Plan de afacere ferma de vaci de lapte

Numele managerului firmei: Popovici Florin Numele firmei : SC. VacutaRo.Srl Rezumatul executiv: SC. VacutaRo.Srl este o firma de productie si comert care va avea ca obiect de activitate cresterea vacilor si comercializarea acestora si a produselor derivate. Initial vanzarea se va face direct de la microferma urmand ca in scurt timp firma sa si dezvolte reteaua de distributie prin inc!eierea de contracte cu magazine "supermar#et uri" restaurante si firme de comercializarea produselor agroindustriale si alimentare. Firma va fi o Societate cu raspundere limitata" avand doi actionari principali $%ata si fiu&.'cestia se vor ocupa de toate problemele operationale" comerciale si manageriale ale firmei. Investitia initiala este de ().))) R*N $din care +).))) R*N capitaluri proprii si ,).))) R*N imprumut necesar de la banca & si va fi folosita in scopul infiintarii firmei" ac!izitionarii de vaci" ac!izitionarii materialelor necesare pentu tarcuri si a !ranei pentru animale. *biectivul principal al firmei in prima faza este sa
1

patrunda si sa se mentina pe piata produselor de acest fel. 're in vedere inc!eierea de contracte cu firme de profil din strainatate in scopul comercializarii produselor. -ezideratul care sta la baza infiintarii fermei de vaci este unul de natura pur economica. Cresterea vacilor reprezinta una dintre cele mai bune oportunitati de investitie in agricultura. .xista o cerere pe piata internationala si locala nesatisfacuta de productia actuala. SC. VacutaRo.Srl isi propune sa aiba in primul an un profit net calculat de aproximativ (/.))) urmand ca acesta sa creasca in anii urmatori $in cel mai rau caz sa se dubleze& avand in vedere strategia de mar#eting $astfel veniturile din vanzari vor creste in raport cu costurile fixe&. In scopul dezvoltarii firmei" actionarii isi propun reinvestirea profitului $prioritara este ac!izitionarea de aparate de muls in al doilea si al treilea an&. 'cest plan de afaceri este un proiect de afacere si reprezinta o estimare a potentialului firmei. .l a fost conceput luand in calcul valorile medii ale costurilor si preturilor. -eci este o estimare 0probabila1.

Felul firmei: Companie privata *biect de activitate : cresterea si comercializarea vacilor si produselor derivate 'ctionari principali: Popovici Florin" Popovici 2i!ai Investitii proprii :+).))) R*N Imprumuturi: ,).))) R*N $rambursabil in ( ani& Finantare totala : ().))) R*N *biective financiare: Investitie totala : ().))) R*N Profit brut: 34.))) R*N Profit net: (/.+/) R*N %otal costuri 5 3/.()) R*N R*I 5 Profit net6investitie 5 +37 Rata de recuperare a investitiei este buna" tinand cont ca prognoza vanzarilor totale luata in calcul este pentru preturi medii si productie medie. Costuri directe 'mbala8e +))) R*N Intretinere anuala 3.)))R*N 9uget: 3/.))) R*N

Costuri fixe Publicitate ,/)) R*N 'mena8are tarcuri /.))) R*N Salarii ,/.))) R*N Impozite pe teren"cladire +.)))R*N 'mortizare /,.))) R*N %axe si impozite$+37& (+)) R*N Rata la credit :4)) R*N -obanda la credit $/)7& ,))) R*N 9uget: 3).;)) R*N Produs Volum vanzari Valoare vanzari <apte 3/.)))R*N Pentru primul an nu ne propunem sacrificarea vacilor" insa din ani urmatori vor avea loc sacrificari ale vacilor batrane care au o productivitate mai redusa a laptelui si a viteilor ce se nasc" ca urmare vor fi pastrate in ferma numai
4

puii de rang feminin care vor fi crescute pentru a inlocui predecesoarele lor batrane. In cazul in care: nu sunt atinse vanzarile prevazute sau concurenta isi reduce preturile sau mortalitatea puilor este mare" putem lua in considerare si previziunea 0in cel mai rau caz1 astfel incat venitul estimat pentru primul an sa se reduca cu +/7 -aca luam in calcul preturile maxime de vanzare" c!iar o crestere a preturilor si 0pierderi )1" venitul estimat pentru primul an ar deveni :/.))) R*N. -'%. =.N.R'<. '<. INV.S%I>I.I PR*P?S. -enumirea investitiei 'c!izitia de vaci de lapte si dotarea cu aparate de muls" pentru ferma zoote!nica SC. V'C?%'R*. SR< Proiectul solicita spri8in financiar pentru ac!izitionarea a +) de vaci de lapte din rasa 9altata Rom@neasca" Anscriindu se An limitele prevazute An fisa te!nica a masurii pentru societatile comerciale si 3 aparate de muls care sa

contribuie la cresterea productivitatii muncii si a calitatii produselor. Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei propuse Implementarea proiectului va contribui la Ambunatatirea venitului producatorului agricol" la atragerea tinerilor An activitatile agricole prin Ambunatatirea conditiilor de viata si de munca" precum si la asigurarea conditiilor de igiena si bunastare a animalelor. 'c!izitia de vaci de lapte din rasa 9altata Romaneasca are ca scop marirea potentialului genetic si zoote!nic existent in zona Sanpaul" Anscriindu se in normele de aderare la ?niunea .uropeana. Se urmareste astfel satisfacerea: a& componentei economice: ferme transmisibile economic din generatie in generatie. b& componentei sociale: o agricultura care sa tina cont de diverse componente ce tin de viata sociala a unei societati $ calitatea alimentelor" calitatea
6

patrimoniului construit" accesibilitatea spatiului" etc. -aca prin proiect se asigura diversificarea productiei existente la data depunerii cererii de finantare $ca activitati si6sau produse&" se precizeaza modul de realizare" si se previzioneaza daca aceasta diversificare va genera o crestere a veniturilor cu mai mult de ()7 fata de situatia existenta.

Produ s <apte ClD Vitei C#gD

Clienti

S.C. Napolac t S.'. S.C. ,.+)) ,.+)) ,.;)) +.3)) 2aestro S.R.<. -ate despre cantitatile de produse destinate comercializarii $pentru cel putin 4)7 din volumul productiei&" piata si potentialii clienti Solicitantul a Anc!eiat un precontract cu S.C. Napolact S.'. pentru comercializarea productiei totale de lapte si cu S.C. 2aestro S.R.<. pentru comercializarea viteilor.

Cantitat e +)): :;.B:)

Cantitat e +))4 4).(:)

Cantitat e +)); ,)+.,:)

Cantitat e +))B ,34.3+)

Cantitat e +),) +)(.;:)

(.:))

Resurse umane existente $categorii" calificare" numar& , persoana" responsabila legal cu proiectul" Curs de crescator Angri8itor de animale domestice pentru productia de lapte si carne
8

, persoana" responsabil te!nic" inginer zoote!nist

Resurse funciare $terenuri agricole6baze fura8ere" suprafete ocupate cu sere si utilitati ale acestora" etc.&" animale $efective pe specii6rase si categorii&" mi8loace de mecanizare $tractoare si masini agricole" utila8e si ec!ipamente agricole" instalatii de irigat" etc. anii An care s au ac!izitionat si starea te!nica actuala&" constructii An ferma $adaposturi pentru animale" remize pentru masini" utila8e" spatii administrative" etc.&" cu precizarea regimului proprietatii $in proprietate si6sau arenda6concesiune& o o o o o o o %eren: /( !a++ !a proprietate (, !a arenda porumb boabe porumb siloz gr@u de toamna lucerna 3 !a 4 !a +, !a + !a
9

3 !a B !a ( !a

fanate naturale pasuni naturale sfecla fura8era

o o o

orzoaica Cladiri:

( !a

=ra8d E proprietate" an ac!izitie +))3 2asini: %ractor ? :/) E proprietate" an ac!izitie +)))" functionabil Plug E proprietate" an ac!izitie +))," functionabil =rapa cu discuri E proprietate" an ac!izitie +)))" functionabil Cultivator E proprietate" an ac!izitie +))," functionabil 2asina erbicidat proprietate" an ac!izitie +)))" functionabil 2asina Amprastiat gunoi gra8d E proprietate" an ac!izitie +)))" functionabil

o o

10

Semanatoare plante prasitoare E proprietate" an ac!izitie +))," functionabil Remorca E proprietate" an ac!izitie +)))" functionabil Peridoc E proprietate" an ac!izitie +))," functionabil %anc pentru racire lapte E proprietate" an ac!izitie +))3" functionabil Semanatoare cereale paioase E proprietate" an ac!izitie +))," functionabil

o o o

Situatie financiara si fiscala $datorii fiscale si6sau Amprumuturi bancare An derulare situatia privind respectarea graficului de rambursare" la termen si6sau reesalonate etc&

II. -'%. =.N.R'<. '<. INV.S%I>I.I PR*P?S. -aca prin proiect se asigura diversificarea productiei existente la data depunerii cererii
11

de finantare $ca activitati si6sau produse&" se precizeaza modul de realizare" si se previzioneaza daca aceasta diversificare va genera o crestere a veniturilor cu mai mult de ()7 fata de situatia existenta.

-ate despre cantitatile de produse destinate comercializarii $pentru cel putin 4)7 din volumul productiei&" piata si potentialii clienti Solicitantul a Anc!eiat un precontract cu S.C. Napolact S.'. pentru comercializarea productiei totale de lapte si cu S.C. 2aestro S.R.<. pentru comercializarea viteilor. Produ s <apte ClD Vitei C#gD Clienti Cantitat e +),) :;.B:) Cantitat e +),, 4).(:) Cantitat e +),+ ,)+.,:) Cantitat e +),( ,34.3+) Cantitat e +),3 +)(.;:)

S.C. Napolac t S.'. S.C. ,.+)) 2aestro S.R.<.

,.+))

,.;))

+.3))

(.:))

12

Surse de finantare surse proprii $total& $<ei6.uro& : din care capital de Amprumut $<ei6.uro&F modalitate de asigurare. fonduri publice nerambursabile $<ei6.uro& Investitia va fi ac!itata Antr o singura transa" motiv pentru care solicitantul trebuie sa detina Antreaga suma de +/.:+( .. Pentru aceasta" solicitantul va contracta un Amprumut bancar An luna octombrie" c@nd vor fi ac!izitionate vacile de lapte si aparatele de muls. Indicatori de viabilitate economico financiara: $'tentieG 'cest subcapitol se completeaza doar pentru proiectele a caror valoare eligibila este H de /).))) .uro&
13

Valoarea investitiei $Vi& 5 valoarea totala a proiectului fara %V' Vi 5 +(.3)) . $;/); ei&
Veniturile din exploatare (Ve) = veniturile realizate din activitatea curenta, con or! o"iectului de activitate al #olicitantului$ %e calculeaza pornind de la izic (cantitati de produ#e, volu!ul productiei, #ervicii) tin&nd cont de preturi'tari e pe unitatea de !a#ura di erentiat pentru iecare o"iect de activitate (!a#ura'#u"!a#ura)

,+:.B; ,+B.); ,33.43 ,4)4+ +,(), ) 4 , ) ( ( C!eltuieli de exploatare $Ce&5 c!eltuielile generate de derularea activitatii curente.
%unt c(eltuielile a erente veniturilor din exploatare #i #e calculeaza )n unctie de do!eniul de activitate, con#u!uri #peci ice pentru iecare #u"!a#ura )n parte$

.ur o lei

'n , +;.;/B

'n + +B.((;

'n ( 'n 3 'n / (+.;B4 (;.;)) 3;.3,+

'n , 'n + 'n ( 'n 3 'n / .uro +3.B/( +3.B/( +:.+; +4.:,( ().+4 ( ( lei ,)B4B ,)B4B ,,/:3 ,+,3B ,((+) ( ( / 4 , 3. Rezultatul din exploatare $Re& 5 rezultatul din activitatea curenta
%e calculeaza* +e = Ve , -e , tre"uie #a ie !ini! 10. din Ve

.uro Ron

'n , (.B): ,3+,: 'n ,

'n + 'n ( 'n 3 'n / 3.(;/ :.:,3 ,,.,;4 ,;.,(B ,/:3+ +33)) 3):3B :/B,3 'n + 'n ( 'n 3 'n /
14

5$ /ro itul net (/n) = rezultatul inal al exercitiului inanciar (anual) din care #0a #cazut i!pozitul pe pro it$

,:.:) B Ron 4+:B B44B ,;3,/ (/++: :)(), :. -urata de recuperare a investitiei $-r& 5 indicator ce exprima durata de recuperare a investitiei Se calculeaza -r5 Vi 6Pn mediu" unde Pn mediu5 profit net mediu pe orizontul de prognoza -r E trebuie sa fie maxim ,) ani -r 5 3 ani + luni +: zile 4. Rentabilitatea capitalului investit $Rc& 5 Pn6Vi x ,)) $7& trebuie sa fie minim /7 'n , B7 'n + ,+7 'n ( ++7 'n 3 3,7 'n / 4,7

.uro

,.BB)

+.:B+

/.):,

B.4)3

8$ -(eltuieli inanciare (- ) = c(eltuielile cu do"&nzile la creditele contractate pentru orizontul de ti!p pro1nozat

'n , 'n + 'n ( 'n 3 'n / .uro ,.)/) ;,( /:: (,B 44 Ron (;:) +/:, +)4B ,,B; +BB B. =radul de acoperire a c!eltuielilor financiare $=a& 5 modul An care c!eltuielile financiare $dob@nzi bancare la creditele contractate& pot fi acoperite din rezultatul activitatii curente =a 5 Re6Cf E trebuie sa fie supraunitar pe fiecare an al orizontului de timp dupa Anc!eierea investitiei 'n , 'n + 'n ( 'n 3 'n /
15

3 / ,+ (/ +(/ ,). Rata Andatorarii $RI& 5 total datorii6total active %rebuie sa fie maximum :)7 'n , /+7 'n + 337 'n ( (37 'n 3 ,;7 'n / )7

,,. Rata acoperirii prin fluxul de numerar $R'FN& 5 %otal intrari numerar6$dob@nziIplati leasing I rambursarea datoriilor& R'FN J,+)7 $pentru fiecare an de prognoza& 'n , ,"() 'n + ,"+; 'n ( +")B 'n 3 (";( 'n / ;"B/

'CKILI>II IN-.P.N-.N%. -escrierea tipurilor de ac!izitii independente propuse prin proiect 2asini" utila8e" instalatii si ec!ipamente agricole pentru ferme vegetale inclusiv pentru sere si ferme de crestere a animalelor 6 pasarilor $tipuri" caracteristici te!nice si functionale" numar fundamentat An
16

functie de situatia prezenta si cea viitoare etc.& 'nimale pentru reproductie $efective pe specii 6 rase si categorii& 2aterial biologic $material saditor 6 de plantat& 2aterial seminal cu potential genetic ridicat $specii& 'c!izitionare aparate de muls Componente pompa vacuum E M9anat1 #N6++)V E , buc )"//

'parat de muls tip pulsocolector IN*O E + buc Pa!are de muls tip IN*O 2ansoane de muls tip SP'==I'RI E Italia E ; buc 9idon de muls $capacitate +) litri& E + buc Capac bidon tip IN*O E + buc E ; buc

17

-ispozitiv pentru spalarea aparatelor de muls E + buc Furtun vacuum tip SP'==I'RI buc Furtun transparent tip %R'NSF<*P E S?' E + buc Regulator vacuum Vacuumetru Piese sc!imb" detergenti" perii spalare E , set 'c!izitionare vaci de lapte din rasa 9altata Rom@neasca Rasa 9altata Rom@neasca este rezultatul Ancrucisarilor de absorbtie al taurinelor Sura de stepa cu Simmental. Culoarea este baltata galben cu alb" galben de diferite nuante: desc!is" galben roscat sau c!iar rosu. Capul si membrele de la genunc!i An 8os sunt Antotdeauna albe. 2ucoasele aparente au culoarea roz caracteristica. Coarnele si ung!iile sunt de culoare galben desc!is. E , buc E , buc E+

18

Conformatia corporala este An general armonioasa" constitutia robusta" exist@nd animale c!iar cu o constitutie grosolana. Capul este potrivit de lung" expresiv si larg" g@tul scurt" bine prins" cu trunc!iul lung" larg si ad@nc" cu linia superioara dreapta. ?gerul este asimetric" dar mare" cu sferturile posterioare mai dezvoltate dec@t cele anterioare" tesutul glandular dezvoltat" membrele lungi" puternice cu aplomburi An general corecte. -aca este bine Antretinuta" rasa 9altata Rom@neasca da productii bune de lapte p@na la /))) l cu (";7 grasime. Qn ceea ce priveste productia de carne" rasa se remarca prin Ansusiri favorabile. %ineretul mascul realizeaza sporuri medii zilnice de )"B E ,"+ #g" cu un consum specific de /"+ E :"/ ?.N.6#g. <a ,( E ,/ luni pot realiza mase corporale de 3/) E /)) #g. %ineretul femel de reproductie la : luni are o greutate corporala medie de ,4) E ,;) #gF a8unge la aproximativ ()) #g la ,+ luni si la 3+) E 3() #g la ,; luni $c@nd este apt de reproductie&.

19

Randamentul la sacrificare variaza Antre /+ E/47 la tineretul bine Angrasat. Perspective: va fi principala rasa din tara" reprezent@nd 3)7 din efectivul de taurine. Va fi crescuta An rasa curata. Se va ameliora prin Mpresiunea selectiei prin masculi1" folosind la reproductie tauri testati" amelioratori auto!toni sau material seminal din import provenit de la cei mai valorosi tauri testati amelioratori.

Vor fi ac!izitionate numai speciile6rasele de animale si An limitele precizate An criteriile de eligibilitate specifice din fisa te!nica 'c!izitia de vaci de lapte se Anscrie in criteriile de eligibilitate specifice ale programului Sapard" at@t ca numar de animale cat si ca rase Pentru ac!izitiile de animale care reprezinta nuclee de reproductie cu valoare genetica ridicat" trebuie sa se prevada numai ac!izitionarea celor care au certificate de origine si productivitate" pentru care este asigurata baza fura8era minima precizata An criteriile de eligibilitate specifice din cererea de finantare.
20

Prin proiect se vor ac!izitiona numai animale cu valoare genetica ridicata prevazute cu certificat de origine si productivitate. S.C. VacutaR*.SR< detine suprafata necesara pentru asigurarea bazei fura8ere precizata An criteriile de eligibilitate specifice din cererea de finantare $vaci lapte )": !a6cap&. Prin proiect trebuie sa se dovedeasca ca exista sau sunt propuse sa se construiasca adaposturi corespunzatoare $capacitati si dotari cu instalatii" ec!ipamente" etc.& An raport cu efectivele de animale avute An vedere la finalizarea investitiei si care respecta conditiile veterinare si de mediu" demonstrate prin aviz veterinar de functionare si acord de mediu care sa respecte prevederile legislatiei nationale privind aprobarea N%P')), privind Ancarcarea cu poluanti a apelor uzate descarcate An sursele de apa. $dupa caz" pentru cele existente An conformitate cu standardele nationale" iar pentru cele realizate prin proiect An conformitate cu standardele ?.&.

21

.lev realizator: Popovici Florin Cl OI a

22