EXPERINCIAS DA ANA IMPLANTAO DE AGNCIA DE GUAS

Wilde Cardoso Gontijo Jnior

SISTEMA GESTOR POR BACIA HIDROGRFICA

Comit - Parlamento gestor das guas
Plano da Bacia Enquadramento Valores e mecanismos da cobrana Agncia

Agncia - rgo executivo VINCULADO aos

Comits Secretaria executiva dos Comits Aplicao dos Recursos Elaborao do Plano

Autoridade outorgante rgo pblico

Outorga e fiscalizao dos usos das guas Arrecadao dos valores da cobrana Sistema de Informaes

FUNDAMENTOS PARA CONSTRUO DAS AGNCIAS

OS DESAFIOS DE IMPLANTAO DAS AGNCIAS DE GUA
I A Agncia como organismo vinculado aos Comits
II - Descentralizar a gesto dos recursos hdricos III Bacia hidrogrfica como unidade de planejamento e gesto IV Integrao da gesto Unio - Estados V Sustentabilidade Econmica e Financeira VI Autonomia administrativa e financeira VII Flexibilizao de normas e procedimentos

VIII Gesto por Resultados: garantir a eficincia, eficcia e efetividade das aes

ATRIBUIES DA ANA
Diz a Lei n 9984/2000 sobre as atribuies da ANA:
Art. 4: VIII implementar, em articulao com os Comits, a cobrana pelo uso de recursos hdricos de domnio da Unio;

IX arrecadar, distribuir e aplicar receitas auferidas por intermdio da cobrana pelo uso de recursos hdricos de domnio da Unio, na forma do disposto no art. 22 da lei n 9433;
4 A ANA poder delegar ou atribuir s agncias de gua a execuo de atividades de sua competncia, nos termos do art. 44 da lei n 9433. 6 A aplicao das receitas de que trata o inciso IX ser feita de forma descentralizada, por meio das agncias, e na ausncia ou impedimento destas, por outras entidades pertencentes ao SNGRH.

ATRIBUIES DA AGNCIA

Diz a Lei n 9433/1997 sobre as atribuies da Agncia de gua:

Art. 41: exercero a funo de secretaria executiva do Comit. Art. 42: tero a rea de atuao de um ou mais Comits, autorizada pelo Conselho Nacional de Recursos Hdricos. Art. 43: necessita da existncia de Comit e precisa ser assegurada sua viabilidade financeira pela cobrana do uso dos recursos hdricos.

ATRIBUIES DA AGNCIA
Diz a Lei n 9433/1997 sobre as atribuies da Agncia de gua: Art. 44: I manter balano atualizado da disponibilidade hdrica; II manter cadastro de usurios; III efetuar, mediante delegao, a cobrana pelo uso (vedado pela lei n 10.881); IV analisar e emitir pareceres sobre os projetos e obras a serem financiados com recursos da cobrana e encaminh-los instituio financeira responsvel pela administrao dos recursos; V acompanhar a administrao financeira dos recursos;

ATRIBUIES DA AGNCIA
Diz a Lei n 9433/1997 sobre as atribuies da Agncia de gua: Art. 44: VI gerir o Sistema de Informaes na Bacia; VII celebrar convnios e contratar financiamentos e servios para a execuo de sua competncia; VIII elaborar sua proposta oramentria e submet-la ao Comit; IX promover estudos para a gesto dos recursos hdricos; X elaborar o Plano de Recursos Hdricos da Bacia;

ATRIBUIES DA AGNCIA
Diz a Lei n 9433/1997 sobre as atribuies da Agncia de gua: Art. 44: XI propor ao Comit: a) O enquadramento dos corpos dgua, para encaminhamento ao CNRH ou aos CERHs;

b) Os valores a serem cobrados pelo uso da gua; c) O plano de aplicao dos recursos arrecadados;

d) O rateio do custo das obras de uso mltiplo.

DESCENTRALIZAO POR BACIA

Uma Gesto das guas eficiente deve ser constituda por uma Poltica, que estabelece diretrizes gerais, (por) um Modelo de Gerenciamento, que estabelece a organizao legal e institucional e um Sistema de Gerenciamento, que rene os instrumentos para o preparo e execuo do Planejamento do Uso, Controle e Proteo das guas.
Eduardo Lanna

DESCENTRALIZAO POR BACIA

Art. 1 - DOS FUNDAMENTOS DA POLTICA NACIONAL DE RECURSOS HDRICOS

V a bacia hidrogrfica a unidade territorial para implementao da Poltica Nacional de Recursos Hdricos e atuao do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hdricos
VI - a

gesto dos recursos hdricos deve ser descentralizada e contar com a participao do Poder Pblico, dos usurios e das comunidades.

DESCENTRALIZAO POR BACIA

Descentralizao por Bacia Hidrogrfica.

A Poltica local de Recursos Hdricos estabelecida pelo Plano de Bacia aprovado pelo Comit. O Modelo de Gerenciamento compartilhado e participativo. O Sistema de Gerenciamento na Bacia integrado pelo Comit, Agncia e Autoridade Outorgante.

DESCENTRALIZAO

DESCENTRALIZAO DA GESTO POR BACIA

Ao Comit dada a competncia de definir a Poltica de Recursos Hdricos por intermdio do Plano da Bacia, escolher e solicitar a criao da Agncia de gua, estabelecer mecanismos e sugerir valores para a cobrana.

DESAFIOS DA GESTO POR BACIA HIDROGRFICA

DOMINIALIDADE DOS CURSOS DGUA Critrios e prioridades de outorga de direito de uso

Fiscalizao dos usos

Arrecadao e Aplicao dos Recursos da cobrana Planos de Bacia (reas de restrio, enquadramento, aes) Uso e ocupao do solo = Municpios + Estados

COMITS DE SUB-BACIAS

SISTEMA LEGAL UNIO x ESTADOS

DESAFIOS DAS AGNCIAS

SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA Cobrana pelo uso

Custeio < que 7,5% do valor arrecadado

ATUAO EM TODA BACIA Secretaria Executiva dos Comits

Agente tcnico da Bacia

AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Flexibilidade administrativa Garantia do fluxo financeiro

PERSONALIDADE JURDICA
RGO PBLICO (criados por Lei) = Desconcentrao Autarquia ou associaes pblicas Fundao Pblica Servio Social Autnomo Exerccio pleno das atividades legais, inclusive a cobrana

ORGANISMO NO GOVERNAMENTAL = Descentralizao Fundao de Direito Privado Organizao Social (OS) Organizao da Sociedade Civil de Interesse Pblico (OSCIP) Associaes Civis Exerccio das atividades legais, salvo a cobrana

PERSONALIDADE JURDICA RGO PBLICO

AUTARQUIA OU ASSOCIAO PBLICA

As autarquias integram a administrao pblica indireta, so pessoas jurdicas de Direito Pblico, s quais s devem ser outorgados servios pblicos tpicos.
Cludia Fernanda de Oliveira Pereira Procuradora do Ministrio Pblico - TCDF

PERSONALIDADE JURDICA RGO PBLICO

FUNDAO PBLICA Decreto lei 200/67

Entidade com personalidade jurdica de direito privado, sem fins lucrativos, criada por autorizao legislativa, para o desenvolvimento de atividades que no exijam execuo por rgos ou entidades de direito pblico, com autonomia administrativa, patrimnio prprio gerido pelos respectivos rgos de direo e funcionamento custeado por recursos da Unio e de outras fontes

PERSONALIDADE JURDICA RGO PBLICO

SERVIO SOCIAL AUTNOMO

Pessoa jurdica de direito privado, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pblica, criada por autorizao legislativa. Conselho Deliberativo definido em lei Conselho Fiscal Diretoria Executiva com mandato Repasses da Unio Contrato de Gesto Regime dos contratados CLT

PERSONALIDADE JURDICA - ONG

FUNDAO DE DIREITO PRIVADO Cdigo Civil Lei n 10.406/2002 Para criar uma fundao, o seu instituidor far, por escritura pblica, dotao especial de bens livres, especificando o fim a que se destina, e declarando, se quiser, a maneira de administr-la nico. Poder constituir-se para fins religiosos, morais, culturais ou de assistncia. Enunciado 8 do centro de estudos judiciais do STJ

a constituio de fundao para fins cientficos, educacionais ou de

promoo do meio ambiente est compreendida no Cdigo Civil

PERSONALIDADE JURDICA - ONG

Organizaes Sociais - OS Pessoas jurdicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, pesquisa cientfica, ao desenvolvimento tecnolgico, proteo e preservao do meio ambiente, cultura e sade, de acordo com a Lei n 9.637/1998, constituda por: Conselho de Administrao 20 a 40 % Poder Pblico Restante membros natos ou eleitos da sociedade civil Diretoria Executiva Conselho Fiscal Contrato de Gesto Recursos pblicos + cesso de servidores pblicos Qualificao pelo Poder Executivo Normas prprias para contratao de bens e servios

PERSONALIDADE JURDICA - ONG

Organizao da Sociedade Civil de Interesse Pblico OSCIP
Pessoas jurdicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, dentre outros, defesa, preservao e conservao do meio ambiente e promoo do desenvolvimento sustentvel, de acordo com a Lei n 9.760/1999, constituda por: Diretoria Executiva Conselho Fiscal Termo de Parceria Recursos pblicos sem cesso de servidores pblicos Qualificao pelo Ministrio da Justia Normas prprias para contratao de bens e servios

PERSONALIDADE JURDICA - ONG

ASSOCIAES CIVIS

Constituem-se as associaes pela unio de pessoas, fsicas ou jurdicas, que se organizem para fins no econmicos, normalmente constitudas por:

Assemblia Geral Diretoria Conselho Fiscal Recursos privados

Podem vir a se qualificar como OS ou OSCIP.

EXPERINCIAS DA ANA

MG

CEIVAP
SP

RJ

PR

SP

ALTO IGUAU E ALTO RIBEIRA

MG

PCJ

SP

EXPERINCIA ALTO IGUAU

AGNCIA DE GUA DAS BACIAS ALTO IGUAU / ALTO RIBEIRA

Convnio ANA / SUDERSA

a) Implementao do Sistema de Gerenciamento Comit e Agncia b) Operacionalizao dos instrumentos Plano, outorga, cobrana, fiscalizao e monitoramento dos recursos hdricos.

Regio metropolitana de Curitiba PR

rea: 6.036 km2

EXPERINCIA ALTO IGUAU

AGNCIA DE GUA DAS BACIAS ALTO IGUAU / ALTO RIBEIRA

Agncia = Associao de Usurios OSCIP

Apoio instalao e funcionamento do Comit Operacionalizao do Cadastro de usurios, procedimentos para outorga, elaborao do Plano de Bacia, implantao da cobrana, fiscalizao e sistema de informaes Estruturao fsica e operacional da Agncia

Contrato de Gesto com o Estado do Paran

Recursos Financeiros: ANA + PR + FRHI/PR (cobrana)

EXPERINCIA ALTO IGUAU

AGNCIA DE GUA DAS BACIAS ALTO IGUAU / ALTO RIBEIRA

Problemas enfrentados e que culminaram com a interrupo do processo:

Comit em rio de domnio da Unio criado sem aprovao do CNRH

Delegao de funes de Estado (outorga, fiscalizao, cobrana) Criao da Agncia sem a existncia do Comit e existncia efetiva da cobrana Divergncias jurdicas com o Governo do Paran

EXPERINCIA PARABA DO SUL

22/06/2002 - Aprovada a criao da Agncia de guas para o CEIVAP OS, OSCIP? O que seria uma Agncia segundo a 9433/97? 11/02/2004 Medida Provisria n 165 autoriza o Contrato de Gesto com a ANA 26/03/2004 CNRH delega as atribuies de Agncia de guas AGEVAP 11/06/2004 Sancionada a Lei n 10.881 (MP 165) entidades delegatrias art. 47 da Lei n 9433 transferncia obrigatria dos recursos da cobrana da Bacia normas de compras e para pessoal editadas pela ANA comisso de avaliao 01/09/2004 Celebrao do Contrato de Gesto ANA / AGEVAP / CEIVAP

ATRIBUIES DA AGNCIA NACIONAL DE GUAS - ANA

Diz a Lei n 10881/2004 sobre as atribuies da ANA:

Art. 1: firmar contratos de gesto com entidades sem fins lucrativos que se enquadrem no art. 47 da lei n 9433, quais sejam: a) Consrcios e associaes intermunicipais;

b) Associaes regionais, locais ou setoriais de usurios;

c) Organizaes tcnicas de ensino e pesquisa;

d) Organizaes no governamentais;

e)

Outras reconhecidas pelo CNRH.

Art. 3: constituir Comisso de Avaliao Art. 4: transferir os recursos oriundos da cobrana na Bacia (fonte 116) Art. 9: editar normas para seleo/recrutamento de pessoal e para compras de bens e servios, de acordo com o Art. 37 da CF.

O QUE A AGEVAP
Entidade civil sem fins lucrativos

Entidade espelho do Comit

Atribuies legais: secretaria executiva do Comit elaborar o Plano de Recursos Hdricos da Bacia (aprovado pelo Comit) elaborar estudos tcnicos auxlio gesto operacionalizar a aplicao dos recursos financeiros Estrutura Institucional :
Elabora Plano de aplicao Elabora Prestao de Contas

CEIVAP parlamento
Aprova Plano de Aplicao Aprova Prestao de Contas

AGEVAP - agncia executiva

ASSEMBLIA GERAL

CONSELHO DE ADMINISTRAO
Diretor Coordenador de Gesto Coordenador Tcnico

PROCESSO DE NEGOCIAO DO CONTRATO DE GESTO

2002/2003 Elaborao de Minuta de texto para o Contrato de Gesto 31/03/2004 Grupo Tcnico ANA / AGEVAP / CEIVAP Adequar o texto s condies da MP 165 Discutir e definir atribuies AGEVAP Elaborar propostas de macroprocessos Estabelecer metas e indicadores de desempenho Discutir a operacionalizao inicial da AGEVAP 09/06/2004 Aprovao da minuta do texto e do Programa de Trabalho

13/08/2004 Aprovao final do Contrato de Gesto Texto Programa de Trabalho Cronograma de desembolso

O CONTRATO DE GESTO
CEIVAP AGEVAP ANA CNRH

OBJETO Meios Anexos I - Programa de Trabalho II - Relao de bens cedidos III - Cronograma de desembolso OBRIGAES R$ PRESTAO CONTAS NORMA PESSOAL NORMA COMPRAS Anexo I - Programa de Trabalho INDICADORES METAS RESULTADOS

RELATRIO DE ATIVIDADES

COMISSO DE AVALIAO

PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTRATO DE GESTO

ANEXO I - PROGRAMA DE TRABALHO - METAS E INDICADORES ITEM 1 a b c d 2 a b c 3 a b 4 a b MACROPROCESSOS / INDICADORES EXERCCIO DAS FUNES DE AGNCIA Plano de Recursos Hdricos Cadastro de usurios Sistema de Informaes Qualidade das guas RECONHECIMENTO SOCIAL Satisfao do CEIVAP Comunicao Social Estabelecimento de parcerias GERENCIAMENTO DOS INVESTIMENTOS Normatizao Aplicao dos Recursos GERENCIAMENTO INTERNO Planejamento Sustentabilidade financeira RESULTADOS ESPERADOS Plano consolidado Atendimento de metas de cadastro Informaes disponibilizadas Melhoria da qualidade das guas Satisfao com a atuao da AGEVAP Reconhecimento do CEIVAP/AGEVAP Celebrao de parcerias Normatizao para os investimentos Capacidade de aplicao dos recursos Capacidade de planejamento das aes Capacidade de gerenciamento financeiro

INTER-RELAO CONTRATUAL
INTER-RELAO CONTRATUAL
COMIT
Prestadores de Servios Empresas No pblicas
Executor do Investimento

CPS

CF

CPS

ANA

CG

AGNCIA

CPS

Entidade Financeira

CR

CAPTADOR PBLICO

CB
CB cobrana pelo uso da gua CG contrato de gesto CPS- contrato de prestao de servios CR contrato de repasse CF contrato de financiamento CP concesso pblica

CP

Usurio da bacia

Concessionria

FLUXO FINANCEIRO
FLUXO FINANCEIRO CEIVAP
Prestadores de Servios
cc

Empresas no Pblicas
cc

Executor do Investimento
cc

ANA
ogu

AGEVAP
cc ci

cc

CEF

CAPTADOR PBLICO
cv cp

cc conta corrente

cc

Usurio da bacia

ogu oramento unio cv conta vinculada ci conta investimento cp contra partida

Concessionria

COMISSO DE AVALIAO DO CONTRATO DE GESTO

Segundo a Lei 10.881 e a Resoluo n 543/ANA/2004:
Cabe Comisso de Avaliao:
I. II. acompanhar a execuo do contrato de gesto mediante a anlise dos relatrios elaborados pela AGEVAP; avaliar os resultados alcanados com a execuo, com base nas metas e indicadores de desempenho acordados, na perspectiva de sua eficcia, de sua eficincia e de sua efetividade; avaliar a execuo financeira; elaborar e encaminhar relatrio conclusivo sobre a avaliao procedida, contendo comparativo especfico das metas propostas com os resultados alcanados, acompanhado de parecer sobre a prestao de contas correspondente ao perodo avaliado, Auditoria Interna da ANA, Secretaria de Recursos Hdricos do Ministrio do Meio Ambiente, ao CEIVAP e ao CNRH; propor o redimensionamento de metas, aes corretivas e recomendaes decorrentes do acompanhamento e das avaliaes semestrais; prestar assessoramento tcnico ao processo de negociao de metas e estabelecimento dos respectivos indicadores e cronogramas de desembolso, quando necessrio. comunicar Diretoria Colegiada da ANA qualquer irregularidade ou ilegalidade que tomar conhecimento no exerccio das suas atribuies.

III. IV.

V. VI. VII.

SITUAO ATUAL CONTRATO DE GESTO

ESTGIO ATUAL DO CONTRATO DE GESTO:
A) B) Comisso de Avaliao iniciou as atividades em novembro/2004; Manual do Programa de Trabalho elaborado;

C)
D) E) F) G)

Repasses dos recursos financeiros de 2004 sendo cumpridos fielmente (6,5 milhes)
Repasses dos recursos financeiros para 2005 com previso na LDO e na LOA 2005 Termo Aditivo para 2005 aprovado pelo CEIVAP e em processo final na ANA. AGEVAP elaborou o 1 Relatrio de Gesto tendo por base as IN 47 e 62 do TCU. Comisso de Avaliao realizou primeira Relatrio e encaminhou ao CEIVAP / AGEVAP / CNRH

CONCEITOS IMPORTANTES
AUTONOMIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DA AGNCIA DE GUA E DESCENTRALIZAO DECISRIA:
a)
b) c) d)

LDO + Anexo V + 10.881

Normas mais flexveis que a 8666 Aplicao de recursos sujeitas a metas e deliberao do Comit Contrato de Gesto em vez de Convnio

Contrato de Gesto:
a) b) c) d) e) Avaliao por metas Sem contrapartida Normas flexveis Desembolso automtico Repactuao de metas

Convnio:
a) Avaliao por produtos

b)
c) d) e)

Com contrapartida
8666 Desembolso em parcelas ??? Repactuao de produtos difcil

CONSTRUINDO A AGNCIA PCJ

GT AGNCIA
Criao: Deliberao Conjunta dos Comits PCJ n 008 de 01/06/2004 Coordenador: Luiz Roberto Moretti Membros:
a) ANA/SABESP/IGAM/SERHS/CETESB/SMA b) PMs EXTREMA/INDAIATUBA/HOLAMBRA/ATIBAIA/ST ANTONIO DE POSSE c) CONSRCIO PCJ/SORIDEMA/UNICAMP d) ASSEMAE/CIESP/SIND. RURAL DE JUNDIA

1 Reunio: 03/08/2004 Formao do Grupo 3 Reunio: 06/12/2004 Experincias Alto Tiet e Sorocaba 4 Reunio: 09/03/2005 Experincia Paraba do Sul 5 Reunio: 07/04/2005 Agendas tcnica, institucional e funcional

CONSTRUINDO A AGNCIA PCJ

Uma Agncia nica para as Bacias PCJ
Gerir os recursos financeiros arrecadados em todos os domnios

Atender as deliberaes e atuar como secretaria executiva dos Comits PCJ

Cumprir metas para a gesto dos recursos hdricos Agendas tcnica, institucional e funcional

CONSTRUINDO A AGNCIA PCJ

Comunicao e reconhecimento social - secretaria executiva do Comit - implantar e manter o sistema de informaes
Gesto tcnica em recursos hdricos - articular-se para o cadastro de usurios - analisar e emitir pareceres tcnicos - propor o enquadramento dos corpos dgua - promover estudos sobre a gesto dos recursos hdricos - elaborar o plano de recursos hdricos - elaborar relatrios de situao Gesto administrativa e financeira - acompanhar a cobrana pelo uso - acompanhar a administrao dos recursos - celebrar contratos e convnios - elaborar a proposta oramentria anual - elaborar o relatrio de gesto e prestao de contas

CONSTRUINDO A AGNCIA PCJ

ESTRUTURA ORGNICA EXECUTIVA

COMITS PCJ

PLENRIO

CT - PL (conselho deliberativo)

Agncia PCJ

Presidente
Conselho Fiscal Diretor Tcnico Diretor Adm/Financeiro Diretor Com.Social

CONSTRUINDO A AGNCIA PCJ

A MISSO Atuar como entidade gestora e empreendedora, vinculada aos Comits PCJ, no manejo das guas para o desenvolvimento sustentvel das respectivas bacias hidrogrficas, garantidas a transparncia, a eficincia e a efetividade em suas aes.

CONSTRUINDO A AGNCIA PCJ

VISO DE FUTURO Ser reconhecida como a entidade tcnica e integradora das aes relativas gesto das guas nas Bacias PCJ.

CONSTRUINDO A AGNCIA PCJ

CONTRATO No /ANA/2005

CONTRATO DE GESTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ANA E A (entidade delegatria), COM A ANUNCIA DOS COMITS PCJ, VISANDO O EXERCCIO DE FUNES DE COMPETNCIA DA AGNCIA DE GUA NAS BACIAS PCJ.

CONSTRUINDO A AGNCIA PCJ

METAS
As metas especificam os resultados a serem alcanados por meio dos macro-processos para o cumprimento da misso.

INDICADOR DE DESEMPENHO
So medidas quantitativas com a finalidade de aferir o desempenho diante das metas e dos resultados alcanados. Deve ser claro, de fcil entendimento e apurao, criando uma linguagem comum entre executores e gerentes das metas.

CONSTRUINDO A AGNCIA PCJ

TIPOS DE INDICADORES
DE EFICINCIA
Capacidade de alcanar resultados utilizando-se dos mnimos recursos materiais, humanos e financeiros, no menor prazo possvel.

DE EFICCIA
Capacidade de alcanar resultados por meio de aes que promovam a soluo objetiva dos problemas para os quais foram propostas.

DE EFETIVIDADE
Capacidade de ser reconhecida pela sociedade a eficcia das aes desenvolvidas para a soluo dos problemas.

CONSTRUINDO A AGNCIA PCJ

PROGRAMA DE TRABALHO
Macroprocessos
ANEXO I - PROGRAMA DE TRABALHO - METAS E INDICADORES ITEM 1 a b c 2 a b c 3 a b c MACROPROCESSOS / INDICADORES GERENCIAMENTO TCNICO Plano de Recursos Hdricos Sistema de Informaes Tratamento de Esgotos Urbanos RECONHECIMENTO SOCIAL Pesquisa de opinio no Comit Pesquisa de opinio na Bacia Estabelecimento de parcerias GERENCIAMENTO INTERNO Pesquisa de opinio com os funcionrios Aplicao dos Recursos Sustentabilidade financeira RESULTADOS ESPERADOS Plano consolidado e atualizado Informaes disponibilizadas Melhoria do ndice de tratamento de esgotos na Bacia Aprovao dos membros do Comit Reconhecimento da sociedade da Bacia Celebrao de parcerias Satisfao dos funcionrios Capacidade de aplicao dos recursos Capacidade de gerenciamento financeiro

CONSTRUINDO A AGNCIA PCJ

SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
DESPESAS - custeio administrativo fixo
TOTAL MENSAL TOTAL ANUAL 1 PESSOAL Item
1 2 3 4 5 6 7 8 9

70.660,00 847.920,00

Cargo
Presidente Diretor Tcnico Diretor Administrativo/Financeiro Diretor de Com. Social Espec.Recursos Hdricos Tcnico Administrativo Tcnico Mobilizao Social Auxiliar Administrativo Estagirio

Nvel
Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Mdio Mdio

Quant.
1 1 1 1 1 1 1 1

Salrio (R$)
7.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 3.000,00 2.200,00 2.200,00 900,00 300,00

Leis e encargos sociais (%) 100

7.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 3.000,00 2.200,00 2.200,00 900,00 100,00

Total (R$)
14.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 6.000,00 4.400,00 4.400,00 1.800,00 0,00

TOTAL 2 PRESTAO DE SERVIOS CONTBEIS 3 PRESTAO DE SERVIOS JURDICOS 4 PRESTAO DE SERVIOS DE INTERNET 5 CUSTOS COM SERVIOS PBLICOS gua, Luz, Aluguel, IPTU Telefone TOTAL 6 DIRIAS E VIAGENS * Automvel Dirias 4 Pessoas x Passagens 4 Pessoas x TOTAL

57.600,00 1.000,00 1.000,00 500,00

2.500,00 1.900,00 4.400,00

30 dias 2 dias 2 pass.

x x x

60 R$/dia 120 R$/dia 300 R$/passagem

1.800,00 960,00 2.400,00 5.160,00 1.000,00

7 OUTROS CUSTOS ADMINISTRATIVOS

SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Potencial de Arrecadao Simulado Inadimplncia PCJ * Potencial Real de Arrecadao 25 % 18.930.864 21.141.472

Progressividade - Proposta 1 Progressividade - Proposta 2

60 % 25 %

11.358.518 4.732.716

* Considerando que no haver inadimplncia da SABESP

RECEITA (7,5% DA PREVISO REAL DE ARRECADAO)

PRIMEIRO ANO PROPOSTA 1 - (60%) PROPOSTA 2 - (25%) PROPOSTA 1 - (100%) PROPOSTA 2 - (50%) 825.346,00 343.894,17 1.375.576,67 687.788,33

SEGUNDO ANO

DESPESAS - custeio administrativo fixo

TOTAL MENSAL TOTAL ANUAL 70.660,00 847.920,00

PROPOSTA DE SOLUO DEFINITIVA FUNDAO DE DIREITO PRIVADO LEI N 10.020 (SP)

ETAPAS PARA IMPLANTAO

Adequao aos ordenamentos jurdicos: UNIO, SP E MG

Instituio da Fundao com a adeso (por lei) de 35% dos municpios que possuam 50% da populao da Bacia
Adequar Conselho Deliberativo = CT-PL
(25% Estados e Unio, 25% Municpios, 25% Usurios e 25% OCs)

Delegao do CNRH e dos CERHs como entidade delegatria Celebrar Contratos de Gesto (ANA/IGAM/DAEE?)

PROPOSTA DE SOLUO PROVISRIA ENTIDADE DELEGATRIA ART. 47 DA LEI N 9.433 (UNIO) e LEI N 13.199 (MG)
ETAPAS PARA IMPLANTAO

Associao Civil sem fins lucrativos Indicado: Consrcio Intermunicipal das Bacias PCJ Delegao do CNRH e CERH(MG) como entidade delegatria Celebrar Convnio com a ANA (2005) para estruturao Celebrar Contratos de Gesto (ANA/IGAM/DAEE?) recursos da cobrana pelo uso da gua (2005 ...) com

CRONOGRAMA PROPOSTO

2005 JUL COBRANA

Proposta CT-PL Plenrio CNRH CERH MG Arrecadao

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

JAN

2006 ... FEV

MAR

AGNCIA
Proposta CT-PL Plenrio CNRH CERH MG Convnio ANA/entidade Contratos de Gesto Repasses

celebrao negociao

trmino celebrao celebrao