIAL OCTOPUS CAR WASH S.A.C
SISTEMA DE MUESTREO Selección de Personas
PROCEDIMIENTO DE Método de entrevista a los consumidores utilizando un cuestionario
SELECCIÓN DE
ENCUESTADOS
TAMAÑO DE MUESTRA 384
MARGENES DE ERROR +/- 5%
NIVEL DE CONFIANZA 95%
UNIVERSO Puente Piedra: 274 000 habitantes con vehículos del nivel
socioeconómico B y C
FECHA DE LA ENCUESTA 15 y 16 de julio
LUGAR DE LA ENCUSETA Distrito de Puente Piedra
TABULACIÓN DE LA ENCUESTA
1. UD. ¿CUENTA CON ALGÚN AUTO?
El 96% cuenta con vehículo propio.
2. SI SU RESPUESTA ES SI ¿CON QUÉ FRECUENCIA LAVA
SU AUTO?
De los encuestados el 46% lava su auto una vez por semana y el
38% dos veces por semana.
3. ¿REALIZA UN SERVICIO ESPECIAL A SU AUTO?
El 42% respondió el mantenimiento del mismo y en segundo lugar
fue lavado con un 29%
4. ¿QUÉ SERVICIO ADICIONAL DESEARÍA EN UN CAR
WASH?
Existe una igualdad, un 35% tanto en sala vip de espera como en
Técnico automotriz.
5. ¿UTILIZARÍA UN SERVICIO DE LAVADO DE
VEHÍCULO CON PRODUCTOS BIODEGRADABLES?
El 84% de los encuestados estaría de acuerdo por un tema de
responsabilidad ambienta
6. ¿CUÁLES SON LOS MAYORES PROBLEMAS POR LOS
CUALES USTED NO VA UN CAR WASH?
El 36% de los encuestados no tiene tiempo disponible y el 34% le
demanda mucho tiempo.
7. ¿QUÉ PRECIO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR
UN SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS?
El 82% estaría de acuerdo con pagar entre S/ 15 a S/ 25 por un
buen servicio de lavado.
8. ¿QUÉ NOMBRE LE GUSTARÍA QUE LLEVE LA
EMPRESA DE LAVADO DE AUTOS?
El 34% opto por el nombre de Octopus Car Wash, mientras que el
26% por Flash Wash.
9. ¿QUÉ TIPO DE PUBLICIDAD ATRAE MÁS SU
ATENCIÓN?
Al 54% le atrae la publicidad mediante anfitrionas.
10. ¿LE GUSTARÍA ALGÚN TIPO DE PROMOCIÓN POR
UTILIZAR NUESTROS SERVICIOS?
El 38% estaría más satisfecho con la promoción de lavado gratis
y el 32% prefieren los sorteos.
11. ¿QUÉ LE MOTIVARÍA A UTILIZAR NUESTRO
SERVICIO?
El 47% de los utilizaría nuestros servicios por la rapidez en el
lavado de autos.
 MERCADO POTENCIAL
Nuestro mercado potencial de OCTOPUS CAR WASH S.A.C. son todos los vecinos y los que habitan en
los condominios de la zona que cuenta con automóviles y todos los vehículos que transitan cerca a
nuestras instalaciones.
% De personas en lima que Cantidad de personas en lima
Sector % NSE Lima
tienen vehículo que tienen vehículo
A 4.4% 400,828 90.5% 362,749
B 18.4% 1,676,188 41.2% 690,590
C 43.2% 3,935,399 10.2% 401,411
D 25.2% 2,295,649 9.8% 224,974
E 8.8% 801,655 3.0% 24,050
TOTALES 100% 9,109,719 154.7% 1,703,774
% de personas en Zona de Nº De personas en la zona
Población de LIMA 9,109,719 SECTORES Puente Piedra, Carabayllo de Puente Piedra,
% 25 a 54 años 41% y Comas Carabayllo Y Comas
Cantidad de personas de 25 a 54 años 3,734,985 A 0.5% 2,283
% de personas en la zona de Comas, B 13.7% 62,554
60.3%
Carabayllo y Puente Piedra C 46.6% 212,776
Universo en Puente Piedra, Comas , D 26.4% 120,543
2,252,196
Carabayllo e Independencia E 12.8% 58,445
456,601
ESTRATEGIA DE MARKETING
Estrategias de servicio
• Afiliaciones, promociones, Ejm: El primer día de labores no se cobrará por
inauguración el servicio de lavado.
• Servicio agregado de tiempos controlados
• Sala vip de espera donde los clientes podrán servirse café, agua y snacks.
• Se creará una base de datos de los clientes para premiar su fidelidad.
• Se contará con un protocolo de servicio en función al tiempo estimado.
Estrategias de precio
SERVICIOS QUE OFRECEMOS S/ SERVICIOS DE LA COMPETENCIA S/
Lavado con agua para quitar la suciedad Pulverizado con agua para quitar impurezas
Shampoo lavado externo, interno y aspirado (chasis, Aplicación de shampoo
carrocerías, etc.) Lavado de chasis, llantas y tapetes 15
Secado con aire a presión para quitar el agua. Enjuague y secado ambiente o paños
Aplicación de cera especial para autos (cera normal y 25 Limpieza interior aspirado
autos oscuros) Aplicación de silicona
Pulido con orbital circular para un mejor acabado TOTAL S/ 15
Adicional aplicación de cera 10
Aplicación de silicona especial para llantas y tableros Adicional si es camioneta 10
TOTAL S/ 25 TOTAL S/ 35
Estrategias de promoción
Para ello utilizaremos los siguientes medios

• Lavado gratis (día domingo a clientes que acumulen 5 visitas)

• Redes sociales Facebook, WhatsApp y otros.
• Miércoles femenino
• Lavado de noche solo viernes y sábados
• Franelas de obsequio
Estrategias de posicionamiento
• La estrategia de posicionamiento se realizará a través de la promoción.
• Nuestro servicio especializado y la buena atención (capacitación al personal)
• Diferenciación de precios al ofrecer más servicios a un precio módico.

Estrategias de post venta

Constatar en la satisfacción del cliente

• Encuestas de satisfacción del servicio brindado para la mejora continúa del negocio.
• Creación y seguimiento de cartera de clientes más frecuentes en base de datos para
ofrecer las promociones o premios vía telefónica.
DIAGRAMA DE FLUJO
LUGAR
DISPONIBLE

CLIENTE INGRESO DE RECEPCION DEL REALIZAR EL CHECK

GENERA ORDEN
SOLICITA EL VEHICULO A LAS VEHICULO LIST DE SEGURIDAD
DE SERVICIO
SERVICIO INSTALACIONES

PROCEDER CON EL
SECADO CON APLICARLE SHAMPOO INVITAR AL CLIENTE A
VERIFICACIÓN LAVADO DE AGUA
AIRE A PARA VEHICULO Y DISFRUTAR DE LAS
DE CALIDAD PARA QUITAR LA
PRRESIÓN LAVADO RESPECTIVO INSTALACIONES
SUCIEDAD

APLIACION DE APLICACIÓN DE
PULIDO CON APLICADO Y
CERA VERIFICACIÓN SILICONA ESPECIAL
ORBITAL LAVADO DE
ESPECIAL DE CALIDAD PARA LLANATAS Y
CIRCULAR TAPETES
PARA AUTO TABLERO

SALIDA DEL VEHICULO COBRO DEL

DE NUESTRAS ENTREGA DEL VERIFICACIÓN
SERVICIO
INSTALACIONES VEHICULO DE CALIDAD
BRINDADO
DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA
RECURSOS NECESARIOS: MATERIALES, EQUIPOS, INSTALACIONES Y HUMANOS
INVERSIÓN INICIAL UNIDADES PRECIO S/ UND. TOTAL
IMPLEMENTACIÓN DEL LOCAL S/ 15,332.90
Puntos de agua y sistema de drenaje 1 S/ 1000.00 S/1 000.00
Sistema electro (electricista) 1 S/ 800.00 S/ 800.00
Estructuras metálicas para toldos y sala de espera- oficinas 1 S/ 5000.00 S/ 5 000.00
Escritorios con silla de oficina 4 S/ 800.00 S/ 3 200.00
Hidrolavadora 4 S/ 1299.00 S/ 5 196.00
Tanque – filtro de agua 1 S/ 389.00 S/ 389.00
Compresora 1 S/ 329.90 S/ 329.90
Mangueras para agua y aire a presión 5 S/ 30.00 S/ 150.00
Aspiradoras 4 S/ 169.90 S/ 679.60
Pulidor orbital 4 S/ 279.90 S/ 1 119.60
SISTEMAS DE SEGURIDAD (CÁMARAS) S/ 5 069.70
Televisor 1 S/ 1400.00 S/ 1 400.00
Computadora 4 S/ 750.00 S/ 3 000.00
Caja fuerte – pequeña 1 S/ 160.00 S/ 160.00
Cámaras vigilancia 3 S/ 69.90 S/ 209.70
Instalación 1 S/ 300.00 S/ 300.00
GASTOS DE CONSTITUCIÓN S/ 380.00
SUNARP, notaria y otros 1 S/380.00 S/ 380.00
PRODUCTOS E INSUMOS PARA EL SERVICIO (PRIMER MES) S/ 2 054.85
Shampoo por galón 10 S/ 22.80 S/ 228.00
Cera (color – neutral) 50 S/ 16.00 S/ 800.00
Silicona (para llantas –tableros) 15 S/ 25.26 S/ 378.90
INVERSION INICIAL

GASTOS FIJOS S/ 11 060.00

MANTENIMIENTO DE MAQUINA Y EQUIPO S/ 160.00
ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL S/ 2 000.00
PAGO DE SERVICIOS S/ 1 000.00
PLANILLA S/ 7 900.00
COSTOS VARIABLES S/ 1 600.00
UNIFORMES S/ 400.00
MOVILIDAD S/ 200.00
PUBLICIDAD S/ 500.00
SUVERNIRS (LLAVEROS) S/ 500.00
TOTAL S/ 12 660.00
CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
CUADRO DE REMUNERACIONES

NUMERO DE SUELDOS TOTAL

CARGO
EMPLEADOS
Administrador general 1 S/ 1 500.00 S/ 1 500.00
Asistente administrativo y caja 1 S/ 1 000.00 S/ 1 000.00
Asistente de ventas y marketing 1 S/ 1 200.00 S/ 1 200.00
Supervisor de lavado 1 S/ 1 200.00 S/ 1 200.00
Operarios 4 S/ 850.00 S/ 3 400.00
TOTALES 8 S/ 8 300.00
ESTIMACIÓN DE COSTOS
MANO DE OBRA DIRECTA
VACACION
PUESTO DE SUELDO ONP ONP SEGURO SUELDO PAGO DEL
SUELDOS ES CTS
TRABAJO AL AÑO DSCTO S/ SIS ANUAL SIS ANUAL
15 DIAS
Operario 1 S/ 850.00 S/ 425.00 12 - 13% S/ 97.50 S/ 15.00 S/10200.00 S/ 180.00
Operario 2 S/ 850.00 S/ 425.00 12 - 13% S/ 97.50 S/ 15.00 S/10200.00 S/ 180.00
Operario 3 S/ 850.00 S/ 425.00 12 - 13% S/ 97.50 S/ 15.00 S/10200.00 S/ 180.00
Operario 4 S/ 850.00 S/ 425.00 12 - 13% S/ 97.50 S/ 15.00 S/10200.00 S/ 180.00
TOTAL S/3400.00 S/ 1700.00 S/ 390.00 S/ 60.00 S/40800.00 S/ 720.00

EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS
PUESTO DE SUELDO ONP ONP SEGUR SUELDO PAGO DEL SIS
SUELDOS VACACIONES CTS
TRABAJO AL AÑO DSCTO S/ O SIS ANUAL ANUAL
Administrador S/ 1500.00 S/ 375.00 12 - 13% S/ 97.50 S/ 15.00 S/ 9375.00 S/ 180.00
Asis.
S/ 1000.00 S/ 375.00 12 - 13% S/ 97.50 S/ 15.00 S/ 9375.00 S/ 180.00
Administrativo

Asis. De ventas S/ 1200.00 S/ 375.00 12 - 13% S/ 97.50 S/ 15.00 S/ 9375.00 S/ 180.00

Sup. De lavado S/ 1200.00 S/ 375.00 12 - 13% S/ 97.50 S/ 15.00 S/ 9375.00 S/ 180.00

TOTAL S/4900.00 S/ 1500.00 S/ 390.00 S/ 60.00 S/37500.00 S/ 720.00
 ESTRUCTURA DE COSTOS
DETALLES AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021
COSTO DE SERVICIOS S/ 42 473.47 S/ 42 898.21 S/ 43 327.19 S/ 43 760.46 S/ 44 198.07
CIF S/ 147 813.18 S/ 152 353.98 S/ 157 075.45 S/ 161 984.80 S/167 089.53
COSTO DE PRODUCCIÓN S/ 190 286.65 S/195 252.19 S/ 200 402.64 S/ 205 745.26 S/211 287.60
COSTO ADMNISTRATIVO S/ 4 800.00 S/ 4 800.00 S/ 4 800.00 S/ 4 800.00 S/ 4 800.00
COSTO DE VENTAS S/ 1 800.00 S/ 1 800.00 S/ 1 800.00 S/ 1 800.00 S/ 1 800.00
COSTO TOTAL S/196 886.65 S/ 201 852.19 S/ 207 002.64 S/ 212 345.26 S/217 887.60
MARGEN DE UTILID. 15% S/ 29 533.00 S/ 30 277.83 S/ 31 050.40 S/ 31 851.79 S/ 32 683.14
PRECIO DE VENTA S/ 226 419.65 S/ 232 130.01 S/ 238 053.04 S/ 244 197.05 S/250 570.74
PRECIO DE VENTA UNIT. S/ 21.00 S/ 21.00 S/ 22.00 S/ 23.00 S/ 23.00

PRECIO DE VENTA SERVICIO S/ 21.00 S/ 21.00 S/ 22.00 S/ 23.00 S/ 23.00

IGV 18% S/ 4.00 S/ 4.00 S/ 4.00 S/ 4.00 S/ 4.00
PRECIO VENTA TOTAL SERVICIO S/ 25.00 S/ 25.00 S/ 26.00 S/ 27.00 S/ 27.00

DETALLES AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021
COSTOS FIJOS S/ 152 013.18 S/ 156 505.98 S/ 161 178.49 S/166 037.90 S/171 091.69
COSTOS VARIABLES S/ 44 873.47 S/ 45 346.21 S/ 45 824.15 S/ 46 307.36 S/ 46 795.90
COSTO TOTAL S/ 196 886.65 S/ 201 852.19 S/ 207 002.64 S/ 212 345.26 S/217 887.60
COSTO VARIABLE UNIT. S/ 4.15 S/ 4.20 S/ 4.24 S/ 4.29 S/ 4.33
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
FLUJO DE CAJA
DETALLES AÑO 0 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021
INGRESOS
VENTAS S/ 0.00 S/ 226 419.65 S /232 130.01 S/ 238 053.04 S/ 244 197.05 S/250 570.74
APORTES S/60 884.87 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
TOTAL INGRESOS S/ 60 884.87 S/ 226 419.65 S/ 232 130.01 S/ 238 053.04 S/ 244 197.05 S/250 570.74
EGRESOS
COSTOS FIJOS
S/ 0.00 S/ 145 320.00 S/ 149 812.80 S/154 485.31 S/ 159 344.72 S/164 398.51
(- DEPRECIACIÓN)
COSTOS VARIABLES S/ 0.00 S/ 44 873.47 S/ 45 346.21 S/ 45 824.15 S/ 46 307.36 S/ 46 795.90
IMPUE. A LA RENTA 28% S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 5 916.27 S/ 8 144.95 S/ 8 046.61 S/ 8 246.14
GASTOS FINANCIEROS S/ 0.00 S/ 1 132.10 S/ 1 188.70 S/ 1 248.14 S/ 1 310.55 S/ 1 376.07
INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS S/ 33 465.90 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
INVERSIÓN INTANGIBLES S/ 8 680.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
INVERSIÓN INVENTARIOS S/ 3 539.46 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
TOTAL EGRESOS S/ 45 685.36 S/ 191 325.57 S/ 202 263.98 S/ 209 702.55 S/ 215 009.24 S/220 816.62
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO S/ 15 199.51 S/ 35 094.08 S/ 29 866.03 S/ 28 350.48 S/ 29 187.81 S/ 29 754.11
CAJA INICIAL S/ 0.00 S/ 15 199.51 S/ 50 293.59 S/ 80 159.62 S/ 108 510.11 S/137 697.92
CAJA FINAL S/ 15 199.51 S/ 50 293.59 S/80 159.62 S/ 108 510.11 S/ 137 697.92 S/167 452.03
ANÁLISIS FINANCIERO

ESTADO DE RESULTADOS
DETALLES AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021
Ventas S/ 226 419.65 S /232 130.01 S/ 238 053.04 S/ 244 197.05 S/250 570.74
(Costo de venta) S/ 190 286.65 S/ 195 252.19 S/ 200 402.64 S/ 205 745.26 S/ 211 287.60
Utilidad bruta S/36 133.00 S/ 36 877.83 S/ 37 650.40 S/ 38 451.79 S/ 39 283.14
(Amortization intangibles) S/ 8 680.00 S/0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
Utilidad de operación S/ 20 853.00 S/ 30 277.83 S/ 31 050.40 S/ 31 851.79 S/ 32 683.14
(Gastos financieros ITF) S/ 1 132.10 S/ 1 188.70 S/ 1 248.14 S/ 1 248.14 S/ 1 376.07
Utilidad antes de impuestos S/ 19 720.90 S/ 29 089.12 S/ 29 802.26 S/ 29 802.26 S/ 31 307.10
(Impuesto a la renta 28%, 27%) S/ 5 521.85 S/ 8 144.95 S/ 8 046.61 S/ 8 046.61 S/ 8 139.85
Utilidad Resultado S/ 13 804.63 S/ 20 944.17 S/ 21 755.65 S/ 21 755.65 S/ 23 167.25
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DETALLES AÑO 0 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021
ACTIVO
Efectivo S/ 15 199.51 S/ 50 293.59 S/ 80 159.62 S/108 510.11 S/ 137 697.92 S/167 452.03
Inventario S/ 3 539.46 S/ 3 539.46 S/ 3 539.46 S/ 3 539.46 S/ 3 3539.46 S/3 539.46
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/ 18 738.97 S/ 53 833.05 S/ 83 699.08 S/ 112 049.56 S/ 141 237.38 S/170 991.49
Equipos S/ 33 465.90 S/ 33 465.90 S/ 33 465.90 S/ 33 465.90 S/ 33 465.90 S/ 33 465.90
Depreciación acumulada S/ 0.00 S/ 6 693.18 S/ 13 386.36 S/ 20 079.54 S/26 772.72 S/ 33 465.90
Intangibles S/ 8 680.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
TOTAL ACTIVO FIJO s/ 42 145.90 s/ 26 772.72 s/ 20 079.54 s/ 13 386.36 s/ 6 693.18 s/ 0.00
TOTAL ACTIVOS S/ 60 884.87 S/ 80 605.77 S/ 103 778.62 S/ 125 435.92 S/ 147 930.56 S/170 991.49
PASIVO-PATRIMONIO
Tributo a Pagar S/ 0.00 S/ 5 916.27 S/8 144.95 S/ 8 046.61 S/ 8 246.14 S/ 8 139.84
TOTAL PASIVO S/ 0.00 S/ 5 916.27 S/ 8 144.95 S/ 8 046.61 S/ 8 246.14 S/ 8 139.84
Capital Social S/ 60 884.87 S/ 60 884.87 S/ 60 884.87 S/ 60 884.87 S/ 60 884.87 S/ 60 884.87
Utilidades Retenidas S/ 0.00 S/ 13 804.63 S/ 34 748.80 S/ 56 504.45 S/ 78 799.56 S/101 966.79
TOTAL PATRIMONIO s/ 60 884.87 s/ 74 689.50 s/ 95 633.67 s/ 117 389.31 s/ 139 684.42 s/162 851.65
TOTAL PASIVO Y
S/ 60 884.87 S/ 80 605.77 S/ 103 778.62 S/ 125 435.92 S/ 147 930.56 S/170 991.49
PATRIMONIO
RATIOS DE LIQUIDEZ / SOLVENCIA / RENTABILIDAD
AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021
LIQUIDEZ CORRIENTE 9.10 10.28 13.93 17.13 21.01
LIQUIDEZ PRUEBA DEFENSIVA 8.5 9.84 13.49 16.7 20.57
CAPITAL DE TRABAJO S/47 916.78 S/75 554.13 S/104 002.95 S/132 991.24 S/162 851.65
ESTRUCTURA DEL PATRIMONIO 7.92% 8.52% 6.85% 5.90% 5.00%
RAZON DE ENDEUDAMIENTO 7.34% 7.85% 6.41% 5.57% 4.76%
RENT. DEL PATRIMONIO 18.48% 21.90% 18.53% 15.96% 14.23%
RENT. NETA DEL CAPITAL 22.67% 34.40% 35.73% 36.62% 38.05%

VAN Y TIR
VALOR ACTUAL NETO (VAN) S/ 36 814.71
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 43%

PUNTO DE EQUILIBRIO
DETALLES AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021
PUNTO DE EQUILIBRIO UNID 9 043 9 049 9 055 9 062 9 068
PUNTO DE EQUILIBRIO S/ S/189 586.87 S/194 501.52 S/199 600.75 S/204 891.76 S/210 382.07
 CONCLUSIONES
• El parque automotor ha demostrado un crecimiento a nivel nacional y específicamente en la zona norte de
Lima, donde el nivel socioeconómico del segmento B y C según encuestas y estadísticas de INEI y entre
otras fuentes de información nos permiten un mercado favorable.
• La poca especialización de este tipo de servicios y la informalidad de estos, permite aprovechar una
oportunidad de negocio aplicando todos los conocimientos adquiridos durante nuestra formación como
profesionales.
• El giro de negocio por ser de servicio nos ha permitido ver la factibilidad que tiene sobre todo en un tema
de costos de insumos, moderada en las instalaciones

RECOMENDACIONES
• La formalidad es un pilar importante para todo tipo de negocio porque nos permite el crecimiento como
empresa además de financiamiento por parte de las IFIS
• La satisfacción de nuestros clientes es muy importante porque nos va a permitir no sólo darles un buen
servicio, si no la recomendación a nuevos posibles clientes, por tal motivo la innovación del servicio
personalizado debe ser constante.
• Así también brindar seguridad a través de la confianza y los buenos valores de nuestra empresa.
GRACIAS