PRESUPUESTO DE SAGA FALABELLA

PERU

Integrantes:
 Niño Gómez, José
 Patricio Mundo, Cristhian
 Ramírez Chileno, Sergio
 Rodríguez Giraldo, Jimena
 Romero Culquicondor, Ángel
 Saldaña Crispín, Edson
 RESEÑA HISTORICA
En el año 1955, Sears
Roebuck del Perú S.A llega
a nuestro país abriendo su
primera tienda por
departamento en el distrito
de San Isidro
En 1995, Saga se fusiona co
n la retailer regional Falabell
a acontecimiento que da
origen a Saga Falabella S.A.
Con esta fusión se
implementa un sistema de
pago más cómodo y flexible
con la introducción de la
tarjeta CMR.
A partir del 2001, Saga Falabella
se convierte en la primera cadena
de tiendas por departamentos en
apostar por las ciudades del
interior. La expansión fuera de
Lima se inició en el norte del país
con aperturas en Trujillo, Chiclayo
y Piura. Posteriormente se
sumarían ubicaciones en
Arequipa, Cajamarca e Ica.
 Satisfacer y superar las expectativas de nuestros
clientes, a través de una experiencia de compra
MISION que combine de manera óptima productos,
servicios, entorno y conveniencia, logrando así su
reiterada preferencia.

Contribuir con el mejoramiento de la

calidad de vida de nuestros clientes en cada
VISION una de las comunidades en la que nos
insertamos.
 SITUACION ACTUAL DE LA
EMPRESA
Presente:

Saga Falabella hoy es una de las más

importantes empresas del sector de retail
moderno del Perú, teniendo la mayor
participación de mercado de retail
moderno (53%) y mayor crecimiento en
comparación a la competencia .

Futuro:

Saga Falabella tiene un plan de expansión en el

interior del país, el cual implica la incursión de
este tipo de negocio en ciudades tales como
Ica y Cañete, iniciando actividades a fines de
este año. Además, planeamos expandirnos en
Huánuco. Pero nuestro proyecto más
desafiante es entrar como pioneros en la zona
selva, específicamente en Iquitos y Pucalpa.
 ACCIONISTAS

GRUPOS
DE CLIENTES
PROVEEDORES
INTERES

ASOCIADOS
(EMPLEADOS)
 VALORES
VOCACION
HONESTIDAD INICIATIVA COMPROMISO AUSTERIDAD
DE SERVICIO

La sinceridad y Realizamos
la verdad serán El buen servicio nuestras labores Sentimos como Nuestros clientes
sellos distintivos y el respeto a porque las propio lo que buscan pagar lo
las personas es conocemos y nos sucede en nuestra justo por los
de todas Empresa. Lo
nuestras la base de gustan, y no productos y
hacemos nuestro servicios, para
esperamos que nos
relaciones, tanto nuestras y lo asumimos,
ordenen hacerlas. lograr esto
en las acciones y el sabiendo que así
Aportamos con tenemos que
actividades cada tarea personal
camino que nos ideas e iniciativas contribuirá a su tener gastos
analíticas, conduce a ser propias, las que mejor bajos todos los
económicas y una empresa son siempre bien marcha y días e inversiones
humanas en recibidas por la desarrollo. eficientes.
exitosa. Empresa
general.
Contar con la infraestructura y el
personal adecuado que logre Lograr obtener una
superar las expectativas del mayor presencia a
cliente, en el momento de la
experiencia de compra. nivel nacional.

OBJETIVOS
ESTRATEGICOS

Incentivar el desarrollo Incrementar el margen

profesional y laboral de ganancia de la
de los trabajadores. empresa.
 SEGMENTACIÓN

PUBLICO OBJETIVO
“Hombres y mujeres entre los 18 y 45 años, pertenecientes al
Nivel Socioeconómico A y B, que realizan compras por montos
promedios superiores a 200, con una frecuencia de quincena y
fin de mes y buscan satisfacer su necesidad de compra en la
línea de Moda destacando la calidad de los productos, la marca
y el precio de los mismos exigiendo una buena atención siendo
esta rápida y de calidad.”
MATRIZ FODA
PRESUPUESTO
SITUACIÓN:
Saga Falabella se dedica a la compra y venta de ropa y electrodomésticos; a la vez
es dueño de supermercados Tottus el cual ofrece productos de primera necesidad,
productos de belleza, de higiene, licorería, etc.
PROYECCION DE VENTAS SAGA FALABELLA 2019
Trimestre N° 01 Trimestre N° 02 Trimestre N° 03 Trimestre N° 04
Valor de Venta
S/. 2,168,332.00 S/. 2,776,973.00 S/. 2,840,118.00 S/. 2,931,011.00

IGV S/. 390,299.76 S/. 499,855.14 S/. 511,221.24 S/. 527,581.98

TOTAL S/. 2,558,631.76 S/. 3,276,828.14 S/. 3,351,339.24 S/. 3,458,592.98

PROYECCION DE COMPRAS SAGA FALABELLA 2019

Trimestre N° 01 Trimestre N° 02 Trimestre N° 03 Trimestre N° 04
Valor de Compra
S/. 1,245,030.00 S/. 1,298,450.00 S/. 1,345,850.00 S/. 1,410,052.00

IGV S/. 224,105.40 S/. 233,721.00 S/. 242,253.00 S/. 253,809.36

TOTAL S/. 1,469,135.40 S/. 1,532,171.00 S/. 1,588,103.00 S/. 1,663,861.36

 PROYECCION DE LIQUIDACION DE IGV SAGA FALABELLA 2019
Trimestre N° 01 Trimestre N° 02 Trimestre N° 03 Trimestre N° 04
IGV Ingresos S/. 390,299.76 S/. 499,855.14 S/. 511,221.24 S/. 527,581.98
IGV Egresos S/. 224,105.40 S/. 233,721.00 S/. 242,253.00 S/. 253,809.36
Liquidación del IGV S/. 166,194.36 S/. 266,134.14 S/. 268,968.24 S/. 273,772.62
Credito Fiscal S/. - S/. - S/. - S/. -
NETO A PAGAR S/. 166,194.36 S/. 266,134.14 S/. 268,968.24 S/. 273,772.62

PROYECCION DE INVERSION, COSTOS Y GASTOS SAGA FALABELLA 2019

Trimestre N° 01 Trimestre N° 02 Trimestre N° 03 Trimestre N° 04
INVERSIONES TRIMESTRALES S/. 786,861.40 S/. 834,905.20 S/. 833,031.40 S/. 847,340.36
Inmueble, Maquinaria y Equipo S/. 521,445.00 S/. 569,488.80 S/. 567,615.00 S/. 581,923.96
Derecho de marca S/. 15,416.40 S/. 15,416.40 S/. 15,416.40 S/. 15,416.40
Capital de Trabajo S/. 250,000.00 S/. 250,000.00 S/. 250,000.00 S/. 250,000.00
COSTO DE LA MERCADERIA S/. 457,274.00 S/. 472,265.80 S/. 530,071.60 S/. 591,521.00
GASTOS OPERATIVOS S/. 440,860.00 S/. 440,860.00 S/. 440,860.00 S/. 440,860.00
Alquileres S/. 120,000.00 S/. 120,000.00 S/. 120,000.00 S/. 120,000.00
Planilla de sueldos S/. 215,860.00 S/. 215,860.00 S/. 215,860.00 S/. 215,860.00
Gastos de publicidad S/. 70,000.00 S/. 70,000.00 S/. 70,000.00 S/. 70,000.00
Gastos de Seguros S/. 25,000.00 S/. 25,000.00 S/. 25,000.00 S/. 25,000.00
Gastos Generales S/. 10,000.00 S/. 10,000.00 S/. 10,000.00 S/. 10,000.00
TOTAL S/. 1,684,995.40 S/. 1,748,031.00 S/. 1,803,963.00 S/. 1,879,721.36
 PROYECCION DE ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS SAGA FALABELLA 2019
Trimestre N° 01 Trimestre N° 02 Trimestre N° 03 Trimestre N° 04
Ventas S/. 2,168,332.00 S/. 2,776,973.00 S/. 2,840,118.00 S/. 2,931,011.00
Otros ingresos por operación S/. 17,760.00 S/. 19,873.00 S/. 22,822.00 S/. 23,389.00
Costo de venta S/. 457,274.00 S/. 472,265.80 S/. 530,071.60 S/. 591,521.00
UTILIDAD BRUTA S/. 1,728,818.00 S/. 2,324,580.20 S/. 2,332,868.40 S/. 2,362,879.00
Alquileres S/. 120,000.00 S/. 120,000.00 S/. 120,000.00 S/. 120,000.00
Planilla de sueldos S/. 215,860.00 S/. 215,860.00 S/. 215,860.00 S/. 215,860.00
Gastos de publicidad S/. 70,000.00 S/. 70,000.00 S/. 70,000.00 S/. 70,000.00
Gastos de Seguros S/. 25,000.00 S/. 25,000.00 S/. 25,000.00 S/. 25,000.00
Gastos Generales S/. 10,000.00 S/. 10,000.00 S/. 10,000.00 S/. 10,000.00
GASTOS OPERATIVOS S/. 440,860.00 S/. 440,860.00 S/. 440,860.00 S/. 440,860.00
UTILIDAD OPERATIVA S/. 1,287,958.00 S/. 1,883,720.20 S/. 1,892,008.40 S/. 1,922,019.00
Gastos Financieros S/. 489,520.00 S/. 412,580.00 S/. 385,420.00 S/. 312,852.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS S/. 798,438.00 S/. 1,471,140.20 S/. 1,506,588.40 S/. 1,609,167.00
IR (29.5%) S/. 235,539.21 S/. 433,986.36 S/. 444,443.58 S/. 474,704.27
UTILIDAD NETA S/. 562,898.79 S/. 1,037,153.84 S/. 1,062,144.82 S/. 1,134,462.74

PROYECCION DE FLUJO DE CAJA ECONOMICO SAGA FALABELLA 2019

Trimestre N° 01 Trimestre N° 02 Trimestre N° 03 Trimestre N° 04
INGRESOS DE EFECTIVO S/. 2,576,391.76 S/. 3,296,701.14 S/. 3,374,161.24 S/. 3,481,981.98
Valor Total de Ventas S/. 2,558,631.76 S/. 3,276,828.14 S/. 3,351,339.24 S/. 3,458,592.98
Otros Ingresos de Operación S/. 17,760.00 S/. 19,873.00 S/. 22,822.00 S/. 23,389.00
EGRESOS DE EFECTIVO S/. 2,086,728.97 S/. 2,448,151.50 S/. 2,517,374.82 S/. 2,628,198.25
Inversiones Trimestrales S/. 786,861.40 S/. 834,905.20 S/. 833,031.40 S/. 847,340.36
Pago Liquidacion del IGV S/. 166,194.36 S/. 266,134.14 S/. 268,968.24 S/. 273,772.62
Pago Impuesto a la Renta S/. 235,539.21 S/. 433,986.36 S/. 444,443.58 S/. 474,704.27
Pago de las Mercaderias S/. 457,274.00 S/. 472,265.80 S/. 530,071.60 S/. 591,521.00
Pago Gastos operativos S/. 440,860.00 S/. 440,860.00 S/. 440,860.00 S/. 440,860.00
FLUJO DE CAJA ECONOMICO S/. 489,662.79 S/. 848,549.64 S/. 856,786.42 S/. 853,783.74