Explanação e Apresentação por

Gerencias
 ORGANOGRAMA

DIRETORIA
DIRETORIAFINANCEIRA
FINANCEIRA

GERENCIA DE
DIRETORIA FINANCEIRA
CONTROLES E CRÉDITOS

CONTAS AFINANCEIRA
DIRETORIA PAGAR CONTAS AFINANCEIRA
DIRETORIA RECEBER

COBRANÇA
DIRETORIA FINANCEIRA CAIXAS E FINANCEIRA
DIRETORIA BANCOS CADASTRO FINANCEIRA
DIRETORIA E CRÉDITO
• Gerencia de controle e Credito

O que faz?
1. Objetivo:
Acompanhar a rotina financeira da empresa,
conferindo, atualizando, conciliando os valores
recebidos e quitando os títulos recebidos e pagos.
2. Áreas:
• Contas a receber
• Contas a pagar
• Caixas e Bancos (liquidez)
• Cadastro e Credito
3. Responsabilidades
 Contas a Receber
• Acompanhar diariamente o faturamento;
• Encaminhar a cobrança para os bancos;
• Verificar a liquidação nos bancos diariamente;
• Calcular a atualização de valores para pagamentos com atraso e ou
prorrogação;
• Alteração ou substituição de boletos bancários em casos de
prorrogação ou reprogramação de recebimentos de vendas;
• Conciliar valores em caso de devolução;
• Conciliar credito de cobrança gerados por AO’s(Acordo Objetivo);
• Adequar definições de ocorrências oriundas de reclamações no
processo de vendas de produtos;
• Elaborar relatórios com períodos de faturamento, recebimento e
movimentação bancária para a diretoria;
 Contas a Pagar
• Acompanhar lançamentos de faturas e notas fiscais emitidas em nome da empresa;
• Realizar pagamentos a fornecedores pelas vias estabelecidas – gerenciador financeiro
remessa boletos, etc.;
• Executar a conferencia de lançamentos e planilha financeira diária;
• Elaborar relatórios de acompanhamento dos pagamentos determinado pela diretoria;
• Liberar créditos (antecipação de recebíveis) juntos aos bancos deliberados pela diretoria;
• Autorizar créditos de importação e supervisionar o seu lançamento e baixa dos processos;
• Controlar fundo fixo, de pagamento de pequenas despesas com emissão de relatório de
prestação de contas e reembolso;
• Supervisionar e conciliar créditos gerados pelos acordo de objetivo(AO’s) com baixa de
documentos e registros;
• Supervisionar e conferir processos de caixa e bancos;
• Acompanhar e avaliar consumos efetuados e conhecimentos de frete e pagar com cartões
de crédito corporativo;
• Acompanhar e conciliar créditos de devolução a fornecedores ;
 Caixa e Banco
• Acompanhar extratos bancários para informar na controladoria com
fechamento do dia;
• Providenciar depósitos de cheques e baixas de títulos no sistema;
• Providenciar reapresentação de cheques devolvidos e em caso de reincidência
identificar o emitente e título a que se refere e encaminhar para o setor de
contas a receber para cobrança;
• Realizar os lançamentos das despesas e tarifas através de extratos recebidos,
com arquivo de movimentação bancária;
• Acompanhar investimentos e empréstimos bancários informando a
controladoria;
• Solicitar, acompanhar e conferir as transferências diárias sob orientação da
diretoria;
• Conferir o valor debitado na conta iquine com o total de cada cartão
corporativo.
 Cadastro e Crédito
• Montar o processo de cadastro de clientes para analise de crédito;
• Registrar/Implantar informações de empresas no sistema operacional para
estabelecer critérios de atendimento;
• Avaliar periodicamente informações de mercado para atualizações de
crédito;
• Estabelecer critério de cobrança em conformidade com crédito estabelecido;
• Submeter a avaliação fiscal os dados recebidos para determinação da
natureza de operação de cada empresa no que se refere aos nossos
produtos;
• Avaliar capacidade de compras das empresas fornecendo suporte de
garantia necessária a empresa;
• Conceder senha de acesso a colocação de pedidos sempre que o sistema
exija decorrer de exceder limites.
 Clientes e Fornecedores
Internos
• Gerência de TI;
• Gerência de Controladoria;
• Gerência de Suprimentos;
• Gerência de Marketing;
• Gerência Assistência Técnica;
• Gerência de Logística;
• Gerência de Produção;
• Gerência de Pesquisa e Desenvolvimento;
• Gerência Industrial;
• Gerência Recursos Humano;
• Gerência de Controles e Credito;
Obrigada!