indicatori d1 d2 D1 D2

Investitii 427500 443880

Investitii actualizate 395833.3333 380555.556 0 0
Factor de actualizare 1/(1+a)h 0.925925926 0.85733882 0.793832241 0.735029853
Venituri din exploatare 576000 633600
Cheltuieli de operare 506400 545040
Profit 69600 88560
Profit actualizat 55250.72398 65094.24376
Randament economic actualizat
Cheltuieli recalculate 1377780 988920
Cheltuieli recalculate actualizate 1093726.185 726885.722
Venituri din exploatare actualizate 457247.3708 465714.9147
Cheltuieli de operare actualizate 401996.6469 400620.671
D3 D4 Total
871380
0 0 776388.9 Total
0.680583197 0.630169627 4.62288 anul 1
691200 748800 2649600 anul 2
581280 617520 2250240
109920 131280 399360
74809.70502 82728.66862 277883.3
0
581280 617520 3565500
395609.4008 389142.348 2605364
470419.1058 471871.0166 1865252
395609.4008 389142.348 1587369
Investiie total (lei) Surse proprii (lei)
871380 871380
427500 427500
443880 443880
Parametrii proiectului U.M. Valoare (lei)
Valoarea investiiei, din care: lei 871380
anul 1 lei 427500
anul 2 lei 443880
Tarif mediu/or lei 57.5
Numr de ore zilnice ore 6
Numr de camere de lucru camere 8
Numr de zile de lucru lunare zile 240
Durata de realizare a obiectivului de investiii ani 2
Durata de exploatare a obiectivului de investiii ani 4
Cheltuieli Valoare (euro) Valoare (lei)
Teren 300 mp (situat in sector 4) 90000 405000
Racordare la utilitati 5000 22500
Constructie cladire la cheie 90000 405000
Dotari cladire si curte 8640 38880
Total 193640 871380
Tarif/ora 50
Numar de ore zilnice 6
Numar de camere de lucru 8
Numar de zile de lucru lunare 20
Total lunar 48000
TOTAL ANUAL 576000
Cheltuieli de exploatare an 1 Valoare (lei)
Utilitati lunare (electricitate, gaz, apa, internet, telefon) 1700
Materiale auxiliare de lucru (hartie, lipici, carti de colorat) 1000
Protocol 800
Consumabile 300
Salarii personal 38400
Total LUNAR 42200
Venituri din exploatare AN 1
TOTAL ANUAL 506400
curs de schimb: 4,5 RON/euro
Categoria salariala
Manager
Terapeuti coordonatori
Terapeuti
Personal de serviciu
Receptioner
Total
Tarif/ora
Numar de ore zilnice
Numar de camere de lucru
Numar de zile de lucru lunare
Total lunar
TOTAL ANUAL
Cheltuieli de exploatare an 2
Utilitati lunare (electricitate, gaz, apa, internet, telefon)
Materiale auxiliare de lucru (hartie, lipici, carti de colorat)
Protocol
Consumabile
Salarii personal
Total LUNAR
Venituri din exploatare AN 2
TOTAL ANUAL
Denumire Pret unitar
Mese 100
Dulapuri 200
Scaune 60
Cuiere 20
Canapele 1300
Calculatoare 3300
Birouri 150
Imprimanta 500
Loc de joaca cu tobogan, leagane, balansoar 3000
Total 8630
Salarii personal
Valoare lunara salariu (lei), cu toate cotizatiile incluse Numar de persoane angajate
5000 1
3500 3
1700 12
1100 1
1400 1
12700
55
6
8
20
52800
633600
Valoare (lei)
2000
1500
1000
600
40320
45420
Venituri din exploatare AN 2
Dotari cladire si curte
545040
Cantitate Valoare
8 800
10 2000
30 1800
4 80
2 2600
8 26400
8 1200
2 1000
1 3000
- 38880
Total cheltuieli salariale
5000
10500
20400
1100
1400
38400
Tarif/ora 60
Numar de ore zilnice 6
Numar de camere de lucru 8
Numar de zile de lucru lunare 20
Total lunar 57600
TOTAL ANUAL 691200
Cheltuieli de exploatare an 3 Valoare (lei)
Utilitati lunare (electricitate, gaz, apa, internet, telefon) 2200
Materiale auxiliare de lucru (hartie, lipici, carti de colorat) 2000
Protocol 1200
Consumabile 800
Salarii personal 42240
Total LUNAR 48440
Venituri din exploatare AN 3
Dotari cladire si curte
TOTAL ANUAL 581280
Tarif/ora 65
Numar de ore zilnice 6
Numar de camere de lucru 8
Numar de zile de lucru lunare 20
Total lunar 62400
TOTAL ANUAL 748800
Valoare (lei) Cheltuieli de exploatare an 4 Valoare (lei)
Utilitati lunare (electricitate, gaz, apa, internet, telefon) 2400
Materiale auxiliare de lucru (hartie, lipici, carti de colorat) 2500
Protocol 1400
Consumabile 1000
Salarii personal 44160
Total LUNAR 51460
Venituri din exploatare AN 4
TOTAL ANUAL 617520
Valoare (lei)