Plan Strategic de Marketing 1.

Domeniul de activitate al afacerii propuse

S.C. MALVINA S.R.L., cu un capital subscris de 10.000.000 lei a fost nfiinat n 5 aprilie 1999 i este nmatriculat n Registrul Comerului cu numrul R 11500871. Firma are sediul n Braov strada Unirii numrul 5 i este proprietatea a 2 asociai, fiecare deinnd 50% din prile sociale. Firma are ca obiect principal de activitatea obinerea de produse de panificaie i vnzarea acestora prin intermediul magazinelor proprii. n primul an de funcionare, brutria a avut urmtoarele rezultate financiare: o cifr de afaceri medie de 15.000.000 lei lunar, o rat a profitului brut lunar de 15%, rata lichiditii este foarte bun. Firma a contractat un credit comercial pe termen scurt care a fost integral rambursat n anul 2001, iar n prezent nu are nici un credit n derulare. Pentru a reinvesti profitul acumulat n aceti 3 ani de activitate, intenionm s dezvoltm activitatea firmei n domeniul obinerii de produse de panificaie. Ne propunem n prima etap s obinem un contract care s presupun aprovizionarea cu pine i alte produse de panificaie a taberelor din Sinaia, Predeal i Buteni. n a doua etap intenionm s extindem activitatea productiv n domeniul realizrii produselor de patiserie. Considerm c aceast afacere are reale anse de reuit deoarece exist o cerere n cretere pentru produsele pe care le vom oferi, poziia geografic asigur o baz larg de aprovizionare cu materii prime i

exist posibiliti de desfacere ridicate datorit reelei relativ limitate de asemenea produse n zon.

2. Obiective
Ne propunem ca dup obinerea acestui contract: S mrim producia de pine pentru a satisface necesarul dorit S ne crem o clientel stabil S atingem un grad de utilizare a capacitii de producie de 75% S realizm o cifr de afaceri lunar de circa 100.000.000 lei i un profit brut de 35.000.000 lei ncepnd din al doilea an al realizrii contractului ne propunem: S lrgim volumul activitii ajungnd la un grad de utilizare a capacitii de producie de 95% S atingem o cifr de afaceri de circa 132.000.000 lei i un profit brut de 41.000.000 lei pe lun. n a doua etap a proiectului, ncepnd cu al treilea an, ne propunem extinderea afacerii, prin nfiinarea unei patiserii n incita taberei Predeal. Aceast etap urmeaz a fi analizat n funcie de volumul acumulrilor realizate n prima etap.

3. Piaa i clientela
Clientela pe care o vizm se mparte n 3 categorii: A. vechii clieni ai brutriei existente n Braov, datorit poziiei strategice a brutriei i a calitii ridicate a produselor precum i atragerea de noi clieni;
2

B.

organizatorii taberei pe baza contractului semnat, pentru aprovizionarea pe timpul desfurrii taberelor;

C. turitii care devin clienii patiseriei;

4. Produsele si serviciile
Produsul principal care va fi oferit este pinea. Un alt produs ce poate fi oferit este pinea integral. Ca produse secundare vor fi obinute produsele de patiserie. Preurile practicate n prezent pentru aceste produse sunt urmtoarele : - pine alb .. 4000 lei/buc - chifle . 1500 lei/buc - pine integral .. 7500 lei/buc - franzel . 3000 lei/buc - pine rneasc 7000 lei/buc - plcint cu brnz . 5000 lei/buc - trudel 5000 lei/buc - cozonac .. 20000 lei/buc - cornulee 45000 lei/kg - covrigi 2000 lei/buc - pateuri 80000 lei/kg
-

saleuri 45000 lei/kg.

Important pentru ca produsele noastre s aib vnzare sigur este ca acestea s aib proprieti bune de panificaie, fina folosit s aib un procent redus de cenu (s fie alb) i s fie pstrat n condiii corespunztoare de umiditate.

ntruct pinea reprezint un produs de baz n alimentaie, este de presupus c n viitor consumul nu va scdea, dimpotriv, va crete, pe msura creterii populaiei i diversificrii produciei de panificaie. Serviciile prestate vor consta n producerea i livrarea produselor solicitate de client n cantitatea i calitatea dorit de acesta. Deoarece desfacerea produselor va fi asigurat n special turitilor din tabr, nu considerm necesar o campanie de promovare larg. n ceea ce privete amplasamentul patiseriei, considerm c aceasta are un vad destul de bun i este destul de cunoscut, deci nu este necesar o reclam suplimentar. Considerm c cea mai bun form reclam va fi asigurarea unei caliti superioare a produselor comercializate i meninerea promptitudinii n prestarea serviciilor de livrare.

5. Segmentul de pia
Brutria este situat n Braov, la intersecia strzilor Unirii cu Ion Roat, la 50 m de Liceul 4. O serie de turiti dintr-o tabr reprezint 1000 persoane pentru 10 zile. innd cont c fiecare din cele 3 tabere dispune de 1000 locuri, printr-un calcul simplu reiese c o persoan pe o perioad de 1 lun consum aproximativ 20 de pini. Capacitatea taberei fiind de 1000 persoane, rezult c n cele trei tabere se vor consuma 60.000 pini. 3 tabere x 20 pini/lun x 1000 persoane = 60 000 pini 60000 pini x 4000 lei/buc = 240 000 000 lei obinui pe lun. Patiseria situat n cadrul taberei realizeaz venituri din vnzri n valoare de circa 5 000 000 lei/zi. Brutria situat n Braov obine venituri n valoare de 15.000.000lei/zi din vnzarea produselor de panificaie.
4

5 000 000 lei/zi x 30 zile = 150 000 000 lei/lun 15 000 000 lei/zi x 30 zile = 450 000 000 lei/lun. Tabra funcioneaz 3 luni vara i 1 lun iarna. Brutria funcioneaz pe tot parcursul anului. (240 000 000 lei/lun + 150 000 000 lei/lun) x 4 luni + 450 000 000 lei/lun x 12 luni = 6 960 000 000 lei /an.

Capitolul II - Organizare i conducere 1. Procesul de producie

Ciclul de producie const n urmtoarele etape : - achiziionare fin alb; - achiziionare fin de secar; - achiziionare drojdie; - preparare aluat; - coacere pine; - ambalare n pungi pine de secar; - ambalare n lzi de plastic a restului de produse; - livrare. Stocul de fin necesar pentru asigurarea ritmicitii produciei va trebui s acopere capacitatea de producie pentru 10 zile este de 40 t fin. Livrarea se face de ctre firma noastr, cu ajutorul a 2 autoturisme. Utilajul necesar efecturii pinii este constituit din : - malaxor;
-

cuptor;
5

- band rulant; - mas; - cntar.

2. Conducerea
Firma va fi condus de cei 2 asociai i de un administrator. Asociaii vor coordona ntreaga activitate, vor angaja i vor controla personalul, se vor ocupa direct de problemele de producie, precum i de contractare pentru aprovizionare i desfacere. Administratorul va ine evidenele contabile i va supraveghea activitatea de achiziie i desfacere. Pentru aceast funcie a fost angajat o persoan care are calificare de contabil i experien n domeniu. 3. Personalul Personalul angajat este constituit din 4 brutari, 2 vnztori, 2 oferi, 1 contabil. Personalul va fi selectat, instruit i testat la locul de munc. Cu fiecare va fi ncheiat un contract de munc separat.

Capitolul III Previziuni financiare 1. Necesarul de finanare

Apreciem c ntreaga investiie necesit un fond de 000 lei, provenii din resurse proprii. 150 000

2. Venituri previzionate a fi obinute din contractul

cu cele 3 tabere

ncheiat

Estimm c vom obine un venit de circa 1.044.000.000 lei la un grad de utilizare a capacitii de producie de 100%. n calcule am luat ns n consideraie un grad de acoperire a capacitii de producie de numai 75% pentru primul an i de 95% pentru urmtorii ani. n estimarea veniturilor am pornit de la urmtoarele date: Regim de lucru: - 8 ore pe zi; - 120 zile pe an. Capacitatea de producie nominal: 2000 pini pe zi Pre de vnzare: - pine alb 4000 lei; - pine de secar 7500 lei. Pentru simplificare n estimarea veniturilor am luat n considerare numai producia de pine alb i pine de secar care vor reprezenta 75% din volumul fizic de produse de panificaie obinute. Volumul vnzrilor : - pine alb: 1800 buc x 4000lei/buc = 7.200.000 lei/zi - pine secar: 200 buc x 7500 lei/buc = 1.500.000 lei/zi
7

. Total: funcionare ale taberelor. 8.700.000 lei/zi 8.700.000 lei x 120zile =1.044.000.000 lei n cele 4 luni de

3. Cheltuieli de producie
Estimm c pentru realizarea veniturilor sus menionate vom cheltui o sum de circa 709 197 000 lei la o capacitate de producie de 100%. n estimarea cheltuielilor de producie am inclus urmtoarele: - achiziie fin pentru 75% din capacitatea nominal de prelucrare Fin achiziionat de la productor individual sau asociai 250 kg/zi x 120 zile x 75% x 20 000 lei/kg = 450.000.000 lei - salariile directe: 4 brutari x 3.000.000 lei /lun x 4 luni = 48.000.000 lei 2 oferi x 2.500.000 lei/lun x 4 luni = 20.000.000 lei 1 vnztor x 2.000.000 lei/lun x 4 luni = 8.000.000 lei Total : 76.000.000 CAS, omaj, sntate etc. = 35,33% x 76.000.000 = 26.850.800 Total salarii directe : 76.000.000 + 26.850.800 = 102.850.800 lei - salarii indirecte: 1 contabil x 3.500.000 lei/lun x 4 luni = 14.000.000 lei CAS, omaj, sntate etc. = 35,33 % x 14.000.000 = 4.946.200
8

Total salarii indirecte : 14.000.000 + 4.946.800 = 18.946.200 lei. - utiliti: energie electric necesar pentru producie i iluminat 20 kW/or x 8 ore/zi x 120 zile/an x 2000 lei/Kw = 38 400 000 lei ap i canalizare : cca. 2 000 000 lei. Total utiliti : 38 400 000 + 2 000 000 = 40 400 000 lei - cheltuieli desfacere transport

250 curse x 100 000 lei = 25.000.000 lei - alte cheltuieli:

reparaii, ntreinere i piese de schimb : 15 000 000 lei. cheltuieli administrative : 22 000 000 lei. asigurri : 7% x valoarea asigurat = 20 000 000 lei amortizare liniar : 15 000 000 lei Total alte cheltuieli : 72 000 000 lei. TOTAL CHELTUIELI : 709 197 000 lei. PROFIT PREVIZIONAT: 1 044 000 000 709 197 000 = 334 803 000 lei / 4 luni Am prevzut ca ntregul profit s fie reinvestit, acesta reprezentnd nc o rezerv pentru dezvoltarea activitii. Indicatorii financiari ai investitei prefigureaz o situaie financiar favorabil, care ne permite s considerm proiectul fezabil i profitabil.

Indicatori financiari ai investiiei SC MALVINA SRL

Indicatori financiari Indicatori de profitabilitate : Rata rentabilitii nete Serviciul datoriei Punctul critic al vnzrilor Indicatori de lichiditate : Rata curent a lichiditii Rata rapid a lichiditii Indicatori de creditare : Rata de acoperire a dobnzii Indicatorii investitei : Rata de recuperare a investiiei Rata intern de rentabilitate financiar Valoarea net actualizat An 1 8,26 1,98 68,14 1,18 0,93 4,32 93,87 % 65,06 % 41442 An 2 12,16 2,44 68,14 3,01 2,69 6,51 X X X An 3 13,55 2,94 68,14 6,04 5,64 8,61 X X X An 4 14,94 3,71 68,14 11,34 10,82 13,29 X X X An 5 16,33 5,01 68,14 22,16 21,40 32,96 X X X

10

Bilan previzionat
Mii lei

A. TOTAL ACTIV 1. Active circulante 1.1 Disponibiliti bneti 1.2 Active curente 2. Active fixe 3. Pierderi 3.1 Pierderi din anii precedeni B. TOTAL PASIV 1. Obligaii curente 2. Credite pe termen scurt si mediu 3. Capital propriu 3.1 Capital social

An 1 83596 32596 26217 6379 51000 83596 6379 34550 15000 22550 0

An 2 115674 73674 66587 7087 42000 115674 7087 76587 15000 42036 22350

An 3 151844 118844 111757 7087 33000 151844 7087 123423 15000 46836 64587

An 4 192814 168814 161727 7087 24000 192814 7087 175060 15000 51636 111423

An 5 238584 223584 216296 7087 15000 238584 7087 231496 15000 56436 163060

finanare proprie 3.2 Profit nerepartizat ca dividende 3.3 Profit nerepartizat din anii precedeni

Structura planului de afacere

Capitolul I Definirea obiectivului, a coordonatelor juridice i comerciale ale afacerii

11

1. Domeniul de activitate al afacerii propuse 2. Obiective 3. Piaa i clientela 4. Produsele i serviciile 5. Segmentul de pia Capitolul II Organizare i conducere 1. Procesul de producie 2. Conducerea 3. Personalul Capitolul III Previziuni financiare 1. Necesarul de finanare 2. Venituri previzionate 3. Cheltuieli de producie

12