Judetul: 38-- VALCEA

Persoana juridica: SC OLTCHIM SA

Adresa: localitatea RAMNICU VALCEA, str.UZINEI, nr.1, tel.0250/736101
Numar din registrul comertului: J38/219/1991
Forma de proprietate: 27--Capital de stat si privat autohton (stat>=50%)
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2413--Fabricarea altor produse chimice anorganice de baza
Cod de identificare fiscala: 1475261

Tip agent economic: aplica reglementarile contabile aprobate prin OMF 94/2001

BILANT - PRELIMINAT
la data de 31.12.2006
- lei -

Formularul 10
Denumirea indicatorului
A
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+2342075II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-2811-2812-2813-2814-291-293)
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+262+263+264+265+267-296)
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.01 la 03)
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI (ct.301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+
+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)

Nr.
rd.
B

Sold la:
31.12.2005
1

31.12.2006
2

01

6,445,921

5,472,739

02
03

756,942,720
9,412,104

860,060,711
9,722,800

04

772,800,745

875,256,250

05

223,629,770

190,282,142

06

179,505,435

254,982,631

07

2,420

2,420

08

18,058,127

44,084,181

09
10

421,195,752
2,375,007

489,351,374
1,853,925

11

631,889,091

796,748,505

12
13

-208,949,386
557,099,497

-305,649,505
564,216,919

14
15
16
17
18

233,669,693

230,945,403

7,382,916
6,751,862
631,054

5,496,125
5,389,826
106,299

19
20
21
22
23
24

354,695,600

354,695,600

354,695,600

354,695,600

490,049,278

487,662,600

II. CREANTE (ct.4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+

+444+445+446+447+4482+451+452+456+4582+461+473+5187-491-495-496)

III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT

(ct.501+502+503+505+506+508+5113+5114-591-592-593-595-596-598)
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI
(ct.5112+5121+5124+5125+531+532+541+542)
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.05 la 08)
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE
PANA LA UN AN (ct.161+162+166+167+168169+269+401+403+404+405+408+
+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE
NETE (rd.09+10-11-18)
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12-17)
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA
MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168169+269+401+403+404+405+
+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (ct.151)
I.VENITURI IN AVANS (rd.17+18), din care:
- subventii pentru investitii (ct.131)
- venituri inregistrate in avans (ct.472)
J. CAPITAL SI REZERVE
I. CAPITAL (rd.20 la 22), din care:
-capital subscris nevarsat (ct.1011)
-capital subscris varsat (ct.1012)
-patrimoniul regiei (ct.1015)
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)-Sold C

- lei -

Formularul 10
-Sold D
IV. REZERVE (ct.106)
V. REZULTATUL REPORTAT (ct.117)-Sold C
-Sold D
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121) -Sold C
-Sold D
Repartizarea profitului (ct.129)
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)
Patrimoniul public (ct.1016)
CAPITALURI - TOTAL (rd.32+33)

ADMINISTRATOR
DIRECTOR GENERAL
Dr.Ing.Roibu Constantin

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

14,483,864

18,046,062

535,798,938
22,643,128

538,199,795
11,067,049

22,643,128
323,429,804

0
333,271,516
0
333,271,516

323,429,804

INTOCMIT
CONTABIL-SEF
SEF SERV.FINANCIAR
Ec.Smeu Alin
Ec.Tudor Lucea

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE - PRELIMINAT

la data de 31.12.2006
Formularul 20
Denumirea indicatorului

A
1.Cifra de afaceri neta (rd.02 la 04)
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)
2.Variatia stocurilor (ct.711)-Sold C
-Sold D
3.Productia imobilizata (ct.721+722)
4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+05-06+07+08)
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)
b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) (ct.605-7413)
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)
6.Cheltuieli cu personalul (rd.15+16), din care:
a) Salarii (ct.621+641+642-7414)
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)
7.a) Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd.18-19)
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)
a.2) Venituri (ct.7813+7815)
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd.21-22)
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)
b.2) Venituri (ct.754+7814)
8.Alte cheltuieli de exploatare (rd.24 la 26)
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe
(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd.28-29)
- Cheltuieli (ct.6812)
- Venituri (ct.7812)
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.10 la 14+17+20+23+27)
REZULTATUL DIN EXPLOATARE
- Profit (rd.09-30)
- Pierdere (rd.30-09)
9.Venituri din interese de participare (ct.7613+7614+7615+7616)
-din care, in cadrul grupului
10.Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele
imobilizate (ct.7611+7612)
-din care, in cadrul grupului
11.Venituri din dobanzi (ct.766)
-din care, in cadrul grupului
Alte venituri financiare (ct.762+763+764+765+767+768+7617)
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.33+35+37+39)
12.Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute
ca active circulante (rd.42-43)
- Cheltuieli (ct.686)
- Venituri (ct.786)
13.Cheltuieli privind dobanzile(ct.666-7418)
-din care, in cadrul grupului
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

Nr.
rd.
B
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

- lei Realizari in perioada de raportare

31.12.2005
1

31.12.2006
2

1,442,065,098
1,412,734,985
29,330,113
0
124,832,194
65,537,136
3,735,245
27,017,797
1,532,113,198

1,729,074,826
1,691,867,985
37,206,841
0
118,525,517
119,953,214
4,256,479
8,723,538
1,740,627,146

789,129,602
24,518,810
296,186,854
27,372,996
95,668,052
71,546,507
24,121,545
74,343,368
74,497,647
154,279
-826,994
18,433,901
19,260,895
175,635,537

957,844,589
20,687,736
337,899,580
36,075,010
109,958,779
82,405,400
27,553,379
80,984,440
81,017,049
32,609
1,015,406
26,979,672
25,964,266
174,390,666

158,426,311
4,512,476
12,696,750
0
0
0
1,482,028,225

163,903,528
4,201,994
6,285,144
0
0
0
1,718,856,206

50,084,973
0
436,602
436,602

21,770,940
0
0
0

0
0
99,475
0
40,808,839
41,344,916

515,460
0
419,113
0
66,872,654
67,807,227

0
0
0
27,638,378
0
41,148,383

0
0
0
38,913,539
39,597,579

Formularul 20
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.41+44+46)

- lei 47

68,786,761

78,511,118

Formularul 20
REZULTATUL FINANCIAR
- Profit (rd.40-47)
- Pierdere (rd.47-40)
14. REZULTATUL CURENT
- Profit (rd.09+40-30-47)
- Pierdere (rd.30+47-09-40)
15.Venituri extraordinare (ct.771)
16.Cheltuieli extraordinare (ct.671|)
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR
- Profit (rd.52-53)
- Pierdere (rd.53-52)
VENITURI TOTALE (rd.09+40+52)
CHELTUIELI TOTALE (rd.30+47+53)
18. REZULTATUL BRUT
- Profit ( rd.56-57)
- Pierdere (rd.57-56)
19. IMPOZITUL PE PROFIT (rd.61+62-63)
-Cheltuieli cu impozitul pe profit curent (ct.6911)
-Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat (ct.6912)
-Venituri din impozitul pe profit amanat (ct.791)
20.Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus (ct.698)
21. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR
- Profit (rd.58-59-60-64)
- Pierdere(rd.59+60+64-58)

ADMINISTRATOR
DIRECTOR GENERAL
Dr.Ing.Roibu Constantin

- lei 48
49

0
27,441,845

0
10,703,891

50
51
52
53

22,643,128
0
0
0

11,067,049
0

54
55
56
57

0
0
1,573,458,114
1,550,814,986

0
0
1,808,434,373
1,797,367,324

58
59
60
61
62
63
64

22,643,128
0
3,622,900
3,622,900
0
0
0

11,067,049
0
1,770,728
1,770,728
0
0
0

65
66

19,020,228
0

9,296,321
0

INTOCMIT
CONTABIL-SEF
SEF SERV.FINANCIAR
Ec.Smeu Alin
Ec.Tudor Lucea

DATE INFORMATIVE - PRELIMINAT

la data de 31.12.2006
Formularul 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat

A
Unitati care au inregistrat profit
Unitati care au inregistrat pierdere
II. Date privind platile restante
A
Plati restante - total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07), din care:
- peste 30 zile
- peste 90 zile
- peste 1 an
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total
(rd.09 la 13), din care:
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori,
salariati si alte persoane asimilate
- contributii de la persoanele juridice sau fizice care angajeaza
personal salariat si contributia persoanelor asigurate la fondul
asigurarilor sociale de sanatate
- contributia pentru pensia suplimentara
- contributii de la persoane juridice sau fizice care utilizeaza
munca salariata si contributii pentru ajutorul de somaj de la
salariati
- alte datorii sociale
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale
Obilgatii restante fata de alti creditori
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul
de stat
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd.19 la 21), din
care:
- restante dupa 30 de zile
- restante dupa 90 de zile
- restante dupa 1 an
Dobanzi restante
III. Numarul mediu de salariati
A
Numarul mediu de salariati
IV. Plati de dobanzi si redevente
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane
catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii
Europene, din care:
-impozitul datorat la bugetul de stat
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane
catre persoanele juridice afiliate nerezidente din statele membre ale
Uniunii Europene, din care:
-impozitul datorat la bugetul de stat
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre
persoanele juridice afiliate nerezidente din statele membre ale
Uniunii Europene, din care:
-impozitul datorat la bugetul de stat

Nr.
rd.
B
01
02
Nr.
rd.

Nr.unitati

Sume

din care:
Pentru activit.
Pentru activit.
curenta
de investitii
2
3

Total col.2+3

B
03
04
05
06
07

10,069,262
5,591,566
2,228,179
2,829,363
534,024

08

09

10
11

0
0

12
13
14
15

0
0
0
4,477,696

16
17

0
0

18
19
20
21
22

0
0
0
0
0

Nr.
rd.
B
23

Anul
precedent
1

Nr.
rd.

Sume
(lei)

11,067,049

9,633,252
5,155,556
1,981,545
2,723,714
450,297

436,010
436,010
246,634
105,649
83,727

4,477,696

Anul curent
2

5,432

24
25

0
0

26
27

0
0

28
29

0
0

5,064

Formularul 30
V. Obligatii amanate la plata conform prevederilor art.3(4)
din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.37/2004 privind
masuri de diminuare a arieratelor din economie, evidentiate in
conturi extrabilantiere
Obligatii catre bugete amanate la plata
Obligatii comerciale amanate la plata
VI. Tichete de masa
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor

ADMINISTRATOR
DIRECTOR GENERAL
Dr.Ing.Roibu Constantin

- lei Nr.
rd.

Sume
(lei)

0
0

30
31
Nr.
rd.
32

Sume
(lei)

7,598,695

INTOCMIT
SEF SERVICIU FINANCIAR
Ec.Tudor Lucea