Semana 8

COI
Jorge Luis Palacio Pineda
Cuestionario
 ¿Que parámetros afectan el manejo
de pólizas?
 ¿Como se genera el inicio del mes en
COI?
 ¿Que tipo de pólizas trabaja el COI?
 ¿Que indica el no. De partidas?
 ¿Para que se utiliza contabilización
de una póliza?
 ¿Que información te da cifras de
control?
 ¿Cual es el procedimiento para
buscar una póliza?
Cuestionario
 ¿De que manera puedes editar una
póliza?
 ¿Que función desempeña el filtro de
pólizas?
 ¿Como se imprime una póliza?
 ¿De que manera se da de baja una
póliza?
 ¿De que manera se imprime el libro
diario?
 ¿Que datos presenta el reporte de libro
diario?
 ¿Como se imprime el libro mayor?
Cuestionario
 ¿Que tarea realizan las teclas de función f7 y
f8 en las pólizas?
 Menciona la ventaja de obtener reporte de
balanza en COI
 Menciona que opciones de nivel tienes en un
reporte de balanza
 ¿Cuál es el procedimiento para exportar una
balanza a Excel?
 ¿Por que es importante que definamos la ruta
del archivo en la impresión de algunos
reportes?
Pólizas
Semana 8
Introducción
 Las pólizas son registros
individuales de los movimientos
contables de una entidad
financiera.
 Mantienen un registro aislado de
cada uno de los eventos de la
misma.
 Al mismo tiempo, ofrecen una
manera de integrar los
Manejo de Pólizas
 El catálogo de pólizas se puede
abrir desde el menú Archivo,
Pólizas.
 Desde este catálogo se pueden
agregar, editar, borrar y auditar
pólizas utilizando los botones
adecuados de la barra de
herramientas.
Tipos de Pólizas
 Las pólizas pueden clasificarse
como:
– Egresos. Por cada una de las
compras de productos o servicios
que realiza la empresa.
– Ingresos. Representan las ventas
que la empresa ha realizado.
– Diario. Son movimientos que se
llevan a cabo adicionales a los
anteriores.
Opciones de Pólizas
 Desde el menú Configuración,
Parámetros del Sistema, Pólizas:
– Tipos de Pólizas
– Numero secuencial (en pólizas) y
Folio Único.
– Decimales en cantidades
– Mes de Ajuste
– Contabilizar en Línea
– Alta de Cuentas en Pólizas
Información de Pólizas
 Partidas: Las cuentas afectadas
por la pólizas.
 Tipo: El Tipo de Póliza (Ig, Eg, Dr)
 Numero de Póliza, Fecha y
Concepto
 DEBE. Cantidad a cargar a la
cuenta.
 HABER. Cantidad a abonarse a la
cuenta.
 Auditar. Indica si la póliza esta
Notas
 Las pólizas generalmente se
aplican en el momento en el que
se guardan, por lo que no
necesita realizarse otro proceso.
 Cuando se crea el siguiente
periodo no es necesario realizar
cambios al proceso.
Procesos con Pólizas
Semana 8
Reporte de Pólizas
 Desde el catálogo de Pólizas de
clic en Imprimir.
 Seleccione el rango de páginas y
el destino y de clic en Aceptar.
 Aparecerá un listado con las
Pólizas actuales y un resumen de
cada una de las mismas.
Impresión de Pólizas
 Seleccione Reportes, Emisión de
Pólizas
 Seleccione el rango de Pólizas a
Imprimir y de clic en Aceptar.
Guardar una Póliza
Modelo
 Las pólizas modelo guardan
cuentas y conceptos para facilitar
la captura.
 Abra una Póliza
 De clic en Grabar Póliza Modelo o
F9
 Asigne un nombre a la Póliza
 De clic en Guardar
Cargar una Póliza
Modelo
 De clic en el botón Cargar Póliza
Modelo.
 Seleccione el archivo de la Póliza.
 Seleccione Abrir.
Manejo de Partidas
 Para Agregar partidas a una
póliza presione F7
 Para Borrar una partida
selecciónela y presione F8
 Para cambiar una partida
selecciónela y cambie el
concepto.
Búsqueda de Pólizas
 De clic en el botón Buscar de la
barra de herramientas.
 Introduzca el numero de Póliza y
la fecha deseada.
 Presione los botones Siguiente y
Anterior para desplazarse entre
las pólizas.
 De clic en Cancelar para terminar.
Auditar Pólizas
 Proceso 1
– Abra la póliza a auditar
– De clic en el menú Edición
– Seleccione Auditar Póliza
 Proceso 2
– Abra la póliza a auditar
– De clic en el botón Auditar de la
barra de herramientas.
Balanza de
Comprobación
Semana 8
Definición
 La balanza de comprobación
presenta un resumen de los
movimientos contables de la
empresa y la validez de los saldos
finales.
 En COI puede generarse de
manera automática.
Generar una Balanza
 En el menú Archivo seleccione la
opción Balanza de Comprobación
 Desde el menú Reportes existe
una opción similar con algunas
opciones extras.
Exportar a Excel
 En el menú Archivo seleccione la
opción Balanza de Comprobación
 Seleccione el botón Exportación
de Archivos
 De un nombre al archivo
 De clic en Aceptar
Diario y Mayor
Semana 8
Impresión de Reportes
de Diario y Mayor
 Seleccione el menú Reportes
 Seleccione Diario General para el
Diario
 Seleccione Libro Mayor para el
Mayor.
Pólizas Modelo de
Compras y Ventas
Semana 8
Póliza de Compras
Cuenta DEBE HABER

Almacén Cantidad

IVA por Cantidad *

Acreditar 0.15

Compras Cantidad *
1.15
Póliza de Ventas
Cuenta DEBE HABER

Caja / Bancos / Cantidad *

Clientes 1.15

Ventas Cantidad

IVA Por Pagar Cantidad *

0.15