Banca Naional a Moldovei

Poziia valutar agregat pe sistemul bancar n luna decembrie 2014 (lei moldoveneti)
Datele, inclusiv cu activele i obligaiunile ataate la cursul valutei strine
Sold
(lei moldoveneti)
A.
Total active valutare (A.1+A.2+A.3)

la sfritul lunii

mediu lunar

Ponderea mediei lunare

50,928,990,470

49,510,362,209

Total active valutare bilaniere (A.1+A.3)

46,973,172,463

48,093,659,933

97.2%

Total active bilaniere n valut strain

inclusiv pe categorii
Disponibiliti n valut strin
Numerar
Conturi "Nostro" deschise n strintate
Plasri n strintate ale bncilor liceniate
Mijloace plasate i credite overnight
Valori mobiliare
Credite acordate n valut strin
Rezerve obligatorii n valut strin plasate n BNM
Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere
Alte active n valut strin (A1-1-2-3+4)

45,856,263,203

46,971,071,022

94.9%

9,475,657,189
1,643,154,909
6,562,598,634
743,512,091
506,142,761
20,248,794
15,963,755,929
3,500,534,851
1,734,549,715
18,650,864,948

9,735,758,232
1,296,204,417
7,478,530,950
544,709,734
393,942,231
22,370,900
16,190,686,840
3,446,398,527
1,164,412,189
18,762,639,613

19.7%
2.6%
15.1%
1.1%
0.8%
0.1%
32.7%
7.0%
2.4%
37.9%

Total active condiionale n valut strin (extrabilaniere)

inclusiv pe categorii
1 Cumprari la operaiuni la termen n valut strin
2 Alte active condiionale n valut strin

3,955,818,007

1,416,702,276

2.8%

222,402,953
3,733,415,054

359,361,886
1,057,340,390

0.7%
2.1%

Total active ataate la cursul valutei strine

inclusiv pe categorii
1 Credite acordate ataate
2 Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere
3 Alte active ataate

1,116,909,260

1,122,588,911

2.3%

1,160,339,006
51,455,306
8,025,560

1,161,561,152
46,780,838
7,808,598

2.4%
0.1%
0.0%

B.

Total obligaiuni valutare (B.1+B.2+B.3)

Total obligaiuni valutare bilaniere (B.1+B.3)

46,474,610,441
42,153,182,576

45,108,742,117
43,444,362,175

100.0%
96.3%

B.1

Total obligaiuni bilaniere n valut strin

inclusiv pe categorii
Conturi "Loro" n valut strin ale bncilor din strintate
Depozite la termen n valut strin ale bncilor din strintate
Conturi curente n valut strin ale clienilor
Depozite la termen n valut strin ale clienilor
Depozite diverse n valut strin ale clienilor
Credite primite n valut strin
Alte obligaiuni bilaniere n valut strin

42,153,150,748

43,444,327,251

96.3%

16,958,748
437,119,150
6,692,421,028
16,065,292,337
3,004,713,343
4,757,421,907
11,179,224,238

15,040,839
434,993,297
6,935,599,439
15,982,491,167
3,012,252,568
5,132,530,313
11,931,419,628

0.0%
1.0%
15.4%
35.4%
6.7%
11.4%
26.4%

A.1
1
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
2
3
4
5
A.2

A.3

1
2
3
4
5
6
7

100.0%

B.2

Total obligaiuni condiionale n valut strin (extrabilaniere)

4,321,427,865
1,664,379,942
3.7%
inclusiv pe categorii
1 Vnzri la operaiuni la termen n valut strin
528,294,588
383,273,508
0.9%
2 Alte obligaiuni condiionale n valut strin
3,793,133,277
1,281,106,434
2.8%
B.3 Total obligaiuni ataate la cursul valutei strine
31,828
34,924
0.0%
inclusiv pe categorii
Credite primite ataate
0
0
0.0%
31,828
34,924
0.0%
Alte obligaiuni ataate
C.
Mrimea poziiei valutare deschise
1 Lungi*
4,814,409,748
4,621,474,346
100.0%
(i)
Euro
2,617,680,545
2,484,856,609
53.8%
(ii)
2,059,671,686
2,042,484,199
44.2%
Dolari SUA
(iii)
95,843,560
55,455,317
1.2%
Ruble ruseti
(iv)
6,463,652
8,212,166
0.2%
Lei romneti
(v)
34,750,305
30,466,056
0.6%
Alte valute strine
2 Scurte**
-360,029,710
-219,959,729
100.0%
(i)
-82,296,187
-75,532,973
34.3%
Euro
(ii)
-240,052,623
-96,847,916
44.0%
Dolari SUA
(iii)
-36,856,513
-46,250,199
21.0%
Ruble ruseti
(iv)
-221,891
-87,314
0.1%
Lei romneti
(v)
-602,496
-1,241,328
0.6%
Alte valute strine
D.
9,237,970,124
8,915,590,150
Capital normativ total
E.
Raportul poziiei valutare deschise (%)
1 Lungi***
Euro
(i)
28.34
27.84
Dolari SUA
(ii)
22.30
22.89
Ruble ruseti
(iii)
1.04
0.62
Lei romneti
(iv)
0.07
0.09
Alte valute strine
(v)
0.38
0.34
2 Scurte****
Euro
(i)
-0.89
-0.85
Dolari SUA
(ii)
-2.60
-1.09
Ruble ruseti
(iii)
-0.40
-0.52
(iv)
Lei romneti
0.00
0.00
Alte valute strine
(v)
-0.01
-0.01
*Mrimea poziiei valutare deschise lungi, excluznd Banca de Economii, Banca Social i Unibank, a constituit la sfrtitul perioadei 74,451,241 MDL, dintre care n Euro:
16,372,156 MDL; Dolari SUA: 18,845,193 MDL; Ruble ruseti: 19,368,543 MDL
**Mrimea poziiei valutare deschise scurte, excluznd Banca de Economii, Banca Social i Unibank, a constituit la sfrtitul perioadei (267,605,492) MDL, dintre care n Euro:
(82,296,187) MDL; Dolari SUA: (175,805,775) MDL; Ruble ruseti: (8,736,075) MDL
***Raportul poziiei valutare deschise lungi, excluznd Banca de Economii, Banca Social i Unibank, a constituit la sfrtitul perioadei n Euro: 0.22%; Dolari SUA: 0.25%; Ruble
ruseti: 0.25%
****Raportul poziiei valutare deschise scurte, excluznd Banca de Economii, Banca Social i Unibank, a constituit la sfrtitul perioadei n Euro: (1.08)%; Dolari SUA: (2.31)%;
Ruble ruseti: (0.11)%
Bd.Grigore Vieru nr.1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md
Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591