REPUBLICA MOLDOVA BANCA NATIONALA HOTARIRE privind aprobarea Regulamen ului !u privire la ran"#erul de !

redi nr$ %&% adop a ' ()$(*$*++) ,n vigoare' *($+-$*++. publi!a ,n' Moni orul O#i!ial nr (&. din' %+$(*$*++) ar i!olul' .-% !od de !la"i#i!are' Limba ru"/ Re! i#i!a prin MO-%0-.1(&$+%$+. pag$.2 Re! i#i!a prin MO(0-1+.$+($+. pag$((3n "!opul reglemen /rii modali /4ii de e#e! uare a ran"#erului de !redi 5i ,n emeiul ar $ (( din Legea !u privire la Ban!a Na4ional/ a Moldovei nr$ )-607III din *( iulie (22)8 Con"iliul de admini" ra4ie al B/n!ii Na4ionale a Moldovei HOT9R9:TE' ($ ;e aprob/ Regulamen ul !u privire la ran"#erul de !redi $ *$ La da a in r/rii ,n vigoare a pre<en ei =o /r,ri "e abrog/' Ho /r,rea Con"iliului de admini" ra4ie al B/n!ii Na4ionale a Moldovei nr$ ()+ din *.$+.$*++% !u privire la aprobarea Regulamen ului privind u ili<area do!umen elor de pla / la e#e! uarea pl/4ilor #/r/ numerar pe eri oriul Republi!ii Moldova >Moni orul O#i!ial al Republi!ii Moldova nr$(-(0(-)1(2. din (($+&$*++%? !u modi#i!/rile 5i !omple /rile ul erioare@ Ho /r,rea Con"iliului de admini" ra4ie al B/n!ii Na4ionale a Moldovei nr$(2( din %+$+&$*++% !u privire la aprobarea Regulamen ului privind pl/4ile programa e >Moni orul O#i!ial al Republi!ii Moldova nr$(6.0 (661*)( din **$+6$*++%?@ Ho /r,rea Con"iliului de admini" ra4ie al B/n!ii Na4ionale a Moldovei nr$*-6 din 6$(+$*++% !u privire la aprobarea Regulamen ului privind modul de u ili<are a di"po<i4iei de pla / ,n valu / " r/in/ >Moni orul O#i!ial al Republi!ii Moldova nr$*()0*(&1*2% din (&$(+$*++%? !u modi#i!/rile 5i !omple /rile ul erioare$ %$ Pre<en a =o /r,re "e publi!/ ,n Moni orul O#i!ial al Republi!ii Moldova 5i in r/ ,n vigoare la *( aprilie *++.$ Pre5edin ele Con"iliului de admini" ra4ie al B/n!ii Na4ionale a Moldovei Leonid TALMACI C=i5in/u8 () de!embrie *++)$ Nr$ %&%$ Regulamen !u privire la ran"#erul de !redi CAPITOLUL I$ Di"po<i4ii generale ($ Prevederi generale ($( 3n emeiul ar i!olelor ) 5i (( din Legea !u privire la Ban!a Na4ional/ a Moldovei nr$)-607III din *( iulie (22) "e emi e pre<en ul Regulamen 8 av,nd !a obie! reglemen area modali /4ii de e#e! uare a ran"#erului de !redi $ ($* Prevederile pre<en ului Regulamen ",n obliga orii pen ru oa e per"oanele Auridi!e 5i #i<i!e8 !are u ili<ea</ ran"#erul de !redi $ ($% 3n "en"ul pre<en ului Regulamen ",n u ili<a e urm/ oarele no4iuni' Bene#i!iar 0 per"oana ,n #avoarea !/reia "e ran"#er/ miAloa!ele b/ne5 i$ Ban!a pl/ i oare 0 ban!a !are ,n ba<a ordinului de pla / e#e! uea</ ran"#erul de !redi $ Ban!a bene#i!iar/ 0 ban!a !are #inali<ea</ ran"#erul de !redi e#e! u,nd opera4iunile relevan e$ Emi en 0 per"oana !are emi e un ordin de pla /$ Ordinul de pla / 0 do!umen de pla / ,n ba<a !/ruia "e e#e! uea</ ran"#erul de !redi $ Pl/ i or 0 per"oana din miAloa!ele 1 !on ul !/reia "e e#e! uea</ ran"#erul de !redi $ Ti ular de !on ban!ar 0 per"oana pe numele !/reia e" e de"!=i" !on ban!ar$ *$ Tipurile ran"#erului de !redi *$( Tran"#erul de !redi repre<in / o "erie de opera4iuni !are ,n!epe prin emi erea de !/ re emi en a ordinului de pla / 5i eBe!u area de !/ re ban!a pl/ i oare a a!e" uia ,n "!opul punerii la di"po<i4ia bene#i!iarului a unei "ume de miAloa!e b/ne5 i 5i "e #inali<ea</ prin ,nregi" rarea de !/ re ban!a bene#i!iar/ a "umei re"pe! ive ,n !on ul bene#i!iarului$

*$* Tran"#erul de !redi poa e #i e#e! ua a , ,n lei moldovene5 i !, 5i ,n valu / " r/in/8 !on#orm prevederilor a! elor norma ive ,n vigoare$ 3n #un!4ie de "pe!i#i!ul u ili</rii8 ran"#erul de !redi "e !la"i#i!/ ,n ran"#er ordinar 5i ran"#er buge ar$ *$% Tran"#erul ordinar e" e u ili<a ,n "!opul e#e! u/rii u uror pl/4ilor8 !are nu "e re#er/ la buge ul publi! na4ional 5i poa e #i ini4ia a , de !/ re !lien ul b/n!ii > i ular de !on ban!ar? !, 5i nemiAlo!i de ban!/ ,n nume 5i pe !on propriu8 pre!um 5i la ran"#erarea "umelor ,n!a"a e ,n numerar de la per"oanele #i<i!e$ *$- Tran"#erul buge ar e" e u ili<a ,n "!opul e#e! u/rii pl/4ilor !are "e re#er/ numai la buge ul publi! na4ional 5i poa e #i ini4ia a , de !/ re !lien ul b/n!ii > i ular de !on ban!ar? !, 5i nemiAlo!i de ban!/ ,n nume 5i pe !on propriu8 pre!um 5i la ran"#erarea "umelor ,n!a"a e ,n numerar de la per"oanele #i<i!e$ *$) A , ran"#erul ordinar !, 5i !el buge ar poa e #i u ili<a 5i pen ru pl/4ile !u !ara! er de periodi!i a e8 la da e programa e 5i "ume #iBe > ran"#er programa ?8 !are "e e#e! uea</ de !/ re ban!/ ,n numele i ularului de !on ban!ar ,n anumi e in ervale de imp8 !on#orm prevederilor !on ra! ului de manda $ CAPITOLUL II$ Ini4ierea 5i e#e! uarea ran"#erului de !redi %$ Cerin4e privind ,n o!mirea 5i pre<en area ordinului de pla / %$( Tran"#erul de !redi "e e#e! uea</ ,n ba<a ordinului de pla / ,n o!mi de !/ re emi en ul a!e" uia$ %$* La e#e! uarea ran"#erului de !redi ,n lei moldovene5 i8 emi en ul ordinului de pla /8 ,n #un!4ie de miAloa!ele e=ni!e di"ponibile8 u ili<ea</ #ormularul ordinului de pla / pre<en a ,n AneBa ( "au AneBa * la pre<en ul Regulamen $ %$% La e#e! uarea ran"#erului de !redi ,n valu / " r/in/8 emi en ul ordinului de pla / u ili<ea</ #ormularul " abili de "ine " / / or de !/ re ban!a pl/ i oare$ Ban!a pl/ i oare poa e " abili #ormularul ordinului de pla / !on#orm modelului pre<en a ,n AneBa % la pre<en ul Regulamen $ %$- Ordinul de pla / u ili<a la e#e! uarea ran"#erului de !redi ,n lei moldovene5 i "e ,n o!me5 e ,n !on#ormi a e !u Modul de !omple are a ordinului de pla / >AneBa - la pre<en ul Regulamen ?$ %$) La ,n o!mirea ordinului de pla / u ili<a la e#e! uarea ran"#erului de !redi ,n valu / " r/in/ "e indi!/ elemen ele men4iona e ,n AneBa ) la pre<en ul Regulamen $ %$. Ordinul de pla / "e ,n o!me5 e ,n limba de " a $ La ,n o!mirea ordinului de pla / u ili<a pen ru e#e! uarea ran"#erului ,n valu / " r/in/8 elemen ele u ili<a e ,n "i" emele de pl/4i in erna4ionale "e !omple ea</ ,n r0o limb/ " r/in/8 !on#orm pra! i!ii in erna4ionale$ 3n ordinul de pla / nu "e admi !ore! /ri 5i 1 "au 5 er"/ uri$ %$& Re"pon"abili a ea privind veridi!i a ea 5i !ore! i udinea in#orma4iei indi!a e ,n ordinul de pla / ,i revine emi en ului$ %$6 Ordinul de pla / "e emi e' a? ,n r0un "ingur eBemplar ,n !a<ul emi erii de !/ re ban!a pl/ i oare la e#e! uarea ran"#erului de !redi ,n nume 5i pe !on propriu@ b? ,n * eBemplare ,n !a<ul emi erii de !/ re i ularul de !on ban!ar8 pre!um 5i de !/ re ban!a pl/ i oare la e#e! uarea ran"#erului ,n numele i ularului de !on ban!ar@ !? ,n % eBemplare ,n !a<ul emi erii de !/ re i ularul de !on ban!ar la e#e! uarea ran"#erului de !redi ,n adre"a 3n reprinderii de ; a CPo5 a MoldoveiC8 la !are "e aneBea</ la ne!e"i a e 5i % eBemplare ale li" ei de" ina arilor miAloa!elor b/ne5 i$ %$2 Ordinul de pla / "e pre<in / "pre eBe!u are la ban!a pl/ i oare de !/ re emi en "au de !/ re per"oana ,mpu erni!i / a a!e" uia ,n <iua ,n !are a #o" emi"8 iar ,n !a<ul emi erii ordinului de pla / de !/ re uni a ea Tre<oreriei de ; a 8 a!e" a "e pre<in / "pre eBe!u are la ban!a pl/ i oare !u da a emi erii ,n de!ur"ul anului buge ar !uren $ %$(+ Primul eBemplar al ordinului de pla /8 iar ,n !a<ul ran"#erului ,n adre"a 3n reprinderii de ; a CPo5 a MoldoveiC 5i primul eBemplar a li" ei de" ina arilor miAloa!elor b/ne5 i8 "e legali<ea</ !u "emn/ urile per"oanelor !u drep de "emn/ ur/ 5i !u ampren a 5 ampilei emi en ului$ %$(( Emi en ul poa e revo!a ordinul de pla / p,n/ la momen ul eBe!u /rii a!e" uia de !/ re ban!a pl/ i oare$ -$ A!!ep area 5i eBe!u area ordinului de pla / de !/ re ban!a pl/ i oare -$( Ban!a pl/ i oare a!!ep / "pre eBe!u are ordinul de pla / da!/ ",n re"pe! a e urm/ oarele !ondi4ii' a? pl/ i orul are de"!=i" !on ban!ar la ban!a pl/ i oare ,n !on#ormi a e !u prevederile a! elor norma ive ,n vigoare@ b? miAloa!ele b/ne5 i din !on ul pl/ i orului ",n "u#i!ien e pen ru e#e! uarea ran"#erului@ !? a"upra miAloa!elor b/ne5 i din !on ul pl/ i orului nu ",n apli!a e re" ri!4ii privind u ili<area a!e" ora din par ea organelor abili a e prin lege@ d? ordinul de pla / e" e ,n o!mi ,n !on#ormi a e !u prevederile pre<en ului Regulamen @

e? la ordinul de pla / e" e aneBa do!umen ul Au" i#i!a iv8 ,n !a<ul ,n !are a!e" #ap e" e prev/<u de a! ele norma ive ,n vigoare$ -$* Ordinul de pla / nea!!ep a "pre eBe!u are "e re" i uie de !/ re ban!a pl/ i oare emi en ului !u indi!area mo ivului re#u<ului$ -$% Ban!a pl/ i oare apli!/ men4iunile relevan e pe ordinul de pla / a!!ep a "pre eBe!u are 5i ,l eBe!u / ,n !on#ormi a e !u pro!edurile in erne ale b/n!ii$ -$- Ban!a pl/ i oare re!e la "!/deri "uma ,n"!ri"/ ,n ordinul de pla / a!!ep a "pre eBe!u are ,n <iua pre<en /rii a!e" uia8 5i ,l ran"mi e ,n a!eea5i <i' a? prin in ermediul "i" emului au oma i<a de pl/4i in erban!are ,n adre"a b/n!ii bene#i!iare@ b? prin "i" emul in ern al b/n!ii ,n adre"a bene#i!iarului8 ,n !a<ul ,n !are pl/ i orul 5i bene#i!iarul "e de"erve"! ,n a!eea5i ban!/@ !? prin al "i" em u ili<a de ban!/ ,n !a<ul ran"#erului ,n valu / " r/in/$ -$) Primul eBemplar al ordinului de pla /8 iar ,n !a<ul ran"#erului ,n adre"a 3n reprinderii de ; a CPo5 a MoldoveiC 5i primul eBemplar al li" ei de" ina arilor miAloa!elor b/ne5 i8 "e in!lude de !/ re ban!a pl/ i oare ,n do"ar$ -$. Al doilea eBemplar al ordinului de pla /8 iar ,n !a<ul ran"#erului ,n adre"a 3n reprinderii de ; a CPo5 a MoldoveiC al doilea 5i al reilea eBemplare ale ordinului de pla / 5i ale li" ei de" ina arilor miAloa!elor b/ne5 i8 "e remi pl/ i orului !u men4iunile b/n!ii8 al/ ura la eB ra"ul din !on ul ban!ar8 drep !on#irmare a e#e! u/rii ran"#erului$ -$& 3n !a<ul e#e! u/rii ran"#erului de !redi ,n adre"a 3n reprinderii de ; a CPo5 a MoldoveiC8 pl/ i orul "au per"oana ,mpu erni!i / a a!e" uia pre<in / la o#i!iile po5 ale al reilea eBemplar al ordinului de pla / 5i al li" ei de" ina arilor miAloa!elor b/ne5 i8 dup/ eBe!u area ordinului de pla / de !/ re ban!a pl/ i oare$ )$ Par i!ulari /4ile e#e! u/rii ran"#erului de !redi de !/ re ban!/ al "umelor ,n!a"a e ,n numerar 5i al al or pl/4i la !ererea per"oanelor #i<i!e !are nu pra! i!/ a! ivi a e de ,n reprin</ or "au al ip de a! ivi a e )$( La e#e! uarea ran"#erului "umelor ,n!a"a e ,n numerar de la per"oanele #i<i!e ,n #avoarea buge ului publi! na4ional "au ,n #avoarea unui bene#i!iar !u !are ban!a pl/ i oare nu are ,n!=eia !on ra! 8 ban!a pl/ i oare ,n o!me5 e ordin de pla / pen ru #ie!are ordin de ,n!a"are a numerarului ,n par e8 dup/ veri#i!area do!umen elor Au" i#i!a ive aneBa e8 ,n !a<ul ,n !are pre<en area a!e" ora e" e prev/<u / de a! ele norma ive ,n vigoare$ )$* Ban!a pl/ i oare poa e ,n o!mi ordin de pla / ,n "uma o al/ a "e ului ordinelor de ,n!a"are a numerarului8 !are !on4in unul 5i a!ela5i !on ban!ar al bene#i!iarului8 ,n !a<ul ,n !are a!ea" / !lau</ e" e " ipula / ,n !on ra! ul re"pe! iv ,n!=eia !u bene#i!iarul8 da!/ a! ele norma ive ,n vigoare nu prev/d al #el$ )$% La ran"#erarea "umelor per!epu e de !/ re per"oanele ,mpu erni!i e prin lege la buge ul publi! na4ional de la per"oanele #i<i!e8 ban!a pl/ i oare ,n o!me5 e ordin de pla / pen ru #ie!are ordin de ,n!a"are a numerarului ,n par e$ )$- La ran"#erarea miAloa!elor b/ne5 i din r0un !on ban!ar ,n al ul ale a!eleia5i per"oane #i<i!e "au din r0un !on ban!ar al unei per"oane #i<i!e ,n adre"a al ei per"oane #i<i!e "au Auridi!e8 ban!a ,n o!me5 e ordinul de pla / ,n !on#ormi a e !u prevederile pre<en ului Regulamen ,n numele per"oanei #i<i!e re"pe! ive ,n ba<a !ererii a!e" eia8 !u aneBarea do!umen elor Au" i#i!a ive8 ,n !a<ul ,n !are pre<en area a!e" ora e" e prev/<u / de a! ele norma ive ,n vigoare$ CAPITOLUL III$ Dinali<area ran"#erului de !redi .$ Re!ep4ionarea ordinului de pla / de !/ re ban!a bene#i!iar/ .$( Ban!a bene#i!iar/8 dup/ re!ep4ionarea ordinului de pla / de la ban!a pl/ i oare prin in ermediul "i" emului au oma i<a de pl/4i in erban!are8 e#e! uea</ ,n a!eea5i <i lu!r/ oare !on rolul !ore! i udinii indi!/rii !on ului ban!ar 5i !odului #i"!al al bene#i!iarului$ .$* 3n !a<ul ,n !are !on ul ban!ar 5i !odul #i"!al al bene#i!iarului din ordinul de pla / ",n indi!a e !ore! 8 ran"#erul de !redi "e !on"ider/ #inali<a 5i ban!a bene#i!iar/ e#e! uea</ urm/ oarele' a? ,nregi" rea</ ,n a!eea5i <i lu!r/ oare miAloa!ele b/ne5 i ,n !on ul ban!ar al bene#i!iarului@ b? ip/re5 e dou/ eBemplare ale ordinului de pla /8 primul eBemplar ,l remi e bene#i!iarului8 apli!,nd men4iunile relevan e ,n !on#ormi a e !u pro!edurile in erne ale b/n!ii8 al doilea eBemplar ,l in!lude ,n do"ar$ .$% Da!/ ban!a bene#i!iar/ depi" ea</ !/ ,n ordinul de pla / re!ep4iona de la ban!a pl/ i oare e" e indi!a gre5i !on ul ban!ar 5i1"au !odul #i"!al al bene#i!iarului "au !on ul bene#i!iarului nu eBi" /8 ran"#erul de !redi "e !on"ider/ ne#inali<a $

.$- 3n !a<ul ,n !are ran"#erul de !redi nu e" e #inali<a 8 ban!a bene#i!iar/ re" i uie b/n!ii pl/ i oare "uma re"pe! iv/ nu mai ,r<iu de <iua lu!r/ oare urm/ oare !elei ,n !are a!ea" a a #o" primi /8 ,n o!mind un ordin de pla / ,n !on#ormi a e !u pre<en ul Regulamen $ 3n ordinul de pla / emi" de ban!a bene#i!iar/ "e indi!/ !odul ran<a!4iei re"pe! iv 5i "e #a!e re#erin4/ la ordinul de pla / ran"mi" erona de !/ re ban!a pl/ i oare$ CAPITOLUL IV$ Di"po<i4ii #inale &$( Pro!edurile in erne privind apli!area men4iunilor pe ordinul de pla / a!!ep a "pre eBe!u are 5i eBe!u area ordinului de pla / la e#e! uarea ran"#erului de !redi 8 pre!um 5i privind legali<area a!e" uia la #inali<area ran"#erului de !redi "e elaborea</ de "ine " / / or de !/ re ban!/$ &$* Par i!ulari /4ile e#e! u/rii ran"#erului de !redi prin in ermediul "i" emelor in#orma4ionale de de"ervire a !lien elei ",n de"!ri"e ,n Regulamen ul privind u ili<area "i" emelor de de"ervire ban!ar/ la di" an4/$ AneBa ( AneBa * EAneBa nr$* re! i#i!a / prin MO(0-1+.$+($+. pag$((-F EAneBa nr$* re! i#i!a / prin MO(0-1+.$+($+. pag$((-F AneBa * AneBa % AneBa Modul de !omple are a ordinului de pla / u ili<a la e#e! uarea ran"#erului de !redi ,n lei moldovene5 i ($ La e#e! uarea ran"#erului de !redi ordinar rubri!ile ordinului de pla / "e !omple ea</ ,n #elul urm/ or' ($($ CNr$C 0 !u num/rul ordinului de pla /8 maBimum (+ "imboluri@ ($*$ CDATA emi eriiC 0 !u da a emi erii ordinului de pla / ><iua 5i anul ,n !i#re8 luna ,n li ere?@ ($%$ CPL9TIGIC 0 !u "uma ,n !i#re8 alinia / la " ,nga8 ,n !ali a e de "epara or de !i#re <e!imale "e u ili<ea</ !ra ima >0?8 maBimum () "imboluri8 urma / dup/ ,n"!ri"ul CLEIC de "uma eBprima / ,n li ere8 ,n!epu / !u maAu"!ul/8 alinia / la " ,nga8 maBimum ()+ "imboluri@ ($-$ CPL9TITORC1CBENEDICIARC 0 la ,n!epu !u maAu"!ula ,n re paran e<e >R?1>N? 0 pen ru indi!area apar enen4ei pl/ i orului1bene#i!iarului la !a egoria de re<iden 1nere<iden 8 urma / de denumirea !omple / "au abrevia /1numele 5i prenumele pl/ i orului1bene#i!iarului !on#orm do!umen ului !e !er i#i!/ ,nregi" rarea a!e" uia de !/ re organul abili a !u a!e" drep "au !u numele 5i prenumele pl/ i orului1bene#i!iarului >,n !a<ul ,n !are a!e" a e" e o per"oan/ #i<i!/ !are nu pra! i!/ a! ivi a e de ,n reprin</ or "au al ip de a! ivi a e? ,n !on#ormi a e !u a! ul de iden i a e al a!e" uia8 maBimum (+) "imboluri@ ($)$ CCONTUL BANCARC 0 !u num/rul !on ului ban!ar al pl/ i orului8 de"!=i" la ban!a pl/ i oare8 re"pe! iv !u num/rul !on ului ban!ar al bene#i!iarului8 de"!=i" la ban!a bene#i!iar/8 maBimum *( "imboluri@ ($.$ CCODUL DI;CALC 0 !u !odul #i"!al al pl/ i orului re"pe! iv !u !odul #i"!al al bene#i!iarului8 maBimum (% "imboluri$ 3n !a<ul ,n !are pl/ i orul1bene#i!iarul e" e o per"oan/ nere<iden / !are nu de4ine !od #i"!al ,n !on#ormi a e !u a! ele norma ive ,n vigoare8 rubri!a da / nu "e !omple ea</@ ($&$ CBANCA PL9TITOAREC1CBANCA BENEDICIAR9C 0 !u denumirea b/n!ii >#ilialei b/n!ii? pl/ i oare1b/n!ii >#ilialei b/n!ii? bene#i!iare8 maBimum )+ "imboluri@ ($6$ CCODUL B9NCIIC 0 !u !odul b/n!ii >#ilialei b/n!ii? pl/ i oare8 re"pe! iv !u !odul b/n!ii >#ilialei b/n!ii? bene#i!iare8 maBimum (( "imboluri@ ($2$ CDE;TINAGIA PL9GIIC 0 !u denumirea pl/4ii >pen ru !e "e e#e! uea</ pla a? 5i "uplimen ar !u urm/ oarele da e ,n dependen4/ de !a<8 maBimum *(+ "imboluri' 0 num/rul 5i da a !on ra! ului@ 0 num/rul 5i da a do!umen ului !are !on#irm/ eBpedierea "au primirea m/r#urilor8 eBe!u area lu!r/rilor "au pre" area "ervi!iilor 5i emeiul e#e! u/rii al or pl/4i8 in!lu"iv a pl/ ii prealabile@ 0 num/rul 5i da a !ambiei8 num/rul eBemplarului !ambiei@ 0 num/rul 5i da a a! ului de veri#i!are privind !ompen"area da oriilor re!ipro!e@ 0 ,n !a<ul opera4iunilor de v,n<are0!ump/rare 5i REPO in erban!are !u =,r ii de valoare8 "e indi!/ >,n!ep,nd !u prima po<i4ie? urm/ orul ,n"!ri" C>BBBHHLLAAAAIIII? pen ru HV !ump/ra e !on#orm #ormularului de ran"#erC@ ,n"!ri"ul >BBBHHLLAAAAIIII? e" e re#erin4a ran<a!4iei indi!a e de !/ re !ump/r/ orul HV8 unde' BBBHHLLAAAAIIII 0 num/rul de re#erin4/ din #ormularul de ran"#er al HV al

!ump/r/ orului !on#orm Regulamen ului !u privire la "i" emul ele! roni! de ,n"!rieri ,n !on uri ale =,r iilor de valoare dema eriali<a e nr$ 21+6 din +* #ebruarie (22.@ 0 ,n !a<ul ran"#erului miAloa!elor b/ne5 i ,n adre"a 3n reprinderii de ; a CPo5 a MoldoveiC "e indi!/ denumirea 5i emeiul pl/4ii8 pre!um 5i numele8 prenumele de" ina arului pl/4ii8 iar ,n !a<ul pre<en /rii li" ei de" ina arilor miAloa!elor b/ne5 i "e indi!/ denumirea8 emeiul pl/4ii 5i re#erin4a la li" a re"pe! iv/ >num/rul8 da a?@ 0 ,n !a<ul a!ord/rii1rambur"/rii !redi ului in erban!ar a"igura !u =,r ii de valoare ,nregi" ra e ,n ;i" emul de 3n"!rieri ,n Con uri al BNM "e indi!/ urm/ orul ,n"!ri"' Cpen ru !redi ul in erban!ar a"igura !u =,r ii de valoare8 ;pe!i#i!a4ia gaAului "e aneBea</C@ 0 al e da e@ ($(+$ CTIPUL TRAN;DERULUIC' CNORMAL1URJENTC 0 !u li era maAu"!ul/ CNC pen ru ran"#erul normal "au !u li era maAu"!ul/ CUC pen ru ran"#erul urgen ,n p/ ra 8 iar ,n !a<urile prev/<u e de Regulamen ul !u privire la "i" emul au oma i<a de pl/4i in erban!are rubri!a da / nu "e !omple ea</@ EP! $($(+ re! i#i!a prin MO-%0-.1(&$+%$+. pag$.2F EP! $($(+ re! i#i!a prin MO-%0-.1(&$+%$+. pag$.2F ($(+$ CTIPUL TRAN;DERULUIC' CNORMAL1URJENTC 0 !u li era maAu"!ul/ CNC pen ru ran"#erul normal "au !u li era maAu"!ul/ CUC pen ru ran"#erul urgen ,n p/ ra > ran"#erul buge ar poa e #i numai urgen ?8 iar ,n !a<urile prev/<u e de Regulamen ul !u privire la "i" emul au oma i<a de pl/4i in erban!are rubri!a da / nu "e !omple ea</@ ($(($ C;EMN9TURILE EMITENTULUIC 0 "e apli!/ "emn/ urile emi en ului !are rebuie "/ !ore"pund/ "pe!imenelor din CDi5a !u "pe!imene de "emn/ uri 5i ampren a 5 ampileiC8 iar ,n !a<ul ,n !are emi en ul e" e o ban!/ "e apli!/ "emn/ urile per"oanelor !u drep de "emn/ ur/ ale b/n!ii$ 3n !a<ul ,n !are emi en ul e" e o per"oan/ #i<i!/ !are nu pra! i!/ a! ivi a e de ,n reprin</ or "au al ip de a! ivi a e "e apli!/ "emn/ ura !are rebuie "/ !ore"pund/ "pe!imenului de "emn/ ur/ din #ormularul elabora de "ine " / / or de ban!/$ ;emn/ urile rebuie "/ #ie au ogra#e 5i apli!a e !u !erneal/ "au !u piB de !uloare alba" r/ "au neagr/@ ($(*$ CL$:$C 0 "e apli!/ 5 ampila ro und/ a emi en ului8 ampren a !/reia rebuie "/ !ore"pund/ "pe!imenului din CDi5a !u "pe!imene de "emn/ uri 5i ampren a 5 ampileiC8 iar ,n !a<ul ,n !are emi en ul e" e o ban!/ "e apli!/ 5 ampila ro und/ a b/n!ii$ 3n !a<ul ,n !are emi en ul e" e o per"oan/ !are !on#orm legi"la4iei ,n vigoare nu di"pune de 5 ampil/ ro und/8 a!ea" a nu "e apli!/@ ($(%$ CCODUL TRANHACGIEIC 0 !u !odul ran<a!4iei >de !/ re ban!a pl/ i oare?8 ,n !on#ormi a e !u Regulamen ul !u privire la "i" emul au oma i<a de pl/4i in erban!are8 maBimum % "imboluri@ ($(-$ CDATA PRIMIRIIC 0 "e apli!/ da a primirii ordinului de pla / de !/ re ban!a pl/ i oare ><iua 5i anul ,n !i#re8 luna ,n li ere?@ ($()$ CDATA E7ECUT9RIIC 0 "e apli!/ da a eBe!u /rii ordinului de pla / de !/ re ban!a pl/ i oare ><iua 5i anul ,n !i#re8 luna ,n li ere?@ ($(.$ CMOTIVUL REDUHULUIC 0 !u mo ivul privind re#u<ul "pre eBe!u are a ordinului de pla / 5i da a ><iua 5i anul ,n !i#re8 luna ,n li ere? de !/ re ban!a pl/ i oare@ ($(&$ C;EMN9TURA B9NCIIC 0 "e apli!/ "emn/ ura #un!4ionarului re"pon"abil al b/n!ii pl/ i oare8 in!lu"iv 5i ,n !a<ul indi!/rii mo ivului privind re#u<ul "pre eBe!u are a ordinului de pla /$ ;emn/ ura rebuie "/ #ie au ogra#/ 5i apli!a / !u !erneal/ "au !u piB de !uloare alba" r/ "au neagr/@ ($(6$ CL$:$C 0 "e apli!/ 5 ampila drep ung=iular/ a b/n!ii pl/ i oare8 in!lu"iv 5i ,n !a<ul indi!/rii mo ivului privind re#u<ul "pre eBe!u are a ordinului de pla /$ *$ Ordinul de pla / u ili<a la e#e! uarea ran"#erului buge ar8 de" ina ran"#erului miAloa!elor b/ne5 i ,n1din buge ul publi! na4ional8 "e ,n o!me5 e ,n !on#ormi a e !u prevederile pun! ului ( din pre<en ul mod de !omple are8 !u eB!ep4ia urm/ oarelor rubri!i8 !are "e !omple ea</ ,n #elul urm/ or' *$($ CPL9TITOR 1 BENEDICIARC 0 la ,n!epu !u maAu"!ula ,n re paran e<e >R?1>N? 0 pen ru indi!area apar enen4ei pl/ i orului1bene#i!iarului la !a egoria de re<iden 1nere<iden 8 urma / de denumirea !omple / "au abrevia /1numele 5i prenumele pl/ i orului1bene#i!iarului !on#orm do!umen ului !e !er i#i!/ ,nregi" rarea a!e" uia de !/ re organul abili a !u a!e" drep 8 maBimum (+) "imboluri8 ,n dependen4/ de !a<' a? !u denumirea uni /4ii Tre<oreriei de ; a 8 ,n !a<ul ,n !are uni a ea Tre<oreriei de ; a e" e ,n !ali a e de pl/ i or1bene#i!iar@ b? !u denumirea uni /4ii Tre<oreriei de ; a >denumirea abrevia / a uni /4ilor Tre<oreriei de ; a ? 5i !u denumirea agen ului e!onomi! "au in" i u4iei publi!e la !are "e re#er/ miAloa!ele b/ne5 i8 ,n !a<ul ,n !are uni a ea Tre<oreriei de ; a e" e ,n !ali a e de pl/ i or1bene#i!iar@

!? !u denumirea uni /4ii Tre<oreriei de ; a 5i !u denumirea in" i u4iei publi!e !are "e de"erve5 e la uni a ea Tre<oreriei de ; a 8 ,n !a<ul ,n !are in" i u4ia publi!/ re"pe! iv/ e" e ,n !ali a e de pl/ i or1bene#i!iar@ d? !u denumirea per"oanei Auridi!e1#i<i!e "au !u numele 5i prenumele per"oanei #i<i!e8 !are pra! i!/ un anumi ip de a! ivi a e8 ,n !a<ul ,n !are per"oana re"pe! iv/ e" e ,n !ali a e de pl/ i or1bene#i!iar@ e? !u denumirea b/n!ii >#ilialei b/n!ii?8 ,n !a<ul ,n !are ban!a >#iliala b/n!ii? e" e ,n !ali a e de pl/ i or1bene#i!iar@ #? !u numele 5i prenumele per"oanei #i<i!e ,n !on#ormi a e !u a! ul de iden i a e8 ,n !a<ul ,n !are per"oana #i<i!/ !are nu pra! i!/ a! ivi a e de ,n reprin</ or "au al ip de a! ivi a e8 e" e ,n !ali a e de pl/ i or1bene#i!iar@ *$*$ CCODUL DI;CALC 0 !u !odul #i"!al al pl/ i orului1bene#i!iarului8 maBimum (% "imboluri8 dup/ !a< urma prin bar/ de !odul "ubdivi<iunii al pl/ i orului1bene#i!iarului8 pen ru !are "e a!=i / obliga4ia #a4/ de buge ul uni /4ii admini" ra iv0 eri oriale8 a ribui de !/ re In"pe! ora ul Di"!al Prin!ipal de ; a 8 maBimum "imboluri8 ,n o al maBimum (6 "imboluri8 ,n dependen4/ de !a<' a? al uni /4ii Tre<oreriei de ; a 8 ,n !a<ul ,n !are uni a ea Tre<oreriei de ; a e" e ,n !ali a e de pl/ i or1bene#i!iar@ b? al agen ului e!onomi! "au al in" i u4iei publi!e la !are "e re#er/ miAloa!ele b/ne5 i8 ,n !a<ul ,n !are uni a ea Tre<oreriei de ; a e" e ,n !ali a e de pl/ i or1bene#i!iar@ !? al in" i u4iei publi!e8 !are "e de"erve5 e la uni a ea Tre<oreriei de ; a 8 ,n !a<ul ,n !are in" i u4ia publi!/ re"pe! iv/ e" e ,n !ali a e de pl/ i or1bene#i!iar@ d? al per"oanei Auridi!e1#i<i!e !are pra! i!/ un anumi ip de a! ivi a e8 ,n !a<ul ,n !are per"oana Auridi!/1#i<i!/ e" e ,n !ali a e de pl/ i or1bene#i!iar@ e? al b/n!ii8 ,n !a<ul ,n !are ban!a e" e ,n !ali a e de pl/ i or1bene#i!iar@ #? al per"oanei #i<i!e ,n !on#ormi a e !u prevederile a! elor norma ive ,n vigoare8 ,n !a<ul ,n !are per"oana #i<i!/8 !are nu pra! i!/ a! ivi a e de ,n reprin</ or "au al ip de a! ivi a e8 e" e ,n !ali a e de pl/ i or1bene#i!iar$ 3n !a<ul ,n !are pl/ i orul e" e o per"oan/ nere<iden / !are nu de4ine !od #i"!al8 rubri!a da / nu "e !omple ea</@ *$%$ CCONTUL BANCARC !u num/rul !on ului ban!ar al pl/ i orului1bene#i!iarului8 maBimum *( "imboluri8 ,n dependen4/ de !a<' a? !u num/rul !on ului ban!ar al uni /4ii Tre<oreriei de ; a 8 ,n !a<ul ,n !are uni a ea Tre<oreriei de ; a e" e ,n !ali a e de pl/ i or1bene#i!iar@ b? !u num/rul !on ului ban!ar al per"oanei Auridi!e1#i<i!e8 ,n !a<ul ,n !are per"oana Auridi!/1#i<i!/ e" e ,n !ali a e de pl/ i or1bene#i!iar@ !? !u num/rul !on ului ,n !on#ormi a e !u Planul de !on uri al eviden4ei !on abile ,n b/n!i 5i al e in" i u4ii #inan!iare din Republi!a Moldova din *. mar ie (22&8 ,n !a<ul ,n !are ban!a e" e ,n !ali a e de pl/ i or1bene#i!iar@ *$-$ CCONTUL TREHORERIALC !u num/rul !on ului re<orerial al pl/ i orului 1bene#i!iarului8 maBimum *2 "imboluri8 ,n dependen4/ de !a<' a? !u num/rul !on ului re<orerial al in" i u4iei publi!e !are "e de"erve5 e la uni a ea Tre<oreriei de ; a 8 ,n !a<ul ,n !are in" i u4ia publi!/ re"pe! iv/ e" e ,n !ali a e de pl/ i or1bene#i!iar@ b? !u num/rul !on ului re<orerial !on#orm Regi" rului !on urilor re<oreriale de veni uri@ *$)$ CDE;TINAGIA PL9GIIC 0 !u indi!area !la"i#i!a4iei veni urilor buge are 5i denumirii lor8 a !la"i#i!a4iei organi<a4ionale a !=el uielilor buge are 5i denumirii lor8 a !la"i#i!a4iei e!onomi!e 5i denumirii lor8 !u denumirea8 num/rul 5i da a a! elor norma ive8 !u num/rul 5i da a !on ra! ului "au al al ui do!umen !are !on#irm/ eBpedierea "au primirea m/r#ii8 eBe!u area lu!r/rilor8 "au pre" area "ervi!iilor 5i emeiul e#e! u/rii al or pl/4i8 in!lu"iv a pl/4ii prealabile8 !ondi4ii "uplimen are8 iar ,n !a<ul eBi" en4ei li" ei de" ina arilor miAloa!elor b/ne5 i "e indi!/ re#erin4a la li" a re"pe! iv/ >num/rul8 da a?8 maBimum *(+ "imboluri$ %$ Ordinul de pla / u ili<a la e#e! uarea ran"#erului programa pen ru pl/4ile !are nu "e re#er/ la buge ul publi! na4ional "e ,n o!me5 e ,n !on#ormi a e !u prevederile pun! ului ( din pre<en ul mod de !omple are8 iar pen ru pl/4ile !are "e re#er/ la buge ul publi! na4ional ,n !on#ormi a e !u prevederile pun! ului * din pre<en ul mod de !omple are8 !u eB!ep4ia rubri!ii CDE;TINAGIA PL9GIIC8 !are "e !omple ea</ "uplimen ar !u men4iunea' CE#e! uarea ran"#erului programa pen ru KKKKKKKKK8 !on#orm !on ra! ului de manda nr$KKKK din KKKKKKKKKKKC$

>da a?

AneBa ) Elemen ele !are "e in!lud ,n ordinul de pla / u ili<a la e#e! uarea ran"#erului de !redi ,n valu / " r/in/ I$ Obliga orii' a? denumirea do!umen ului de pla /@ b? ipul do!umen ului de pla / !on#orm Nomen!la orului ipurilor de do!umen e in erne al b/n!ii@ !? num/rul ordinului de pla /8 da a8 luna8 anul emi erii$ Num/rul8 da a 5i anul "e indi!/ ,n !i#re8 luna 0 ,n li ere@ d? denumirea 5i !odul b/n!ii pl/ i oare@ e? denumirea "au numele pl/ i orului@ ,n !a<ul ,n !are pl/ i orul e" e o per"oan/ #i<i!/ !are nu pra! i!/ a! ivi a e de ,n reprin</ or "au al ip de a! ivi a e8 ad/ug/ or8 ,n !,mpul C)+' Pl/ i orC "e indi!/ numele8 prenumele per"oanei #i<i!e8 denumirea a! ului de iden i a e8 "eria8 num/rul8 denumirea in" i u4iei !are a elibera a! ul de iden i a e8 da a8 luna 5i anul eliber/rii@ #? num/rul !odului #i"!al al pl/ i orului@ g? apar enen4a pl/ i orului la !a egoria de re<iden "au nere<iden @ =? num/rul !on ului ban!ar 5i adre"a pl/ i orului@ i? "uma indi!a / ,n !i#re@ A? "uma indi!a / ,n li ere@ L? denumirea 5i !odul al#abe i! al valu ei@ l? denumirea b/n!ii bene#i!iare@ m? denumirea "au numele bene#i!iarului@ n? apar enen4a bene#i!iarului la !a egoria de re<iden "au nere<iden al Republi!ii Moldova@ o? num/rul !on ului ban!ar8 ora5ul 5i 4ara bene#i!iarului$ 3n !a<ul ,n !are bene#i!iarul e" e o per"oan/ #i<i!/ "e indi!/ adre"a a!e" uia8 iar num/rul !on ului ban!ar "e indi!/ numai ,n !a<ul ,n !are per"oana #i<i!/ are !on ban!ar@ p? de" ina4ia pl/4ii 0 "e indi!/ "!opul pl/4ii 5i "e #a!e re#erin4/ la do!umen ele ,n ba<a !/rora "e e#e! uea</ pla a 1 ran"#erul@ M? !odul opera4iunii !are "e !omple ea</ !on#orm AneBei nr$ - CCla"i#i!a orul opera4iunilor de pla /C la Regulamen ul !u privire la rapor area in#orma4iei a#eren e Balan4ei de pl/4i8 aproba prin =o /r,rea Con"iliului de admini" ra4ie al B/n!ii Na4ionale a Moldovei nr$ .( din (( "ep embrie (22&@ r? re"pon"abil de pla a !omi"ionului@ "? "emn/ urile per"oanelor !u drep de "emn/ ur/ 5i ampren a 5 ampilei ro unde a pl/ i orului8 !are rebuie "/ !ore"pund/ !u !ele din #i5a !u "pe!imene de "emn/ uri 5i ampren a 5 ampilei8 !are "e p/" rea</ la ban!a pl/ i oare 0 ,n !a<ul ,n !are pl/ i orul e" e o per"oan/ Auridi!/ "au #i<i!/8 !u eB!ep4ia per"oanelor #i<i!e !are nu pra! i!/ a! ivi a e de ,n reprin</ or "au al ip de a! ivi a e@ ? "emn/ ura per"onal/ 5i li<ibil/ a pl/ i orului8 !are rebuie "/ !ore"pund/ !u "emn/ ura apli!a / pe #ormularul b/n!ii la de"!=iderea !on ului 0 ,n !a<ul ,n !are pl/ i orul e" e o per"oan/ #i<i!/ !are nu pra! i!/ a! ivi a e de ,n reprin</ or "au al ip de a! ivi a e 5i are de"!=i" !on ban!ar@ u? men4iunile b/n!ii 0 "e indi!/ da a primirii 5i da a eBe!u /rii ordinului de pla /8 "emn/ ura 5i 5 ampila drep ung=iular/ a b/n!ii pl/ i oare$ II$ Op4ionale' a? num/rul !on ului !ore"ponden al b/n!ii bene#i!iare 5i adre"a a!e" eia@ b? !odul 4/rii8 !are "e !omple ea</8 indi!,ndu0"e !odul 4/rii par enerului nere<iden 8 !on#orm AneBei nr$ % CCla"i#i!a orul 4/rilorC la Regulamen ul !u privire la rapor area in#orma4iei a#eren e Balan4ei de pl/4i8 aproba prin =o /r,rea Con"iliului de admini" ra4ie al B/n!ii Na4ionale a Moldovei nr$ .( din (( "ep embrie (22&@ !? denumirea b/n!ii in ermediare@ d? al e elemen e !are po #i " abili e de !/ re ban!a pl/ i oare$