Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Anexa 3 Plan Investitii2014 2
Anexa 3 Plan Investitii2014 2
PLAN INVESTIII
Programul de dezvoltare i modernizare a
activitilor de comercializare a produselor i
serviciilor de pia
SECIUNI:
1. DATE GENERALE CERERE TIP (SE VA PRINTA SECIUNEA DUP COMPLETARE)
2. VIZIUNE, STRATEGIE
3. ISTORIC, MANAGEMENT, RESURSE UMANE, ACTIVITATE CURENT
4. PREZENTAREA PROIECTULUI
5. ANALIZA PIEEI
6. ANALIZA OPERAIONAL - DUP IMPLEMENTAREA PROIECTULUI
7. JUSTIFICAREA NECESITII FINANRII NERAMBURSABILE I A OPORTUNITII
ACHIZIIEI
8. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
29
1. DATE GENERALE
1. DATE GENERALE
( Se completeaz obligatoriu toate rubricile din formularul-tip n limba romn, prin tehnoredactare)
Da
Nu
SRL, SRL-D, SA, etc.
............ lei, deinut de
- persoane fizice
. %
- persoane juridice: ............. %
planului de investiii
Valoarea contribuiei proprie (doar pentru cheltuieli
eligibile):lei
Categoria IMM
Microntreprindere
ntreprindere mic
ntreprindere mijlocie
Se va ncrca n aplicaie Anexa 13 Cererea tip de acord de principiu completat, semnat i tampilat!
Se descarc din aplicaie Anexa 5 si 6 dupa caz i se urc scanate, semnate i tampilate!
Se va ncrca n aplicaie copia certificat a buletinului de identitate/crii de identitate a reprezentantului
legal al societii solicitante / mputernicitului.
Se va ncrca n aplicaie copia certificat a certificatului de nmatriculare!
2.VIZIUNE, STRATEGIE
A.
Care este esena afacerii dvs. ? Ce anume genereaz bani i profit ?
Detaliai activitatea principal pe care accesai programul. Factorii pe care i considerai relevani pentru
afacerea dvs. (ex: localizare, auto-evaluarea tehnologiei pe care o vei utiliza, experiena anterioar a
ntreprinztorului etc.).
Se va preciza modul n care ntreprinderea si utilizeaza resursele de munca, materiale si banesti pentru
realizarea obiectivelor propuse.
- Viziunea intreprinderii, reprezentarea a ceea ce se dorete a fi organizaia n viitor
- analiza situatiei curente si identificarea misiunii ntreprinderii, o istorie a obiectivelor,
politicilor si realizarilor sale
- examinarea perspectivelor pentru viitor in contextul obiectivelor pe termen lung
B1.
Menionai clienii actuali i poteniali i localizarea acestora.
Indicai grupurile / entitile care beneficiaza/vor beneficia de rezultatele proiectului, direct sau indirect.
31
B2.
Specificai obiectivele planului de investiii.
un obiectiv trebuie sa fie precis formulat, cuantificabil si masurabil
Menionai obiectivele specifice, i opional, obiectivul general urmrite prin realizarea proiectului/
investiiei.
Obiectivele specifice reflect rezultatele imediate ce vor fi obinute dup implementarea proiectului.
SMART(S specific;M masurabil;A (de) atins/abordabil;R relevant;T incadrat in timp. )
Realizarea obiectivelor trebuie s poat fi verificat dup finalizarea proiectului. Astfel, acestea trebuie s
fie
precise, clare (s identifice exact ceea ce se dorete a se realiza)
cuantificabile (s poat fi msurate)
realizabile (se recomand evitarea stabilirii unor obiective prea ambiioase, cu anse reduse de a fi
atinse)
realiste (n condiiile resurselor disponibile: umane, financiare, materiale, de timp)
stabilite n timp (cnd vor fi atinse obiectivele? Ex: la x luni de la finalizarea investiiei)
Nu confundai obiectivele proiectului cu activitile proiectului! Achiziia echipamentului A nu poate fi
obiectivul proiectului (ci o activitate/aciune). n schimb, creterea produciei/ profitului/ cifrei de afaceri/
productivitii cu X%, n termen de N luni de la finalizarea proiectului, poate reprezenta un obiectiv
specific al proiectului.Obiectivul general poate fi formulat n legtur cu impactul estimat al proiectului
(respectiv rezultatele pe termen lung). Avnd n vedere caracterul mai general al acestui obiectiv, el nu este
neaprat o consecin direct a acestui proiect, putnd fi un rezultat al mai multor proiecte, iniiative,
aciuni ale solicitantului. De regul, obiectivul general este mai greu de msurat.
Obiective (Indicatori int)
UM
Cifra de afaceri
LEI
Profit
LEI
Numr de salariai
2015
2016
2017
Numr persoane
B3
17. Activitatea Codului CAEN pe care se solicit AFN:
2Servicii
3Comer
C.
n aceast seciune facei analiza SWOT a acesteia.
Puncte tari
Puncte slabe
Oportuniti
Ameninri
32
33
Funcia n societate i
principalele
responsabiliti pe scurt
Experiena n
domeniu
Studii/Specializri cu
impact asupra
afacerii propuse
Ataai un Curriculum Vitae pentru fiecare persoan din conducerea executiv i orice alt persoan
relevant.
De asemenea ataai documente justificative care s ateste pregtirea n domeniu i experiena.
Se vor ataa documente justificative care s ateste pregtirea n domeniu i experiena.
Evideniai felul n care cunotinele/specializrile/experiena fiecruia dintre manageri influeneaz n
mod pozitiv evoluia firmei.
Descriei i explicai n detaliu atribuiile, responsabilitile, calificrile si expertiza managerilor,
relevante pentru derularea in conditii optime a activitatii firmei.
Resurse umane:
34
10
2015
2016
2017
Total
* Se va face dovada angajrii persoanelor cu contract de munc pe perioad nedeterminat, cu norm
Atentie! Punctajul este calculat in functie de locurile de munca nou create in anul 2014!
Se va calcula automat de catre aplicatie conform grilei pentru contractele de munca noi incheiate in anul
2014 in perioada dintre semnarea contractului de finantare si depunerea decontului!
X 3 = 15 puncte
X = 2 = 10 puncte
X =1 = 5 puncte
Minim un loc de munc creat prin ANOFM din categoria persoanelor care beneficiaz de indemnizatie de
somaj.
DA
NU
Not: Se acord 5 puncte suplimentar pe DA pentru minim 1 loc de munc din cele de mai sus creat prin
ANOFM din categoria persoanelor care beneficiaz de indemnizatie de somaj.
3.3.Activitatea curent
3.3.1.Produsele/serviciile actuale
Descriei tipul de produse/servicii, caracteristicile acestora, procentul din cifra de afaceri, nivelurile de
preuri, principalele avantaje competitive ale produselor, principalele dezavantaje n raport cu concurena.
Produs/Serviciu
Cantitatea vndut
la ultima raportare
financiar
UM
Valoare - lei
Pondere n
vnzrile totale
Produsul 1/Serviciul 1
Produsul 2/Serviciul 2
Produsul 3/Serviciul 3
35
Forma juridic i
localitate
Cantitatea anual i % n
total necesar aprovizionare
materie prim
Valoarea
anual a
achiziiilor
(LEI)
Frecvena
aprovizionrii
i Termene de
plat
Materie
prima/serviciu
Materie
prima/serviciu
Materie
prima/serviciu
4. PREZENTAREA PROIECTULUI
4.1.Descrierea proiectului de investiii
Precizai n ce const proiectul i care sunt principalele activiti necesare pentru realizarea acestuia.
Detaliai investiiile ce urmeaz a fi realizate n cadrul proiectului i activitile firmei pentru care sunt
necesare fiecare dintre acestea.
Detaliai activitile i subactivitile prin care se va realiza proiectul de investiii, menionnd etapele de
derulare ale acestuia.
36
RURAL*
URBAN
*Se va pastra locatia implementarii proiectului pe toata perioada desfasurarii programului (minim 3 ani
incepand cu anul urmator acordarii AFN)
Numr
Buci
Valoarea
total fr
TVA - lei
Valoare
eligibil
Document de
fundamentare
valoare
Durata de
amortizare
(ani)
TOTAL
37
Not: Se vor ncrca oferte ale elementelor de investiii care se doresc a fi achiziionate n cadrul
proiectului.
4.5 Activitatea autorizat pe codul CAEN pe care se acceseaz este desfurat din data de :
15
15
10
Fr TVA
RON
AFN
Aport propriu
TOTAL valoare de investiie
%
100%
Denumirea bunului/serviciului
Codul de
clasificare
(dac este
cazul)2
Valoarea
estimat a
cheltuielilor
eligibile3
.........................
Valoarea
finanrii
nerambursabile4
.........................
38
3-.
h) achiziionarea de bunuri prevzute la
subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatur birotic
i 3.3 Sisteme de protecie a valorilor umane i
materiale, conform H.G. nr. 2139/2004 pentru
aprobarea Catalogului privind clasificarea si
duratele normale de functionare a mijloacelor
fixe, cu completarile i modificrile ulterioare;
1-.....................................................................
2-......................................................................
3-.......................................................................
i) Achiziionarea de mijloace de transport marf
(autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu
excepia vehiculelor de teren simbol G conform
Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificrile i
completrile ulterioare) sau microbus transport
persoane n legtur direct cu activitile
codului CAEN pe care se acceseaz Programul;
1-....................................................................
2-......................................................................
3-.
j) certificarea unui sistem de management al
calitii/ mediului/sntii i securitii
ocupaionale/siguranei
alimentelor,
n
conformitate cu unul din standardele: SR-ENISO 9001:2008(sistem de management al
calitii);SR-EN-ISO 14001:2005 (sistem de
management de
mediu); SR-EN-ISO
22000:2005 (sistem de management al
siguranei alimentelor); OHSAS 18001:
2007(sistem de management al sntii i
securitii ocupationale), simplu sau integrat;
1-.....................................................................
2-......................................................................
3-.
k) Realizarea unui site pentru prezentarea
activitii solicitantului i a produselor sau
serviciilor promovate5, (inclusiv cheltuieli
nregistrare domeniu, fr hosting), pentru
operatorii care nu au alt site;
1-.....................................................................
2-......................................................................
3-.
Site-ul se realizeaz n limba romn i cel puin ntr-o limb de larg circulaie internaional.
40
l) achiziionarea de instalaii/echipamente
specifice n scopul obinerii unei economii de
energie, precum i sisteme care utilizeaz surse
regenerabile/alternative de energie6 pentru
eficientizarea activitilor pentru care a solicitat
finanare;
1-.....................................................................
2-......................................................................
3-.
m)
Promovarea on-line a activitilor de
comercializare a produselor i serviciilor de
pia, elaborarea i producia de materiale
tiprite de promovare a activitilor de
comercializare a produselor i serviciilor de
pia, pe suport hrtie i pe suport electronic7;
1-.....................................................................
2-......................................................................
3-.
n) participarea la cursuri de instruire pentru
formare / calificare profesional / specializare /
perfecionare profesional n domeniul
activitilor de comercializare a produselor i
serviciilor de pia pentru care a solicitat
finanare, participarea la cursuri privind noiuni
fundamentale de igien necesare n activitile
de comercializare a produselor i serviciilor de
pia;
1-.....................................................................
2-......................................................................
3-.
o) consultan pentru obinerea finanrii n
cadrul programului
1-...............................................................
2-........................................................................
3-.........................................................................
p) consultan privind ntocmirea documentaiei
de implementare a sistemelor de management
1-.....................................................................
2-......................................................................
3-
TOTAL8
6
Surs regenerabil de energie, conform definiiei din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a energiei
din surse regenerabile de energie, cu modificrile i completrile ulterioare.
7
Valoarea total a AFN pentru fiecare beneficiar nu poate depi 80.000 lei.
41
5.ANALIZA PIEEI
Descrierea principalilor clieni-segmentul societii de pia, a principalilor furnizori, concureni, a poziiei
produselor /serviciilor societii pe pia comparativ cu cele ale concurenei.
Care este tipul clientilor dumneavoastra (individuali, comercianti, cu ridicata, cu amanuntul, societati
comerciale, agricultori etc) daca este cazul:
Poziia produselor/serviciilor societii pe pia comparativ cu cele ale concurenei (Descriei
principalele avantaje/dezavantaje ale produselor/serviciilor d-voastr comparativ cu cele oferite de
concuren).
Descrierea exacta a produsului:
- in cazul produselor prezentati o descriere fizica, caracteristici tehnice, performante, utilitate, caror
nevoi raspund, etc
- in cazul serviciilor, descrieti trasaturile caracteristice ale acestora, in asa fel incat sa se inteleaga la
ce servesc serviciile prestate de dvs.
- in cazul comertului, precizati gama de produse ce le veti vinde si aria de valorificare, daca
vanzarea este cu amanuntul sau cu ridicata si daca veti furniza servicii specifice (post vanzare,
transport, garantie, reparatii etc);
Parametrii economici ai produsului (cost unitar, pret vanzare unitar, adaos comercial, taxe, comisioane,
marja importatorului etc).
Descriei principalele avantaje/dezavantaje ale
produselor/serviciilor d-voastr comparativ cu cele oferite de concuren).
Definiti piata dumneavoastra (prezentati caracteristicile specifice ale segmentului dumneavoastra de
piata, caror nevoi se adreseaza: de ex. alimentatie, vestimentatie, electro-casnice, birotica, turism etc)
Localizarea pietei dumneavoastra ( se va preciza amplasarea pietei locala, regionala, nationala,
internationala etc cu detalii, daca sunteti in posesia lor):
Tendintele actuale ale pietei (care sunt tendintele actuale ale pietei produsului/serviciului/comertului
dumneavoastra declin, stagnare, progres lent, expansiune rapida):
Caracteristici ale cererii pentru produsul/serviciul dvs. (cerere zilnica, anuala, de sezon, evolutia in
ultimii ani si cea previzibila):
Ce credeti ca ii va determina pe potentialii clienti sa cumpere produsul/serviciul dumneavoastra?
1Principalele avantaje ale noilor produse/servicii oferite (de ex. pre, calitate, caracteristici noi,
servicii post-vanzare):
2
Politica produsului (descrieti modul de prezentare a produsului/serviciului, aspectul commercial,
ambalaj, tip de garantii si servicii prestate, daca aveti un singur produs/serviciu sau mai multe tipuri de
produse/servicii etc):
Politica de preturi (precizati modul in care se va stabili pretul produsului/serviciului, daca sic and veti
oferi reduceri de preturi, cum va situati fata de concurenti, explicati de ce):
Politica de distributie (mentionati care sunt canalele dumneavoastra de distributie vanzari directe, cu
ridicata, intermediari, prin agenti, la comanda etc):
Modalitati de vanzare (precizati care sunt modalitatile dumneavoastra de vanzare a produselor
dumneavoastra: cu ridicata, cu amanuntul, prin magazine propriu, retea de magazine specializate, la
domiciliul clientului, daca veti angaja vanzatori sau veti folosi comercianti independenti, daca veti face
export etc):
Activiti de promovare a vnzrilor (de ex.: publicitate, lansare oficial, pliante, brouri, plata n rate):
42
7.
JUSTIFICAREA
NECESITII
OPORTUNITII ACHIZIIEI
FINANRII
NERAMBURSABILE
8. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
Solicitantul va completa obligatoriu urmtoarele date:
43
Descrierea punctelor tari care demonstreaz c proiectul i va atinge obiectivele asa cum au fost
ele formulate;
Se vor corela proieciile financiare pentru urmtorii trei ani;
Va fi descris aportul asociatului n planul de investiii (active existente sau care urmeaz a fi
angajate de ctre beneficiar n activitatea curent a societii : ex. autoutilitar, sediul social etc.);
Va fi descris modul n care va reaciona societatea la eventualele micri de pe pia;
Va fi descris mixul de marketing care va asigura succesul afacerii.
* Se vor incarca in aplicatie urmatoarele : cash flow previzionat, contul de profit si pierdere, bilantul
previzionat.
Aceste puncte sunt obligatorii, sub sanciunea respingerii planului de afaceri.
44
ntreprinderi cu activitate**
Categoria IMM
15
Microntreprindere
15
ntreprindere mic
10
ntreprindere mijlocie
5
Obs.: La ncadrarea ntreprinderii se vor avea n vedere calculele fcute conform anexelor 5 i 6 din
procedura de implementare, conform situaiilor financiare la 31.12.2013.
Sectorul pe care aceseaz
10
Servicii
10
Comer
Ponderea sectorului de activitate pe care se acceseaz
programul n cifra de afaceri
Cifra de afaceri este realizat preponderent din veniturile realizate
n anul 2013, din domeniul(servicii/comer) pentru care se
acceseaz Programul (peste 50%)
Cifra de afaceri nu este realizat preponderent din veniturile
realizate n anul 2013, din domeniul(servicii/comer) pentru care se
acceseaz Programul (sub 50%)
Obs.: Se regsesc n bilanul contabil i balana la 31.12.2013
5
10
10
0
Istoric
10
10
10
20
15
10
10
10
10
45
0
15
15
10
100
46