REPUBLICA MOLDOVA

BANCA NATIONALA
HOTARIRE
privind aprobarea Regulamenului !u privire la ran"#erul de !redi
nr$ %&% adopa' ()$(*$*++) ,n vigoare' *($+-$*++. publi!a ,n' Moniorul O#i!ial nr (&. din' %+$(*$*++)
ari!olul' .-% !od de !la"i#i!are' Limba ru"/
Re!i#i!a prin MO-%0-.1(&$+%$+. pag$.2
Re!i#i!a prin MO(0-1+.$+($+. pag$((-
3n "!opul reglemen/rii modali/4ii de e#e!uare a ran"#erului de !redi 5i ,n emeiul ar$ (( din Legea !u
privire la Ban!a Na4ional/ a Moldovei nr$ )-607III din *( iulie (22)8 Con"iliul de admini"ra4ie al B/n!ii
Na4ionale a Moldovei
HOT9R9:TE'
($ ;e aprob/ Regulamenul !u privire la ran"#erul de !redi$
*$ La daa inr/rii ,n vigoare a pre<enei =o/r,ri "e abrog/'
Ho/r,rea Con"iliului de admini"ra4ie al B/n!ii Na4ionale a Moldovei nr$ ()+ din *.$+.$*++% !u privire la
aprobarea Regulamenului privind uili<area do!umenelor de pla/ la e#e!uarea pl/4ilor #/r/ numerar pe
erioriul Republi!ii Moldova >Moniorul O#i!ial al Republi!ii Moldova nr$(-(0(-)1(2. din (($+&$*++%? !u
modi#i!/rile 5i !omple/rile ulerioare@
Ho/r,rea Con"iliului de admini"ra4ie al B/n!ii Na4ionale a Moldovei nr$(2( din %+$+&$*++% !u privire la
aprobarea Regulamenului privind pl/4ile programae >Moniorul O#i!ial al Republi!ii Moldova nr$(6.0
(661*)( din **$+6$*++%?@
Ho/r,rea Con"iliului de admini"ra4ie al B/n!ii Na4ionale a Moldovei nr$*-6 din 6$(+$*++% !u privire la
aprobarea Regulamenului privind modul de uili<are a di"po<i4iei de pla/ ,n valu/ "r/in/ >Moniorul
O#i!ial al Republi!ii Moldova nr$*()0*(&1*2% din (&$(+$*++%? !u modi#i!/rile 5i !omple/rile ulerioare$
%$ Pre<ena =o/r,re "e publi!/ ,n Moniorul O#i!ial al Republi!ii Moldova 5i inr/ ,n vigoare la *( aprilie
*++.$
Pre5edinele
Con"iliului de admini"ra4ie
al B/n!ii Na4ionale a Moldovei Leonid TALMACI
C=i5in/u8 () de!embrie *++)$
Nr$ %&%$
Regulamen !u privire la ran"#erul de !redi
CAPITOLUL I$ Di"po<i4ii generale
($ Prevederi generale
($( 3n emeiul ari!olelor ) 5i (( din Legea !u privire la Ban!a Na4ional/ a Moldovei nr$)-607III din *( iulie
(22) "e emie pre<enul Regulamen8 av,nd !a obie! reglemenarea modali/4ii de e#e!uare a ran"#erului de
!redi$
($* Prevederile pre<enului Regulamen ",n obligaorii penru oae per"oanele Auridi!e 5i #i<i!e8 !are
uili<ea</ ran"#erul de !redi$
($% 3n "en"ul pre<enului Regulamen ",n uili<ae urm/oarele no4iuni'
Bene#i!iar 0 per"oana ,n #avoarea !/reia "e ran"#er/ miAloa!ele b/ne5i$
Ban!a pl/ioare 0 ban!a !are ,n ba<a ordinului de pla/ e#e!uea</ ran"#erul de !redi$
Ban!a bene#i!iar/ 0 ban!a !are #inali<ea</ ran"#erul de !redi e#e!u,nd opera4iunile relevane$
Emien 0 per"oana !are emie un ordin de pla/$
Ordinul de pla/ 0 do!umen de pla/ ,n ba<a !/ruia "e e#e!uea</ ran"#erul de !redi$
Pl/ior 0 per"oana din miAloa!ele 1 !onul !/reia "e e#e!uea</ ran"#erul de !redi$
Tiular de !on ban!ar 0 per"oana pe numele !/reia e"e de"!=i" !on ban!ar$
*$ Tipurile ran"#erului de !redi
*$( Tran"#erul de !redi repre<in/ o "erie de opera4iuni !are ,n!epe prin emierea de !/re emien a ordinului
de pla/ 5i eBe!uarea de !/re ban!a pl/ioare a a!e"uia ,n "!opul punerii la di"po<i4ia bene#i!iarului a unei
"ume de miAloa!e b/ne5i 5i "e #inali<ea</ prin ,nregi"rarea de !/re ban!a bene#i!iar/ a "umei re"pe!ive ,n
!onul bene#i!iarului$
*$* Tran"#erul de !redi poae #i e#e!ua a, ,n lei moldovene5i !, 5i ,n valu/ "r/in/8 !on#orm prevederilor
a!elor normaive ,n vigoare$ 3n #un!4ie de "pe!i#i!ul uili</rii8 ran"#erul de !redi "e !la"i#i!/ ,n ran"#er
ordinar 5i ran"#er bugear$
*$% Tran"#erul ordinar e"e uili<a ,n "!opul e#e!u/rii uuror pl/4ilor8 !are nu "e re#er/ la bugeul publi!
na4ional 5i poae #i ini4ia a, de !/re !lienul b/n!ii >iular de !on ban!ar? !, 5i nemiAlo!i de ban!/ ,n
nume 5i pe !on propriu8 pre!um 5i la ran"#erarea "umelor ,n!a"ae ,n numerar de la per"oanele #i<i!e$
*$- Tran"#erul bugear e"e uili<a ,n "!opul e#e!u/rii pl/4ilor !are "e re#er/ numai la bugeul publi! na4ional
5i poae #i ini4ia a, de !/re !lienul b/n!ii >iular de !on ban!ar? !, 5i nemiAlo!i de ban!/ ,n nume 5i pe
!on propriu8 pre!um 5i la ran"#erarea "umelor ,n!a"ae ,n numerar de la per"oanele #i<i!e$
*$) A, ran"#erul ordinar !, 5i !el bugear poae #i uili<a 5i penru pl/4ile !u !ara!er de periodi!iae8 la
dae programae 5i "ume #iBe >ran"#er programa?8 !are "e e#e!uea</ de !/re ban!/ ,n numele iularului de
!on ban!ar ,n anumie inervale de imp8 !on#orm prevederilor !onra!ului de manda$
CAPITOLUL II$ Ini4ierea 5i e#e!uarea ran"#erului de !redi
%$ Cerin4e privind ,no!mirea 5i pre<enarea ordinului de pla/
%$( Tran"#erul de !redi "e e#e!uea</ ,n ba<a ordinului de pla/ ,no!mi de !/re emienul a!e"uia$
%$* La e#e!uarea ran"#erului de !redi ,n lei moldovene5i8 emienul ordinului de pla/8 ,n #un!4ie de
miAloa!ele e=ni!e di"ponibile8 uili<ea</ #ormularul ordinului de pla/ pre<ena ,n AneBa ( "au AneBa * la
pre<enul Regulamen$
%$% La e#e!uarea ran"#erului de !redi ,n valu/ "r/in/8 emienul ordinului de pla/ uili<ea</ #ormularul
"abili de "ine "//or de !/re ban!a pl/ioare$ Ban!a pl/ioare poae "abili #ormularul ordinului de pla/
!on#orm modelului pre<ena ,n AneBa % la pre<enul Regulamen$
%$- Ordinul de pla/ uili<a la e#e!uarea ran"#erului de !redi ,n lei moldovene5i "e ,no!me5e ,n
!on#ormiae !u Modul de !ompleare a ordinului de pla/ >AneBa - la pre<enul Regulamen?$
%$) La ,no!mirea ordinului de pla/ uili<a la e#e!uarea ran"#erului de !redi ,n valu/ "r/in/ "e indi!/
elemenele men4ionae ,n AneBa ) la pre<enul Regulamen$
%$. Ordinul de pla/ "e ,no!me5e ,n limba de "a$ La ,no!mirea ordinului de pla/ uili<a penru e#e!uarea
ran"#erului ,n valu/ "r/in/8 elemenele uili<ae ,n "i"emele de pl/4i inerna4ionale "e !ompleea</ ,nr0o
limb/ "r/in/8 !on#orm pra!i!ii inerna4ionale$ 3n ordinul de pla/ nu "e admi !ore!/ri 5i 1 "au 5er"/uri$
%$& Re"pon"abiliaea privind veridi!iaea 5i !ore!iudinea in#orma4iei indi!ae ,n ordinul de pla/ ,i revine
emienului$
%$6 Ordinul de pla/ "e emie'
a? ,nr0un "ingur eBemplar ,n !a<ul emierii de !/re ban!a pl/ioare la e#e!uarea ran"#erului de !redi ,n
nume 5i pe !on propriu@
b? ,n * eBemplare ,n !a<ul emierii de !/re iularul de !on ban!ar8 pre!um 5i de !/re ban!a pl/ioare la
e#e!uarea ran"#erului ,n numele iularului de !on ban!ar@
!? ,n % eBemplare ,n !a<ul emierii de !/re iularul de !on ban!ar la e#e!uarea ran"#erului de !redi ,n
adre"a 3nreprinderii de ;a CPo5a MoldoveiC8 la !are "e aneBea</ la ne!e"iae 5i % eBemplare ale li"ei
de"inaarilor miAloa!elor b/ne5i$
%$2 Ordinul de pla/ "e pre<in/ "pre eBe!uare la ban!a pl/ioare de !/re emien "au de !/re per"oana
,mpuerni!i/ a a!e"uia ,n <iua ,n !are a #o" emi"8 iar ,n !a<ul emierii ordinului de pla/ de !/re uniaea
Tre<oreriei de ;a8 a!e"a "e pre<in/ "pre eBe!uare la ban!a pl/ioare !u daa emierii ,n de!ur"ul anului
bugear !uren$
%$(+ Primul eBemplar al ordinului de pla/8 iar ,n !a<ul ran"#erului ,n adre"a 3nreprinderii de ;a CPo5a
MoldoveiC 5i primul eBemplar a li"ei de"inaarilor miAloa!elor b/ne5i8 "e legali<ea</ !u "emn/urile
per"oanelor !u drep de "emn/ur/ 5i !u amprena 5ampilei emienului$
%$(( Emienul poae revo!a ordinul de pla/ p,n/ la momenul eBe!u/rii a!e"uia de !/re ban!a pl/ioare$
-$ A!!eparea 5i eBe!uarea ordinului de pla/ de !/re ban!a pl/ioare
-$( Ban!a pl/ioare a!!ep/ "pre eBe!uare ordinul de pla/ da!/ ",n re"pe!ae urm/oarele !ondi4ii'
a? pl/iorul are de"!=i" !on ban!ar la ban!a pl/ioare ,n !on#ormiae !u prevederile a!elor normaive ,n
vigoare@
b? miAloa!ele b/ne5i din !onul pl/iorului ",n "u#i!iene penru e#e!uarea ran"#erului@
!? a"upra miAloa!elor b/ne5i din !onul pl/iorului nu ",n apli!ae re"ri!4ii privind uili<area a!e"ora din
parea organelor abiliae prin lege@
d? ordinul de pla/ e"e ,no!mi ,n !on#ormiae !u prevederile pre<enului Regulamen@
e? la ordinul de pla/ e"e aneBa do!umenul Au"i#i!aiv8 ,n !a<ul ,n !are a!e" #ap e"e prev/<u de a!ele
normaive ,n vigoare$
-$* Ordinul de pla/ nea!!epa "pre eBe!uare "e re"iuie de !/re ban!a pl/ioare emienului !u indi!area
moivului re#u<ului$
-$% Ban!a pl/ioare apli!/ men4iunile relevane pe ordinul de pla/ a!!epa "pre eBe!uare 5i ,l eBe!u/ ,n
!on#ormiae !u pro!edurile inerne ale b/n!ii$
-$- Ban!a pl/ioare re!e la "!/deri "uma ,n"!ri"/ ,n ordinul de pla/ a!!epa "pre eBe!uare ,n <iua
pre<en/rii a!e"uia8 5i ,l ran"mie ,n a!eea5i <i'
a? prin inermediul "i"emului auomai<a de pl/4i inerban!are ,n adre"a b/n!ii bene#i!iare@
b? prin "i"emul inern al b/n!ii ,n adre"a bene#i!iarului8 ,n !a<ul ,n !are pl/iorul 5i bene#i!iarul "e de"erve"!
,n a!eea5i ban!/@
!? prin al "i"em uili<a de ban!/ ,n !a<ul ran"#erului ,n valu/ "r/in/$
-$) Primul eBemplar al ordinului de pla/8 iar ,n !a<ul ran"#erului ,n adre"a 3nreprinderii de ;a CPo5a
MoldoveiC 5i primul eBemplar al li"ei de"inaarilor miAloa!elor b/ne5i8 "e in!lude de !/re ban!a pl/ioare
,n do"ar$
-$. Al doilea eBemplar al ordinului de pla/8 iar ,n !a<ul ran"#erului ,n adre"a 3nreprinderii de ;a CPo5a
MoldoveiC al doilea 5i al reilea eBemplare ale ordinului de pla/ 5i ale li"ei de"inaarilor miAloa!elor
b/ne5i8 "e remi pl/iorului !u men4iunile b/n!ii8 al/ura la eBra"ul din !onul ban!ar8 drep !on#irmare a
e#e!u/rii ran"#erului$
-$& 3n !a<ul e#e!u/rii ran"#erului de !redi ,n adre"a 3nreprinderii de ;a CPo5a MoldoveiC8 pl/iorul "au
per"oana ,mpuerni!i/ a a!e"uia pre<in/ la o#i!iile po5ale al reilea eBemplar al ordinului de pla/ 5i al
li"ei de"inaarilor miAloa!elor b/ne5i8 dup/ eBe!uarea ordinului de pla/ de !/re ban!a pl/ioare$
)$ Pari!ulari/4ile e#e!u/rii ran"#erului de !redi de !/re ban!/ al "umelor ,n!a"ae ,n numerar 5i al alor
pl/4i la !ererea per"oanelor #i<i!e !are nu pra!i!/ a!iviae de ,nreprin</or "au al ip de a!iviae
)$( La e#e!uarea ran"#erului "umelor ,n!a"ae ,n numerar de la per"oanele #i<i!e ,n #avoarea bugeului
publi! na4ional "au ,n #avoarea unui bene#i!iar !u !are ban!a pl/ioare nu are ,n!=eia !onra!8 ban!a
pl/ioare ,no!me5e ordin de pla/ penru #ie!are ordin de ,n!a"are a numerarului ,n pare8 dup/ veri#i!area
do!umenelor Au"i#i!aive aneBae8 ,n !a<ul ,n !are pre<enarea a!e"ora e"e prev/<u/ de a!ele normaive ,n
vigoare$
)$* Ban!a pl/ioare poae ,no!mi ordin de pla/ ,n "uma oal/ a "eului ordinelor de ,n!a"are a numerarului8
!are !on4in unul 5i a!ela5i !on ban!ar al bene#i!iarului8 ,n !a<ul ,n !are a!ea"/ !lau</ e"e "ipula/ ,n
!onra!ul re"pe!iv ,n!=eia !u bene#i!iarul8 da!/ a!ele normaive ,n vigoare nu prev/d al#el$
)$% La ran"#erarea "umelor per!epue de !/re per"oanele ,mpuerni!ie prin lege la bugeul publi! na4ional
de la per"oanele #i<i!e8 ban!a pl/ioare ,no!me5e ordin de pla/ penru #ie!are ordin de ,n!a"are a
numerarului ,n pare$
)$- La ran"#erarea miAloa!elor b/ne5i dinr0un !on ban!ar ,n alul ale a!eleia5i per"oane #i<i!e "au dinr0un
!on ban!ar al unei per"oane #i<i!e ,n adre"a alei per"oane #i<i!e "au Auridi!e8 ban!a ,no!me5e ordinul de
pla/ ,n !on#ormiae !u prevederile pre<enului Regulamen ,n numele per"oanei #i<i!e re"pe!ive ,n ba<a
!ererii a!e"eia8 !u aneBarea do!umenelor Au"i#i!aive8 ,n !a<ul ,n !are pre<enarea a!e"ora e"e prev/<u/
de a!ele normaive ,n vigoare$
CAPITOLUL III$ Dinali<area ran"#erului de !redi
.$ Re!ep4ionarea ordinului de pla/ de !/re ban!a bene#i!iar/
.$( Ban!a bene#i!iar/8 dup/ re!ep4ionarea ordinului de pla/ de la ban!a pl/ioare prin inermediul
"i"emului auomai<a de pl/4i inerban!are8 e#e!uea</ ,n a!eea5i <i lu!r/oare !onrolul !ore!iudinii
indi!/rii !onului ban!ar 5i !odului #i"!al al bene#i!iarului$
.$* 3n !a<ul ,n !are !onul ban!ar 5i !odul #i"!al al bene#i!iarului din ordinul de pla/ ",n indi!ae !ore!8
ran"#erul de !redi "e !on"ider/ #inali<a 5i ban!a bene#i!iar/ e#e!uea</ urm/oarele'
a? ,nregi"rea</ ,n a!eea5i <i lu!r/oare miAloa!ele b/ne5i ,n !onul ban!ar al bene#i!iarului@
b? ip/re5e dou/ eBemplare ale ordinului de pla/8 primul eBemplar ,l remie bene#i!iarului8 apli!,nd
men4iunile relevane ,n !on#ormiae !u pro!edurile inerne ale b/n!ii8 al doilea eBemplar ,l in!lude ,n do"ar$
.$% Da!/ ban!a bene#i!iar/ depi"ea</ !/ ,n ordinul de pla/ re!ep4iona de la ban!a pl/ioare e"e indi!a
gre5i !onul ban!ar 5i1"au !odul #i"!al al bene#i!iarului "au !onul bene#i!iarului nu eBi"/8 ran"#erul de
!redi "e !on"ider/ ne#inali<a$
.$- 3n !a<ul ,n !are ran"#erul de !redi nu e"e #inali<a8 ban!a bene#i!iar/ re"iuie b/n!ii pl/ioare "uma
re"pe!iv/ nu mai ,r<iu de <iua lu!r/oare urm/oare !elei ,n !are a!ea"a a #o" primi/8 ,no!mind un ordin
de pla/ ,n !on#ormiae !u pre<enul Regulamen$ 3n ordinul de pla/ emi" de ban!a bene#i!iar/ "e indi!/
!odul ran<a!4iei re"pe!iv 5i "e #a!e re#erin4/ la ordinul de pla/ ran"mi" erona de !/re ban!a pl/ioare$
CAPITOLUL IV$ Di"po<i4ii #inale
&$( Pro!edurile inerne privind apli!area men4iunilor pe ordinul de pla/ a!!epa "pre eBe!uare 5i eBe!uarea
ordinului de pla/ la e#e!uarea ran"#erului de !redi8 pre!um 5i privind legali<area a!e"uia la #inali<area
ran"#erului de !redi "e elaborea</ de "ine "//or de !/re ban!/$
&$* Pari!ulari/4ile e#e!u/rii ran"#erului de !redi prin inermediul "i"emelor in#orma4ionale de de"ervire a
!lienelei ",n de"!ri"e ,n Regulamenul privind uili<area "i"emelor de de"ervire ban!ar/ la di"an4/$

AneBa (

AneBa *
EAneBa nr$* re!i#i!a/ prin MO(0-1+.$+($+. pag$((-F
EAneBa nr$* re!i#i!a/ prin MO(0-1+.$+($+. pag$((-F
AneBa *
AneBa %
AneBa -
Modul de !ompleare
a ordinului de pla/ uili<a la e#e!uarea ran"#erului de !redi ,n lei moldovene5i
($ La e#e!uarea ran"#erului de !redi ordinar rubri!ile ordinului de pla/ "e !ompleea</ ,n #elul urm/or'
($($ CNr$C 0 !u num/rul ordinului de pla/8 maBimum (+ "imboluri@
($*$ CDATA emieriiC 0 !u daa emierii ordinului de pla/ ><iua 5i anul ,n !i#re8 luna ,n liere?@
($%$ CPL9TIGIC 0 !u "uma ,n !i#re8 alinia/ la ",nga8 ,n !aliae de "eparaor de !i#re <e!imale "e uili<ea</
!raima >0?8 maBimum () "imboluri8 urma/ dup/ ,n"!ri"ul CLEIC de "uma eBprima/ ,n liere8 ,n!epu/ !u
maAu"!ul/8 alinia/ la ",nga8 maBimum ()+ "imboluri@
($-$ CPL9TITORC1CBENEDICIARC 0 la ,n!epu !u maAu"!ula ,nre parane<e >R?1>N? 0 penru indi!area
aparenen4ei pl/iorului1bene#i!iarului la !aegoria de re<iden1nere<iden8 urma/ de denumirea !omple/
"au abrevia/1numele 5i prenumele pl/iorului1bene#i!iarului !on#orm do!umenului !e !eri#i!/ ,nregi"rarea
a!e"uia de !/re organul abilia !u a!e" drep "au !u numele 5i prenumele pl/iorului1bene#i!iarului >,n
!a<ul ,n !are a!e"a e"e o per"oan/ #i<i!/ !are nu pra!i!/ a!iviae de ,nreprin</or "au al ip de a!iviae?
,n !on#ormiae !u a!ul de ideniae al a!e"uia8 maBimum (+) "imboluri@
($)$ CCONTUL BANCARC 0 !u num/rul !onului ban!ar al pl/iorului8 de"!=i" la ban!a pl/ioare8 re"pe!iv
!u num/rul !onului ban!ar al bene#i!iarului8 de"!=i" la ban!a bene#i!iar/8 maBimum *( "imboluri@
($.$ CCODUL DI;CALC 0 !u !odul #i"!al al pl/iorului re"pe!iv !u !odul #i"!al al bene#i!iarului8 maBimum
(% "imboluri$ 3n !a<ul ,n !are pl/iorul1bene#i!iarul e"e o per"oan/ nere<iden/ !are nu de4ine !od #i"!al ,n
!on#ormiae !u a!ele normaive ,n vigoare8 rubri!a da/ nu "e !ompleea</@
($&$ CBANCA PL9TITOAREC1CBANCA BENEDICIAR9C 0 !u denumirea b/n!ii >#ilialei b/n!ii?
pl/ioare1b/n!ii >#ilialei b/n!ii? bene#i!iare8 maBimum )+ "imboluri@
($6$ CCODUL B9NCIIC 0 !u !odul b/n!ii >#ilialei b/n!ii? pl/ioare8 re"pe!iv !u !odul b/n!ii >#ilialei b/n!ii?
bene#i!iare8 maBimum (( "imboluri@
($2$ CDE;TINAGIA PL9GIIC 0 !u denumirea pl/4ii >penru !e "e e#e!uea</ plaa? 5i "uplimenar !u
urm/oarele dae ,n dependen4/ de !a<8 maBimum *(+ "imboluri'
0 num/rul 5i daa !onra!ului@
0 num/rul 5i daa do!umenului !are !on#irm/ eBpedierea "au primirea m/r#urilor8 eBe!uarea lu!r/rilor "au
pre"area "ervi!iilor 5i emeiul e#e!u/rii alor pl/4i8 in!lu"iv a pl/ii prealabile@
0 num/rul 5i daa !ambiei8 num/rul eBemplarului !ambiei@
0 num/rul 5i daa a!ului de veri#i!are privind !ompen"area daoriilor re!ipro!e@
0 ,n !a<ul opera4iunilor de v,n<are0!ump/rare 5i REPO inerban!are !u =,rii de valoare8 "e indi!/ >,n!ep,nd
!u prima po<i4ie? urm/orul ,n"!ri" C>BBBHHLLAAAAIIII? penru HV !ump/rae !on#orm #ormularului
de ran"#erC@ ,n"!ri"ul >BBBHHLLAAAAIIII? e"e re#erin4a ran<a!4iei indi!ae de !/re !ump/r/orul HV8
unde' BBBHHLLAAAAIIII 0 num/rul de re#erin4/ din #ormularul de ran"#er al HV al !ump/r/orului
!on#orm Regulamenului !u privire la "i"emul ele!roni! de ,n"!rieri ,n !onuri ale =,riilor de valoare
demaeriali<ae nr$ 21+6 din +* #ebruarie (22.@
0 ,n !a<ul ran"#erului miAloa!elor b/ne5i ,n adre"a 3nreprinderii de ;a CPo5a MoldoveiC "e indi!/
denumirea 5i emeiul pl/4ii8 pre!um 5i numele8 prenumele de"inaarului pl/4ii8 iar ,n !a<ul pre<en/rii li"ei
de"inaarilor miAloa!elor b/ne5i "e indi!/ denumirea8 emeiul pl/4ii 5i re#erin4a la li"a re"pe!iv/ >num/rul8
daa?@
0 ,n !a<ul a!ord/rii1rambur"/rii !rediului inerban!ar a"igura !u =,rii de valoare ,nregi"rae ,n ;i"emul de
3n"!rieri ,n Conuri al BNM "e indi!/ urm/orul ,n"!ri"' Cpenru !rediul inerban!ar a"igura !u =,rii de
valoare8 ;pe!i#i!a4ia gaAului "e aneBea</C@
0 ale dae@
($(+$ CTIPUL TRAN;DERULUIC' CNORMAL1URJENTC 0 !u liera maAu"!ul/ CNC penru ran"#erul normal
"au !u liera maAu"!ul/ CUC penru ran"#erul urgen ,n p/ra8 iar ,n !a<urile prev/<ue de Regulamenul !u
privire la "i"emul auomai<a de pl/4i inerban!are rubri!a da/ nu "e !ompleea</@
EP!$($(+ re!i#i!a prin MO-%0-.1(&$+%$+. pag$.2F
EP!$($(+ re!i#i!a prin MO-%0-.1(&$+%$+. pag$.2F
($(+$ CTIPUL TRAN;DERULUIC' CNORMAL1URJENTC 0 !u liera maAu"!ul/ CNC penru ran"#erul normal
"au !u liera maAu"!ul/ CUC penru ran"#erul urgen ,n p/ra >ran"#erul bugear poae #i numai urgen?8 iar ,n
!a<urile prev/<ue de Regulamenul !u privire la "i"emul auomai<a de pl/4i inerban!are rubri!a da/ nu "e
!ompleea</@
($(($ C;EMN9TURILE EMITENTULUIC 0 "e apli!/ "emn/urile emienului !are rebuie "/ !ore"pund/
"pe!imenelor din CDi5a !u "pe!imene de "emn/uri 5i amprena 5ampileiC8 iar ,n !a<ul ,n !are emienul e"e
o ban!/ "e apli!/ "emn/urile per"oanelor !u drep de "emn/ur/ ale b/n!ii$ 3n !a<ul ,n !are emienul e"e o
per"oan/ #i<i!/ !are nu pra!i!/ a!iviae de ,nreprin</or "au al ip de a!iviae "e apli!/ "emn/ura !are
rebuie "/ !ore"pund/ "pe!imenului de "emn/ur/ din #ormularul elabora de "ine "//or de ban!/$
;emn/urile rebuie "/ #ie auogra#e 5i apli!ae !u !erneal/ "au !u piB de !uloare alba"r/ "au neagr/@
($(*$ CL$:$C 0 "e apli!/ 5ampila round/ a emienului8 amprena !/reia rebuie "/ !ore"pund/ "pe!imenului
din CDi5a !u "pe!imene de "emn/uri 5i amprena 5ampileiC8 iar ,n !a<ul ,n !are emienul e"e o ban!/ "e
apli!/ 5ampila round/ a b/n!ii$ 3n !a<ul ,n !are emienul e"e o per"oan/ !are !on#orm legi"la4iei ,n vigoare
nu di"pune de 5ampil/ round/8 a!ea"a nu "e apli!/@
($(%$ CCODUL TRANHACGIEIC 0 !u !odul ran<a!4iei >de !/re ban!a pl/ioare?8 ,n !on#ormiae !u
Regulamenul !u privire la "i"emul auomai<a de pl/4i inerban!are8 maBimum % "imboluri@
($(-$ CDATA PRIMIRIIC 0 "e apli!/ daa primirii ordinului de pla/ de !/re ban!a pl/ioare ><iua 5i anul ,n
!i#re8 luna ,n liere?@
($()$ CDATA E7ECUT9RIIC 0 "e apli!/ daa eBe!u/rii ordinului de pla/ de !/re ban!a pl/ioare ><iua 5i
anul ,n !i#re8 luna ,n liere?@
($(.$ CMOTIVUL REDUHULUIC 0 !u moivul privind re#u<ul "pre eBe!uare a ordinului de pla/ 5i daa
><iua 5i anul ,n !i#re8 luna ,n liere? de !/re ban!a pl/ioare@
($(&$ C;EMN9TURA B9NCIIC 0 "e apli!/ "emn/ura #un!4ionarului re"pon"abil al b/n!ii pl/ioare8 in!lu"iv
5i ,n !a<ul indi!/rii moivului privind re#u<ul "pre eBe!uare a ordinului de pla/$ ;emn/ura rebuie "/ #ie
auogra#/ 5i apli!a/ !u !erneal/ "au !u piB de !uloare alba"r/ "au neagr/@
($(6$ CL$:$C 0 "e apli!/ 5ampila drepung=iular/ a b/n!ii pl/ioare8 in!lu"iv 5i ,n !a<ul indi!/rii moivului
privind re#u<ul "pre eBe!uare a ordinului de pla/$
*$ Ordinul de pla/ uili<a la e#e!uarea ran"#erului bugear8 de"ina ran"#erului miAloa!elor b/ne5i ,n1din
bugeul publi! na4ional8 "e ,no!me5e ,n !on#ormiae !u prevederile pun!ului ( din pre<enul mod de
!ompleare8 !u eB!ep4ia urm/oarelor rubri!i8 !are "e !ompleea</ ,n #elul urm/or'
*$($ CPL9TITOR 1 BENEDICIARC 0 la ,n!epu !u maAu"!ula ,nre parane<e >R?1>N? 0 penru indi!area
aparenen4ei pl/iorului1bene#i!iarului la !aegoria de re<iden1nere<iden8 urma/ de denumirea !omple/
"au abrevia/1numele 5i prenumele pl/iorului1bene#i!iarului !on#orm do!umenului !e !eri#i!/ ,nregi"rarea
a!e"uia de !/re organul abilia !u a!e" drep8 maBimum (+) "imboluri8 ,n dependen4/ de !a<'
a? !u denumirea uni/4ii Tre<oreriei de ;a8 ,n !a<ul ,n !are uniaea Tre<oreriei de ;a e"e ,n !aliae de
pl/ior1bene#i!iar@
b? !u denumirea uni/4ii Tre<oreriei de ;a >denumirea abrevia/ a uni/4ilor Tre<oreriei de ;a? 5i !u
denumirea agenului e!onomi! "au in"iu4iei publi!e la !are "e re#er/ miAloa!ele b/ne5i8 ,n !a<ul ,n !are
uniaea Tre<oreriei de ;a e"e ,n !aliae de pl/ior1bene#i!iar@
!? !u denumirea uni/4ii Tre<oreriei de ;a 5i !u denumirea in"iu4iei publi!e !are "e de"erve5e la uniaea
Tre<oreriei de ;a8 ,n !a<ul ,n !are in"iu4ia publi!/ re"pe!iv/ e"e ,n !aliae de pl/ior1bene#i!iar@
d? !u denumirea per"oanei Auridi!e1#i<i!e "au !u numele 5i prenumele per"oanei #i<i!e8 !are pra!i!/ un
anumi ip de a!iviae8 ,n !a<ul ,n !are per"oana re"pe!iv/ e"e ,n !aliae de pl/ior1bene#i!iar@
e? !u denumirea b/n!ii >#ilialei b/n!ii?8 ,n !a<ul ,n !are ban!a >#iliala b/n!ii? e"e ,n !aliae de
pl/ior1bene#i!iar@
#? !u numele 5i prenumele per"oanei #i<i!e ,n !on#ormiae !u a!ul de ideniae8 ,n !a<ul ,n !are per"oana
#i<i!/ !are nu pra!i!/ a!iviae de ,nreprin</or "au al ip de a!iviae8 e"e ,n !aliae
de pl/ior1bene#i!iar@
*$*$ CCODUL DI;CALC 0 !u !odul #i"!al al pl/iorului1bene#i!iarului8 maBimum (% "imboluri8 dup/ !a<
urma prin bar/ de !odul "ubdivi<iunii al pl/iorului1bene#i!iarului8 penru !are "e a!=i/ obliga4ia #a4/ de
bugeul uni/4ii admini"raiv0erioriale8 aribui de !/re In"pe!oraul Di"!al Prin!ipal de ;a8 maBimum -
"imboluri8 ,n oal maBimum (6 "imboluri8 ,n dependen4/ de !a<'
a? al uni/4ii Tre<oreriei de ;a8 ,n !a<ul ,n !are uniaea Tre<oreriei de ;a e"e ,n !aliae de
pl/ior1bene#i!iar@
b? al agenului e!onomi! "au al in"iu4iei publi!e la !are "e re#er/ miAloa!ele b/ne5i8 ,n !a<ul ,n !are uniaea
Tre<oreriei de ;a e"e ,n !aliae de pl/ior1bene#i!iar@
!? al in"iu4iei publi!e8 !are "e de"erve5e la uniaea Tre<oreriei de ;a8 ,n !a<ul ,n !are in"iu4ia publi!/
re"pe!iv/ e"e ,n !aliae de pl/ior1bene#i!iar@
d? al per"oanei Auridi!e1#i<i!e !are pra!i!/ un anumi ip de a!iviae8 ,n !a<ul ,n !are per"oana
Auridi!/1#i<i!/ e"e ,n !aliae de pl/ior1bene#i!iar@
e? al b/n!ii8 ,n !a<ul ,n !are ban!a e"e ,n !aliae de pl/ior1bene#i!iar@
#? al per"oanei #i<i!e ,n !on#ormiae !u prevederile a!elor normaive ,n vigoare8 ,n !a<ul ,n !are per"oana
#i<i!/8 !are nu pra!i!/ a!iviae de ,nreprin</or "au al ip de a!iviae8 e"e ,n !aliae de
pl/ior1bene#i!iar$
3n !a<ul ,n !are pl/iorul e"e o per"oan/ nere<iden/ !are nu de4ine !od #i"!al8 rubri!a da/ nu "e
!ompleea</@
*$%$ CCONTUL BANCARC !u num/rul !onului ban!ar al pl/iorului1bene#i!iarului8 maBimum *(
"imboluri8 ,n dependen4/ de !a<'
a? !u num/rul !onului ban!ar al uni/4ii Tre<oreriei de ;a8 ,n !a<ul ,n !are uniaea Tre<oreriei de ;a e"e
,n !aliae de pl/ior1bene#i!iar@
b? !u num/rul !onului ban!ar al per"oanei Auridi!e1#i<i!e8 ,n !a<ul ,n !are per"oana Auridi!/1#i<i!/ e"e ,n
!aliae de pl/ior1bene#i!iar@
!? !u num/rul !onului ,n !on#ormiae !u Planul de !onuri al eviden4ei !onabile ,n b/n!i 5i ale in"iu4ii
#inan!iare din Republi!a Moldova din *. marie (22&8 ,n !a<ul ,n !are ban!a e"e ,n !aliae de
pl/ior1bene#i!iar@
*$-$ CCONTUL TREHORERIALC !u num/rul !onului re<orerial al pl/iorului 1bene#i!iarului8 maBimum
*2 "imboluri8 ,n dependen4/ de !a<'
a? !u num/rul !onului re<orerial al in"iu4iei publi!e !are "e de"erve5e la uniaea Tre<oreriei de ;a8 ,n
!a<ul ,n !are in"iu4ia publi!/ re"pe!iv/ e"e ,n !aliae de pl/ior1bene#i!iar@
b? !u num/rul !onului re<orerial !on#orm Regi"rului !onurilor re<oreriale de veniuri@
*$)$ CDE;TINAGIA PL9GIIC 0 !u indi!area !la"i#i!a4iei veniurilor bugeare 5i denumirii lor8 a !la"i#i!a4iei
organi<a4ionale a !=eluielilor bugeare 5i denumirii lor8 a !la"i#i!a4iei e!onomi!e 5i denumirii lor8 !u
denumirea8 num/rul 5i daa a!elor normaive8 !u num/rul 5i daa !onra!ului "au al alui do!umen !are
!on#irm/ eBpedierea "au primirea m/r#ii8 eBe!uarea lu!r/rilor8 "au pre"area "ervi!iilor 5i emeiul e#e!u/rii
alor pl/4i8 in!lu"iv a pl/4ii prealabile8 !ondi4ii "uplimenare8 iar ,n !a<ul eBi"en4ei li"ei de"inaarilor
miAloa!elor b/ne5i "e indi!/ re#erin4a la li"a re"pe!iv/ >num/rul8 daa?8 maBimum *(+ "imboluri$
%$ Ordinul de pla/ uili<a la e#e!uarea ran"#erului programa penru pl/4ile !are nu "e re#er/ la bugeul
publi! na4ional "e ,no!me5e ,n !on#ormiae !u prevederile pun!ului ( din pre<enul mod de !ompleare8 iar
penru pl/4ile !are "e re#er/ la bugeul publi! na4ional ,n !on#ormiae !u prevederile pun!ului * din
pre<enul mod de !ompleare8 !u eB!ep4ia rubri!ii CDE;TINAGIA PL9GIIC8 !are "e !ompleea</ "uplimenar
!u men4iunea'
CE#e!uarea ran"#erului programa penru KKKKKKKKK8 !on#orm !onra!ului de manda nr$KKKK din
KKKKKKKKKKKC$


>daa?
AneBa )
Elemenele !are "e in!lud ,n ordinul de pla/ uili<a la
e#e!uarea ran"#erului de !redi ,n valu/ "r/in/
I$ Obligaorii'
a? denumirea do!umenului de pla/@
b? ipul do!umenului de pla/ !on#orm Nomen!laorului ipurilor de do!umene inerne al b/n!ii@
!? num/rul ordinului de pla/8 daa8 luna8 anul emierii$ Num/rul8 daa 5i anul "e indi!/ ,n !i#re8 luna 0 ,n
liere@
d? denumirea 5i !odul b/n!ii pl/ioare@
e? denumirea "au numele pl/iorului@ ,n !a<ul ,n !are pl/iorul e"e o per"oan/ #i<i!/ !are nu pra!i!/
a!iviae de ,nreprin</or "au al ip de a!iviae8 ad/ug/or8 ,n !,mpul C)+' Pl/iorC "e indi!/ numele8
prenumele per"oanei #i<i!e8 denumirea a!ului de ideniae8 "eria8 num/rul8 denumirea in"iu4iei !are a
elibera a!ul de ideniae8 daa8 luna 5i anul eliber/rii@
#? num/rul !odului #i"!al al pl/iorului@
g? aparenen4a pl/iorului la !aegoria de re<iden "au nere<iden@
=? num/rul !onului ban!ar 5i adre"a pl/iorului@
i? "uma indi!a/ ,n !i#re@
A? "uma indi!a/ ,n liere@
L? denumirea 5i !odul al#abei! al valuei@
l? denumirea b/n!ii bene#i!iare@
m? denumirea "au numele bene#i!iarului@
n? aparenen4a bene#i!iarului la !aegoria de re<iden "au nere<iden al Republi!ii Moldova@
o? num/rul !onului ban!ar8 ora5ul 5i 4ara bene#i!iarului$ 3n !a<ul ,n !are bene#i!iarul e"e o per"oan/ #i<i!/ "e
indi!/ adre"a a!e"uia8 iar num/rul !onului ban!ar "e indi!/ numai ,n !a<ul ,n !are per"oana #i<i!/ are !on
ban!ar@
p? de"ina4ia pl/4ii 0 "e indi!/ "!opul pl/4ii 5i "e #a!e re#erin4/ la do!umenele ,n ba<a !/rora "e e#e!uea</
plaa 1ran"#erul@
M? !odul opera4iunii !are "e !ompleea</ !on#orm AneBei nr$ - CCla"i#i!aorul opera4iunilor de pla/C la
Regulamenul !u privire la raporarea in#orma4iei a#erene Balan4ei de pl/4i8 aproba prin =o/r,rea Con"iliului
de admini"ra4ie al B/n!ii Na4ionale a Moldovei nr$ .( din (( "epembrie (22&@
r? re"pon"abil de plaa !omi"ionului@
"? "emn/urile per"oanelor !u drep de "emn/ur/ 5i amprena 5ampilei rounde a pl/iorului8 !are rebuie "/
!ore"pund/ !u !ele din #i5a !u "pe!imene de "emn/uri 5i amprena 5ampilei8 !are "e p/"rea</ la ban!a
pl/ioare 0 ,n !a<ul ,n !are pl/iorul e"e o per"oan/ Auridi!/ "au #i<i!/8 !u eB!ep4ia per"oanelor #i<i!e !are
nu pra!i!/ a!iviae de ,nreprin</or "au al ip de a!iviae@
? "emn/ura per"onal/ 5i li<ibil/ a pl/iorului8 !are rebuie "/ !ore"pund/ !u "emn/ura apli!a/ pe
#ormularul b/n!ii la de"!=iderea !onului 0 ,n !a<ul ,n !are pl/iorul e"e o per"oan/ #i<i!/ !are nu pra!i!/
a!iviae de ,nreprin</or "au al ip de a!iviae 5i are de"!=i" !on ban!ar@
u? men4iunile b/n!ii 0 "e indi!/ daa primirii 5i daa eBe!u/rii ordinului de pla/8 "emn/ura 5i 5ampila
drepung=iular/ a b/n!ii pl/ioare$
II$ Op4ionale'
a? num/rul !onului !ore"ponden al b/n!ii bene#i!iare 5i adre"a a!e"eia@
b? !odul 4/rii8 !are "e !ompleea</8 indi!,ndu0"e !odul 4/rii parenerului nere<iden8 !on#orm AneBei nr$ %
CCla"i#i!aorul 4/rilorC la Regulamenul !u privire la raporarea in#orma4iei a#erene Balan4ei de pl/4i8 aproba
prin =o/r,rea Con"iliului de admini"ra4ie al B/n!ii Na4ionale a Moldovei nr$ .( din (( "epembrie (22&@
!? denumirea b/n!ii inermediare@
d? ale elemene !are po #i "abilie de !/re ban!a pl/ioare$