Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Modelul Gravitational Spatial - Aplicatii
Modelul Gravitational Spatial - Aplicatii
aplicații în GeoDa
Modelul gravitațional standard (nespațial)
-Comerțul crește atunci când partenerii sunt mai aproape din punct
de vedere geografic și invers (distanța reduce comerțul bilateral).
unde:
W ln FCij – lagul spațial al variabilei dependente FC (reflectă
influența comerțului exterior din țările/regiunile învecinate asupra
țării/regiunii de referință)
ρ – coeficientul lagului spațial.
2. Modelul gravitațional cu erori spațiale – dependența spațială este
inclusă în erorile autoregresive.
Table – Merge
–> selecție fișier sursă (S12. Date
modele gravitationale)
–> selecție chei de identificare a
țărilor (codul alfabetic de 2 litere,
denumit NUTS în tabelul din Geoda
si cod în fisierul Excel)
–> selecție variabile de importat
din Excel (includem doar variantele
logaritmate ale variabilelor)
În final, clic Merge, apoi clic Close.
Pentru a rula modelul de regresie trebuie să creăm sau să încărcăm o matrice de
ponderi spațiale folosind Weights Manager: în meniul principal clic W – Load – selectăm
matricea Queen1.gal (care nu include România) – OK
Variabila dependentă:
exporturile României în
țările UE.
Varianta 1: variabile
explicative: PIB-ul
țării importatoare și
distanța geografică
față de aceasta.
Regresorii sunt
semnificativi și
au semnul
așteptat
(conform teoriei
modelului
gravitațional).
Nu există
dependență
spațială. Modelul
clasic (OLS) este
preferabil.
Varianta 2: rulăm un
nou model în care
înlocuim PIB prin
populație (nu
includem ambele
variabile simultan în
model deoarece sunt
puternic corelate); și
variabila populație
este semnificativă și
are semnul așteptat.
Nici în acest model nu
există dependență
spațială. Modelul
clasic (OLS) este
preferabil.
Aplicația 2. Modelul gravitațional pentru numărul de
turiști din UE veniți în România
Variabilă dependentă:
lnTUR16 – numărul de
turiști intrați în România în
2016.
Varianta 1: variabile
explicative: distanța
și PIB. Ambele sunt
semnificative și au
semnul așteptat.
Diagnosticele de
dependență spațială
recomandă modelul
cu lag spațial.
ln TUR16ij = ln G + ρW ln TUR16ij + α ln PIB16ij +β ln Dij + eij
Modelul cu erori
spațiale ar putea fi
adecvat pentru aceste
date, desi forma
robustă a testului nu
confirmă alegerea.
ln TUR16ij = ln G + α ln POP16ij +β ln Dij + eij , eij = λW eij +vij