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ESTUDIO ECONOMICO
OBJETIVO
DETERMINAR LA ESTRUCTURA
DE INGRESOS Y COSTOS DEL PROYECTO
INGRESOS DEL PROYECTO
TIEMPO DE OBRA
TIPOLOGIA Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Producto 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 30
Producto2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 20
Total Unidades3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 4 1 3 3 3 3 2 4 2 50
Ventas Acum. 3 5 8 10 12 14 16 18 20 21 23 25 29 30 33 36 39 42 44 48 50
Equipo 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 3 5 4 5 3 56
Equipo Ac. 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 21 23 26 29 32 36 39 44 48 53 56
6% 4% 6% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 2% 4% 4% 8% 2% 6% 6% 6% 6% 4% 8% 4%
%VENTAS
100%
PLAN DE VENTAS ESPERADAS
ESCENARIO OPTIMISTA
TIEMPO DE OBRA
TIPOLOGIA Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Producto 1 2 3 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 30
Producto2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 20
Total Unidades3 5 5 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 50
Ventas Acum. 3 8 13 16 19 22 25 28 31 33 36 39 42 46 50
Equipo 3 6 5 4 3 4 4 4 3 2 3 4 4 3 4 56
Equipo Ac. 3 9 14 18 21 25 29 33 36 38 41 45 49 52 56
6% 10% 10% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 4% 6% 6% 6% 8% 8%
%VENTAS
100%
PLAN DE VENTAS ESPERADAS
ESCENARIO PESIMISTA
TIEMPO DE OBRA
TIPOLOGIA Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Producto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 3 1 2 3 30
Producto2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1 2 2 1 20
Total Unidades1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 3 2 1 3 4 3 5 3 3 3 50
Ventas Acum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 17 18 20 23 25 26 29 33 36 41 44 47 50
Equipo 1 2 1 3 3 2 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 1 1 1 3 4 3 3 56
Equipo Ac. 1 3 4 7 10 12 13 15 16 19 21 22 24 26 28 31 33 35 38 40 41 42 43 46 50 53 56
2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 4% 2% 2% 2% 2% 4% 2% 4% 6% 4% 2% 6% 8% 6% ### 6% 6% 6%
%VENTAS
100%
INGRESOS DEL PROYECTO
INGRESOS DEL PROYECTO
ESCENARIO DE VENTAS
60
50
40
UNIDADES
30
20
10
0
-3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
MESES DE PROYECTO
COSTO DE PRODUCCION
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE COMERCIALIZACION
GASTOS FINANCIEROS
COSTO DE PRODUCCION
MATERIAS PRIMAS
MANO DE OBRA DIRECTA
MANO DE OBRA INDIRECTA
COSTO DE INSUMOS (ENERGIA, AGUA,
COMBUSTIBLES, ETC.)
COSTO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS
DE PRODUCCION (MATERIALES Y MANO DE
OBRA)
CARGOS POR AMORTIZACION Y DEPRECIACION
COSTO DE PRODUCCION
GASTOS DE ADMINISTRACION
2.500.000,00
2.000.000,00
INVERSIO NES ($)
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
-3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
MESES
INVERSIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
INVERSIÓN TOTAL INICIAL (Requerimiento de capital) $ ...............
TMAR = b + r + f