Tehnica valorii scop

Buget previzional pentru cursul de Excel

Nr. cursanti Taxa curs Nr. total ore VENITURI Salarii orare profesori Total salarii Materiale tiparite Cheltuieli administrative (15%) CHELTUIELI REZULTAT Rentabilitate Celula modificabila 600

17 cursanti
8,000 lei 100 ore 136,000 lei

600 lei
60,000 lei 17,000 lei 20,400 lei 97,400 lei 38,600 lei

28%

Celula scop

1. Care este numrul de ore necesare pentru desfurarea cursului de Excel, pentru a se atinge un prag de rentabilitate de 41%?

DATA What-If Analysis

Goal Seek

Tehnica scenariilor Buget previzional pentru cursuri postuniversitare Nr. cursanti Taxa curs Nr. total ore VENITURI Salarii orare profesori Total salarii Materiale tiparite Cheltuieli administrative CHELTUIELI REZULTAT 17 cursanti 8,000 lei 100 ore 136,000 600 lei 60,000 lei 17,000 lei 20,400 lei 97,400 lei 38,600 lei

Rentabilitate

28%

S se elaboreze 2 variante de buget pentru un curs de perfectionare, simulnd rentabilitatea cursului, n conditiile unei evolutii pesimiste si a uneia optimiste a pietei de formare profesional; informatiile care conduc la formarea brute sunt: nr. de cursanti care particip la formare, tariful cursului, nr. total de ore afectate programului de instruire, precum si remuneratia personalului didactic implicat n formare.

Parametrii modificabili Nr. cursanti Taxa curs Nr. total ore Salarii orare profesori

Strategie 1 Strategie 2 12 30 7,000 6,200 70 80 700 550

DATA What-If Analysis

Scenario Manager

ectionare, simulnd rentabilitatea cursului, n conditiile are profesional; informatiile care conduc la formarea marjei ul cursului, nr. total de ore afectate programului de

Se pot adauga scenarii noi cu alte valori pentru variabilele selectate.

Se genereaza rezultatele simularii intr-o noua foaie de calcul denumita Scenario Summary

Scenario Summary
Current Values: Optimist Pesimist

Changing Cells: Nr._cursanti 17 cursanti 30 cursanti Taxa_curs 8,000 lei 6,200 lei Nr._ore 100 ore 80 ore Salarii_orare_profesori 600 lei 550 lei Result Cells: VENITURI 136,000 186,000 CHELTUIELI 97,400 lei 101,900 lei REZULTAT 38,600 lei 84,100 lei $C$16 28% 45% Notes: Current Values column represents values of changing cells at time Scenario Summary Report was created. Changing cells for each scenario are highlighted in gray.

12 cursanti 7,000 lei 70 ore 700 lei 84,000 73,600 lei 10,400 lei 12%

SOLVER
Data debut Durata cursului Data sfrsit Tarif curs Nr. cursanti Salariu pe ora cadre didactice Pret pe fila suport de curs Suport de curs - nr. de file Nr.ore de curs Prime acordate pentru nscrieri Total salarii brute Total cheltuieli suport de curs Tratatii (5% din CA) Regie (23% din CA) Cifra de afaceri Total cheltuieli Rezultat brut Rata rentabilitii (%) Marketing Contabilitate Microinformatica 4/23/2009 5/15/2009 4/21/2009 70 zile 15 zile 40 zile 7/30/2009 6/6/2009 6/13/2009 4,500 lei 6,000 lei 7,000 lei
17 cursanti 200 lei 10 lei 100 pag 25 cursanti 253 lei 10 lei 100 pag 35 cursanti 442 lei 10 lei 100 pag

100 ore 500 lei 20,000 17,000 3,825 17,595 76,500 58,920 17,580 23%

150 ore 180 lei 37,903 25,000 7,500 34,500 150,000 105,083 44,917 30%

125 ore 450 lei 55,264 35,000 12,250 56,350 245,000 159,314 85,686 35%

1. S se optimizeze rentabilitatea global degajat de cursurile postuniversitare organizate de un institut de formare si perfectionare profesional, n sensul maximizrii acesteia; restrictiile impuse modelului de optimizare sunt: nr. minim de cursanti s fie 9 si maxim 35, salariile pe or s fie cuprinse ntre 200 si 700 lei, pretul pe fil - 10 lei, nr. de file 100-300 pag., total salarii brute s reprezinte ntre 1/3 i 1/2 din cifra de afaceri.

Instalare

Butonul Office - Excel Options -- Add-Ins -- Go

Total

Data Solver

Celula scop 113,167 77,000 23,575 108,445 471,500 323,317 148,183

31%

tuniversitare organizate de un institut de ia; restrictiile impuse modelului de optimizare fie cuprinse ntre 200 si 700 lei, reprezinte ntre 1/3 i 1/2 din cifra de afaceri.

Integrarea tuturor restrictiilor

Functii statistice: An distribuie Cantitate vndut 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1000 buc 2300 buc 2400 buc 1900 buc 3000 buc 3,200 buc 3,560 buc 3,920 buc 4,280 buc 4,640 buc
sau

=TREND (valori_anterioare;perioade_an

=FORECAST(perioade_viitoare;valori_a

Daca se doreste previzionarea pe toata perioada se va f

={TREND(B3:B7;A3:A7;A8:A12

S se realizeze o prognoz a distribuiei de cri pentru anul 2008, precum i o previziune prin grafic a acesteia p Obs : Ecuaia dreptei de regresie va fi afiat pe grafic

S se estimeze vnzrile de cri pn la sfritul anului Perioada Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Vol. Vnz. 32,400 lei 33,060 lei 50,000 lei 40,700 lei 49,500 lei 53,684 lei 57,868 lei 62,052 lei 66,236 lei 70,420 lei 74,604 lei 78,788 lei

CTRL + SHIFT +
ENTER

{=TREND(B22:B25;{1;2;3;4};{5;6;7;8;9;10;11;12})}

END (valori_anterioare;perioade_anterioare;perioade_viitoare)

RECAST(perioade_viitoare;valori_anterioare;perioade_anterioare)

doreste previzionarea pe toata perioada se va folosi formula matriceala:

A8:A12)}

precum i o previziune prin grafic a acesteia pn n anul 2012 (se va estima tendina logaritmic a distribuiei pe perioada 2003-201

Previziune prin grafic Perioada Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Vol. Vnz. 32,400 lei 33,060 lei 50,000 lei 40,700 lei

Volumul Vnzarilor de carte

90,000 lei 80,000 lei 70,000 lei 60,000 lei 50,000 lei 40,000 lei 30,000 lei 20,000 lei 10,000 lei 0 lei
Ianuarie

y = 4184x + 28580

August

Martie

Aprilie

Iunie

Iulie

Mai

;10;11;12})}

Septembrie

Februarie

tmic a distribuiei pe perioada 2003-2012)

Volumul Vnzarilor de carte

y = 4184x + 28580

Vol. Vnz.
Linear (Vol. Vnz.) August

Octombrie

Noiembrie

Septembrie

Decembrie