S.C. ALBALACT S.A.

BILANT
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

PENTRU ANUL NCHEIAT LA
31 DECEMBRIE 2012

ntocmite n conformitate cu Ordinul Ministrului
Finanelor Publice al Romniei nr. 3055/2009 i
modificrile ulterioare

JUDEUL ALBA FORMA DE PROPRIETATE 34
ENTITATE S.C. ALBALACT S.A. ACTIVITATE PREPONDERENT
ADRESA: Oiejdea, DN1, km 392+600, Alba (denumire clas CAEN) Fabricarea
TELEFON 0258-816.424 FAX 0258-816425 produselor lactate i brnzeturilor
NUMR DIN REGISTRUL COMERTULUI / COD CLAS CAEN 1551
COD UNIC DE NREGISTRARE J01/70/1991 COD FISCAL RO1755369
Page 1 of 7


BILAN

Rnd Nota 31 decembrie 2011 31 decembrie 2012
(lei) (lei)

A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZRI NECORPORALE
3. Concesiuni, brevete, licene, mrci
comerciale, drepturi i active similare
i alte imobilizri necorporale 03 165.208 528.689
5. Avansuri i imobilizri necorporale
n curs de execuie 05 496.717 -
TOTAL 06 1(a) 661.925 528.689

II. IMOBILIZRI CORPORALE 07
1. Terenuri i construcii 08 46.246.629 44.813.518
2. Instalaii tehnice i maini 46.395.798 38.568.782
3. Alte instalaii, utilaje i mobilier 09 1.839.263 3.489.049
4. Avansuri i imobilizri corporale
n curs de execuie

10

122.008

3.257
TOTAL 11 1(b) 94.603.698 86.874.606

III. IMOBILIZRI FINANCIARE
1. Aciuni deinute la entitile afiliate 12 38.958.298 38.958.298
6. Alte mprumuturi 17 5 12.429 13.225
TOTAL 18 1(c) 38.970.727 38.971.523

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 19 134.236.350 126.374.818

B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime i materiale
consumabile

20

11.143.758

11.215.398
2. Producia n curs de execuie 21 200.729 161.202
3. Produse finite i mrfuri 22 9.129.908 8.605.290
4. Avansuri pentru cumprri de stocuri 23 1.290.745 1.842.934
TOTAL 24 21.765.140 21.824.824

II. CREANE
1. Creane comerciale 25 5, 10k) 35.327.940 41.730.896
2. Sume de incasat de la entitatile
afiliate

26

5, 10k)

21.158.182

8.562.700
4. Alte creane 28 5 320.317 82.340
TOTAL 30 56.806.439 50.375.936
S.C. ALBALACT S.A.

BILAN
Page 2 of 7
Rnd Nota 31 decembrie 2011 31 decembrie 2012
(lei) (lei)
III. INVESTIII PE TERMEN SCURT
2. Alte investiii pe termen scurt 32 - 1.046.666
TOTAL 33 - 1.046.666

IV. CASA I CONTURI LA BNCI 34 10m) 4.539.592 3.413.177

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL 35 83.111.171 76.660.603

C. CHELTUIELI N AVANS 36 10n) 29.997 67.723

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE
PLTITE NTR-O PERIOAD DE PN
LA UN AN
2. Sume datorate instituiilor de credit 38 5,12 13.052.314 20.248.362
4. Datorii comerciale - furnizori 40 5 35.289.476 42.268.717
5. Efecte de comer de pltit 41 5 2.207.743 14.260
6. Sume datorate entitatilor afiliate 42 5,10k) 3.810.640 -
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale
i datoriile privind asigurrile sociale 44

5 36.946.320 16.326.585
TOTAL 45 91.306.493 78.857.924

E. DATORII CURENTE NETE 46 (8.165.325) (2.129.598)
F. TOTAL ACTIVE MINUS
DATORII CURENTE 47 120.071.025 124.245.220

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE
PLTITE NTR-O PERIOAD
MAI MARE DE UN AN
2. Sume datorate instituiilor de credit 49 5,12 18.142.740 13.640.396
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale
i datoriile privind asigurrile sociale 55 5 13.092.594 8.606.432
TOTAL 56 31.235.334 22.246.828

H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru pensii i obligaii
similare 57 208.663 208.663
TOTAL 60 2 208.663 208.663
S.C. ALBALACT S.A.

BILAN
Page 3 of 7

Rnd Nota 31 decembrie 2011 31 decembrie 2012
(lei) (lei)

I. VENITURI N AVANS
1. Subvenii pentru investiii 61 6R1) 4.647.260 4.382.118
4.647.260 4.382.118

J. CAPITAL I REZERVE
I. CAPITAL
- Capital subscris vrsat 67 7 65.270.887 65.270.887
TOTAL 70 65.270.887 65.270.887

III. REZERVE DIN REEVALUARE 72 1(b) 11.392.227 11.439.703

IV. REZERVE
1. Rezerve legale 73 3 1.659.084 2.095.809
2. Rezerve reprezentnd surplusul
realizat din rezerva din reevaluare

74

3

-

59.671
3. Alte rezerve 76 3 5.954.919 11.381.956
TOTAL 77 7.614.003 13.537.436

V. PROFITUL SAU PIERDEREA
REPORTAT() Sold C

81

275.613

275.613

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA
EXERCIIULUI FINANCIAR Sold C

83

5.767.484

7.320.697

Repartizarea profitului 85 3 340.446 436.725

CAPITALURI PROPRII - TOTAL 86 89.979.768 97.407.611

CAPITALURI-TOTAL 88 89.979.768 97.407.611


Autorizate i semnate n numele Consiliului de Administraie la data de 25.03.2013 de ctre:

ADMINISTRATOR, DIRECTOR FINANCIAR,
CIURTIN RAUL PETRU RADOVICI ADRIAN


Semntura___________________ Semntura___________________
tampila unitii
SC ALBALACT SA

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
Page 4 of 7

Rnd Nota
Exerciiul financiar
ncheiat la
31 decembrie 2011
Exerciiul financiar
ncheiat la
31 decembrie 2012
(lei) (lei)

1. Cifra de afaceri net 01 10e) 338.250.651 343.844.878
Producia vndut 02 311.041.255 327.453.946
Venituri din vnzarea mrfurilor 03 42.205.893 36.393.240
Reduceri comerciale acordate 04 (14.996.497) (20.002.308)
2. Variaia stocurilor de produse finite i
a produciei n curs de execuie
Sold C 07 1.808.733 390.407
3. Producia realizat de entitate pentru
scopurile sale proprii i capitalizat 09 29.682 -
4. Alte venituri din exploatare 10 4 7.769.317 464.114

VENITURI DIN EXPLOATARE -
TOTAL
12
347.858.383 344.699.399

5. a) Cheltuieli cu materiile prime i
materialele consumabile

13

202.971.507

199.555.303
Alte cheltuieli materiale 14 1.590.481 702.646
b) Alte cheltuieli externe
(cu energie i ap)

15

5.002.213

5.172.503
c) Cheltuieli privind mrfurile 16 31.248.873 27.548.500
Reduceri comerciale 17 (161.685) (219.796)

6. Cheltuieli cu personalul, din care: 18 8 28.597.188 29.989.472
a) Salarii i indemnizaii 19 22.402.331 23.476.201
b) Cheltuieli cu asigurrile i
protecia social

20

6.194.857

6.513.271

7. a) Ajustri de valoare privind
imobilizrile corporale i necorporale

21
1a),b)
11.743.782

12.544.956
a.1) Cheltuieli 22 11.743.782 12.544.956
b) Ajustri de valoare privind
activele circulante

24

15.833

(22.649)
b.1) Cheltuieli 25 133.695 193.848
b.2) Venituri 26 117.862 216.497
SC ALBALACT SA

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
Page 5 of 7


Rnd Nota
Exerciiul financiar
ncheiat la
31 decembrie 2011
Exerciiul financiar
ncheiat la
31 decembrie 2012
(lei) (lei)

8. Alte cheltuieli de exploatare 27 57.364.019 58.688.826
8.1 Cheltuieli privind prestaiile
externe 28

55.248.544

54.971.782
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe
i vrsminte asimilate 29 1.001.145 902.746
8.3 Alte cheltuieli, despagubiri,
donatii si acetive cedate

30

1.114.330

2.814.298

CHELTUIELI DE EXPLOATARE
TOTAL 35 338.372.211 333.959.761

PROFITUL SAU PIERDEREA
DIN EXPLOATARE 36 4 9.486.172 10.739.638
- Profit

11. Venituri din dobnzi 42 43.347 85.639
Alte venituri financiare 44 5.221.388 5.590.341

VENITURI FINANCIARE TOTAL 45 5.264.735 5.675.980

13. Cheltuieli privind dobnzile 49 2.237.891 1.674.000
Alte cheltuieli financiare 51 5.704.102 6.007.125

CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL 52 7.941.993 7.681.125

PROFITUL SAU PIERDEREA
FINANCIAR()

- Pierdere 54 2.677.258 2.005.145

14. PROFITUL SAU PIERDEREA
CURENT()

- Profit 55 6.808.914 8.734.493

VENITURI TOTALE 61 353.123.118 350.375.379

CHELTUIELI TOTALE 62 346.314.204 341.640.886
SC ALBALACT SA

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
Page 6 of 7


Rnd Nota
Exerciiul financiar
ncheiat la
31 decembrie 2011
Exerciiul financiar
ncheiat la
31 decembrie 2012
(lei) (lei)

PROFIT SAU PIERDEREA BRUT()
- Profit 63 6.808.914 8.734.493

18. Impozitul pe profit 65 10d) 1.041.430 1.413.796

20. PROFITUL SAU PIERDEREA
NET() EXERCIIULUI
FINANCIAR
- Profit 67 5.767.484 7.320.697


Autorizate i semnate n numele Consiliului de Administraie la data de 25.03.2013 de ctre:




ADMINISTRATOR, DIRECTOR FINANCIAR,
CIURTIN RAUL PETRU RADOVICI ADRIAN


Semntura___________________ Semntura___________________
tampila unitii