SINTEZA STUDIU DE PREFEZABILITATE Staiunea montan de schi Puha

Amplasamentul: Jud.Sibiu, Com.Porumbacu de Jos, sat Porumbacu de Sus Titularul investitiei: Comuna Porumbacu de Jos Proiectul are ca scop valorificarea potenialului turistic montan al zonei situat pe faa nordic a munilor !ra", #n arealul $perimetrul% cuprins #ntre punctul numit &'a Carier( $altitudine )*+m% , la nord, creasta munilor !ra" la sud, respectiv -aua -erbotei "i ./rful Puha%, muchia -erbota la est "i Culmea Scri"oara la vest, prin realizarea unei staiuni montane de schi pe un amplasament situat #n 0udeul Sibiu, pe teritoriul administrativ al comunei Porumbacu de Jos. Prin investiia propus, iniiatorii proiectului, urmresc s dezvolte o staiune montan de schi #ntro zon cu potenial turistic important #n arealul domeniilor schiabile din 1om/nia. ncadrarea n zon

Statiune Montan Puha

Potenialul zonei e ti! de iarn Condiiile climatice favorizeaza practicarea turismului tot timpul anului. 2ste de menionat #ns, #ntinsul domeniu schiabil situat #n !olul alpin, care permite practicarea sporturilor de iarn pe o perioad de cca. 3 luni din an. ,e4ista 5+ de zile anual cu cer senin si temperaturi medii intre +,36C

,stratul de zapada depaseste 7+m anual la inaltimi de peste 8*++m ,!rosimea stratului de zapad favorabil practicarii schiului se menine #n mod natural cca. 5,* luni9 an ,orientarea nordic a zonei alese pentru realizarea staiunii, confer condiii de practicare a sporturilor de iarn timp de cca.8)+ zile9an, dac se echipeaz p/rtiile de schi cu instalaii de producere a zpezii artificiale. A"anta#ele a! la$a!entului ro u$% , 24punere nordic a amplasamentului - :u sunt necesare defri"ri masive ale fondului forestier, amplasarea p/rtiilor de schi fiind propus #n !olul alpin. - Amplasament situat la ;+<m de ora"ul Sibiu - Amplasament situat la *<m de =rumul :ational >ra"ov,Sibiu - Aeroport ?nternational $Sibiu% - Amplasament situat la 3<m de Statia C 1 Porumbacu de Jos, de pe linia ferat Sibiu,>rasov - =rum asfaltat pana in Porumbacu de Sus, si drum turistic p/n in zona turistic Porumbacu de Sus. - @ol Alpin A proprietatea privat a comunei - Bona dispune de un potenial hidro!rafic care poate asi!ura o sursa alternativ de ener!ie electrica pentru staiune prin amplasarea unei micro, hidrocentrale pe raul Care al Porumbacului $1aul Care%, pentru producerea ener!iei electrice necesare staiunii, c/t si acumulri de ap pentru instalatii de zapad artificial pentru p/rtiile de schi. - ?n imediata apropiere pe 1aul Dlt, e4ista posibilitatea de de a creea spatii de rela4are si recreere cum ar fi: pescuit sportiv, plimbari cu barca, schi nautic & datorita e4istentei a doua lacuri artificial cu suprafete de cca. 5++ha luciu de apa Proiectul propus, respectiv Statiunea Contan Puha, este situat intre 5 zone turistice de pe faa nordic a munilor !ra" $>alea,Transfa!arasan, Bona turistica .alea Porumbacului91ichirie, Bona Porumbacu de Sus9Canastire "i .alea Avri!ului% "i ar putea #n viitor s devin cea mai important atracie pentru turismul montan din 1om/nia. Bona propus dispune de un potenial turistic nevalorificat #n prezent. ?n conditiile prezentate, oportunitatea privind crearea Statiunii montane Puha este motivat at/t de posibilitatea valorificrii bo!atului potenial turistic e4istent, amplasamentul !eo!rafic favorabil practicrii sporturilor de iarn$faa :ordic a munilor !ra"%, c/t "i de trendul actual, de cre"tere a numarului turistilor care vor accesa zona !ra". Proiectul se #ncadreaz #n Strate!ia de dezvoltare a 0udeului Sibiu #n domeniul turismului, care are ca direciii strate!ice: cre"terea importanei turismului #n economia 0udeului SibiuE diversificarea economiilor locale "i cre"terea numrului de persoane ocupate #n turismE dezvoltarea armonioas "i durabil a 0udeului SibiuE transformarea 0udeului Sibiu #ntr,o destinaie turistic recunoscutE ?n varianta 1aional, dimensionarea a avut #n vedere o serie de factori, dependeni de pia, care influeneaz indicii de #ncrcare a staiunii, dup cum urmeaz:

,din estimrile noastre, pe baza cercetrilor de pia, capacitatea de #ncrcare a p/rtiilor de schi nu va dep"i 3+,3*F. Gn aceste condiii, numrul de schiori mediu pe p/rtiile de schi va fi de cca.7*++ zilnic. , nu toi turi"tii care vor veni #n staiune, vor avea un se0ur de minim 7 zile pentru a apela la serviciile de cazare din staiune, muli dintre ei venind numai pentru o zi de schi$ turisti independenti%, sau ma4.7 la sf/r"it de sptm/n$cca.5+F%. ,e4ist "i alte capaciti de cazare #n zon, #n ora"ele Sibiu, Avri!, pensiuni turistice rurale, cabanele turistice :e!oiu "i >rcaciu, care ofer cazare "i mas pentru turi"ti, care pot atra!e cca.7*F dintre turi"tii venii la schi. Gn aceste condiii, estimm c dintre schiorii prezeni pe p/rtiile de schi, cca. ;*F vor #nnopta $se vor caza% #n staiune. :umrul de schiori estimat, care vor #nnopta #n staiune va fi de cca. )83. Hin/nd cont de estimrile prezentate, dimensionarea capacitii de cazare "i mas, din staiune s,a fcut pentru un numr ma4im de )83 turi"ti. Gn dimensionarea spaiilor de parcare "i de circulaie, s,a avut #n vedere necesarul de locuri de parcare pentru: turi"tii cazai #n staiune $prevz/ndu,se c/te un spaiu de parcare pentru fiecare hotel%, turi"tii independeni, care vor avea la dispoziie o platform de parcare ce va fi amena0at #n apropierea staiei inferioare a tele!ondolei "i personalul de administrare a staiunii. Gn condiiile enumerate mai sus, dimensionarea staiunii conduce la urmtoarele rezultate: ,capacitate zilnica estimat partii $zile lucratoare% : 7*++ pers. ,numar de paturi estimat: )83 ,totalul locurilor de parcare necesar, estimat: cca.8+++ ,suprafata recomandata pentru amena0ari parcari auto: ;,;ha ,suprafata partii schi: ;8,* ha 'o! onentele !a#ore ale roiectului Initile funcionale principale ale proiectului sunt urmtoarele: ?. unciunea a!rement, sport, p/rtii de schi. ??. unciunea transport pe cablu ???. unciunea de cazare "i alimentaie public ?.. unciunea de asi!urare utiliti "i servicii I( Funciunea a)re!ent& $ ort& *rtii de $c+i( 2ste asi!urat prin amena0area a trei p/rtii de schi situate #n !olul alpin al staiunii, de la altitudinea de 8*77m p/n la altitudinea de 78;;m. P*rtia de $c+i A, ,.f. Puha A St/na .alea Puha are lun!imea de 78++ m si diferenta de nivel de *J; m. Punctul de plecare al partiei este situat la altitudinea de 78;; m, iar cel de sosire la 8*5+ m, rezult/nd inclinarea medie a partiei de 7J,5F, ceea ce o incadreaza in cate!oria partiilor medii, respectiv va fi o partie de schi cu !rad de atractivitate ridicat. P*rtia de $c+i B,, .f. Puha A .alea -erbota, are lun!imea de 78++ m si diferenta de nivel de 38; m. Punctul de plecare al partiei este situat la altitudinea de 78;; m, iar cel de sosire la 8*7+ m, rezult/nd inclinarea medie a partiei de ;+,*F, ceea ce o incadreaza in cate!oria partiilor dificile. P*rtia de $c+i ',, -aua -erbota A .alea -erbota, are lun!imea de 78++ m si diferenta de nivel de *J* m. Punctul de plecare al partiei este situat la altitudinea de 788* m, iar cel de sosire la 8*7+ m, rezult/nd inclinarea medie a partiei de 7J,*F,

ceea ce o incadreaza in cate!oria partiilor medii, respectiv va fi o partie de schi cu !rad de atractivitate ridicat.

II( Funciunea tran$ ort e ca-lu Transportul turi"tilor de la baza staiunii, unde sunt situate spaiile de cazare "i alimentaie public "i spaiile de parcare $situate la altitudinea de )*+m% , p/n la locul de amplasare a p/rtiilor de schi, respective !olul alpin, precum "i deservirea p/rtiilor de schi, se va face cu a0utorul urmtoarelor instalaii de transport pe cablu: Tele)ondola T. / 0'arier 1 2alea 3er-ota0 Traseul suspendat al tele!ondolei va fi amplasat prin padurea si pasunea alpina conform planurilor E Tele$caunul TSD4' St*na 2alea Pu+a 5 26( Pu+a este proiectat pentru deservirea p/rtiei de schi A 8,.f. Puha A St/na .alea Puha, Tele$caunul TSD4' 2alea 3er-ota 5 26( Pu+a este proiectat pentru deservirea p/rtiei de schi >8 , .f. Puha A .alea -erbota Tele$caunul TSD4' 2alea 3er-ota 5 3aua 3er-ota, este proiectat pentru deservirea p/rtiei de schi C8, -aua -erbota A .alea -erbota III( Funciunea de cazare 7i ali!entaie u-lic Gn vederea asi!urrii spaiilor de cazare rezultate din calculul de dimensionare a staiunii #n varianta recomandat, s,a prevzut e4ecutarea #n zona inferioar de la baza staiunii, a unui numr de * uniti de cazare $hoteluri% cu o capacitate total de )83 de locuri de cazare. Gn funcie de condiia social a turi"tilor ce vor sosi "i vor fi cazai #n staiune, s,a apreciat urmtoarea structur a unitilor de cazare: , un hotel de cate!oria 7 stele, #n care vor fi cazai cca.7+F dintre turi"ti

, trei hoteluri de cate!oria ; stele, #n care vor fi cazai cca.K+F dintre turi"ti , un hotel de cate!oria 5 stele, #n care vor fi cazai cca.8+F dintre turi"ti Au mai fost prevazute: , construcie >ar, cota 788* , construcie >ar, cota 78;; , construcie >ar, cota 8*77 I2(Funciunea de a$i)urare utiliti 7i $er"icii Dru! acce$ Pentru accesul #n staiune, respectiv p/n #n zona staiei inferioare a tele!ondolei "i spaiilor de cazare, este necesar a fi amena0at drumul forestier e4istent de la ie"irea din satul Porumbacu de Sus, p/n #n punctul Cariera de marmur, #n lun!ime total de 87 <m Parcri& alei& trotuare Gn dimensionarea spaiilor de parcare "i de circulaie, s,a avut #n vedere necesarul de locuri de parcare pentru: turi"tii cazai #n staiune $prevz/ndu,se c/te un spaiu de parcare pentru fiecare hotel%, turi"tii independeni, care vor avea la dispoziie o platform de parcare ce va fi amena0at #n apropierea staiei inferioare a tele!ondolei "i personalul de administrare a staiunii. 8icro+idrocentrala Bona propus pentru realizarea proiectului, dispune de un potenial hidroener!etic nevalorificat #n prezent. Pentru crearea unei surse alternative de ener!ie electric prin care s se reduc costurile de operare ale staiunii, #n cadrul proiectului, s,a propus amplasarea unei microhidrocentrale pentru obinerea ener!iei din resurse re!enerabile. Ali!entare cu a a urnizarea apei potabile pentru facilitatile care se construiesc la partea inferioara a Staiunii montane Puha, se va face prin efectuarea unei captari din 1/ul Care al Porumbacului. =eoarece este vorba de o apa de suprafata aceasta trebuie tratata in vederea potabilizarii intr,o statie de potabilizare instalata in vecinatatea captarii si care va alimenta un rezervor de stocare a apei potabile. =in acest rezervor va porni reteaua de distributie a apei potabile, care va asi!ura necesarul de apa pentru consumatorii din cldirile de cazare, cladirile administrative si de e4ploatare, de asemenea pentru toaletele puse la dispozitia turistilor. 'analizare Av/nd #n vedere c #n zona propus pentru construirea staiunii montane nu e4ist #n prezent reea de canalizare, pentru aceast faz a proiectului, se propune o reea de canalizare local, la care sunt racordate construciile. =in reeaua de canalizare, apele uzate sunt preluate #ntro staie de epurare. Apele curate, dup epurare, sunt deversate #n efluentul 1/ul Care al Porumbacului. In$talaii de nclzire Gnclzirea unitilor de cazare "i alimentaie public de la baza staiunii se va face cu centrale proprii de #nclzire cu combustibil lichid9solid sau mi4t, care vor asi!ura "i necesarul de ap cald mena0er. Alimentarea cu energie electrica Alimentarea cu energie electrica se va face conform avizului de racordare si a proiectului tehnic intocmit de S.C. Electrica S.A. la comanda beneficiarului.

ANALIZA '9ST5BENEFI'IU .aloarea totala a investiiei $inclusiv T.A% este de )3.;J+,K mii euro lei $;*K.;88,)mii lei%, din care K3.58J,K mii euro $;83.+K7,+ mii lei% investitia de baza "i se va realiza pe perioada a ;3 luni. inantarea investitiei se va face inte!ral pe baza unui credit furnizor. Conditiile de creditare sunt urmatoarele: .aloarea totala a creditului este de )).5*K.7;7 mii euro, impartit in trei transe: transa 8 , 55.;;3.)J5 euro transa 7 , ;;.J+).73* euro transa ; , 8+.787.+K; euro dob/nda 5F9an perioada de rambursare $pe transa% este de ;+ ani, din care perioada de !raie ; ani =etalierea pe structur a devizului !eneral este prezentat in ane4a nr.8 E"oluia rezu!at a "eniturilor $i a c+eltuielilor curente o .enituri din activitatea de cazare o .enituri din activitatea de transport pe cablu cu tele!ondola si teleschiul o .enituri din inchiriere de echipament de schi o .enituri din alimentatie publica o .enituri din transport turisti pana in statiune $cu microbuze% Sintetic, dinamica veniturilor pe cate!orii de activitati este prezentata in tabelul urmator: 2uro
:r. crt. 8 7 ; 5 Specificatie 2ENITURI .enituri din activitatea de cazare .enituri din activitatea de transport pe cablu si inchiriere .enituri din alimentatie publica .enituri din transport turisti T9TAL 2ENITURI anul 8 8.*37.7++,++ 5.JJJ.;83,3K 853.7K7,;) 8;.;75,5+ :(;<,(,,=&4> anul 7 ;.875.5++,++ J.JJ).3;;,;; ;;+.J8J,+* 73.35),)8 ,=(4/?(:?,&,@ anul ; L anul ;+ *.+KK.8*+,++ 83.87K.)*J,*7 ;3*.3)+,J* ;J.JK;,78 <,(:,?(::=&:@

2voluia prezumat a veniturilor rezultate #n urma realizrii investiiei "i cheltuielile prezumate, pe elemente de cheltuieli, sunt prezentate #n ane4a nr.* 'alculul ratei interne de renta-ilitate 6inanciar a roiectului 'alculul "enitului 6inanciar net actualizat 2valuarea profitabilitii financiare a investiiei totale este prezentat #n ane4a nr. 7 =in analiza acestei ane4e, reiese c pe un orizont de timp de ;+ ani, la o rat de actualizare de *F: , rata intern de rentabilitate financiar a proiectului 87,;F , venitul financiar net actualizat 8;).+*+ mii euro

Ra ortul -ene6iciu A co$t 1aportul beneficiu9cost $>9C% reprezint capacitatea veniturilor proiectului de a acoperi cheltuielile proiectului. Se calculeaz ca raport #ntre suma veniturilor actualizate "i suma cheltuielilor actualizate. Pentru a dovedi profitabilitatea proiectului, acest raport trebuie s fie M 8. A rezultat: BA' N 738.3K+ mii euro 9 8);.;7J mii euro B ,&4= C , Su$tena-ilitatea 6inanciar a roiectului FluDul de nu!erar net( FluDul de nu!erar net cu!ulat( ?ndicatorii de performan financiar trebuie s demonstreze sustenabilitatea financiar, proiectul nu trebuie s ri"te s rm/n fr bani. Sustenabilitatea financiar este verificat #n cazul #n care flu4ul net al flu4ului de numerar !enerat este pozitiv pentru toi anii luai #n considerare. =eterminarea sustenabilitii financiare este prezentat #n ane4a nr.; Rata de renta-ilitate $ocio5econo!ic( 2enitul econo!ic net actualizat( Gn ane4a nr. 5 a fost calculat rata de rentabilitate socio,economica "i valoarea economic net actualizat la o rata de actualizare de *,*F. A rezultat: o rata intern de rentabilitate socio,economic 8*,8F o venitul economic net actualizat$.2:A% 853.78),* mii euro Ra ortul -ene6iciu A co$t in"e$tit Eanaliza econo!icaF 1aportul beneficiu9cost $> 9 C% reprezint capacitatea veniturilor proiectului de a acoperi cheltuielile proiectului. Se calculeaz ca raport #ntre suma veniturilor actualizate "i suma costurilor actualizate. Pentru a dovedi profitabilitatea proiectului, acest raport trebuie s fie M 8. A rezultat: B A ' B 7*3.783 9 83+.3K8 B ,&>@ C , 'oncluzii Lu*nd n con$iderare toate datele te+nice& econo!ice 7i 6inanciare din rezenta docu!entaie $e oate rezu!a c in"e$tiia e$te nece$ar& o ortun 7i e6icient din unct de "edere 6inanciar& n concluzie& e$te o in"e$tiie 6eza-il(

Ane4a nr. 8 DE2IZ .ENERAL

Nr( crt 8

Denu!irea ca itolelor $i $u-ca itolelor de c+eltuieli 7

2aloare E6ara T2AF !ii lei ;

+,+++ +,+++ +,+++ ?&???

T2A !ii lei *

+,+++ +,+++ +,+++ ?&???

2aloare Einclu$i" T2AF !ii lei 3

+,+++ +,+++ +,+++ ?&???

!ii euro 5
+,+++ +,+++ +,+++ ?&???

!ii euro K
+,+++ +,+++ +,+++ ?&???

'APIT9LUL ,: Cheltuieli pentru obtinerea si amena0area terenului 8.8 Dbtinerea terenului 8.7 Amena0area terenului Amena0ari pentru protectia mediului si aducerea la 8.; starea initiala T9TAL 'APIT9L , 'APIT9LUL <: Cheltuieli pentru asi!urarea utilitatilor necesare obiectivului T9TAL 'APIT9L < 'APIT9LUL =%Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica Studii de ;.8 teren$+,8F4.al.inv% Ta4e pentru obtinerea de acorduri avize si autorizatii$+,85F4.al.inv%, 2laborare Studiu de fezabilitate $+,;F4.al.inv.% ;.; ;.5 ;.* ;.3 Proiectare si in!inerie$*F4.al.inv.% Dr!anizarea procedurilor de achizitie Consultanta$7F4.al. inv.% Asistenta tehnica$+,KF4.al.inv.% T9TAL 'APIT9L =

,?=&4??

<>&???

,@&:4:

,<=&?4:

<@&;>?

73*,3+K

35,78)

*+,53*

;83,+K7

K3,57+

;.7

;J),58+ KJ3,)7+ 8;.7)+,;;3 5*,5J3 *.;87,8;5 8.)*J,75K <,(@>/&?>,

J3,;7K 8J7,3** ;.78+,J8; 88,+++ 8.7)5,;3* 55J,*7) >(=?@&??:

K*,3J) 8*8,;J3 7.*7;,735 ),355 8.++J,;+3 ;*;,7*K 4(,;<&?=?

5K5,8+) J5),783 8*.)+;,3++ *5,85+ 3.;78,55+ 7.787,*+5 <:(,=?&?/?

885,3;+ 77J,7*J ;.)7+,J)3 8;,+J+ 8.*7),;J* *;5,J;) :(=,;&;,/

'APIT9LUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza 5.8 Constructii si instalatii 5.7 Conta0 utila0e tehnolo!ice Itila0e, echipamente tehnolo!ice si funtionale cu 5.; monta0 5.5. 5.* 5.3 Itila0e fara monta0 si echipamente de transport =otari Active necorporale

87K.3+5,*K* 7+.85J,**) J;.;5J,*7+ *.375,J3+ 8).)K),88+ +,+++ <:>(:?:&;<= 5.5;7,375 5.7+;,+K) 77J,*5) 8.J7+,)+5 8;.7)+,;;3 ,@(:==&;:4

;+.)*7,8K+ 5.)K8,K*+ 77.*K+,+++ 8.;3+,+++ 5.*35,;5+ +,+++ :4(<,/&<:? 8.+K8,K8) 8.+83,78) **,*++ 535,588 ;.78+,J8; 4(;4;&?4<

75.755,)3J ;.)7),583 8K.K;3,5+J 8.+3),K57 ;.*)3,)58 +,+++ >?(4:>&<;; )57,8JJ KJ),*)* 5;,385 ;35,J*; 7.*7;,735 =(;=?&4,>

8*8.)5J,55 7;.JKK,JK5 888.+)*,JJ 3.3J;,K+7 77.535,J*8 +,+++ =,:(?;<&?, *.7K5,)7; *.++8,337 7K;,837 7.7)*,K*3 8*.)+;,3++ <=(=:4&,;@

;3.K85,+)7 *.KJK,;); 73.)*),;++ 8.38),5++ *.5;8,*3* +,+++ ;:(4,@&;<@ 8.7K*,;55 8.7+J,7JJ 33,+5* **7,35J ;.)7+,J)3 >(:4/&@;@

T9TAL 'APIT9L 4 'APIT9LUL >: Alte cheltuieli *.8. Dr!anizare de santier *.8.8. 'ucrari de constructii *.8.7. Cheltuieli cone4e or!anizarii santierului Comisioane, cote, ta4e, costul creditului Cheltuieli diverse si *.;. neprevazute T9TAL 'APIT9L > 'APIT9LUL :: Cheltuieli pentru probe tehnolo!ice si teste si predare la beneficiar 3.8. Pre!atirea personalului de e4ploatare *.7 3.7. Probe tehnolo!ice si teste T9TAL 'APIT9L : 'APIT9LUL;: Cheltuieli neprevazute in deviz K.8 K.7 Cheltuieli de mana!ement Cheltuieli de publicitate pentru proiect T9TAL 'APIT9L ; T9TAL .ENERAL Din care 'G8

3,*++ 73,))5 37,+5+ //&@<4 8*,+++ <,&>?? *,8+) 88,K)) ,:&/@: ;8,JJ7 K;,)7) ,?>&/<? K,K;* 8K,)*+ <>&>/>

58,;3+ 87,5+) >=&;:/ =?;(444&:=? ,>,(@>;&<,,

8+,+++ ;,+++ ,=&??? ;4(===&/?/ =:(;4?&,=/

K,)*) 7,;*) ,?&<,: >/(4,4&4/? </(/;,&/;?

5J,78) 85,K33 :=&@/4 =:>(/>@&,? ,/?(/<@&?,

88,J++ ;,*K+ ,>&4;? //(4>;&<=< 4=(;<?&;:4

Ane4a nr. 7 CA'CI'I' 1AT2? ?:T21:2 =2 12:TA>?'?TAT2 ?:A:C?A1A A P1D?2CTI'I? Cii euro
8 .enituri din e4ploatare 2enituri totale Costuri de e4ploatare totale Costurile totale ale investitiei '+eltuieli totale FluD de nu!erar net FluD de nu!erar net cu!ulat FluD de nu!erar net actualizat RIR 6inanciare a in"e$titiei EFRRA'F 2NA 6inanciara a in"e$titiei EFNP2A'F actor de actualizare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

8* 77.+)5 <<(?/4 ).*;3 + /(>=: ,=(>4/ :?(<?/ :(>,;

83 77.+)5 <<(?/4 ).*;3 + /(>=: ,=(>4/ ;=(;>: :(<?:

8K 77.+)5 <<(?/4 ).*;3 + /(>=: ,=(>4/ /;(=?4 >(@,,

8) 77.+)5 <<(?/4 ).*;3 + /(>=: ,=(>4/ ,??(/> < >(:<@

8J 77.+)5 <<(?/4 ).*;3 + /(>=: ,=(>4/ ,,4(4?? >(=:,

7+ 77.+)5 <<(?/4 ).*;3 + /(>=: ,=(>4/ ,<;(@4/ >(,?:

78 77.+)5 <<(?/4 ).*;3 + /(>=: ,=(>4/ ,4,(4@: 4(/:=

77 77.+)5 <<(?/4 ).*;3 + /(>=: ,=(>4/ ,>>(?44 4(:=,

7; 77.+)5 <<(?/4 ).*;3 + /(>=: ,=(>4/ ,:/(>@< 4(4,,

75 77.+)5 <<(?/4 ).*;3 + /(>=: ,=(>4/ ,/<(,4? 4(<?,

7* 77.+)5 <<(?/4 ).*;3 + /(>=: ,=(>4/ ,@>(:// 4(??,

73 77.+)5 <<(?/4 ).*;3 + /(>=: ,=(>4/ <?@(<=> =(/,?

7K 77.+)5 <<(?/4 ).*;3 + /(>=: ,=(>4/ <<<(;/= =(:<@

7) 77.+)5 <<(?/4 ).*;3 + /(>=: ,=(>4/ <=:(==, =(4>:

7J 77.+)5 <<(?/4 ).*;3 + /(>=: ,=(>4/ <4@(/;@ =(<@,

;+ 77.+)5 <<(?/4 ).*;3 + /(>=: ,=(>4/ <:=(4<; =(,=>

;+

,7K+.J*J 5<;?(@>@ <;?(@>@ >=4(=/; >@(;?/

Ane4a nr. ; SUSTENABILITATEA FINAN'IARA Cii euro

8 Total resurse financiare .enituri din e4ploatare Total intrari Total costuri de e4ploatare Total costuri investitii =obanzi , transa 8 , transa 7 , transa ; ?ndemnizatie de pensionare 1ambursare credite , transa 8 , transa 7 , transa ; Ta4e Total ie$iri Total 6luD de nu!erar 53.88+ + 4:(,,? + 55.;;K 8.KK; 8.KK; + + + + + + + + 4:(,,? ? 7 ;K.+;) + =;(?=/ + ;;.J+) ;.8;+ 8.KK; 8.;*3 + + + + + + + =;(?=/ ? ; 8;.K*8 + ,=(;>, + 8+.787 ;.*;) 8.KK; 8.;*3 5+) + + + + + + ,=(;>? ? 5 K)3 ).*8J @(=?> ;.;75 + ;.*+) 8.K5; 8.;*3 5+) + 8.357 8.357 + + );8 @(=?: ? * + 8;.KK7 ,=(;;< *.K)8 + ;.58J 8.3K) 8.;;; 5+) + 7.)J) 8.357 8.7*3 + 8.7K) ,=(=;; =@4 3 + 77.+)5 <<(?/4 ).*;3 + ;.7JK 8.387 8.7); 5+7 + ;.7K3 8.357 8.7*3 ;K) 7.83) ,;(<;: 4(/?; K + 77.+)5 <<(?/4 ).*;3 + ;.833 8.*53 8.7;; ;)3 + ;.7K3 8.357 8.7*3 ;K) 7.83) ,;(,4> 4(@=@ ) + 77.+)5 <<(?/4 ).*;3 + ;.+;* 8.5)8 8.8); ;K8 + ;.7K3 8.357 8.7*3 ;K) 7.83) ,;(?,4 >(?;? J + 77.+)5 <<(?/4 ).*;3 + 7.J+; 8.58* 8.8;7 ;*3 + ;.7K3 8.357 8.7*3 ;K) 7.83) ,:(//= >(<?, 8+ + 77.+)5 <<(?/4 ).*;3 + 7.KK7 8.;5J 8.+)7 ;58 + ;.7K3 8.357 8.7*3 ;K) 7.83) ,:(;>< >(==< 88 + 77.+)5 <<(?/4 ).*;3 + 7.358 8.7)5 8.+;7 ;73 + ;.7K3 8.357 8.7*3 ;K) 7.83) ,:(:<, >(4:= 87 + 77.+)5 <<(?/4 ).*;3 + 7.*8+ 8.78) J)7 ;88 + ;.7K3 8.357 8.7*3 ;K) 7.83) ,:(4@? >(>@4 ;.7K3 8.357 8.7*3 ;K) 7.83) ,:(=>@ >(;<> ;.7K3 8.357 8.7*3 ;K) 7.83) ,:(<</ >(/>: 8; + 77.+)5 <<(?/4 ).*;3 + 7.;KJ 8.8*7 J;8 7J3 85 + 77.+)5 <<(?/4 ).*;3 + 7.75) 8.+)K ))8 7)8

8* + 77.+)5 <<(?/4 ).*;3 + 7.88K 8.+78 );8 73* ;.7K3 8.357 8.7*3 ;K) 7.83) ,:(?@; >(@/;

83 + 77.+)5 <<(?/4 ).*;3 + 8.J)3 J** K)8 7*+ ;.7K3 8.357 8.7*3 ;K) 7.83) ,>(@:: :(,,/

8K + 77.+)5 <<(?/4 ).*;3 + 8.)** ))J K;+ 7;* ;.7K3 8.357 8.7*3 ;K) 7.83) ,>(/=> :(<4@

8) + 77.+)5 <<(?/4 ).*;3 + 8.K75 )75 3)+ 77+ ;.7K3 8.357 8.7*3 ;K) 7.83) ,>(;?4 :(=/?

8J + 77.+)5 <<(?/4 ).*;3 + 8.*J; K*) 3;+ 7+* ;.7K3 8.357 8.7*3 ;K) 7.83) ,>(>;= :(>,,

7+ + 77.+)5 <<(?/4 ).*;3 + 8.537 3J7 *)+ 8J+ ;.7K3 8.357 8.7*3 ;K) 7.83) ,>(44< :(:4<

78 + 77.+)5 <<(?/4 ).*;3 + 8.;;8 37K *;+ 8K* ;.7K3 8.357 8.7*3 ;K) 7.83) ,>(=,, :(;;=

77 + 77.+)5 <<(?/4 ).*;3 + 8.7++ *38 5KJ 8*J ;.7K3 8.357 8.7*3 ;K) 7.83) ,>(,/? :(@?4

7; + 77.+)5 <<(?/4 ).*;3 + 8.+3J 5J* 57J 855 ;.7K3 8.357 8.7*3 ;K) 7.83) ,>(?4@ ;(?=>

75 + 77.+)5 <<(?/4 ).*;3 + J;) 5;+ ;KJ 87J ;.7K3 8.357 8.7*3 ;K) 7.83) ,4(@,; ;(,::

7* + 77.+)5 <<(?/4 ).*;3 + )+K ;35 ;7J 885 ;.7K3 8.357 8.7*3 ;K) 7.83) ,4(;/: ;(<@;

73 + 77.+)5 <<(?/4 ).*;3 + 3K3 7J) 7K) JJ ;.7K3 8.357 8.7*3 ;K) 7.83) ,4(:>> ;(4</

7K + 77.+)5 <<(?/4 ).*;3 + *5* 7;; 77) )5 ;.7K3 8.357 8.7*3 ;K) 7.83) ,4(><4 ;(>>@

7) + 77.+)5 <<(?/4 ).*;3 + 585 83K 8K) 3J ;.7K3 8.357 8.7*3 ;K) 7.83) ,4(=@= ;(:@,

7J + 77.+)5 <<(?/4 ).*;3 + 7); 8+8 87) *5 ;.7K3 8.357 8.7*3 ;K) 7.83) ,4(<:< ;(/<<

;+ + 77.+)5 <<(?/4 ).*;3 + 8*8 ;3 KK ;) ;.7K3 8.357 8.7*3 ;K) 7.83) ,4(,=, ;(@>=

Ane4a nr. 5 'AL'ULUL RATEI RENTABILITATII S9'I95E'9N98I'A Cii euro

8 .enituri din e4ploatare Corecii: , venituri din crearea de noi locuri de munc temporare , venituri din crearea de noi locuri de munc permanente 2enituri totale corectate Costuri de e4ploatare totale Costurile totale ale investitiei '+eltuieli totale Corecii: , eliminare din cheltuieli a cotelor privind impozitele "i protecia social , eliminare T.A din cheltuielile cu utilitile , eliminare T.A din cheltuielile cu investiia '+eltuieli totale corectate FluD econo!ic net FluD econo!ic net actualizat RIR $ocio5econo!ica 2enitul econo!ic net actualizat actor de actualizare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

8* 77.+)5 J++

83 77.+)5 J++

8K 77.+)5 J++

8) 77.+)5 J++

8J 77.+)5 J++

7+ 77.+)5 J++

78 77.+)5 J++

77 77.+)5 J++

7; 77.+)5 J++

75 77.+)5 J++

7* 77.+)5 J++

73 77.+)5 J++

7K 77.+)5 J++

7) 77.+)5 J++

7J 77.+)5 J++

;+ 77.+)5 J++

;+

J++ <<(@/4 ).*;3 + /(>=: 7+3 88) ))

J++ <<(@/4 ).*;3 + /(>=: 7+3 88) ))

J++ <<(@/4 ).*;3 + /(>=: 7+3 88) ))

J++ <<(@/4 ).*;3 + /(>=: 7+3 88) ))

J++ <<(@/4 ).*;3 + /(>=: 7+3 88) ))

J++ <<(@/4 ).*;3 + /(>=: 7+3 88) ))

J++ <<(@/4 ).*;3 + /(>=: 7+3 88) ))

J++ <<(@/4 ).*;3 + /(>=: 7+3 88) ))

J++ <<(@/4 ).*;3 + /(>=: 7+3 88) ))

J++ <<(@/4 ).*;3 + /(>=: 7+3 88) ))

J++ <<(@/4 ).*;3 + /(>=: 7+3 88) ))

J++ <<(@/4 ).*;3 + /(>=: 7+3 88) ))

J++ <<(@/4 ).*;3 + /(>=: 7+3 88) ))

J++ <<(@/4 ).*;3 + /(>=: 7+3 88) ))

J++ <<(@/4 ).*;3 + /(>=: 7+3 88) ))

J++ <<(@/4 ).*;3 + ,733.558 /(>=: 5<::(44, 7+3 88) ))

).;;+ ,4(:>4 :(>:4

).;;+ ,4(:>4 :(<<<

).;;+ ,4(:>4 >(/@/

).;;+ ,4(:>4 >(>@?

).;;+ ,4(:>4 >(<@@

).;;+ ,4(:>4 >(?<<

).;;+ ,4(:>4 4(;:,

).;;+ ,4(:>4 4(>,<

).;;+ ,4(:>4 4(<;;

).;;+ ,4(:>4 4(?>4

).;;+ ,4(:>4 =(/4=

).;;+ ,4(:>4 =(:4=

).;;+ ,4(:>4 =(4>=

).;;+ ,4(:>4 =(<;=

).;;+ ,4(:>4 =(,?<

).;;+ ,733.558 ,4(:>4 <(@4? <::(44, >?(:;=

Ane4a nr. *

E29LUIIA '9STURIL9R DE 9PERARE SI A 2ENITURIL9R DIN EJPL9ATARE Cii euro

8 Cateriale consumabile orta de munca Chelt.cu utilitatile Alte cheltuieli 'o$turi de eD loatare totale .enituri 2enituri din eD loatare 2enit net din eD loatare + + + + ? + ? ? 7 + + + + ? + ? ? ; + + + + ? + ? ? 5 ;58 8)+ 78; 7.*J8 =(=<4 ).*8J /(>,@ >(,@> * **8 7)) ;55 5.*J) >(;/, 8;.KK7 ,=(;;< ;(@@? 3 )); 5)+ **7 3.37+ /(>=: 77.+)5 <<(?/4 ,=(>4/ K )); 5)+ **7 3.37+ /(>=: 77.+)5 <<(?/4 ,=(>4/ ) )); 5)+ **7 3.37+ /(>=: 77.+)5 <<(?/4 ,=(>4/ J )); 5)+ **7 3.37+ /(>=: 77.+)5 <<(?/4 ,=(>4/ 8+ )); 5)+ **7 3.37+ /(>=: 77.+)5 <<(?/4 ,=(>4/ 88 )); 5)+ **7 3.37+ /(>=: 77.+)5 <<(?/4 ,=(>4/ 87 )); 5)+ **7 3.37+ /(>=: 77.+)5 <<(?/4 ,=(>4/ 8; )); 5)+ **7 3.37+ /(>=: 77.+)5 <<(?/4 ,=(>4/ 85 )); 5)+ **7 3.37+ /(>=: 77.+)5 <<(?/4 ,=(>4/ 8* )); 5)+ **7 3.37+ /(>=: 77.+)5 <<(?/4 ,=(>4/

83 )); 5)+ **7 3.37+ /(>=: 77.+)5 <<(?/4 ,=(>4/

8K )); 5)+ **7 3.37+ /(>=: 77.+)5 <<(?/4 ,=(>4/

8) )); 5)+ **7 3.37+ /(>=: 77.+)5 <<(?/4 ,=(>4/

8J )); 5)+ **7 3.37+ /(>=: 77.+)5 <<(?/4 ,=(>4/

7+ )); 5)+ **7 3.37+ /(>=: 77.+)5 <<(?/4 ,=(>4/

78 )); 5)+ **7 3.37+ /(>=: 77.+)5 <<(?/4 ,=(>4/

77 )); 5)+ **7 3.37+ /(>=: 77.+)5 <<(?/4 ,=(>4/

7; )); 5)+ **7 3.37+ /(>=: 77.+)5 <<(?/4 ,=(>4/

75 )); 5)+ **7 3.37+ /(>=: 77.+)5 <<(?/4 ,=(>4/

7* )); 5)+ **7 3.37+ /(>=: 77.+)5 <<(?/4 ,=(>4/

73 )); 5)+ **7 3.37+ /(>=: 77.+)5 <<(?/4 ,=(>4/

7K )); 5)+ **7 3.37+ /(>=: 77.+)5 <<(?/4 ,=(>4/

7) )); 5)+ **7 3.37+ /(>=: 77.+)5 <<(?/4 ,=(>4/

7J )); 5)+ **7 3.37+ /(>=: 77.+)5 <<(?/4 ,=(>4/

;+ )); 5)+ **7 3.37+ /(>=: 77.+)5 <<(?/4 ,=(>4/